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中东爆发大规模冲突！黄金2510震荡鲍威尔已经发话了
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算防止美国劳动力市场进一步降温。较低的借贷成本通常会增加黄金的吸引力，因为相对于美国国债，黄金不支付利息。根据CME的Fed watch工具，交易员已经完全消化了美联储下月的宽松政策，降息25个基点的可能性为64%，更大幅度降息50个基点的可能性约为36%。金价今年以来已飙升逾20%，部分原因是市场乐观地认为，美联储正接近实现备受期待的转向。地缘政治风险加剧和11月美国大选前的不确定性带来的避险需求，以及各国央行和亚洲消费者的买入，都增强了看涨情绪。本周是美国数据密集的一周，这可能会改变对降息速度的预期。最值得注意的是将于周五公布的7月份个人消费支出(PCE)价格指数——美联储偏爱的通胀指标。投资者还将密切关注中东不断升级的紧张局势。上周末，真主党周日早间向以色列发射了火箭弹和无人机，促使以色列军方动用约100架战机打击黎巴嫩，这是10个月来边境战争中规模最大的冲突之一。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD表示，上周五其黄金持有量下降0.20%，至856.12吨。现货需求方面，上周金价大涨抑制了黄金在亚洲主要市场的吸引力，交易商提供更大折扣以吸引买家。
风起08-26 14:47
【直击亚市】美联储拐点到了！日元大涨，中国央行传两大消息
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下跌，而美国股市期货则保持稳定。美国借贷成本下降的预期正在影响金融市场，全球股市接近历史高点，美元下跌，投资者纷纷涌向主权债务。周一，10年期美国国债收益率下跌一个基点至3.79%。 “这应该是风险偏好增加的信号，”Betashares Holdings的固定收益主管Chamath De Silva表示，“鲍威尔已经确认，我们很快将进入一个宽松周期，抗击通胀的战斗已经结束，所以我预计股市和债市都会表现良好，出现全线反弹。” 中东爆发大规模冲突除了对美联储的押注之外，中东局势的紧张升级也推动了避险买盘。在以色列对黎巴嫩南部的真主党目标进行打击后，地区局势紧张加剧，油价上涨0.7%。黎巴嫩真主党星期天凌晨向以色列境内发射了数百枚/架火箭弹、导弹和无人机，而以色列军方表示以军为了应对真主党袭击，出动大约100架军机空袭黎巴嫩。这是双方隔空交火十多个月以来最大规模的冲突之一。路透社说，真主党与以色列此次交火所造成的损失程度目前还不得而知，不过真主党表示它无意发动进一步的袭击，而以色列外交部也表示并不寻求一场全面的战争。汇市方面，美元指数本周初攀升至1月份以来的最高点。韩元走强，而新加坡元则升至近十年来的最强水平，因为交易员们权衡当地货币当局相对鹰派的政策前景与美联储之间的差异。鲍威尔备受期待的杰克逊霍尔讲话标志着美联储两年抗击通胀的转折点，意味着官员们可能会将基准利率从二十多年来的最高点下调。尽管全球最大经济体出现了降温迹象，但尚未出现全面萎缩的迹象，这使得美联储的转向成为可能。 “我认为美国正朝着软着陆的方向发展，亚洲的出口表现也不错，”澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh表示，“我认为，在美联储的宽松周期中，亚洲货币将出现强劲反弹。” 中国市场表现不佳在亚洲其他地区，中国人民银行将一年期政策贷款（即中期借贷便利，MLF）利率维持在2.3%，此前该利率在7月份下调20个基点。中国人民银行已经表明，它正在降低中期借贷便利作为政策工具的重要性，同时提高了七天逆回购利率的作用。这一决定凸显了北京在支持经济方面的谨慎态度，尽管中国报告称，由于需求疲软，银行贷款出现了罕见的萎缩。近几个月来，中国人民银行一直在刺激经济增长与抑制政府债券购买热潮之间保持平衡，以防止金融风险加剧。中国当局还对金融机构的债券投资进行了压力测试，以确保在创纪录的债券涨势逆转的情况下，它们能够应对市场波动。沪深300指数周一下跌0.5%，反映出经济表现低迷。与此同时，在鲍威尔确认降息预期后，黄金接近历史高点。由于美联储预期、地缘政治风险引发的避险需求，以及来自央行和亚洲消费者的购买需求推动，黄金今年飙升超过20%。
云涌08-26 12:16
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240822
