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海外降息有助于改善全球流动性，30年国债ETF(511090)上涨0.38%，盘中成交额已超21亿元
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引外资流入中国债券市场，进一步推动国内债券收益率下行；二是美联储降息或为我国央行提供了更多货币政策调整空间，我国央行可能会根据国内经济形势和通胀压力，采取相应的货币政策措施，如降息降准等，可能进一步推动国债债务收益率下行。借鉴历史经验：海外降息对金融市场影响是复杂的，可能推动债券收益率进一步下行等；也可能存在一定的滞后性，带来潜在风险与挑战。因此，我们认为在宽松货币政策和流动性充裕背景下，短端利率有望进一步下行；长端利率受国内经济增长预期、通胀压力、货币政策宽松预期等多重因素影响，可能呈现区间波动中枢下行态势，债市短期呈现牛陡行情，长期来看权益资产配置的性价比提升。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-08
黄金飙涨的真正原因在这！摩根大通：市场上演“贬值交易” 金价动态可能持续下去……
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t trade)的推动，美元走弱和实际债券收益率下降为黄金创造了顺风。摩根大通分析师表示，这种动态“可能会持续下去”。 “金价上涨受到美元贬值4-5%和美国国债实际收益率大幅下降50-80个基点的影响。然而，黄金的升值幅度已经超过了这些因素本身所暗示的水平，表明‘贬值交易’重新出现，”摩根大策略师指出。 (来源:GoldSeek) 马哈瑞提到，广义上讲，贬值交易策略涉及购买投资者认为在通货膨胀货币政策导致货币贬值期间能够保值的资产。预期货币贬值的投资者通常会寻求保值或对冲通胀的资产作为避险资产，包括贵金属。 “在贬值交易中，目标是利用货币贬值来保住财富，甚至可能增加财富。黄金是一种极好的贬值交易资产，因为从历史上看，黄金在通货膨胀或货币贬值期间会保持或升值，”他在文章中写道。 “鉴于美联储最近大幅降息以及世界其他央行转向宽松货币政策，采取贬值交易策略是合理的。” 摩根大通分析师描述了推动当前黄金贬值交易的一些因素，他们解释说：“‘贬值交易’这个术语反映了一系列黄金需求因素，在我们的客户对话中，这些因素包括自2022年以来结构性更高的地缘政治不确定性，对长期通胀背景的持续高不确定性，对由于主要经济体政府赤字持续高企而导致的‘债务贬值’的担忧，对某些新兴市场对法定货币的信心减弱，以及更广泛的脱离美元的多元化。” 分析师特别指出，美元在外汇储备中的占比正在下降。根据他们对国际货币基金组织(IMF)数据的审查，第三季美元占外汇储备的57%，低于第二季的58.2%。截至2002年，美元占全球储备的72%。这表明，由于美国债务迅速增加、美联储的通胀政策以及美元武器化等多种因素，人们对美元的警惕性日益增强。与此同时，黄金在全球储备中的份额不断上升。美国银行分析师表示，黄金已取代欧元成为第二大储备资产。过去几年，各国央行纷纷购买黄金。今年前六个月，全球各国央行净增黄金483吨，比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%，第三季的积极购买仍在继续。2023年，各国央行购买了1037吨黄金，仅比2022年创下的数十年纪录少45吨。摩根大通分析师表示：“毫无疑问，央行购买步伐是衡量金价未来走势的关键。” 澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买热潮至少在未来6年内仍将持续。这些分析师认为，“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。由于地缘紧张局势短期内不太可能缓解、美国总统大选的不确定性以及未来几个月进一步放松货币政策的前景，摩根大通分析师预计，贬值交易将在短期内持续下去，甚至可能加速。
颜辞2024-10-08
A股猛涨上演“开盘即收盘”！中国券商开户数创历史新高 FOMO交易情绪飙升
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将下跌。如果理财产品经理开始大批量抛售债券，收益率的飙升可能会进一步加剧，此举可能会让央行感到不安。目前，希望经济持续反弹的交易员指出，最新数据表明消费者信心可能正在好转。花旗集团的数据显示，在为期一周的假期的第一天，中国铁路网络的客运量创下历史新高，而假期前五天全国旅行量同比增长2.8%，略高于预期。投资者还在等待中国最高经济规划官员周二举行的新闻发布会，讨论旨在促进经济增长的一揽子政策。 abrdn Asia Ltd.投资总监Xin-Yao Ng表示，周二在岸市场表现良好，部分原因是“害怕错过”(FOMO)情绪。这很大程度上是受情绪驱动，而投资者正在等待更多财政刺激措施来保持政策势头。#中国经济#
