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美国CPI通胀减速！全球12家主要机构重磅信号：金价将跌破1800美元？
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低于核心CPI的共识，这可能会略微打压债券收益率和美元。” 花旗银行 “美国1月CPI环比增加0.5%，前值为-0.1%。在10月至12月核心CPI涨幅明显放缓三个月后，我们预计CPI将回升至0.4-0.5%，1月核心CPI环比上涨0.43%。然而，住房价格的最终放缓应该有助于在年中之前降低核心CPI。” 富国银行 “我们预计CPI环比上涨0.4%，汽油价格上涨和二手车价格下行趋势暂停，是我们认为1月份价格涨幅将快于12月份的部分原因。尽管如此，通胀的基本步伐似乎仍在逐渐放缓，我们预计去年同期的通胀率将再次下降。我们预计1月份的同比CPI通胀率为6.2%。如果实现，这将是自2021年10月以来CPI通胀的最低速度。” 如何抉择美元与黄金阵营？周二(2月14日)亚市早盘，黄金报在1855美元，美元指数则报在103.21。黄金的看涨势头一直在消退，澳新银行的策略师报告说，进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元。“黄金在2月的第一周触及1960美元的高位，但强劲的美国劳工数据导致大幅回调4%。虽然在价格上涨20%之后，这种修正看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。” “金价进一步下跌可能会在短期内引发更多技术性抛售，关键支撑位在1800美元和1730美元。从好的方面来看，直接阻力位在1900美元，如果价格突破1930美元，将确认上升趋势的延续。” Kitco分析师Gary Wagner提到，由于对美联储继续收紧政策，包括加息的预期提高了美国国债的收益率，并支撑了美元，黄金一直处于明确的修正之中。最近，美联储建议将其12月份公布的5.1%的目标利率上调至6%。上周美联储主席鲍威尔基于极其强劲的1月非农就业报告，表达了对通货膨胀可能性的担忧。更高的就业率很容易导致支付更多的员工工资，并增加通货膨胀水平。从技术面来看，黄金突破38.2%斐波那契回撤水平的潜在支撑，该水平被认为是一个可以接受但幅度不大的修正。如果金价继续下跌，下一个强劲的潜在支撑位是50%回撤位1845美元。 (来源:Kitco) 目前，4月黄金期货今天的盘中低点与50日移动均线相吻合，该均线目前固定在1861.20美元，第一技术支撑位在1861美元。 “反映美联储预期行动的高调鹰派基调压低了黄金和白银价格，并支撑了美国国债收益率和美元。明天的报告将表明这种趋势是否会继续下去。如果确实如此，我们可以预期金价会进一步下跌。” 美元技术观点方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，50日指数移动平均线(EMA)保护美元指数在103.75附近的近期上行空间。
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小萧2023-02-14
中美消息点燃紧张情绪！FXStreet首席分析师：CPI强势来袭黄金距离跌向1800已不远
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者价格指数(CPI)发布之前，美国政府债券收益率涨跌互现。收益率在曲线的低端上升，而10年期国债目前的收益率为3.72%，下降了2个基点。黄金短期技术展望技术上，FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出，黄金距离跌向1800美元大关不选。日线图上，黄金正处于抛售压力之下，并面临进一步下跌的风险。20简单移动平均线(SMA)在当前水平上方获得看跌动能，而技术指标在消极水平内保持看跌倾向，目前处于三个月来的新低。100移动均线远低于当前水平，即将突破200移动均线，后者约位于1776美元。（图源：FXStreet）短期内，黄金也有望继续下跌。4小时走势图显示，由于反弹尝试导致高点下移，技术指标在中线以下维持看跌倾向。此外，黄金在看跌的20移动均线下方发展，加速了其在长期移动均线下方的跌势。由于投资者在美国通胀数据发布前保持谨慎态度，目前市场缺乏看跌势头，但在日线收盘前仍有可能出现更低的低点。支撑位:1847.60、1835.10、1824.60 阻力位:1860.20、1872.20、1881.90
