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决策分析：英国政坛“靴子落地” 黄金重回1645 美股齐涨美利率已在不健康区间，将破坏经济稳定

益报告，并密切关注国债收益率继续攀升的债券市场。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.98%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.77%和1.28%。几份强劲的收益报告支撑了市场，AT&T和IBM在最近一个季度的收入和利润均超出预期后，股价分别上涨9%和4.5%。不利的一面是，特斯拉股价下跌近5%，此前这家电动汽车制造商周三晚间表示，预计将无法实现2022年的交付目标，该公司还公布了低于分析师预期的季度收入。 Wolfe Research的Chris Senyek在给客户的一份报告中表示：“尽管近期市场波动，但随着全球通胀数据持续走高，央行收紧政策的预期只增不减。虽然未来几天肯定会有更大的涨跌，但我们的中期看跌基本情况保持不变。” 在经济方面，每周初请失业金人数显示出人意料地下降，但费城联储指数显示制造业萎缩。上周的美国初请失业金人数，录得21.4万人，低于市场预期的23万人，表明美国劳动力市场依旧紧张，或给高企的通胀继续提供支撑，给美联储带来了压力。根据芝商所“美联储观察”工具显示，市场目前几乎完全消化了在11月会议上加息75个基点的预期。不仅如此，12月会议在此基础上再加息75个基点的概率也达到了近八成。这也使得美债收益率依然高企，“全球资产定价之锚”——10年期美债收益率日内重回4.1%水平上方。很多受访者表示，现在美国的利率已经达到不健康的区间，将会进一步破坏美国经济稳定。周四，英国首相特拉斯正式宣布将辞去首相一职。特拉斯称她无法实现首相的使命，并同意尽快展开新党魁的选举。特拉斯宣布消息后，英镑兑美元短线走低近40点，10年期英债收益率走低至3.76%。周四，现货黄金日内涨超1.00%，现报1645.62美元/盎司。 Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示：“美元小幅走软和股市下跌为黄金提供了一点支撑。” 但他指出，主要债券市场收益率上升以及大多数央行进一步收紧货币政策的前景继续打压金价。美联储官员表示，他们将继续加息，直到见证通胀降温，尽管他们承认更高的借贷成本可能会导致增长放缓、劳动力市场疲软和失业率增加。根据美联储9月政策会议后发布的预测，明年目标利率升至4.6%，失业率升至4.4%左右。芝加哥联储主席埃文斯周三表示：“可能与低于趋势的经济相一致，但实际上并没有陷入衰退……如果你把(失业率)控制在5%以下，那将是一件非常不寻常的好事。”

Dan19772022-10-20

特拉斯离职让英国金融市场“松了一口气” 英镑、英债齐上涨

需要一种稳定的货币，你需要一个可持续的债券市场，你需要有能力的政治，而且因为看起来有能力的政治已经被打破，这就造成了我们在市场上看到的波动。” 特拉斯在唐宁街10号的办公室门外接受采访时承认，她无法兑现竞选保守党领袖时做出的承诺，失去了保守党的信任。因此已经通知国王，将辞去保守党领袖的职务。今天上午，她会见了1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪爵士，双方一致同意下周将举行并完成保守党党魁选举。这将确保英国政府继续走在实施财政计划的道路上，并维护英国的经济稳定和国家安全。

Dan19772022-10-20

晚间公告全知道：加码新能源！*ST星星拟投建年产100万辆新能源电动车整车生产线、广汽埃安完成A轮融资引战

金融界2022-10-20

英国政坛混乱加剧首相特拉斯支持率跌至新低，仍不愿“让位”

