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率先加息！加拿大央行加息创近15年新高，行长Macklem面临巨大压力

加拿大经济及其负债累累的消费者如何应对借贷成本上升的情况。Macklem说：“我们知道，加息需要时间才能在经济中发挥作用，减缓需求并降低通胀。” 暂停加息的信号是Macklem的另一个意外，与此同时，央行还发布了一项新的预测，称通胀将迅速下降，到年中从6.3%降至3%左右，最坏情况下经济将出现温和收缩。加拿大甚至有可能在完全没有衰退的情况下顺利度过这个利率周期。如果Macklem对软着陆的预测是错误的，如果通胀居高不下，或者经济陷入严重衰退，这将是Macklem任职不到三年时间里加拿大央行第二次重大预测失误。他在疫情期间的行为已经受到了一些加拿大人的嘲笑，当时他保证利率将在很长一段时间内保持在低位，促使一些人接受巨额可变利率抵押贷款，购买现在正在贬值的房屋。 “神话中的软着陆之路相当狭窄，”T. Rowe Price Associates Inc.全球多资产投资主管Sebastien Page说。 Macklem和他的管理委员会周三将隔夜拆借利率上调25个基点，但市场关注的是美联储是否会停止加息。官员们表示，暂停加息的条件是经济数据“大致符合”央行的预想的情景，到2024年底通胀恢复到2%，经济增长停滞两到三个季度，失业率没有大幅上升。自Macklem于2020年6月成为加拿大央行行长以来，概述了央行未来的利率计划的前瞻指导一直是他最喜欢的工具。早些时候，Macklem暗示利率可能要到2023年才会上升。“我们向加拿大人传达的信息是，利率非常低，而且会持续很长一段时间，”他在就任加拿大央行行长后的首次新闻发布会上表示。很快，过热的劳动力市场和飙升的物价促使他食言，迅速将利率从0.25%的紧急低点上调。他的信誉在大变脸后受到了怀疑。一些分析师表示，加拿大央行愿意冒声誉再次受损的风险，这增加了其新预测的可信度。道明证券(TD Securities)首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“我必须相信，他们对未来预估的信心高于正常水平，才会如此坦然地给出如此明确的前瞻指引。但我不知道我是否会如此热衷于向加拿大公众发出声明性的信息。” 市场似乎同意将加拿大央行对经济的评估。掉期定价表明，交易员们相信加拿大央行将坚守其维持利率稳定一段时间的承诺，两年期加拿大债券收益率已从4.3%左右暴跌至3.57%。这比可比的美国国债低55个基点。就在去年9月，加拿大两年期国债的收益率还更高。当然，政策制定者在声明中闪烁其词，称他们准备在必要时进一步加息。“我们必须保持谦逊，” Macklem告诉记者：“有很多风险。”

绿山墙的安妮2023-01-27

马斯克：特斯拉最大的竞争对手可能是中国公司，中国的竞争最激烈

，由于特斯拉中国工厂的关闭，以及更高的借贷成本和物流问题，2022年是困难的。马斯克说，如果没有意外的中断，今年全球产量可能接近200万辆。彭博社预计，到2023年特斯拉的销量将增长40%，Model Y将成为世界上最畅销的电动汽车，有可能进入任何类型的前三名。特斯拉第四季度的营收为243亿美元，超出市场预期，而其公布的调整后每股收益为1.19美元，高于分析师平均预测的1.12美元。

迪星妮2023-01-27

2022年韩国企业直接融资额下降11.6%至1659亿美元

　　周三公布的数据显示，由于对通胀和借贷成本上升的担忧导致股票和债券市场暴跌，2022年韩国企业直接融资出现萎缩。　　韩国金融监督院的数据显示，韩国企业去年通过出售股票和债券共筹集了204.57万亿韩元（约合1659亿美元），比2021年下降了11.6％。　　直接融资是指直接从股票和债券市场筹集资金，而不向银行或其他金融机构借款。　　去年股市下跌的原因是主要经济体收紧货币政策以降低通胀，使股票和固定收益市场受到影响，以及对经济放缓的担忧日益加剧。　　去年韩企通过出售股票筹集的资金为21.94万亿韩元，比前一年减少24.6％。债券销售额同比减少9.8％，至182.63万亿韩元。

