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金市展望：黄金突然俯冲背后有两大原因！美联储青睐的通胀指标来袭历史会重演吗？
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Cholly告诉Kitco News，债券市场显示，美联储即将转向。 “债券市场告诉我们，我们将会降息。这对黄金有利。我们看到一个大反弹之后的回调。但这不足以改变趋势。”“我们最早可能会在6月看到美联储开始降息。” 短期内，分析师不排除金价在快速上涨后出现逆转的可能性。但整体趋势将保持不变，金价料将突破2000美元/盎司。 “眼前的拉伸可能会有精疲力竭的风险。但只要金价保持在1850美元上方，交易就具有建设性。即使我们得到一个平均冲击，下降趋势也会被打破，我正在寻找上升趋势的恢复，”Forex.com的高级技术策略师Michael Boutros告诉Kitco新闻。在上涨过程中，值得关注的水平是2034美元/盎司，其是创纪录的周线收盘价，然后是2075美元/盎司。Boutros说，这将打开2150美元/盎司的大门，并补充说，金价在2020年或2022年维持在2000美元/盎司上方的时间不长。这位技术策略师补充称，银行业危机加上美联储加息预期缓解，正在创造“真正的避险资金流动”。金价走势的最大变数是银行业的蔓延风险。核心问题是华盛顿是否愿意为所有储户提供担保。在这方面，美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔发出了不同的信号。 “我们还没有解决银行问题。地区银行出现资金外逃，我们可能会看到结构性失败。它延伸的深度是个问题。为所有储户提供担保也存在道德风险。不能逐案处理，”Boutros说。“就黄金而言，这是一个建设性的举措。” Cholly预计金价将在1950- 1975美元/盎司区域得到有力支撑。 Cholly警告说，银行业危机正在为美联储带来麻烦，信贷危机可能会到来。 “人们将更难借钱。这会让事情变慢。我们将看到经济放缓，而美联储不必进一步加息。银行在放贷方面将更加严格和挑剔。” 美联储青睐的通胀指标来袭美联储青睐的通胀指标将于下周五发布，预计它将吸引大量关注。眼下，市场开始押注美联储今年将多次降息，但鲍威尔在最近的FOMC会议上明确否认了这一想法。然而，历史会重演吗？在2月的会议上，我们也看到了类似的情形，市场一度消化了降息预期，但美联储成员随后全力以赴地发出了鹰派的信息，而令人不安的强劲非农就业数据彻底改变了形势，市场相信了美联储。那么，如果我们下周得到的个人消费支出(PCE)报告比预期的要好呢？首先，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，黄金将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对美元空头产生奇效，并可能证明市场的降息预期是合理的。下周需要重点关注的数据下周二: 美国咨商会消费者信心指数下周三: 美国成屋待完成销售下周四: 美国初请失业金人数、美国第四季度GDP数据下周五: 美国个人消费物价(PCE)指数
会员
夏洛特2023-03-25
银行业之忧刺激国债大涨交易员押注美联储最早6月降息
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续了美国几家银行倒闭和瑞信被收购引发的债券市场上涨行情。这些事态发展促使投资者押注全球货币政策决策者将会对加息持更加谨慎的态度。　　美联储本周的举动印证了这一观点。虽然决定加息25基点，但关于未来可能需要多大幅度进一步加息的措辞有所缓和。　　DoubleLine Capital LP的首席投资官Jeffrey Gundlach周四在推特上表示，他认为美联储会“很快大幅”降息。　　“在这些市场，现在是让人紧张的时刻，” Columbia Threadneedle Investments的利率策略师Ed Al-Hussainy说。“现在接飞刀，一天后不会被迫止损出局都很难。”
金融界2023-03-25
马斯克：美联储主席换成GPT-4都比现在强
