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原油收盘：供应中断及需求强劲提振原油期货收于两周多新高

”“原因是，已经看到的银行业崩溃将迫使全球央行放慢加息速度，这应该会让石油需求继续不受限制。” 　　与此同时，SPI资产管理公司执行合伙人斯蒂芬•英尼斯所描述的“中国需求繁荣”迹象，最近也帮助提振了油价。　　同样在纽约商交所，天然气期货收于约两年半以来的最低水平，周一下跌近6％至一个月以来的最低结算价。分析人士将油价下跌归咎于需求预期下降，因为预测美国部分地区将出现更多类似春季的天气。周二，5月份天然气合约收于2.147美元，高于4月份合约。　　瑞穗证券美国能源期货主管Robert Yawger在每日报告中表示，如果天然气能在周三到期之前坚持到2美元的“悬崖”，那么转到新合同有可能“拯救天然气免于滑下”2美元的“悬崖”。

金融界2023-03-29

黄金还能在投资组合发挥作用吗？这一货币计价的黄金暴涨96%……

表现进行分析，内容如下：曾几何时，当全球央行仍然高度追求温和通胀，但却无处可寻时，投资者相信，当(以及如果)通胀真的回来时，黄金将是一种保值通胀的工具，以保持他们的购买力。但这似乎并没有发生。我们目睹了美国通胀率飙升至9%的50年高点，而金价自2020年7月以来却毫无起色。在各国央行尝试量化宽松等现代货币政策的早期，许多头脑冷静的投资者认为，这些举措最终将导致法定货币购买力的丧失。这使得供应有限的黄金成为抵御此类事件的宝贵保护。疫情爆发后，全球央行实施了前所未有的宽松措施。尽管如此，自2020年初以来，金价仅上涨了不到13%。不要忘记俄罗斯和乌克兰之间持续的紧张局势，以及可能涉及整个北约的潜在升级。从本质上讲，每一种被认为是非常看涨黄金的情况都发生了，但每次黄金似乎都未能以有意义和持久的方式做出回应。或者，也许它确实有过回应，只是不是以大多数人观察到的最明显的方式。以非美元计价的黄金价格来看，可以看到了一幅截然不同的图景。自2020年低点以来，以离岸人民币计价的黄金价格涨了25%，澳元计价的黄金涨了30%，欧元计价的黄金涨了34%，英镑计价的黄金涨了39%，卢布计价的黄金涨了50%，巴西雷亚尔计价的黄金涨了60%，南非兰特计价的黄金涨了61%，乌克兰格里夫纳计价的黄金涨了96%！事实证明，黄金确实发挥了它应有的作用——它有效地对冲了市场动荡和地缘冲突，在不确定时期保护了购买力。然而，对于美元投资者来说，美元的强势已经极大地抑制了黄金的表现。因此，黄金仍然有价值，应该继续在投资者的投资组合中发挥关键作用，特别是对于那些主要不持有美元作为基础货币的人来说。为了更有策略地表达对黄金的看涨观点，投资者可以考虑对冲他们的美元敞口，这通常与黄金价格成反比。

厉害啦2023-03-28

突发！美国、欧洲央行和澳大利亚“重磅通话” 耶伦征求布什政府“摆脱2008年金融风暴建议”