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Watch 工具，交易员一致预计下个月借贷成本将下降，但对于降幅是四分之一还是半个百分点存在分歧。 NatAlliance Securities 的安德鲁·布伦纳表示："剧本很明确-美联储将在 9 月份放松政策，但目前没有人表现出加息 50 个基点的愿望。" 有分析师表示美联储会议纪要令周五的鲍威尔成"明日黄花"。FOMC7月的会议纪要过于鸽派，明确表示美联储将在9月降息，这也是鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲中能透露的最多的信息。这将使交易员过于乐观地认为年底前将降息四次，而美联储可能只会降息两到三次。互换市场定价到12月前美联储将降息约95个基点，暗示美联储将在今年剩下的三次会议中每次降息，并暗示其中一次会是大幅降息。而如果留意美联储官员的讨论，会发现这是极其乐观的看法。美联储更有可能跳过11月的会议以获得降息的一致意见，因此今年最终可能只会降息50个基点。数据显示，失业救济申请数据显示劳动力市场只是在逐渐降温，而不是迅速放缓。由于生产、订单和工厂就业进一步疲软，美国制造业活动以今年最快的速度萎缩。而现房销售在五个月内首次增加。 "到目前为止，美国经济总体上还算强劲，足以让美联储暂停加息，"Strategas 的 Don Rissmiller表示。"但显然很快就会降息。" 请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry08-26 12:14
中国央行克制！在警告债券热后维持政策利率不变
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据官方报纸的报道，中国未来仍有可能降低借贷成本。此外，中国已经开始对金融机构的债券投资进行压力测试，以确保它们能够应对市场波动，特别是在当前创纪录的债券热潮逆转的情况下。为了在月底保持充足的流动性，央行周一还通过七天逆回购操作向市场注入4710亿元人民币的短期资金。
风起08-26 10:35
美联储按揭债券持有量对经济动能的影响分析
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会继续进行，即使美联储开始降息。由于高借贷成本导致房市疲软，按揭债券创设放缓，这也减缓了美联储从其资产负债表上移除按揭债券的进度。一些分析人士认为，未来美联储可能不得不主动出售按揭债券，以实现其主要持有国债的目标。编辑总结美联储在量化宽松期间的大规模按揭债券购买对美国经济的各个层面产生了深远影响，尤其是在推动住房融资和消费支出方面。随着量化紧缩的推进，按揭债券持有量的减少也将继续对经济产生影响。虽然QT的进展比预期慢，但美联储可能需要采取更激进的措施来实现其资产组合目标。投资者应密切关注美联储未来的行动及其对经济的潜在影响。名词解释量化宽松（QE）：美联储通过购买政府债券和其他资产向经济注入流动性，以降低利率和刺激经济增长的政策。量化紧缩（QT）：美联储通过减少其持有的债券和其他资产来收紧货币政策，减少市场流动性的过程。按揭利差：按揭贷款的利率与无风险利率（如国债收益率）之间的差异。今年相关大事件 2024年7月：美联储宣布继续推进量化紧缩政策，按揭债券持有量减少至2.3万亿美元。此举标志着美联储在减少资产负债表规模方面的进一步努力。 2024年3月：美国住房市场持续疲软，高借贷成本导致新按揭贷款发放数量大幅下降，进一步减缓了美联储量化紧缩的步伐。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:10
杰克逊霍尔会议要点：全球央行官员讨论利率路径与经济前景
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里奥·森特诺。欧洲央行在6月已经下调了借贷成本，森特诺表示，在通胀和经济增长数据的背景下，做出降息的决定“并不难”。未来的路径在会议期间，多位美联储官员也对经济形势和未来路径发表了看法。费城联储主席帕特里克·哈克尔表示，降息应当是“有条不紊的”。他同意是时候开始降息，并补充说，“只需启动这个过程，并持续推进。” 波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在周四表达了类似的观点，她指出，“渐进的、有条不紊的降息步伐”可能是合适的。研究报告与讨论会议的核心是学术性质的讨论。经济学家们展示了四篇与“重新评估货币政策的有效性和传导性”主题相关的研究论文。或许最贴近当前经济形势的是伯尔尼大学的皮尔保罗·贝尼尼奥和布朗大学教授高蒂·艾格特松的研究。他们得出结论，劳动力市场的降温正在接近一个拐点，进一步的放缓可能导致美国失业率的急剧上升。在周六与巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托和挪威央行行长艾达·沃尔登·巴赫的讨论中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩表示，回归2%的通胀目标“尚未得到保证”。