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恐慌席卷！全球股市哀鸿遍野、黄金为何一跌再跌？

加。自那以来，避险资金流动普遍增加，债券市场上涨，股市下跌。市场现在预计年底前美联储将降息125个基点，相当于9月和11月各降息50个基点，12月降息25个基点。 “在交易员试图评估美联储在9月降息幅度的同时，有些获利回吐正在发生，”KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示，“市场对美国经济前景感到困惑，不确定美联储的降息是否会迅速到来。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“这可能是一些人在(美联储主席)鲍威尔讲话、PPI和CPI等风险事件出炉前退出黄金市场。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金多头有理由担心，美联储需要更疲弱的通胀数据，而不仅仅是就业数据，才能证明降息是合理的。由于对美国经济衰退的担忧，股市暴跌，亚洲债券市场则反弹。根据CME FedWatch工具显示，交易员预计美联储在9月降息50个基点的概率超过70%，而一周前这一概率仅为11.5%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。本周市场关注的焦点将是周二的美国生产者价格指数(PPI)，以及周三的消费者价格指数(CPI)。投资者还密切关注中东冲突，美国五角大楼宣布美国军方将部署更多的战斗机和海军军舰到中东，以加强对伊朗及其盟友哈马斯和真主党威胁的防御。现货银下跌1.2%，至每盎司28.21美元，铂金下跌2.8%，至931.05美元，钯金下跌近4%，至855美元，创2018年8月以来的最低点。

欧罗巴08-05 17:38

美联储将启动“救市”模式！？彭博：交易员正大举押注美国经济将迅速恶化

自2023年3月银行危机恐慌以来最大的债券市场反弹走势之一。这种涨势如此强劲，以至于对政策敏感的2年期美债收益率上周下跌50个基点，至不到3.9%。自全球金融危机或互联网泡沫破裂后，这一利率未曾如此大幅低于美联储的基准利率(目前约为5.3%)。 (截图来源：彭博社) 周一亚洲市场，这种走势延续，2年期美债收益率下跌逾10个基点，至3.77%。 Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示：“市场担心的是，美联储行动滞后，我们正从软着陆转向硬着陆。” Chen补充道：“美国国债是一个不错的选择，因为我确实认为经济将继续放缓。” 在一系列数据显示就业市场走软、经济领域降温后，市场人气急剧转变。上周五，美国劳工部报告称，7月份雇主只创造了11.4万个就业岗位，远低于经济学家的预测的17.5万，失业率也意外上升至4.3%，预期为4.1%。华尔街的经济学家已经开始预计美联储将采取更为激进的宽松步伐，花旗集团(Citigroup Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的经济学家预计9月和11月会议将会有50个基点的降息行动。周日，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的经济学家将明年美国经济衰退的可能性从15%提高到25%。期货交易员正在定价大致相当于在年底前进行五次25个基点的降息，表明他们预期在最后三次会议中会出现50个基点的降息。自新冠疫情或信贷危机以来，还没有出现过那种规模的降息动作。

tqttier08-05 14:37

日元、人民币飙升！彭博社：外汇市场惊现一场“恐怖”套利交易……

政策支持不够及时，投资者纷纷涌向安全的债券市场，周一全球股市暴跌加剧。由于波动性保持较低水平，且投资者押注日本利率将维持在最低水平，日元套利交易在新兴市场中是最受欢迎的。但日本央行在最新会议上第二次加息，并暗示可能进一步加息。#日本央行动态# 与此同时，外汇交易员们将人民币视为融资工具，因为投资者押注在对国家经济的担忧下人民币将会贬值。荷兰国际集团(ING)策略师克里斯·特纳(Chris Turner)在周五报告中写道：“近几个月来，这一策略在资产方面遭遇挫折，自上个月以来，在日元融资方面也遭遇挫折，波动性上升也迫使头寸缩减。” 日本内阁官房长官Yoshimasa Hayashi周一表示，他“正带着紧迫感密切关注市场动向”。 “不会对每日股价走势发表评论，股价由经济状况、企业活动等多种因素决定，”他说道。他发表上述言论之际，日元正处于七个月高位，而日经225指数则跌至七个月低位。美国劳动力市场继续恶化，美元仍面临压力。非农就业人数(NFP)显示，7月美国经济新增就业岗位11.4万个，低于6月下修后的17.9万个，低于市场预期的17.5万个。失业率升至4.3%，为2021年底以来的最高水平，高于市场预期的4.1%。同期平均每小时收入环比增长0.2%，低于市场预期的0.3%。另一方面，中东地缘紧张局势加剧可能会提振避险货币日元。三位知情人士告诉Axios，美国国务卿托尼·布林肯周日对七国集团外长表示，伊朗和真主党最早可能在周一对以色列发动袭击。除此之外，日本央行政策制定者可能进一步收紧货币政策以及套利交易平仓的预期可能会在短期内支撑日元。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出：“支撑当前强势的因素有两个方面，首先，套利交易平仓带来了最初的飙升，然后日本央行意外决定将利率提高至15年来的最高水平，这加剧了这种局面。此外，央行还显示出放缓资产购买的趋势，这与之前的宽松货币政策立场相比发生了重大转变。”