，能够很好地应对这些挑战。” 他表示，全球央行和国际金融当局的协调行动帮助缓解了一些担忧，但波动加剧了全球经济前景的不确定性。查默斯说，他一直在与澳大利亚四大银行的首席执行官交谈，并且每天多次听取当局关于市场最新事件的简报。在澳大利亚审慎监管机构主席约翰·朗斯代尔(John Lonsdale)透露最近的压力测试结果显示该国银行系统足够强大，能够经受住冲击之后不久，财政部长发表了上述评论。该国监管机构对10家最大银行进行“理论压力测试”，假设现金利率从现在的3.6%上升到4.5%，经济陷入衰退，失业率从现在的3.5%飙升至11%，朗斯代尔在悉尼举行的AFR会议上说。 “由于借款人未能还款，而且许多人陷入负资产，所有这些都发生了重大的信贷损失，”他强调结果不是预测。“尽管如此，银行总体上仍高于最低资本要求。” 澳大利亚金融监管委员会将于周四召开会议，距离4月份的政策会议仅剩五天。货币市场正在消化在4月4日的会议上暂停加息的可能性，因为在全球金融不稳定之前加息的预期已经发生了变化。上周，美联储和英格兰银行都在加息，将通胀视为比金融稳定风险更大的威胁。耶伦征求布什政府摆脱2008年金融风暴建议作为美国前任财长、高盛前首席执行官，保尔森此前给耶伦具体的建议：“真的很难阻止甚至减缓银行挤兑，而要做到这一点，就需要政府做出强有力和迅速的反应。” 保尔森在财政部长3月12日宣布美国政府将支持破产银行硅谷银行控制的所有存款之前告诉耶伦：“我们正在为我们地区银行的生存而战。” 他说：“我们真的很幸运有一位聪明、经验丰富的财政部长，”他将耶伦描述为一个能够主动获取各种意见，并与市场参与者实时交谈的人。但耶伦的批评者表示，她的政府正在救助银行，主要是奖励它们进行风险投资。耶伦还因本月早些时候拒绝为所有地区银行存款人提供“全面保险”而导致股市下跌，受到诸多指责。保尔森是华尔街投资银行巨头高盛的前首席执行官，他是当时政府最高官员，他带头向AIG和其他公司提供7000亿美元的救助，以帮助美国摆脱2008年的金融危机。由于投资者对危机可能得到遏制的信心增强，地区银行股周一走高。在欧洲，德国银行德意志银行的股票在周五的惨烈交易后反弹，而其他银行股也出现上涨。但无论如何，银行业危机的担忧迄今尚未解除，对银行业不稳定的担忧已蔓延至欧洲，作为紧急救助计划的一部分，瑞士信贷被其长期在瑞士的竞争对手瑞银集团收购。第一共和银行、德意志银行、嘉信理财等，成为最新一批受到质疑的金融机构。

小萧 1评论2023-03-28

近期黄金走强为哪般买方研究员解析背后的投资逻辑

扩大。据世界黄金协会，2022年四季度全球央行购入黄金 417 吨，单季购金量接近2021年全年450 吨的水平。全球央行2022年购金量达到 1136 吨，创下1950年以来新高。　　不光是各国央行，金价快速上涨的财富效应下，民间购金的热度也在抬升。无论是实物黄金、珠宝首饰还是纸黄金电子盘，其需求提升也会直接助推国际金价，2013年抢购黄金的火爆场景仍历历在目。但目前民间购金热情仍处于酝酿阶段，接下来仍取决于黄金涨价的持续性。　　总的来看，美联储加息末期、全球央行资产配置变化、逆全球化趋势抬头、民间购金热情抬升，这些因素的综合作用下，黄金和黄金股的关注度有望持续提升。　　（摩根士丹利华鑫基金研究管理部司巍）

金融界2023-03-27

华尔街最准分析师：下一个泡沫已经浮现！以史为鉴美联储将大幅降息

然异常强劲。据美国银行团队计算，今年全球央行共加息46次。该团队表示，历史告诉人们，应该在最后一次加息时卖出股票。他们说：“信贷和股票市场对降息太过贪婪，对衰退的恐惧还不够。“当银行必须向美联储紧急借款，银行的贷款标准也会提高，这反过来会导致贷款减少，从而导致小企业乐观情绪下降，最终导致劳动力市场崩溃。

天马行空2023-03-25

耶伦是新的鲍威尔！坚定做空美元的重磅信号：市场消化90基点降息 “多头毫无反击之力”