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，由于银行业动荡降低了市场流动性，衡量债券市场波动性的指标“洲际交易所美银美林波动指数”（ICE BofA MOVE）升至2008年金融危机以来的最高水平。　　马斯克并不是唯一一个批评美联储最近加息的人。穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi也认为此次加息不必要。他表示：“鉴于银行系统的脆弱性，美联储再次加息的决定令人失望。他们正冒着加息过高、过快的风险。” 　　马斯克对美联储加息的失望可以追溯到很久以前。去年12月，马斯克就曾将特斯拉股价暴跌归咎于美联储，称加息降低了股市对投资者的吸引力。特斯拉股价去年跌了65％，市值损失了7000亿美元。　　马斯克当时在推特上称：“随着‘无风险’国库券的实际回报率接近风险高得多的股票回报率，股票的价值就会下跌。例如，如果国库券和股票都有10％的回报率，每个人都会买前者。”
金融界2023-03-25
央行：2月份债券市场共发行各类债券54724.3亿元
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行公布2月份金融市场运行情况，2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元。国债发行6730亿元，地方政府债券发行5761.4亿元，金融债券发行8053.5亿元，公司信用类债券发行9297.1亿元，信贷资产支持证券发行213.4亿元，同业存单发行24525亿元。
金融界2023-03-24
央行：2月深市日均交易量为5359.9亿元，环比增加17.0%
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23年2月份金融市场运行情况。2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元。国债发行6730亿元，地方政府债券发行5761.4亿元，金融债券发行8053.5亿元，公司信用类债券1发行9297.1亿元，信贷资产支持证券发行213.4亿元，同业存单发行24525亿元。　　2月末，上证指数收于3279.6点，环比上涨23.9点，涨幅为0.7％；深证成指收于11783.8点，环比下降217.5点，降幅为1.8％。2月份，沪市日均交易量为3615.2亿元，环比增加8.9％；深市日均交易量为5359.9亿元，环比增加17.0％。
金融界2023-03-24
信托公司信托业务具体分类要求
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托。信托公司作为受托人，为按照《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》（中国银行间市场交易商协会公告〔2012〕14号）开展的非金融企业资产支持票据业务提供基础资产受托服务。　　（4.）其他资产证券化服务信托。信托公司作为受托人，为其他依据金融监管理部门颁布规则有关规定开展的资产证券化业务提供受托服务。　　4.（四）风险处置服务信托。信托公司作为受托人，为企业风险处置提供受托服务，设立以向债权人偿债为目的的信托，提高风险处置效率。按照风险处置方式分为两类2个业务品种：　　（1.）企业市场化重组服务信托。信托公司作为受托人，为面临债务危机、拟进行债务重组或股权重组的企业风险处置提供受托服务，设立以向企业债权人偿债为目的的信托。　　（2.）企业破产服务信托。信托公司作为受托人，为依照《中华人民共和国企业破产法》实施破产重整、和解或者清算的企业风险处置提供受托服务，设立以向企业债权人偿债为目的的信托。　　5.（五）新型资产服务信托。信托公司经监管部门认可，依据信托法律关系开展的新型资产服务信托业务。　　二、资产管理信托　　信托公司发行设立发行、运营管理、终止清算集合资金信托计划（以下简称信托计划），均需符合《指导意见》相关规定，强化投资者适当性管理，通过按照审慎经营、诚实守信、勤勉尽责原则来履行受托管理职责，加强信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险管理，有效防控期限错配风险和投资集中度风险，实行净值化管理，加强信息披露，坚持打破刚兑，在卖者尽责基础上实现买者自负，主动防控影子银行风险。按投资性质不同分为固定收益类信托计划、权益类信托计划、商品及金融衍生品类信托计划、混合类信托计划共四类4个业务品种：　　（一）固定收益类信托计划，。是指信托计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的信托计划。　　（二）权益类信托计划，。是指信托计划投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%的信托计划。　　