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暂停宽松！中国人行“维持利率不变” 部分展期政策性贷款抵御鹰派美联储紧缩冲击
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过7天逆回购注入20亿元人民币，同时将借贷成本维持在2%不变。中国人民银行在8月将两个利率都下调10个基点，以重振信贷需求并支持受新冠疫情冲击伤害的经济，这让市场感到意外。#美联储加息风暴#
小萧2022-09-15
翻两倍！美国住房贷款平均利率升至6%，房市持续承压
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年前水平的两倍多。美联储继续大力提高借贷成本，抑制高居不下的通胀，抵押贷款利率的上升正在日益给对利率敏感的楼市带来压力。自3月份以来，美联储已将基准隔夜拆借利率上调了225个基点。对美联储收紧政策的预期导致自今年初以来美国国债收益率不断飙升，10年期国债收益率是抵押贷款利率的基准。截至9月9日当周，30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率上升了7个基点，达到6.01%，这是自金融危机和新冠疫情大衰退接近尾声以来从未出现过的水平。美国抵押贷款银行家协会同时表示说，衡量抵押贷款申请数量的市场综合指数(Market Composite Index)较一周前下降1.2%，目前较一年前下降了64.0%，再融资指数较前一周下降4.2%，较上年同期下降83.3%。周二公布的关键通胀数据逊于预期，巩固了美联储将被迫在下周的政策会议上连续第三次加息75个基点的预期。目前投资者预计，美联储加息的速度和幅度将超过此前预期。整个美国房地产行业都感受到了利率上升的影响。7月新屋销售跌至6年半以来的低点，而房屋转售和独栋房屋开工均达到近两年低点。但在经济适用房严重短缺的情况下，美国市场的房价仍处于高位，这使得房地产市场不太可能崩溃。
Sue2022-09-14
多头几乎绝望！黄金1700关口窄幅震荡美联储这一幕恐令金价暴跌100美元
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以比先前预期更快、以更大的幅度提高美国借贷成本。市场迅速消化了美联储再次加息75个基点的预期，其他人则猜测美联储可能会进一步加息。野村证券的经济学家说，他们现在认为，在9月20日至21日的会议上，加息100个基点是最有可能的结果。指标美国公债收益率(殖利率)徘徊在周二触及的近三个月高位附近。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有黄金的机会成本，同时推高了美元，而黄金以美元计价。 “货币和财政政策收紧代表着‘螺丝的转动’，我们认为这将使黄金在今明两年普遍处于守势。”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel在一份报告中写道，“我们预计，近期的紧缩政策(我们预计这种政策将持续下去)将进一步压低金价。” 该银行预计，今年黄金评级机构将达到1820美元，2023年将跌至1750美元。
厉害啦2022-09-14
别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点
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是原先的50个基点。但如此迅速地提高借贷成本也有其自身的风险。调查显示，未来一年美国经济衰退的可能性为45%，与之前的预测持平，未来两年发生衰退的可能性从50%上升至55%。调查显示，过去两个季度，全球第一大经济体的国内生产总值(GDP)出现萎缩，预计至少到2025年之前，美国经济增速将低于2%的长期平均趋势水平。经济学家表示，如果通胀率下降，9月会议的利率前景可能会改变。美国劳工部将于周二公布消费者价格指数(CPI)，接受路透社调查的经济学家预计，截至8月份的12个月里，CPI将上涨8.1%。调查显示，美联储是否会放缓收紧货币政策的步伐，在11月1-2日的政策会议上是升息50还是25个基点，都处于处于摇摆不定的边缘。对于美联储何时何地停止升息，经济学家们仍没有达成共识，同样，对于何时开始降息也没有达成共识。在预计到2023年底之前会有一次降息的经济学家中，有47%的人预计至少会有一次降息，低于上个月调查中57%的预期。在回答了另外一个问题的受访者中，超过80%的人认为，一旦联邦基金利率达到峰值，美联储更有可能在较长一段时间内保持不变，而不是迅速下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。
厉害啦2022-09-13
日子不好过！加拿大家庭二季度财富缩水家庭债务比率上升
