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尧生论金：国际黄金走势预测，最新黄金操作建议及策略分析
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临近，近期债券市场也出现了较大的变化，债券交易员不再预期美联储今年降息幅度将超过75个基点，这与美联储12月的点阵图所暗示的最有可能的结果一致。预测美联储决策的掉期合约重新定价至更高的利率水平，12月合约在周二纽约午后交易中达到4.58%，仅比5.33%的有效联邦基金利率低75个基点。甚至一些投资者在考虑可能需要进一步加息。　　本周四的PCE数据是个重要的验证点，通胀是否顽固，经济韧性是否十足都会对三月下旬的利率决议产生影响。另外，美联储主席鲍威尔将于3月7日在国会作证，随后第二天将公布2月非农就业数据，这是继本周个人消费支出数据之后的下两个重大事件，有可能影响今年降息的预期。　　贵金属方面　　黄金昨天的波动着实是不够看的，全天高点2039，低点2029，十美金的区间确实加大了操作的难度。　　不过三角形的短期整理形态是被早上给跌破了，那么今天 2025的支撑就显得非常重要了，只要是破了，基本上反弹结束。不破则继续震荡，甚至还有冲击2055的机会。　　日K昨天收出一根阴十字星，改变了近期的上行态势，4小时的上升通道还在，尚未破坏，涨跌都在情理之中，听起来像是废话，但这就是当下的黄金状态。　　指标方面，4小时级别MACD再次出现死叉的信号，今天重点留意下方的支撑情况。另外，美元指数今天单边拉升，已经到了104关口，进一步拉升的话，对于黄金会造成非常大的压力。　　日内下方支撑202515，上方阻力2039-44 　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
尧生论金02-28 23:52
分析师：市场与政策制定者观点趋同债券有望上涨
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国经济仍具有弹性，而通胀正在放缓，因此债券交易员减少了对美联储降息的押注，现在更符合美联储的点阵图。随着通胀放缓，就连英国低迷的经济也出现了积极迹象。新西兰联储决定维持利率不变，并软化加息威胁，这给了交易员又一个信号，表明全球紧缩周期将很快结束。交易员的观点开始与政策制定者观点趋于一致，英国央行行长贝利最近承认市场对降息的押注“并非不合理”也证明了这一点。因此，虽然债市要持续上涨可能还为时过早，但这种趋同是向着正确的方向发展的。
金融界02-28 17:54
碧桂园突遭清盘呈请、小心重蹈恒大命运！债务重组将加快？
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0亿美元的未偿离岸债券。碧桂园的美元债券交易价格仅为票面价值的8%左右，显示出投资者预期能收回的资金非常低，6月时一些债券的票面价值接近八成。该公司股价周三暴跌近14%，过去12个月累计跌幅超过70%。 Loomis Sayles Investments Asia Pte高级分析师Zhi Wei Feng表示，清盘申请“对申请人来说可能是一个必要的过程。对其他债权人来说，看到一些推动因素是件好事。” Ever Credit是香港层压板生产商Kingboard Holdings Ltd.的子公司，后者在10月份向碧桂园发出法定还款要求。碧桂园表示，其涉及Kingboard的债务在离岸债务中所占比例非常低。该公司在回答彭博社的询问时表示，单一债权人的“激进行动”不会对公司的房屋交付、正常运营和整体海外债务重组产生重大影响。公告称，碧桂园将极力反对呈请。呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。香港高等法院也并未颁布清盘令以将公司清盘。碧桂园称，公司将继续积极主动与境外债权人保持沟通，尽快形成重组方案，以期在切实可行的情况下尽快向市场公布方案条款。碧桂园还称，公司将尽力与呈请人保持主动的沟通，并在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，妥善处理问题（包括将努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请）。根据香港破产管理署的规定，如果一家公司欠债权人至少1万港元，就可以向香港法院提出清盘申请。如果法院裁定支持请求并任命临时清盘人，后者可以控制公司，处置其可变现资产，并将任何剩余资金分配给债权已被承认的债权人。虽然目前尚不清楚谁将主持这场诉讼，但香港法院的主要破产和重组法官Linda Chan等知名人士都在其中。Linda Chan曾对恒大发出清盘令，并以对陷入困境的中国企业采取强硬立场而闻名。碧桂园今年1月聘请毕马威咨询(中国)有限公司担任公司离岸债务重组的首席财务顾问。彭博社上个月报道称，一个临时债权人小组任命PJT Partners Inc.为财务顾问，Kirkland & Ellis LLP为法律顾问。