圈内人08-05 12:19

日本股市突然崩溃了！日股熔断跌入熊市亚太市场集体大跌发生了什么？

突的恶化可能会给市场带来更多动荡。衡量债券市场波动性的指标已经攀升，而VIX指数——华尔街的恐慌指数——跃升至近18个月来的最高水平。投资者担心，美联储将利率维持在20年来最高水平的决定可能会导致经济进一步放缓。根据彭博汇编的数据，交易员们预计美联储将在2024年降息逾一个百分点，9月份大幅降息50个基点的可能性变得更大。瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)资深美国经济学家Brian Rose表示：“由于失业率高于预期，核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测，我们认为，从风险的平衡来看，美联储倾向于采取更激进的行动。” Rose预计，目前基本预测是美联储会在9月降息50个基点，11月和12月各降息25个基点。

tqttier08-05 10:05

会员

日本央行加息引发市场剧震：投资者对长期前景仍持乐观态度

货币的零售投资者造成了冲击。在国内企业债券市场，尽管在加息前发行量激增，但更高的利率可能使投资者对长期债券持谨慎态度。未来展望尽管当前市场表现不佳，保险公司和银行等金融行业仍然表现出色，预计随着央行存款利息的增加和房贷利率的提升，金融行业的盈利将会改善。T. Rowe Price的投资专家Daniel Hurley表示：“更高的利率将对金融行业，尤其是银行和保险公司产生支持作用。较小的区域性银行将从中受益更多。” 然而，出口商受到日元升值的压力，可能会对市场前景产生不利影响。日本的主要制造商，如丰田和本田的股票已经出现了显著下跌。外资投资者在7月26日结束的一周内净卖出1.56万亿日元（约105亿美元）的日本现金股票和期货。尽管如此，Okasan Securities的高级策略师Rina Oshimo表示，许多公司的日元假设仍高于当前水平，因此其盈利不会显著恶化。她认为，“对于盈利潜力强劲的公司来说，股价下跌可能反而是中长期买入的机会。” 来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:15