性严重崩溃。上任仅六周后，因为引发了债券市场的暴跌，特拉斯就被迫放弃了几乎所有的政策计划。她的支持率和她所在的保守党的支持率也随之崩盘。在解雇前任财政大臣后不到一周的时间里，内政大臣又于周三辞职。一位保守党议员周三晚间在谈到议会的混乱场面时告诉路透社：“我们不能这样继续下去，” 看到另一位不受欢迎的首相继续掌权，这突显了自2016年英国脱欧公投引发了一场争夺国家方向的斗争以来，英国政治变得有多么动荡。随着经济进入衰退，特斯拉的新任财政部长杰里米·亨特（Jeremy Hunt）竞相寻找数百亿英镑的开支削减措施，以安抚对特拉斯的政策建议感到恐惧的投资者。政府的借贷成本虽然低于上周危机最严重时的水平，但仍处于高位，因为投资者质疑谁负责，以及亨特能否重建对英国一度良好的经济声誉的信心。担任保守党议员25年的克里斯平·布朗特 (Crispin Blunt) 告诉路透社，形势如此严峻，以至于他的同事们需要让一个有经验的人来掌控局面。他说：“现在必须将个人考虑和野心放在一边，将支持亨特担任领导人。” 自9月23日以来，特拉斯一直在为自己的政途而抗争，当时财政大臣夸西·克沃腾（Kwasi Kwarteng）宣布了大规模的、无资金支持的减税“小型预算”，引起了金融市场的震荡。英国的借贷成本飙升，有可能打击房地产市场，加剧生活成本危机。政府随后撤销了这些措施，加剧了特拉斯继续留任首相面临的挑战。周三议会的混乱局面更说明了这一点。少数立法者公开要求特拉斯辞职，其他立法者则讨论谁应该取代她。立法者周三在议会公开争论，他们对于水力压裂法投票是否关系到政府信任度存在分歧。有报道称，负责议会执法的政府首席党鞭已经辞职。这篇新闻后来遭到反驳。在混乱中，英国政府当地时间1时33分发表声明说，首相对首席党鞭和副手“充满信心”。英国政府发言人说：“党鞭现在将与未能支持政府的保守党议员谈话，那些没有合理理由不支持政府的人有可能获得相应的纪律处分。” 交通部长安妮-玛丽·特里维廉（Anne-Marie Trevelyan）在接受泰晤士报电台采访时，被问及特拉斯是否会带领保守党参加预计于2024年举行的下一次选举，她回复称：“目前仍是这个打算。”

