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金价或延续上行

样在放缓。上周美联储主席鲍威尔刚刚在全球央行年会上暗示，美联储准备好在今年必要的时候进一步加息。而近期公布的疲软经济数据或将打脸美联储，削弱美联储鹰派的可信度，短期利好金价。技术面：日线上，上一个交易日行情走高且收阳线，显示短期行情较为强势。指标上看，行情上破62日均线，或将打开上行空间。日内关注上方1970美元一线压力，下方关注1930美元一线支撑。

盘中数据分析师2023-08-31

ffff">上周美联储主席鲍威尔刚刚在全球央行年会上暗示，美联储准备好在今年必要的时候进一步加息。而近期公布的疲软经济数据或将打脸美联储，削弱美联储鹰派的可信度，短期利好金价。

技术面：日线上，上一个交易日行情走高且收阳线，显示短期行情较为强势。指标上看，行情上破62日均线，或将打开上行空间。日内关注上方1970美元一线压力，下方关注1930美元一线支撑。

百利好招代主任小陳2023-08-31

8月小非农就业不及预期，降息预期升温！纳指生物科技ETF(513290)冲击四连涨，近60日吸金近1亿！

息会议还有不到三周的时间，在杰克逊霍尔全球央行年会后，市场目光转向了关键CPI报告和就业数据，以寻找有关政策路径更多线索。考虑到能源价格波动等因素，预计7月消费者支出物价指数（PCE）可能小幅回升。华尔街最新预测显示，7月CPI将小幅反弹，PCE将升至3.3%，核心PCE将升至4.2%。根据克利夫兰联储的CPI模型，由于7月以来食品、能源价格波动，接下来整体CPI可能继续小幅回升，相比之下，核心CPI降温速度依然缓慢。总体而言，反通货膨胀进程可能会进入相对艰难的攻坚期。 8月30日，美国“小非农”就业数据发布，8月私营部门就业人数增加了17.7万人，不及预期，中值预测为增长19.5万人，上个月增幅为37.1万人，创下5个月新低。此外，美国二季度实际GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.4%，亦不及预期。数据落地之后，十年期美债收益率中枢回落至4.1%。劳动力市场降温信号明显，FOMC加息风暴大概率将暂停，市场预期9月暂停加息的概率升至接近89%，11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下。目前市场认为， 9月大概率将暂停加息，至于11月是否加息，FOMC将参考9-10月的相关数据。【高管增持、机构增仓，美股医药获资金悄悄加仓？】消息面上，COMPASS Pathways日前宣布获得2.85亿美元私募融资，知名机构领先医疗保健投资（Leading Healthcare Investors）也在其中。COMPASS Pathways当日大涨超18%。近来美股创新药持续获得青睐，公司高管、知名机构纷纷增仓、看多美股医药龙头。临床医学研究公司Humacyte近日公布了公司2023年第二季度财报，知名技术研究公司Piper Sandler将Humacyte的评级从减持上调至中性。医药研发龙头萨雷普塔此前披露，公司董事Chambers、Michael和Andrew于08月10日合计增持3.49万股公司股份。根据最新的13F报告显示，美国知名投资公司老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德，全球顶尖资管机构道富公司二季度增仓不少美股医药上市龙头，其中包括安进（Amgen）、礼来制药等。美国银行全球此前表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，也强调其看重医疗保健板块。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月30日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.25倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【投融资情绪不断回暖，机构：有可能出现阶段性牛市】国信证券表示，目前处于FOMC新一轮加息周期的末期，如果后续FOMC货币政策边际宽松，美股创新药板块有可能出现阶段型牛市；另外，23H1FDA批准了26款新药，较22H1增加10款，获批新药数继21、22年持续下滑后，已出现回升趋势，商业化放量有望带动板块业绩提升。（来源：国信证券《医药生物周报（23年第32周）：海外CXO龙头企业业绩及估值复盘，海外眼科龙头23Q2业绩跟踪》）而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-31

【早盘】数据打脸鲍威尔金价或延续上行

样在放缓。上周美联储主席鲍威尔刚刚在全球央行年会上暗示，美联储准备好在今年必要的时候进一步加息。而近期公布的疲软经济数据或将打脸美联储，削弱美联储鹰派的可信度，短期利好金价。技术面：日线上，上一个交易日行情走高且收阳线，显示短期行情较为强势。指标上看，行情上破62日均线，或将打开上行空间。日内关注上方1970美元一线压力，下方关注1930美元一线支撑。

