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突发！欧洲一则消息引爆恐慌：都怪法国？美国PMI风暴驾到，日元又危险了

过2%。欧洲PMI风暴突袭全球债市债券市场在数据显示法国的突发选举抑制了欧元区私营部门商业活动的复苏后上涨，该地区的Stoxx 600指数继续下跌。由于法国提前选举的结果给公司和制造业带来压力，欧元区私营部门商业活动的反弹出人意料地失去了动力，创下了今年以来最糟糕的一个月。标准普尔全球的综合采购经理人指数（PMI）在6月份降至50.8，尽管这已是连续第四次高于50的增长门槛，但分析师原本预计这一数字将上升至52.5。欧洲经济仍处于从去年的轻度衰退中恢复的初期阶段。虽然第一季度的增长超出预期，但最近的数据表明势头可能正在减弱。更令人关注的是，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）宣布提前举行大选，这带来区域第二大经济体政府可能发生重大变化的前景。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia在周五的一份声明中表示，“这一意外事件可能引发了对未来经济政策的不确定性，导致许多公司暂停新的投资和订单。” “无论如何，很明显法国糟糕的经济表现显著导致了欧元区经济状况的恶化，”他预计，20国集团第二季度的国内生产总值将增长0.2%。债券全线上涨，10年期德国国债收益率最多下降7个基点至2.36%，这也拖累美国债券收益率下滑。欧洲央行降息几率再增不及预期的数据增加了市场对欧洲央行和英国央行降息的预期。货币市场现在预计欧元区在今年年底前将降息44个基点，比数据公布前的42个基点有所增加，并且几乎完全定价了英国两次季度降息。交易员现在预计欧洲央行将在10月进行第二次降息，并认为今年第三次降息的可能性为80%，高于周四的约65%。英国国债也跳涨，受英国PMI数据推动，数据显示私营部门企业的增长速度低于预期。货币市场现在完全预计2024年将进行两次25个基点的降息，英国央行在周四的货币政策会议上暗示第一次降息即将到来。欧元跌至1.0671美元，为一周以来的最低水平。自法国总统马克龙在其政党在欧洲议会选举中表现不佳后意外决定举行大选以来，这一货币一直承受压力，从约1.09美元下滑。 “法国PMI数据出来了，我们可能首次看到政治动荡对实际经济的影响，”法国农业信贷银行G-10外汇研究与策略负责人Valentin Marinov表示。他说，德国举办的2024年欧洲杯足球赛的积极影响似乎“已经开始消退”。由于降息预期的不断增加，英镑兑美元汇率跌至五周低点。本周迄今为止已经下跌约0.3%，预计将连续第三周下跌。美国PMI驾到期货交易暗示华尔街的标准普尔500指数在纽约早盘交易中也将持平。在美国标准普尔全球采购经理指数发布之前，市场情绪犹豫不决，这些数据被视为商业信心和经济活动的实时指标。接受路透社调查的经济学家预计，本月的PMI指数将显示活动在50以上的扩张水平，但较上月有所下降。强劲的美国经济推动华尔街股票创下历史新高，并劝退美联储从5.25%到5.5%的23年高位降息。罗素投资全球投资战略负责人Andrew Pease表示，市场目前坚持认为经济和通胀将适度下降，从而使美联储逐步放松金融环境。但这忽略了紧缩货币政策的滞后效应导致经济硬着陆，或进一步经济增长保持高利率时间更长的风险。 “我担心未来几个月市场波动性会增加，因为市场在看到软着陆和担心可能不会发生之间摇摆不定，”他说。小心“三巫日” 除了经济数据外，华尔街正在为三重巫术做准备——与股票、指数期权和期货相关的衍生品合约到期，这迫使交易员要么大规模地展期现有头寸，要么开始新的头寸。据期权平台SpotGamma估计，大约5.5万亿美元将在周五到期。美国银行的策略师引用EPFR Global数据称，在三重巫术衍生品到期日之前，美国期货略有下跌。随着AI驱动的行情显现疲态，技术基金的资金流入达到了创纪录的每周87亿美元。日元又逼近干预警戒线汇市方面，美元保持在2024年的高位附近。日元兑美元跌至158.77，接近4月底日本当局干预以遏制货币快速贬值时的水平。数据显示，周五早些时候，日本需求主导的通胀在5月放缓。这使得日本央行结束负利率后可能转向加息的前景变得复杂，这标志着该国可能结束长期通货紧缩和人口下降的信号。日本央行副行长Shinichi Uchida周五表示，如果经济和价格符合预期，央行愿意加息，但仍有疲软迹象。周五英镑、瑞士法郎和欧元兑美元也走软。美元还受益于美联储政策与欧洲央行政策之间的差距日益扩大。周四，瑞士国家银行第二次降息，而英国央行在保持利率不变后表示8月或9月可能放松政策。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.51美元，早些时候触及七周高点。现货黄金试图守住昨日巨大涨幅，目前交投在2360美元上方，刷新6月7日以来新高至2368美元附近。上一交易日金价涨超1%，涨幅超过30美元。本周以来，金价已上涨超过1%，加上上周的1.7%涨幅，有望形成连续两周的增长。 ACY Securities分析师Luca Santos表示，尽管可能会出现调整，但2300美元左右的支撑位对黄金非常关键，任何显著的下跌可能受经济指标变化或市场突然波动的影响。