美联储今年晚些时候宽松。” 过去两周，全球央行仍在加息。然而，尽管各方都表现出信心并努力支撑金融体系，但对金融稳定的担忧并没有消失。市场越来越习惯这样的想法，即“我们可能已经看到央行的最后一次紧缩，现在降息的前景正在成为人们关注的焦点”。后期周期动态正在接管收益率曲线，并使其重新变陡。在美国，货币市场现在几乎不排除美联储在5月再次加息的任何可能性。相反，他们在年底前至少考虑3次25个基点的降息。 ING分析团队在文章中强调称：“目前从7月开始，市场已经消化大约90个基点的降息，而美联储不明确的沟通几乎没有起到可靠的反击作用。” 周五，外汇市场将听取美联储鹰派布拉德(James Bullard)的讲话，并关注全球发布的PMI，预计美国数据将稳定在2月份的水平附近。“无论如何，数据现在扮演着次要的角色。” 官员们一直不确定市场动荡会产生什么影响，但到本周市场将获得更多关于它如何影响系统流动性流动的信息。在硅谷银行倒闭后的第二周，对美联储初级信贷和新银行定期融资计划的综合追索甚至略微下降至略低于1640亿美元，尽管现在有更多资金进入定期计划，后者从第一周的120亿美元增至540亿美元。尽管最新的美联储数据令人鼓舞，表明至少没有其他人需要立即救助，但这不应分散人们的注意力，即更广泛的银行系统可能仍在目睹其存款基础的流失。根据ICI的数据，在截至3月22日的一周内，美国的货币市场基金又有1170亿美元的资金流入，使过去两周的资金流入总额达到2380亿美元。这是已经由利率上升推动的趋势的快速加速。 “我们正在实时目睹金融状况收紧，其经济影响尚待确定。” 欧元：鹰派在欧洲飞得很高自银行业危机爆发以来，欧元区以及瑞士和挪威央行，都对强硬派感到惊讶。这表明，自几周前瑞士信贷黑天鹅倒闭的恐惧以来，欧洲投资者情绪的恢复取得长足的进步。 “周五的重点将放在欧元区的PMI读数上，与美国一样，市场预期2月份的调查数据会趋于稳定，除非出现巨大意外，否则鉴于宏观基本面目前对金融市场压力的影响，这些数据可能不会对市场产生重大影响。” “随着美元卷土重来，欧元/美元在突破1.0900后回落，但我们认为可以很快测试1.1000，因为美元倾向应该主要看跌，欧洲货币受到鹰派央行和更安静的银行环境的支持。” 英镑：英国央行加息但给出的指引很少英国央行昨日加息25个基点，完全符合预期。“这次我们只收到一份声明，没有新闻发布会，而且很明显他们试图保留所有选项。我们强烈怀疑英国央行不会向市场提供任何实际指导，这意味着对英镑的影响将非常短暂，看来确实如此。” ING经济团队指出：“我们认为，尽管近期通胀上升，但5月可能会暂停。随着价格收紧约30个基点，重新定价的空间有利于欧元/英镑温和走高。从英镑来看，英国央行似乎并不是一个很大的因素，我们对美元下行风险的看法意味着可以很快测试关键的1.2420和1.2500水平。” 在今早零售销售明显强于预期之后，今天将关注英国采购经理人指数，英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼恩将发表讲话。