（三）商品及金融衍生品类信托计划，。是指信托计划投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%的信托计划。　　（四）4.混合类信托计划，。是指信托计划投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准的信托计划。　　三、公益/慈善信托　　公益/慈善信托按照依据信托目的不同，分为慈善信托和其他公益信托共两类2个业务品种：　　（一）1.慈善信托。慈善信托是指委托人基于慈善目的，依法将其财产委托给信托公司，由信托公司按照委托人意愿以受托人名义进行管理和处分，开展慈善活动的行为。　　（二）2.其他公益信托。除慈善信托以外，信托公司依据《中华人民共和国信托法》开展，经监管部门认可的其他公益信托业务。
金融界2023-03-24
联准会重启印炒、放缓升息：利好比特币(BTC)或是牛市陷阱？
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2% 至超过28,000 美元。股票和债券市场也出现反弹，但相比之下涨幅微不足道。加密Twitter 庆祝货币紧缩的结束、新量化宽松政策的开始和新一轮牛市的到来。加密资产市场的情况确实看起来有点积极，但原因比“量化宽松政策回来了”更复杂。从技术上讲，它不是 QE 涉及联准会直接购买证券，这还没有发生。然而，BTFP 是一种货币宽松政策。联准会以价值较低的债券按面值放贷，实质上是提高了债券的全部价值，债券的市场价值与联准会将借出的100% 面值之间的差额是系统中的新资金。根据联准会上周四发布的一份报告，到目前为止，已经使用了119 亿美元的新工具。与银行“资不抵贷”的的债券数量相比，这是一个很小的数字（美国银行持有的证券未实现损失总额约为6500 亿美元）。但银行只会在以下情况下使用此工具： 1）真的需要（这不是低成本的资金）以及2）具有必要的抵押品质量。 BTC 将受益于宽松的货币政策，但这个故事比看起来更复杂。联准会的贴现窗口出现了更令人担忧的激增，银行通过贴现窗口直接从联准会而不是从其他银行借款。在截至3 月15 日的一周内，银行从贴现窗口借入了创纪录的1528 亿美元，甚至高于2008 年金融危机期间的水平。从技术上讲，这不是新的注资，因为银行存入抵押品以换取贷款。但无论抵押品条款如何，联准会实质上是在用流动性较低的资产换取流动性较高的资产——债券换现金。这增加了市场上的资金流通，从而增加了流动性。但整个经济的流动性却大大降低了。贴现窗口的激增凸显了银行的恐惧程度。联准会的支持被视为银行的最后手段，他们只有在无法相互借钱时才求助于联准会，因为这是一个更昂贵的选择。如果银行不向其他银行放贷，你可以打赌他们也不会向企业客户放贷。由于联准会的举措，这波流动性浪潮理应席卷市场？除了通过BTFP 预付的相对较少的金额外，它还不是真实的。话又说回来，市场真的不需要做出反应。对市场来说更重要的是预期，他们似乎在暗示紧缩已经基本结束，当前的危机将迫使联准会迅速放松政策。我们在联邦基金期货定价中看到了这一点，这表明联准会主席鲍威尔将在7 月开始降息。我们在油价中也看到了这一点，由于预期需求下降，油价最近跌至2021 年底以来的最低日收盘价。宽松预期对BTC 更为重要宽松的货币政策通常意味着更多的资金（因为钱相对容易借到）追求更高的回报（因为较低的利率意味着z府债券等更安全资产的收益率较低）。这往往会将投资者推向风险曲线之外，因为这是更高回报的地方，这就是为什么我们谈论更高的“流动性”有利于“风险资产”。在风险资产中，BTC 对流动性的波动最为敏感，它无疑是传统意义上的风险资产（鉴于其高波动性），并且与股票和债券不同，它没有收益或信用评级漏洞。与几乎所有其他资产不同，它不受实体经济的束缚，除非受到流动性流动的影响。在盈利预期可能下调和企业整体脆弱的环境下，“纯投资”可能会吸引宏观投资者。BTC 近期相对于其他加密资产的出色表现，以及现货和衍生品交易量的激增，表明这已经开始了。一个更具体的加密叙述正在建立美国印c的预期（如果实现）将进一步造成美元贬值，突出具有固定供应的资产的保值属性。几个世纪以来，黄金一直是传统的避风港，并在早些时候达到了自去年初俄乌z争以来的最高点。然而，黄金并不完全具有抗压性，除非通过中心化的第三方，否则很难存储，而且使用起来也很复杂。另一方面，BTC 是数字化的，可以相对轻松地移动，并且是一种不断发展的技术，其用例尚未出现。更为紧迫的是对银行业日益增长的担忧。