【深交所发布】ETF市场发展白皮书（2024年6月）

ETF规模持续增长 2024年上半年，债券市场整体表现较强，债券ETF规模快速增长。截至2024年6月底，债券ETF共20只，规模合计1099亿元，首次突破千亿大关，较2023年底增加297亿元，超过2023年全年债券ETF的规模增量，增幅37.09%。其中，存量产品规模增长281亿元，新发产品规模16亿元。其中长期限产品表现大幅优于短期限，长期限债券ETF尤其受到投资者的青睐，3只长债及超长债ETF规模较2023年底增加140亿元，而短期限债券ETF规模则出现一定程度下降。图14 境内债券ETF历年规模和数量数据来源：Wind，截至2024年6月底六商品ETF规模涨幅较大黄金ETF增量居首目前，市场上商品ETF主要跟踪黄金、豆粕、有色和能源化工等品种。截至2024年6月底，商品ETF共17只，规模合计529亿元，较2023年底增加224亿元，增幅73.17%。其中，黄金类ETF共14只，规模506亿元，占商品ETF总规模的96%。此外，豆粕ETF、有色ETF规模小幅增长，能源化工ETF规模小幅下降。图15 境内商品ETF历年规模和数量数据来源：Wind，截至2024年6月底图16 境内各类商品ETF规模占比数据来源：Wind，截至2024年6月底 PART 三 ETF市场发展白皮书（2024年6月） 2024年ETF市场发展特点和展望一 ETF市场发展特点 2024年上半年，新“国九条”正式发布，为建设高质量资本市场指明了发展方向、提供了具体指导，包含“大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比；建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展”等内容。ETF作为机构资产配置和居民财富管理的重要工具之一，成为各类资金入市的重要载体，基金规模逆势增长，较好地发挥了市场稳定器的作用。 ✦ 资金竞逐ETF市场，千亿级ETF不断涌现继华泰柏瑞沪深300ETF在2023年8月突破千亿元规模后，截至2024年6月底，已有4只ETF规模超千亿元，其中在深交所上市的嘉实沪深300ETF在今年实现640亿元的规模净增长。表7：规模超千亿元ETF产品明细数据来源：Wind，截至2024年6月底 ✦ ETF分红力度和频率提升，同比显著增长为进一步提升投资者获得感、增强ETF产品运作效率，2024年上半年ETF产品分红积极性明显提升，基金收益能够更为及时地回馈给投资者，进一步提升ETF持有体验。截至2024年6月底，ETF分红总额和次数分别达58.12亿元和60次，同比分别增长77%和275%。ETF产品的分红属性已逐渐成为中长期稳健配置策略中重要的组成部分。 ✦ 基金行业积极布局发起式ETF联接基金，提振投资者信心近年来，ETF联接基金的数量和规模显著增加。截至2024年6月底，今年已成立97只ETF联接基金，同比增长两倍，创历史同期新高。其中，采取发起式方式成立的联接基金共80只，占新成立联接基金数量的82%。通过发起式方式，基金公司可确保产品在较短时间内成立，便于为场外投资者提供更多的投资工具，并通过公司自购的方式向市场传递信心。 ✦ 基金费率水平整体下调，降低投资者投资成本 2024年4月19日，中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），调降基金管理费、托管费以及证券交易佣金。市场表示，有关措施进一步降低了市场投资成本，切实提高了投资者获得感，也有望改变ETF此前“重首发、轻持营”销售模式，培养更健康的ETF行业生态。二 ETF市场发展展望 ✦ 围绕新质生产力加大权益ETF布局新质生产力是由创新主导，摆脱传统经济增长方式以及生产力发展路径，符合新发展理念的先进生产力质态，具有高科技、高效能、高质量特征。深交所创业板旨在支持创新型企业发展，上市公司科技属性凸显，涵盖计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业等高科技行业，与新质生产力内涵紧密相连。未来，围绕新质生产力概念进行权益ETF布局，一方面可以满足投资者对高科技、高效能、高质量资产的投资需求；另一方面也可以为拥有科技创新能力、走在技术前沿的科技企业赋能，助力我国高新优质公司的发展。 ✦ 丰富多元化ETF产品序列近年来，随着境内ETF的数量持续增长，标的覆盖领域逐步扩大，目前已涵盖股票、债券、商品、基础设施等多个资产类别，形成了较为完善的ETF产品序列。多元的产品序列不仅可以分散投资风险、提升投资组合的稳定性，还可以捕捉多样化的投资机会，满足不同投资者的需求，优化资产配置。债券与商品类资产由于和股票市场相关性不强，已成为分散投资组合风险的有效配置工具。未来，ETF产品序列将继续扩容，主动管理ETF、REITs ETF、商品期货ETF、衍生品策略ETF、多资产ETF等创新产品的研发预计将持续推进，为市场提供更多类型的投资工具。同时，ETF配套期权产品预计将进一步丰富，满足投资者风险管理需求。 ✦ 利用ETF跨境互通拓展投资范围 ETF互通机制不仅丰富了投资品种，还促进了资本市场的双向开放，有利于ETF市场高质量发展。目前深交所已与香港、日本、新加坡建立了ETF互通机制，并推出沙特ETF，进一步推动中沙资本市场联通融合。未来，境内市场将继续加强与境外交易所及市场机构多领域合作，持续优化跨境产品体系，拓宽跨境投融资渠道。 ✦ 持续优化ETF产品生态圈近年来，ETF品类不断丰富，产品生态圈的打造将成为市场长期发展的重要保障。ETF的生态圈包括产品创设、销售、做市、交易及配置等业务环节，需交易所、投资者、券商、做市商、基金公司等市场各参与方群策群力，助力ETF行业生态的良性运转。随着资产配置需求进一步多元化，ETF相关各方的合作效率将得到进一步提升，助力我国ETF市场长期繁荣发展。免责声明：本文不构成任何投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，本所不对因使用本文信息引发损失承担任何责任。

格隆汇08-04 12:32

【美股收评】最差“非农日表现”：道指跌超600点，抛售潮席卷华尔街

.8%，富国银行股价下跌6.36%。债券市场市场预期美联储降息幅度增大，美国国债收益率大幅下跌。 10年期美国国债收益率从周四晚间的3.98%和4月份的4.70%降至3.79%。

Sissi08-03 05:21

分析特朗普和哈里斯的三大核心经济政策区别

石油和天然气，这会导致商品价格疲软。在债券市场，民主党的政策有可能导致通货膨胀居高不下，利率有可能继续维持高位。最后从波动率角度分析，特朗普喜欢推特治国，他在各个社交媒体上的很多言论都会导致市场大涨大跌，波动率势必上升。哈里斯很少用社交媒体，她可能对于金融市场的影响力相对微弱。当然从现在到美国大选还有一百天，还将发生很多事件。我们建议投资人整体轻仓，分散风险，渡过这个大选季节。