金融界2023-01-26

重磅！美国第四季度GDP以健康速度增长美联储加息25个基点仍是“板上钉钉”

流行救援计划中积累的储蓄。而物价上涨和借贷成本上升的负担正在加重，预示着经济前景黯淡。

Dan1977 1评论2023-01-26

3大关键因素撑高金价！机构观点：全球央行储备“从外汇转向黄金” 鹰鸽大战最终赢家出炉

慢加息步伐，并在适当的时候再次开始降低借贷成本。在连续四次加息75个基点和2022年12月1日上涨50个基点之后，央行的货币紧缩政策似乎正在发挥作用。上周美国通胀跌至一年多以来的最低水平，这让投资者相信利率峰值正在逼近。但黄金还没有完全走出困境，投资者将热切等待下周美国的下一次利率公告，以了解美联储是否会在货币紧缩周期的最后阶段恢复加息25个基点。期货市场指向美国利率略低于5%的峰值，然后相当迅速地下降至3%左右的更为中性的水平。对黄金前景转为更加乐观的另一个原因是美元，分析师表示，与欧洲央行和英国央行等其他央行相比，美联储加息速度放缓可能会给美元带来下行压力。美元走软有利于黄金等大宗商品，因为它对美国以外的买家来说更便宜。尽管投资者对黄金的兴趣似乎有所下降，但还有其他买家可以对价格产生影响。根据世界黄金协会的数据，投资者在2022年出售价值30亿美元的实物黄金ETF，到12月底全球持有量减少3.4%至2027亿美元。尽管投资者情绪减弱，各国央行去年仍继续在其官方储备中增加黄金。中央银行在11月净购买50吨黄金，比上月增加47%。最大的购买量来自中国人民银行，增加32吨，是自2019年9月以来的最大增幅。瑞士海关当局称，2022年瑞士从俄罗斯进口28.5吨黄金，价值15.7亿法郎，约合17亿美元。这比2021年增长1.6倍，尽管远未达到历史记录，但与2015-2017年的平均出货量一致。数据显示，2022年3月和2022年4月，从俄罗斯到瑞士的黄金进口完全停止，但在5月恢复，并稳步持续到年底。此前，中国海关报告称，2022年中国从俄罗斯进口黄金6.7吨，价值3.87亿美元，这也是2021年的1.6-1.7倍。 2021年，俄罗斯开采的黄金中约有80%通过英国出口，英国是全球重要的贵金属流通和储存中心。2022年3月，伦敦金银市场协会暂停了俄罗斯精炼厂的合格交割状态，而在夏季，英国对来自俄罗斯的黄金供应实施了禁运。根据英国海关统计数据，俄罗斯黄金在3月中断后，仍在4月和6月供应给该国，但只是象征性的数量：三个月总共供应700万英镑，约合900万美元，而1月份为6.77亿美元，2月份为13亿美元，自7月以来就一直没有发货。俄罗斯联邦海关总署在2月份停止披露黄金出口数据。由于对全球通胀和经济衰退的担忧日益加剧，被视为避险资产的黄金价格周三在日本创下历史新高。自2022年3月以来，美联储一直在加息以应对飙升的物价。但市场猜测央行将在经济衰退担忧加剧的情况下停止加息，刺激黄金购买。丹麦盛宝银行商品策略师Ole Hansen最近表示，黄金可能在2023年创下历史新高，需要考虑三个关键因素： 1. 越来越多的“战争经济心态”可能会阻止中央银行持有外汇储备，而他们可能会转向黄金； 2. 其次，政府可能会增加能源转型等雄心勃勃的项目的赤字支出。较高的债务会降低纸币的价值，并使黄金作为一种保值手段更具吸引力； 3. 2023年潜在的全球经济衰退可能会促使央行重新打开流动性龙头，降低利率并降低持有黄金的机会成本。