彭博行业研究分析师Daniel Fan和Hui Yen Tay在最近的一份报告中表示，如果完成债务改革，碧桂园的债务可能会延长至多9年。他们写道，这是基于其税前利润约为人民币120亿至130亿元，并将40%的离岸债务转换为股权的估计。近几个月来，该公司已采取措施缓解债务困境，包括全额偿还人民币8亿元(合1.11亿美元)的地方债券，并以人民币30.7亿元的价格出售在一家购物中心运营商的股份，所得款项将用于海外债务重组。有迹象表明，这家建筑商也从中国政府不断扩大的房地产救援行动中受益。碧桂园周三表示，获得地方政府融资支持的项目数量激增。本月，碧桂园有超过30个项目获批进入“白名单”，意味着相关项目将获融资支持，有助于缓解资金压力。这家曾是全国销售额最高的开发商，在其鼎盛时期雇佣13万名员工，为数万个家庭提供住房，并积累了2,400亿美元的债务。这家开发商的挫折加剧了正在给中国经济带来压力的房地产市场动荡。房地产市场及相关行业在鼎盛时期约占中国国内生产总值(gdp)的20%。
超启02-28 14:24
会员
邦达亚洲：日本央行加息预期升温美元/日元承压收跌
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一周做出，预计各国将宣布各自的决定。债券交易员不再预期美联储今年降息幅度将超过75个基点，这与美联储政策制定者所暗示的最有可能的结果一致。预测美联储决策的掉期合约重新定价至更高的利率水平，12月合约在周二纽约午后交易中达到4.58%，仅比5.33%的有效联邦基金利率低75个基点。自去年7月以来，美联储的目标利率区间一直在5.25%-5.5%之间。市场对美联储下一步行动的隐含预期一直在向决策者去年12月做出的最新季度预测的中值靠拢。然而，即便是这样的降息幅度也存在疑问，一些投资者在考虑可能需要进一步加息。 Mischler金融集团负责利率销售和交易的董事总经理Tony Farren表示：“降息预期过高的泡沫已被吹走。目前市场的定价是合理的。”
邦达亚洲02-28 13:40
利率互换合约对美联储2024年降息幅度的定价一度只有75个基点
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债券交易员不再预计美联储今年的降息幅度会超过75个基点，其预期由此向美联储决策者所暗示的最有可能的结果看齐。互换合约对利率水平的定价上调，12月合约在纽约午后时段一度达到4.58%，较联邦基金有效利率5.33%只低了75个基点。自7月份以来，联邦基金利率目标区间一直保持在5.25%-5.5%。今年年初，市场对2024年降息幅度的预期超过150个基点。对部分人士而言，之所以有这样的预期是因为他们认为，美联储过去两年内11次加息至少会导致美国经济今年进入温和衰退。自那以来，经济增长数据普遍超预期，而通胀下行趋势出现停滞迹象。
金融界02-28 05:06
彭博社：中国银行业精英人才加剧流失，原因是……
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另一位不愿透露姓名的中国一家大型券商前债券交易员提到，他的同事和朋友将“集中统一领导”的信息比作要求金融业“吐出”手中的钱。顶级银行和经纪公司一直在削减奖金和旅行津贴，2023年，中国国际金融公司将部分高级银行家的薪酬削减40%以上，而中信证券则将部分员工的基本工资降低15%。 2023年，中国最高反腐机构发表了一篇长达3500字的评论，呼吁银行家放弃“金融精英”的伪装，改掉“享乐主义”的生活方式。 “口号和镇压都是为了控制，”Natixis SA首席亚太经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗 ( Alicia Garcia Herrero)表示。“中国认为需要进行控制，以避免金融不稳定，并确保贷款流向制造业等国家认为重要的行业。” 激烈的言辞与震惊业界的反腐败调查齐头并进，中国知名交易撮合者之一包凡2023年被拘留，官方没有给出任何解释，过去几年一些银行和金融高管甚至被判刑。尽管中国完全有理由严格控制该行业以避免系统性风险，但打击行动可能会使这个急需创新的行业陷入瘫痪。 “你永远不知道当局什么时候可能会发起另一场监管金融业的运动，这并不确定，”Gracie说。“最好是袖手旁观，什么也不做，而不是做一些可能被认为是错误的事情。” 摩根麦金利有限公司最近的一项调查显示，过去六个月，中国银行和金融服务业约80%的公司流失了人才，所有行业的总体数字为78%。 “毕业生仍然可以尝试银行业并进入实习或培训岗位，”Robert Walters中国副总监Sihui Lei表示。“更大的问题是，项目结束后没有多少人留下来。” 值得关注的是，Mike表示，尽管金融业正在失去吸引力，但他仍然建议毕业生加入。在线招聘平台智联招聘的数据显示，尽管2023年第四季各行业新员工的平均工资出现创纪录的下降，但金融业仍然提供了一些薪酬最高的工作岗位。#中国经济# (来源:Bloomberg)
圈内人02-27 14:35
美国2024年经济预期大幅上调，期权交易凸显加息担忧
