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美元与黄金“拐点”突然来袭：鹰派加息50个基点、2024年前不降息！
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将是，如何在6月最后期限之前处理当前的债务上限危机。利率是强劲经济的重要基石，一些人担心，通过继续将利率提高到创纪录的水平，美国人购买或投资的可能性将降低，这可能会阻碍资金流动。《福斯商业》在一项调查中报道，许多美国人表示，鉴于当前的利率，他们将在2023年停止购买汽车。当然，这可能会产生多米诺骨牌效应，波及房地产市场等其他领域。黄金与美元的“拐点”来到美元反弹上涨、黄金疲软走跌的逆转时代在非农后降临，鹰派加息的观点再次重返视野。但Kitco分析师Gary Wagner对当前黄金与美元的走势给出更深的分析，他表示，在考虑到黄金价格连续两天大幅下跌导致每盎司损失略低于90美元后，小幅上涨是显着的。重要的是，黄金期货和现货价格在美元走强的情况下完全上涨。 (来源:The Gold Forecast) 说明当前收益如何显着的最好方法是，查看美元走强和正常交易对现货定价的影响。今天实物黄金在交易中上涨3.10美元，但这并不能说明全部情况。 “美元走强导致黄金下跌11.75美元，不考虑美元强弱的正常交易，实际上使黄金上涨14.85美元。这就是为什么3美元的小幅上涨，并不能完全揭示今天黄金上行趋势的重要性，”他解释。 (来源:Kitco) 白银确实因美元走强而小幅下跌0.14美元，由于正常交易而下跌9美分，由于美元走强而下跌5美分，现货白银目前固定在22.25美元。 “因为今天金价的上涨，是在美元走强的主要逆风下实现的，我们可以说金价今天有效反弹，尽管仅从价格变化来看并不明显。然而，尽管美元走强，黄金的上涨可能只是空头回补，交易员在短期交易中获利，而不是最初积累的多头头寸。” 他再次强调：“换句话说，现在判断金价是否出现了价格转向看涨的初步迹象，其实还为时过早。” 自2022年11月3日以来，黄金的价值已大幅上涨，上周90美元的两日跌幅早该出现。它是否已经触底，是否在38.2%的斐波那契回撤位结束了这次调整，或者是否有更多的下行潜力，这些问题将随着时间的推移而揭晓。他最后总结：“事实上，市场今天没有看到金价大幅下跌，这对黄金多头来说是个好消息，时间将证明当前的价格调整是否已经结束。” 但不得不谨慎的是，就上述所提到的“鹰派加息50个基点、2024年前不降息”新剧本，恐怕将再次挑战黄金多头的上行空间。
小萧2023-02-07
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高盛：下调美国经济衰退的可能性至25% 股票目前估值过高
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固定收益和现金。另一个未知数是与美国债务上限相关的潜在波动。美国立法者必须在6月之前达成协议以提高借款限额或让美国债务违约。再加上潜在的经济衰退，意味着美国股票目前对投资者来说并不是最好的选择。 David Kostin表示：“目前的基本情况是，有限的上行空间和经济陷入衰退的巨大下行风险相结合，给美国股票投资者带来了具有挑战性的投资环境，尤其是相对于其他资产而言。” 在经济硬着陆的情况下，Kostin预计标准普尔500指数将跌至3,150点，较当前水平可能下跌24%。
埃尔文2023-02-07
不要与美联储作对！多名金融大佬共识：现金为王时代来临美元跑赢股票与债券
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，”达利欧继续提到，这意味着要处理美国债务上限等问题。他警告说，负债的持续积累最终可能会影响美元的价值。总结而言，通胀朝着2%目标前进的周期里，无论最终是否能达到最终结果，市场无法否认的是，期间将存在许多不确定性。这也正是为何，短期而言现金为王的策略受到推崇，手持5%现金等待良机，并期待美元跑赢股票与债券。
小萧2023-02-07
会员
美股开盘：道指纳指跌超百点中概股及科技股普跌法拉第未来逆势涨20%
