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ChatGPT概念熄火！数字经济的星辰大海却刚刚开始？
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字经济的“军备竞赛”愈演愈烈　　由于全球央行的货币政策都维持在平衡或锁表状态，2023年全球经济复苏关键之处在于财政政策的发力。从财政政策发力的角度来看，数字经济无疑是最好的方向之一，因为数字经济可以改善收入，但在短期分配方面或有负面作用，中长期将有积极意义，对于实现共同　　富裕也有正面意义。　　数字经济的研发上，全球已陷入“军备竞赛”的状态中。Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软，在2021年资本投入预算总额将达到1400亿美元。这个费用数字在2022年的头九个月又增加了20%。　　类似这种周期性爆发式增长并非新鲜事。原因之一是这些企业需要在预期快速增长之前扩大产能。新的数据中心，新员工的办公地点，电商平台的仓库和运输车辆都要提前到位。最近几年，大科技企业的增长率出乎意料地高，特别是疫情爆发期间。　　在数字经济的发展模式上，美国侧重于企业、私营部门控制数据。欧盟主张以规则为基础的数据管理。而中国则借由政府主导数据经济，鼓励私营企业参与。　　这三个方面的不同也决定了投资方向的分歧。在美国需更加企业的资本开支以及产品是否具有商业化的能力。而在我国则需关注政策面的侧重点，比如信创以及数据要素的立法进度。在欧洲更需关注数据安全的投资机会。　　ChatGPT背后的数字基建或将是全年主线　　此前A股对于ChatGPT的炒作只是停留在软件的表面逻辑，今日行情已经开始分化，AI算力方向的芯片半导体板块已经开始大涨，景嘉微涨超17%，恒烁股份、阿石创、铜峰电子、一博科技、矩泉科技、寒武纪等涨超5%。　　ChatGPT实际上是一个算里消耗的“怪兽”。从GPT-2到GPT-3的参数量是15亿到1750亿的指数级增长，据相关机构预计训练迭代GPT-3的成本超1200万美元。　　从总量的角度来看，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。举个例子，总投资30.2亿元，算力500P的数据中心项目至少需要7-8个才能支撑ChatGPT的运行，相关数字基建的投入将超百亿。　　而且这仅仅是微软旗下一家科技公司的需求量，Meta、Google、百度等科技公司均将支持或推出更多的聊天机器人产品，上游数字基建运营商或将迎来量价齐升的黄金时期。　　ChatGPT人气飙升的最大赢家之一是英伟达CEO黄仁勋，根据彭博亿万富翁指数，黄仁勋今年的财富攀升了33%，达到184亿美元(当前约1245.68亿元人民币)，这与去年形成鲜明对比，去年其财富下降是美国科技巨头中最大的之一。　　为了阻碍我国数字经济的发展，美国自去年开始便屡屡禁止高端AI芯片的出口。但长期来看，国产 GPU 及 AI 计算芯片厂商有望借此机会扩大市场份额、加速产品升级，持续提高 GPU 领域的国产化比例，国内相关的上市公司有景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科、北京君正、航锦科技等，非上市公司有墨芯人工智能、黑芝麻智能、燧原科技、瀚博半导体、地平线、平头哥等。　　而从长期来看 AIGC 将掀起一轮新的产业浪潮，从而引来产业链的全面受益。安信证券认为重点标的主要有三类：　　1)具足大模型+云平台能力的公司，推荐商汤-W、百度、腾讯、阿里巴巴，及有部署能力的格灵深瞳，关注飞天云动；　　2)拥有可作为搜索引擎工具产品的公司，推荐快手、小米、微盟，关注有赞；推荐芒果超媒、哔哩哔哩，关注国脉文化；　　3)将其作为内容生产力用于降本增效的公司，影视类推荐万达电影、中国电影，关注华策影视、金逸影视；在线文学类关注中文在线；游戏类推荐恺英网络、三七互娱、完美世界；营销类推荐蓝色光标，关注华扬联众。
证券之星2023-02-09
我国央行黄金储备连增三月机构继续看好黄金板块
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增持趋势。据世界黄金协会，2022年，全球央行年度购金需求达1136吨，创下55年以来新高。仅在第四季度就购金417吨，接近了2021年全年的450吨。中信证券认为，作为金价上涨最有效的风向标之一，央行购金有望持续推动金价上行。另外，地缘政治冲突引发的避险情绪，以及对于海外经济衰退的担忧均对金价形成有效支撑。　　中原证券建议持续关注国内控制金属矿产资源最多的有色金属行业龙头企业紫金矿业（601899）和黄金板块龙头企业山东黄金（600547）的投资机会。
金融界2023-02-08
刚刚中美传来一则消息！今日这一事件料引爆大行情黄金恐大跌向1800美元？
