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【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法！英伟达神速霸榜全球第一，黄金平静得可怕
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行长表示，正在与财政部研究如何实施政府债券交易，同时拒绝将这种做法等同于量化宽松的说法。中国人民银行行长潘功胜周三在上海陆家嘴论坛上表示，主权债券交易将是一个渐进的过程。他强调有必要优化主权债券发售的节奏和债务的期限结构。 “将国债买卖纳入货币政策工具箱并不意味着我们将实施量化宽松，而是注入基础货币和调节流动性的工具，”潘表示，他指的是央行购买国债以刺激经济的政策。他说：“这将是买卖行为，与其他工具相结合，将创造一个宽松的流动性环境。” 他发表上述言论之际，人们越来越预期，中国央行将开始购买和出售政府债券，今年公开的评论表明，国家主席在去年的一次重要金融会议上呼吁使用这种工具来监管流动性。然而，关于如何做到这一点以及何时开始的细节很少。英伟达全球市值第一整体风险偏好情绪占据主导地位，周二美国交易员推动标普500指数接近历史性的5500点大关，他们押注美联储降息的可能性将继续推动科技行业发展。英伟达公司成为全球最有价值的公司，超越微软公司，延续今年的创纪录涨势。英伟达攀升至市值排行榜首位的速度打破了纪录，它是少数几家展示了人工智能收入大幅增长的公司之一。该公司股价年内已上涨逾160%，市值增加2万亿美元以上。美元指数在连续两个交易日下跌后盘整，目前徘徊在105关口上方。由于美国假期，周三全球没有美债现货交易。 “台湾地区、韩国和日本的科技股涨势预计将继续，这不仅仅是关于英伟达，”摩根资产管理的投资组合经理Aisa Ogoshi在接受彭博电视采访时表示。她补充说，苹果公司在人工智能方面的计划也将使其供应商受益。隔夜，华尔街在喜忧参半的经济数据中波动。数据显示，美国工业生产增加，受益于工厂产出全面回升。另一方面，零售销售几乎没有增长，前几个月的数据被下调。多位美联储官员强调，需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者应该倾向于乐观的看法，但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面，由于日元走软，日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。在企业新闻方面，日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示，由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元（约合630亿美元）销售中遭受巨大损失，它将多元化投资组合。在大宗商品方面，由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象，油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。
云涌06-19 12:35
动荡的法国市场试图消化勒庞的保证
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以来的最高水平。大选风险导致法国银行债券交易激增上周的下跌也蔓延至更广泛的欧洲股市，基准斯托克欧洲 600 指数遭遇了自 10 月以来最糟糕的一周。该指数上涨 0.1%，此前曾上涨 0.7%。并非“混乱” 许多官员和策略师表示，跌幅过大。 “我们在市场上看到的当然是重新定价，”欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 周一在伦敦组织的一场活动中表示。“你知道，这不是一个混乱的市场动态世界。” 根据 Liberum 的 Joachim Klement 和 Susana Cruz 的说法，对右翼总理的担忧被夸大了，投票后市场将平静下来。虽然一项衡量重新计价风险（即法国脱离欧元区的风险）的指标上周大幅上涨，但仍远低于 2017 年时任总统候选人勒庞主张脱离欧盟时的水平。自那以后，该党对欧盟的立场有所软化。加拿大皇家银行财富管理公司投资策略主管弗雷德里克·卡里尔指出，民粹主义政客一旦掌权，就会向中间靠拢，勒庞的言论激发了人们对法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。
金融界06-18 07:59
3大原因预示Pepe7月或再次狂涨70% 震撼市场
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份的4%，这增加了市场对降息的期待。债券交易员也在增加对于9月份降息的押注，预计可能会下调250个基点。在6月12日联邦公开市场委员会（FOMC）会议召开之前，这一预期从一个月前的48.6%上升至50%。这些押注导致了FOMC会议前美国国债收益率的急剧下降，10年期国债收益率在一天内下跌了180个基点。较低的债券收益率增加了持有加密货币等无收益风险资产的机会成本。这可能会增加交易员对 Pepe、狗狗币0.14美元Bonk (BONK) 等风险最高的 memecoin 的兴趣。来源：金色财经