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会无法解决共和党与美国总统拜登之间提高债务上限的僵局，市场则面临崩溃的风险。Georgieva表示，与违约可能带来的痛苦相比，去年美国通胀率达到四十年高点则显得黯然。　　美元波动高于10年平均水平，美国企业被迫支付更高对冲成本　　过去一年，全球汇率的剧烈波动打击了企业盈利，尽管外汇市场的波动有所缓解，但一些企业正在寻求保护利润和降低对冲成本的方法。根据Kyriba周二发布的季度货币影响报告，在2022年第三季度，北美和欧洲公司报告了471.8亿美元的负面货币影响，比上一季度的损失增加了26％。　　美国前财长萨默斯：美国经济“软着陆”的可能性比几个月前更大　　美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美国经济“软着陆”的可能性看起来更大，尽管通胀指标仍然过高。萨默斯上周日表示：“我想说我受到了鼓舞，但我仍然认为说我们已经脱离困境是错误的。”他表示，与两三年前相比，通胀指标仍然“高得难以想象”，要回到美联储的目标“可能仍然相当困难” 　　特斯拉上调美国Model Y售价　　距离上次降价仅仅三周，特斯拉又上调了Model Y的美国售价。周六，特斯拉美国官网显示，Model Y长续航版价格上调1500美元至54990美元，而Model Y高性能版价格上调1000美元至57990美元。　　苹果或在2024年推出iPhone新款高端机型“Ultra”；iPhone 14 Pro系列价格下调　　彭博社记者马克·古尔曼最新撰文指出，苹果公司正考虑进一步提高高端iPhone机型的售价。并非简单地将Pro Max更名为Ultra，苹果公司讨论最快在2024年或者iPhone 16系列的Pro Max之上再增加一款“Ultra”高端机型。古尔曼表示，目前还不清楚新款高端机型提供哪些功能，但他推测可能会有更大的屏幕、更好的摄像头和更先进的芯片设计。　　此外，消息显示，在2月5日至15日期间，京东等零售商将iPhone 14 Pro系列降价800元（合118美元）。在深圳的苹果零售商也开始将同款手机降价700元。　　法拉第未来宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资　　Faraday Future Intelligent Electric Inc公司宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资。公司指出，目前已收到量产FF 91 Futurist SOP所需的全部资金承诺，前提是资金及时到帐。如前所述，在公司按预期收到全部融资后，预计将于今年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist，4月初下线，并在4月底前交付。　　泰森食品Q1业绩低于预期　　泰森食品第一季度非公认会计准则每股收益为0.85美元，不及预期的1.36美元，收入同比增长2.6％至132.6亿美元，低于135.2亿美元的预期。对于2023财年，该公司重申销售额为550亿美元至570亿美元，普遍预期为551.4亿美元；资本支出约25亿美元；税率在23％左右。　　纽曼矿业拟以170亿美元收购澳洲金矿商Newcrest 　　总部位于墨尔本的Newcrest周一在一份监管文件中表示，股东持有的每股Newcrest股票将获得0.38股纽曼矿业股票，相当于每股27.16澳元，较上周五收盘价溢价21％。纽曼矿业此次收购对Newcrest的估值约为170亿美元，这也将是澳大利亚历史上最大的收购之一。　　受PC需求萎缩重创，戴尔拟裁员6650人　　面临个人电脑需求急剧下滑的戴尔科技将裁员大约6650人，该公司是最新一家宣布裁员数千人的美国科技公司。戴尔联合首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）在一份备忘录中写道：“随着不确定持续侵蚀公司前景，未来市场状况将持续恶化。”戴尔的发言人则表示，此次裁员总数约占戴尔全球员工总数的5％。　　马斯克：我已将推特从“破产”中拯救了出来　　推特首席执行官埃隆·马斯克周日表示，过去几个月“非常艰难”，但这家社交媒体公司“现在正趋于收支平衡”。马斯克发推称，他不得不在履行对特斯拉和SpaceX的基本职责的同时，将推特从“破产”中拯救出来。推特仍然面临挑战，但现在有达到收支平衡的趋势。　　ChatGPT创建者发话了：生成式AI必须受到更多监管　　人工智能研究公司OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）表示，ChatGPT可能会“编造事实”，这与其他基于语言模型的人工智能工具没有什么区别一样。当被问及像OpenAI这样的公司等机构是否有责任监管这一工具时，穆拉蒂说：“对OpenAI等公司来说，最重要的是以一种可控和负责任的方式将其引入公共意识。”