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突如其来的重要信号！中国央行可能很快要有“大动作”
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央行采取什么措施，上述猜测都突显出，在债券市场波动之际，人们对监管行动保持警惕。本月早些时候，由于经济出现放缓迹象，投资者纷纷买入政府债券，收益率一度跌至创纪录低点，但随后因担心官方打压债券涨势而反弹。 (截图来源：彭博社) 上周末，彭博社报道称，中国央行看到了大举购买这些证券的风险，并认为长期收益率持续下滑是不可持续的。然而，熟悉中国央行想法的人士表示，中国央行并未寻求、也不会寻求禁止对其政府债券的合法投资或交易。周四亚市尾盘，中国10年期国债收益率上升一个基点，至2.16%，收复前一交易日的部分跌幅。法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng表示：“中国央行正试图向市场释放政策信号，表明它希望提高政策透明度。这为未来的政府债券交易奠定了基础。”
tqttier08-29 14:26
2020年来首见！中国信贷市场“意外”提供对冲利率选项……
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票据中获益更多。近期，中国方面为冷却债券市场而采取的措施，令中国企业债券市场受到冲击。根据中债指数，3年期AAA级公司债券收益率本月已上涨18个基点，有望创下2022年11月以来的最大月度涨幅。 (来源:Bloomberg) 对于那些在低利率环境下挣扎并面临反弹逆转风险的投资者来说，浮动票据的定价结构提供了一种从未来利率上升中获益的选择。尽管近期收益率大幅上涨，但由于中国央行维持低利率以刺激经济，企业发行人在中国的融资成本一直较低。这种低成本融资吸引了借款人，今年发行人发行的债券数量达到创纪录的11万亿元人民币。中国媒体引述分析人士表示，鉴于美国似乎准备从9月份开始降息，中国决策者应加强对资本流动的监控，并制定应急计划，以应对可能出现的人民币大幅升值。尽管人民币兑美元大幅升值的可能性不大，但他们表示，仍预计，在不确定性依然存在的情况下，中国金融监管机构将加强预期管理。英国对冲基金Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen的话称，如果美国降息，中国企业可能会被迫出售价值1万亿美元的美元资产，这可能导致人民币升值10%。延伸阅读：人民币将升值高达10%！彭博社：美国1万亿外汇恐“雪崩”流向中国…… 这番言论是在美联储主席鲍威尔上周五表示“降息时机已到”之后发表的，他的言论让市场押注美联储将在9月17日和18日举行的下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始下调其目标利率区间，目前为5.25%至5.5%。
圈内人08-29 13:37
央行官网新增栏目，公开市场国债买卖业务启动在即？
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告进一步强化了市场对于央行将采取行动使债券市场“降温”的预期，该公告被视为央行即将入市买卖国债的前兆。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，近期国债尤其是长期国债的利率持续下跌，这与经济基本面和政策导向出现了偏差。为避免市场非理性定价，央行通过灵活运用公开市场操作来维护债券市场的稳定，有助于防止债券市场出现剧烈波动及其潜在的负面外部效应。央行行长潘功胜此前在2024陆家嘴论坛表示，鉴于美国硅谷银行的风险事件带来的教训，央行需要从宏观审慎的角度审视并评估金融市场的状况，及时阻止风险的累积。当前特别需要注意的是，一些非银行机构大量持有中长期债券所面临的期限错配和利率风险问题。招联首席研究员董希淼指出，今年有效融资需求不足导致了某种程度上的“资产荒”，部分中小金融机构难以有效地发放贷款。在这种情况下，由于国债具有较高的安全性，因此成为了金融机构资产配置的重要选项。无论是金融机构还是个人投资者，大量持有中长期债券都可能面临期限错配和利率风险，尤其是在2024年以来我国中长期债券收益率明显下行的情况下。值得注意的是，与市场之前预期的央行将首先启动“买入”国债的操作不同，当前分析人士普遍认为，央行此次的“借入”国债可能预示着其将首先进行“卖出”操作。华创证券固收首席分析师周冠南表示，考虑到央行多次提到长期国债收益率过低及机构持仓过于集中的风险，而央行持有的国债剩余期限大多在三年及以下，因此开展国债借入操作可能是为现券卖出做准备。这一系列动作旨在平衡市场供需，传达政策意图，并维护债券市场的稳定运行。
金融界08-29 10:12
【美股收评】英伟达财报前股价暴跌，科技股拖累美股收跌
