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全球市场对美国未遂暗杀的冲击严阵以待 “特朗普交易”料将来势汹汹

多数对手货币走高—如果宽松的财政政策使债券收益率维持高企则它会受益。比特币涨破了60000美元，可能反映了特朗普对加密货币友好的立场。 “对我们来说这个消息确实强化了特朗普是领跑者的事实，” 多伦多道明银行外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick说，“我们仍然看好美元在下半年和2025年初的表现。” 美国政治暴力的幽灵可能会将投资者赶往避险资产，从而使一段时间以来围绕总统大选进行的一些布局相形见绌。投资者寻求暂时避风港时美国国债往往会上涨，从而可能扭曲债市中的特朗普交易。后者建立在特朗普的财政和贸易政策将加剧通胀压力、从而导致长债表现不佳并推动收益率曲线陡化的基础上。此外，一些投资者可能希望尽早落袋为安，或者对深入已经拥挤的头寸进一步加仓心生警惕。 “政治风险是二元的，也很难对冲，而且不确定性很高，因为竞争双方基本上势均力敌，” 摩根投资管理公司的投资组合经理Priya Misra说。 “这加剧了波动性。我认为这进一步增加了共和党全面赢得大选的几率，” 她说，而那种情境“可能给曲线带来趋陡的压力”。标普500指数期货将于纽约时间下午6点开始交易，股票投资者正在为至少短期的波动性陡增做准备。虽然交易员普遍认为特朗普险遭暗杀不会破坏市场的长期轨迹，但短期价格波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的大涨以及利率上升和政治不确定性带来的风险，市场已经在应对估值过高的揣测。但投资者也一直预计银行、医疗保健和石油等板块将受益于特朗普的胜选。 “这次袭击史无前例，将加剧市场波动，” Roundhill Investments首席执行官David Mazza预计投资者将涌向超级大盘公司等防御性股票避险。他说，在收益率曲线陡化中表现良好的股票、尤其是金融股也会获得支持。 “如果市场感觉到特朗普获胜的机会比上周五更高，那么我们预计债券市场后端会像我们在辩论刚结束时看到的那样遭到抛售，” Tallbacken Capital Advisors首席执行官兼创始人Michael Purves在一封电子邮件中写道。 Purves表示虽然债券交易员一直在消化2024年至少降息两次的预期，但特朗普当选概率若大幅提升，可能会推动美联储按兵不动更长时间。 “特朗普宣扬的政策（至少现在）比拜登的更具通胀性，” 他写道，“我们认为美联储将希望积累尽可能多的干火药。””

金融界2024-07-15

全球见证历史时刻！特朗普突遭枪击宣布一个“重大决定” 比特币瞬间暴涨攻破6.1万

的关税、移民和赤字政策将导致美元走强、债券收益率上升，并为股票资产提供更有利的环境，这个结果也将转移到最受其政策影响的证券资产，最终可能对美国国债不利。 BCA研究公司首席策略师Marko Papic表示，债券投资者应该特别注意，因为这次袭击事件提升了特朗普胜选可能性。“我确实认为，债券市场在某个时候应该意识到特朗普总统赢得白宫的概率高于他的任何对手，而且我继续相信，随着他的胜率上升，债券市场大波动的概率也会随之上升。” 回顾过往，此次的枪击事件的先例要回溯到四十年前，时任美国总统Ronald Reagan被枪击时，股市下跌并提前收盘。根据彭博社的数据，第二天，即1981年3月31日，标普500指数上涨了超过1%，10年期美国国债收益率下降了9个基点，至13.13%。在加密货币市场方面，Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示，他已经看到客户资金流入比特币和黄金。从价格来看，加密市场确实有所回升，比特币价格已重返61000美元上方，美国总统大选将如何牵动比特币价格，全球投资者持续关注。比特币技术分析 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，比特币处于上升趋势，自7月8日以来形成了更高的高点和更高的低点，如下面的比特币日线图所示。周日，比特币在币安上上涨至10天高点，最高达到60324美元。动量指标移动平均线收敛散度(MACD)支持比特币上涨，MACD线穿过信号线上方，绿色直方图条位于中性线上方，表明比特币价格的潜在动量为正。比特币可能延续近6%的涨势并达到63631美元，这是从3月14日峰值73777美元到7月5日低点53485美元下跌的50%斐波那契回撤位。比特币在公允价值缺口(FVG)的上限61806美元处面临阻力。比特币的支撑位可能在60000美元和7月12日低点56542美元。 (来源:FXStreet)