小萧2023-01-26

别被加拿大蒙蔽了双眼！鲍威尔最大的猛料来了：加息之路不会停

其是美国消费者。较高的利率意味着较高的借贷成本，无论是用于房屋、车辆还是其他融资需求。利率上升也会损害经济。如果它们变得足够严重，它们可能会导致影响就业市场的衰退。目前，尽管利率上升，但美国的就业市场异常强劲。鲍威尔是否受欢迎是一个有争议的问题，因为正如主席本人所指出的那样，央行的独立性取决于美联储官员不必担心选举或保持政治上的受欢迎程度这一事实。他们只需要做正确的事情来稳定价格，即使这些货币政策并不受欢迎。虽然这个一般概念总是正确的，但由于通货膨胀率如此之高，每个人都会接受它。这恰恰是美联储的决定可能不受欢迎的时候，尽管它们可以说是必要的。 “如果鲍威尔在五年前发表过同样的声明，那么它们也会是真实的，没有人会挑起眉毛。这是因为在低利率环境下，说实话不会导致直接的财务问题或不受欢迎，”分析继续补充。《福布斯》引述Q.ai分析提到：“美联储和鲍威尔一直很透明，他们的工作还没有完成。根据上次测量，虽然目前通货膨胀率处于下降趋势，但仍处于6.5%。这个数字不是我们在2022年6月看到的9.1%，但仍然高得令人难以置信。” “我们可以预期看到进一步的货币政策实施，直到通货膨胀率达到或低于2%。目前最大的问题是近期加息的严重程度。具体来说，经济学家正试图猜测2月初的加息幅度是25还是50个基点。” 美国和欧盟排在世界前三大经济体，国际货币基金组织(IMF)对最近几个月全球经济衰退的担忧敲响了警钟，因为这两个经济体最近都放缓了。该预测引用美国劳动力市场作为可以帮助消除问题的良药，在这些动荡的经济时代，美国火热的劳动力市场是一个例外，但如果它保持强劲，它可能会在一个否则动荡的世界中提供稳定。这也是一个令人担忧的问题，因为尽管承认工资增长并不是我们现在看到的高通胀率的主要因素，但鲍威尔表示他希望看到工资增长放缓。他担心如果它再次开始增长，它可能会削弱旨在对抗通货膨胀的货币政策的影响。鲍威尔的声明可能看起来具有煽动性，但在上下文中进行评估时它们是事实。然而，在一个充满不稳定和不确定性的世界里，即使是美联储可能采取的行动的最细微迹象也会引起一些人的恐慌。投资者喜欢确定性，但我们生活在非常动荡的时代。即使美联储制定了未来12个月的计划，地缘政治冲突或外国大流行病政策也可能会颠覆这些计划，这是市场需要谨慎关注的。美国GDP即将强势登场在2022年上半年连续两个季度负增长之后，今年第三季度经济以3.2%的强劲年增长率增长。经济与政策研究中心(CEPR)联席主任Dean Baker指出：“我们应该会看到第四季度表现相对强劲，消费和非住宅投资均呈现健康增长。较小的贸易逆差也应该会提振经济增长。住宅投资可能再次拖累经济增长，但可能低于第三季度。” 第三季度的正增长意味着生产率再次符合经济衰退前的趋势，即使0.8%的年增长率仍然很低。生产率的衡量标准很差，而且会被大幅修正，但毫无疑问，去年上半年的生产率增长非常糟糕，这是导致通胀压力的一个重要因素。生产力低下的可能解释是大量人员换工作以及供应链问题，前者意味着企业有许多新员工，他们需要接受一些培训才能完全跟上潮流。后一个问题意味着企业可能经常以工人无所事事而告终，因为他们没有所需的零件或材料输入。2022年上半年，因Omicron浪潮而缺勤的人们也可能降低了工作效率。从今年上半年开始，工作变动急剧放缓，但仍高于大流行前的水平。在很大程度上，市场已经解决了大流行性供应链问题。这意味着市场应该再次看到可观的生产率增长和较小的价格压力。第三季度总工时指数年增长率仅为1.1%。这意味着生产率增长接近2.0%，尽管据报道自营职业的大量增加将减少这一数字。无论如何，市场将在本季度看到可观的正生产率，这将缓解未来的通胀压力。 Dean Baker总结强调：“凭借强劲的GDP数据和稳健的生产率增长，进入2023年的经济将看起来非常好。” “大型科技公司的裁员浪潮和美联储进一步加息的可能性是令人担忧的主要原因，然而在短期内，除了2022年下半年实际工资上涨外，社会保障的大规模生活成本调整将提振经济。此外，美元贬值应该提供对净出口有一定的推动作用。目前，很难看到经济衰退迫在眉睫的迹象。” 从Baker的说话中，其实能与鲍威尔的讲话相呼应，“加息之路不会停”获得多重的验证。加拿大央行暂停加息，但对美联储而言，他们似乎与邻国走在不同的加息道路上。鲍威尔的鹰派加息观点，从来没有离开过。