欧罗巴06-21 18:57

格隆汇基金日报 | 创新高！红利策略产品发行火热

比超50%，是限购“大户”。今年以来，债券市场整体表现较好，在此背景下，投资者对于债券型基金的申购较为踊跃。红利策略产品发行数量创新高 6月19日，国泰君安资管上报了国泰君安红利量化选股混合，新华基金上报了新华中证红利低波动ETF，且申请材料均已获接受。近一个月以来，招商、兴证全球、万家、中信保诚基金等12家基金管理人上报了红利策略产品，基金类型包括主动权益类、股票指数、ETF等。据Wind数据，以认购起始日为准，截至6月20日，年内红利策略产品共发行了45只（仅统计初始基金），不仅超过去年全年16只，亦创下历年新高。有红利基金宣布二次降费 6月21日，工银瑞信基金发布公告称，为满足投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与工银红利优享基金托管人招商银行协商一致，工银瑞信基金决定自6月21日起，调低工银红利优享基金的管理费率。管理费年费率由1.0%调整至0.6%。早在去年5月，工银红利优享已实施了一次降费，彼时将管理费年费率由1.5%调整至1.0%，托管费年费率由0.25%调整至0.2%。最新降费后，该产品管理费率已达到主动权益类红利策略产品的最低水平。昨日11家公司获基金调研 6月20日有32家公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与11家公司的调研活动，其中，5家以上基金扎堆调研公司共4家。三花智控最受关注，参与调研的基金达32家；兴蓉环境、南大光电分别获16家、6家基金调研。华富基金规模缩水明显截至3月31日，华富基金的资产管理规模缩减至861.5亿元，相较于2023年末的1127.04亿元，三个月内减少了265.54亿元，排名也从行业中的第54位下滑至第61位。中原科创母基金备案 6月20日，郑州中原科技城科技创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中基协备案。中原科创母基金出资额10亿元，合伙人包括郑州中原科技城产业引导基金有限责任公司、深圳市天使投资引导基金管理有限公司。中原科创母基金重点投向数字经济、生命科学等产业领域，通过子基金合作，加大资本力量导入，促进科研成果转化和科创产业发展。三、基金产品最新动态

格隆汇06-21 17:12

美联储鹰派、欧洲鸽派助阵！荷兰国际集团：美元将更贴近106水平欧盟政治风险供支撑

阿希姆·纳格尔的讲话，他们可能会就欧盟债券市场目前的动荡发表评论，从而影响市场，”ING展望。 “我们仍然认为，受6月底美国核心PCE、法国大选事件影响，欧元/美元汇率可能会略有下跌。连续几天跌破1.07的风险是切实存在的。” 英镑：8月降息可能性较大，但欧元/英镑反弹可能还要等待周四英国央行声明和会议纪要表明，官员们越来越接近降息。服务业通胀近期意外上涨达到5.7%，这归因于与年度价格上涨相关的波动，而非显著趋势，尽管英国央行没有预先承诺任何措施，但如果下一份通胀报告没有意外情况，8月份降息是有可能的。 ING基本预测仍是2024年从8月开始降息3次，这比市场预期的两次降息更为温和。目前，8月降息的预期仅为60%。 “这使得我们倾向于看跌英镑，尽管欧元区的政治事件意味着欧元/英镑的反弹可能会进一步推迟。我们预计，英镑的大部分疲软将通过英镑/美元传导，我们预计英镑/美元将回落至1.25以下，”ING展望。#VIP会员尊享#