金色财经06-15 18:56
市场格局变了？美国经济数据令人失望，法国危机担忧加剧股市走软、美元“趁虚而入”
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e 数据，最近几天，法国各大银行的美元债券交易量超过 100 万美元，交易量远高于欧元区同行的大额交易。这对法国巴黎银行 (BNP Paribas SA)和法国农业信贷银行 (Credit Agricole SA)等主要银行的债务造成了冲击。大选前法国银行债券交易量激增大额美元债券交易量增幅超过欧元区其他债券（图源：彭博社）
Peng06-14 22:41
会员
阿里巴巴、京东行动了！英媒：中国大型企业涌向美国“这市场”筹集廉价资金……
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tthews South专门从事可转换债券交易的顾问Bryan Goldstein表示。“中国超级市值公司符合这一模式。” 2008年金融危机期间，可转换债券价格暴跌，许多对冲基金因遭受巨额损失而退出了可转换债券市场。但近年来，在新冠疫情期间，利率降至超低水平，债券发行量激增，可转换债券套利基金也变得更加活跃。数据集团HFR的数据显示，今年迄今，可转换套利基金已上涨5.1%，而去年的涨幅为4.8%。美国银行的扬沃思估计，这类基金占近期可转换债券交易投标的2/3左右。在某些情况下，它们几乎占到全部订单。 Goldstein表示，由于外汇风险等额外的复杂性，外国可转换债券发行人往往比同等的美国公司收取更高的利率。但与传统股票或债券市场相比，筹集现金的成本仍然要低得多，而且更容易获得。 Dealogic数据显示，过去10年，中国企业在美国上市筹集了超过750亿美元资金，其中阿里巴巴2014年的上市交易最为成功。然而，滴滴的IPO失败以及对地缘紧张局势的普遍担忧导致大型上市交易数量急剧下降。过去三年，只有一家中国集团在美国IPO中融资超过1亿美元，也就是电动汽车制造商Zeekr，该公司上个月融资4.41亿美元。本周美国利率维持在23年来的最高水平，低可转换债券收益率对发行人而言具有吸引力。阿里巴巴的可转换债券发行价仅为0.5%，而京东和携程的票面利率分别为0.25%和0.75%。美国银行的Youngworth表示，相比之下，以美元计价的可转换债券的平均收益率为3.125%。周三，美国高等级债券的平均收益率约为5.4%。伦敦证券交易所的数据显示，中国公司近期的可转换债券发行正值可转换债券销售普遍增加之际，今年迄今新发行的债券总额已接近410亿美元。这是自2021年疫情期间借贷狂潮以来的最高数字。 “转换的资本成本已经变得极具吸引力，”参与最近一笔中国交易的高级银行家表示。 “我们认为，只要利率保持高位，它就会成为一种主要的融资工具，它可能不像IPO市场那么吸引人，但它是一个巨大的主题。”
圈内人06-14 13:46
与美联储分道扬镳！债券交易员再次加大2024年降息押注
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债券交易员再次加大对降息的押注——即使美联储的反对也未能动摇他们的信念。政策制定者将利率维持在二十多年来的高位，并下调了对年底前仅降息四分之一个百分点的预测，约为市场预期降息幅度的一半。鲍威尔在周三的会后新闻发布会上重申，央行并不急于改变政策方向，而是在等待更多证据表明其抗击通胀的行动正在朝着正确的方向发展。消费者价格指数报告已经带来了交易员们所期待的结果，显示关键通胀指标降温至三年多以来的最低水平。美国国债收益率下跌17个基点，至4.67%的低点，标普500指数上涨1.3%。美联储会议结束后，市场基本保持涨幅，淡化了鲍威尔鹰派言论。鲍威尔显然保留选择性，希望表现得更加公平，并确保在通胀数据低于预期后不会煽风点火。近年来，市场曾多次抢先行动，预计美联储即将改变政策方向，但当美联储坚持其政策方向时，却遭遇了另一次痛苦的调整。政策制定者已经明确表示，一旦他们确信通胀率将轻松回落至2%的目标，他们就准备开始降低利率。物价上涨速度仍高于这一水平，鲍威尔表示，这证明美联储采取限制性政策立场是合理的。但他也表示，就业市场不再过热，已回落至疫情前的状态，并强调美联储正在关注经济放缓带来的下行风险。最终利率需要下降以继续支撑经济，但目前还没有必要这么做。消费者物价指数数据是一个令人鼓舞的迹象，交易员们年初曾被一系列强于预期的数据所困扰，而周五就业增长激增后债券市场也遭遇了抛售。周三的报告显示，核心通胀率较上年同期上涨3.4%，为2021年4月以来的最低涨幅。这促使期货交易员加大对今年两次降息的押注，第一次降息最早在9月发生的可能性很大。东京Asset Management One Co. 固定收益经理Akira Takei表示：“一旦就业市场出现快速恶化，美联储就会迅速转变政策。” 鲍威尔似乎认可了市场的怀疑态度，他淡化了利率预测的重要性，称实际路径将取决于未来的经济数据。三菱日联金融集团美国宏观战略主管乔治·贡萨尔维斯表示，鲍威尔的立场更加鹰派。这只是试图将焦点从首次降息的时间上转移开。原文链接
投资慧眼06-13 15:58
三大原因说明PEPE有望在7月份再次上涨70%