但她强调，公司还需要来自监管机构、政府甚至所有人的帮助。穆拉蒂补充说，现在对ChatGPT进行监管“并不算为时过早”。　　蔚来总裁秦力宏回应降价　　针对2月1日蔚来降价10万元一事，蔚来总裁秦力宏2月6日表示，蔚来确实在清库一代“866”车型而为二代平台的“866”车型做准备。不过对于报道中“优惠十万元”，秦力宏称，这是对各项优惠的最高值简单直接相加的结论，并不严谨，实际上所有优惠相加总额能达到10万元的车型很少。　　寺库宣布将用ChatGPT技术改变奢侈品电商运营模式　　奢侈品电商寺库网今日表示，将对AIGC（利用人工智能技术生成内容）和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，以彻底地改变现有奢侈品电商的运营模式。　　寺库网称，该公司将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，通过ChatGPT技术实现与真人类似的互动对话，进一步丰富相关内容的程度，显著提高转化率。最终，以不断变化的节奏，深刻、快速、彻底地改变现有奢侈品电商运营模式。将来，AIGC将引领数字内容领域的新革命，成为奢侈品电商的内容制作基础设施。
金融界2023-02-06
深怕“美国黑天鹅爆雷”真实发生！一文解读“拜登与麦卡锡的关键对话“
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肚明，他周三(2月1日)在白宫与拜登就债务上限和联邦支出进行深刻的讨论。 “我们有不同的观点，但我们都提出了我们想要达到的目标的一些愿景。我相信，在将他们俩都列出来之后，我可以看到我们可以在哪里找到共同点，”麦卡锡会后在白宫对记者说。拜登和麦卡锡进行一个多小时的讨论，尽管最终没有达成协议，而且双方也没有给出任何承诺，但麦卡锡表示他们将继续谈话。白宫对会议的宣读反映出麦卡锡的观点，称两人进行了坦诚直接的对话，这是正在进行对话的一部分。拜登政府重复一句熟悉的话，即他渴望继续真诚地跨越过道开展工作，但强调他不打算就取消债务上限进行谈判。白宫声明中写道：“不允许出现前所未有的经济灾难性违约，是民主党与共和党的共同责任。美国宪法明确规定了这项义务，美国人民希望国会以他所有前任的方式履行这一义务，这是不可谈判的或有条件的。” 麦卡锡后来说，会议进行得比他预期的要好。麦卡锡补充称，他认为投资者应该对达成协议以避免美国债务首次违约的前景感到更好。据Punchbowl News报道，根据今天的会议，他强调说：“如果我是市场，我会感觉更好。“ 当前，美国财政部已采取一系列特别措施来继续支付政府的账单，预计这些措施至少在6月初之前足以避免违约。但是，如果届时国会不提高或暂停债务上限，则可能对全球经济造成严重破坏。麦卡锡一直认为，两党需要在取消债务上限之前同意削减开支。白宫表示，拜登同意解决国家债务问题是当务之急，但这应该单独讨论。 “拜登总统欢迎与国会领导人单独讨论如何在继续发展经济的同时，减少赤字和控制国家债务。此次对话应建立在总统领导力的基础上，即他在上任的头两年就实现了创纪录的1.7万亿美元赤字削减，”白宫声明称。然而，对于众议院共和党人来说，这几乎是不可能的。他们认为增加政府借贷能力的投票与他们削减政府开支的要求，实际上是有着千丝万缕的联系。 “如果你有一个孩子，你给他们一张信用卡，他们把它花到了限额，你有责任支付那张信用卡。但今后负责任的做法不仅仅是提高限额，还要看看你是如何支出的，”麦卡锡解释说。这种比较已成为议长一句常用的话，其含义是虽然众议院共和党人不打算让美国债务违约，但他们将坚持改变政府支出的数额。但这些变化究竟是什么仍然是个谜，也是众议院共和党核心小组内部争论的一个领域。在白宫被记者问及他正在寻求什么样的开支削减时，麦卡锡回答说：“我不会在媒体上就此事进行谈判。” 在接下来的几个月里，麦卡锡的工作是在他的核心小组内就他应该在债务上限谈判期间推动哪些开支削减达成共识。并非所有共和党党团成员都同意他认为政府必须提高债务上限这一事实，这使这项任务变得更加复杂。众议院的几位财政强硬派已经明确表示，如果他们不能以大规模削减开支作为通过法案的回报，他们愿意强制国债违约。简单而言就是，民主党与共和党之间存在分歧外，共和党内部也出现矛盾。这其实与麦卡锡和特朗普的关系撇不开，这也正是内乱的关键。这些要求的问题在于，众议院批准的任何债务上限法案还必须能够赢得60票，以便在总统签署成为法律之前通过民主党控制的参议院。在参议院，一些极右翼的众议院共和党人所寻求的那种严厉的开支削减将没有机会获得通过。周三，来自纽约的民主党参议院多数党领袖查克·舒默提醒众议院议长他面临的挑战。