财经风云2023-02-14
180度大转弯逼近！日本央行新行长料将祭出多个大动作 5张图看清市场预期之巨变
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0年期隔夜指数掉期的交易价格已经比同等债券收益率高出30个基点以上，表明市场押注上限将被取消。这两项指标都远低于日本的核心通胀率。去年12月，日本的核心通胀率飙升至40年来的高点。 “日本存在严重的通胀问题，许多经济学家似乎都低估了这个问题，”新加坡不对称顾问公司(Asymmetric Advisors)策略师Amir Anvarzadeh在一份报告中写道。“我们认为植田不会被黑田东彦的错误希望所束缚，即通胀将从本季度开始下降，并将首先调整收益率曲线控制，而且比许多人认为的要快。” 负利率的终结日本央行的负利率政策预计也将在植田任内终止。远期掉期的价格反映出，这一工具将在7月份取消，随后短期利率将出现一系列上调。根据国际清算银行(BIS)的数据，日本是唯一一个仍将短期政策利率维持在零以下的国家。欧洲央行于去年7月退出负利率政策，瑞士和丹麦央行也于去年9月退出。脱离负收益率将对日本国库券市场产生影响，可能加剧债券抛售。银行股走高股市方面，随着投资者希望日本政府出台政策调整，日本银行股指数攀升至近五年来的高点。基准收益率的上限和日本的负利率政策一直是该行业盈利能力的沉重负担。日元波动由于日本央行去年12月出人意料地将10年期国债收益率上限提高了一倍，日元自去年10月底以来已经上涨了12%以上，表现优于G10所有其他国家的货币。对美联储加息放缓的押注也助长了日元升值的势头。自去年10月以来，日元的3个月隐含波动率一直在上升，这表明交易员们在提防日本央行再次做出意外举动。债券购买量激增对收益率曲线控制的预期终结和海外政策收紧的押注，迫使央行加大干预力度，以捍卫其收益率上限。日本央行1月份购买了创纪录的23.7万亿日元(约合1800亿美元)的政府债券。由于日本央行已经持有一半的日本政府债券，增加购买正在扼杀交易，损害市场功能——这正是日本央行去年12月表示促使其调整政策的原因。债券市场的脆弱状态进一步证明，黑田东彦史无前例的量化宽松政策可能只剩下有限的时间了。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama在一份报告中写道:“黑田东彦领导的日本央行挑战了货币政策的极限，暴露了其无效性。” 备注：以上图片均来自彭博社。
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夏洛特2023-02-14
华尔街预演CPI应对摩根大通和摩根士丹利关注焦点和策略各不同
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果数据接近预期，确认通胀持续降温，那么债券收益率和美元将下跌，科技和经济敏感股将领涨标普500指数。但他们警告说，一旦投资者将注意力转向通胀下降速度相比之前两个月每次0.6个百分点的速度有所放慢，那么股市涨势可能会消退。　　在摩根士丹利，该行的交易部门关注的是CPI环比变化，该行经济学家预测为增长0.4％。如果CPI环比上涨疲软，比如上涨0.2％，那么科技股和消费股将伴随固定收益产品走高。不过，如果出现类似0.6％的涨幅，料将引发避险走势，甚至会从通胀中受益的周期股也将无法幸免。　　事实证明，在后疫情时代预测通胀几乎是不可能实现的任务，更不用说预测市场对数据的反应了。无论如何，从上述两家机构的预测中可以窥见投资者正面临一种怎样的风险。　　在摩根大通，包括Andrew Tyler在内的交易团队预计CPI数据在经济学家预测中值20个基点之内的概率接近三分之二。　　在Manheim的二手车价格指数意外大涨之后，对CPI数据会高于预期的看法已经增强。如果通胀率高于6.5％——Tyler的团队认为可能性为5％，那么标普500指数将下跌2.5％至3％。该团队建议，如果出现这种情况，投资者应该找机会卖出价格贵的软件股和加密货币，同时买入美国国债和美元。　　他们在周五的一份报告中写道：“这种不利的结果将与通胀卷土重来假说相符，可能是受到服务部门的驱动，因为如同Manheim最新数据所显示的那样，消费者支出反弹。” 　　随着美联储官员强调在持续价格压力之下继续加息的必要性，从股票到债券，金融资产上周停止了新年来的上涨。在这一片鹰派评论声中，交易员将美联储峰值利率的预测从本月早些时候的低于5％提高到5.2％左右。　　“鉴于在下一次美联储会议之前，3月份还会发布一次数据，因此最近债券收益率的上升或许已经足够，不会体现再增加一次加息的预期，” Tyler和他的团队表示。
