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市似乎定价过高。这是因为随着利率上升，借贷成本上升的前景挤压了市盈率，使当前的股价显得相对较高。他写道：“我们认为，在债券企稳之前，股市有很大的下跌空间。”

金融界2023-10-06

，这加大了经济衰退的可能性和美国债务的借贷成本。但Lee表示，考虑到近期通胀的下行趋势和经济中其他价格指标的降温，利率不太可能长期维持在这一水平。油价已从10个月高点小幅回落，国际基准布伦特原油的价格周四跌至每桶85.45美元。与此同时，ISM的最新调查显示，美国经济中的服务价格指数为58.9，远低于2021年底84.5的峰值。核心通胀率也遵循同样的轨迹，8月份核心消费者价格指数（CPI）折合年率降至4.3%。 Lee表示：“我认为这强化了我们的观点，即尽管人们认为通胀已被证明是粘性的，但它正在走低，而且可能会进一步走低。” 尽管人们对即将到来的经济衰退再次感到担忧，但Lee仍然是目前华尔街最乐观的预测者之一，他此前曾预测标普500指数可能在2023年底前突破历史最高水平。他在2022年也做出了类似的预测，不过该指数最终下跌了20%。

金融界2023-10-06

安联首席经济顾问：利率飙升和油价上涨降低美国软着陆可能性

的“激烈”时期美联储的加息稳步推高了借贷成本，给整个经济带来了痛苦。埃利安表示，自6月底以来，10年期美国国债收益率跃升了“令人瞠目”的一个百分点，这推高了企业和家庭的借贷成本。与此同时，抵押贷款利率刚刚创下23年来的新高，正在逼近8%。收益率上升也增加了银行业的压力，因为更多的投资者正在将现金重新配置到货币市场账户。埃利安写道：“一年多来，我一直认为，美国有能力避免许多人反复预测的2023年衰退。鉴于最近利率的飙升加剧了金融、人力和机构抵御能力的侵蚀，我现在对2024年的情况不那么有信心了。” 2．通胀再度抬头美国通胀率已从去年夏天的高点大幅回落，但由于物价压力仍在经济中存在，通胀率仍有可能反弹。最近的数据显示，8月份通胀再次加速，CPI同比上涨3.7%，高于7月份的3.2%。埃利安写道：“在需求强劲、欧佩克+继续减产以及库存严重枯竭的情况下，石油价格居高不下，这是火上浇油。这有可能导致更广泛的商品和服务出现更高的通胀。” 尽管油价本周略有降温，但由于担心供应紧张，油价在过去一个月飙升，布伦特原油和美国WTI原油9月份的交易价格都在10个月高点附近。美国劳工统计局此前表示，能源价格是8月份通胀的最大推手。这对经济和股市来说都是坏消息，因为再度出现的通胀可能侵蚀企业利润。埃利安写道：“这些都是经济和市场不喜欢的发展。它们抑制了经济增长，增加了滞胀的威胁。虽然市场正在迅速适应更高的利率，但实体经济的调整还处于更早的阶段，前面的道路要崎岖得多。” 其他市场评论人士最近几周警告称，经济衰退的可能性越来越大。债券市场臭名昭著的衰退指标——收益率曲线已开始逆反转，这是经济衰退可能即将到来的典型迹象。与此同时，纽约联储预计，美国在明年9月前陷入衰退的可能性为56%，略低于其8月份预测的61%。

金融界2023-10-06

安联首席经济顾问：利率飙升和油价上涨降低了美国软着陆可能性

，原因有二：1、美联储的加息稳步推高了借贷成本，美债收益率和抵押贷款利率都在狂飙，给整个经济带来了痛苦。2、通胀再度抬头，油价上涨可能导致更广泛的商品和服务出现更高的通胀。埃利安写道：“一年多来，我一直认为，美国有能力避免许多人反复预测的2023年衰退。鉴于最近利率的飙升加剧了金融、人力和机构抵御能力的侵蚀，我现在对2024年的情况不那么有信心了。”

