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A股午后大逆转！两大巨头“神仙打架”，华为概念股大爆发，信创ETF基金(562030)盘中豪涨3.32%

有连云2024-09-10

警惕鲍威尔“放鹰”！路透：美国通胀或很快低于2%，美联储大幅降息“泡汤”

国通胀动态确实已发生转变，人们需要相信全球化正在急剧倒退，能源市场将继续分裂。这可能是真的，但这并不是一个显而易见的案例。在疫情后的大部分时间里，美国通胀可能低于美联储的目标并保持在低位的想法几乎是不可想象的，但现在这很有可能发生。

埃尔瓦2024-09-10

方达控股（01521.HK）上半年收入稳健，持续深化一体化服务优势

时期，更为考验CRO企业应对挑战，把握全球化及需求增长机遇。作为一家提供一体化、科学驱动的研究、分析和开发服务，在北美、欧洲和中国同时运营业务的合同研究机构，方达控股（01521.HK）通过提供专业且全面的一体化CRO服务，满足全球制药公司对高效、全方位支持的需求，在挑战与机遇并存的发展环境中具备长期竞争力。虽然公司2024年中期业绩在盈利性上有所承压，但收入规模较为稳健，且仍有多项积极成果。在手订单增长9.8%，一体化服务优势持续增强在近期发布的中期业绩公告中，方达控股强调了其收入的稳定性，这在当前全球经济不确定性较高的背景下尤为需要重视。根据业绩公告，2024年上半年，方达控股实现收入约128.5百万美元，同比微增0.1%，整体稳健；实现经调整净利润约6.1百万美元，说明扣除了一些非日常运营因素后，其核心业务仍具备正向盈利能力。展开来看，一体化服务模式的竞争优势是方达控股实现稳定收入的关键支撑之一。其服务模式涵盖了从药物发现、临床前研究、临床试验到上市后支持的所有阶段，确保客户可以在单一平台上完成药物开发的各个环节，从而提高整体项目效率。此外，在高度竞争的生物制药领域，时效性至关重要，方达控股通过其一体化服务，能够为客户提供更大的灵活性，进而保障收入稳健。方达控股还于2023年进行了战略性重组，设立了全球药物发现及开发服务部和全球实验室服务部，以进一步优化内部资源配置和提高服务的整体效率。随着全球药物研发进程日益复杂，特别是在肿瘤学和罕见病领域，CRO企业的分工精细化变得至关重要。方达控股通过重组，提高了客户在各个研发阶段的体验，得以进一步提升其一体化服务的价值。截止2024年6月底，方达控股在手订单约374百万美元，较去年同期的约340.5百万美元相比增长了9.8%，此亦彰显其战略调整的成效。根据Precedence Research的数据，预计2032年全球生物技术市场价值将达到39952.2亿美元，2022-2032年复合增长率为12.5%。长远来看凭借持续升级一体化CRO服务能力，方达控股有望赢得更多市场份额。内生+外延双轮驱动，多举措打开成长空间全球地域多元化布局是方达控股的另一项关键竞争优势。公司在全球多个制药市场的广泛布局，特别是在北美、欧洲和亚太地区的业务拓展，为其业绩稳定性提供了强有力的支持。其地域多元化布局，不仅有助于提升成本优势，还能更快地获取前沿的科研资源，增强了在全球市场中的竞争力，增强经营韧性。值得留意的是，方达控股于2024年1月收购了Accelera的生物分析及药物代谢及药代动力学业务。据了解，Accelera是知名公司NMS Group S.p.A.的附属公司，该公司凭借其丰富的肿瘤学经验，在药物研发的各个阶段提供高质量研发服务，建立了良好声誉。方达控股的收购举措不仅成功提升在欧洲的市场潜力，还将迅速增强自身于先进领域的技术能力，为其一体化服务增添了新的元素，以及为其未来在全球范围内的持续扩展提供支持。另一方面，在基因疗法、细胞疗法等新兴领域日渐成为生物医药行业新增长点的当下，技术创新更加成为生物医药企业长期致胜的基础。为了保持竞争力，方达控股在技术和创新研发领域持续投入，以具备服务新兴领域疗法研发的能力。今年上半年，公司对生物分析技术作出重大改进，专注支持客户的新药开发工作，加强抗体药物偶联物（ADC）分析平台，成功落实用于检测小分子核苷酸和蛋白质药物浓度的优化平台。此外，公司还推出全面生物标志物检测服务，展现了其致力推进生物制药分析的承诺。综合来看，通过持续深化一体化CRO服务优势，方达控股在全球生物医药市场中展现出强劲竞争力。在此基础上，方达控股还通过广泛的市场布局、持续的技术研发和战略收购，为更广泛客户提供高效、连续和定制化的支持，持续巩固其在CRO行业中的竞争优势。在全球新药研发需求不断增长的背景下，公司有望继续扩大其市场份额，向成为全球CRO行业领先企业迈进。原文链接

