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基金早班车丨重仓科技股，逾80只基金四季度来净值涨超20%

金融界12-06 08:35

对冲基金追捧狂买比特币的MicroStrategy成华尔街热门套利标的

的零息可转换票据，这是该公司今年第五笔债券发行交易。可转债套利这些低息长期票据的余额目前超过70亿美元，在股价升破一定水平的情况下可以换成股票。对冲基金买入这些票据以部署自己版本的可转债套利策略 ——AQR Capital Managemen和英仕曼集团等机构已然在其他地方使用这种华尔街今年顶热门的策略了。虽然策略风格各异，但可转债套利交易员通常使用对冲来隔离票据的转换功能，将其作为股票期权 —— 价值与股票波动率挂钩 —— 来对待。股价波动越大，交易就越有利可图 —— 而MicroStrategy股价最突出的特征就是动荡。今年以来，MicroStrategy的日均涨跌幅度为5.2%，标普500指数的波幅仅为0.6%。 Saylor在10月与投资者和分析师举行的业绩电话会议上介绍了筹资计划，把波动率作为卖点，指出其股价的波动性比所有标普500指数成股份都强。造成这一局面的部分原因是比特币价格剧烈震荡，今年以来比特币价格已经上涨了一倍多。此外，MicroStrategy股票较其所持比特币的价值溢价超过200%，这也可能会加剧波动。 MicroStrategy可转债的定价是另一个吸引华尔街专业人士的因素，因其相对便宜的水平可以让他们锁定潜在的丰厚套利利润。MicroStrategy是今年全球最大的可转债发行人。

金融界12-06 07:55

24小时环球政经要闻全览 | 12月6日

美元的市值超过了西班牙和巴西等国的政府债券市场，接近整个英国富时100指数的市值。加密货币托管公司Copper Technologies的研究主管Fadi Aboualfa表示：“比特币达到10万美元预示着牛市的下一阶段，目前看来，除了外部冲击外，牛市对任何因素都具有弹性。” 11月全球央行净买入黄金60吨印度居首位据世界黄金协会，11月各国央行报告了60吨的黄金净购买量，这是今年以来最高的月度购买记录。其中，印度央行居首位，增加了27吨黄金储备，紧随其后的是土耳其和波兰，分别增持了17吨和8吨。全球黄金ETF在11月份出现月度流出，为4月份以来首次，总共流出21亿美元。欧佩克+三组减产措施延续 220万桶/日额外自愿减产延期三个月欧佩克+目前正在实施的有三组减产措施：200万桶/日的“正式”减产和166万桶/日的“自愿”减产（欧佩克+确认将这两组减产措施的期限延长至2026年底）以及220万桶/日的额外自愿减产。欧佩克+的八个成员国原定于从1月开始，在12个月内逐步取消第三组额外的220万桶/日的自愿减产。但由于不利的市场条件，这些国家已经决定将这一计划推迟三个月，此举令一些希望增加石油产量的成员国感到不满。 OpenAI推出“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro OpenAI为期12天的活动开幕。在第一天的活动上，OpenAI创始人Sam Altman表示，今天发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模态）。现已在ChatGPT 中上线，即将在API中推出。新推出的ChatGPT Pro将能够充分利用模型和工具，包括无限接入OpenAI o1和一个仅仅有Pro版本的o1。美国银行上调特斯拉目标价至400美元美国银行上调目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级。美银分析师John Murphy参观了马斯克位于美国得州Austin的超级工厂，称对2025年及之后的增长前景有信心。特斯拉隔夜收涨3.23%，创2022年4月以来新高，成交300.35亿美元。