小萧2024-07-15

早报 (07.15）| 事关改革！二十届三中全会今日开幕，Q2 GDP、6月经济数据来袭；特朗普因祸得福！遭枪击后支持率飙升；多股上半年业绩预告爆表

、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升，并为上述板块的个股带来更为有利的环境。 3. 哈马斯高层否认退出加沙地带停火和交换被扣押人员谈判当地时间7月14日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员伊扎特·里什克否认哈马斯已退出加沙地带停火和交换被扣押人员的谈判。里什克在一份简短的声明中称，当天早些时候有关哈马斯决定停止谈判的报道“毫无根据”，他同时指责以色列政府和军方对加沙民众“战争行为的升级”目的是阻止达成一份“停止侵略”加沙地带和巴勒斯坦民众的协议。 4. 高盛：今年剩余时间美股料将表现平平高盛就2024年剩余时间美国股市的表现发表看法称，他们的预期是，下半年基本上是一个平淡的市场。他们认为，美股市场在上半年已经实现了全年的市场回报，2024年上半年的盈利增长将在未来6个月放缓，今年剩余时间美国股市预计将持平。 5. 1486家A股公司发布上半年业绩预告 24家净利同比预增上限超700% 据Choice数据统计，截至发稿，共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告，包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。 6. 苏州出台全国首部“低空交规” 7月13日，苏州市举办低空经济沙龙。会上，苏州空中快线高新广场直航中心启用，未来“打飞的”到无锡硕放机场仅需约12分钟。此外，若航公司、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙，将为中心提供空中接驳服务。在本次沙龙上，《苏州市低空空中交通规则（试行）》（下称《规则》）发布，该规则系全国首部“低空交规”，将于今年9月1日起施行。 7. 科创板半导体产业投资标的将上新上交所公告，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。在某个特定的板块中发布三级行业的指数，这是非常罕见的，此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性，同样也是在强化半导体的投资标签。 8. “萝卜快跑”在卖方研究圈火了！超5000份研报关注无人驾驶近期，百度旗下萝卜快跑火爆出圈，叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索，更有超过5000份之多。 9. 多股上半年业绩暴增中际旭创：预计上半年净利21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33%。温氏股份：预计上半年净利12.5亿元-15亿元，同比扭亏为盈。歌尔股份：预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%。恒玄科技：预计上半年实现净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右。安利股份：预计上半年净利8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8%。中通客车：预计上半年归母净利润9,800万-1.19亿元，同比增长90%-130%。亿联网络：预计上半年实现净利润13.38亿-13.9亿元，同比增长30%-35%。大族激光：预计上半年实现净利润12.1亿-12.6亿元，同比增长181.34%~192.97%。全志科技：预计上半年实现净利润1.12亿-1.28亿元，上年同期亏损1698.75万元，同比扭亏。长盈精密：预计上半年归母净利润3.7亿元-4.5亿元，去年同期亏损1.32亿元，同比扭亏为盈。铂力特：预计上半年实现净利润约9500万元，同比增长约436%。 10. 阳光电源：拟回购5亿元至10亿元公司股份，回购价格不超过97元/股。 11. 恒瑞医药：HRS9531每周注射1次治疗24周后显著降低肥胖受试者体重达16.8% 恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据。结果表明，减重效果基本呈剂量依赖性，同时可以减少腰围，改善血压、甘油三酯和血糖等，且耐受性良好，提示其在肥胖领域有良好的前景。 12. 