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决策分析：市场“重拾”信心？美联储官员讲话摆动投资情绪国债收益率曲线全面突破4%

暂停加息后逆转走势。美国国债下跌，整个债券收益率曲线突破4%。交易员在盘中重拾信心，推动标准普尔500指数创下两周多以来的最大涨幅。纳斯达克100指数也攀升，因为投资者认为博斯蒂克的言论有些鸽派。在数据显示劳动力市场继续保持弹性、支持美联储继续加息后，这两个指数摆脱了早些时候遭受的损失。黄金和白银价格在周四午盘走软，因为美国国债收益率上升和美元在外汇市场上升值对今天的金属市场多头不利的外部市场力量利空。4月黄金最后下跌6.20美元至1,839.10美元，5月白银下跌0.245美元至20.85美元。外汇市场中，美元开盘走强，随着美联储的博斯蒂克采取更加温和的基调，美元空头开始出现，这进一步帮助风险交易，并导致更温和的美元抛售。不过最终，美元又迎来了强劲的一天，抹去了近期的部分回撤。对政策敏感的两年期国债利率连续第三天攀升，为两周来最长的连续上涨，美元指数守住日内涨幅。虽然博斯蒂克的言论在周四提振了市场情绪，但最近几天其他央行官员强化了他们的鹰派言论。博斯蒂克也承诺让即将公布的经济数据为他提供指导，波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯也持同样立场。美联储理事克里斯托弗沃勒还表示，如果就业和通胀数据没有像预期的那样降温，他将比他目前的展望更支持加息。现在的焦点是美国和欧洲的利率可能会上涨到多少，互换市场定价美联储政策利率在9月份达到5.5%的峰值，一些交易员甚至押注基准利率可能会升至6%。 GuideStone Capital Management总裁兼首席投资官David Spika表示：“市场现在正在适当地消化更高的通胀以及更高的利率将对经济产生的影响。因此，我们在今年1月份乃至去年10月份的是市场错误地诠释了美联储政策拐点、较低的通胀、以及停止加息、软着陆等期待，现在市场正在准确定价，美联储将不得不继续加息。” 周四企业方面的收益继续公布。惠普企业公司在给出当前季度的强劲预测后，尾盘上涨。全球最大的芯片制造商之一博通提出了强劲的预测，而Nordstrom提高了其年度利润预期。Silvergate Capital周四收盘时创下历史新低，因为该公司对能否存活提出了质疑。美联储官员表示，他们正在密切关注关键经济指标。但富国银行股票策略主管Chris Harvey表示，投资者应该预计，即使通胀下降，数据仍将继续喜忧参半。 “我们的处境很好，经济没有崩溃。最终我们将达到较低的通胀水平，但我认为2%的低通胀环境只是听上去比较鼓舞。” Alpine Woods Capital Investors分析师Sarah Hunt也表示，美联储持续加息的部分影响可能暂时还看不到。“我确实认为，对于某些经济领域来说，这些变化不会很快发生。华尔街习惯于关注季度，以至于我们忽视了这样一个事实，即雇员对于工资的谈判并不是每次美联储改变利率时都会发生，它每年发生一次或每两年发生一次，具体取决于行业。” 与此同时，周四公布的数据还显示，欧元区通胀放缓幅度低于预期，潜在物价压力飙升至新高，给欧洲央行带来进一步加息的压力。欧洲央行利率目前有望升至4%以上，德国基准债券收益率交易于2.7%以上。每周初请失业金人数报告显示，上周新增失业保险申请19万人，这是劳动力市场依然强劲的最新迹象。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区1月生产者物价指数(年率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0303) 08:00达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词 12:00美联储理事鲍曼发表讲话 13:45里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0596，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0711，关键阻力位于1.0750；汇价下行的初步支撑位于1.0557，进一步支撑位于1.0518，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元收低，收报1.1943，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2011，进一步阻力位于1.2079，关键阻力位于1.2123；汇价下行的初步支撑位于1.1899，进一步支撑位于1.1856，更关键支撑位于1.1788。日元：美元/日元收高，收报136.757，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.223，进一步阻力位137.702，关键阻力位于138.304；汇价下行的初步支撑位于136.142，进一步支撑位于135.54，更关键支撑位于135.061。

埃尔文2023-03-03

抵押贷款利率再次突破7%！ 2月已经飙升100个基点房地产市场再次“冻结”