金融界2023-10-06

美国两件大事突然来袭！美元遇鸽派失守106.50 黄金1820延续抛售压力比特币世纪审判闪烁积极信号

败、美联储官员释“暂停加息”信号美国借贷成本的飙升增强了投资者的信心，即美联储在对抗通胀的历史性斗争中大幅加息数月之后，已经完成加息。美国国债收益率本周达到十多年来的最高点，提高了企业和消费者的融资成本，如果美联储不采取进一步行动，这可能会放缓经济并压低价格。最新一位支持这观点的高级官员是戴利，她周四表示，在劳动力市场显示出复苏迹象之际，央行不需要就利率“仓促做出任何决定”。经济降温，价格压力减轻，国债收益率大幅上升。她在准备好的讲话中表示：“如果过去90天内大幅收紧的金融状况仍然紧张，那么我们采取进一步行动的必要性就会减弱。” 戴利直到明年才成为负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)投票成员，他补充道：“如果我们继续看到劳动力市场降温和通胀回到我们的目标，我们可以保持利率稳定，让政策效应持续发挥作用。” 她在美国非农就业报告(NFP)发布前一天发表了上述言论，预计该报告将显示招聘温和放缓。高盛衡量公司借贷成本的财务状况指数，指出已达到一年来的最高水平。本周基准10年期国债收益率触及2007年8月的水平，即4.9%。30年期国债收益率也创近16年新高，升至5%以上。周四，收益率从峰值回落。当价格下跌时，债券收益率上升。美联储官员9月采用“长期走高”的利率设定方法，表明支持再加息25个基点，并大幅削减未来降息的预期幅度，市场暴跌后，美国国债收益率攀升。然而，投资者现在认为不太可能出现新的上涨。期货市场预计12月份上涨25个基点的可能性约为30%，低于上周五的40%和两周前的50%以上。摩根大通资产管理公司投资组合经理普里亚·米斯拉(Priya Misra)表示，“债券市场清楚地听到了他们长期走高的说法，并有效地收紧了货币政策。货币政策的目标是收紧金融状况，他们上周刚刚做到了这一点。” 米斯拉表示，这抵消了今年进一步加息的需要，这表明，随着联邦基金利率处于22年高点5.25-5.5%，央行已经充分挤压经济以承受物价压力。太平洋投资管理公司(PIMCO)高级债券投资组合经理迈克·库齐尔(Mike Cudzil)补充道，最近国债收益率的上升“意味着美联储需要减少行动”。债券抛售的发生是因为美国财政部近几个月增加了借贷，以弥补不断扩大的预算赤字并弥补税收收入的下降，从而增加了供应。 “如果收益率继续以我们所看到的快速增长，那么出现问题和功能失调的可能性就会增加，”巴克莱银行首席美国经济学家马克·贾诺尼(Marc Gianninoni)表示，他曾在美联储地区银行工作过。他认为，这可能会阻止央行采取进一步行动，尽管目前他仍预计美联储今年将再次加息。美元遇鸽派失守106.50 黄金1820延续抛售压力美元连续第二天下跌，但此举仍被视为修正，基本面没有发生重大变化。美国经济数据显示，首次申请失业救济人数仍接近月度低点，低于预期，表明劳动力市场状况仍然紧张。周五决定美元走向的关键事件将是美国非农就业报告(NFP)，市场预计将增加17万人，失业率预计将从3.8%下降至3.7%。积极的报告可能会加强美元的涨势，而与“小非农”ADP数据一致的疲软数据，可能会引发美国国债收益率的调整和反弹。美元指数连续第二天下跌，跌破106.50并从月度高点进一步回落。此次下跌是由于美国国债收益率下降所致，10年期国债收益率跌至4.71%，2年期国债收益率回落至5.02%。 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价触发内线并下跌，但并未出现压倒性的抛售压力，因为在日内低点1813美元处相对较快地出现了支撑。这是调整的新低，但仅比两天前的趋势低点1815美元低2美元。周五的价格走势延续了每日高点较低和低点较低的总体看跌模式，很可能会看到回调的最低日收市价。然而，收市价将在1815美元低点上方完成，该低点比实际水平要强。过去几天的价格走势表明，随着相对强弱指数(RSI)继续变得更加超卖，看跌势头有所放缓。当前读数为19.27，而RSI上次超卖是在2018年。由于下行压力仍然存在并继续主导黄金情绪，看跌趋势的延续可能会获胜。跌破周五低点1813美元预示着潜在的看跌持续。因为正如今天所看到的，最初的触发因素可能不会立即跟进或可能逆转。因此，应在信号出现后观察价格走势。下一个较低目标区域是1809至1787美元，它以2月份波动低点1805美元为基础。此外，测量走势在1807美元完成。潜在支撑区内的其他价格水平源自斐波那契水平，包括位于1794美元的61.8%斐波那契回撤位。黄金价格已经连续11天下跌，并且没有出现明显的反弹，这证明了下跌期间抛售压力的程度，它还可能增加在抛售压力解除之前测试较低支撑区域的机会。跌破1805美元摆动低点，可能会给黄金市场带来比迄今为止更大的恐慌。此外，它还可以通过触发位于该波动低点下方的止损来淘汰弱势持有者。然而，一旦市场情绪从看跌转为看涨，近期的大幅抛售可能会带来大幅反弹。 (来源:FXEmpire) 比特币遇SBF世纪大审判美国巨鲸投资者蠢蠢欲动 SBF在纽约的世纪大审判似乎让机构投资者对比特币充满了信心，一个重要的链上指标表明，美国的鲸鱼本周已开始增加购买压力。CryptoQuant追踪的Coinbase交易所溢价指数显示币安(Binance)现货市场和Coinbase Pro交易平台上的比特币价格之间的百分比差异。值得注意的是，币安在全球零售交易市场占据主导地位。与此同时，Coinbase Pro的交易活动主要由希望在更规范的环境中进行交易的美国企业实体和高净值交易者主导。因此，当比特币的Coinbase溢价指数进入正值时，表明美国投资者的购买压力正在加大。 (来源:CryptoQuant) 10月2日，比特币Coinbase溢价指数触及0.35，为9月7日以来的最高水平。从历史上看，比特币价格通常在进入正值后几天内就会上涨，这种现象分别可以在8月29日和9月20日观察到。在这两种情况下，美国巨鲸开始在Coinbase Pro上采取行动后的几天内，比特币价格就出现了显着上涨。不过，未来几天比特币Coinbase溢价指数是否会继续上涨还有待观察。如果发生这种情况，看涨信号也可能刺激其他零售主导交易所对比特币的市场需求增加。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，根据上面分析的链上数据点，如果巨鲸继续购买，比特币价格可能会上涨至30000美元。从技术角度来看，比特币最初可能难以突破28500美元左右的重要阻力位。但如果多头能够突破抛售墙，比特币价格可能会自2023年7月以来首次达到30000美元。 (来源:FXEmpire)