农夫山泉杀回1元时代 7月上旬，走访多家大小超市发现，在几家瓶装水头部品牌中，农夫山泉新推出的绿瓶纯净水，促销力度最大。在一家永辉超市，农夫山泉新推出的绿瓶装纯净水12瓶装，售价9.9元，算下来每瓶不到8毛3。相比之下，农夫山泉红瓶的天然水，12瓶装售价10.9元，而怡宝纯净水12瓶装10元，娃哈哈纯净水12瓶装14.9元。其他超市也都类似。业内人员表示，农夫山泉发起价格战，对其他品牌的影响很大。从渠道上来讲，农夫山泉绿瓶纯净水给代理商、终端的供货价更有竞争力；从市场竞争来讲，农夫山泉打价格战，其他品牌就不得不跟着降价促销。 1. 央行主管媒体援引业内人士：疯抢国债，也是对经济的“唱空” 金融时报发文称，多位受访专家表示，央行公告借入国债并卖出，是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分，有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度，业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。目前上述文章的标题已修改，内容也修改为“业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，也是加大了资金流出压力。” 2. 俄罗斯政府将出口商的强制外汇出售要求从60%降低到40%。 3. 民调显示超七成以色列人认为内塔尼亚胡应该下台以色列电视十二台12日公布的一项民调显示，72%的以色列人认为，总理内塔尼亚胡需要因去年10月7日以色列南部遭袭一事中的失职而下台。报道称，其中44%的受访者认为内塔尼亚胡需要立即辞职，另有28%的受访者认为他应该在加沙战争结束后下台。 4. 创纪录持续高温席卷欧美多国近日，欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。在位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿，部分地区的最高气温已经突破40摄氏度，当地气象专家预计，高温天气仍将持续几天。同时，持续高温也在近期席卷美国西部多个州，多地气象部门相继发布高温预警，提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。 1. 首饰金报价重回7字头金价又爆了因美国6月整体消费物价意外下降，提振美联储最快在9月启动降息的预期，美元遭到抛售，美元指数周四盘尾下跌0.49%，收报104.45点，早些时候曾触及104.07点，创6月7日以来最低点。现货、期货黄金双双拉涨。7月13日，记者对多家线下金店进行走访，发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。此外，值得一提的是，近期，多家黄金行业上市公司公布2024年半年度业绩预告，业绩整体表现不俗。 2. 生猪周均价继续上涨据农业农村部监测，7月11日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤，与前一周五（7月5日）的24.43元/公斤相比，上涨1.5%。上周的平均价格为24.5元/公斤，与前一周24.31元/公斤的均价相比，上涨0.8%。 3. 榨油机一夜之间销量翻4倍根据相关数据，榨油机在7月5日至7月12日这8天内，其搜索量环比增长了22倍、销量环比增长了4倍。超6成的榨油机消费者是男性，70、80后群体也凭借80%的购物占比，成为了时下入手榨油机的主力军。而他们的出现，也开始让“自榨油”这一概念快速扩散。部分网购平台榨油机搜索量持续走高的同时，出现了消费者抢购榨油机的情况。 4. 巴基斯坦暂停面粉出口因面粉厂罢工巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉，因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示，所有品类的小麦进口仍将被禁止。 5. 暑期档电影票房已突破40亿观影人次破亿根据灯塔平台数据，截至14日13时31分，今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。据猫眼专业版数据，截至7月14日15时45分，2024年暑期档观影人次（含预售）破亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期人次榜前三位。

格隆汇2024-07-15

特朗普枪击案震惊全球！“大难不死”后：全球市场恐加速“特朗普交易”