人们越来越担心通胀不会降温，这正在推高债券收益率。抵押贷款利率大致跟随美国10年期国债的收益率。 Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham表示：“利率继续根据经济数据的暗示而变动，并且数据并不友好。考虑到本周发布数据与下周即将发布的几份报告相比微不足道，这足以令人感到恐惧。” 去年10月美国30年期固定抵押贷款利率上涨超过7%，这是20多年来的最高水平。但随着通货膨胀似乎正在缓和，利率在接下来的几个月里有所缓和。到今年1月中旬，该利率已跌至6%，刺激了购买现房合同的买家大幅增加。根据全国房地产经纪人协会的数据，所谓的待售房屋销售量较12月意外强劲增长8%。但过去的四个星期很艰难。自2月初以来，美国30年期固定抵押贷款利率已上涨100个基点。对于以30年期固定贷款、首付20%购买价值400,000美元房屋的买家来说，包括本金和利息在内的每月还款额现在比一个月前多出大约230美元。与一年前的利率在4%范围内相比，今天的月供高出约50%。因此，根据美国抵押贷款银行家协会的数据，过去一个月购房者的抵押贷款申请一直在下降，上周创下28年来的新低。美国抵押银行家协会主席兼首席执行官Bob Broeksmit表示：“最近抵押贷款利率的上涨导致购买申请减少，并且总数连续三周下降。在2023年开始购买活动稳步增长之后，更高的利率、持续的通胀压力和经济波动让一些潜在购房者对进入房地产市场犹豫不决。” 今年年初，随着利率略有下降，房地产市场似乎开始复苏，正好赶上传统上繁忙的春季。但这种复苏现在已经停滞，利率上升只是其中的一部分。 Realtor.com高级经济学家George Ratiu指出：“消费者背负了创纪录的债务，包括抵押贷款、个人贷款、汽车贷款和学生贷款。随着利率上升，预计财务负担将增加，使消费者在未来几个月的选择更加困难。” 虽然利率轨迹现在似乎再次走高，但这并不能保证其长期的走势。 Matthew Graham 补充道：“如果更大的数据对通胀有更友好的影响，我们可能会看到一些修正。但不幸的是，目前交易员对于是否要大幅推动降低利率犹豫不觉，直到他们看到连续几个月的数据都指向有更低通胀。”

埃尔文2023-03-03

美国劳动力数据提振市场，美元整体走强！分析师预计美元兑加元将持续上行

月1日)下跌0.41%后反弹，在UST债券收益率上升的推动下，受美元整体走强的推动，升至1.3600上方。美国的数据加强了经济的稳固，尤其是劳动力市场。美元兑加元上涨0.24%，在触及低点1.3582后，在1.3600左右交易。周四美国劳工部(DoL)公布，截至2月25日的当周首次申请失业救济人数为19万人，低于分析师预测的19.5万人。平滑每周波动的四周移动平均值为19.3万人，较上周的19.1万人有所攀升。美元兑加元上涨并创下1.3641的日高点，随后稳定在当前水平。自那以后，美国10年期国债收益率飙升至4%以上的门槛，截止发稿时收益率为4.056%，上涨了6个基点，支撑了美元。衡量美元对一篮子六种货币价值的美元指数(DXY)上涨0.55%，至104.944。周三美联储(Federal Reserve)官员继续发表强硬言论，上周公布的数据令希望看到通胀数据下降的投资者失望。明尼苏达州联邦储备银行行长Neil Kashkari评论说，他倾向于“推动我的政策走向”，并预计联邦基金利率(FFR)将在5.4%左右达到峰值。亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic虽然态度温和，但也呼应了他的一些言论，他预计FFR将达到5.0% - 5.25%的峰值，但强调这一水平将“一直保持到2024年”。在加拿大方面，加拿大央行(BoC)在1月25日将利率上调25个基点至4.50%，并表示将暂停加息。这种做法将使加元承压，因为美联储和加拿大央行之间的利差将增加流向美元的资金。在此背景下，美元兑加元阻力最小的路径是上行。除此之外，美元兑加元的涨势受到高油价的限制，西德克萨斯中质原油涨势延长至3天，投资者仍在评估中国石油重新开放后的石油需求。从技术上讲，美元兑加元仍有向上的偏见，但在本周内已经盘整。如果美元兑加元保持在13600.1.3660附近，可能会导致绝望的多头，他们需要夺回今年以来的高点1.3685，并向1.3700或更高方向前进。另一方面，跌破1.3600可能会加剧向20日指数移动平均线(EMA) 1.3507的修正。

