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中国加大对人民币空头打击力度！离岸人民币短线急涨离岸借贷成本飙升至五年新高
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民币空头面临的压力再次加大，关键的离岸借贷成本升至五年新高，预计至少在本季度末之前将保持在高位。本周，香港银行相互拆借人民币的成本大幅飙升。周二(9月12日)，三个月期合约的利率攀升至2018年以来的最高水平。这意味着交易员在海外市场借入人民币并将其兑美元卖出的成本越来越高。 (截图来源：彭博社) 在离岸人民币汇率跌向创纪录低点后，北京加大对人民币空头的打击力度。中国人民银行周一对投机行为发出强烈的口头警告，并采取了其它几项措施。周三亚市盘中，离岸人民币兑美元短线急涨，升破7.29关口，日内上升百点。 (离岸人民币兑美元5分钟图来源：FX168) 根据中国人民银行网站9月11日消息，2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议强调，在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。多年来，中国政策制定者一直对人民币的任何快速贬值保持高度警惕，因为这可能引发资本外流的恶性循环，甚至引发更大幅度的贬值。中国央行周三表示，计划发行的人民币计价票据数量将超过下周在香港到期的票据数量，此举也将对借款成本构成压力，因为在季末之前流动性已经紧张。这标志着中国央行连续第二个月增加人民币票据的销售。彭博社称，虽然在境外制造流动性紧缩是打压人民币空头的有效工具，但由于其高昂的声誉成本，它不是首选工具。这一举措可能会削弱离岸人民币相对在岸人民币更加自由化的形象，也会损害香港作为不受北京控制的亚洲金融中心的角色。离岸市场融资成本飙升周二，人民币三个月香港银行同业拆借利率(Hibor)升至4.11%，一个月HIBOR攀升至4.6%。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，离岸人民币Hibor利率上升，反映离岸市场人民币流动性趋紧，有助于人民币汇率升值，“如果离岸市场投机者是通过借入人民币资金做空人民币汇率，这个拆借利率上升就会推升做空成本，增加其做空人民币损失风险等”。有外汇交易员分析表示，离岸人民币流动性收紧，在稳定人民币汇率的同时可有效提高做空人民币的成本。对中国经济增长缓慢以及中美货币政策分歧扩大的担忧，削弱人民币相对于高收益美元的吸引力，人民币因此一直受到打压。路透援引三位知情人士周一(9月11日)表示，中国央行正收紧对国内企业大量购买美元的审查，以此减缓人民币的贬值幅度。消息人士称，购买5000万美元或以上的公司，现在需要得到中国人民银行的批准。中国人民银行上周末与一些商业银行就此事召开了会议。其中一位消息人士表示：“审批程序将延长。”消息人士补充称：“最近的人民币贬值确实太严重了，许多人现在预计人民币兑美元汇率将跌破7.5元。”另一位消息人士称，中国央行已就代表企业客户购买巨额美元的行为向一些银行发出警告。尽管中国政府的防守举措在一定程度上帮助稳定人民币汇率，但人们仍然怀疑这些工具是否足以改变人民币的疲软趋势。杰富瑞(Jefferies)分析师Brad Bechtel表示，中国人民银行肯定会尽量不让人民币大幅贬值，因为这会破坏人民币稳定的理念，破坏人民币作为贸易货币、潜在储备货币等的地位。
tqttier2023-09-13
邦达亚洲: CPI公布前市场保持警惕美元指数微幅收涨
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表明，由于达到2008年以来最高水平的借贷成本造成的压力，劳动力市场开始降温，但这一数据还是显示出了当前的通胀压力。虽然失业率连续第三个月上升至4.3%，职位空缺继续减少，但这不太可能阻止英国央行在本月晚些时候连续第15次加息，因为该央行正在努力控制高于目标的通胀。对于欧洲央行是否会在周四加息，投资者的看法几乎是平分秋色，欧元短期利率 (ESTR) 远期定价中加息25个基点 (bps) 的可能性为45%，而前一天为 40%左右。美国银行预计，欧洲央行本周将把三项政策利率都上调25个基点。该行的分析师承认，近期（加息的预期）非常接近，但他们相信最近的数据流支持本周加息。他们进一步指出，预计欧洲央行给出的前瞻性指引将很少，但预计他们的政策倾向更进一步。分析师预计，欧洲央行“最早”将在2024年6月首次降息。如果9月的通胀数据挑战了他们通胀回落的观点，他们可能会推迟首次降息的预期。货币市场预计欧洲央行年底前采取行动的可能性略高于80%，此后不会进一步收紧货币政策。周一该数字为75%。
邦达亚洲2023-09-13
泽熙洲：8.1黄金降息符合市场预期，今日黄金走势分析