陈凯丰教授08-03 00:40

0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创

只有22%表示冒险。上随着投资者涌入债券市场为美联储降息周期做准备，固定收益ETF吸纳了创纪录的现金。根据Strategas的数据，7月份债券基金流入约390亿美元，创历史新高。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经

加美财经08-03 00:00

央行：加大金融对实体经济的支持力度把着力点更多转向惠民生、促消费

续深化。金融市场制度建设扎实推进。完善债券市场制度，强化债券市场监管。金融高水平开放稳步扩大。完善境外机构投资者资金管理。加强跨境贸易投资便利化政策供给。人民币国际化服务实体经济能力持续提升。加强外汇市场监管。提升外汇储备经营管理能力。利用多边平台加强宏观政策协调，建设性参与国际规则制定。推动国际货币基金组织份额总检查。继续牵头做好G20可持续金融工作。做好中美、中欧金融工作组工作。完善与国际清算银行人民币流动性安排。做好国际货币基金组织在华设立上海区域中心相关工作。四是金融服务和管理水平进一步提升。中国人民银行法、金融稳定法、反洗钱法等重要立法修法取得积极进展。统筹推进金融支持长江经济带、西部陆海新通道等重点地区高质量发展。稳步推进金融服务乡村振兴。积极构建“五篇大文章”金融统计监测体系。重点人群支付服务便利性明显提升。稳妥推进数字人民币研发和应用。国家金库工程建设取得阶段性进展。推动地方征信平台实体化、市场化转型升级。全面启动迎接第五轮反洗钱国际评估准备工作。机构改革主要任务基本完成。五是全面从严治党向纵深推进。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，健全落实习近平总书记重要批示工作机制。全力配合二十届中央巡视，坚持边巡边改，立行立改。加快领导班子和干部人才队伍建设，坚持忠诚、干净、担当的用人导向。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，在全系统深入开展党纪学习教育，认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》，推动内部巡视整改成果运用不断深化，正风肃纪反腐取得新成效。会议要求，中国人民银行系统要认真学习领会习近平总书记在中央政治局会议上关于当前经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神，把思想和认识统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。一是继续实施好稳健的货币政策。加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。推动社会综合融资成本稳中有降。强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件。持续落实好支持科技、绿色和民营经济等已出台政策。继续用好用足结构性货币政策工具，激励引导金融机构优化信贷结构。更大力度推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新落地见效。建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。深入开展科技、绿色、中小微企业、乡村振兴等金融服务能力提升工程。三是持续防范化解重点领域金融风险。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。四是深化金融改革开放和国际金融合作。持续加强金融市场建设和制度型开放。完善债券市场法制。推动票据市场健康发展。完善银行间市场登记、托管、清算等业务。加强交易报告库建设。持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。支持上海国际金融中心建设。巩固提升香港国际金融中心地位。稳慎扎实推进人民币国际化。持续推进本外币一体化资金池试点，完善存量人民币资金池和自由贸易账户管理。支持优质主体发行熊猫债，鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务。稳步推进央行间本币互换和本币结算合作。加强和完善外汇管理，扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。务实开展国际金融合作，推进全球宏观政策协调。五是持续提升金融服务和管理水平。深化法治央行建设。持续做好金融业综合统计、货币发行、支付清算、经理国库、征信、反洗钱等管理和服务。强化集中采购、后勤服务、离退休干部服务等内部管理。会议强调，中国人民银行系统要坚持以政治建设为统领，坚定不移深化全面从严治党。坚决落实党中央对金融工作的集中统一领导，把加强党的领导贯穿于工作各方面全过程。在全系统扎实开展党的二十届三中全会精神学习培训。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持用党的创新理论凝心铸魂、指导工作。完善落实习近平总书记重要指示批示督办机制。认真落实意识形态工作责任制。扎实做好中央巡视整改，贯通推进本轮中央巡视与上一轮中央巡视、经济责任和财务收支审计等整改。加强干部队伍建设，选优配强各级领导班子。进一步增强群团组织凝心聚力作用。持续抓好党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。会议以视频形式召开。中国人民银行各部门、各省级分行、各所属单位负责同志，派驻纪检监察组负责同志，国家外汇局各部门负责同志参加会议。中央组织部、中央财经委办公室、中央金融委办公室、国务院办公厅、审计署有关同志应邀出席会议。

金融界08-02 20:42

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