大约14 年前，比特币的创造者中本聪在第一个区块中留下了文字“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（泰晤士报当天的头版标题：财政大臣正站在第二轮救助银行业的边缘）”。虽然很少有人预计比特币会很快取代法定货币，但许多人可能会认为它作为一种保险资产，可在银行停业的情况下用于经济活动。比特币的创建是为了替代传统的集中式金融——这种说法在当今的不确定性中具有更大的相关性。所有这一切都可能体现在明年离开加密市场的职业经理人的投资组合调整决策中，以及那些迄今为止一直在场外困惑或怀疑观望的人。所有人都会记得上一次货币宽松政策与瞬息万变的市场和新型流动资产相结合时发生的事情。许多人希望避免被指责第二次错过，尤其是当许多三年前想像的障碍（不稳定的系统、消耗过多的能量、可能被禁止）在某种程度上被去除时。注意到这一点的不仅仅是专业投资者。周四，Axios 报导称，应用程序监控服务Apptopia 检测到自Silvergate Bank 关闭以来加密钱包下载量急剧增加。机构往往不会在移动应用程序上托管加密资产，因此这更有可能反映出零售兴趣的回升。这可能是回暖正在升温，就像不断演变的银行业危机一样。联准会为支撑银行而采取的举措可能在一定程度上遏制了恐慌，但一个形象的比喻是，它们是在被切断的动脉上贴OK 绷。来自斯坦福大学、哥伦比亚大学和其他大学的一组研究人员上周发表的一篇论文显示： 10% 的银行的未确认资产负债表损失比矽谷银行更大 10% 的资本金较低，近190 家银行面临受保存款人受损的风险大约3000 亿美元的受保存款可能面临风险。从银行的强劲资金流出来看，人们对银行系统的信任似乎正在动摇——上周，货币市场基金出现了自2020 年4 月以来的最大资金流入。欧洲的银行业问题目前很棘手而且溢出效应明显，那里的企业问题因交易部门和财富管理部门的疲软而加剧，可能会进一步损害全球银行体系所依赖的信心。在这种环境下，一种不依赖中心化信任的资产很可能会吸引更多的关注。更重要的是，在经历了一年令人震惊的一系列严重打击之后，加密市场在最近几个月表现出了非凡的弹性。即使在压力下，交易也得到执行，资产转移，稳定币脱钩得到纠正，唯一的交易限制是由于在传统银行营业时间之外无法进入法币结算通道。换句话说，加密市场发挥了作用。银行业没有；考虑到上周停牌的次数，传统市场也没有。因此，虽然BTC 和更广泛的加密货币生态系统将受益于更宽松的货币政策，甚至比其他资产受益更多，但这个故事比看起来更微妙。一方面，货币政策目前还没有明显放松，尽管朝着这个方向转变的预期似乎确实推动了本周的走势。另一方面，加密叙事是多层递进式的，每一层都将提供价格支持，它还准备在未来发挥更大的相关性。加密生态系统中的许多人早就意识到，在全球金融体系的脆弱性进一步暴露之前，BTC 不太可能在主流层面上真正展示其长期价值，这对很多人来说意味着更多痛苦和等待，那些为近期价格欢呼的“半吊子”流动性专家请记住这一点。来源：金色财经
金色财经2023-03-24
ATFX国际：日本CPI增速大降至百分之3.35，日本央行暂停YCC的可能愈加渺茫
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国债收益率波动范围限定在±0.5％，当债券市场认为日本央行将抛弃宽松货币政策时，国债收益率会上涨至0.5％限制水平；当债券市场认为日本央行将继续宽松货币政策时，国债收益率会下跌至-0.5％的限制。从上图可以看出，日本十年期国债收益率正从0.5％下跌至0.286％，这也意味着债券市场对于日本央行维持宽松货币政策的信心逐渐增大。美国的十年期国债收益率最新值为3.4116％，远高于日本的0.286％，意味着大量日元资金会转换为美元，然后购买美国国债，以获得更高的利息收入。为了规避日元贬值的风险，这些资金会在USDJPY期货市场卖出合约，形成对冲。这一动作会加速USDJPY的下跌。　　▲ATFX图　　技术角度看，USDJPY已经跌破S1 131.58支撑位，正在向年内低点127.22方向运动。1月16日至3月8日的反弹已经结束，USDJPY趋势性下跌将会是未来一个月的主旋律。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-03-24
人民银行开展规章、规范性文件清理工作废止11件规章和36件规范性文件
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《财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场管理规定》等规章主要内容已被《同业拆借管理办法》等制度替代。