会员

小萧2023-03-24

一年多以来首次披露！俄罗斯大举买入100万盎司黄金普京力挺使用人民币结算

一种持续趋势，根据世界黄金协会的数据，全球央行在 2022 年购买了 1136 吨黄金，创历史新高。 2020 年春季，俄罗斯以强劲的国内需求为由，短暂暂停了官方黄金采购。从那以后，采购又恢复，但处于较为温和的水平。从 2022 年 2 月至 2023 年 3 月俄罗斯储备的总体变化来看，总量下降 8.9% 至 5742.47 亿美元。外汇储备总额下降 11.9% 至 4386.83 亿美元，黄金储备增长 2.5% 至 1355.64 亿美元。该国央行表示，黄金在储备中的份额从一年前报告的 21% 上升至 23.6%。黄金储备比例的增加符合西方制裁的影响，这限制了俄罗斯管理其外汇储备的能力。俄罗斯在过去一年也增加了对人民币的敞口。本周，俄罗斯央行还宣布了新措施，使当地商业银行持有“不友好”货币的负债成本更高。这是通过将“不友好”货币的准备金要求提高到 7.5%，同时将其他货币的准备金要求降低到 5.5% 来实现的。 “俄罗斯央行对以不友好国家货币计价的负债实行差异化的法定准备金率，”央行表示。 “此举的目标是推动信贷机构外币负债的构成向更高比例的友好国家货币转变，同时保持外币在银行资产负债表中的份额进一步全面下降的条件。 ” 该规则于 2023 年 4 月 1 日生效。此外，在中国国家主席习近平本周访问莫斯科期间，俄罗斯总统普京表示，他支持使用人民币结算俄罗斯与亚洲、非洲和拉丁美洲之间的贸易。 “我们两国之间已经有三分之二的贸易额是以卢布和人民币进行的。我们支持在俄罗斯与亚洲、非洲和拉丁美洲国家之间的结算中使用人民币，”他在本周的一份联合声明中说道。