，并赢得了同情。如果宽松的财政政策使债券收益率保持在高位，美元将会升值。在周一亚洲交易早盘，美元兑多数货币开始走高，墨西哥比索领跌，下跌0.3%。比特币在特朗普遇刺之后升至60000美元上方，可能反映特朗普对加密货币的友好立场。而标准普尔500指数9月份期货目前上涨0.1%。 (截图来源：彭博社) Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda说：“这一事件标志着美国政治规范的一个变化点。”他补充说，枪击事件发生后，他看到客户资金流入比特币和黄金。“对市场来说，这意味着避风港交易，但更偏向于非传统避风港。” 多伦多多米尼克银行(Toronto Dominion Bank)外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick说：“对我们来说，这一消息确实强化了特朗普是领跑者的观点。我们依然看好下半年和2025年初的美元走势。” 值得注意的是，政治暴力的出现可能会加深人们对美国不稳定局势的担忧，促使投资者转向避险资产，从而有可能掩盖大选前已经出现的一些市场仓位。当投资者寻求暂时的安全时，美国国债往往会反弹，因此这可能会扭曲债券市场上的“特朗普交易”，这种交易依赖于收益率曲线将变陡的押注，因为人们预期特朗普的财政和贸易政策将加剧通胀压力。此外，一些投资者可能希望提前获利，或者对在已经拥挤的仓位中进一步买入持谨慎态度。摩根大通投资管理公司(JPMorgan Investment Management)的投资组合经理Priya Misra表示：“政治风险是二元的，难以对冲，而且由于竞选的激烈程度，不确定性很高。” Misra说：“这增加了波动性。我认为这进一步增加了共和党大获全胜的可能性。”她并补充说，“这可能会给收益率曲线带来变陡峭的压力。” 当标普500指数期货于纽约时间周日下午6点开始交易时，股票投资者正准备迎接至少短期内的大幅波动。美股近期波动可能加大虽然交易员们普遍认为，从长远来看，特朗普遭遇暗杀企图不会破坏股市的轨迹，但近期的价格波动可能会加大。鉴于人工智能股票的繁荣，以及利率上升和政治不确定性带来的风险，市场一直在与估值过高的猜测作斗争。但投资者也一直预计，银行、医疗保健和石油行业的股票将从特朗普的胜利中受益。 (截图来源：彭博社) Roundhill Investments首席执行官David Mazza表示：“这次袭击将加剧波动性。” 他预测投资者可能会在超大市值公司等防御性股票中寻求暂时的安全。他说，“这也为在收益率曲线变陡的情况下表现良好的股票，尤其是金融类股票，提供了支持。” 早期的反应与6月底第一次总统辩论后的情况相呼应，当时拜登的疲软表现被视为增加了特朗普当选的几率。美元当时走高，投资者很快开始接受一种押注，即买入期限较短的票据，卖出期限较长的票据，即所谓的“陡峭交易”。这种交易一直在获得回报，30年期公债收益率较2年期国债收益率低近5个基点，辩论前较2年期国债收益率低约37个基点。 Tallbacken Capital Advisors的首席执行官兼创始人Michael Purves在一封电子邮件中写道：“如果市场感觉特朗普获胜的机会比上周五要高，那么我们预计债券市场的后端会像我们在辩论结束后看到的那样遭到抛售。” Purves表示，虽然债券交易员已经预计到2024年美联储至少会有两次降息，但特朗普当选几率的大幅上升可能会推动美联储在更长时间内维持利率不变。 Purves写道：“特朗普宣称的政策(至少现在)比拜登的政策更容易引发通胀。我们认为美联储会希望尽可能多地积累弹药。”