舒默在参议院表示：“几天来，麦卡锡议长一直宣称这次静坐是他债务上限谈判的某种重大胜利。麦卡锡议长，如果你没有计划，你就不能假装正在进行任何真正的谈判。” 在任何情况下，麦卡锡将他不守规矩的核心小组团结在一项计划后的任务都是困难的。但这更具挑战性，因为他在众议院的多数席位非常渺茫。如果议长试图通过只有共和党选票的众议院债务上限法案，他只能失去核心小组的四名成员，并且仍然达到通过立法所需的218票多数票。他还可以尝试起草一项债务上限法案，该法案将在更温和的共和党人和一大批民主党人的支持下获得通过。押注反对党成员来救他是有风险的。但没有完全取消债务上限那么危险。然而对于民主党人和共和党人来说，最糟糕的情况仍然是美国政府出现前所未有的债务违约，这可能会导致联邦政府内部的日常运作中断，并迅速波及股市和更广泛的经济。穆迪分析公司(Moody’s Analytics)去年的一份报告称，国债违约可能会使美国经济陷入与大衰退一样糟糕的混乱局面。穆迪预计，如果美国违约，国内生产总值将下降4%，600万工人将失业。知名大空头、对冲基金查诺斯公司创始人吉姆·查诺斯(Jim Chanos)提出新观点，表示他仍在做空特斯拉和纽约房地产。他提醒投资者，当前的熊市风险与他正在1980年所看见的不同，但投资者却正在忽略这点。他也同时强调，美国债务违约将演变成为新经济黑天鹅。#美国债务危机#
颜辞2023-02-02
见“死”不救？！鲍威尔就债务违约发出警告专家示警：美元面临崩溃威胁、中国或“渔翁获利”
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尔警告说，不能假设如果国会未能提高联邦债务上限，央行会拯救经济。如不能提高债务上限，美国财政部恐被迫陷入支付违约。#美国债务危机# 鲍威尔周三在美联储最近一次政策会议后在华盛顿举行的记者招待会上说:“没有人应该认为美联储可以保护经济免受未能及时采取行动的后果。”现在只有一条路可走，那就是国会提高债务上限，这样美国政府就能在到期时偿还所有债务。” 共和党和民主党在提高联邦借款上限的问题上存在分歧，除非国会采取行动，否则今年晚些时候就有可能突破这一上限。在上个月达到31.4万亿美元的上限后，财政部目前正在部署特别的会计操作。该机构预计，这些措施至少可以持续到6月初。在过去10年的债务上限摊牌期间，美联储和财政部讨论了一种机制，允许继续支付美国国债，政府推迟其他支付。鲍威尔拒绝就美联储目前是否正在考虑紧急情况做出直接回应。此外，鲍威尔淡化了债务上限僵局对美联储量化紧缩计划的任何风险，即美国国债和抵押贷款债券投资组合的萎缩。 “我认为这两者之间不太可能有任何重要的互动，因为我相信国会最终会采取行动，而且最终会也必须采取行动，”鲍威尔表示。他暗示，国会应该“以一种不会危及我们在对抗通胀、经济和金融领域方面取得进展的方式”提高债务上限。鲍威尔表示，美联储意识到，财政部的现金持有量将起伏不定，这将影响商业银行在美联储的存款规模，以及货币市场基金在美联储的逆回购工具中投入的资金规模。他说:“随着进程的推进，我们当然会密切关注货币市场状况。” 多数经济学家认为，美国发生支付违约的可能性很小，他们预计共和党和民主党将达成某种与提高债务上限相关的财政协议。美国债务违约可能引发美元崩溃熟悉的一幕又在上演。在2022年11月重新控制众议院的共和党人威胁说，除非他们得到不明确的支出削减作为回报，否则将不允许提高债务上限。这样做，他们有可能将美国政府推向违约。关于债务上限的边缘政策已经成为一种惯例——1995年克林顿政府期间发生过，2011年奥巴马担任总统期间又发生过，最近一次是在2021年。国债违约将产生现实的后果。即使是将美国推向违约的威胁，也会对经济产生影响。 2021年8月，仅仅是潜在违约的可能性就导致了美国信用评级的前所未有的下调，损害了美国的金融声誉以及包括退休人员在内的无数个人。而这仅仅是违约的幽灵造成的。实际违约的破坏性要大得多。美元的崩溃 Touro大学工商管理副主席Michael Humphries周三撰文指出，最严重的后果可能是美元崩溃，取代美元作为全球贸易“记账单位”的地位。这本质上意味着它在全球金融和贸易中被广泛使用。日复一日，大多数美国人可能不知道作为世界计算单位所带来的经济和政治力量。目前，从石油、黄金到汽车和智能手机，世界贸易的一半以上都是用美元结算的，欧元约占30%，其余全部由其他货币构成。由于这种主导地位，美国是这个星球上唯一一个可以用自己的货币偿还外债的国家。这给了美国政府和美国企业在国际贸易和金融领域巨大的回旋余地。无论美国政府欠外国投资者多少债务，它都可以简单地印钞偿还——尽管出于经济原因，这样做可能并不明智。