Sue2023-03-03

美联储传来罕见“鸽”声！这位官员给出暂停加息时点市场“涨”声欢迎

央行利率目前有望升至4%以上，德国基准债券收益率也在2.7%以上交投。以下是一些主要市场的走势：货币彭博美元现货指数上涨0.4% 欧元兑美元汇率下跌0.7%，至1.0590 英镑兑美元汇率下跌0.7%，至1.1942 日元兑美元汇率下跌0.4%，至136.76 加密货币比特币下跌0.6%，至23411.83美元以太币下跌1.4%，至1633.95美元债券 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.06% 德国10年期国债收益率上涨4个基点，至2.75% 英国10年期国债收益率上涨4个基点，至3.88% 大宗商品美国WTI原油上涨0.3%，至77.92美元/桶黄金期货下跌0.2%，至1841.10美元/盎司

会员

夏洛特2023-03-03

【美股盘中】三大股指震荡上行美国2年期国债收益率创新高 Salesforce跳涨提振道指

，道指有望连续第五周下跌。最近几天，债券收益率上升以及对美联储加息幅度可能超过预期的担忧加剧了投资者的担忧，削弱了 2023 年初的涨势。在企业盈利方面，Salesforce和Okta的股价在强劲的业绩和指引下在隔夜交易中上涨。与此同时，在公司推迟发布10-K年度报告后，Silvergate Capital的股价暴跌超过40%。受散户投资者追捧的特斯拉股价下跌5%，昨日该公司未能在备受期待的投资者大会上公布任何下一代汽车的细节。

楼喆2023-03-03

多头的好消息！靓丽数据与美联储“鹰”声联袂搅动美元扶摇直上再冲破105

加息开始分化股市。” 周四，不断上升的债券收益率继续打压股市。近期数据显示，美联储的加息行动尚未显著减缓美国经济并抑制通胀，这已将基准借贷成本推高至4%以上，交易员押注美联储将不得不进一步收紧货币政策。周四美国公布就业数据后，美债收益率延续升势。上周首次申请失业救济人数从上周的19.2万人降至19万人。第四季度劳动生产率被向下修正，单位劳动力成本被向上修正。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份报告中表示:“像这样的数据发布，正是政策制定者继续重申加息意图的原因，他们会先暂停加息，然后在相当长一段时间内(让)利率处于限制性区间。” 他说:“他们认识到通货膨胀在最近几个月已经从高位回落，但是他们担心通货膨胀会稳定在2%的目标水平之上。1月数据的反弹正是他们担心的那种事情，”他写道，他指的是一系列好于预期的就业和通胀数据。自从美联储大约一年前开始提高实际上为零的借贷成本以来，标准普尔500指数已经下跌了9%以上。

夏洛特2023-03-03

决策分析：什么情况？金价因美初请数据下降走软美股表现喜忧参半美联储今年真的要加息三次？

高的利率开始分裂股市。 ” 最近几天，债券收益率上升以及对美联储加息幅度可能超过预期的担忧加剧了投资者的担忧，削弱了2023年初的涨势。周四，基准10年期国债收益率高于4%。2年期国债收益率达到十多年来未见的水平。早间发布的美初请人数回落或促使美联储继续加息。美国劳工部公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济人数减少2000人，至19万人，低于预期。其实自今年1月初以来，首次申请失业救济的的人数便一直低于20万人。经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。美国初请数据公布后，现货黄金短线下挫4美元，随后自低位有所回升，现报1835.64美元/盎司。 FXStreet分析师Dhwani Mehta周四称，假如金价跌破短期支撑1830美元/盎司，回调走势可能令金价测试昨日低点1823美元/盎司。若金价遭遇更加剧烈的跌势，那么金价可能测试1795美元/盎司附近的支撑位。

Dan19772023-03-03

Mysteel：2月欧美制造业处于收缩态势，短期通胀仍将延续

，2023年美联储降息的可能偏低，美国债券收益率曲线的表现，也给出了金融市场对中长期通胀预期在2%以上居高不下的反应，这也从侧面印证了美联储官员们对劳动力市场紧张的持续时间以及长期通胀的担忧是不无道理的。