与此同时，坎波斯·内托表示，紧张的劳动力市场使得控制通胀的任务变得更加困难。编辑总结今年的杰克逊霍尔会议为全球经济和货币政策的未来提供了重要的见解。美联储及其他主要央行在降息问题上的立场已逐渐明朗，虽然各国的具体政策和经济状况不同，但总体趋势指向宽松。与此同时，劳动力市场的变化和通胀前景仍然是各国央行的主要关注点。投资者应密切关注未来几个月的数据和政策变化，以应对可能的市场波动。名词解释杰克逊霍尔会议：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举办的全球央行经济研讨会，由堪萨斯城联邦储备银行主办，汇聚全球主要央行行长、金融专家及学者，讨论全球经济与货币政策。政策转向：指中央银行在货币政策上的重大调整，例如从加息转为降息，或从宽松转为紧缩，以应对经济变化。今年相关大事件 2024年8月：美联储在杰克逊霍尔会议上暗示即将降息，这一消息推动了股市和国债价格上涨。 2024年6月：欧洲央行宣布降息，反映出对通胀压力减缓的信心增强。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:10
美联储主席鲍威尔讲话引发美元大跌，非美货币全线上涨
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一趋势反映了市场对美联储将于下个月降低借贷成本的预期进一步巩固。交易员的态度也变得更加谨慎，押注美元上涨的头寸减少至3月以来的最低水平。根据商品期货交易委员会的最新数据，对冲基金、资产管理公司和其他投机交易者持有的美元上涨头寸已从今年早些时候的峰值减少了约90%，目前仅剩约30亿美元。本周五美元的跌幅为去年11月以来最大，当时美国通胀数据疲软导致国债收益率下滑，促使交易员加大对美联储将停止加息的押注。如今，掉期交易员预计美联储将在9月会议上至少降息25个基点，全年降息总幅度预计为100个基点，略高于鲍威尔讲话前的预期。编辑总结鲍威尔的讲话确认了市场对于美联储将调整货币政策方向的预期，这直接导致美元在国际市场上遭遇抛售压力。尽管鲍威尔的言辞较为谨慎，但市场已经开始消化美联储在未来数月内进行多次降息的可能性。这一动态对全球外汇市场产生了深远影响，主要非美货币纷纷上涨，美元下行趋势短期内可能会持续。未来的货币政策走向将取决于美国经济数据和全球经济形势的发展。名词解释美联储双重使命：美联储的双重使命指的是其既要促进就业最大化，又要保持物价稳定。掉期交易员：掉期交易员指的是从事掉期合约买卖的市场参与者，掉期合约是一种金融衍生工具，常用于利率、货币汇率的对冲或投机交易。今年相关大事件 2024年8月：在堪萨斯城联储的年度会议上，鲍威尔首次明确表示美联储的政策重心已经从抑制通胀转向更广泛的经济平衡。2024年7月：美国最新就业数据低于预期，进一步加大了市场对美联储即将降息的押注。来源：今日美股网
今日美股网08-25 00:10
【美股收评】鲍威尔“确定”9月降息，美国股市上涨
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涨。但鲍威尔并未透露何时以及将降低多少借贷成本的具体信息。 “现在是政策调整的时候了，”鲍威尔表示。“前进的方向很明确，降息的时间和速度将取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。” 根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch数据，这让交易员们感到高兴，他们一致押注美联储将在9月份会议上降息。但对于降息幅度，人们的看法并不一致。在杰克逊霍尔会议的讲话中，美联储主席鲍威尔强调了美国就业数据对即将到来的货币宽松周期的重要性。桑坦德银行的Stephen Stanley在一份报告中表示，这增加了将于9月6日公布的8月份就业数据的重要性。他表示，在7月份就业增长出人意料地低迷之后，“8月份的增长并不会完全令人震惊。更广泛地说，鲍威尔和美联储的其他人最近已经开始对劳动力市场状况的降温表示担忧，因此，8月份更为强劲的数据可能会打消下个月降息50个基点的想法。”Stanley认为，就业报告可能比8月核心CPI数据更为关键。市场观点 Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示，在鲍威尔和其他美联储发言人发表讲话后，“市场似乎松了一口气”。“市场认为：‘好吧，周期已经改变，’”他说。“我们并没有 180 度大转弯，但我们已经转向宽松周期。” 独立顾问联盟Chris Zaccarelli表示：“市场应该对这次讲话感到满意，因为其没有任何鹰派立场，为降息25个基点开了绿灯，并且为必要时更大幅度降息留下了空间。” Evercore的Krishna Guha认为，虽然鲍威尔没有明确提到降息的“幅度”，但“步伐”包含了每次会议降息速度超过25个基点的可能性。 