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与美联储分道扬镳！债券交易员再次加大2024年降息押注
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预期的数据所困扰，而周五就业增长激增后债券市场也遭遇了抛售。周三的报告显示，核心通胀率较上年同期上涨3.4%，为2021年4月以来的最低涨幅。这促使期货交易员加大对今年两次降息的押注，第一次降息最早在9月发生的可能性很大。东京Asset Management One Co. 固定收益经理Akira Takei表示：“一旦就业市场出现快速恶化，美联储就会迅速转变政策。” 鲍威尔似乎认可了市场的怀疑态度，他淡化了利率预测的重要性，称实际路径将取决于未来的经济数据。三菱日联金融集团美国宏观战略主管乔治·贡萨尔维斯表示，鲍威尔的立场更加鹰派。这只是试图将焦点从首次降息的时间上转移开。原文链接
投资慧眼06-13 15:58
决策日指南：日本央行料将考虑削减债券购买市场寻找7月加息暗示
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都将是渐进的、分阶段的，因为当局不想让债券市场参与者感到意外。他们表示，央行政策委员会希望以与美联储类似的实事求是的方式推进任何变化，也许不那么僵化。主要由于日元持续疲软，对7月加息的预期升温。三分之一的受访经济学家预计下月将采取行动，其中约60%提到了这种风险。投资者将在植田和男的新闻发布会上寻找有关未来政策路径的线索。日本央行通常会在中午前后发布政策声明，然后植田和男将在当地时间下午3：30召开记者会。声明可能会比4月更长，以详细说明央行对经济和通胀的评估，因为这次不会有季度经济展望报告。
金融界06-13 14:51
【美国大选狂想曲】特朗普VS拜登各自获胜将如何影响市场？大摩最新前瞻
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国大选前景进行分析，认为拜登连任将利好债券市场，而特朗普获胜则可能利好经济，但对债市不利。摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示，如果美国总统乔·拜登连任，债券市场可能会受益，因为他的政府将尝试提高税收以抵消部分政府支出。#美国大选# 他在周三的路透全球市场论坛上表示，然而，如果前总统唐纳德·特朗普在11月5日的选举中获胜，这“对增长更有利，但对债券不利”。威尔逊说，在过去的12到18个月中，投资者青睐那些盈利预期有所修正的高质量大盘股，收益修正进而为这些股票带来了阿尔法(Alpha)收益。 Alpha是衡量主动型基金经理业绩的指标，表明其产生高于基准指数的回报的能力。 “阿尔法与其说是在行业层面，不如说是在股票层面，”威尔逊说，“盈利上调和下调都为活跃投资者提供了绝佳的alpha机会，我们的许多机构客户今年一直在抓住这个机会。” 公司和分析师修改收益，以纳入有关其业绩的新信息，或考虑到经济的变化。 “对于只做多的基金经理来说，归根结底是选股，而对于宏观投资者或风险平价基金经理来说，投资组合中的债券部分继续被弱化，转而青睐大宗商品和货币，”他表示。 LSEG IBES的数据显示，截至6月7日当周，在公布业绩的1379家美国公司中，788家公司的预期向上修正，591家公司的预期向下修正。尽管美国第一季度盈利增长仍强于预期，但市值较小公司的高管暗示，消费者需求走软，贷款增长放缓。摩根士丹利仍“增持”大盘股。威尔逊表示：“在目前的经济和政治背景下，我们应该持有业绩修正为正面的股票，这有利于优质大盘股。” LSEG的数据显示，在截至6月7日公布业绩的496家标准普尔500指数成分股公司中，78.6%的公司业绩超出分析师预期，高于66.7%的长期平均水平。 “对股市来说，最重要的是盈利增长——哪些公司的盈利和现金流增长速度能快于通胀，更重要的是预期，”威尔逊说，“如今的风险在于，这一点大家都很清楚，因此任何具有成长性的东西现在都很昂贵。” 威尔逊说，从政治角度来看，无论哪届政府的移民政策都将受到密切关注。他说，拜登获胜将“更有利于劳动力供应和通胀”，而特朗普获胜将“关闭边境”，可能重新引发通胀担忧。威尔逊预计，如果特朗普上台，能源和金融板块以及小盘股将上涨，而大型成长型公司将受益于拜登可能的胜利。
超启06-13 14:15
会员
【美股收市】无视鹰派“点阵图”，标普纳指再创新高
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特斯拉今日大幅回升，收涨3.88%。债券市场低于预期的CPI数据刺激美国国债收益率下降，10年期国债收益率跌至4.25%，为4月1日以来的最低水平。两年期国债收益率下跌约8个基点至4.75%，此前曾跌至4.67%的低点。美联储掉期继续充分反映出11月和12月降息25个基点的预期。焦点个股：卡特彼勒公司收跌0.43%，因看到其以制造标志性黄色重型机械而闻名的部门表现强劲而决定将股息上调约8%，并向其股票回购计划增加了200亿美元。联邦快递公司收跌1.52%，该公司计划在欧洲裁员2000人，这是该快递巨头精简全球员工队伍和控制成本的最新举措。空中客车股价上涨0.58%，该公司即将获得宿务太平洋航空的一份大型单通道喷气式飞机订单。该航空公司计划订购多达150架A320neo飞机，这将使这家亚洲航空公司的机队规模增加一倍以上。 Photoshop开发商Adobe股价下跌0.61%，该公司的投资者越来越担心来自生成式人工智能的竞争。市场期待该公司的业绩报告将如何明应对这一威胁。