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得注意的是，尽管存在上述负面催化剂，但全球央行仍在黄金购买中寻求安慰。因此，最新修订的世界黄金协会(WGC)更新称:“在对1950-1969年的历史数据进行修正后，黄金需求趋势已被修订，报告称2022年是央行年度购买量创纪录的一年。此前，2022年被报道为有记录以来第二高的年份。” 美国总统拜登即将发表国情咨文演讲尽管上述混杂的信号和坚挺的收益率令黄金价格承压，但交易员缺乏明确的方向，因此今天美国总统拜登的国情咨文演讲将对当前的方向至关重要。路透社称，“美国总统乔·拜登将在周二的国情咨文演讲中面对质疑其合法性的共和党人和关注国家发展方向的公众，该演讲预计将成为2024年连任竞选的蓝图。” 拜登国情咨文演讲中有关中美角力的言论将受到密切关注，如措辞强硬，可能会拖累黄金价格。黄金价格技术分析（图源：FXStreet）技术上，财经网站FXStreet撰文指出，尽管金价从1860美元反弹，但未能突破200条简单移动平均线(SMA)，这反映了黄金的潜在势头疲软。话虽如此，相对强弱指数(RSI)逐渐反弹(目前位于14)，加之MACD指标释放出温和看涨信号，这都挑战了黄金空头。因此，贵金属卖家似乎在等待金价明显突破1860美元，以确认金价进一步下行。即便如此，从2022年12月中旬开始的一条向上倾斜的支撑线(最新接近1850美元)，可能会在引导黄金空头走向1800美元门槛之前，成为一个额外的下行过滤器。不过，在1825美元附近的七周水平支撑位可能会起到中间停顿的作用。与此同时，黄金价格反弹需要获得200均线(截至发稿时约位于1883美元)以及1900美元的确认以召回买家。在此之后，黄金可能会升向1930美元和1945美元的水平可，并进一步升向最近的高点1960美元附近和三周上升阻力线1970美元左右。总的来说，尽管下行之路坎坷，但黄金价格仍然在空头的雷达上。
会员
夏洛特2023-02-08
【预见2023】浙商证券李超：四大宏观不确定性因素将逐一淡化，助力权益市场夺回失去的牛市
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，这一风险可能在23年一季度出清并倒逼全球央行走向流动性拐点。我们预计23年一冬季是欧洲通胀压力最大的时间，也是欧央行持续紧缩力度的峰值阶段，欧债危机可能自此爆发。爆发后欧央行可能重新启动量化宽松，在此过程中，不排除欧央行上调2％通胀目标的可能性。此外，欧债危机一旦爆发也可能连带影响美联储紧缩周期就此暂停。　　另外，疫情方面，我国决定将新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，这意味着我国防控工作目标将围绕“保健康、防重症”，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们认为，随着疫情第一波高峰顺利渡过，需求收缩和预期转弱的问题将逐步得到改善，疫情对国内经济的扰动将逐步淡化，消费需求和服务业将在2023年逐步恢复。　　最后，地产方面，我们预计地产中长期规划将在2023年两会后出台，地产政策及市场预期将进一步明确。2022年12月中财办曾指出，研究推动房地产业向新发展模式平稳过渡，摆脱多年来“高负债、高杠杆、高周转”模式。我们认为2023年地产工作重点是建立并完善新发展模式，新发展模式的核心是多主体供给、多渠道保障、租购并举，其中多主体供给的核心是低杠杆、低负债、低周转的国有企业。综合考虑地产投资趋势以及重要会议的时间节点安排，我们认为相关规划最早在二季度出台的概率较大。　　综上，考虑全球经济的不确定性将逐步消除，随着疫情防控政策的逐步优化以及地缘政治博弈达到新稳态，市场风险偏好有望提升，流动性合理充裕叠加信心修复带来的增量资金也将对资产价格形成有利支撑。　　从权益市场看，预计A股更多表现为结构性牛市行情。一方面，防疫方案优化后跨区域人流的恢复将为出行产业链带来困境反转的投资机会，建议重点关注以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、免税等板块受益于跨区域人流修复带来的景气度改善，以及与之相对应的困境反转下的投资机会。另一方面，在供给短缺和内循环补短板的背景下，我们持续看好制造业强链补链（半导体和机床母机）和产业基础再造（新能源化与智能化）的阿尔法收益机会。
金融界2023-02-07
美元又刷高位！大华银行：欧元/美元和英镑/美元恐还有大跌空间
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表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。英国央行上周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们对欧元/美元区间交易的预期是不正确的，因为欧元/美元上周五下跌1.07%(纽约收盘价为1.0793)。强劲的下行势头表明欧元/美元可能会跌破1.0755，下一个支撑位1.0700不太可能在今日受到威胁。欧元/美元阻力位在1.0825，随后是1.0855。未来1-3周走势前瞻上周五，我们曾表示，欧元/美元上行势头迅速丧失，然而，我们当时认为该货币对可能会在1.0820和1.1020之间先盘整，然后再走高。在上周五纽约交易期间，欧元暴跌至1.0790的低点。价格走势很可能是回调的早期阶段。欧元/美元回调走势可能会延伸至1.0700。展望未来，1.0700下方的下一个主要支撑位是1.0615。