Principal Asset Management的Seema Shah表示：“鲍威尔已经敲响了降息周期的开始钟声，他并没有预先承诺降息50个基点。但毫无疑问，如果劳动力市场出现进一步降温的迹象，美联储将坚定地降息。” 债券市场 10年期美国国债收益率从周四晚间的3.86%跌至3.80%。两年期美国国债收益率与美联储行动预期的走势更为接近，从周四晚间的 4.01%跌至3.91%。下周看点美国、加拿大、德国和印度将于下周公布国内生产总值(GDP)数据。人工智能领航者英伟达预计下周公布财报，其权重及影响力会给美国股市带来重要影响。焦点个股科技股上涨势头强劲，因为投资者越来越相信低利率环境将使科技股受益。特斯拉上涨4.59%，英伟达上涨4.55%。哔哩哔哩大涨15.28%，消息面上，伯恩斯坦将哔哩哔哩目标价上调至13美元。巴克莱将哔哩哔哩评级由持股观望上调至增持评级, 目标价由14美元调整至19美元。 Ross Stores股价上涨1.76%，该公司最新季度的利润和收入超出分析师预期，股价上涨。但首席执行官Barbara Rentler表示，即使通货膨胀有所放缓，该零售商的低收入和中等收入客户仍会感受到整个经济高价格的压力。 Workday股价上涨12.49%，该公司的利润和收入好于预期，股价上涨。这家帮助企业管理员工和资金的公司还上调了今年的盈利预测。 Red Robin Gourmet Burgers下跌8.25%，该公司的销售额下滑，报告称，最新季度的亏损比预期更严重。该公司指出，餐饮业整体经济放缓。
Sissi08-24 04:54
美元稳定，日元上涨；市场关注美联储和日银政策动态
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们将关注他的讲话，以判断美联储可能降低借贷成本的时机和幅度。市场对鲍威尔讲话的预期 Nomura分析师表示，鲍威尔的讲话可能会保持谨慎和平衡，维持灵活性，不太可能偏离美联储最近会议纪要中暗示的降息路径。市场现在预计美联储在9月份会议上有73.5%的概率降息25个基点，并且预期今年整体降息幅度为99个基点。 Validus风险管理公司北美资本市场负责人瑞安·布兰登表示，“尽管经济软着陆仍在视野之内，但并非保证。”他指出，风险平衡偏向于较少的降息而非更多的降息。主要货币走势欧元最新报1.1119美元，接近周三触及的13个月高点；英镑最新报1.3099美元，略低于周四创下的13个月高点。市场预计美联储年底前的降息幅度将大于欧洲央行或英格兰银行的降息幅度。澳元报0.6709美元，新西兰元上涨0.1%，报0.61465美元。编辑总结美元在等待美联储主席鲍威尔讲话期间保持稳定，而日银行长上田和夫的讲话则试图缓解市场对上月意外加息的担忧。美联储未来的政策方向和鲍威尔的讲话将对市场产生重要影响，同时主要货币走势也受到市场预期的影响。全球货币市场的波动和中央银行政策的变化将继续影响投资者的决策。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）的价值的指标。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。日银：日本银行，即日本的中央银行。今年相关大事件 2024年7月：日本银行意外加息，引发市场波动并推动日元升值。 2024年8月：美国市场对美联储可能的降息预期升温，市场对鲍威尔讲话的关注增加。来源：今日美股网
今日美股网08-24 00:11
若经济符合日本央行预期，上田仍计划加息
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经济学家预测央行可能会在12月再次提高借贷成本。上田承诺将谨慎传达央行的思路，以确保市场参与者不会感到意外。他表示：“我们将以极高的紧迫感关注金融市场。” 央行在7月会议上将基准利率提高至0.25%，这是今年的第二次加息。之后，副行长内田信一试图平息市场情绪，表示央行不会在金融市场不稳定时加息。编辑总结日本央行行长上田和夫在讲话中确认，央行将继续加息，只要经济和物价数据保持在预期范围内。市场对这一政策的反应表现在日元升值和股市波动。尽管央行在短期内不会急于加息，但对未来加息的预期仍然存在。名词解释加息：中央银行提高基准利率的行为，通常用来控制通货膨胀。基准利率：央行设定的利率，商业银行在借贷时基于该利率调整其他贷款利率。日元：日本的官方货币，货币代码为JPY。市场动荡：指金融市场出现剧烈波动或不稳定的状态。今年大事件 1. 2024年7月：日本央行将基准利率提高至0.25%，为今年第二次加息。 2. 2024年8月：日本央行行长上田和夫首次公开讲话，确认继续加息的计划。 3. 2024年8月：美国市场对未来加息的预期对全球金融市场造成影响。来源：今日美股网
今日美股网08-24 00:10

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