一颗小菜芽2023-08-31

【晚盘】高利率影响经济不顺畅

联储主席鲍威尔也在上周举行的杰克逊霍尔全球央行年会上表示，可能会继续加息以抑制通胀。目前美国联邦基金利率已经在5.5%的高位，未来进一步加息势必加深当前全球经济的压力。技术面：昨日（8月29日）金价突破向上，更重要的是多头有效锁定涨幅，短线形态瞬间“开朗”。预计今日多头较大概率将延续昨日涨势，高点可能触及1946美元附近。

一颗小菜芽2023-08-30

逢三则变

金价格的走势，上周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上阴晴不定的发言以及随后美斯特鸽派言论引爆了这两天的上涨，是否有持续性？晚间行情是否黄金真能如大多数人预期的那样一路踏浪前行，我看未必。今天主要说的是周期，那么我们斐波那契时间周期今日恰好到此周期末端，变数很大。另据江恩时间周期推算，一波上涨过程中市场的回调发生在第10天到第14天，此轮轮黄金的上涨企稳于2023年8月18日，到今天是第11个交易日。目前技术上都已经是短期的多头，但是我个人根据周期推算以及目前的宏观形势认为，今日黄金出现下跌的可能性很大。昨日糟糕的数据虽是市场上涨的直接原因，但是此数据另外一种可能是现在美国已经接近充分就业，这也和今日ADP就业数据一脉相承。但是这种市场背景下，随后公布的GDP修正值上修的可能性就非常大，总体的美国市场环境将偏向于风险偏好。结合接下来星期四的初请失业金以及周五的非农前提下，今日数据如符合我的判断，那么出现冲高回落或者是震荡回落的可能性大。

龙振国分析师2023-08-30

前白宫经济顾问：通胀会重新抬头联储将进一步加息

上周五，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，可能会再次加息，以将通胀率降至2%的目标水平。鲍威尔主张暂时保持利率稳定，但如果经济放缓的速度不足以使通胀持续下降，那么可能在今年晚些时候加息。

金融界2023-08-30

中国终于重获信任！全球市场大反攻：今日这一数据打头阵

待未来几天的一系列经济数据，以寻找有关全球央行政策前景的线索。矿业股和房地产股领涨斯托克欧洲600指数，此前中国承诺采取进一步措施支持经济。与此同时，英国基准股指表现优异，伦敦蓝筹股富时指数上涨超过1%，在周一的英国公共假期后迎头赶上。此前食品杂货价格出现近一年来最慢的涨幅，压低8月份的商店通胀，在一定程度上减轻了英国央行继续加息的压力。（欧股走势来源：CNBC）金融服务公司NN集团股价上涨超过10%，此前该公司公布的业绩超过分析师预期。标普500指数和纳斯达克100指数期货小幅攀升，表明美国股市将难以延续周一的强劲涨幅。（美股期货来源：CNBC）尽管本周有所上涨，但由于决策者仍决心遏制通胀，全球股市将录得近一年来最糟糕的一个月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在杰克逊霍尔重申，如果数据显示合适，央行准备进一步加息。因此，经济报告的重要性比以往更高。 “8月份对市场来说是充满挑战的一个月，投资者情绪再次谨慎回升，”Interactive Investor的投资主管Victoria Scholar说，“本周的焦点将放在美国的关键经济数据上，希望这些数据将推动人们对美国经济正走向软着陆的预期。” 周二晚些时候，交易员将密切关注美国消费者信心数据。本周的其他报告包括美国就业增长、核心个人消费支出指数以及8月份的就业和工资数据。本周欧元区的通胀数据也将成为焦点。在此之前，在地区主要股指上涨的支撑下，亚洲股指上涨0.8%。恒生指数连续第二天上涨，中国股市表现优异，恒生中国企业指数上涨超过2%。据官方媒体新华社报道，中国官员周一承诺将加强政策支持，加快政府支出。上周末，中国政府出台了一系列提振股市的措施，比如将股票交易印花税减半、放松融资融券规定，以及为新股上市踩刹车。这给股市带来了一些喘息的机会。本月，中国房地产市场出现新的压力，美国国债市场又出现抛售，股市受到了冲击。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，随着政策制定者重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 汇市：美元保持坚挺，但远离上周触及的近三个月高点。欧元兑美元在1.0810附近变动不大，守在上周触及的两个半月低点上方。日元仍徘徊在周一的10个月低点146.75左右附近，今年以来日元兑美元已累计下跌约10%。交易员担心，日元走弱可能很快会促使政府出手干预。一份政府报告显示，该国多年来与通缩的斗争已进入拐点，但几乎没有影响到日元兑美元汇率触及146.40。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年前的水平。以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。债市方面，周二，10年期国债收益率继续走低，目前下跌3个基点至4.17%，两年期国债收益率下跌2个基点至4.98%。大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