总的来说，只有突破1.0890才表明下行风险已经消退。 (欧元/美元日线图来源：FX168) 英镑/美元未来24小时走势观点虽然我们上周五预计英镑/美元会走弱，但我们认为1.2120不太可能受到威胁。然而，英镑/美元下跌幅度超过预期，跌至1.2047的低点。虽然明显超卖，但在可能企稳之前，英镑/美元仍有回落至支撑位1.2000的空间。今日，英镑/美元不太可能触及下一个支撑位1.1950。阻力位在1.2100，但只有突破1.2150才表明英镑/美元的弱势已经稳定下来。未来1-3周走势前瞻我们在上周四转为看空英镑，但我们当时表示任何跌势都可能在1.2120面临稳固支撑。预期的支撑并没有实现，英镑/美元跌破1.2120，并跌至1.2047的低点。下行势头的进一步增强表明英镑/美元将进一步走软。英镑/美元下一个重要支撑位是上个月的低点1.1845，英镑/美元是否有足够的动力跌到这一水平还有待观察(1.1950有一个小型支撑)。总体而言，只有突破1.2200(上周五的强阻力位为1.2320)才表明当前的下行势头有所缓解。 (英镑/美元日线图来源：FX168)
天马行空2023-02-06
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鲍威尔与金融市场，谁成为了最后的赢家？
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政策国际货币基金组织(IMF)表示，全球央行需要向金融市场明确指出，利率可能需要在更长时间内保持较高水平，以使通胀持续回落至目标水平，并避免价格压力反弹。该警告发布之际，自2022年10月以来，金融状况显着放松，因为投资者忽视了2022年中央银行旨在降低全球80%以上经济体突破6%通胀率的利率急剧上升。相反，随着央行官员的政策利率接近峰值且通胀开始回落，投资者一直押注美联储将迅速转向降息。 IMF货币与资本市场部负责人Tobias Adrian表示：“央行应该传达可能需要在更长时间内保持较高利率，直到有证据表明通胀，包括工资和服务价格已经可持续地回到目标水平。” 他们补充说：“一旦经济活动反弹，过早放松政策可能会导致通胀急剧回升，使各国容易受到进一步冲击的影响，这可能会削弱通胀预期。” 无论是美联储、欧洲与英国央行，他们都不欢迎金融条件过早放松，因为在利率制定者试图保持限制以抑制整个经济体的需求，并使通胀屈服之际降低借贷成本。国际货币基金组织表示，历史表明，如果没有“强有力和果断”的货币政策行动，高通胀往往会持续存在，并且还指出，虽然商品通胀迅速减弱，但如果劳动力市场没有显着降温，服务业也不太可能取得同样的进展。英国《金融时报》写道：“至关重要的是，中央银行必须避免误读商品价格的急剧下跌，并在服务业通胀和工资调整较慢且显着放缓之前放松政策。对于政策制定者来说，保持坚定并专注于毫不拖延地使通胀回到目标是至关重要的。”
会员
小萧2023-02-06
非农“爆表”、美元“王者归来”！美股反弹恐面临来自美元的巨大考验
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主要原因是，美联储在本轮加息周期中引领全球央行。现在，其他国家的央行正在迎头赶上。Tyner称，随着欧洲央行继续跟上步伐，这应该有助于欧元/美元走强。欧洲央行和英国央行上周四均宣布加息50个基点，以抑制通胀。尽管欧洲央行暗示接下来可能还会加息，但英国央行暗示可能很快就会暂停加息。欧洲央行在声明中表示，决策者打算在3月份的下次货币政策会议上再加息50个基点，届时将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，今天的利率决议并非针对3月份做决定。在所有合理的假设情况中，都需要大幅加息。潜在的通胀压力、财政措施和工资增长压力都支持3月份加息50个基点。丹斯克银行(Danske Bank)表示，从表面上看，欧洲央行周四做出加息50个基点的鹰派决定，并暗示3月份将再次加息50个基点，但措辞微妙的变化让市场得出结论，认为欧洲央行将很快软化其货币政策立场，欧洲央行即将结束加息周期。市场特别注意到，欧洲央行提到通胀前景“更加平衡”，尤其是在近期。英国央行上周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。美股多头盼美元进一步走低道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示，过去四个月美元的强势有所减弱，下跌了10%。 Tyner上周四告诉MarketWatch：“基于对美联储加息至6%的荒谬预期，美元可能被高估了——你可以看到一些人在这些预期中变得非常兴奋。” 然而，尽管鲍威尔和他的同事们决心将利率维持在“一段时间”，但投资者似乎仍然不相信他们会在2023年坚持加息。根据CME的美联储观察工具，交易员预计利率在5月或6月达到5-5.25%的峰值的概率为52%，随后在年底前降息近50个基点。因此，市场分析人士认为，随着通胀降温和衰退风险下降，美元接近终点，并可能在2023年进一步下跌。太平洋投资管理公司(Pimco)全球策略师Gene Frieda表示，随着美联储在2023年第一季度接近预期的加息周期暂停，美元相对于其他发达经济体的收益率优势将缩小。 