格隆汇12-06 07:46

A股头条：中办、国办发文！事关推进新型城市基础设施建设；何立峰接连会见外资金融机构高管，传递出鲜明信号

务额度下达各地。我们将指导各地合理分配债券资金，抓紧细化置换债券发行和使用计划，明确“时间表”和“路线图”，加快发行使用进度，确保再融资债券“发行一批、置换一批”，让政策效应尽快释放。同时，强化全流程全链条监管，确保每一笔资金依法合规使用。 4、财政部：拟在政府采购中给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中包含多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的，对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外商投资企业等各类经营主体平等享受本国产品的政府采购支持政策。政府采购本国产品标准现阶段适用于货物，主要是工业制造品，不包括农林牧副渔产品和矿产品等。评：政府刺激内需的意向已经非常明确，往后其实不用太过担心到底有没有动作，而是动作的节奏我们要保持好合理预期，不被带偏才能更好应对和处理。 5、商务部重磅发声！事关光伏、半导体产业在商务部召开的新闻发布会上，在回应美对东南亚四国反倾销措施可能影响我国光伏企业时表示，美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。在回应美国对华半导体实施出口管制措施时表示，中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。评：此前市场也已有预期，预计反规避初裁税率将明显高于反补贴税率。双反落地后，东南亚四国的输美优势将大幅削弱，但是这已经在中国光伏企业的准备之中。 6、国家发改委：支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措探索设立地方冰雪日和专门假期中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》。方案提出，充分发挥东北地区与东部地区部分省市对口合作机制作用，积极吸引京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地旅客前往东北地区赏冰乐雪。着力吸引国外游客，支持将哈尔滨72小时过境免签政策优化调整为144小时过境免签政策，研究推动东北地区过境免签政策联动。支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措，探索设立地方冰雪日和专门假期。加强与在线旅游平台合作，拓展冰雪旅游产品销售渠道。评：带动服务业消费肯定是好事，毕竟服务业的就业群众足够多，数据起来是能实打实带动收入的。市场在期待能否会有线下消费的相关补贴，如果有的话旅游酒店的弹性会更大。 7、广州将适时对电动自行车实行总量控制《广州市电动自行车管理规定》将于12月30日起施行。《规定》第五十条明确：市人民政府根据城市道路交通发展状况和发展导向，综合考虑交通出行合理需求，可以对电动自行车实行总量控制。广州市司法局负责人介绍，截至目前，广州市电动自行车登记上牌的数量已近560万，并且还在持续增长中。但是广州市道路交通的承载能力以及车辆停放充电设施等资源的配置和配备是有限的，尤其在中心城区这一矛盾会更加突出。隔夜外盘外盘：投资者将聚焦非农就业数据，且比特币突破10万美元创历史新高之际市场押注美国虚拟货币监管政策转好，美股小幅震荡集体收跌，道指跌近250点，标普跌0.19%，纳指跌超30点；特斯拉涨超3%创2022年4月以来新高，美英特尔、微芯科技跌逾5%，Bit Digital跌逾9%，MicroStrategy跌近5%，中概股涨跌互现，京东、百度涨超1%，爱奇艺跌超2%。外汇：美元指数跌0.57%刷新日低至105.699点，美元兑日元跌0.34%报150.09日元；离岸人民币兑美元报7.2635元，较周三涨141点；比特币至10.5万美元后回落至99950.00美元，较周三大致持平，以太币期报3896.50美元较周三跌0.88%。期货：现货黄金下跌0.70%报2631.28美元；现货白银涨0.09%报31.3223美元；黄金期货跌0.82%报2654.30美元；白银期货跌0.11%报31.800美元；铜期货大致持平，报4.1995美元。市场策略大盘缩量上涨，短线震荡后将面临方向选择。周五是大雪节气时间窗，这一天或下周一是变盘点，可关注突破方向。如果没有利好刺激，则向下的可能性更大。题材掘金 OpenAI又要放大招或将发布人形机器人最新产品 OpenAI又要“放大招”了。据报道，当地时间12月4日，人工智能头部公司OpenAI宣布，从当地时间12月5日开始，OpenAI将进入一个持续发布新功能的周期。未来12天进行12场新品发布会，从本周四开始，每个工作日都会直播，展示一个新产品或样品。业内人士称，在众多的新品发布会中，人形机器人相关产品发布会值得市场期待。OpenAI投资了人形机器人初创公司FigureAI，将其GPT系列大模型集成在FigureAI的实体机器人当中。其最新人形机器人Figure02搭载OpenAI定制AI模型，被称为“地球上最先进的人形机器人”，可语音对话，计算能力提高3倍。标的：长盈精密(sz300115)、贝斯特(sz300580) 天地互联中国版星链新一组卫星成功发射据报道，北京时间12月5日12时41分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨03组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。千帆极轨03组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的第三批组网星。按照规划，2025年，千帆星座将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统。到2030年底，千帆星座最终将打造超过1万颗的低轨宽频多媒体卫星组网。标的：华力创通(sz300045)、天银机电(sz300342) 公告精选【重大事项】甬金股份：实际控制人曹佩凤涉嫌内幕交易遭罚泰胜风能：控股股东追加承诺所持公司股份延长锁定期12个月 15天10板利欧股份：市净率为2.82倍滚动市盈率为负 10天9板跨境通：最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平 5连板大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段】 5连板巨轮智能：“机器人概念”相关业务收入对公司短期业绩影响有限 5连板五洲新春：丝杠产品累计开票收入对公司业绩不形成影响丸美股份：拟变更证券简称为“丸美生物” 福石控股：子公司因与合众汽车服务合同纠纷向法院提起诉讼多利科技：拟对全资子公司增资合计6.65亿元 8连板一鸣食品：公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平驰宏锌锗：董事长陈青因工作变动辞职华电科工：签署4.04亿元煤电项目钢结构间冷塔EPC总承包合同富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权股票停牌高凌信息：拟购买欣诺通信71.98%股权，股票停牌【业绩】温氏股份：11月肉猪销售收入60.59亿元同比增长34.94% 广汽集团：11月汽车销量同比下降12.39% 益生股份：11月白羽肉鸡苗销售收入同比增长88.81% 【增减持】淮北矿业：控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份恒玄科技：股东拟合计减持不超3%公司股份奥士康：公司大股东及部分董事、高级管理人员拟减持公司股份天山电子：股东拟合计减持不超过3%公司股份湘财股份：拟减持大智慧部分股份永新光学：股东电子工业计划减持公司不超过17.62万股中集车辆：股东拟减持不超过0.64%公司股份交易提示【新股申购】蓝宇股份（创业板）申购代码：301585 股票代码：301585 发行价格：23.95 发行市盈率：21.95 【可转债交易提示】豪能转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界12-06 07:45