其他国家必须购买美元或欧元来偿还外债。而他们这样做的唯一方法就是要么出口超过进口，要么在国际市场上借入更多的美元或欧元。美国不受此类限制，可以在数十年时间里累积巨额贸易逆差(即进口大于出口)，而不会产生同样的后果。对美国公司来说，美元的主导地位意味着他们不像外国竞争对手那样受制于汇率风险。汇率风险是指货币相对价值的变化如何影响公司的盈利能力。由于国际贸易通常以美元计价，美国企业可以用自己的货币进行买卖，这是外国竞争对手无法轻易做到的。这听起来很简单，但它给了美国公司巨大的竞争优势。 Humphries表示，如果共和党人将美国推向违约，美元可能会失去其作为国际记账单位的地位，迫使政府和企业用另一种货币支付国际账单。政治权力恐也随之失去 Humphries写道，由于大多数对外贸易以美元计价，贸易必须在某种程度上通过美国的银行进行。这是美元主导地位赋予美国巨大政治权力的一个重要方式，尤其是在惩罚经济竞争对手和不友好政府方面。例如，当前总统特朗普对伊朗实施经济制裁时，他拒绝伊朗使用美国银行和美元。他还实施了二级制裁，这意味着与伊朗进行贸易的非美国公司也受到制裁。在选择使用美元还是与伊朗进行贸易时，世界上大多数经济体选择了使用美元，并遵守了制裁。结果，伊朗陷入严重衰退，其货币暴跌约30%。美国总统拜登在回应俄罗斯入侵乌克兰时也做了类似的事情。限制俄罗斯获得美元的渠道已经将该国推入了濒临萧条的衰退。今天没有任何一个国家能够单方面将这种程度的经济痛苦强加给另一个国家，而美国总统现在只需要一支笔。竞争对手获利 Humphries指出，美元崩溃的另一个后果，将是增强美国全球影响力最大竞争对手中国的地位。虽然欧元可能会取代美元成为世界主要记账单位，但人民币将跃居第二。 Humphries写道，如果人民币成为重要的国际记账单位，这将提高中国在经济和政治上的国际地位。事实上，中国一直在与其他金砖四国(巴西、俄罗斯和印度)合作，促使他们接受人民币作为记账单位。鉴于其他三个国家已经对美国在经济和政治上的主导地位感到不满，美国违约将支持上述努力。他们可能不是唯一这样做的国家：最近，沙特阿拉伯表示，它对用美元以外的货币交易部分石油持开放态度——这将改变长期以来的政策。严重的后果 Humphries表示，除了对美元以及美国经济和政治影响力的影响之外，违约还将在许多其他方面、对无数人产生深刻影响。在美国，数千万美国人和数千家依赖政府支持的企业可能会受到影响，经济很可能陷入衰退——或者更糟，因为人们已经预计美国将很快陷入低迷。此外，退休人员可能会看到他们的养老金缩水。 Humphries最后写道，事实是，我们真的不知道会发生什么，也不知道会有多糟糕。美国违约造成的损失规模很难提前计算，因为这种情况以前从未发生过。但有一件事我们可以确定。如果共和党人在违约威胁上走得太远，美国和美国人民将遭受巨大损失。
夏洛特2023-02-02
再见美元！鲍威尔向市场证明一个关键信号：黄金重演1970将创下历史新高
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早些时候的小幅跌势。鲍威尔解释说，就债务上限的僵局而言，只有一条前进的道路，那就是国会必须提高上限。他补充说，如果立法者未能提高上限，“没有人应该认为美联储可以保护经济”。周三的“小非农”ADP全国就业报告显示，美国上月私人就业岗位增加106000个，远低于1月份的预期，暗示劳动力市场有所降温。本周美国经济的主要焦点将是政府将于周五发布的1月份就业报告，预计该报告将显示当月雇主新增185000个工作岗位。 “招聘正在放缓，就业市场不像一年前那么火爆，但尚不清楚其降温是否足以阻止工资上涨，” ForexLive首席外汇分析师Adam Button说。金融咨询公司Wealthspire高级副总裁Oliver Pursche指出：“通货膨胀就像一场大火，如果你第一次不把它扑灭，那么第二次的难度会增加一倍。” 对美元走势特别敏感的黄金期货，在鲍威尔声明发布后大幅上涨。鲍威尔一响：股票和债券市场上涨闭门造车，美联储政策制定者担心反弹的市场正在阻碍他们控制通胀努力。但每次鲍威尔出现在公共场合时，他都会给市场更多的活动空间。当鲍威尔周三走上讲台时，股市正徘徊在盘中低点附近。大约45分钟后，当鲍威尔结束讲话时，股市已经飙升。标准普尔500指数达到盘中高点，上涨1.8%，交易员也迅速抬高美国国债、公司债券和加密货币的价格。鲍威尔可能打算传达一个严厉的信息，即美联储在抑制通胀方面仍有许多工作要做，但投资者并未听到这些信息。相反，他们听到一位美联储主席表示，他看到了消费者价格上涨放缓的明显证据，而且似乎对1月份的市场反弹并不特别在意。