厉害啦 1评论2023-08-29

【直击亚市】中国还有进一步支持？高盛唱空日元，中美欧数据风暴来袭

待未来几天的一系列经济数据，以寻找有关全球央行政策前景的线索。在亚洲主要股指上涨的支撑下，亚洲股指有望创下两周最高收盘水平。恒生指数上涨1.6%，连续第二天走高。中国股市表现优异，恒生国企指数上涨1.8%。美国期货企稳，标准普尔500指数8月份有望创下首个背靠背上涨。不过，投资者仍将继续关注中国政府是否有进一步支持措施的迹象。周一，中国股市的大部分涨幅在交易日结束时消失，外国资金延续本月创纪录的资金流出。据官方的新华社报道，中国财政部长刘昆和国家发展和国家发展改革委主任郑栅洁周一承诺，将加强政策支持，加快政府支出。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，政策制定者将重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 7月份，日本失业率四个月来首次上升，这对日本央行和政府来说是一个轻微的负面信号。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年来未见的水平。根据以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155水平，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。 (美元/日元走势图来源：FX168) 美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。各年期国债收益率均出现下跌，两年期国债收益率下跌5个基点，略低于5%。周一标售的两年期和五年期国债收益率创下2008年金融危机爆发前以来的最高水平，反映出上周因预期美联储将再次加息而加剧的美国债券市场抛售。澳大利亚和新西兰的政府债券周二上涨，与美国国债的走势一致。 8月的避险情绪显示出一些减弱的迹象，但全球股市仍将迎来去年9月以来最糟糕的一个月。美国8月份就业增长可能降温，工资增长放缓，这表明通胀风险进一步缓和，降低了美联储再次加息的紧迫性。本周，美国核心个人消费支出指数和欧元区通胀数据也将成为关注焦点，而中国PMI数据预计将进一步表明，中国经济正从糟糕走向更糟。 “这将是关键的一周，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说，“我们将获得一些关键数据，这将使我们有机会重新评估投资组合头寸，美联储将重新评估其货币政策，判定他们是否正在做正确的事情。” 大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

风起2023-08-29

【黄金收市】鲍威尔表示美国经济表现超预期，市场认为经济软着陆的可能性加大，国际金价阶段性承压

。 ②美元指数【美元指数在杰克逊霍尔全球央行年会结束后大体持稳】纽约尾盘，ICE美元指数跌0.05%，报104.025点，日内交投区间为104.211-103.977点。彭博美元指数跌0.05%，报1242.67点，日内交投区间为1243.92-1241.49点。美元兑日元涨0.06%，报146.53，纽约上午曾涨至146.74，逼近2022年11月9日顶部146.80和当年10月21日顶部151.95。 ③美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.709万亿美元，上个交易日报1.687万亿美元。 ④美国2年期国债收益率跌至5.054％，10年期国债收益率下跌2.1个基点，至4.217％。⑤美国财政部发行460亿美元5年期国债，中标收益率报4.400%，创2007年以来最高水平，美国东部时间下午1点投标截止时市场收益率报4.399％。投资者对招标结果反应平淡，5年期国债收益率日内下跌约2个基点。一级交易商获配13.8%，略高于前一次。直接投标者获配比例跌至18.3％，抵消了间接投标者获配比例升至67.9％的影响。投标倍数为2.54倍，前六次平均为2.53倍。三、8月30日重点关注的财经数据与重大事件（1）财经数据方面（均为北京时间） ①13:30，日本8月家庭消费者信心指数 ②20:00，德国8月消费者价格指数初值（月率） ③20:30，美国8月ADP就业人数变动（千人）（2）重大事件方面（均为北京时间） ①03:00，美联储理事巴尔发表讲话 ②09:30，日本央行审议委员田村直树发表讲话 ③18:45，瑞典央行第一副行长布雷曼参加欧洲经济协会年会关于通胀的小组讨论四、后市展望上周五美联储主席鲍威尔讲话后，市场对美联储年内再加息一次的预期有所升温，仍需提防金价重回跌势的可能性。总体来看，美国国债收益率上升空间有限，后续下降可能性较大，长期来看国际黄金价格仍有支撑。

Heidi 1评论2023-08-29

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