tqttier2024-07-15

会员

特朗普遇刺，周一全球市场怎么走？

、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升，并为上述板块的个股带来更为有利的环境。由于此事件发生在周末，全球市场休市，无法直接看到市场的反应。仅有加密货币仍在照常交易。但毫无疑问，等到明天开市，市场第一反应肯定是大量涌入避险资产，比如黄金、美元、日元甚至美国国债等品种，从而推高相关资产的价格。而美股来说，或许短期会受一波负面影响，但长期就不好说了。在美国历史上，总统遇袭事件并不少见，几乎都会在短期引发金融市场上不小的波澜。比如1963年11月，美总统肯尼迪遇袭身亡。当天标普500指数暴跌近3%，迅速反映了利空，但很快美股就大幅反弹，一路向上持续到年底，最终全年上涨17%。 1981年3月30日，罗纳德·里根总统遭遇暗杀，被击中肺部造成严重内出血，最后被抢救康复。美股当日下跌约1.2%，但也是短期影响。第二天标准普尔500指数便上涨超过1%。当然如今历史背景已经与当年大为不同。里根当年上任前，美国经济陷入明显“滞胀”、失业率攀升和金融市场动荡的背景，里根上任后大力推出的减税、减少干预、进行经济的供给侧改革等措施，使得美国经济迅速回顾增长并刺激美股在随后10多年时间内，走出了一波波澜壮阔的牛市行情。如今，美国经济虽然表现稳健，但通胀压力和财政赤字压力巨大，同时利率高企，而美股本身也来到了史上最高的位置。而在美国的主导下，经济去全球化和国际地缘冲突显著加剧，更是使得全球资本市场面临巨大不确定性的大环境。短期内，美股可能确实会短期跌一波，但长期走势如何，将取决于特朗普的一举一动。但对于其他国家的金融市场，或许是一个巨大的新考验，尤其是那些他政治主张所重点针对的国家（高征税、严制裁对象）。除了美股资产外，加密货币在枪击事件后应声上涨。比特币一度升破6万美元，涨幅超过3%。另一个加密币MAGA，全称为"Make America Great Again"币，在事件之后一度急速拉伸大涨超过50%。据报道，在特朗普前不久与拜登辩论赛中亮眼表现（同时也是得益于拜登总统过于拉胯）后，大量国际巨头开始纷纷明显转向对特朗普的示好。尤其在此次枪击事件后，巨头们对特朗普的支持站队表现上升到一个新高度。之前被特朗普明显交恶的社交媒体平台脸书（Facebook）的母公司元宇宙平台公司（Meta）宣布，将在未来几周内恢复特朗普的Facebook和Instagram账号。而马斯克表态更加积极，虽然之前他就表示过和特朗普关系甚好，但前不久还曾公开声明不会向任何美国总统候选人捐款，不过昨天被透露向支持特朗普的政治团体“美国政治行动委员会”捐款，但具体数额未公开。而在事件后，马斯克更是连发6条推文全力为特朗普站台，甚至在推文中还恭维称，“美国上一次出现这么坚韧的总统，还是百年前的西奥多·罗斯福”。显然，扎克伯格和马斯克的态度明显转变，背后都是看到了特朗普大选胜出的巨大概率，想及时改善与特朗普关系的意图。此外，通过特朗普的政治和经济主张，他的胜出概率飙升，也会对一些行业带来重大影响。在税收、贸易、基础建设、民生、国际局势等方面，都与拜登有巨大差别。特朗普政治主张的核心是“美国优先”的保护主义，为此他不惜采取对内大幅减税对外全面征税、保护本国传统制造业的做法。具体来说，如果特朗普当选，将更利好能源、电信服务、工业等行业。首先可能受益的是石油行业。特朗普在竞选中承诺放松对能源生产的管制，支持能源独立和石油、天然气等化石能源的开采和使用，并取消目前的可再生能源补贴，这将是石油行业的一个巨大利好。但对于新能源来说，可能就压力大了。在特朗普上次竞选讲话后，美股一众新能源股纷纷大跌，第一太阳能公司股价在最近一个月内甚至从300美元跌回至233美元，期间跌幅达30%。其次，特朗普提出了大规模的基础设施建设计划，旨在通过增加投资来改善美国的基础设施状况，促进经济增长和就业机会的创造。美国基建和制造业在过去几年也得益于政策的延续，享受到了一波大红利。而另一个可能受惠于特朗普上台的行业则是汽车制造业。特朗普对于推进新能源车的政策一向不如拜登积极，其美国优先的政策反而会让美国本土汽车，尤其是燃油车生产商获得更好的政策倾斜。这或许也是在特朗普在近期竞选比赛中胜率不断提升后，马斯克对其态度大幅转暖的原因。马斯克担心特朗普上台，会取消或者提高新能源车获得补贴的门槛标准，导致特斯拉的利润遭受重大影响。特朗普会不会承了马斯克的马屁，还不确定，但特朗普作为一个无比精明的商人，眼里面更多的利益，就看后续马斯克还要付出什么代价了，但最后大概率会是一个双向奔赴的结果。至于Mete的命运或许及没那么幸运了，毕竟之前其已把特朗普得罪过深，特朗普也多次严重抨击“Facebook是人民的敌人”。meta如今虽然服软，但想要扭转关系，至少也还会出血不少。 02 全球局势变得更加复杂特朗普遇刺事件不仅改变美国国运，还会影响其他国家。比如直接影响巴以战争、俄乌战争的结果走向，改写美国与中东、欧盟国家的关系，甚至尤其对中国的关系变化。从特朗普2016年入驻白宫开始，全球右翼开始显著抬头，逆全球化的浪潮开始出现。虽然特朗普不太主张对别国的军事行动，但对其他国家经济打压和制裁的手段比以往任何一任总统都要强势。这其中，特朗普做出了显著改变全球格局的诸多重大动作，疯狂的各种退群，各种对其他国家施压，所有进入美国的外国商品都需要缴纳关税。对我国更是发起了持续且野蛮的贸易战、高额征税和高科技产业封锁。在2023年特朗普面临诸多政治压力的背景下，仍在和他的顾问团队制定自己的经济计划，一直还在讨论和制订各种对外征税税率，为上任后的主张做准备。如果这些政策实施，将会对其他国家经济和汇率、全球贸易环境、以及全球资本市场都会带来重大影响。可以预计，这种去全球化的经济主张，带来的最显著后果之一，必然是再次引发美国甚至全球的通胀，到时候，不仅美国的降息进程重新停滞，甚至对全球经济复苏进程带来更多的破坏性风险。到时候，全球资本市场又要面临更多的不确定风险了。