小萧2023-01-26

会员

靴子落地！加拿大央行如期加息25个基点官宣“最后一次”加息？

推移将对经济产生更广泛的影响。面临更高借贷成本的企业和消费者将减少支出，从而减少经济需求并缓解价格上涨压力。然而，到目前为止，经济学家表示，通胀下降的主要原因是加拿大央行无法控制的因素，例如较低的能源价格。这意味着经济尚未感受到加息的全部冲击。Mendes表示，加拿大央行正试图平衡加息过多或过少的风险。他说：“这是一个非常困难的平衡行为。”

Dan19772023-01-25

美股收盘：道指涨逾百点中概股多数下跌小鹏、蔚来跌超3%

而采取的积极行动开始在整个经济中蔓延，借贷成本上升有助于抑制需求。标普全球综合指数显示订单连续第四个月萎缩。　　海外央行面，欧洲央行行长拉加德周二称下次会议将大幅加息，欧央行将坚守2％通胀目标。　　拉加德表示，欧洲央行将采取一切必要措施使通胀恢复到目标水平，并指出在即将举行的会议上将进一步“大幅”加息。她表示，借贷成本必须稳步上升，才能达到足够限制性的水平，并在需要的时间内保持在这一水平。　　拉加德的言论引发了激烈的辩论，即随着通胀从历史高位回落，放缓加息步伐是否合适。　　拉加德上周表示，坚持既定路线是她的“政策咒语”，因为官员们的注意力越来越多地从总体通胀转向创纪录的核心通胀。拉加德表示：“虽然能源通胀最近有所下降，但潜在通胀继续上升。” 　　特斯拉美国官网24日显示，特斯拉Model Y长续航AMD版的起售价上调500美元至53490美元。这款特斯拉车型仍然有资格获得美国《通胀削减法案》的7500美元电动汽车补贴。　　亚马逊公司周二宣布为美国Prime会员提供新的处方津贴，希望增加会员订阅量并吸引用户使用其药房服务。这个名为RxPass的附加组件将允许Prime会员从50种非专利药品中获得所需数量的药物。这些药品可治疗80多种常见慢性病，如高血压、焦虑症和糖尿病。这项服务的费用为每人每月5美元，并且包含免费配送。　　据报道，由于谷歌在数字广告市场占据主导地位，美国司法部计划最早于当地时间周二对其发起诉讼。知情人士表示，本案可能会在周末前提交给美国联邦法院。这一诉讼将成为美国司法部对谷歌发起的第二起反垄断诉讼。　　强生第四季度营收237.1亿美元，低于预期的238.7亿美元；调整后每股盈余2.35美元，超预期的2.23美元；喜达诺（Stelara）营收23.9亿美元，低于预期的24.4亿美元。公司预计2023年营收969-979亿美元，预期为979.5亿美元；调整后每股盈余10.45-10.65美元，超预期的10.35美元。　　通用电气第四季度营收218亿美元，低于预期的215.9亿美元；调整后每股盈余1.24美元，超预期的1.13美元。公司预计2023年营收将以高个位数增长；调整后每股盈余1.6-2美元，低于预期的2.37美元；调整后自由现金流34亿美元。　　威瑞森第四季度业绩调整后每股收益1.19美元，分析师预期1.19美元；四季度营运收入353亿美元，分析师预期352.2亿美元；预计2023年调整后每股收益4.55美元至4.85美元，分析师预期4.97美元；四季度净增后付费电话用户增加21.70万，预估增加20.96万。　　3M公司第四财季营收同比下降6％至81亿美元，净利润同比下降60％至5.41亿美元。经调整后第四财季每股收益2.28美元，低于市场预期的2.36美元。公司解释称，营业收入下降的6个百分点中，包括资产剥离带来的-2％的影响，以及美元走强带来的-5％的汇兑损失。展望2023年，预期调整后的总销售额跌2％-6％，经调整后每股收益位于8.50-9.00美元区间，调整后的经营现金流为58至63亿美元。其CEO称，宏观经济挑战将在2023年持续存在，将在全球范围内减少约2500个制造业岗位。　　高盛集团资产和财富管理部门首席投资官索尔兹伯里（Julian Salisbury）在接受媒体采访时表示，该公司的资产管理部门计划减少590亿美元的另类投资，因为这些投资令其利润承压。索尔兹伯里称，高盛正寻求在未来几年剥离其头寸，并用外部资本取代其资产负债表上的部分资金。　　福特公司计划在欧洲裁员约3200人，其中多数集中在德国，开发和行政部门的岗位将受到影响。福特还准备将一些产品开发工作转移到美国。　　其他市场面，纽约商品交易所2月交割的黄金价格上涨6.80美元，涨幅近0.4％，收于每盎司1935.40美元。按照最活跃的合约计算，这是4月21日以来的最高收盘价。　　纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.49美元，跌幅为1.8％，收于每桶80.13美元。