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制通胀的目标，而不会让经济陷入衰退。债券市场美国国债收益率涨跌互现。 10年期美国国债收益率从周二的3.83%升至3.84%。焦点个股百货连锁店Nordstrom股价上涨4.21%，此前这家连锁百货公司的利润轻松超过华尔街的预期，并上调了全年财务预测。竞争对手Kohl's股价上涨0.31%，此前该公司的收益也超出了分析师预期。拥有Calvin Klein和Tommy Hilfiger品牌的PVH股价下跌6.44%，原因是该公司向投资者公布的营收预期低于分析师预期。食品生产商JM Smucker股价下跌4.95%，原因是该公司下调了今年的盈利预期。超微电脑下跌19.02%，成为标准普尔500指数成分股中跌幅最大的股票，此前这家服务器技术公司表示将推迟提交年度报告，并受做空机构狙击。 Abercrombie & Fitch Co.股价下跌16.99%，尽管该公司连续六个季度的销售超出分析师的预期。该服装公司轻松超越了华尔街的预期，该季度又实现了强劲增长。尽管业绩强劲，但首席执行官 Fran Horowitz 指出，随着宏观环境的恶化，环境“变得越来越不确定”。
Sissi08-29 05:05
高盛警告：全球风险资产大幅抛售后，市场信心的快速恢复“令人担忧”
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衡的投资组合表现“非凡”。但他警告称，债券市场最近提供的缓冲在短期内可能不那么可靠。 “如果你仔细想想，债券市场缓冲了大部分的下跌。如果你看看 60/40 的投资组合，你会发现这只是昙花一现。我认为美国或欧洲平衡投资组合的最大下跌幅度为 2%。换句话说，债券市场平衡了股票市场，正如我们所希望的那样，”穆勒-格里斯曼说。 “我想说，考虑到你目前没有那么多债券作为缓冲，从战术上讲，你可能需要对你的风险部分小心一点，特别是在这次上涨之后，”他继续说道。 “解决这个问题有不同的方法，要么你稍微削减一点……要么你可以创建替代的多元化产品，它可以是流动性替代品，可以是期权覆盖，诸如此类的东西。”
Dan197708-29 03:25
美联储可能首次降息促使拉美本币债券本月强劲反弹，预计将继续推动该地区债市表现
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况随着美联储降息预期的升温，拉美本币债券市场在8月份表现出强劲的反弹，成为今年表现最好的月份之一。美联储的降息预期缓解了对可能出现的美国经济衰退的担忧，这种情况有助于推动拉美地区的债券市场，特别是在墨西哥、智利和秘鲁等国。美联储降息预期与市场影响美联储降息的预期给新兴市场债券带来了利好，尤其是拉美地区的本币债务。市场预期美联储将首次降息，这将有助于减轻对美国经济衰退的担忧，推动投资者对拉美债券的需求增加。投资者的积极情绪也使得债券价格上涨。在今年大部分时间里，新兴市场债务受到了美国经济表现强劲的拖累，但这一趋势现在开始逆转，减轻了对这些市场的负面影响。拉美地区债市展望拉美地区的债市特别受益于美联储降息的预期。由于该地区中央银行在疫情后的通胀波动中早早提高了利率，现在市场预期这些国家将能够进一步降低借贷成本。墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和巴西等国的本币债券在8月份的表现尤为突出，尤其是在债务市场中。尽管巴西的货币政策趋于鹰派，维持了加息的可能性，但其长期债务依然受到投资者的青睐。总体来看，拉美地区的债市前景看好，预计将继续受到投资者的关注。编辑总结拉美本币债券在美联储可能首次降息的背景下，本月表现出显著的回升。这种回升主要得益于市场对美联储政策转变的预期，缓解了对美国经济可能衰退的担忧。随着美国货币政策的转变，拉美债市有望继续受益，特别是在债券价格上涨和借贷成本降低的预期下，投资者对该地区的兴趣将进一步增加。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，调节经济。债券：一种债务工具，由发行者承诺在未来某个日期偿还本金及支付利息。新兴市场：经济快速增长、市场较新兴的国家或地区的市场。货币政策：中央银行调整货币供应量和利率以影响经济活动的政策。今年相关大事件 2024年8月，美联储的降息预期推动了新兴市场特别是拉美地区的本币债券市场的强劲反弹。随着美联储可能在9月开启降息周期，这种政策调整预计将继续对新兴市场债市产生积极影响，同时带来对该地区投资的进一步兴趣。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:11
为什么今日比特币价格再次下跌