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杰罗姆·鲍威尔将保留提前降息的选择。债券交易员也增加了对 9 月份降息 250 个基点 (bps) 的押注，在 6 月 12 日联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议召开前，这一概率从一个月前的 48.6% 上升至 50%。这些押注导致 FOMC 会议召开前美国国债收益率大幅下跌，基准 10 年期国债收益率一天内下跌 180 个基点。美国国债 10 年期收益率每日表现图。资料来源：TradingView 较低的债券收益率增加了持有加密货币等无收益风险资产的机会成本。这可能会增加交易员在 6 月份对 PEPE、Dogecoin、Bonk (BONK) 等风险最高的 memecoin 的兴趣。来源：金色财经
金色财经06-13 10:32
如何低成本布局“AI+金融“长期机遇？
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险管理的效率和准确性。（6）交易：在债券交易等场景中，AI可以改善信息不对称问题，提升市场流动性。（7）后台系统支持：AI大模型通过代码生成和系统优化，提升后台运营效率，降低成本并增强系统功能。整体来看，金融科技升级为券商板块提供了新的增长点，打开行业的估值想象空间，叠加短期并购重组和国有金融资本增资的预期催化，券商板块当前配置价值较为突出。工具选择上，券商ETF（159842）将管理费年费率由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，为大家提供了布局券商板块中长期成长性工具，欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界06-12 10:05
大举进攻！债券交易员押注“鸽派期权” 美联储全面降息定价提前至11月
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FX168财经报社(亚太)讯债券交易员再次倾向于鸽派，随着美国国债价格上涨，他们加大押注，认为美联储加快降息步伐将使债券受益。以鸽派期权为目标，期货中出现空头回补，市场定价美联储将全面降息时间从12月，加速至11月。美国10年期国债收益率在最近几个交易日下跌逾25个基点，原因是美联储青睐的通胀指标保持稳定，制造业和支出指标低于预期。周二(6月4日)，JOLTS报告显示美国就业岗位意外下滑，国债收益率进一步下跌。掉期交易员现在将美联储首次全面降息25个基点的预期从12月上调至11月。在现金市场，摩根大通的美国国债客户调查显示，直接多头仓位升至3月以来的最高水平，这进一步表明市场势头良好。摩根大通资产管理公司固定收益投资组合经理凯尔西·贝罗(Kelsey Berro)周二对彭博电视台表示：“美联储下一步的举措最终将是保护劳动力市场的强劲，而不是对抗通胀。我们确实认为通胀总体上得到了控制。” (来源:Bloomberg) 与新的看涨情绪同步，近期未平仓合约的模式表明空头回补，继周一市场上涨之后，10年期国债期货的风险明显下降。与此同时，期权市场出现了与有担保隔夜融资利率挂钩的鸽派对冲的新一轮涌入，该利率与央行的政策路径密切相关。本周周一和周二的交易中，交易员们一直在瞄准防范更快降息的策略，到9月份会议时可能降息两次。这与一周前的情况不同，当时美联储官员重新讨论加息，刺激了对鹰派保护的需求。尽管如此，一些交易员仍继续为长期高利率做准备。截至6月3日当周，摩根大通债券客户小幅增持多头仓位，将直接持仓量推升至3月25日以来的最高水平，并将中性仓位推升至1月29日以来的最低水平，空头仓位本周保持不变。 (来源:Bloomberg) 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月28日当周，美国国债期货多头平仓量约为17万份10年期国债期货等价物，所谓的实金账户逆转了美国国债期货六周来多头持仓的趋势。其中，多头平仓量最大的是曲线的长端。另一方面，对冲基金本周净空头回补量约为20万份10年期国债期货等价物。 (来源:Bloomberg) 随着债券市场本周继续上涨，通过期权市场对冲美国国债波动的成本已转变为对冲所有期限的上涨而非下跌的溢价。在10年期债券中，对冲上涨的成本已升至2月份以来的最高水平。国债看涨期权相对于看跌期权的新发现费用导致最近建立的看涨押注出现一些获利回吐，包括在周二JOLTS职位空缺低于预期后，大量5年期和10年期期权的看涨期权平仓。这导致10年期收益率跌至5月16日以来的最低水平，测试了100日均线和200日均线水平。 (来源:Bloomberg) 最受欢迎的SOFR期权执行价仍为94.875水平，其中有出色的交易，例如上周买入的SFRU4 94.875/94.8125/94.75看跌期权和SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权。94.625执行价也仍然非常活跃，仓位围绕该水平，包括SOFR Sep24/Dec24 94.875/94.625看跌价差。 (来源:Bloomberg) 过去一周，94.8125行权价的未平仓合约变动最大，原因是包括SFRU4 94.8125/94.875/94.9375/95.00看涨期权的买家在内的资金流入。94.5625行权价的未平仓合约也出现了大幅增长，原因是该行权价出现了大量直接买家。94.50行权价的清算最为严重，主要原因是2023年12月24日看跌期权的平仓。 (来源:Bloomberg)