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小萧06-21 16:44

突发！神秘资金出手

信息罗列，不构成任何投资建议）受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。截至6月18日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5700亿元，其中债券型基金首发规模为4681亿元，占比高达82%，债基成为公募基金发行市场中的主力军。年内新发基金中，债基首募份额超70亿份的产品多达26只，成为冷清的基金新发市场中的爆款。今年5月底，债券ETF规模突破千亿大关。截至6月19日，债券ETF资产净值达1092亿元，其中海富通短融ETF规模达319亿，富国基金政金债券ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF规模均超百亿。从资金流向看，截至6月20日，年内近100亿资金净流入富国基金政金债券ETF；超60亿资金净流入海富通基金短融ETF和海富通基金城投债ETF；平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF“吸金”超40亿。从收益率看，截至6月20日，20只债券型ETF年内全部实现正收益，债券型ETF年内平均收益率超3%。其中，30年国债ETF年内涨幅9%，10年地方债ETF上涨5.51%。债券ETF得到机构投资者青睐，从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。市场分析认为，近期受“资产荒”影响，一些机构投资者找不到收益较好的资产，尤其是银行存款利率下调后，更加凸显出债券基金的比价优势，这些机构投资者更多地要拉长债券久期来追求高收益，实际上也是在“冒险”赚钱，博弈市场利率还会走低。

格隆汇06-21 15:41

日本银行业惊传“爆雷”！传奇交易员：耶伦、美联储恐被迫大规模印钞比特币将迎新一轮牛市

传奇交易员Arthur Hayes表示，日本农林中央金库抛售美债，恐迫使美联储大规模印钞，将助推新一轮加密牛市。

小萧06-21 14:18

美国长期抵押贷款平均利率再次下降， 5 月份独栋住宅开工量下降

。” 住房贷款利率受多种因素影响，包括债券市场对美联储利率政策的反应以及10年期美国国债收益率的变动，贷方将其用作住房贷款定价的指南。在一些经济数据显示增长放缓后，收益率最近大多回落，这可能有助于遏制通胀压力，并说服美联储开始将其主要利率从20多年来的最高水平下调。美联储官员上周表示，近几个月来通胀率进一步降至2%的目标水平，并暗示他们预计今年将下调一次基准利率。美联储此前曾预计2024年将有多达三次降息。经济学家表示，在美联储开始降低短期利率之前，长期抵押贷款利率不太可能大幅下降。即便如此，抵押贷款利率“仍可能远高于疫情前十年的3.5%至5%区间，”Realtor.com经济学家Jiayi Xu表示。 30年期抵押贷款的平均利率仍接近二十年来的最高水平，这让许多潜在的购房者望而却步。利率上升导致春季购房旺季乏善可陈。3月和4月，由于购房者应对借贷成本和价格上涨，美国二手房的销售量下降。制约房地产市场的另一个因素是待售房屋供应紧张。虽然今年有所上升，部分原因是房产需要更长的时间才能出售，但市场上的房屋库存仍远低于大流行前的水平。一个主要因素是，许多两年多前购买或再融资的房主现在不愿意出售，并放弃低于3%或4%的固定利率抵押贷款——房地产专家将这一趋势称为“锁定”效应。根据Realtor.com的数据，截至去年年底，超过50%的抵押贷款房屋的利率为4%或更低，87%的房屋利率为6%或更低。 “虽然抵押贷款利率不太可能降至4%以下，但6%左右的利率可能会强烈激励许多卖家挂牌出售房屋，从而增加整体库存并对房价施加下行压力，”JiayiXu说。与此同时，美国商务部人口普查局周四表示，上个月，占美国房屋建筑大部分的独栋住宅开工量经季节性调整后年率下降5.2%，至982,000套。 4月份数据经过上修，显示独栋住宅开工率升至103.6万套，而非之前报告的103.1万套。5月份，单户住宅建设许可数量下降2.9%，至949,000套。

佳华16806-21 04:10

华尔街资深人士警告：3大不利因素为股市大幅回调“铺平道路”

美国国债收益率曲线史上最长的倒挂，这是债券市场预测即将到来的衰退的著名指标。当 2 年期国债收益率超过 10 年期国债收益率时，该指标就会闪烁，历史上一直是可靠的衰退信号，经济学家表示，这次可能也不会例外。股票估值也按历史标准处于高位，这暗示未来存在下跌空间。Stovall 指出，标准普尔 500 指数的市盈率比过去 20 年的平均市盈率高出 32%。近年来占据市场主导地位的科技股的市盈率则高出 68%。 Stovall 最近在接受CNBC采访时表示：“我认为我们确实面临很大压力，我们必须看到盈利预测上调，才能证明这一点。” 他补充说，股市可能会在科技股中出现第一个“冰裂缝”，并指出大型科技股的估值过高。 “只有科技股的表现优于市场。我感觉这就像一架仅靠一台发动机飞行的巨型喷气式飞机，你想知道它还能飞多久，”他警告说。其他预测者警告称，随着股市（尤其是科技股）继续走高，股市上涨空间有限。精英投资者John Hussman警告称，根据一项估值指标，股市似乎是自 1929 年以来估值最高的一次，这可能为大幅回调铺平道路。