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进行，受访者包括72位经济学家。目前债券交易员已向美联储投降，放弃了今年将大幅降息的希望。在上周五的期权市场上，甚至有人敢于押注美联储将进一步收紧货币政策。在一笔put-condor结构的期权交易中，在该合约于12月到期之前如果美联储的隔夜利率达到5.625%至5.875%的区间，该交易将会获得最大利润。目前的利率为5.33%。不过，该押注的溢价仅为75万美元，对于与担保隔夜融资利率挂钩的约3万份期权头寸来说，这是一个很小的数额。因此，它可能是一家大型机构或投资者为了防范外部风险而设立的，甚至可能是对现有对冲的调整。但无论如何，这又是美国债券市场自高于预期的通胀数据颠覆了对美联储的降息预期以来，焦虑情绪加剧的另一个信号。这并不是最近唯一一笔违背共识观点的交易。在过去两个交易日的美国国债期货市场上，出现了一系列反对收益率曲线趋陡加剧的大宗交易。如果美联储开始推低短期利率，收益率曲线趋陡加剧的情况则很可能会发生。
金融界02-26 17:51
美国高评级公司债发行量突破600亿美元创下2022年以来最繁忙的一周
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需求强劲的一个迹象是，尽管有一系列大额债券交易，高评级债券的平均息差本周已经收窄至2021年11月以来的最低水平。
金融界02-24 03:47
美国高评级公司债发行量突破600亿美元创下2022年以来最繁忙的一周
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需求强劲的一个迹象是，尽管有一系列大额债券交易，高评级债券的平均息差本周已经收窄至2021年11月以来的最低水平。关于当前具有吸引力的收益率水平将走低的预期正在驱动对高评级债券的需求，以Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum为首的摩根大通分析师周五在一份报告中写道。 “这是一个令人印象深刻的结果，鉴于今年迄今创纪录的供应速度，而息差仍接近金融危机后的最窄水平，”他们说。“当然股市强劲的风险偏好对息差也起到了支持作用。”
金融界02-24 03:36
美债新一轮抛售将至十年期美债收益率瞄准4.5%
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债券交易员正准备迎接新一轮抛售的风险，推动以收益率上升为目标的期权交易激增，并促使投资者以近两年来最大的幅度解除美国国债多头头寸。这一趋势本周得到了加强，市场对10年期美国国债收益率将突破4.5%的合约需求强劲，这是去年11月以来美国国债收益率从未突破的水平。周二的资金流动包括一个目标收益率高达4.85%的头寸，而上周的其他资金流动包括目标收益率为4.55%和4.60%的头寸。周三尾盘，10年期美国国债收益率略高于4.3%。在此之前，债券市场今年遭受了新一轮的损失，原因是美国居高不下的通胀和依然强劲的经济增长，促使交易员下调了对美联储今年降息幅度的预期。在美国国债期货方面，最新仓位数据显示，在2月13日公布1月CPI数据高于预期的当周内，资产管理公司对净多仓的平仓量为2022年3月以来最大，相当于近26万份10年期国债期货的净多头头寸。与此同时，上周五的未平仓合约数据显示，在美国公布了高于预期的生产者价格指数后，前端空头头寸不断增加。在美国国债现货市场，摩根大通周三公布的最新客户调查显示，所有客户的净多头头寸降至去年4月以来的最低水平。与过去一周期权市场的活动一样，交易员继续支付较高的溢价，以对冲美债抛售和收益率上升的风险。隔夜美国财政部进行的20年期美债拍卖的结果可谓是“灾难性”的，得标利率为4.595%，大幅高于上次拍卖的4.423%。预发行利率为4.562%，“尾部”高达3.3个基点。这是自2020年5月推出20年期美国国债拍卖以来，该期限美债的最大尾部利差，表明需求疲软。此次拍卖的投标倍数为2.39，创2022年8月以来最低，显著低于前次的2.53，更是大幅低于最近六次拍卖的平均水平2.59。作为衡量需求的指标，包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者（Direct Bidders）获配比例为19.7%。作为衡量海外需求的指标，通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例仅为59.08%，创2021年5月以来最低。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例高达21.2%，创2021年5月以来最高。这样惨淡的拍卖结果导致周三各种期限的美债收益率急剧上升，10年期美债收益率一度上升至4.325%。需求为何如此糟糕尚不清楚，也许可以归因于FOMC会议纪要引起的紧张情绪，但这应该不会有如此大的影响，因为它已经相当过时，不能反映最新的通胀飙升。
金融界02-22 21:31

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