这是连续第二次会面，他在新闻发布会上被问到的第一个问题是，他是否担心此次反弹会创造更宽松的金融环境，从而阻碍他的通胀斗争，他再次选择不强硬反击。他说：“我们的重点不是短期行动，而是金融状况的持续变化。” 贝莱德的杰弗里·罗森伯格表示：“他所说的话、声明中所说的，也许他想说的，与市场所听到的之间存在真正的脱节。但市场听到的是金融条件放松与这是否会影响美联储的政策制定之间的冲突问题，而他驳回了这一点。” 鲍威尔做出回应的那天，并非没有对通货膨胀进行强硬谈话，主席一再强调，虽然经济中的价格压力已经缓解，但这场战斗远未获胜，并表示持续加息将是合适的，这向大多数人发出了不会立即暂停紧缩政策的信号。但投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备，旨在为近期风险资产的上涨降温。相反，这位主席辩称，随着美联储加息，过去一年的数据“非常显着”收紧。交易员将强调收紧条件作为证据，证明最近股票和信贷的反弹，并不是政策制定者的主要担忧，这实际上使他们可以自由地抬高价格。一些分析师质疑鲍威尔指的是什么衡量标准，当前彭博社对美国各市场状况的指数，处于比美联储2022年开始紧缩政策时更宽松的水平。 Renaissance Macro Research LLC美国经济研究主管Neil Dutta写道：“鲍威尔曾表示，尽管金融状况已大幅放松，但金融状况已大幅收紧。” 他继续表示：“事实上他所说的这件事本身就是鸽派的，美联储过早宣布胜利的可能性正在增加。” 周三的股市上涨是市场上2023年迄今的事情的延续，与2022年相比，股市飙升，波动性有所缓和。标准普尔500指数上个月上涨超过6%，创下10月以来的最佳表现。衡量股票期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数跌至标准普尔500指数在2022年1月创下历史新高后的最低水平。为强硬的美联储做好准备的交易员措手不及，纷纷涌入短期期权进行追赶。到期前24小时内的合约占标准普尔500指数总成交量近40%，看涨看涨期权的交易量超过看跌看跌期权。利率掉期市场的乐观情绪更为明显，在利率达到4.9%附近的峰值后，交易员目前预计下半年将降息0.5个百分点。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示，由于美联储希望继续控制通胀，因此市场行为都不太可能是央行希望看到的。 “令我感到惊讶的是，鲍威尔没有利用这个机会向那些似乎已经超前的投资者敲响了警钟，”他说。“有很多方法可以承认在通货膨胀方面取得的进展，同时仍然对需要完成的工作持强硬态度。” 黄金今年将创下历史新高 Goehring & Rozencwajg分析，随着通胀放缓，市场期待美联储结束其紧缩周期。但并非所有人都同意这个前提。Goehring & Rozencwajg将通货膨胀视为一个长达十年的问题，它将引发金价创下历史新高。据Goehring & Rozencwajg执行合伙人Leigh Goehring告诉Kitco News，随着金价升至每盎司2050美元以上，今年黄金将对大宗商品进行一场大规模的追赶游戏。 “今年金价将创下自2020年8月的历史新高，我们达到2050美元的峰值，然后在2022年3月再次达到峰值，今年我们将突破历史新高，”Goehring说。“现在是人们想要看涨黄金的时候了，自2020年以来，平均石油指数上涨了200%，而GDX一度比2020年的峰值下跌了近35%。” 黄金将出现大幅上涨，因为美联储正在结束其积极的紧缩周期，而市场没有正确定价通胀。“美联储将停止加息，然后我们将遇到另一个严重的通胀问题。这是通货膨胀的十年。美联储将停止加息，甚至可能开始降低利率，但其他事情将会发生摆脱了通货膨胀心理的另一个螺旋，”Goehring描述道。一旦人们意识到通胀不会像预期的那样降至美联储2%的目标，他们就会转向黄金。“现在当通胀上升时，美联储加息，人们抛售黄金。我认为心理将转向通胀上升，美联储不加息或落后，通胀成为一个真正的问题，”Goehring解释。 1970年代是一个很好的例子，说明美联储、通胀和黄金已经发生了类似的事情。“这是1970年代的重演，但有一些变化。在美联储从1973年开始积极加息后，黄金价格修正了45%。几年后当美联储最终放弃时，通货膨胀率同比基础仍然是5%，”Goehring指出。“现在正在发生同样的事情，月环比通胀有所下降，但同比仍然非常强劲。” 对市场来说，最重要的是意识到美联储的加息正在结束。“这将是推动金价突破2000美元和2050美元旧高的巨大心理提振，”Goehring继续补充。