圈内人2024-10-08
美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯（Dario Perkins）表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
金融界2024-10-08
又变天了！美联储年内预期降息幅度不足50个基点
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处于倒挂的边缘。从历史上看，期限较长的债券收益率通常较高，但这一常态在美联储大举加息后被打破了近两年。上个月收益率曲线开始正常化，美国两年期国债收益率已经回落至10年期国债收益率下方。美国两年期和10年期国债收益率利差再度接近于0 交易员正等待美联储政策制定者的一系列讲话，以获取有关利率路径的进一步线索。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、圣路易斯联储主席穆萨勒姆和美联储理事鲍曼周一将在不同活动中发表讲话。美联储主席鲍威尔此前曾表示，官员们发布的预测以及他们9月份的利率决定都指向在今年最后两次会议上降息25个基点。本周晚些时候的美国通胀数据也备受关注。根据经济学家的共识，9月份消费者价格指数（CPI）预计将环比上涨0.1%，为三个月来的最小涨幅。 TS Lombard董事总经理达里奥·帕金斯（Dario Perkins）表示：“不需要经济衰退就能让通胀达到可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而不是等待真正的经济疲软。到目前为止，每个人都应该已经意识到，美联储的降息只是预防性的。”
金融界2024-10-08
美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯 (Dario Perkins) 表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
Dan19772024-10-08
就业报告打破预期 50基点降息几率放大美元创三周新高
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。放高对削减的预期反过来又会提高美国债券收益率和美元。 “还记得那个疲软的夏季就业市场吗？CIBC Capital Markets的经济学家Ali Jaffery说：“好吧，9月份的就业报告中没有这方面的痕迹。” “我们预计美联储现在将在11月和12月的会议上削减四分之一个基点。在今天之前，我们预计美联储将继续提前降息，在11月再下調50个位点，然后以25个位点的增量放宽，”他补充道。美联储在9月降息，理由是美国就业市场放缓，通胀率有望降至2.0%。Jaffery说，这个决定仍然是正确的，因为美联储不能冒着让劳动力市场溜走的风险。就业市场现在似乎已经转好转。Longview Economics表示，强劲的工资报告，并进行了上调，使近几个月非农业工资单数量“呈'小'上升趋势”。（美元指数走势图，来源：FX168） 9月份的平均小时收入上升了0.4%，比0.5%下降，同比增长4%。经济学家表示，强劲的工资趋势可以促进通货膨胀，因为它们支持经济需求。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说，美国的“不着陆”情景突然变得更加合理，这表明大多数主要经济体对激进货币宽松的预期应该回调。” Schamotta说，欧元区、英国和加拿大的中央银行现在都可能会更加谨慎地行动。
Heidi2024-10-07
最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重
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测这些数据将强化美联储鹰派的立场，同时债券收益率的上升可能对住房市场产生不利影响。总体来看，标普500指数过去一年的35%涨幅，已将市盈率推向较高水平，随着美国总统大选临近，这可能会成为阻力。尽管如此，出人意料的强劲就业报告为股票支持者提供了依据。今年夏天，7月和8月的就业数据未达预期时，标普500两次从亏损中被拉回，凸显了股票和债券投资者对经济未来的分歧，自4月以来10年期国债收益率已经下降了超过一个百分点。 Insight Investment的投资专家主管艾普丽尔·拉鲁斯表示：“我们认为美国国债市场的变化，是对自8月初疲软的劳动力市场数据发布以来市场对经济增长担忧的一种务实修正。显然，美国经济比一些投资者预期的要强。” 自2023年3月硅谷银行倒闭以来，过度看空经济的投资者往往受到惩罚。标普500指数的涨幅已经超过了华尔街在彭博1月调查中预测的最高年终目标。