Frieda和他的团队在一份报告中表示，美元在2022年的强势，在一定程度上是由于欧洲资产因俄罗斯能源供应可能被切断，甚至更糟糕的“核事件”的尾部风险而获得的巨大风险溢价。风险溢价是投资者持有高风险资产比持有无风险资产所要求的额外收益。 Frieda承认，与其他发达经济体相比，美国的通胀可能更具粘性，或者货币政策可能会在较长一段时间内收紧。这意味着美元市场的风险溢价可能仍相当可观，但"随着冲击消退，且有越来越多的证据表明，去年的通胀飙升确实在改善和减弱，这些溢价可能进一步下降。" Frieda称：“我们预计美元将继续失去作为终极避险货币的吸引力。” 然而，也不全是坏消息。美元下滑可能推动股市等风险资产反弹，这些资产在新年伊始就表现良好。截至上周五，美元指数较去年9月27日触及20年高点时已下跌逾10%，而大盘指数标普500指数自那以来已上涨逾11%。道琼斯市场数据显示，在美元达到2022年高点时，美元指数当时年内上涨19%，而标普500指数则下跌22%。与此同时，一些分析师警告称，不要利用近期美元与股市的反向相关性，作为重返股市和其他风险资产的理由。 Motley Fool Asset Management高级分析师Shelby McFaddin表示：“投资者可能认为美联储的声明和他们目前的情绪意味着他们可以重新投资风险较高的资产，但我并不一定认为这是一种保证。” McFaddin补充说：“当然，我们可以说这是相关性，而不是因果关系……你可以说这是一种迹象，但不能说它是指标。”
tqttier2023-02-06
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美元王者归来！FXStreet首席分析师：若日收盘跌破该位欧元/美元恐大跌逾百点
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表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。欧元/美元技术前景分析 Bednarik表示，从日线图来看，欧元/美元可能会延续最近的跌势，不过还需要进一步的确认。欧元/美元目前正挣扎在看涨的20日移动均线附近，到目前为止保持在该水平之上。与此同时，100日移动均线即将上穿200日移动均线，这两条均线位于1.0310-20区域。然而，技术指标在正面区域内扩大跌幅，并正在接近中线。 Bednarik指出，欧元/美元需要收复1.0900，才能延续反弹走势并涨向本周高点1.1034。若突破这一高位，那么1.1100区域将成为下一个潜在目标。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 另一方面，Bednarik补充道，若欧元/美元日收盘价低于1.0745，这将打击多头，并可能引发该货币对扩大向下调整走势，首先料跌向1.0640。一旦欧元/美元失守1.0640，那么空头将瞄准1.0515，这也是2022年跌势的50%斐波那契回撤位。
晴天云2023-02-04
市场周评：鲍威尔、英欧央行与非农引爆大行情！美元暴涨金价崩跌逾60美元
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表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。丹斯克银行表示，与我们的预期一致，英国央行将政策利率上调50个基点至4.00%，7名成员投票支持上调50个基点，2名成员投票支持保持利率不变。总体而言，英国央行传递信息略微偏向鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。最重要的是，对未来行动方向的描述发生了转变，从去年12月的前瞻指引中，将“进一步有力的货币政策回应”一词改为“将需要进一步收紧货币政策”。汇丰环球资产管理宏观和投资策略师Hussain Mehdi表示，尽管英国央行上调经济预测，但利率目前正接近峰值，增长前景仍然疲软。金融博客Zerohedge表示，英国央行周四正如预期的那样加息50个基点，但英镑/美元在最初飙升后，随后跌至日低，原因在于市场开始消化英国央行加息周期现已结束的可能性。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo说：“欧洲央行决策或多或少符合预期，英国央行的言论略偏鸽派，因而抑制美元的跌势。” 非农意外“大爆表” 周五美国劳工部备受关注的就业报告显示，上个月非农就业新增人数远超预期，强劲就业报告提升美联储3月份加息的预期并打压今年降息的押注。数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。12月的数据被上修为增加26万个就业岗位，而不是之前报告的22.3万个。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。劳动参与率小幅上升至62.4%。更广泛的衡量失业率的指标(包括灰心丧气的工人和因经济原因从事兼职工作的人)也升至6.6%。美国1月工资也出现强劲增长。