颜辞06-05 15:23
6月5日财经早餐：比特币大涨！降息预期升温，黄金为何续跌？
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储降息提前至11月随着美国国债反弹，债券交易员们再次倾向于鸽派，纷纷押注将从美联储加快降息的步伐中获益。掉期交易商目前将美联储首次全面降息25个基点的预期从12月提前至11月。在现货市场，摩根大通的美国国债客户调查显示，直接多头头寸升至3月份以来的最高点，这是积极势头的又一迹象。红海局势仍在持续升温！外溢风险不断加大全球航运贸易巨头—马士基集团上调全年利润预期，称红海的拥堵对全球航运供应链的影响远超此前预期。马士基集团表示，全球港口进一步拥堵的迹象，尤其是在亚洲和中东，这正在导致运价飙升。比特币大涨，比特币期货周一涨约2%，站上7.1万美元周二（6月4日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报71040.00美元，较周一纽约尾盘涨1.98%，盘中交投于68965.00-71770.00美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3833.50美元，较周一涨0.96%。市场行情美股：道琼斯指数收涨0.34%、标普500指数和纳斯达克指数小幅收涨。欧股：德国DAX指数收跌1.09%，英国富时100指数收跌0.37%，欧洲斯托克50指数收跌0.10%。债市：10年期美债收益率最终收报4.3310%；2年期美债收益率最终收报4.7870%。商品：黄金收跌1.01%，报2326.50美元；WTI原油最终收跌1.75%，报72.92美元/桶；布伦特原油收跌1.31%，报77.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.10%，报104.15；美元/日元跌0.75%，报154.894；欧元/美元跌0.23%，报1.08792。加密货币：比特币24小时内涨2.78%，目前报70852.10美元。以太坊24小时内跌1.82%，目前报3824.26美元。港股：恒指夜市期指收报18345点，升31点，较昨日恒指收市18444点，低水99点，成交17243张。国指夜市期指收报6503点，较昨日国指收市低水51点。全球公司要闻美国证券监管机构调查“咆哮小猫”的游戏驿站(Gamestop)交易美国马萨诸塞州证券监管机构正在调查游戏驿站 (GME.US)的交易活动，该机构发言人称，正在调查游戏驿站投资者基斯·吉尔（Keith Gill）的活动。此前Reddit上的一个帖子号称显示基斯·吉尔——又名“咆哮小猫”（Roaring Kitty）的投资者在游戏驿站构建1.81亿美元的仓位。 ChatGPT罢工之际，谷歌Gemini躺赢，搜索量激增60% 当地时间6月4日，OpenAI的ChatGPT因系统故障而突然“罢工”，在ChatGPT服务中断期间，全球大量用户纷纷寻找替代品，并涌入其他AI平台，流量激增引发多米诺骨牌效应，导致谷歌-A (GOOGL.US)旗下Gemini、AnthropicAI旗下Claude和Perplexity等大模型接连瘫痪。据QR Code Generator的分析显示，在ChatGPT首次故障后的四小时内，谷歌AI聊天机器人Gemini的搜索量激增60%，达到32.7次。马斯克回应关于特斯拉的AI芯片采购计划夸大其词媒体称，英伟达 (NVDA.US)内部邮件显示，马斯克让英伟达将原本预留给特斯拉的几万颗H100芯片，优先发货给他旗下的社交媒体公司X和AI初创公司xAI，而非特斯拉 (TSLA.US)，这导致特斯拉推迟收到价值超过5亿美元的GPU。马斯克回击称，特斯拉没有合适的场所来激活那些英伟达芯片，所以它们只会闲置在仓库里。英特尔以110亿美元出售爱尔兰工厂的股权给阿波罗周二，英特尔 (INTC.US)宣布，将向阿波罗全球管理公司出售位于爱尔兰的Fab 34半导体工厂相关合资公司49%的股权，出售金额达110亿美元，而英特尔则保留51%的股份，从而保持对公司的控股权。 CrowdStrike盘后涨超6%，一季度营收9.21亿美元超分析师预期 CrowdStrike美股盘后涨超6%，此前一度跌约10%。公司一季度营收9.21亿美元，分析师预期9.047亿美元。预计全年营收39.8亿-40.1亿美元，公司原本预计39.2亿-39.9亿美元。今日要闻前瞻中国5月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区5月服务业、综合PMI终值欧元区4月PPI 露露柠檬财报加拿大央行利率决议（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼06-05 09:59

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