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了一大阻力。由于加拿大房价仍在下跌，借贷成本预计将进一步上升，房地产对资产净值的拖累可能会持续到今年下半年。加拿大央行上周将政策利率上调了75个基点，至3.25%。尽管如此，加拿大家庭的状况仍比疫情前要好得多，净资产比2019年底高出2.9万亿加元。疫情期间，家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。
Dan19772022-09-13
经济压力加剧！摩根大通下调发展中国家企业债券发行预期
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能够发行的债券数量大幅下降，原因是全球借贷成本飙升，导致许多企业不愿或无法利用国际市场融资。摩根大通分析师在一份研究报告中表示：“一级市场仍然低迷，几乎没有好转迹象，这迫使我们再次将2022年新兴市场企业的发行预期从4000亿美元下调至2600亿美元。” “我们预计在可预见的未来，发行量不会出现强劲反弹，”摩根大通补充说，2600亿美元的总发行量将是2015年以来新兴市场公司发行的最低水平。随着全球通胀飙升、乌克兰与俄罗斯战争继续及中国经济急剧放缓，新兴市场今年出现了有史以来最大的抛售潮之一，这些因素都对市场情绪造成了打击。摩根大通将亚洲企业债券发行预期下调了34%，达到1770亿美元。中国房地产行业也仍处于严重低迷状态。拉丁美洲也下降了34%，达到410亿美元，中欧和非洲地区分别下降了39%，欧洲新兴市场降至150亿美元，中东和非洲地区降至270亿美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师估计，新兴市场政府今年迄今共发行了价值675亿美元的债券，较去年减少604亿美元。对于那些仍在寻求填补融资上限的国家来说，未来几个月将至关重要。从历史上看，9月是主权债务日历上最繁忙的月份之一，因为各国财政部将敲定年度借款，并开始展望未来。摩根大通估计，自2019年以来，9月份平均售出了超过200亿美元的主权债务，尽管最近两笔债务因新冠疫情的相关借款而严重膨胀。最近几周，市场已显示出一些复苏迹象。上周印度尼西亚发行了3只26.5亿美元的债券，获得了120亿美元的订单，这是新冠疫情期间以来的最高订单。摩根大通预计，今年年底前借款最多的国家包括中国100亿美元、土耳其60亿美元、秘鲁40亿美元、以色列37亿美元和罗马尼亚32亿美元。
Sue2022-09-13
突发大行情！鲍威尔说了什么？美元扶摇直上、金融市场“跌”声一片
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他们已经明确表示，他们打算用进一步提高借贷成本，并在较长时间内保持这一水平的方式来对抗这种波动。 “保持通胀预期稳定是非常重要的，”鲍威尔称，并补充称，在确保通胀预期保持稳定上“时间在流逝”。他表示:“通胀远高于目标的时间越长，人们就越担心，公众将开始自然而然地将更高的通胀纳入其经济决策。”“我们的工作就是确保这种情况不会发生。” 鲍威尔发表讲话期间，美国两年期国债收益率升至日高，报3.49%；美国5年期国债收益率升至0.90％，为2019年1月以来最高。分析师评论美联储主席鲍威尔讲话称，在静默期前夕，鲍威尔没有提供任何关于美联储下一步加息行动是50个基点还是75个基点的线索。但在昨日《华尔街日报》的文章发表后，利率市场已基本消化了75个基点的加息预期。鲍威尔没有反对这一提议的事实表明，几乎可以肯定还会有一次大规模的加息。美股开盘走低，道指开跌约200点，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.63%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）股票市场正在经历强劲的反弹。周三，三大股指录得8月10日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数结束了连续七天的下跌。不过，股市总体上仍处于下行趋势，因对经济放缓和美联储进一步加息的担忧促使一些投资者远离风险较高的市场领域。 “衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更多防御措施。不过，高通胀意味着现金和美债等传统的避险策略可能拖累整体回报，”New York Life Investments分析师及投资组合策略师Lauren Goodwin在一份致客户报告中称。 “我们对自己的投资组合进行了充分投资，在总体中性风险头寸范围内进行选择性押注，以建立对波动和通胀的抵御能力。在我们的股票套圈中，这包括对价值股票和股息支付者的大幅增持，”Goodwin补充道。美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，刷新日高至110.24。非美货币下挫，英镑兑美元短线下挫近50点至1.1459，欧元兑美元短线跌70点至0.9930。