平均时薪环比增长0.3%，与预期相符，较上年同期增长4.4%，比预期高0.1个百分点，但略低于去年12月4.6%的增幅。就业评论网站Glassdoor的首席经济学家Daniel Zhao说：“今天的报告反映了2022年就业市场令人惊讶的弹性，击退了衰退担忧。”“美联储的新年决心是给劳动力市场降温，到目前为止，劳动力市场正在反弹。” 尽管美联储官员已表示，他们打算在降低通胀所需的时间内一直保持高利率，但市场仍押注美联储将在2023年底前开始降息。有机构评论称，远强于预期的就业报告可能最终会成为让市场相信美联储今年不会降息。周五公布的另一项数据也表现强劲：根据供应管理协会(ISM)的最新数据，美国1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。非农刺激美元暴涨因周五公布的美国1月非农就业报告远超市场预期，强劲的就业市场给美联储更大加息空间，并扭转交易员近期开始酝酿美联储即将停止加息的看法，美元周五飙升逾1%，创下接近6个月以来最佳单日表现。周五，ICE美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。周五美元指数最高触及103.01，为1月12日以来最高水平。尽管周三遭遇重挫，但随着周四和周五大涨，美元指数本周收盘仍大涨1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五重挫1.06%，报1.0794，本周收盘下挫约0.7%。英镑/美元周五重挫1.4%至1.2051，为去年12月15日以来最差单日表现，本周暴跌约2.8%。美元/日元周五飙升近2%，报131.16，创下去年6月17日至今最大单日升幅，本周收盘大涨1%。美联储周三如期加息25个基点后，交易员开始押注美联储可能在某个时间点停止加息，但周五的非农报告“浇灭”了这个可能性。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler形容，1月非农是个“怪物数字”。Chandler说：“美联储会议后，市场看起来握有优势，仍然押注美联储将降息，导致美债收益率和美元下滑，但经过48小时，我认为现在看起来变成是美联储再度占上风。” 周三美联储决策会议后，交易员原本终端终点利率低于5%，且美联储会在下半年开始降息，但周五的非农报告出炉后，交易员如今预测终端利率将在6月触及5.03%，高于周四的4.88%。 Allspring全球投资资深策略师Brian Jacobson说：“每当我们看到如此重要的数据，就会再度担心美联储的动向。人们可能害怕美联储会过度推进，带来的不是经济软着陆，而是一场车祸。” 下一份可供分析美联储政策路径的美国经济数据，将是2月14日公布的消费者物价指数(CPI)。黄金单周崩跌逾60美元现货黄金本周崩跌逾60美元，远好于预期的美国非农就业报告推高美国国债收益率和美元，令金价跌至三周最低收位。现货黄金周五收报1864.91美元/盎司，大幅下跌47.74美元或2.50%，日内最高触及1918.60美元/盎司，最低触及1861.33美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FX168) 本周，现货黄金收盘崩跌61.61美元，跌幅达到3.20%。 (现货黄金周线图来源：FX168) Prestige Economics总裁Jason Schenker形容，FOMC现在就像“拿到继续加息的许可证”。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。 GoldNewsletter编辑Brien Lundin指出，非农就业报告显示美联储还会加息不只一次，黄金周五跌得比股市重得多，是因为黄金过去几个月特别强，许多尝到甜头的人选择获利了结。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元/盎司下方徘徊。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价的回调可能会持续到2月14日，届时将公布下一次通胀数据，这可能会给美联储进一步放缓其激进的利率货币政策提供空间。他说：“我的目标是跌破1865美元/盎司，并进一步跌向1830-50美元/盎司。” Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom表示，1850美元/盎司可能只是金价此次回调的第一站。强劲非农打击美股美国股市周五收盘下挫，苹果、谷歌和亚马逊等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数远超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者对美联储暂停加息的希望破灭。道指周五收盘下跌127.93点，跌幅0.38%，报33926.01点；纳指下跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数下跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。