投资慧眼2024-09-10

跨国公司撤离背后的思考：中国IT产业与人才的应对之道

跨国公司在华研发中心的设立通常是基于全球化布局和本地市场需求。IBM的撤出表面上似乎是受全球战略调整影响，背后可能有多种原因： 全球市场竞争加剧：随着全球经济形势的变化，跨国公司往往需要调整资源配置，聚焦于其核心业务领域或技术创新中心。IBM近年来在全球进行业务重组，向云计算、人工智能等新兴领域转型，而传统IT服务和研发投入相对减少。 中国本土科技企业的崛起：近年来，华为、阿里巴巴、腾讯等中国科技公司在技术创新和研发能力方面迅速崛起，吸引了大量技术人才，也在一定程度上削弱了跨国公司在华的研发优势。这种竞争压力可能导致跨国公司选择在华缩减业务，专注于利润更高的全球市场。 政策与环境变化：中国的政策环境也在不断变化，强调本土创新与自主研发，这可能使跨国公司在华的运营成本和难度上升。 2. 中国IT人才该如何应对？面对跨国公司战略调整带来的影响，IT从业者应从以下几个方面进行调整和应对： a. 多元化技能发展 IT人才需要不断提升自身的技术能力，并关注前沿技术的动向。无论是云计算、人工智能，还是大数据、物联网，这些领域都是未来的热点方向。跨国公司撤出可能对一些特定岗位产生冲击，但技术人才如果拥有多元化的技能和创新思维，将始终具备市场竞争力。 b. 拥抱本土创新近年来，中国本土科技企业在技术创新和全球化扩张方面表现强劲。IT人才可以考虑加入这些公司，参与本土技术创新的浪潮中。与跨国公司相比，本土企业更加了解中国市场需求，能够为本地人才提供更多的发展机会和职业前景。 c. 全球化视野与本地化实践相结合虽然跨国公司部分撤离，但全球化的趋势不可逆转。中国的IT人才应继续保持全球化视野，了解国际市场的变化和前沿技术，同时结合本土化的实践经验，创造独特的竞争优势。可以通过远程工作、海外项目合作等方式，保持与国际市场的联系。 3. 中国IT产业的未来方向尽管IBM撤出在华研发中心引发了一定的担忧，但从长远来看，中国IT产业仍然具有巨大的发展潜力。以下是可能的发展方向： a. 自主创新与技术突破中国政府近年来大力推动自主创新，支持本土企业研发核心技术。5G、人工智能、芯片制造等领域正在成为全球技术竞争的制高点。中国IT产业如果能够在这些关键技术上取得突破，将大大增强其国际竞争力，减少对跨国公司的依赖。 b. 全球市场布局中国IT企业正在加速走向全球化，华为、小米、字节跳动等公司已经在多个国家建立了广泛的市场网络。未来，中国IT产业将进一步加强全球布局，不仅参与技术竞争，还将通过创新和服务输出塑造国际市场。 c. 新型产业与生态系统建设随着数字经济的不断发展，物联网、智慧城市、工业互联网等新型产业正在快速崛起。中国IT产业可以通过构建完整的产业生态系统，整合上下游资源，提升整体竞争力。未来，云计算、区块链等新兴技术将推动中国IT产业走向新的高度。结语 IBM撤出在华研发中心的决定，虽然对中国IT从业者和产业带来了一定的冲击，但也为中国本土科技企业和人才提供了反思和调整的契机。面对全球化背景下的挑战，中国IT人才应不断提升自身能力，融入本土创新浪潮，同时保持全球化视野。而中国IT产业则应通过技术突破和生态系统建设，继续巩固其国际竞争力，迈向更广阔的未来。