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）瑞银表示，最近一波涨势进一步推高本已过高的美元估值，欧元/美元的购买力平价汇率应为1.36，但目前汇率不到1。短期内美元仍受到多个利好因素支持，包括：美国经济数据强劲，美联储需要继续加息。美国就业市场仍然紧张，最新公布的8月ISM服务业指数上升至56.9，不仅优于市场预期，更高于55水平，反映出经济增长温和。过去3个月，商业活动数据一直在上升。美元估值可能持续维持高估的另一关键因素是欧元，其在美元指数中的占比近六成。瑞银认为，即使欧洲央行大幅加息，也不太可能持续提振欧元。虽然欧洲央行官员最近言论更鹰派，但机构预计，对经济增长的担忧将主导欧元表现，尤其俄罗斯上周决定停止通过“北溪1号”管道向德国供气之后。另外，欧盟能源部长们本周将开会讨论遏制燃料价格上涨的应对方案，机构预计到今年末欧元/美元将进一步下跌至0.96。嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示，美元指数此前打破下降楔形，并在上周四创下近期新高109.98。上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。美元指数仍可能有向上突破的动能。现货黄金持续走低并刷新日低至1707.32美元，较日高回落逾20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点，那么短期内金价可能会温和看空，因为这可能会支撑美元，”StoneX分析师Rona O'Connell表示。不过，她补充称，“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。”
夏洛特2022-09-09
超级周四来了！鲍威尔携手欧银决议驾到市场谨慎反弹，美元依旧坚挺
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小幅上涨。澳洲联储主席洛威表示，随着借贷成本攀升，放慢货币紧缩步伐的可能性加大，澳洲股市受此提振。澳大利亚债券收益率和本国货币下跌。美国国债价格走高，10年期美国国债收益率降至3.23%，洛威的评论凸显了全球货币紧缩政策最终转向力度较小的可能性。与此同时，投资者面临着利率大幅上升的严峻现实。周四晚些时候，欧洲央行成为焦点，彭博经济预计欧洲央行将上调75个基点，以提前收紧货币政策，尽管该地区正在努力应对能源危机。美元坚挺，而日元、欧元和英镑疲软。美元走强加剧了人们对亚洲资本外流的担忧。各国央行正在走钢丝，一方面大幅加息以应对通胀，另一方面又担心在此过程中引发破坏性的经济收缩。这种不确定性令市场震荡，令股市和债市今年大幅下挫。美联储官员重申了他们控制通胀的决心。美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席鲍威尔将于周四发表讲话。 “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。在其他方面，本周油价大幅下跌，这是由货币紧缩和中国新冠阵痛(特大城市成都延长了在大多数市中心地区为期一周的封锁)引发的需求风险引发的。
厉害啦2022-09-08
薅全世界羊毛？！强势美元几乎不可阻挡，痛苦从新兴经济体蔓延至发达经济体……
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危机和不断上升的消费价格拖累欧洲经济、借贷成本上升给澳大利亚、加拿大和新西兰的房地产市场降温之际，这加大了其他央行加息的压力。然而，它们影响美元走强的能力有限，这意味着短期内缓解美元走强的可能性很小。虽然美联储收紧政策对全球产生的影响并不新鲜，但这是近年来美元对发达国家货币整体大幅走强的第一次，而不是对新兴经济体。 “美元走强通常伴随着美国短期和长期利率的上升，或者伴随着全球市场的压力促使人们逃往被认为安全的美元。”彼得森国际经济研究所的高级研究员Maurice Obstfeld说。“这些收紧的金融条件导致各地的发达经济体增长放缓。” 美联储对发达经济体的贸易加权美元指数今年飙升了10%，达到2002年以来的最高水平，而新兴市场指数仅上涨了3.7%，远低于2020年大流行以来的峰值水平。尽管今年全球表现最差的一些货币来自斯里兰卡等发展中经济体，但巴西雷亚尔和俄罗斯卢布等大宗商品相关货币的出色表现，支撑了这个新兴市场集团。 “仅仅通过提高政策利率，其他国家不太可能阻止本国货币贬值，”曾任日本央行董事会成员，现为庆应义塾大学教授的Sayuri Shirai说。她说，这是因为“美元走强不仅反映了人们对今年联邦基金利率上调的预期——以及对美国固定收益资产的需求上升——还反映了全球范围内高于预期的政策加息所引发的全球衰退风险。” 未来几天，随着欧洲央行考虑创纪录的加息75个基点，同时应对创纪录的通胀以及欧元兑美元汇率跌破1:1，这一难题将得到体现。