【欧股收评】法国市场成焦点，欧洲股市普遍收高

程度上缓解了紧张情绪。” 法国10年期债券收益率小幅上扬至2.904%，显示市场对法国经济仍持谨慎乐观态度。英国经济英国经济展望引发讨论。英国商会预测，尽管经济增长有望从2024年的0.8%升至2025年的1.3%，企业仍将面临关税壁垒和就业成本上升的挑战。这或将成为未来市场波动的潜在风险。焦点个股能源行业则有大事件传出。壳牌(Shell)与挪威Equinor宣布将合并其英国海上油气资产，计划在苏格兰阿伯丁成立一家合资公司。这将使其成为英国北海最大的独立生产商，并有望提高利润率。不过，壳牌股价下跌1.38%。英国竞争与市场管理局(CMA)批准了沃达丰与Three的合并交易，但需满足一定条件。沃达丰股价随之上涨2.35%。

Sissi12-06 02:31

银华集成电路混合A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅4.46%

理、南方产业活力基金经理助理、南方宝元债券基金经理助理、南方稳健成长和南方稳健成长2号基金经理助理。在南方基金工作期间,挖掘众多牛股,年年考核名列前茅,是公司历史上晋升基金经理助理最快的行业研究员之一。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司合伙人、研究总监、投委会副主席。2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月22日起兼任银华乐享混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任银华集成电路混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月31日起兼任银华新锐成长混合型证券投资基金基金经理。截止2024年9月30日，银华集成电路混合A前十持仓占比合计87.28%，分别为：芯源微（9.65%）、华海清科（9.52%）、拓荆科技（9.40%）、中微公司（9.34%）、中科飞测（9.05%）、北方华创（8.74%）、万业企业（8.70%）、富创精密（8.46%）、精测电子（8.46%）、华大九天（5.96%）。

金融界12-06 00:47

银华集成电路混合C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅4.46%

理、南方产业活力基金经理助理、南方宝元债券基金经理助理、南方稳健成长和南方稳健成长2号基金经理助理。在南方基金工作期间,挖掘众多牛股,年年考核名列前茅,是公司历史上晋升基金经理助理最快的行业研究员之一。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司合伙人、研究总监、投委会副主席。2018年5月,加入银华基金。自2018年6月20日起担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月22日起兼任银华乐享混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任银华集成电路混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月31日起兼任银华新锐成长混合型证券投资基金基金经理。截止2024年9月30日，银华集成电路混合C前十持仓占比合计87.28%，分别为：芯源微（9.65%）、华海清科（9.52%）、拓荆科技（9.40%）、中微公司（9.34%）、中科飞测（9.05%）、北方华创（8.74%）、万业企业（8.70%）、富创精密（8.46%）、精测电子（8.46%）、华大九天（5.96%）。