用户1724224343386b832024-09-10

蔚来Q2财报发布美股实现三连涨，多家投行上调评级

15%的整车毛利率水平。此外，蔚来的全球化市场布局正在加速。李斌透露，8月20日，蔚来阿联酋官方网站上线，产品将在今年第四季度正式上市并交付。

证券之星2024-09-10

Abcoin交易所正式上线：打造领先的数字资产交易平台

户在不断变化的市场中保持竞争力。 3.全球化布局，打造多元生态为了服务全球用户，Abcoin积极推动其国际化布局。平台支持多语言操作，并通过合规运营策略扩展其服务区域。与此同时，Abcoin将逐步丰富平台上可交易的资产种类，涵盖包括主流数字货币、DeFi项目、NFT等在内的多种资产类型，打造一个多元化的数字资产交易生态。未来，Abcoin将继续深化与其他区块链项目和创新型应用的合作，推动更多生态项目的上线，为全球用户提供更多的投资机会和选择。 4.品类丰富，满足多元化需求 Abcoin交易所不仅提供了传统的比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流数字资产，还为用户准备了超过100种丰富的现货交易对。平台上的数字资产涵盖了从知名加密货币到新兴币种，满足了不同层次投资者的需求。不论是寻求稳定投资机会的长期持有者，还是希望通过短期波动获利的交易者，都能在Abcoin找到合适的资产和交易对。不仅提升了投资的灵活性，还为用户带来了更多投资组合和风险对冲的可能性，让每个投资者都能根据自身的风险偏好进行选择。未来愿景 Abcoin交易所的上线不仅是公司发展的一个重要里程碑，更是全球数字资产市场的一次革新。该平台的核心理念是为全球用户提供一个安全、透明、创新的数字资产交易环境，助力投资者把握未来的机遇。未来，Abcoin还计划推出一系列更多的新兴功能和服务。用户的期待与支持自宣布上线消息以来，Abcoin交易所已吸引了大量数字资产投资者的关注。许多用户表示，期待在Abcoin交易所体验到更加快捷、安全的交易服务。特别是在全球加密货币市场快速发展的背景下，投资者对于优质交易平台的需求与日俱增，而Abcoin交易所的上线正好填补了这一市场空白。 Abcoin团队感谢每一位用户的信任与支持，表示将不遗余力地优化平台体验，持续推出创新功能，以更好地服务全球用户。团队相信，通过不断努力，Abcoin交易所将成为全球数字资产交易行业的领先者，与用户共同见证加密货币市场的蓬勃发展。为了进一步增强与用户的互动，Abcoin交易所已经在X平台开通了官方账号，用户可以通过以下方式获取最新动态及公告：推特官方账号：@Abcoinexchange 此外，用户如有任何问题或建议，可随时联系Abcoin的官方客服团队，获取及时的帮助与支持。结语 Abcoin交易所的上线标志着一个新的开始。在全球数字资产交易平台不断扩展的格局中，Abcoin致力于为用户提供更加安全、可靠、创新的交易服务。未来，Abcoin将继续以用户为核心，不断探索和创新，力图引领数字资产行业的发展潮流。让我们共同期待Abcoin交易所的未来表现，见证一个全新数字资产交易时代的到来！来源：金色财经

金色财经2024-09-10

Abcoin交易所正式上线：打造全球领先的数字资产交易平台

助用户在不断变化的市场中保持竞争力。全球化布局，打造多元生态为了服务全球用户，Abcoin积极推动其国际化布局。平台支持多语言操作，并通过合规运营策略扩展其服务区域。与此同时，Abcoin将逐步丰富平台上可交易的资产种类，涵盖包括主流数字货币、DeFi项目、NFT等在内的多种资产类型，打造一个多元化的数字资产交易生态。未来，Abcoin将继续深化与其他区块链项目和创新型应用的合作，推动更多生态项目的上线，为全球用户提供更多的投资机会和选择。 4.品类丰富，满足多元化需求 Abcoin交易所不仅提供了传统的比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流数字资产，还为用户准备了丰富的现货交易对。平台上的数字资产涵盖了从知名加密货币到新兴币种，满足了不同层次投资者的需求。不论是寻求稳定投资机会的长期持有者，还是希望通过短期波动获利的交易者，都能在Abcoin找到合适的资产和交易对。不仅提升了投资的灵活性，还为用户带来了更多投资组合和风险对冲的可能性，让每个投资者都能根据自身的风险偏好进行选择。未来愿景 Abcoin交易所的上线不仅是公司发展的一个重要里程碑，更是全球数字资产市场的一次革新。该平台的核心理念是为全球用户提供一个安全、透明、创新的数字资产交易环境，助力投资者把握未来的机遇。未来，Abcoin还计划推出一系列更多的新兴功能和服务。用户的期待与支持自宣布上线消息以来，Abcoin交易所已吸引了大量数字资产投资者的关注。许多用户表示，期待在Abcoin交易所体验到更加快捷、安全的交易服务。特别是在全球加密货币市场快速发展的背景下，投资者对于优质交易平台的需求与日俱增，而Abcoin交易所的上线正好填补了这一市场空白。 Abcoin团队感谢每一位用户的信任与支持，表示将不遗余力地优化平台体验，持续推出创新功能，以更好地服务全球用户。团队相信，通过不断努力，Abcoin交易所将成为全球数字资产交易行业的领先者，与用户共同见证加密货币市场的蓬勃发展。为了进一步增强与用户的互动，Abcoin交易所已经在X平台开通了官方账号，用户可以通过以下方式获取最新动态及公告：推特官方账号：@Abcoinexchange 官网：https://www.abcoin.exchange/zh_CN 此外，用户如有任何问题或建议，可随时联系Abcoin的官方客服团队，获取及时的帮助与支持。结语 Abcoin交易所的上线标志着一个新的开始。在全球数字资产交易平台不断扩展的格局中，Abcoin致力于为用户提供更加安全、可靠、创新的交易服务。未来，Abcoin将继续以用户为核心，不断探索和创新，力图引领数字资产行业的发展潮流。让我们共同期待Abcoin交易所的未来表现，见证一个全新数字资产交易时代的到来！来源：金色财经