金融界2023-02-14
债市投资者严阵以待通胀数据或引发美债进一步下挫
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表示。5年期和10年期美国国债通胀保护债券收益率隐含的通胀预期上周升至12月初以来最高水平。Smith表示，Ruffer准备迎接更高的长期盈亏平衡通胀率，因为他们预计美联储最终无法将通胀率降至2％的价格稳定目标。　　除了CPI数据外，还有许多美联储官员计划在本周发表讲话，其中包括美联储理事Michelle Bowman以及纽约联储行长John Williams。
金融界2023-02-14
摩根士丹利策略师Wilson：股市无视现实今年春季将跌至熊市低点
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股票的投资建议从低配上调至中性，理由是债券收益率的上行风险降低，而且对美国软着陆的信心增强。　　不过，他仍然保持选择性，因为“更高的估值和对增长的更乐观心态增加了股市回落的风险。” Mueller-Glissmann在一份报告中写道，虽然华尔街股市进一步上涨的空间有限，但“我们仍然认为非美国股市具有有吸引力的上行空间”。
金融界2023-02-14
美联储鹰派立场+原油价格疲软，美元兑加元低点小幅回升周二CPI报告成焦点
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，没有任何相关影响市场的经济数据，美国债券收益率和更广泛的风险情绪将在影响美元方面发挥关键作用。交易员将从油价动态中获得线索，以抓住美元兑加元的短期投资机会。丰业银行(Scotiabank)经济学家报告称，该货币对需要突破1.3295才能进一步下跌。“美元兑加元周五收于净低，形成了一个看跌的区间外日，应该会使现货在未来一天左右对下行施加一些压力，但损失是否会扩大到测试1.3295的趋势支撑位仍有待观察。” “前一周的价格走势是看涨美元，加元需要突破2月初的低点1.3262，才能更可持续地反弹。”
Sue2023-02-14
未卜先知？无视美联储官员“鹰”声与加息预期升温美元黄金罕见齐跌、美股强势上涨
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幅。美国股市上周下跌，因交易员注意到债券收益率上升，暗示美联储可能不得不提高借贷成本，且幅度超过最近的预期。 “鉴于上周美联储讲话的鹰派基调，所有人的目光都将集中在周二的1月份CPI报告上。交易员将认为，更强劲的CPI数据看起来不太像是一次性的，而更像是趋势的一部分，这可能会对市场对终端的看法产生更明显的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在周末的一份报告中表示。 Innes补充称，“的确，本周公布的美国通胀数据有可能像一个破坏球一样冲击预期通胀前景更为宽松的市场，而投资者近几个月来一直在享受这种前景。” 到目前为止，投资者似乎押注于周二公布的CPI数据显示通胀正在降温。瑞信的Ray Farris表示:“我们预计，本季度工业生产复苏和通胀下降的‘金发姑娘式’组合，帮助提振了风险偏好和股市。” 然而，这种提振可能会在夏季消散，尤其是在央行加息的滞后影响导致全球金融状况收紧的情况下。另一方面，如果周二的报告未能公布，则可能意味着美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示:“市场开始意识到，令人欣慰的通货紧缩情况比我们想象的要复杂得多。”
夏洛特2023-02-14