格隆汇2024-07-14

美联储利率50年风云变幻全解析平凡数字背后的暗流涌动

率，以及3个月期存单利率和10年期政府债券收益率的情况，这样消费者就可以看到美联储利率如何影响其他利率。（图片来源：圣路易斯联邦储备银行）在20世纪80年代初，当通胀达到创纪录的13%以上时，联邦基金利率飙升。这标志着被经济学家认为是由美联储政策引发的“货币供应过剩”导致的“高通胀”宏观经济时期的结束。作为应对，美联储提高了利率，联邦基金利率达到了19%以上。在20世纪90年代末和21世纪初，随着互联网泡沫破裂，美联储开始降低联邦基金利率。互联网泡沫破裂导致许多初创公司被高估，泡沫破裂后导致了许多公司破产和经济衰退。随后，在2001年9月11日后，由于经济活动减缓，美联储进一步降息。 2007年，房市崩溃促使美联储再次将目标利率降至2%。一系列的降息措施随后进行，到2008年12月将目标范围降至0%-0.25%的区间，实际上接近于零。随着经济从大萧条中复苏，美联储开始逐步提高利率。但在2020年，新冠疫情冲击了美国经济，带来了供应链问题、经济活动减少和高失业率等挑战。2020年3月，美联储再次将利率降至0%-0.25%的区间。自那以后，美联储逐步以25个基点的幅度提高利率，以应对飞涨的通胀率。尽管如此，当前的通胀率仍未达到美联储的2%目标，因此利率保持稳定。（图片来源：finance.yahoo ）美联储未来的预期美联储的下一次会议定于7月底举行，届时联邦公开市场委员会（FOMC）将决定是否调整联邦基金利率。在上次会议上，美联储宣布将目标范围保持在5.25%-5.50%，并将在考虑降息之前继续监测经济状况。美联储上个月在一份声明中重申，它将根据需要调整利率，但利率在目前看来可能会保持稳定： “在考虑对联邦基金利率目标范围进行任何调整时，委员会将仔细评估即将到来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会预计，在对通胀持续朝2%的目标迈进有更大信心之前，不会适合降低目标范围。” 最终，美联储的主要职责是通过实施货币政策来维持经济稳定并促进经济增长。随着时间的推移，美联储根据当前的经济状况调整其立场。无论如何，这些联邦基金利率的变化，无论多么微小，都会影响日常消费者，并可能影响他们的财务决策。