金融界12-06 00:47

博时新收益C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.47%

金融界12-06 00:46

美联储降息预期与全球动态：新兴市场货币稳定，韩元反弹成焦点，ETF资金流出暗示风险

韩元反弹的政治背景与经济影响拉美市场债券与ETF资金流动总结与未来展望名词解释相关大事件美联储政策与新兴市场货币走势根据TodayUSstock.com报道，美联储主席鲍威尔近日在纽约的一场论坛中表示，未来降息政策将以谨慎态度推进，市场解读为美联储或采取“鹰派降息”策略。这一表态为新兴市场货币提供了一定支撑。据彭博社报道，MSCI新兴市场货币指数在周三收涨0.1%，而新兴市场股票指数则攀升至三周以来新高。交易员预计，美联储下周可能实施降息，但内部意见分歧可能使降息路径更具不确定性。韩元反弹的政治背景与经济影响韩国总统尹锡悦迅速撤销其戒严令的决定，在政治领域引发轩然大波的同时，也缓解了市场的担忧。韩元在周三显著反弹，韩国央行行长李昌镛表态称，经济政策不会因近期事件而调整。韩元走势驱动因素影响分析政治局势稳定减少市场恐慌情绪，韩元反弹韩国央行表态短期内无降息计划，强化市场信心拉美市场债券与ETF资金流动拉美市场方面，哥伦比亚财政部长里卡多·博尼利亚的辞职消息导致该国五年期信用违约互换（CDS）扩大超过4个基点，而美元债券收益也被削减。此外，投资者周二从先锋新兴市场政府债券ETF（VWOB）撤出了创纪录的2.46亿美元资金。该ETF是规模最大的追踪新兴市场政府债券的交易所交易基金，总规模达52亿美元。总结与未来展望美联储的降息预期和全球地缘政治变化正在主导市场情绪。新兴市场货币在短期内维持稳定，特别是韩元因国内政治局势缓和而表现出强劲反弹。但长期来看，新兴市场货币仍需应对美元强势的压力。拉美债券市场的动荡和资金流出表明，区域性风险依旧较高，投资者情绪仍偏谨慎。未来，新兴市场的货币与债券市场或将继续受制于全球利率政策和政治动态的影响。名词解释鹰派降息：指尽管降息，但央行对经济前景和通胀保持较为强硬的态度。 MSCI新兴市场货币指数：衡量新兴市场货币兑美元的表现。信用违约互换（CDS）：一种用于债务违约风险对冲的金融衍生工具。相关大事件 2024年12月4日：韩国总统尹锡悦撤销戒严令，韩元反弹。 2024年12月3日：先锋新兴市场政府债券ETF遭遇单日最大资金流出。 2024年12月1日：美联储主席鲍威尔暗示降息路径可能更为谨慎。来源：今日美股网

今日美股网12-06 00:11

美国服务业疲软引发债市反弹，美联储降息预期升温或改变市场格局

美国债市动态内容导读服务业数据疲软对债券市场的影响美联储主席发言与市场反应未来经济数据与政策决策前景总结与投资者情绪分析名词解释相关大事件服务业数据疲软对债券市场的影响根据TodayUSstock.com报道，美国11月服务业活动指数（ISM）低于预期，这一数据直接影响了债券市场走势。受此影响，美国国债价格上涨，收益率全面下滑，其中两年期国债收益率下降6个基点，至4.11%，创下11月以来最低水平。这一走势表明市场对美联储在12月会议上降息的预期明显升温。此外，ADP私营部门就业报告显示11月新增就业岗位不及预期，同样助推了债市的积极反应。市场对经济疲软信号的敏感度反映了投资者对未来政策宽松的强烈期待。美联储主席发言与市场反应美联储主席杰罗姆·鲍威尔在纽约一场会议上的讲话短暂影响了市场情绪。他指出，美国经济比预期更强劲，通胀仍高于目标，这为降息提供了谨慎空间。鲍威尔的评论表明，美联储在12月18日政策会议上可能维持灵活态度，尚未明确倾向降息或暂停。尽管如此，市场仍预期美联储将采取进一步宽松政策，且降息概率已达到70%。这一反应表明投资者对政策的不确定性持“谨慎乐观”态度。未来经济数据与政策决策前景在12月18日的政策会议前，美联储将关注即将发布的关键经济数据，包括11月非农就业报告和消费者价格指数（CPI）。这些数据将为政策制定提供重要参考依据。即将发布的数据发布时间可能影响非农就业报告 12月6日若就业增长强劲，可能抑制降息预期消费者价格指数（CPI）下周高通胀可能影响美联储政策方向总结与投资者情绪分析债券市场对经济疲软信号和美联储可能进一步降息的预期做出了积极反应。然而，政策的不确定性依然存在，尤其是随着关键经济数据即将发布。投资者处于观望状态，对未来政策的判断将取决于即将公布的数据表现。未来一段时间，债券市场可能继续围绕美联储政策动态波动，建议投资者保持谨慎并密切关注即将到来的重要经济数据。名词解释 ISM服务业指数：衡量美国服务业活动水平的重要经济指标，通常用以反映经济健康状况。 ADP就业报告：由ADP公司发布的美国私营部门就业状况报告，是非农就业数据的重要先行指标。美联储降息：指美联储通过降低联邦基金利率来调控经济活动的货币政策工具。相关大事件 2024年12月4日：美国11月ISM服务业指数低于预期，债券收益率下降。 2024年12月3日：ADP就业报告显示私营部门就业增长不及预期。 2024年11月：美联储降息25个基点，为连续第二个月降息。来源：今日美股网

今日美股网12-06 00:11

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