Sissi06-13 05:31
【原油收市】美油库存意外增加、IEA看跌需求及鹰派美联储，多重因素限制油价走势
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I将稳定在2.5%-2.75%的水平。债券市场一直保持惊人的稳定性。可以期待从固收市场的部分领域，如BB级银行贷款，获得非常好的回报。从现在到年底，美联储的措辞将发生巨大变化。裕信银行表示，预计5月份整体CPI通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%，按年率计算，通胀率可能会小幅下降至3.3%。汽油价格可能会使月率下降0.15%。核心CPI月率可能会连续第二个月达到0.3%，同比增幅可能会从3.6%降至3.5%。这样的水平可能仍然有点过高，无法让美联储相信通胀正在持续下降至2%。咨询公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，特朗普若当选总统，美国的石油产量也不会“泛滥成灾”。特朗普对伊朗的打击将在明年推高油价。到2030年，美国石油产量将缓慢增长。花旗预期，布伦特原油期货价格明年可能跌至每桶60美元水平。花旗指出，受到地缘冲突及供过于求因素影响，布伦特原油期货价格在第三季仍可望保持在82美元水平，然后开始下行，明年进一步受压。花旗建议投资者对冲油价下行风险。 Energy Aspects的一位创始人表示，如果全球的需求不增加，OPEC+今年晚些时候可能不需要提高原油产量。OPEC+本月早些时候宣布将从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。Amrita Sen在卡尔加里的一次会议上表示，这些计划取决于市场状况。她说，目前该集团可能不需要恢复产量。“如果市场不需要石油，他们就不会恢复产量，”她说。“如果需求回升，会这样做。如果需求没有回升，我认为不会恢复。”Sen表示，今年全球石油需求将增长110万桶/日。她预计，美国原油产量到年底将增加40万桶/日，并且明年的增幅相似。国际能源署（IEA）在最新报告中警告，随着石油公司增加产量，到本世纪末，全球将面临每天数百万桶的“惊人”石油过剩，从而削弱OPEC+管理原油价格的能力。IEA预计，全球石油需求将在2030年之前达到每天近1.06亿桶的峰值，比2023年每天略高于1.02亿桶有所增加。而以美国为首的产油国持续投资，到2030年，全球石油供应将达到近1.14亿桶/日，这将导致石油闲置产能超过800万桶/日。IEA还表示，这种“巨大的”石油过剩可能会“颠覆”OPEC+管理市场的努力，并迎来一个油价下跌的时代。IEA补充称，除了新冠疫情之外，这么高的产能过剩水平将是前所未有的。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率（2）17:00 欧元区4月工业产出月率（3）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（4）20:30 美国5月PPI年率（5）20:30 美国5月PPI月率（6）22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存（7）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会（8）次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话
慧宣鑫语06-13 05:31
加拿大央行首开降息大门这两大板块明显受益
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下调25个基点至4.75%。未来几年，债券市场预计还将再降息约150个基点。公用事业、房地产投资信托或REIT以及金融等对利率敏感的行业占加拿大主要股票指数标准普尔/多伦多证券交易所综合指数权重的35%。 “他们已经开始降息，未来还会进一步降息，”Northland Wealth Management联席首席投资官Joseph Abramson表示，“房地产投资信托基金和公用事业是其中的两个大板块……它们都是收益型投资，而且负债累累。” REIT拥有可产生收入的房地产，而公用事业包括高股息的管道公司，例如Enbridge Inc和TC Energy Corp。 AGF Investments投资组合经理Mike Archibald表示：“随着利率上升，市场的防御性部分（比如房地产投资信托基金、公用事业和电信）受到的打击尤其严重。如果利率按照普遍预期上升……我认为这些行业将开始发挥追赶作用。” 加拿大经济对借贷成本水平尤其敏感。经合组织数据显示，加拿大的抵押贷款周期比美国短，而家庭债务占可支配收入的比例为174%，远高于美国的100%左右。加拿大六大银行在第二季度业绩中拨备的贷款损失准备比去年同期增长了26%。不过，大多数银行的盈利都超出了预期。 Archibald表示，降低利率“应该会刺激信贷需求，而这显然是银行的驱动力。理论上，我们应该看到银行开始吸引更多资本的环境。” 受能源和金属矿业股上涨的推动，多伦多证券交易所自今年初以来已上涨4.4%。但这些行业往往依赖于全球经济前景，而随着美联储推迟降息行动的启动，全球经济前景变得更加不确定。 “在加拿大，我认为你需要的是那些国内利率投资。公用事业和管道不是全球性的。这些管道就在这里，它们与利率密切相关。” Abramson说。