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通胀放缓，并暗示如有必要准备进一步降低借贷成本。不过，美联储主席鲍威尔称降息本质上属于周期当中的政策调整，并非一长串降息的开始；美股应声重挫，美国短债收益率上涨，美元创逾两年新高，金银和多数非美货币震荡走弱。　　　　昨日黄金整体呈震荡上扬，录得一根带有下影线的阳线，收取三连涨，高位触及1432，目前从日线上分析，下方受MA20支撑以来，三日连续收阳，K线运行于MA5上方，已经来到上周高点，指标MACD绿色能量柱缩量，快慢线死叉，KDI三线拐头向上粘合，日线上有利于金价，从4小时图分析，周初的K线上穿MA20及MA40以来，金价依托MA40支撑上扬，其中MA60与MA5/MA10/MA20金叉向上，上方录得一根上影线较长的阳线；　　　　黄金昨日晚间上破1434一线后快速回落，凌晨美联储利率决议公布后，美元指数大涨逾0.6%，但是黄金的走势跟上周四的差不多也是在1434一线遇阻回落，跌至1404一线获得支撑，虽然美联储利率决议公布后黄金多空来回扫，但是依旧没有走出这个区间，短线泽熙洲预计建议还是会维持1404-1434区间震荡，所以操作上我们也还是维持在区间内高沽低渣。　　　　黄金操作计划　　　　1：上方触及1420-1422附近做空止损1425-1426目标1412-1414附近　　　　2：下方1404附近做多止损1398目标1411附近　　　　目前对黄金、外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以关注笔者“泽熙洲 ”我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的解-仓方案。由于我不知道你的仓位被-套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到泽熙洲我定尽力为你解决问题。现在有一个机会摆在你面前，你可以选择继续观望，但你的投资生涯依然不会有任何改变，一念非凡还是一念人间，选择在你。选择正确的指导，泽熙洲帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去的最好方法，添加泽熙洲共创成就。　　　　文/泽熙洲
覃铭洲2023-09-13
日本短期债券市场定价央行将结束负利率政策
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央行负利率政策结束的前景，这推高了短期借贷成本。据机构汇编的数据，日本隔夜指数掉期交易表明，日本央行将在明年1月结束负利率政策。上周末，日本央行行长植田和男向读卖新闻表示，如果央行确信物价和工资将持续上涨，结束负利率是可行的选择之一。此番言论出现在日本的核心通胀率连续16个月超过央行2%的目标之际。不过尽管美国和欧元区的实际利率出现上升，日本的实际利率仍然接近历史低点，这表明日本央行需要改变其超宽松政策。
金融界2023-09-12
高利率环境下的纳指：制造业投资前景展望 | 宝星环球
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个月正增长后转为负值，显示高利率环境、借贷成本上升正减少制造业投资意愿，与上周美国第二季GDP下修，主要来自企业对库存，设备和知识产权产品投资支出下调相符，另外沙特和俄罗斯将减产措施延长至今年底，油价闻讯后飙升至近十个月新高，此举不仅可能让厂商生产成本上升，削弱企业盈利，也将引发通胀上升压力，增加美联储控制通胀难度，意味着美联储未来仍可能加息，或把高利率维持更长时间。 8月ISM非制造业PMI创下新高，反映美联储周三公布最新褐皮书的陈述，消费者在旅游方面支出超出预期，但大多数受访者认为，今年暑期是新冠疫情期间被抑制的休闲旅游需求最后的释放阶段。褐皮书同时指出，其他零售支出继续放缓，尤其在非必需品支出上，这与我们上周分析的PCE物价指数情形相同，即服务业需求火热通胀创高，商品需求疲弱物价下降的现象。另外ISM非制造业就业指数，和物价指数呈现上升，都凸显核心通胀可能更加顽固不易下降，恐继续强化市场对于高利率维持更长的预期。最后补充美联储褐皮书的另外几项要点，报告提到，消费者可能已经耗尽疫情期间的额外积蓄，并且更多地依赖借贷来维持支出。在通胀方面，大多数地区报告价格增长放缓，其中制造业和消费品行业放缓速度更快，多个地区的受访者称，由于企业难以转嫁成本压力，投入价格增长放缓幅度小于销售价格增长幅度，几个地区的利润率因此下降。这与我们此前曾分析的，目前美国生产者价格(PPI，视为企业生产成本)反弹，但消费者物价(CPI，视为企业卖产品得到的收入)下降，宏观经济利润正在下行的观点相似。加上美国大型高科技股正遭受来自欧盟数字市场法案更严格的限制，在欧元区的盈利能力恐将下降。