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华尔街10万亿资管巨头准备投票！微软将可能开始“收购”比特币……
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息# 贝莱德拥有微软7%的股份，仅次于先锋集团(Vanguard Group)。此外，贝莱德还持有微策略(MicroStrategy)的8%股份。 (来源:Twitter) 贝莱德作为持有微软约7%股份的重要股东，通常会在股东大会上对其所持股份进行投票。作为最大的资产管理公司之一，贝莱德积极参与其投资公司的公司治理。他们在董事会成员选举、高管薪酬、并购以及其他公司政策等各种问题上行使投票权。他们的投票决策遵循其作为受托人的职责，即为他们所管理的股份的实际所有者——客户谋取最佳利益。此前消息称，微软12月股东大会将审议比特币投资提案，董事会建议投反对票。延伸阅读：华尔街突传重磅消息！微软“审议比特币投资”提案 12月年度股东大会投票决议美媒表示，管理着超过10万亿美元资产的贝莱德对加密货币领域并不陌生。该公司已经为其比特币ETF购买了超过40万枚比特币。尽管贝莱德拥有很大的影响力，但它并不是唯一的参与者。另一家大股东先锋集团也持有微软9.09%的股份，这有助于确保决策的公平性。有趣的是，先锋集团在今年年初拒绝了比特币ETF的想法，认为它们在长期投资组合中没有合适的角色。此外，微软自己的管理层和董事会对公司的发展方向有很大的发言权。因此，考虑到所有这些不同的利益，看看12月份的投票结果将会很有趣。不仅仅在加密货币领域有进展，人工智能(AI)方面也未停下脚步。贝莱德、微软、全球基础设施合作伙伴和阿联酋科技投资公司MGX宣布建立合作伙伴关系，投资新的和扩建的数据中心基础设施，以满足AI计算需求和支持这些设施所需的能源供应。据新闻稿称，该交易将主要关注美国的基础设施投资，并将首先寻求筹集300亿美元的私募股权资本。英伟达(NVIDIA)还将支持该合作伙伴关系，为其提供AI数据中心和工厂专业知识。全球AI基础设施投资伙伴关系将寻求满足蓬勃发展的AI行业快速增长的能源供应需求，并最终寻求在包括债务融资的情况下调动1000亿美元的总投资潜力。微软总裁布拉德·史密斯在新闻稿中表示，建设AI基础设施和为其提供动力所需的资金“超出了任何一家公司或政府所能提供的资金”。史密斯表示，除了金融合作之外，此次合作还将有助于推进相关技术，促进经济繁荣和安全。
颜辞10-29 16:04
不是黄金、美元或美国国债！TA才是美国大选的终极“避风港”
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来源：彭博社) 全球第二大基金管理公司先锋集团(Vanguard)驻伦敦的国际汇率主管Ales Koutny表示：“日元是美国大选期间最好的避风港。” 10月27日日本议会选举后存在不确定性。在日本执政联盟未能赢得议会多数席位后，日元兑美元一度重挫1%。在新政府组建之前可能要进行数周的政治角力，这加剧日本与其他主要经济体之间巨大的利率差异给日元带来的巨大抛售压力。不过，投资者表示，日元仍有关键优势。日本创纪录的3.02万亿日元(约合200亿美元)的经常帐盈余、大量日元流动性和日本相对较低的通货膨胀，都有助于使日元这一世界第三大交易货币成为具有吸引力的价值储存手段。此外，关税风险也有利于日元。在竞选期间，日本基本上躲过特朗普征收进口关税的直接威胁——这些警告让投资者对目标国家的资产可能受到的损害保持高度警惕。同样重要的一点是，日元汇率处于历史低位，在市场剧烈波动或政府干预以支撑日元的情况下，有更大的上涨空间。日本央行是目前唯一接近于将加息作为下一步政策举措的发达市场央行。尽管外界普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但假如日元当前的疲软加剧通胀，今年晚些时候日本央行加息的几率可能增加。北京时间13:49，美元/日元报152.84。
tqttier10-29 13:57
接下来的两周至关重要！美日选举、三大央行利率决策将“席卷”市场