佳华1682024-07-14

中国二季度GDP撞上三中全会！当局出台更大胆措施结束住房危机？

。货币政策中国人民银行试图支撑长期债券收益率及其新机制以影响短期借贷成本，引发了对潜在流动性收紧的担忧。与此同时，考虑到人民币的下行压力和中资银行的净息差很小，进一步降息的空间有限。中国人民银行周一将宣布中期借贷便利（MLF）的利率决定，这是当前的基准政策利率。彭博社调查的经济学家中没有人预计会降息。自十年前采用MLF利率以来，其重要性正在减弱，因为中国人民银行正在寻求转向短期利率引导市场，更加符合美联储等全球同行的做法。一些分析师预计，央行将在今年晚些时候进一步下调存款准备金率——即银行必须保留的现金比例——以支持经济，并弥补通过支撑债券收益率（如通过出售政府债券）造成的任何流动性流失。

超启2024-07-13

【汇市日报】市场加强9月降息希望美元跌至4月以来低点加元/人民币跌至月初低点

能性约为75%。美元的下跌反映了美国债券收益率的下降，而美国债券收益率对美联储降息的前景做出了反应。“这正是美联储需要看到的，”Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示。“支撑美元的美联储分歧故事将很快受到挤压，美元将越来越脆弱。” 美国10年期基准利率报4.19%，创2024年新低。2年期美国国债收益率从4.62%暴跌超过12个基点至4.50%。比起押注于标准的9月降息25个基点，债券交易员正在加大对美联储将在9月降息50个基点的押注。这一点充分体现在联邦基金期货市场上。周四发布的通胀数据弱于预期，引发了10月的买盘热潮，而这一势头周五仍在继续。10月31日到期的合约已经充分消化了决策者在9月18日会议上降息25个基点的预期。CME FedWatch工具目前显示，9月降息25个基点的可能性为86%，一些投资者押注降息50个基点。瑞银外汇（UBS FX）分析师指出，追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四在数据发布后下跌近0.9%，但在周五早盘交易中略有反弹，“由于整体CPI录得自2022年12月以来的首次月度下降（-0.1%），核心指标涨幅为三年来最小（+0.1%），该报告增加了人们对美联储转向越来越近的信心。这也是最近几周令美元承压的一系列疲软数据中的最新数据。自6月下旬以来，DXY指数下跌了1.4%。”“在我们看来，美联储开始降息的大门现在似乎是敞开的。我们预计，美联储将利用月底的联邦公开市场委员会会议发出信号，表明只要数据继续保持近期趋势，美联储就准备在9月会议上降息。这意味着美元在未来几天应该会继续下跌至103-104。”“我们仍然主张在未来几个月抛售美元上行空间以推动收益率回升，因为市场对美联储更深层次降息周期的预期以及对美国财政赤字规模的担忧是美元在不久的将来和长期的不利因素。” 截至发稿，美元/加元横盘整理，现报1.36291。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大的经济与美国紧密相连，因为它们的地理位置接近赋予了强大的贸易和金融市场联系。利率预期仍是外汇市场的关键驱动因素，随着投资者看到两国央行降息步伐加快，这两种紧密联系的北美货币正在齐头并进。加拿大 5 月份建筑许可收缩 12.2%，是 2024 年第二大降幅。进一步拖累了加元，并使加元在交易员等待下周二的加拿大 CPI 通胀数据时处于低位。加拿大蒙特利尔银行（BMO）首席投资策略师Brian Belski认为，加拿大股市下半年的表现将优于美国股市，他认为更快的降息将有助于提振该国的吸引力。Belski表示，推动这一趋势的现实因素是，加拿大的利率将先于美国下调，消费者的压力将减轻，房地产行业的压力也会减轻。Belski称，“我认为人们对加拿大的看法太消极了，不管你相不相信，未来人们将纷纷涌向加拿大。我们认为加拿大的表现将超过美国。” 6 月份失业率升至 6.4%，为 2022 年 1 月以来的最高水平，经济失去了 1,400 个工作岗位。由于加拿大劳动力市场状况疲软，市场对加拿大央行连续降息的猜测有所增加。加拿大10年期政府债券收益率降至3.4%左右，反映出加拿大央行的鸽派预期。加拿大央行在维持两年多的限制性利率框架后，从 6 月的会议开始下调其关键借款利率。由于预期加拿大央行将再次降息，加元在外汇市场仍处于落后状态。同时，国际油价周五下滑，结束连续四周上涨势头。WTI原油期货下跌41美分或0.5%，收于82.21美元/桶。这更使与大宗商品密切相关的加元失去上升动力。加元/人民币延续前一交易日跌势，跌至月初低点，截至发稿，现报5.3194，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-13