第二件事是让市场意识到通货膨胀还没有结束，“回到1970年代，当人们看到通货膨胀仍然是一个大问题时，金价在1976年底触底后开始疯狂上涨，”Goehring & Rozencwajg管理合伙人指出。“这就是为什么接下来的走势会如此令人兴奋，没有上方阻力，我不知道金价能涨到多高。如果今年金价达到3000美元，我不会感到惊讶，这听起来真的离谱。” 推高通胀预期的一个驱动因素是美国以外的重新开放。Goehring指出，2023年的巨大冲击将是亚洲强国出现大幅反弹，给大宗商品带来很大压力，并加剧通胀压力。他说：“我将完全逆势地说，我们将在2023年看到全球经济显着增长，不会出现衰退。” Goehring同时强调，一旦看到通胀尚未结束，美联储将再次落后，将问题推到2024年。今年黄金的其他积极推动因素包括西方ETF投资者回归，以及央行继续将贵金属添加到其储备中。“今年发生的重大基本面变化之一是，黄金支持的ETF开始新的增持阶段，”Goehring表示。“这也让所有人都震惊了央行黄金购买的强劲程度，这种情况将继续下去。”
小萧2023-02-02
会员
一文速览！美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点
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息幅度至12月以前的力度。　　6．债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。　　7．市场预期：3月加息25BP的概率为80％，终端利率在6月达到4.89％，到年底降息幅度为50BP。
金融界2023-02-02
市场巨震原因找到了！鲍威尔错过了放“鹰”良机？一文读懂美联储决议及鲍威尔讲话
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整加息幅度至12月以前的力度。 6. 债务上限：不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济，国会会解决上限问题。 7. 市场反应：美国2年期和10年期国债收益率整体下行约10BP；美指大跌近100点、黄金创阶段新高1950、纳指最高涨近3%。 8. 市场预期：截至发稿，3月加息25个基点的概率为80%，终端利率在6月达到4.89%，到年底降息幅度为50个基点。市场反应: 鲍威尔发表讲话后，美国股市掉头走高。标准普尔500指数上涨1.05%，至4119.21点，扭转了早盘近1%的跌幅。纳斯达克综合指数上涨2%，至11,816.32点，受芯片制造商股价上涨提振，此前AMD公司公布了强劲业绩。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，涨幅0.02%，至34092.96点，盘中一度下跌超过500点。（图源：彭博社）美国国债收益率继续下跌，10年期美债收益率下跌12个基点至3.402%。美联储鲍威尔发表讲话后，美元短线急跌近100点，刷新日低至101.04。现货黄金大幅上涨，并一举突破1950美元关口。以下是机构以及市场人士对美联储决议以及鲍威尔讲话的评论: 圣路易斯爱德华·琼斯公司投资策略师Angelo Kourkafas “鲍威尔并不像人们担心的那样鹰派。近三个半月以来，我们已经看到金融状况显著缓解，股市上涨，债券收益率下降，美元下跌，抵押贷款成本从高位回落……在新闻发布会上有一个关于这方面的问题。” “鲍威尔本可以利用这一机会重新调整预期。他没有抓住这个机会。” “显然，鲍威尔说过，工作还没有完成，但在抑制通胀方面已经取得了进展。事实上，他承认这一点，加上他没有在放松金融状况的问题上用力推搡，让人感到一些安慰。” “市场参与者原本认为，他会反击市场有关立即暂停或降息的预期。他没有缩小范围，也没有专注于短期宽松条件，这正是市场转向积极的原因。” “他有机会传达鹰派信息，但他没有抓住这个机会。他本可以说市场过于兴奋，但他没有抓住这个机会。相反，他说很多紧缩已经发生了。” “他还不能宣布胜利，从现在到3月，我们有很多数据。因此，由于投资者看到了他承认的通货紧缩，他们将有关持续增长的声明视为一个占位符。” 纽约Oanda高级市场分析师Edward Moya “鲍威尔此次发布会像分裂称两个人，一个人想告诉市场，美联储可以继续加息，而根据声明，显然美联储会更多加息。但另一个鲍威尔又在谈论反通胀的进程，他一直强调反通胀取得进步，这让市场几乎觉得，鲍威尔认为通胀下降,并很相信它会继续下降……现在看起来美联储已经下定决心，将继续依赖于数据，他们在3月会议前还有两份通胀报告，如果我们看到价格压力继续缓解，那么美联储可能达不到点阵图的要求，只需要再加息一次就可以了。