佳华16806-12 21:36
爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息
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会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。
欧罗巴06-12 18:43
黄金撞上王炸组合：CPI+美联储！今日100美元暴动还会重演吗？亚洲购金热潮不减
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会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。 “黄金在等待美联储政策路径的更多线索时一直谨慎行事。任何倾向于两次降息的表态都可能被视为更加鸽派的态度，这可能会推动金价走高，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示。市场对于美联储今年会降息一次还是两次存在分歧，因此关注焦点将是政策制定者的最新经济预测以及主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会。上周，强劲的美国就业数据和中国央行暂停购买黄金的消息导致金价创下自2020年11月以来的最大单日跌幅。 “虽然中国5月暂停了黄金购买，但我不认为中国人民银行已经结束了其从美元多样化的努力，”KCM Trade首席市场分析师KCM Trade在一份报告中表示，“因此，这可能只是他们今后将成为‘选择性买家’的情况。” 亚洲购金热潮不减行业官员表示，尽管金价接近5月创下的历史高位，但亚洲对黄金的需求激增。金价今年迄今已上涨约12%，仅比上月创下的纪录高点低6%左右。分析人士称，对房地产和股票等其他投资选择的信心下降也是黄金需求背后的因素之一。 “当宏观经济环境恢复正常，房地产和股票变得更有吸引力时，我认为价格敏感度会回归，”伦敦金银市场协会首席执行官Ruth Crowell在接受路透社采访时表示。专家称，中国投资者在应对货币贬值、长期房地产低迷和贸易紧张局势时，也看重黄金的价值。今年第一季度，中国的金币和金条购买量激增了27%。 “市场趋势是，如果消费者想买黄金，他们会买。价格无关紧要，”新加坡金银市场协会首席执行官Albert Cheng在亚太贵金属会议期间对路透社表示。在亚洲其他地区，散户投资者纷纷将资金投入这种避险资产，黄金在年轻买家中也越来越受到欢迎。 MTS金集团首席执行官Nuttapong Hirunyasiri表示，泰国的金店外一旦出现金价上涨的新闻，立刻排起了长队。越南的投资者也在大量囤积黄金，尽管国内价格与全球价格相比依然有较高溢价。
欧罗巴06-12 18:17
决策分析：倒计时！CPI+美联储双重风暴迫近中国数据惹担忧，美元坚挺
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会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。在10年期国债拍卖结果强劲的背景下，美国国债隔夜反弹，收益率保持在4.4079%，此前一个交易日下跌了7个基点。 “美国国债将对点阵图和鲍威尔可能的鸽派倾向做出反应，呈现温和的看涨陡化。然而，鉴于持续的数据依赖前景，预计仍将进行区间交易，”道明证券的分析师表示。油价连续第三个交易日上涨。布伦特期货上涨0.5%，至每桶82.36美元，美国原油期货上涨0.7%，至78.45美元。与此同时，现货黄金价格下跌0.1%，至2315美元。
云涌06-12 17:06
双重大戏很快上演：小心美联储超级鹰派信号！中国通缩压力还没消退
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会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。中国通缩尚未消退在亚洲时段，中国5月消费者价格指数环比下降0.1%，按年升0.3%，与4月持平，低于市场预期升0.4%，加剧了这个世界第二大经济体的通缩压力。依然疲软的价格引发了要求政府采取更多行动提振需求的呼声。“通缩压力尚未消退，”Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhang Zhiwei表示。他指出，5月份消费者价格指数较4月份略有下降。“为了更有效地提振内需，可能需要一个涵盖财政、货币和房地产领域的更全面、更积极的政策立场。” 剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上升0.6%。生产者价格指数(PPI)继4月份下降2.5%后，5月份同比下滑1.4%，主要原因是大宗商品价格上涨。在房地产市场持续低迷和就业市场低迷的情况下，中国政府一直在努力刺激家庭支出。截至今年1月，中国遭遇了自全球金融危机以来持续时间最长的通货紧缩。不断下降的生产者价格挤压了企业的利润，使它们不愿投资。还有一种风险是，消费者可能会因为预期未来商品会更便宜而变得更不愿意消费。日本5月批发通胀以9个月来最快的年率增速跃升，因为日元疲软增加价格上涨压力。这一数据使得日本央行周五决定何时加息变得更加复杂。隔夜美元/日元隐含波动率飙升至六周高点，交易员们为市场波动做好准备。
云涌06-12 16:22

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