总结与变数综合上述，劳动力市场放缓让9月暂停加息预期上升，但劳动力市场依旧紧俏，ISM非制造业PMI高于预期，沙特和俄罗斯联合减产油价创高，都指向利率保持高位更久的预期，与上周提醒的宏观经济现象，美国长天期国债收益率存在上行概率观点相同，另外油价走高、工厂订单月率下降、欧盟监管法案、褐皮书报告都提示当前企业盈利下降的风险，和上周总结也不谋而合，都代表当前市场遭遇两大宏观经济逆风因素的内涵架构未变，加上美股(纳指为例)本周技术面一度站上趋势转折基准线后(如上图，7月24-7月28日周K线开盘价)，只停留不到几小时就逆转向下，意味着美股大概率将延续此前走跌趋势。后续尚需留意经济数据和货币政策变化，美债收益率达到涨幅满足，或企业盈利预期重新上升，届时纳指或能得到反弹动能。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。
宝星环球投资2023-09-12
欧洲央行或“收鹰”？德国经济困境加深，欧盟下调欧元区前景
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元区避免了经济衰退，但在能源价格上涨、借贷成本飙升以及中国等出口市场需求减弱的压力下，欧元区仍陷入困境。上周公布的数据显示，截至6月份的三个月内，该地区的产出几乎没有增长，由于国外销售不佳而下调。对采购经理的调查显示，随着欧洲服务业紧随制造业的萎缩，第三季度将非常艰难。此类问题在德国表现得最为明显，该国主要受到制造业衰退的拖累。基尔研究所上周预测，在经历了冬季低迷之后，其经济在第二季度未能实现扩张，第三季度可能萎缩0.3%。欧盟经济委员 Paolo Gentiloni在新闻发布会上表示：“当然，德国经济对其他国家有影响。总体而言，如果欧盟最大的经济体出现负增长——轻微负增长，那么这就会影响到所有人。” 他后来在接受采访时淡化了欧洲陷入滞胀的风险。 Gentiloni说：“现在说我们处于滞胀框架还为时过早，这是持续很长时间的事情吗？我们估计明年可能会出现反弹。” 尽管如此，一些欧洲央行官员仍然关注着恶化的背景，他们表示，是时候停止一年多前开始的强力紧缩行动了。不过，其他人则表示，如果需要让通胀率回到2%，他们愿意接受温和的衰退。央行管理委员会成员诺特上周表示，投资者“可能”低估了连续第十次加息的可能性。该委员会表示：“货币紧缩对经济活动的影响可能比预期更大。” 但这“也可能导致通胀更快下降，从而加速实际收入的恢复。” 彭博社周一早些时候发布的分析师调查显示，欧盟委员会的观点更为悲观。预计欧元区经济2023年将增长0.6%，明年将增长0.8%。
Peng2023-09-11
“最后一加”预期泡汤？欧洲各大行长“争论不休” 抗通胀斗争解读各异
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2022 年 7 月欧洲央行开始提高借贷成本之前，最难做出的决定。由于欧洲央行多年来首次缺乏任何关于下一步行动的信号，这一决定变得更加棘手。行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）领导的欧洲央行在连续九次政策会议上提高了借贷成本，将基准存款利率从负 0.5% 的历史低点提高到 3.75% 的历史新高，以推动遏制最大的经济危机。葡萄牙央行行长马里奥·森特诺（Mário Centeno）等更为“鸽派”的成员表示，随着近几周欧元区经济前景恶化，“做得太多”的风险已变得“重大”。意大利央行行长伊格纳齐奥·维斯科（Ignazio Visco）表示：“我相信我们已接近可以停止加息的水平”，并援引了显示潜在通胀压力正在下降的指标。目前市场定价显示，欧洲央行将在 9 月 14 日将存款利率提高至 4% 的可能性仅为 35%。在上周的数据显示企业活动下滑、德国工业产出下降以及将第二季欧元区增长预期从 0.3% 下调至0.1% 后，加息的可能性也有所下降。欧元区的通胀率自去年以来已经下降了一半，截至 8 月为 5.3%，但仍远高于欧洲央行的目标。而上升的油价和欧元贬值推高了进口成本，这意味着仍有可能再次加息。前欧洲央行副行长维托尔·康斯坦西奥（Vítor Constâncio）表示：“我预计他们（鹰派）将在下周占上风并提高利率。” 他预测，尽管欧元区停滞不前，通货膨胀将保持高位。“滞涨正在来袭欧元区，这意味着相当长一段时间内可能不会再有其他加息。” 此外，欧洲央行将于周四（9月14日）发布新的季度预测，预计这些预测将显示今年的增长预期降低，同时 2023 年和 2024 年的通胀预期略有上升。（来源：Refinitiv、金融时报）德国保险公司安联首席经济学家 Ludovic Subran 表示：“如果在通胀仍处于 5.3% 的情况下暂停，那就糟糕了。” “欧洲央行认输是否为时过早？对于那些担心欧洲滞胀叙述的人来说，这是令人毛骨悚然的。” 