市场焦点2023-03-24

经济学家大多预计美联储将加息25个基点

入困境的瑞士信贷之后，美联储周日与其他全球央行一起通过常设美元掉期系统增强流动性。硅谷银行　　投资者将寻求美联储主席杰罗姆鲍威尔的保证，即央行可以遏制银行业问题。　　“我们想知道这实际上是关于一些特殊的机构，而不是关于区域银行模式的更普遍的问题，”Gapen说。“在这些时刻，市场需要知道你觉得你理解问题，你愿意并且有能力为此做点什么。...我认为他们非常善于理解推动压力的压力在哪里以及如何应对。　　动荡的一个月　　上个月，市场受到了冲击，首先是听起来鹰派的美联储，然后是对银行体系蔓延的担忧。　　美联储官员周二开始为期两天的会议。该活动开始前两周，鲍威尔警告国会委员会，由于与通胀的斗争，美联储可能不得不加息幅度超过预期。　　这些言论导致利率飙升。几天后，硅谷银行的突然倒闭震惊了市场，导致债券收益率大幅下降。债券收益率与价格相反。对美联储加息的预期也发生了巨大变化：两周前预计加息半个基点，现在在四分之一点甚至零点进行辩论。　　周一和周二市场较为平静，股市上涨，美国国债收益率小幅走高。此前，周一和周二市场较为平静，股市上涨，美国国债收益率小幅走高。行动之后了以32.5亿美元收购瑞士信贷的协议，这缓解了人们对全球银行体系的一些紧张情绪。　　但对美国地区银行的担忧仍然存在，该银行上周从银行财团获得了300亿美元的存款。CNBC的David Faber报道说，正在努力帮助银行找到替代方案，例如筹集资金或出售。第一共和国，　　第一共和国股市周一下跌47％，但周二与其他区域银行一起上涨，此前财政部长珍妮特耶伦表示，如有必要，政府可以支持其他机构的存款。　　消息传递是关键　　加彭预计鲍威尔将解释美联储正在通过加息来对抗通胀，但随后也会向市场保证，美联储可以使用其他工具来维护金融稳定。　　“未来的事情将在逐次会议的基础上完成。它将取决于数据，“Gapen说。“我们必须看看经济如何发展。...我们必须看看金融市场如何表现，经济如何反应。　　美联储定于美国东部时间周三下午2点公布利率决定以及新的经济预测。鲍威尔将于美国东部时间下午2：30发表讲话。　　Gapen预计，美联储的预测可能表明，它预计终端利率或加息终点将高于去年5月。他表示，2023年可能会从早先预测的5.1％上升至5.4％左右。　　洛克菲勒全球家族办公室首席投资官Jimmy Chang表示，他预计美联储将加息四分之一个百分点以灌输信心，但随后暗示加息已经结束。　　“如果我们出现反弹，我不会感到惊讶，因为从历史上看，每当美联储停止加息，进入暂停模式时，股市最初的下意识反应就是反弹，”他说。　　他表示，美联储不太可能说它会暂停，但其信息可能会被这样解释。　　“现在，至少，他们希望保持这种稳定或信心的气氛，”张说。“我不认为他们会做任何可能扰乱市场的事情。...根据他们的[预测]，我认为市场会认为这是最后一次加息。　　美联储指引可能悬而未决　　毕马威（KPMG）首席经济学家黛安·斯旺克（Diane Swonk）表示，她预计美联储可能会暂停加息，原因是经济不确定性，以及银行贷款收缩等同于美联储政策收紧的事实。　　她目前也不认为未来加息有任何指引，鲍威尔可能会强调美联储正在关注事态发展和经济数据。　　“我不认为他可以承诺。我认为他必须保留所有选择，并表示我们将采取一切必要措施促进价格稳定和金融稳定，“Swonk说。“我们确实有一些粘性通货膨胀。有迹象表明经济正在走弱。　　她还预计，美联储将很难提出季度经济预测，因为银行面临的问题造成了如此多的不确定性。Swonk说，与2020年<；>；月新冠疫情期间一样，美联储可能会暂时暂停预测。　　“我认为考虑到这正在以未知的方式改变预测是一件重要的事情。你不想以一种或另一种方式过度承诺，“她说。Swonk还预计美联储将保留其所谓的点阵图，该图表显示了美联储官员对利率路径的匿名预测。　　“问题是他们可以将预测更改为周二，但谁知道呢？你希望美联储看起来很统一。你不想要异议，“Swonk说。“从字面上看，这些点阵图可能会每天变化。两周前，我们有一位美联储主席准备上调50个基点。　　金融环境收紧的影响　　Swonk表示，仅金融状况的收紧就可能产生美联储加息1.5个百分点的影响，这可能导致央行今年晚些时候降息，具体取决于经济情况。期货市场目前预测降息幅度比经济学家大得多，仅今年就降息了整整一个百分点——或四分之四个百分点。　　“如果他们加息并说他们会暂停，市场实际上可能会接受这一点。如果他们什么都不做，也许市场会感到紧张，因为经过两周的不确定性，美联储正在放弃通胀斗争，“Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示。“无论哪种方式，我们前面还有一条坎坷的道路。　　美联储也可能做出出人意料的举动，停止证券从其资产负债表中流失。随着国债和抵押贷款的到期，美联储不再像大流行期间和之后那样取代它们，为金融市场提供流动性。Gapen表示，改变资产负债表的径流将是出乎意料的。他说，在1月和2月期间，约有1600亿美元从资产负债表上滚落。　　但资产负债表最近再次增加。　　“资产负债表增加了约3000亿美元，但我认为好消息是其中大部分流向了已经知道的机构，”他说。