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的平均水平，预示着未来可能会有动荡。先锋集团国际利率负责人阿列斯·库特尼（Ales Koutny）表示：“接下来的两周将会非常不可思议和波动”，他表示自己已经将一些资产转为现金。 “我们将开始看到波动性上升，这种情况只会在（美国）选举后的一周内平息。” 特朗普交易特朗普与民主党副总统卡马拉·哈里斯在民调中势均力敌，但投资者正在从博彩市场获得线索，那里的赔率已经转向对特朗普有利。截至目前，美元在 10 月已经上涨超过3%，因为债券收益率攀升至三个月的高点，部分原因是市场正在为特朗普可能胜选后提高美国关税的预期做准备，这可能推高通胀并迫使美联储维持较高利率。贸易担忧使得未来一个月内欧元预期波动性指标达到了18个月来的最高水平。玛尔伯勒固定收益投资组合经理詹姆斯·阿斯表示：“我们已将投资组合调整为防御性”，并补充道他预计美元将进一步上涨，已减少对美国国债的敞口，转而投资于德国债券。美银在周五表示，担心通胀和民粹主义的投资者正急于涌入黄金，而花旗的数据则显示对冲基金正在大量购买美元。国际货币基金组织本周警告称，市场可能低估了地缘政治和即将到来的选举带来的风险。美国经济持续强劲然而，推动美元上涨的主要因素是美国经济的持续强劲。强于预期的就业数据、零售销售和失业救济申请数字使得投资者降低了对美联储降息的预期。 11月1日的10月就业数据可能成为关键，这将影响六天后美联储的利率决策，交易员现在预计将降息25个基点，而之前则认为第二次降息50个基点的可能性较大。随着交易员难以判断美联储的动向，债券收益率不断波动，使得27万亿美元的国债市场预期波动性指标达到了10个月来的高点。而CBOE Skew指数（衡量对股票大幅下跌时支付的期权需求）接近通常表明焦虑的水平。总体而言，股票市场保持相对平静，标准普尔500指数本周下跌了0.9%。特斯拉等公司的强劲盈利保持了股市的稳定，Janus Henderson多元资产经理奥利弗·布莱克本表示，这也得益于强劲的美国数据。 Artemis固定收益经理利亚姆·奥唐奈尔表示，他在过去两天购买了五年期国债，并认为市场高估了如果特朗普获胜，美国利率将保持多高。日本与英国与此同时，英国工党政府将在周三发布自7月赢得执政权以来的首个预算，此前英格兰银行将在11月7日做出利率决定。首相莉兹·特拉斯在2022年糟糕预算后导致债券市场崩盘的记忆仍然挥之不去。周四，在财政部长瑞切尔·里夫斯表示她将改变财政规则以允许更多借贷用于投资后，英国政府债券收益率大幅上涨。安联全球投资、太平洋投资管理公司、阿布丁和阿尔特米斯表示，他们对英债持乐观态度，认为收益率已上涨过多。 “我们最近在英债中建立了长期持仓，”Pictet资产管理的固定收益高级投资经理琳达·拉吉表示。“我们认为预算将侧重于支持增长，并认为一旦事件风险消退，英债有望表现优于其他资产。” 日本的政治和央行同样受到关注，8月的加息和日元飙升曾引发全球市场混乱。日本执政的自由民主党可能在周日的提前选举中失去多数席位，并可能与支持货币刺激的反对党形成联合政府。日本央行预计在10月31日将利率保持不变，交易员将密切关注可能影响日元走势的前景暗示，自9月中旬以来，日元已经贬值超过8%。
Linlin10-25 21:24
经济增长前景蒙阴！欧洲央行12月或大幅降息？
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明显下行的欧洲固定收益产品；与此同时，先锋集团和高盛集团押注德国国债的表现将优于美国国债。欧洲央行行长拉加德周三在华盛顿的一个小组讨论会上表示，该央行对通胀放缓的情况“相当满意”，这表明其对放松政策的信心增强。 Nuveen全球投资策略师劳拉·库珀（Laura Cooper）告诉彭博电视台，下周公布的通胀数据将是评估欧洲央行12月降息50个基点可能性的重要因素。她预计欧洲央行将与拉加德传达的信息保持一致，即“逐步降息”。欧元区通胀率在9月份自2021年以来首次放缓至欧洲央行2%目标以下，但预计未来几个月将上升。而核心通胀率仍高于2.7%的目标。库珀说：“我并不倾向于欧洲央行将进行大幅降息。尽管市场对欧元区PMI数据进行了更严格的审查，但我们并没有清楚地了解增长的下行风险正在增加。”
金融界10-25 08:57
金融取代科技成为标普500上涨的领头羊，这对美国股意味着什么？