金融界2023-01-25

美国企业活动连续第七个月萎缩投入价格指标升高

而采取的积极行动开始在整个经济中蔓延，借贷成本上升有助于抑制需求。标普全球综合指数显示订单连续第四个月萎缩。　　标普全球市场情报的首席商业经济学家Chris Williamson在一份声明中表示，“企业对高油价、利率上升、供应和劳动力短缺的担忧挥之不去”。　　“令人担忧的是，不仅调查显示年初经济活动下滑，而且成本上涨势头在新一年已经加速，薪资压力上升可能推动美联储加大货币紧缩力度”。　　服务供应商活动指标连续第七个月萎缩。新企业指标继续处于萎缩区域，但攀升至三个月高点，表明需求正在企稳，尽管仍处于低迷水平。　　制造业活动连续第三个月萎缩，仍接近2020年5月以来的最弱水平。制造业就业指标自2020年7月以来首次跌至50以下，生产和订单指标均萎缩。

金融界2023-01-25

德国央行称德经济四季度表现“或多或少”出现停滞

，直到秋季。但该行表示，当前价格表明对借贷成本走向的预期可能过高，原因是有关通胀的不确定性导致市场参与者要求更高的期限溢价。　　过往期限溢价的上升表明，在供应冲击导致价格飙升的背景下，交易员对央行抗通胀的决心有所怀疑。　　“因此必须将遏制通胀放在首位，以确保货币政策的公信力得到维持，”德国央行说。“否则，市场参与者对通胀走势的不确定恐会转化为中长期通胀预期失锚。” 　　继去年下半年累计加息250个基点后，欧洲央行官员已预告下个月将再度加息50个基点，并承诺决心将欧元区仍接近10％的通胀率降回2％的目标水平。激进的政策响应引发了对部分经济体和市场将难以消化这一转变的担忧。　　德国央行在另一篇文章中表示，现有的数据和模型表明最新的货币政策变化正如预期般对实体经济产生影响。同时，考虑到随之而来的金融稳定性风险，当前的立场也是恰当的。　　“鉴于欧元区银行体系目前的稳定情况，欧洲央行管理委员会设想的货币政策紧缩不太可能导致金融体系与实体经济之间出现重大的负反馈循环，”德国央行表示。

金融界2023-01-25

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