Dan197706-20 22:43

潘功胜释出超明确信号！中国交易望迎10年最大变革彭博社：官方将调整政策利率

出于对金融风险的担忧，中国央行已多次对债券市场上涨发出警告。该行管理的一家报纸称，如果对避险资产的需求继续上升，中国货币当局可能会介入出售债券。 (来源:Bloomberg) 潘功胜指出，央行正密切关注非银行金融机构的债券投资，因为持有大量中长期债券的金融机构可能面临利率风险，这是央行对债券牛市感到不安的另一个迹象。他表示，央行应该从硅谷银行倒闭中汲取教训，及时纠正金融市场风险的累积。许多经济学家认为，中国短期内不会实施量化宽松政策，因为利率仍然远高于零，而且市场对政府债券的需求强劲。纽约梅隆银行驻香港亚太区高级策略师Wee Khoon Chong表示：“中国央行提出主权债券交易的讨论令人鼓舞，无论是否量化宽松，中国央行的潜在参与都可能改善市场流动性。” 潘功胜指出，今年其他经济体纷纷降息，货币政策放松空间较大。美元升值势头减弱，有利于人民币汇率稳定，扩大中国货币政策空间。他还表示，一些银行的贷款市场报价与他们向客户提供的实际最优贷款利率存在很大偏差，这加剧了人们对未来几个月贷款市场报价将下调的猜测。他说，中国央行将努力提高此类报价的质量，以更好地反映贷款市场的利率水平。

圈内人06-20 14:14

债市大地震！日本第五大银行宣布4600亿紧急抛售计划，全球债市影响几何？

侧重于证券投资而非传统贷款，因此，其对债券市场的敏感度更高。过去，为了应对日本国内的负利率政策，该行大举投资于美债等海外债券，然而，随着美联储开始加息，这些投资不仅未能继续带来稳定回报，反而成为沉重负担。银行首席执行官Kazuto Oku在公开场合表示，这次抛售行为旨在降低主权利率风险，并将投资组合多元化，转向更多承担企业与个人信贷风险的资产。他强调，银行必须调整投资策略，以应对当前市场环境的变化，减少未实现的债券损失，这部分损失在3月底时已累积至2.2万亿日元。市场分析人士指出，Norinchukin Bank的大规模抛售行动可能会对本已脆弱的美债市场造成冲击。考虑到日本是美国国债的最大海外持有者，其一举一动都可能引发市场连锁反应。事实上，近期已有迹象显示日本正在减少其持有的美债。根据美国财政部数据，日本在4月份减持了375亿美元的美国国债，持仓规模降至1.15万亿美元，这一举动与日本政府干预汇市、稳定日元汇率的行动相吻合。同时，日本财务省的数据显示，5月底日本外汇储备相比4月减少了474亿美元，其中外国证券持有量减少504亿美元，这进一步印证了市场对于日本官方可能通过抛售美债等海外资产来筹集干预资金的猜测。此外，英国、比利时等国的美债持仓也在减少，全球范围内对美债的减持趋势明显，海外投资者持有的美债总量在4月份减少了663亿美元，达到8.02万亿美元，这是自去年9月以来的最大单月减少量。尽管如此，中国大陆作为美债的第二大海外持有者，在4月份却逆市增持了33亿美元的美国国债，持仓量回升至7710亿美元，暂时终止了连续三个月的减持态势，显示出在全球金融市场动荡中，各国对美债态度的复杂分化。 Norinchukin Bank的紧急抛售计划不仅对其自身构成重大挑战，也为全球金融市场尤其是美债市场带来了不确定性。市场普遍担忧，若日本及其他重要债权国继续减持美债，可能加剧美债市场的波动性，甚至引发更广泛的金融市场动荡。如何平衡风险与收益，确保金融市场的稳定，已成为各国政府和金融机构面临的重要课题。

金融界06-20 12:33

【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预

兑日元下跌，日经指数也会随之下跌。” 债券市场方面，中国国债仍是关注焦点，中国人民银行行长潘功胜发出迄今最明确的信号，表示央行将开始在二级市场上交易国债。周三，10年期政府债券期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。

云涌 1评论06-20 12:29

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