金融界2023-03-24
决策分析：押注最后一次加息？！银行业阴霾笼罩，市场又低迷了……
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因华尔街对银行业稳定的担忧挥之不去，而债券市场押注各国央行最近的一系列加息将是本轮周期的最后一次，为今年晚些时候的政策放松创造条件。这种谨慎情绪将延伸至欧洲，泛区域的欧洲斯托克50指数期货下跌0.6%。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货都在涨跌之间波动。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指周五下跌0.2%，但仍有望实现2%的周涨幅。日本日经指数也下跌了0.2%。中国蓝筹股指数和香港恒生指数均下跌0.3%，全球最大的两个经济体之间持续的地缘紧张局势拖累了市场情绪。据路透社23日报道，美国拜登政府当天将14家中国企业列入出口管制清单，要求美国出口商在向这些中国企业发货前进行更严格的尽职调查，同时美国议员抨击抖音与中国的关系，进一步推动在全国范围内禁止该应用程序。周五公布的数据显示，日本3月制造业活动连续第五个月收缩，进一步证明全球需求疲弱，同时日本核心消费者通胀有所缓解，尽管价格压力持续存在。在华尔街，周四道琼斯指数收涨0.2%，标准普尔500指数涨0.3%，尾盘经历了一波震荡交易。纳斯达克综合指数涨1%，美国国债收益率下跌提振科技股。交易员们仍对在美联储快速加息周期中积累起来的银行业问题保持警惕。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四表示，她准备采取进一步行动，以确保银行存款安全。一天前，耶伦曾表示，全覆盖保险不在议程之列，引发银行股再度抛售。 AMP首席经济学家Shane Oliver说：“他们仍在努力解决没有保险的银行存款问题……这在一定程度上让在股市上坐起了过山车。” Oliver称：“底线是(美联储)已经大幅提高了利率，而且他们将一直持续下去，直到出现问题。但目前，他们不确定是否有变化，尽管银行出现了动荡。” 然而，市场押注于经济衰退和即将到来的降息。从1个月到30年期的美债收益率都低于隔夜现金利率，这种现象在过去曾预示着经济即将衰退。美债收益率试图在市场波动中找到一个底部。两年期美国国债收益率在短短两周半内暴跌125个基点，周五稳定在3.7961%。10年期国债收益率维持在3.3855%，前一交易日小幅下跌9个基点。在周三最新一次鸽派加息后，投资者倾向于美联储在5月的政策会议上暂停加息。尽管鲍威尔主席有所回击，但由于担心政策收紧和酝酿中的银行危机将使经济陷入衰退，投资者还消化了今年年底前累计降息80个基点至4%左右的预期。 AMP的Oliver说：“这是一个充满不确定性的环境。我的意思是，美联储似乎也不知道，市场可能是对的。” 美联储向银行发放的紧急贷款上周达到创纪录水平，最近一周仍处于高位，原因是市场对金融体系状况的担忧持续存在。英国央行(BOE)隔夜连续第11次上调借贷成本，因通胀意外攀升，但表示复苏可能会迅速消退，引发外界猜测其已结束加息。瑞士央行也提高了利率，尽管在收购瑞士信贷(Credit Suisse)后经历了艰难的一周。汇市方面，周五日元兑美元攀升0.5%，至六周新高130.19，本周涨幅扩大至1.3%。欧元兑美元从七周高点回落至1.08325美元，但本周上涨1.6%。美元兑主要货币本周大幅下跌1.3%，目前交投在102.53，离七周低点101.91不远。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎显示出一波避险情绪，避险工具、黄金和日元表现优于其他货币，多数货币走软。“我认为，由于市场人气仍然脆弱，价格走势可能会双向波动，取决于是否会出现意外蔓延。周五油价下跌，美国原油价格下跌0.2%，至每桶69.8美元，布伦特原油价格也下跌0.2%，至每桶75.74美元。黄金价格也小幅走低。现货黄金交易价格为1992.78美元，接近一年来的最高水平。日内焦点与风向标： 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值
厉害啦2023-03-24

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