金色财经2024-09-10

海亮股份：9月9日接受机构调研，东方财富证券研究所、杭州炘卓投资管理有限公司等多家机构参与

客户建立了长期稳定的业务关系，加快公司全球化供产销布局。答：第二，为应对原材料价格及汇率波动对公司业务及盈利能力的潜在影响，多年以来公司构筑和完善了健全的风险管控体系，通过合理运用套期保值工具建立了一套行之有效的净库存风险管理办法，并在数次铜价、汇率大幅动过程中得到验证，可在最大程度上保障公司业绩稳定增长。第三，对于外汇和原材料铜，公司严格执行“零敞口政策”控制风险，绝不允许有任何的投机头寸。外币资产与外币负债匹配，若出现风险敞口，则在外汇市场中采取对应保值操作，确保外汇风险敞口为零，从而有效防范和化解汇率波动的风险，谢谢！问：公司海外的工厂产能放量毛利率怎么样？答：您好！2024 年上半年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量 50.69 万吨，其中境外销售数量占比40.92%。上半年境内销售毛利率为 4.18%，境外销售毛利率为 6.56%，谢谢！问：请欧美税收对公司产品是否有较大影响？答：您好！公司各基地的产品会受到不同国家间关税的影响，这也是公司建设摩洛哥基地的原因之一。摩洛哥在国际地位、税收政策、欧美市场、原料采购、运输、投资政策等方面均有优势。同时，公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有 23个生产基地，其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印尼、摩洛哥等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过 130个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。在摩洛哥投资建厂，一方面能够加强对当地市场客户本地化的服务与支持，并建立起国际品牌与市场优势。另一方面希望利用所招聘当地员工的本土优势，深入当地的市场，抢占市场份额。公司希望借助摩洛哥子公司打开更为广阔的欧美、中东及非洲地区的无锻轧铜及铜合金材、铜管、铜棒、铜合金管件、锂电铜箔等新能源材料市场，为公司和社会创造效益，谢谢！问：请解读一下现金流的构成及金额变动较大的原因？答：您好！首先，2024 年上半年公司铜箔销量比上年同期增长 450.51%，铜箔产销量的稳步提升，导致铜箔的存货、应收账款等逐步增加。第二，2024 年 5-6 月较 2023 年 11-12月的主要原材料电解铜价格增长达 18.05%，导致公司流动资金需求增加；第三，2024 年 1-6 月销售量比上年同期增长14.04%。上述原因综合导致报告期公司经营性现金流流出增加，谢谢！问：请公司目前在手的加工订单是否饱和？答：您好！公司上半年实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量 50.69 万吨，同比增长 14.04%。目前来看，铜箔的订单情况良好，公司会逐步提升铜箔订单效能，并且对后期各个产品订单情况整体看好，谢谢！问：公司对可转债的看法如何？答：您好！2024 年 6 月 19 日，公司发布《关于不向下修正“海亮转债”转股价格的公告》（公告编号2024-032），基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不向下修正“海亮转债”转股价格。此外，公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力。在可转债存续期间，公司持续做好经营管理夯实转股基础，进一步推进市场对公司价值的认同，同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作，维护广大投资者利益，谢谢！海亮股份（002203）主营业务：主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。海亮股份2024年中报显示，公司主营收入440.33亿元，同比上升0.6%；归母净利润6.18亿元，同比下降13.76%；扣非净利润6.22亿元，同比下降27.46%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入221.81亿元，同比下降8.72%；单季度归母净利润3.03亿元，同比下降20.92%；单季度扣非净利润3.3亿元，同比下降38.08%；负债率64.48%，投资收益-3120.42万元，财务费用3.33亿元，毛利率3.74%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为10.78。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2193.39万，融资余额减少；融券净流出159.19万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-09-10