这对风险资产来说是好消息，对欧元来说是好消息，而美元将被带到几个月来的最低水平。” “我们仍然看到一个强劲的劳动力市场，反通胀趋势仍然存在，我们刚刚开始感受到所有这些加息的影响，所以我认为美联储对他们把利率提高到这些水平所做的事情感到满意。” “市场非常有信心，这可能是最后一次加息……他们预计，他们已经到了尾声，如果他们再加息一次，那就应该足够有限制性了，只要我们没有看到通胀在4%的水平上遇到瓶颈，也不能跌破这一水平，美联储将在年底前降息的预期就会保持不变。” 北卡罗来纳州夏洛特市独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli 他说:“尽管鲍威尔主席说了什么，但市场正在反弹，这不是因为他说了什么。他已经非常明确地表示，他们将至少再加息两次(不像此前一致认为的再加息一次)，他们的工作还没有完成，他们宁愿加息过度，也不愿加息过低。美联储未能让市场相信，他们有毅力坚持限制性货币政策，直到通货膨胀率降至2%。市场正在考验美联储的决心，并将继续反弹，直到证明美联储的决心是错误的。” “就个人而言，我们不会反对美联储，但显然愿意这样做的人比你预期的要多(从市场今年的反弹幅度和今天的反弹幅度来看)。” Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller 鲍威尔证实了以下预期，即美联储将(至少)再加息两次，但鲍威尔承认“反通胀进程已经开始”，这让交易员更有信心，这将是本轮周期的最后两次加息，美联储将在第二季度中期暂停加息。与此同时，鲍威尔对“除住房外的核心服务”的反复关注，为交易员提供了一个明确的通胀指标，来评估美联储在未来几个月是否会采取行动。芝加哥Transunion美国研究和咨询公司副总裁兼负责人Michele Raneri “连续第二次加息表明，美联储正在发出信号，表明在抑制通货膨胀方面取得了重大进展，我们已经到了可以进一步缩减加息的地步。消费者可能会在至少一段时间内继续感受到持续通胀和高利率的双刃剑效应，他们可能会通过个人贷款或其他低息贷款产品来摆脱高息债务。” 马萨诸塞州韦尔斯利F.L.P Uttnam投资管理公司首席市场策略师Ellen Hazen “美联储关注的关键问题是工资，我们看到工资通胀继续改善，如果你看看平均小时收入和刚刚出炉的就业成本指数，工资开始疲软，但还没有疲软到将通胀降至2%的目标。他们特别关注个人消费支出中的非住房服务部分，只要工资仍以5%左右的速度增长，美联储就不会退缩。” “声明中让我印象深刻的一点是，他们在之前谈论决定未来加息速度的措辞上有了非常温和的变化，现在他们在谈论决定未来加息的程度。所以他们加了25个基点，市场在消化另外两个25个基点的加息，这可能是对的，但问题是终端利率是多少，他们什么时候停止，什么时候开始再次削减。但他们在这里所说的是，这比本来可能的要鸽派一些，因为他们不再谈论速度了。” 他说:“这基本上排除了加息50个基点的可能性，并不是说一定要排除，但上次的措辞本可以为50个基点辩护，现在已经排除了。他们必须看到工资下降。” 奥马哈卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick “美联储没有抛出曲线球，他们所做的符合普遍预期。结束加息的大门正在打开，但他们仍有机会在下次会议上再加息一次。” “经济仍在增长，这令人欣慰，因为(美联储)并不担心即将到来的衰退。” “投资者应该感到高兴的是，随着通胀数据继续显示出重大改善，美联储可能很快就会结束加息，这正是美联储需要放松油门的地方。” “昨天的就业成本指数有所改善，鲍威尔表示，在停止加息之前，他需要看到就业成本有所改善。在就业成本明显放缓的情况下，我们距离加息周期结束还有多远?”
会员
夏洛特2023-02-02
美国财政部宣布960亿美元的再融资债券发行
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浮息债券新发行或续发行规模。　　“在债务上限被暂停或提高之前，与债务上限相关的限制将导致基准票据发行的可变性大于正常水平，并导致大量使用”现金管理票据。财政部重申观点：“现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。”
金融界2023-02-01

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