我的钢铁网2023-03-02

【美股收盘】美国制造业数据显示通胀居高不下三大股指承压下跌美联储官员继续保持鹰派

示：“可以看到市场目前的情况有点恶化，债券收益率在2月ISM制造业报告发布后开始攀升。实际支付的部分价格上涨，打破了连续四个月的价格下跌。这只是我们在过去几周看到的另一个证据，表明通胀仍然比大多数人在1月份所认为的更具粘性。债券市场最近表明美联储将最终利率调至接近6%的可能性更大。” 联邦基金期货显示，交易员加大美联储将在9月前将基准利率从目前的4.5%-4.75%上调至5.5%-5.75%的押注。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里表示，他对3月份加息25个基点或50个基点“持开放态度”，这进一步加剧了人们对央行激进性的担忧。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克在一篇文章中表示，虽然联邦基金利率在5%至5.25%之间就足够了，但政策必须在“2024年很长一段时间内”保持紧缩，直到通胀明显消退。在经历了强劲的1月之后，劳动力市场等经济领域仍然紧俏，而通胀并未像预期那样迅速消退，因此越来越多的预期美联储加息幅度将超过最初的预期，导致基准指数在2月份跌跌撞撞。下周的美国月度就业人数和消费者价格数据将进一步帮助投资者在3月21日至22日会议之前判断美联储利率路径，届时美联储将加息25个基点。能源和材料板块是本交易日为数不多的赢家，因为在数据显示中国的制造业活动以十多年来最快的速度扩张后，大宗商品价格上涨。特斯拉公司在投资者日活动前下跌1.43%。据知情人士表示，这家电动汽车制造商正准备对其最畅销的Model Y进行生产改造。 Novavax暴跌25.92%，此前这家COVID-19疫苗制造商对其继续经营的能力提出质疑，并宣布计划在准备秋季疫苗接种活动时削减开支。卡特彼勒股价上涨3.81%，此前这家建筑设备制造商表示已与代表其四家工厂的工人工会达成初步协议。

阿泰尔2023-03-02

【美股盘中】三大股指开局艰难美国债券收益率继续飙升美国制造业活动放缓

在经历了一个月的亏损后试图站稳脚跟，而债券收益率继续攀升。截至发稿，标准普尔500指数下跌0.63%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.93%。蓝筹道琼斯工业平均指数下滑72点，或0.22%。今天的跌势是因为美国债券收益率继续扩大其在2月份的涨幅，基准10年期国债收益率自11月以来首次短暂突破4%。1年期国债收益率升至5%以上。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡利周三表示，他对在本月的政策会议上加息“25或50个基点”的可能性“持开放态度”，但尚未下定决心。美国银行财富管理高级投资总监William Northey表示：“我们目前正处于美联储结束加息周期和观察这些加息将对实体经济产生什么影响之间的缓冲期。市场今年前两个月的表现主要受到对2023年货币政策适当路径预期变化的影响。我们预计债券环境会更好，但随着市场衡量消费者健康状况和企业收益，预计全球股市和美国股市将持续出现双向波动。” 根据标准普尔全球最新的采购经理人指数数据，美国制造企业表示该行业前景黯淡。经季节性调整的标准普尔全球美国制造业采购经理人指数从1月份的46.9上升至2月份的47.3。该数据表明“商品生产部门的健康状况严重恶化，尽管下降速度放缓至三个月来最慢。” 另外，根据美国供应管理协会的商业报告，制造业的经济活动在经历了28个月的增长后，在2月份连续第四个月下降。制造业就业指数从1月份的50.60降至2月份的49.10。与1月份的42.5 相比，新订单升至47.0。支付价格从1月份的44.5跃升至51.3。在中国公布的数据好于预期后，股市情绪最初得到提振。中国国家统计局表示，2月份官方制造业采购经理人指数升至52.6，这是自2012年4月以来的最高水平。在住房方面，随着春季住房市场的到来，美国抵押贷款利率正在上升，促使买家离场观望。根据抵押银行家协会的季节性调整指数，上周购买和再融资申请均出现下滑。采购申请量创28年来新低，同比下降44%。个股方面， Kohl's股价下跌近 3%，这家零售巨头公布第四季度意外亏损，而且由于消费者习惯从可自由支配的支出中转移，销售额下滑。电动卡车制造商Rivian对2023财年交付的指引比预期低20%，因为这家电动汽车制造商正在努力扩大其卡车、货车和SUV的生产，盘中股价大跌20%。电动汽车制造商蔚来也给出了疲软的收入指引，这家中国高端电动汽车初创公司报告第四季度亏损远超预期，盘中股价下跌6.2%。阿里巴巴在公布季度业绩后股价上涨，恒生指数隔夜上涨 4%。周三盘后公布的收益的企业包括Salesforce、Snowflake和Okta。

楼喆2023-03-02

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