光伏巨头专利战升级，年收入千亿企业面临侵权诉讼

市场拓展计划。这种策略不仅体现了企业的全球化布局，也反映出光伏行业竞争的国际化趋势。专利战背后的行业洗牌，光伏企业面临新的挑战与机遇光伏行业的专利战不仅关乎企业间的竞争，更是整个行业洗牌的重要环节。一方面，专利诉讼可能导致部分企业面临法律赔偿和禁售风险，加速行业整合；另一方面，这也倒逼企业加大研发投入，提高技术创新能力，推动行业整体向高质量发展。对于光伏企业而言，如何在专利战中占据有利地位成为关键。企业需要加强专利布局，提高技术创新能力，同时做好专利风险评估和管理。此外，企业还应积极寻求合作，通过专利交叉许可等方式降低诉讼风险，实现互利共赢。总的来说，光伏行业的专利战正在进入白热化阶段。这场竞争不仅考验着企业的技术实力和法律应对能力，也将重塑行业格局，推动光伏产业向更高水平发展。在这个过程中，企业需要审时度势，在保护自身利益的同时，也要为行业的长远发展贡献力量。

金融界2024-09-10

强强联合！央国企重组消息不断，“券业航母”“中国神湖”相继到来，券商ETF、化工ETF盘中涨近0.8%

但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展，下半年伴随诊疗基数下降，反腐、招投标等负面边际改善，院内诊疗有望趋势向好，同时上半年表现较好的低耗板块在下半年有望延续快速增长趋势，板块估值有望逐渐修复。就二级市场投资而言，股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，尽管近日来行情有所回暖，但企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、【券商行情催化二者已有其一？并购主线持续发酵，天风证券两连板！券商ETF（512000）全天强于大盘】沪指跌逾1%再创阶段新低，两市成交额较上周五（9月6日）继续缩量，仅5186亿元。市场情绪低迷，“旗手”券商明显受到压制。今日早盘，券商曾尝试拉升护盘，行业顶流券商ETF（512000）场内价格一度上探约0.8%，无奈孤木难支，午后随市下探再回升，截至收盘，场内价格微跌0.13%，较大盘韧性凸显。图片来源：Wind 板块个股中，并购重组主线继续发酵，国泰君安合并海通证券进一步打开了行业并购想象空间，尤其是同一股东背景的券商，同属湖北国资系的天风证券、长江证券携手领涨，天风证券喜提两连板，长江证券涨超2%。此外，财达证券、中原证券、华西证券、第一创业等涨幅居前。图片来源：Wind 上周四（9月5日）深夜，国泰君安并购海通证券正式官宣，本轮券业并购潮中头部券商并购案实现破局，这也是我国券业历史上体量最大的并购案，吹响了上市券商新一轮并购潮的号角，大概率也将按下券商并购整合的加速键，兼具实际意义与象征意义。国海证券认为，与行业历史上的并购浪潮相比，本轮的不同之处在于自上而下特征突出、波及范围与并购规模或史无前例，后续头部券商并购的可能性进一步打开。回溯历史可知，政策与流动性是券商板块行情的核心催化。在政策引导下，国泰君安并购海通证券奏响了券业并购最强音，考虑当前板块估值处于历史底部，安全垫较厚，板块行情催化要素二者已有其一（政策），并购主线的催化已然验证，此外仍需等待市场回暖与风格切换带来的向上催化。券商ETF（512000）基金经理丰晨成亦表示，年内并购重组的主题投资仍是券商主旋律，国泰君安并购海通证券加深了并购重组主题走深走远的市场预期，有助于提振券商板块对投资者的吸引力和信心。短期看，行业的基本面仍与市场整体的风险偏好相关，而随着事件落地也会有短期博弈资金见好就收的交易性行为，但这不改中长期券商行业估值修复的趋势。当前，券商板块估值和机构持仓均在底部位置，截至9月9日，券商ETF（512000）跟踪的证券公司指数市净率PB（LF）为1.12倍，位于近10年1.66%分位点的历史底部；同时截至二季度末，券商偏股型基金持仓仓位环比下降，配置比例仅0.27%，创2018年来新低。在情绪催化下板块弹性亦值得重点关注。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【盐湖“航母”将至！钾肥龙头逆市大涨，化工ETF（516020）盘中上探0.77%！机构：化工板块盈利能力有望回升】今日，大盘再度回调之际，化工板块早盘尝试出手护盘，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）盘中场内价格一度逆市涨0.77%，无奈随后难敌抛压，随市下行，最终小幅收跌0.39%，但仍大幅跑赢上证指数（-1.06%）、沪深300指数（-1.19%）等A股主要指数。