本周道指收盘下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。美国总统拜登在非农数据公布后说：“这是惊人的好消息，就业报告显示经济计划正在发挥作用。”市场则预期，美联储3月加息25个基点的机率从数据公布前的82.7%升至超过99%。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示：“美国1月非农人数大幅超出预期，这提醒人们，鲍威尔言有所指，但市场并没有听进去。美联储主要担心的是，他们还没有看到收紧政策对劳动力市场的影响。” Infrastructure资本管理公司CEO Jay Hatfield表示：“我认为市场越来越接近我们的观点，即通胀正在迅速下降。美联储的模式已被证明是极为糟糕的。他们错过了这种上行的通货膨胀，现在他们又错过了通货紧缩。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队周五在一份报告中写道，风险在于通胀或在未来几个月再度恶化，此外，美国经济可能在下半年出现严重的衰退。Hartnett建议，在标普500指数超过4200点后，投资者最好卖出股票，他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。 Ariel Investments首席投资官Rupal Bhansali表示，美股估值看上去仍然偏高，未来价格将出现更大幅度的回调。他认为美国市场仍然低估了美联储，目前的股票估值并没有反映出美联储政策即将发生的重大转变。原油单周狂泻近8% 受强势美元打压，美国WTI原油期货价格周五收跌，创一个月来的最低水平。纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌2.49美元，跌幅为3.3%，报73.39美元/桶，为1月4日以来的最低水平。本周WTI原油期货累计下跌7.9%。 4 月交割布伦特原油期货价格周五收盘下跌2.23美元，跌幅为2.7%，报79.94美元/桶，为1月9日以来的最低水平。本周布伦特原油期货累计下跌7.5%。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示：“对于石油来说，这又是艰难的一周。因为对需求前景的乐观情绪降温、以及美国原油库存持续增加，使空头处于主导地位。” 美国能源信息署(EIA)周三公布，1月27日当周美国原油库存增加410万桶，远超过分析师预期增加的30万桶，且为连续第六周库存增加。德国商业银行策略师Carsten Fritsch周五报告指出，经过本周油价下滑，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟对俄罗斯燃料产品进口的禁运令于2月5日生效后的影响，与俄油限价措施的效果。 Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith认为，就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使其石油离开市场，只会导致全球流动的重新调整，因此影响不大。强劲的美国非农就业数据公布后美元走强，本周美元指数大涨1%，令石油等美元计价的大宗商品承压。
tqttier2023-02-04
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“华尔街最准分析师”：涨势已经过头为“被推迟的末日”做好准备吧
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国重新开放的乐观情绪以及经济放缓将迫使全球央行暂停加息的希望，股市一直在上涨。周五公布的数据显示，美国1月份新增非农就业岗位超过预期，同时失业率降至53年低点，突显出尽管美联储推出了一代人以来最激进的紧缩政策，但就业市场仍具有韧性。美国股指期货继续下跌。 Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始抛售。他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。这位策略师去年全年都在正确地看空，被誉为“华尔街最准分析师”，不过他关于2023年前三个月见底的预测尚未实现。（图源：彭博社）一些策略师同意Hartnett的观点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，涌入股市反弹的投资者将会失望，因为他们直接无视美联储的决定。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的Marko Kolanovic表示，在股市反弹之际，经济正走向低迷，为“冲突”做好准备。在截至2月1日的一周内，欧洲股市连续第三周迎来了2100万美元的资金流入，投资者向新兴市场股市注入了77亿美元。美国股市有67亿美元的正向资金流入，金融和能源领域领先，而投资者则逃离医疗保健和房地产。债券流入了78亿美元。
市场焦点2023-02-04

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