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华尔街预估日本央行新行长或收紧货币政策日本资金将回撤
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出后，美元兑日元一度跌破 130，当地债券收益率也大幅攀升。市场仍在揣测这一黑马究竟是鹰派还是鸽派，但这可能只会在债券收益率升高的幅度上有所影响，并不会改变日本投资者抛售海外债券，转而持有日本债券的现实。日本资金回流的其中一个原因在于日本国债与海外国债之间利差的收窄，吸引部分日元利差交易资金回流重投日本国债；另一原因则在于市场预期日本债券收益率将继续攀高，令日元汇率上涨，日本投资者不得不收回资金以减少汇兑损失。收益率上升的共识摩根大通的 Benjamin Shatil 在报告中预测：今年日本投资组合将从海外债务持续转向日本本国债务。他表示，这种转变在一定程度上基于一种观点：持续的物价和工资上涨预示着收益率曲线政策的进一步放松，以及日本央行对国内收益率上升的更大容忍度。此外，他给出数据表明，截至 2022 年底，全球 20 个主要固收市场中，日本投资者已经在 14 个市场中化身净卖家。其中，资金流出最大的市场是欧洲和澳大利亚。另据日本财务省和日本证券交易商协会的最新数据，2022 年日本投资者抛售了创纪录的 1810 亿美元外债，并向地方政府债券市场注入了 30.3 万亿日元（2310亿美元）。据统计，日本投资者拥有超过 1 万亿美元的美国国债，以及大量来自荷兰、法国、澳大利亚及英国的大量债券。如果出现日本投资者大规模抛外债，资金回流本国的情景，全球债市乃至所有金融市场恐将再次动荡。去年12月，日本央行对收益率曲线政策的调整导致美国国债走低，并对美国股票期货、澳元、黄金等所有资产产生了冲击。因此，这也让市场对日本央行新行长的人选格外关注，但无论其人是鹰派还是鸽派，都挡不住市场对日本资金回流的恐惧。市场提早准备伦敦 Vanda Research 策略师 Viraj Patel 表示，全球债券市场可能能够承受日本央行新的政策调整，但日本通胀上升增加了日本央行突然退出收益率曲线控制政策的可能性。他担忧称，日本央行可能会犯美联储去年犯过的错误，即误判所谓的“暂时性通胀”。 Viraj Patel 正在为日本货币政策正常化做准备，并判断这一事件会提早出现而不会拖延，他认为在日本央行 4 月会议之前出现这个转变的可能性不小。而如果植田这一风传的新央行行长真的改变了货币政策，并推动日本国债收益率走高，其肯定会吸引日本的大型保险公司和养老基金加速回流现金。跟踪日本市场 30 年之久、来自新加坡 Asymmetric Advisors 的策略师 Amir Anvarzadeh 则指出，当日本央行最终放开利率时，一直在等待更高回报率的日本国内机构可能会突然涌入日本国债。在这一全球债市承压之际，全球最大的几个固收投资者正在加强对其投资计划的审查。
marsh2023-02-13
俄主动减产或有助于国际油价筑底美油有望攻克80关口
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诉我们哪些经济指标没有告诉我们的信息，债券收益率上升将对高增长的科技公司产生更不利的影响。” 不过，由于俄罗斯计划削减原油供应，油价攀升，能源股出现反弹，帮助推高了道指和标普 500 指数。纳斯达克指数今年以来首次出现周度下跌，跌幅为 2.41%，而标普 500 指数本周收跌 1.11%，道指下跌 0.17%，本周由美联储官员的鹰派评论和超过一半的标普 500 指数成分股的季报主导。然而，本月强劲的就业数据和美联储主席鲍威尔的评论激起了人们对利率可能需要攀升到何种水平的担忧。投资者正在等待本周的 1 月消费者通胀数据，以看清美联储的加息路径。总体来看，尽管沙特阿美将在 3 月向亚洲炼厂按合同全额供应原油，但俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量，或将在中期主导油价走向，加之天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行风险减轻，有望重回 80 美元/桶上方。
芷莹2023-02-13

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