Dan19772022-10-20

浙商策略：回购规则修订有何影响？

.07％）。　　　　　　价指标：债券市场利率　　上周国债期限利差扩大。上周国债1年到期收益率为1.8％（-0.12％），10年到期收益率为2.7％（-0.05％）。上周期限利差为0.91％（+0.06％）。上周企业债到期收益率下降。上周企业债到期收益率（AAA）5年为2.94％（-0.04％）。　　　　价指标：理财及贷款市场利率　　上周理财产品预期年收益率下降，预期年收益率（3个月）为1.75％（-1.3％）。本月贷款市场报价利率不变，一年期LPR为3.65％（+0％），五年期LPR为4.3％（+0％）。　　价指标：外汇市场　　上周美元指数上升，人民币兑美元贬值。上周美元指数为113.31（+0.6），美元兑人民币即期汇率为7.19（+0.1）。　　　　A股市场资金面和情绪面　　资金面：股票供给　　上周IPO上市家数减少，定增家数减少，并购重组家数减少。上周IPO上市有10家（-7家），金额64.7亿（-84.4亿元）。定增有7家（-6家），金额199.2亿元（-22.6）亿元。并购重组有312家（-164家），金额365.2亿元（-732.5亿元）。　　　　资金面：成交量和换手率　　上周全A日均成交额增加。上周全A日均成交量为578.9亿股（+32.5亿股），成交额为6989亿元（+647.2亿元）。　　上周全A换手率上升。上周全A换手率为2％（+0.23％）。　　上周A股净主动买入。上周A股净主动买入451.2亿元（+1473.8亿元）。　　　　资金面：新增投资者和基金　　8月新增投资者数量增加。8月新增投资者中自然人为124.25万（+11.31万），非自然人为0.35万（+0.09万）。　　上周股票型和混合型基金发行数量为18只，较前周减少37只。　　资金面：产业资本　　上周产业资本净减持。上周产业资本增持18.4亿元（+8.3亿元），减持78.2亿元（-91.1亿元），净减持59.8亿元（+99.4亿元）。　　本周限售解禁家数增加。本周限售解禁家数为24家（+10家），金额为561.4亿元（+320.5亿元）。　　上周股票回购家数增加。上周股票回购家数为165家（+86家），金额为214.5亿元（+159.4亿元）。　　　　　　资金面：杠杆资金　　上周两融余额上升。上周杠杆资金两融余额为15454.3亿元（+72亿元），市值占比为1.8％（-0.04％）。融资买入额2113.1亿元（+294.1亿元），占成交额比重为6.1％（+0.7％）。　　　　资金面：海外资金　　上周北上资金净流出。　　上周北上资金净流出62.5亿元，较前一周流入减少120.9亿元。上周北上资金净流入前十大个股分别为宁德时代（7亿元）、锦浪科技（5.94亿元）、山西汾酒（4.3亿元）、阳光电源（3.52亿元）、牧原股份（3.05亿元）、迈瑞医疗（2.52亿元）、兆易创新（1.28亿元）、顺丰控股（1.26亿元）、美的集团（1.05亿元）、汇川技术（0.88亿元）。　　上周北上资金净流出前十大个股分别为贵州茅台（-41.38亿元）、五粮液（-12.63亿元）、通威股份（-11.14亿元）、招商银行（-9.56亿元）、比亚迪（-7.34亿元）、隆基绿能（-5.9亿元）、立讯精密（-5.89亿元）、北方华创（-5.37亿元）、伊利股份（-3.26亿元）、保利发展（-3.21亿元）。　　　　　　情绪面：股票质押　　上周股票质押占总市值的比例下降。上周质押市值为414.8亿元（-81.92亿元），质押市值占总市值的比例为0.88％（-0.03％）。　　　　情绪面：市场风格变换　　上周小盘指数、高PE指数、中价股指数、微利股指数表现相对占优。上周市值风格中，大盘/中盘/小盘指数涨跌幅分别为0.83％、3.43％、4.87％。PE风格中，高PE/中PE/低PE指数涨跌幅分别为4.71％，3.7％、0.18％。股价风格中，高价股/中价股/低价股指数的涨跌幅分别为1.5％，4.55％、2.25％。盈利风格中，亏损股/微利股/绩优股指数的涨跌幅分别为4.5％、6.16％，1.42％。　　　　　　 A股市场估值　　　　主要A股市场指数市盈率　　上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、科创50、创业板指的市盈率分别为9.27、11.26、21.27、11.97、25.64、40.49、46.32。过去十年分位数分别为26.7％、30.1％、14.1％、29.1％、50.8％、8％、34.4％。　　　　主要A股市场指数市净率　　上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、科创50、创业板指的市净率分别为1.21、1.34、1.65、1.28、2.59、4.29、5.39。过去十年分位数分别为32.8％、12.8％、4.3％、5.8％、40％，1.3％，45.8％。　　　　年初以来主要A股市场指数的驱动因素拆分　　今年以来上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指涨跌幅受盈利影响的比例分别为-5.57％、-4.83％、-27.17％、-3.82％、-17.02％、-4.3％、0.04％，受无风险利率影响的比例分别为19.39％、13.42％、5.69％、15.26％、4.3％、3.64％、2.09％，受风险溢价影响的比例分别为-34.88％、-30.82％、2.65％、-27.04％、-12.42％、24.12％、-28.87。　　　　申万一级行业市盈率　　上周市盈率分位数（十年）较低的行业有基础化工（0％）、有色金属（0.2％）、交通运输（0.4％）、通信（0.6％）、医药生物（1.3％），市盈率分位数（十年）较高的行业有农林牧渔（97.4％）、汽车（95.9％）、社会服务（91.2％）、公用事业（83.4％）、综合（77.6％）。　　　　申万一级行业市净率　　上周市净率分位数（十年）较低的行业有基础化工（0％）、银行（0％）、非银金融（0.2％）、建筑材料（0.6％）、房地产（0.8％），市净率分位数（十年）较高的行业有美容护理（84.3％）、电力设备（80％）、煤炭（75.4％）、食品饮料（73％）、商贸零售（62.5％）。　　申万一级行业PB-ROE 　　从PB-ROE的角度来看，上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、石油石化、建筑装饰、钢铁、非银金融、基础化工、家用电器、有色金属、建筑材料。　　　　全球市场估值　　　　全球股票市场的市盈率　　上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市盈率分别为18.83、18.45、25.35、12.51、13.68、12.13、13.88、9.37、27.13、3.64、22.27、8。过去十年分位数分别为44％、24％、12.8％、4.6％、9.6％、4.3％、0.7％、0.2％、90％、1.5％、31.8％，1.3％。　　　　全球股票市场的市净率　　上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市净率分别为5.41、3.51、3.77、1.52、1.48、1.37、2、0.82、1.64、0.68、3.28、0.8。过去十年分位数分别为80.3％、77.2％、42.3％、53.1％、3.9％、6.5％、44.7％、6.2％、45.2％、10.5％、79.6％、0％。　　　　风险提示　　1.流动性出现较大的波动　　2.历史估值不具备参考意义