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CME FedWatch 工具显示，债券市场预测，美联储在年底前 100% 会降息 0.50% 以上。还有 71% 的可能性会降息 0.75% 或者更多。预期的逆转可能会引发股市回调，并加大比特币投资者的忧虑清晰，从而利空比特币市场。此外，标普 CoreLogic Case Shiller 指数显示，6 月份美国房价同比上涨 5.4%。据雅虎财经报道，标普道琼斯指数大宗商品、实物商品和数字资产主管 Brian Luke 强调，这一涨幅超过了消费者价格指数，给选举季前的政治议程增添了压力。总而言之，房地产市场最近的数据并不能证明大幅降息是合理的，这对比特币等风险资产不利。尽管比特币与传统股票市场相关性较低，但风险认知的增强往往会促使交易者转向黄金等更安全的资产和拥有高利润的科技公司股票。比特币网络活动下降正在减弱投资者兴趣除了更广泛的宏观经济因素外，比特币网络活动的下降也降低了投资者的兴趣。该网络 7 天的活跃地址数量已降至两个月来的最低点，这表明小额交易数量正在减少。虽然鲸鱼与机构投资者还在增持比特币，但这一趋势并不能说明比特币采用率的增加。截至 8 月 26 日的一周时间内，有 668,732 个活跃地址参与发送或接收 BTC，比两周前减少了 4%。此外，单笔转账金额的中位数已降至 0.00376 BTC，为 2023 年 12 月以来的最低水平，这表明比特币网络上的用户正在减少，且平均交易规模也在下降。比特币近期价格的疲软可能还与美联储年底前降息 0.50% 或 0.75% 的预期降低有关，出于对通胀的担忧，这种经济的不确定性加剧了投资者的风险厌恶情绪，比特币网络活动的减少，导致投资者对比特币市场的偏好进一步减弱。因此，比特币价格可能还存在进一步下探的可能。来源：金色财经
金色财经08-28 18:36
决策分析：今日大新闻——英伟达！英镑强得可怕
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消费者支出占美国经济活动的近70%。债券市场上，美国国债收益率保持稳定。10年期美国国债收益率从周一晚间的3.82%上升至3.83%。能源交易中，美国基准原油价格上涨22美分，至每桶75.75美元。国际标准布伦特原油上涨25美分，至每桶79.80美元。中东紧张局势以及对利比亚油田可能关闭的担忧导致油价在前三个交易日飙升超过7%。然而，这种涨势在周二失去了动力，价格出现小幅下跌。在货币交易中，美元兑日元汇率从143.91日元上升至144.35附近。欧元兑美元汇率从1.1188美元降至1.1179美元。上周美联储主席鲍威尔支持开始降息，称“时机已到”。与此形成鲜明对比的是英国央行的谨慎态度。今年以来，英镑已累计上涨4.1%，成为表现最好的10国集团货币。 “英国服务业通胀……仍高得令人不安，”荷兰合作银行高级策略师Jane Foley在报告中称。 “在我们看来，英国央行未来一个季度可能只降息一次，”她表示，而此前的预测是，从9月到明年1月，英国央行将连续四次降息25个基点。
云涌08-28 17:19
【美股收评】英伟达财报前夕市场情绪谨慎，道指再创历史新高
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入地了解消费者的消费领域和消费金额。债券市场国债收益率保持稳定。 10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.82%升至3.83%。 BI 的亚当斯表示，尽管近期美国国债的上涨帮助股票与债券的相对价值回到接近长期平均水平，但股票在收益率方面的吸引力仍然有限。焦点个股苹果公司上涨0.37%，该公司将用内部人士凯文·帕雷克取代其长期担任的首席财务官，而此时距离该公司今年最大的产品发布仅剩两周时间。 Meta Platforms Inc.下跌0.39%，该公司首席执行官马克·扎克伯格声称，在全球疫情期间，Facebook 受到美国政府的“压力”，要求其审查与新冠肺炎相关的内容，他对公司接受这些要求的决定感到遗憾。电影制片厂的母公司派拉蒙环球股价下跌7.15%，此前华纳音乐集团前负责人埃德加·布朗夫曼放弃了对该公司的收购，为其被媒体公司Skydance收购扫清了道路。海恩时富股价上涨18.59%，此前该公司第四财季利润超过华尔街预期。携程集团股价上涨8.57%，此前该公司第二季度盈利超过分析师预期，且该公司宣称旅游需求强劲。交易员还推高了邮轮运营商的股票。皇家加勒比邮轮上涨4.3%，挪威邮轮上涨3.61%，嘉年华邮轮上涨2.65%。埃克森美孚公司下跌0.95%，该公司今年早些时候收购了先锋自然资源公司，现正考虑出售其位于二叠纪盆地的一系列常规石油资产，以专注于提高页岩油产量。京东美股上涨2.25%，该公司计划回购高达50亿美元的股票，以安抚担心中国消费市场低迷可能进一步恶化的投资者。地中海连锁餐厅Cava Group Inc.下跌6.12%，该公司的最大个人股东和一群高管申请出售股份后，其股价应声下跌。
Sissi08-28 05:12
美股早訊丨美聯儲官員稱降息已到時機，9月降息25個基點或是大概率
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出现小幅下滑，因市场预计利率差将缩小。债券市场也受到关注，长期债券收益率有所下降，表明市场对未来经济增长的担忧依然存在。编辑总结美联储官员的讲话表明，9月降息的可能性正在上升。尽管降息可能会给市场带来短期的积极影响，但投资者仍需关注全球经济前景和其他潜在风险。随着9月会议的临近，市场波动可能加剧，投资者应保持谨慎，合理配置资产以应对可能的市场变化。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:10

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