【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？

受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。

云涌2024-07-12

大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？

象感到高兴，押注美联储将很快降息，导致债券收益率大幅下跌。这些押注也引发了股市的强劲波动、美元跌幅创 5 月以来最大。市场反应股市美国国债收益率全线下跌，美联储互换预测2024 年将进一步放松货币政策——几乎完全反映了 9 月份的举措。对降息的乐观情绪促使资金转向风险更高的领域——因为资金撤出了长期以来备受青睐的科技巨头避险交易。小型股罗素 2000指数比纳斯达克 100指数高出5 个百分点——这是自 2021 年 1 月以来的最大涨幅。虽然标准普尔 500指数下跌约 1%，但其近400只股票上涨。（图源：彭博社） Janney Montgomery Scott 的Dan Wantrobski表示：“罗素指数的大幅上涨表明整体广度/参与度显著提高。” “今年大部分时间里，这种从狭窄的领先领域（Mag 7/AI/超级大盘）向外扩散的趋势是我们希望在未来几周和几个月内继续下去的，以确保长期来看更健康的扩张周期。” 标准普尔 500 指数在经历了今年最长的涨势后跌至 5,580 点。纳斯达克 100指数下跌约 2%。英伟达公司下跌 3.5%。特斯拉公司将其计划中的自动驾驶出租车发布时间推迟到 10 月、导致股价下跌。罗素 2000指数上涨 3%，有望创下 2024 年的最佳单日表现。银行股在财报季开始前上涨。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。（图源：彭博）瑞安·哈蒙德(Ryan Hammond) 领导的团队表示，被策略师们称为“超大规模企业”的公司——包括亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.、微软公司 (Microsoft Corp.)和Alphabet Inc .——在过去一年中已投入约 3570 亿美元用于资本支出以及研发。哈蒙德在一份报告中写道：“如今的超大规模企业最终将被要求证明其投资将产生收入和收益。早期迹象表明，这些企业可能无法产生收入和收益，这可能会导致估值下降。” 与此同时，Neuberger Berman Group 的史蒂夫·艾斯曼 (Steve Eisman)预计，随着人工智能越来越容易通过电子设备被消费者所接受，美国大型科技股的强劲走势将“持续数年”。他周四在接受彭博电视采访时表示，人们希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用程序，从而在购买升级设备时引发“历史上最大的更新周期”。外汇美国10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 4.18%。美元跌幅创 5 月以来最大。日本货币政策委员会主席坚持其策略，试图让市场参与者对东京是否在日元大幅波动后出手支撑日元一无所知。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国通胀普遍降温，美联储降息或成定局#VIP会员尊享# 在期待已久的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。

Dan19772024-07-12

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