欧洲央行继续加息的另一个原因是担心工资快速增长将导致物价压力居高不下，特别是对于劳动力构成大部分成本的服务公司而言。欧洲央行上周公布的数据显示，第二季欧元区员工人均工资年增长率为 5.5%，而单位劳动力成本则上涨 6.4%，均接近历史高位。（来源：欧洲央行、金融时报）剔除波动较大的能源和食品的核心通胀，似乎已在今年夏天达到顶峰。随着经济活动放缓，以及去年夏天一度打折的德国公共交通车票本月与去年同期相比，预计该价格将进一步下跌。前欧洲央行职员、现任法国外贸银行（Natixis）经济学家的德克·舒马赫（Dirk Schumacher）表示：“收紧货币政策的意义何在？” “这是为了减缓经济增长。这种事现在正在发生。” 一些人预测，随着欧洲央行接近利率峰值，它可能会考虑使用其他工具来收紧政策，比如通过提前结束对自疫情爆发以来开始购买的 1.7 万亿欧元债券组合的再投资，来加快缩减其资产负债表，这被称为量化紧缩（QT）。法国巴黎银 BNP Paribas 的欧洲利率策略负责人卡米尔·德·库尔塞尔（Camille de Courcel）表示：“我们预计欧洲央行将加快 QT 进程。” 另一个选项可能是削减欧洲央行向商业银行或政府支付的存款利息金额。无论欧洲央行是否提高利率，拉加德面临的最大挑战可能是试图说服市场，如果通货膨胀最终保持过高，借款成本仍可能上升。现任美国投资银行 Evercore-ISI 的副主席、前美联储官员克里什纳·古哈（Krishna Guha）表示：“不管怎样，欧洲央行在九月可能已经结束了。”
IreneLim2023-09-11
Ultima Markets：【市场热点】债务增加，英国信评可能进一步承压
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如果国家信用评级被下调可能会进一步提高借贷成本，尽管影响可能有限。惠誉早些时候取消美国最高AAA 评级时，即因美国债务比提高为原因之一。惠誉目前对英国的评级展望为负面，这意味着该国评级从目前的 AA- 级下调至 A 级的风险增加。穆迪（Moody’s）和标准普尔（S&P）将于10月20日发布英国评级更新，惠誉将于12月1日发布评级更新。 (UK信贷评级, Fitch) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-09-11
“新美联储通讯社”重磅发声：美联储官员的利率立场正在发生重要转变！
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右，推高了包括抵押贷款利率在内的一系列借贷成本。抵押贷款利率最近触及22年高点。这实际上起到了美联储加息的部分作用。这些官员还担心，如果再一次加息被证明是不必要的，那么逆转加息将会比他们更鹰派的同事们想象的更加混乱和昂贵。 8月份，亚特兰大联储主席拉博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他宁愿明年将利率维持在当前水平。他表示： “如果我们保持适当的谨慎，我们就有机会将就业方面的损害降到最低。这并不是说不会造成损害。” 剔除最不稳定价格变化的潜在通胀指标显示，今年夏季通胀持续下降。纽约联储的通胀指标从2022年6月5.5%的高点降至7月的2.8%以下。其他数据显示，价格上升的频率和幅度也有所回落。政策“微调阶段” Timiraos认为，美联储已经来到一个政策“微调阶段”。可以肯定的是，加息一次与不加息之间的差别可能并不大。 Timiraos援引前美联储高级经济学家、现任花旗集团(Citigroup)首席经济学家的Nathan Sheets的话称：“一个是对的，另一个明显是错的吗？我很怀疑，现在剩下的就是微调了。” 美联储以外的其他经济学家表示，支出和增长数据可能会在经济放缓之前夸大经济的强劲程度。 PGIM Fixed Income首席全球经济学家Daleep Singh表示：“政策事故总是这样发生的：一味着重于滞后的经济数据。目前大多数前瞻性指标都表明，尽管限制性政策可能仍是适当的，但高实际利率带来的限制程度可能很快就会超出美国经济的承受能力。”
tqttier2023-09-11
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邦达亚洲: 德国经济数据表现良好欧元小幅收涨
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眉睫的衰退迹象将使欧洲央行很难再次提高借贷成本，即使它认为有必要将通胀率降至2%的目标。受到欧洲央行密切关注的核心通胀率（不包括波动较大的能源和食品价格）为5.3%，远高于目标水平。
邦达亚洲2023-09-11

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