图片来源：雪球成份股方面，钾肥、氟化工等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，盐湖股份大涨2.79%，巨化股份、三美股份、卫星化学等收涨超1%。下跌方面，石化、农药、纯碱等板块部分个股表现不佳，截至收盘，齐翔腾达跌3.97%，扬农化工、远兴能源等亦跌超3%，拖累板块走势。从权重股消息面、化工行业基本面以及估值方面来看，当前或为布局化工板块的较好时机。【中国五矿入主盐湖股份】钾肥龙头，盐湖锂资源第一股盐湖股份昨晚发布公告称，为了建设世界级盐湖产业基地，打造世界级的盐湖产业集团，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。公司控股股东将变为中国盐湖工业集团有限公司，实控人将变为中国五矿集团有限公司。市场分析人士指出，盐湖股份与中国五矿的强强联合，或将有力促进盐湖资源的深度开发和高效利用，推动我国新能源材料产业的快速发展。同时，随着公司治理结构的优化和战略定位的调整，盐湖股份的未来发展前景将更加广阔，有望为股东创造更多的价值回报。浙商证券研报表示，中国五矿业务布局包括矿业开采、金属冶炼、新能源材料等，雄厚的矿业资源背景与实力有望为盐湖股份赋能，携手打造世界级盐湖基地，有望打开公司成长天花板。值得注意的是，盐湖股份是化工ETF（516020）第二大权重股，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，持仓占比9.56%。图片来源：Wind 【化工行业供给、需求端均有望迎来改善】机构表示，2024年全球化工行业供给、需求端正在发生重大变化。从供给端来看，当前欧洲部分企业盈利大幅下行，由于成本费用上升以及设备寿命到期，欧洲化工产能有加速退出的迹象；国内落后产能也到了盈亏平衡线，环保督察和能耗标准升级，国内化工落后产能有望出清；而国内新增产能增量逐渐达峰，未来资本支出有望下行。从需求端来看，外需向好，内需筑底，全球化工大的周期或已见底。而对于部分供给端受限的行业，随着需求的修复，这部分行业的景气度也有望进入更加迅速的提升阶段。此外，从全球的竞争格局看，中国优势企业的成本和效率优势已经非常明显且稳固，中国优势企业仍在持续扩张产能，中国优势企业已经进入了市占率提升阶段，产能的扩张对业绩的拉动确定性相对较强。【化工板块估值回落至低位】随着化工板块的回调，板块估值已回落至低位。Wind数据显示，截至上个交易日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率仅为1.75倍，位于近10年来1.66%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，天风证券表示，2024年1季度化工板块经历2000年以来仅有的多重低位的状态（价格、ROE、库存、PB），特别是行业PB在2024年1季度已经跌至2000年以来的低位水平。从2022年2季度国内化工在建增速见顶后，新增产能投放压力抑制了化工板块的盈利预期。后续建议关注硬资产和农化、制冷剂等有望迎来景气修复的板块。招商证券表示，2024年上半年，受需求收缩供给冲击、国际局势震荡三重压力影响，化工行业景气度持续下行，市场竞争加剧，产品价格低位震荡。随着行业落后产能的出清，行业供需格局有望迎来改善。建议关注成长类公司及低估值的行业龙头的投资机会。浙商证券表示，化工行业在建项目陆续转固，部分细分领域存在产能释放压力。但考虑到在建工程投资增速放缓，叠加行业进入主动补库阶段，随着需求复苏预期，板块盈利能力有望持续回升。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF（516020）被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF（512000）被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF（512170）、化工ETF（516020）、券商ETF（512000）、国防军工ETF（512810）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。双创龙头ETF（588330）、医疗ETF（512170）联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-09

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