金融界2022-10-20

警报拉响！这个北欧国家房地产债务恐将“爆雷” 欧洲房地产市场摇摇欲坠？

间长、定价有竞争力。但在英国最近的金边债券市场动荡之后，即便是这一领域也需要克服障碍。帮助缓解资金紧张的另一个选择是出售资产。SBB在第二季度出售了总计67亿瑞典克朗的房产，最近宣布进一步出售至少105亿瑞典克朗。今年7月，标准普尔(Standard & Poor's)警告称，有“三分之一的可能性”将其对这家房东的评级下调至非投资级。这些出售引起了投资者对另一个问题的关注：瑞典异常高的交叉持股水平，此前曾引发评级机构对治理风险和潜在利益冲突的警告。M2资产管理公司将其在Castellum的股份出售给了另一家房东Akelius Residential Property AB。房地产大亨Rutger Arnhult在首次当选Castellum董事长后，被任命为首席执行官，这让人们感到惊讶。Arnhult还控制着M2，是Corem Property Group的最大所有者，该集团去年与他的另一家控股公司Klovern AB进行了17亿美元的合并。Castellum反过来拥有挪威房东Entra ASA三分之一的股份，Balder也是该公司的股东。 FSA在5月份的一份关于该国金融体系的报告中表示，房地产行业债务的增长意味着它仍将是“金融稳定的一个重大弱点”。该监管机构补充说，它正在密切关注商业地产公司的债务，因为它们“经常在金融危机中扮演重要角色”。穆迪的房地产分析师Maria Gillholm表示，瑞典房地产公司之间复杂的所有权网络“进一步限制了它们获得资本的途径，因为公司通常专注于在经济低迷时期保护自己的流动性。” Castellum和Balder共同持有Entra的多数股权就是一个很好的例子。“在经济低迷时期，当你不得不照顾自己的流动性，甚至可能出售资产时，要让所有人都支持股本注入可能会更加困难。” 对于Edemalm等基金管理公司来说，一线希望是，抛售如此严重，一旦你深入研究该行业的不同细分领域，比如写字楼、工业或物流场所的高收益房产，现在就有了逢低买进的机会。这位投资组合经理指出，Balder、Castellum和Heimstaden Bostad AB发行的欧元混合债券是首选的例子。该投资组合经理表示，这些部门“对利息成本上升不太敏感，将受益于与CPI挂钩的合约”。“但目前最重要的是稳健的资产负债表和强有力的股东支持。”

夏洛特2022-10-20

坏消息不断！英欧加通胀数据火热依旧眼下这样投资黄金颇具吸引力

的大规模支出计划。在英国央行干预国内债券市场以减少部分波动之后，新政府被迫放弃了这一计划。 “由于英国经济前景黯淡，高于预期的通胀数据增加了英国政策制定者面临的困境，”ActivTrades技术分析师Pierre Veyret在一份报告中称。不过，一些市场分析人士指出，尽管英国的通货膨胀率仍然很高，但政府在支出计划上的180度大转弯已经让市场平静下来，让英国央行在抗击通货膨胀时获得了一些喘息空间。 DailyFX.com的外汇分析师说，市场预期英国央行下个月开会时将加息1.0%的几率为66%，低于英国放弃支出计划之前的预期。 DailyFX.com分析师Zain Vawda表示:“考虑到利率上升对房地产市场和总体生活成本的影响，英国央行加息75个基点可能是明智之举。”“英国央行在11月的会议前仍面临艰巨任务，需要考虑很多问题。” 在英吉利海峡对岸，欧盟统计局表示，9月份CPI同比最终增长9.9%，低于最初估计的10.0%。尽管通货膨胀率低于预期，但经济学家指出，通货膨胀率仍然居高不下。凯投宏观(Capital Economics)资深欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds表示:“总体情况是，整个亚洲地区的潜在价格压力是广泛的。” “我们认为核心通胀率在一段时间内将保持在远高于2%的水平。这将继续给欧洲央行施加压力，迫使其在经济陷入衰退之际大幅加息。” 在北美，加拿大统计局说，9月份通胀率同比上升6.9%，高于预期。市场普遍预期整体通胀率将上升6.7%。加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Karine Charbonneau表示:“加拿大央行显然尚未消灭通胀恶龙，因此预计将在下周再次大幅加息至少50个基点。” 不过，道明证券(TD Securities)的市场分析师预计，加拿大央行下周将加息75个基点，其举措将更加激进。分析师表示:“加拿大央行越来越担心通胀背景和长期通胀预期失控的可能性，而这一数据并没有提供任何通胀已经逆转的证据。” 更广泛的通货膨胀情况加剧了美国的情况。上个月，美国消费者价格指数(CPI)上涨8.2%，高于预期。就黄金市场而言，分析师们表示，随着全球央行继续加息，这种贵金属可能继续受到影响。 RJO Futures资深大宗商品经纪人Bob Haberkorn表示:“这将是一个艰难的环境，因为无论你在哪里，你都要与央行对抗。” 不过，Haberkorn补充称，在当前环境下，投资者不应完全忽视黄金和白银。他说，在全球经济的不确定性仍然很高的情况下，有一些保护措施仍然是有意义的。 “是的，央行将继续加息，但在某个时刻，会有一个算账的时刻。有一个天花板；央行只能将利率提高到如此之高，而我们正接近这一极限，”他表示。 Haberkorn指出，潜在的黄金投资者现在应该建立长期头寸，押注金价将在一年后走高。他表示，买入期限较长的看涨期权也可能是一种颇具吸引力的做法。