金融界2023-03-22

和做空都是被动，毕竟市场避险情绪蔓延，全球央行也是开启拯救银行。

hbs56862023-03-21

英皇金汇即发：投资人担心银行业风波黄金周一突破每盎司 2000 美元

士前两大银行自此合并。为了安抚投资人，全球央行另宣布提高美元互换协议的操作频率，由每周一次改为每天一次，以增强美元流动性。美股盘後瑞银 (UBS) 出手收购瑞士信贷 (Credit Suisse)、六大央行联手提升流动性後，美股周一回暖走高，美债殖利率攀升。地区银行股自过去一周的钜额亏损中反弹，不过，第一共和银行遭信评机构标普 (S&P Global) 二度调降评等後，该股收盘创历史新低。瑞信 AT1 (应急可转债) 债券沦为壁纸，瑞信 ADR 股价腰斩。四大指数收盘齐扬，道琼指数上涨超过 380 点，标准普尔 500 指数升近 0.9%，那斯达克综合指数微升近 0.4%，费城半导体指数收红超过 1%。美股道琼指数上涨 382.6 点，或 1.2%，收 32,244.58 点。那斯达克指数上涨 45.03 点，或 0.39%，收 11,675.54 点。标普 500 指数上涨 34.93 点，或 0.89%，收 3,951.57 点。费城半导体指数上涨 31.19 点，或 1.01%，收 3,114.71 点。基本分析投资人评估瑞银集团 (UBS) 与瑞士信贷 (Credit Suisse) 的收购交易之际，美元指数周一下跌至逾一个月低点，日元小幅走高。在瑞士当局的协调下，瑞银周日同意支付 30 亿瑞士法郎收购瑞信，并承担高达 54 亿美元的亏损。在合并案宣布後次日，周一纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.39%，至 103.31，是 2 月 15 日以来最低。连带拖累美元的还有对美国区域银行的担忧，尽管几家大型银行上周向第一共和银行注资 300 亿美元，仍未能消除投资人的疑虑。第一共和银行 (FRC-US) 周一收盘暴跌 47%。美元指数报 103.3048。油价动向银行业风暴可能还没有结束，但随着原油价格在上周暴跌 13% 并触及 15 个月低点後，周一原油期货价格上升，令原油多头在这场凶猛风暴的平静期中得以喘息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 90 美分或 1.4%，至於每桶 67.64 美元。稍早交易时间，WTI 原油期货价格跌至每桶 64.38 美元，为 2021 年 12 月以来的最低点。上周 WTI 原油每桶下跌近 10 美元。Fed 预期在 3 月 22 日的会议上再度批准升息 25 个基点，使美国利率达到 5% 的峰值，并主张进一步升息，以期追赶通膨。美国 2 月通膨年率已达 6%，远高於其每年 2% 的长期目标。Fed 打算尽可能靠升息实现该长期目标，过去一年已升息 450 个基点。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 德国3月ZEW经济景气指数 18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数 20:30 加拿大2月CPI月率 20:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 美国2月成屋销售总数年化次日04:30 美国至3月17日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月21日持仓量为924.55吨，较上日增持3.47吨，本月止净增持11.86吨。本周伊始，市场密切关注银行业危机的进展以及美联储本周的利率决议。在政府牵线斡旋下，瑞银集团上周日表示同意收购瑞信集团。穆迪让瑞信评级从负面观察名单移入正面观察名单。穆迪表示，“除了能依托在瑞银这个强大金融集团的羽翼下，瑞信的债权人还将受益于流动性增强和下行保护”。为了帮助银行业，各大央行周日采取行动，提振全球范围内的现金流动。美联储表示，将增加与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行进行美元资金互换的频率，从每周增加到每天。这表明，各国央行官员对大西洋两岸金融体系最近的动荡深感担忧。周一指标美国国债收益率升至接近日高水准，而瑞信获得救助後，股市反弹，这帮助平息了一些围绕更大规模银行业危机的不安情绪；这些尽管令金价在突破2000美元後引发一些获利了结，但并没方向的改变，仍看好黄金的前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。周一股市和美国国债收益率在各国央行提振市场信心的努力下反弹，黄金冲高回落，日内最高触及2009.60美元/盎司，最低触及1965.75美元/盎司，尾盘现货黄金收报1978.45元/盎司。今日建议伦敦金於 1973 – 1995间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18030 - 18580 支持位 1935/1965阻力位 1998/2015 入市策略一 : 下方触及1975水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1968水平。入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止赚设在1985美元，止损设在2003。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.50-23.60 支持位18.30/19.30 阻力位24.50 /25.70 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-21

英皇金汇即发2023-03-21

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