加拿大央行预计也将升息0.75个百分点，澳大利亚央行本周再次升息0.5个百分点。在英国——根据一个商业游说团体的说法，英国已经处于衰退之中——英国央行可能会在9月15日进一步收紧货币政策，因为它面临着投资者信心的丧失，投资者的信心已经将英镑推到了1985年以来的最低水平。日元跌至25年来的低点，这让日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)更难坚持自己的立场，即在物价上涨的情况下仍需要大规模货币支持。由于美联储尚未结束加息，只有当美国央行控制住了消费价格，全球央行才可能在汇率问题上松一口气。自从大约一年前美联储转向紧缩模式变得明朗以来，发达市场货币的困境至少与新兴国家货币一样严重。在彭博社追踪的31种主要汇率中，4种发达国家的汇率在前10大跌幅中，只有加元在前10大表现最好的汇率中。对于欧洲央行(其货币与美元的交易量最大)等央行来说，当前的能源危机特别尖锐地提醒其政策制定者欧元作为通胀通道的角色——尤其是因为美元被用于全球大宗商品价格的计价。 “我认为，在这种能源供应冲击的特殊情况下，汇率更重要，”欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel上月对路透表示。作为与美元交易第二大货币的日本，也受到了冲击。在突破143关口后，日元汇率距离146关口不远——1998年，正是146关口促使日本与美国采取联合行动提振日元汇率。这也提高了通胀率超过3%的可能性，远高于黑田东彦设定的2%的目标。虽然日本央行行长坚持认为，近期由供应推动的消费价格上涨不会持续下去，但随着日元贬值加剧能源和进口成本飙升，日本家庭和企业正变得越来越不安。官员们警告市场不要过度波动。 “外汇市场的突然波动是不可取的。”日本财务大臣铃木俊一在七国集团财长线上会议后对记者说。“外汇市场最近的走势有点偏大，”他说。对许多国家来说，更大的担忧可能是，由于本国经济看起来比美国更脆弱，本国加息可能无助于给本币大幅贬值踩刹车。英镑正处于跌破2020年3月低点的边缘，尽管互换交易员预计英国央行的加息幅度将超过美联储，押注英国基准利率将在6个月内超过4.25%，届时将超过美国的4%。虽然许多新兴经济体受到了利率上升和通胀的冲击，但至少到目前为止，它们总体上比过去更好地经受住了美联储加息周期的冲击，这得益于外汇储备的增加和先于美联储快速加息的举措。智利和印度等一些国家也进行了干预，以支持本国货币，这在政治上对发达国家来说比较困难。缓解压力的一种可能是美国经济放缓，从而削弱美联储收紧政策的步伐，进而导致美元走软。美联储官员在9月20-21日的政策会议上选择的加息幅度，可能会受到9月13日公布的最新月度消费者价格指数(cpi)的强烈影响。就目前而言，美联储已经暗示可能还需要一段时间才能放松，需要在一段时间内保持紧缩政策以抑制通胀。 “如果美元继续升值，对发达经济体的决策者来说，这个问题将变得尖锐起来。”新加坡银行的首席经济学家Mansoor Mohi-uddin说。“因此，即使国内资产市场暴跌、增长停滞，各国央行今年仍将继续加息。”
厉害啦2022-09-07
强势美元之痛！亚股暴跌至逾2年低点全球基金抛售超4亿美元
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水平，大部分板块下跌。考虑到科技行业对借贷成本上升和全球经济的敏感性，科技股领跌。韩国、台湾地区和香港地区的基准股指跌幅最大。 “强势美元对亚洲市场从来不是好消息。”包括Rupal Agarwal在内的Sanford C. Bernstein策略师周二晚间在一份报告中写道。“这往往会增加外债成本，导致资本外流加剧，并对各国央行构成压力，要求它们保持出口产品的吸引力和收益率息差。” 该地区的货币也面临压力，韩元兑美元汇率跌至逾13年来的最低水平，菲律宾比索兑美元汇率首次跌破57关口。如此快速的贬值会进一步抑制投资者对亚洲资产的兴趣。相比之下，中国股市表现相对较好。由于芯片制造商上涨，沪深300指数几乎没有变化，中国国家主席习近平呼吁加大力度推进关键技术。尽管如此，该国对新冠肺炎疫情的封锁继续扩大，抑制了股票涨势。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四发表讲话之前，避险情绪正在形成。随着8月ISM服务业指数意外升至四个月高位，投资者预计他将暗示将持续积极的紧缩周期。各年期债券收益率飙升，美元指标连续第三个交易日攀升至新高。彭博社汇编的最新数据显示，全球基金本周净抛售了价值约4.36亿美元的亚洲新兴市场股票(不包括中国股票)，在上周24亿美元资金流出的基础上又增加了一笔。台湾地区是资金外流的主要原因，地缘政治紧张局势和对半导体周期的担忧导致2022年净赎回410亿美元。
厉害啦2022-09-07

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