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券风险，相对于美国国债要求的补偿水平。先锋集团投资级信用联席负责人兼高级投资组合经理阿尔温德·纳拉亚南说：“利差紧缩告诉我们，虽然投资者在评估各种宏观风险，但他们不认为这些风险会阻碍经济。” 他说：“我们在未来6到12个月内看不到衰退的迹象。经济似乎运行得相当不错。” 在债券市场上，10年期美国国债收益率本月已上涨27.5个基点，截至周五为4.074%。需要黄金吗？尽管投资者面临诸多担忧，比如通胀可能再次抬头、中东冲突、乌克兰与俄罗斯的战争，以及11月初的美国总统大选的不确定性，但美国股市仍升至历史新高。州街全球顾问的首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利说，或许正是出于这些担忧，黄金作为避险资产在2024年也创下了一系列历史新高。“如果市场上有如此多的风险偏好，我认为谨慎的投资者至少应该考虑增加对避险资产如黄金的配置。” 直接投资于实物黄金的最大ETF——SPDR Gold Shares，今年迄今已上涨逾31%，超过标普500今年23%的涨幅。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-22 00:00
美联储降息疑云密布，交易员准备应对“重大波动”
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准推向了一些长期投资者的“买入区”。先锋集团（Vanguard）全球利率主管罗杰-哈勒姆（Roger Hallam）在接受采访时说：“我们的核心观点是，由于美联储的政策仍将是限制性的，明年的经济确实会放缓。”对该公司来说，这意味着当10年期美债收益率超过4%时，“我们就有机会开始延长投资组合的期限，以应对明年经济增长下行的压力”。他补充说，这将使公司慢慢“转向超配债券”。大约从9月初开始，随着美债收益率开始上升，先锋集团也从美债战术性空头押注中获益。该公司仍在进行这种短期交易，但规模已较最初的水平缩小。
金融界10-14 16:06
标准普尔500指数几乎从来没有这么贵过，对投资者来说可能是一场灾难
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可能性可能比大多数投资者预期的还要小。先锋集团最近报告称，美国投资者的预期水平已达到自2017年开始调查以来的最高水平，甚至高于先锋集团自身的预测。波士顿基金公司GMO的资产配置联合主管本·英克在一篇新的研究报告中警告说，美国投资者经历“失落的十年”（即长达约10年的时期内没有赚到任何钱）的情况，比我们想象的更为普遍。英克不仅指的是股市，还提到了所谓的“60/40”组合（即60%投资于标普500指数，40%投资于美国债券市场）。他写道，自1900年以来，“有六个时期，平均每个时期长达11年，投资者在60/40组合中相对于通货膨胀持平，或者更糟的是，实际收益为负。” 每个人都会有自己的想法。许多投资者由于多年标普500指数的繁荣以及今年债券的上涨，而忽视了这些警告，继续坚持60/40组合。机构投资者则会信赖所谓的“另类投资”，通常是指对冲基金和私募股权等高费用的投资实体。这些对运营它们的人来说是绝佳的财富创造工具，但对投资者来说则不然。 Leuthold集团的道格·拉姆齐则提出了一个“全资产无权威”组合模型，自1970年代以来表现与60/40组合一样好，但没有经历过“失落的十年”。这个组合包括美国小盘股、发达国家股票、黄金、大宗商品和房地产投资信托基金（REITs），以及标普500指数和10年期美国国债。我个人的偏好包括美国和国际的小型公司股票，这些股票似乎错过了标普500的狂热；资源类股票，市场节奏与其他板块有所不同；以及通胀保护型美国国债。不管你怎么看，这都是你的钱和你的选择。如果标普500从此继续急速上涨，你可以尽情嘲笑我的谨慎。我不介意面对有趣的时代，但我希望遇到的股票能比现在便宜些。来源：加美财经
加美财经10-04 00:00
美国ETF资产首次突破10万亿美元，投资者偏好引发华尔街投资格局重大变革