德意志银行的宾基·查达和BMO资本市场的布莱恩·贝尔斯基等策略师不得不提高他们的预期，以跟上市场走势。在股票市场，过去四周里，接近5亿美元资金流入了旨在从纳斯达克100指数下跌中获利的增强型ETF。然而，这个基金在过去一个月内下跌了约17%。类似的结果也出现在那些投资波动性上升的交易中，从普通的期权对冲到更复杂的“黑天鹅”投资组合保险。每种情况下，持有者都因对软着陆的预期占上风而付出了高昂的代价。周五的就业数据，促使美国银行的经济学家下调了对美联储11月降息的预测，预期将降息幅度缩小至25个基点。 “再降50个基点是不合理的，”他们在周五写道。摩根大通的分析师此前准确预测了9月的半个百分点降息，周五他们也将11月的降息预期调至25个基点。互换合约现在预计11月和12月合计降息约54个基点，较周五的数据公布后减少了约10个基点。上月，美联储启动了宽松周期，降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经
加美财经2024-10-06
贝利宣布加快降息步伐，英镑或创2022年以来最大单日跌幅
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券下跌，英国政府债券仍上涨，英国两年期债券收益率下跌 4 个基点至 3.98%。英镑兑欧元下跌 1.1% 至 0.8418，为 2022 年 12 月以来的最大收盘价。英镑兑美元下跌 1.1% 至 1.3118 美元，为 2023 年 3 月以来的最大跌幅。上个月，英国官员投票决定维持利率不变，原因是担心服务业价格压力持续存在。贝利本人呼吁采取“渐进方式”来扭转央行几十年来最激进的紧缩政策。但他的最新言论鼓励交易员重新审视英国的宽松步伐，货币市场已完全预期英国 11 月份将降息 25 个基点，12 月份连续降息的可能性为 70%，而周三这一概率仅为 40% 左右。看跌押注据欧洲交易员称，对冲基金在接下来的一个月里纷纷在期权市场做空英镑。英镑兑美元未来一周的隐含波动率周四升至 1 月初以来的最高水平，表明交易员正在寻求对剧烈波动的保护。道富环球市场宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫表示：“如果投资者想重新建立英镑空头头寸，现在就有足够的空间。这就是弱点所在。” 尽管如此，英镑仍然是今年表现最好的十国集团货币，兑美元和欧元上涨了约 3%，一些分析师对贝利的言论是否预示着英国央行将转向鸽派持怀疑态度。丹斯克银行分析师 Kirstine Kundby-Nielsen 表示：“我认为，人们应该谨慎对待这些评论，并注意到最新声明中的鹰派言论，以及 9 月份以 8 比 1 的投票决定维持利率不变。英国央行的基本预测仍是逐步降息。” 本月晚些时候，在商业调查结果恶化、物价压力减弱以及美联储转向宽松政策的背景下，欧洲央行预计还将下调政策利率。欧元区政策制定者今年已两次降息，市场预计到 2025 年底还将再降息 170 个基点，这将使存款利率降至 2% 以下。
埃尔瓦2024-10-03
10.2中东情绪再度影响市场，小非农来袭金银如何操作？
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周二（10月1日）受中东紧张局势和美国债券收益率下降影响，避险需求增加，金价上破2670美元关口。在美联储暗示未来降息幅度较小后，金价仍徘徊在近期历史高位以下。自上周四创下2685美元的历史高点。基准美国10年期债券收益率周二下滑，使得无收益的黄金对投资者更具吸引力。　　由于获利回吐，以及国内刺激措施引导投资者流向国内股市，金价从历史高位回落，部分上行空间受到限制。不过，近期上涨的原因，包括美国降息预期，以及地缘不稳定推动的避险需求，仍然没有改变。美联储鲍威尔周一暗示，央行未来可能会将利率下调四分之一个百分点，金价周一创下四周多以来的最大单日跌幅。目前市场焦点是晚间公布的美国ADP就业数据以及周五公布的非农就业数据，这些数据将为美国劳动力市场的健康状况提供更清晰的指引。　　最新行情走势分析：　　隔夜黄金尽管反弹到2670附近，但上方阻力显然还是有的，2670上方还是明显的阻力位置，短期依然是迈不过去的坎，早盘依然高空为主，继续看下跌，同时隔夜市场避险已经降温了，有利于金价回落。　　黄金日线还是高位横盘，k线继续偏离均线较远，这是不正常的走势，金价必然回归均线，这是必然的事情，同时高位也是明显的双重顶形态，持续收上影线，明显站不上来，跌是必然。　　4小时高位承压回落，黄金4小时继续双重顶结构，黄金昨晚最高上涨至2673附近承压回落，阻力明显，今天欧盘2660一线继续逢高做空。　　欧盘操作策略：黄金2660空，止损2670，目标2648-2640；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-10-02

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