夏洛特2022-10-20

【美股收盘】美国股市周三收跌 10年期美国国债收益率升值2008年来最高水平美联储官员加息态度一致

息官兼首席市场策略师Lerner谈到了债券市场的波动性：“如果你简单地说，10年期国债是世界上大多数其他资产类别的基本定价所依据的无风险利率，那么这将会导致市场全面震荡。市场总体上有些悬而未决，我不想说好，但考虑到4%是一个真正给股市带来压力的分界线，还没有想象中那么糟糕。” 美联储官员在公开评论中基本一致，即需要积极加息以应对通胀。周三，明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里表示，就业市场需求依然强劲，潜在通胀压力可能尚未见顶。美联储对经济活动的“褐皮书”调查显示，企业注意到价格压力依然高企，尽管几个地区有所放松，而劳动力市场也出现了一些降温迹象。外界普遍预计美联储将在11月会议上连续第四次加息75个基点。美联储对房地产市场的影响继续扩大。衡量新住宅建设的新屋开工率在9月份下降了8.1%，这是经济失去动力的最新迹象。 PHLX住房指数跌跌撞撞，标志着另一个不太可能帮助股市扭转数月跌势的板块，美国三大主要股指仍深陷熊市。道指成分股宝洁公司和Travelers Companies Inc在公布好于预期的季度利润后均上涨。特斯拉公司在盘后公布财报前上涨，重点关注开始拖累汽车行业的需求疲软。利率变动也打压了更多投机性科技股。纳斯达克指数跌幅最大的是中国科技股京东，跌幅超过7%，百度跌8.8%。尽管在流媒体巨头公布的收益和收入超过预期以及第三季度强劲的用户增长之后，Netflix股价上涨了13%以上，但大盘下跌。联合航空公司在其季度也超过了顶线和底线的预期后攀升了近 5%。雅培实验室报告国际医疗器械销售增长低于预期，受到美元走强和中国供应挑战的打击，股价暴跌。路孚特数据显示，标准普尔500指数成分股公司第三季度利润增长预期已从周二的2.8%微升至3%，仍远低于7月初的11.1%增长预测。

楼喆2022-10-20

骇人预警！对冲基金巨头：英国养老基金危机只是开始接下来爆雷的恐是TA

rshall表示，接下来可能是欧洲主权债券市场。这位亿万富翁还指出，鉴于金融体系的脆弱性，各国央行可能会暂停紧缩政策。 “这条痛苦的道路将带来伤亡，当这些伤亡浮出水面时，看看各国央行如何反应，将是件有趣的事，”Marshall写道。“时间会证明一切。但就目前而言，我们认为最好的机会仍在做空方面。”他指的是一种从价格下跌中获利的策略。 Marshall Wace的旗舰对冲基金Eureka今年迄今上涨了4.2%。截至今年9月，Odey Asset Management旗下对冲基金Odey European Inc.的回报率达到了创纪录的193%。

夏洛特2022-10-20

加拿大人房贷账单恐将爆表！CPI意外高于预期或令央行鹰派加息75个基点

7倍。但据McLister计算，“如果债券市场上的隐含利率是对的，那么到明年，政策利率的涨幅会达到17倍”。他说：“利率从未在这样有限的时间内以如此不匹配的幅度飙涨。” Ratesdotca的贷款及地产业分析师Victor Tran表示，对于选择浮动贷款利率的屋主来说，每上调50个基点，每10万元的贷款额所对应的月供涨幅至少是28元。

Dan19772022-10-19

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