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金数量和资金流入均有望打破纪录。其中，先锋集团（Vanguard Group Inc.）吸纳了32%的资金流入。此外，80%的新上市产品为积极管理和使用衍生品或杠杆的策略，显示出ETF市场的不断创新与发展。总结与名词解释 ETF的快速增长不仅反映了市场趋势的变化，也促进了投资的民主化，能够为所有投资者提供接触多样化投资策略的机会。这一现象标志着华尔街的投资格局正在发生深刻变化。近期相关大事件 2024年9月，随着ETF资产规模突破10万亿美元，投资者对低成本、灵活产品的偏好明显上升，传统共同基金面临严峻挑战。【名词解释】 ETF（交易所交易基金）: 一种在交易所上市的投资基金，通常追踪特定指数的表现，提供流动性和多样化投资选择。共同基金: 一种集体投资工具，由专业基金管理公司管理，通常面向零售投资者。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:10
美联储11月或降息50个基点？2大数据“力证”经济韧性黄金再创新高后，在2680高位附近盘整
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长的关注程度比他们所表现出来的要高，”先锋集团首席经济学家乔·戴维斯在彭博电视上表示。“我们的看法是，他们近期将采取更激进的措施。” 经济数据#VIP会员尊享# 美国初请失业金人数下降至4个月低点美国初请失业金人数降至21.8万人，为4个月低点。近几个月来，尽管美国失业率上升，就业岗位创造速度放缓，但初请失业金人数一直保持在低位。经济学家表示，这是因为有资格获得此类福利的工人并没有失业。虽然每周的裁员申请仍然很低，但本月已有多家大公司宣布或实施了裁员计划。派拉蒙全球周二进行了第二轮裁员。通用汽车上周宣布，将暂时解雇堪萨斯州一家装配厂三分之二的工人，直到2025年年中。如果未来几个月裁员增加，更多美国人发现自己失业，美联储官员可能会考虑以比目前预期更快的速度降息。美国2023年经济增速与企业利润均被上修公布的修订后的美国GDP数据显示，美国经济在2023年的增长速度快于最初的预期，原因是尽管美联储大幅加息，企业投资和消费者支出升级。2023年美国GDP增速修正至2.9%，高于此前预计的2.5%。住宅投资（包括住宅建筑））的升级也导致了这一修正。2022年的经济增长率上调0.6个百分点至2.5%，主要因素是消费者支出和企业投资的上修。美国商务部经济分析局（BEA）的年度基准数据也显示，去年企业利润大幅向上修正。对通胀的修正幅度很小，而储蓄率有所提高。BEA国民经济核算部副主任Dave Wasshausen表示，经济的整体状况没有改变。市场反应黄金全球利率下降、中东冲突升级以及由于美联储继续实施激进货币宽松策略的可能性增加而导致的美元走弱，都是推动黄金牛市的因素。黄金价格走高，突破前期历史高点，创下 2,685.58 美元的历史新高。截至发稿，现报 2,678.33 美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场大幅降息 50 个基点的概率仍高于 60%，高于另一种选择——小幅降息 25 个基点。这给美元带来压力，并为主要以美元计价和交易的黄金带来进一步的利好。周二公布的数据证实了投资者最担心的事情，此前世界大型企业联合会消费者信心指数从 8 月份上修后的 105.6 降至 9 月份的 98.7。这一结果远低于普遍预期。调查受访者表达的对劳动力市场的担忧是一个主要因素。美联储理事阿德里安娜·库格勒（投票成员）周三发表了相对鸽派的讲话后，黄金价格可能也保持了高位。美联储主席杰罗姆鲍威尔将发表讲话，这可能会影响市场对美联储政策的预期，进而影响金价。
Dan197709-26 21:07
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路透：美联储大幅降息后，市场寄希望于美国经济软着陆
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以来的最低水平，目前约为 3.73。先锋集团美国国债和通胀保值债券主管约翰·马兹伊雷 (John Madziyire) 表示：“从降息步伐来看，我认为这是一次正确的反应”，他押注长期收益率将走高。其他人的目光则更加长远，一些人指出美国总统大选的结果可能会使未来降息的道路变得复杂化。加拿大皇家银行全球资产管理公司美国固定收益主管安杰伊·斯基巴表示：“如果特朗普任内爆发贸易战，这可能会对固定收益产生不利影响。这将导致通胀，并限制美联储降息的能力。”
Linlin09-19 21:50

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