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小萧2023-10-06

日本“黑天鹅”事件难上演？日本工资连续17个月下降！美元/日元非农前跌破148.50……

8%下降至3.7%。较高的利率会增加借贷成本，导致企业为了利润而降低员工成本。这会影响工资并减少消费者支出。较低的支出缓解了需求驱动的通胀，引导美联储走上更温和的利率道路。随着美国就业报告成为焦点，投资者必须考虑美联储对最新数据的任何反应，联邦公开市场委员会(FOMC)投票成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周五将发表讲话。货币政策分歧仍然倾向于美元，然而，美国非农就业报告和日本干预威胁，可能会大幅改变美元/日元趋势，有利于日元。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号，返回到149将使多头在150.293阻力位上运行。好于预期的美国就业报告和鹰派的美联储评论，将支持突破。然而，日本家庭支出和工资的跃升将支持跌破148.405支撑位，目标是146.649支撑位和50日均线。146.649支撑位的买盘压力可能会加剧，50日均线与支撑位汇合。14天RSI为54.47，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日均线，同时高于200日均线，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。突破50日均线将使多头在150.293阻力位上运行。然而，跌破148.405支撑位将支持美元/日元朝200日均线移动。14-4小时RSI为38.80，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破148.405支撑位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-06

岌岌可危！美国长期债券历史性暴跌46% 惨烈程度堪比2000年互联网泡沫

为敏感。在美联储花费了将近十年的时间将借贷成本削减至接近零的水平时，长期债券因其价格对利率变化的敏感性而受到吸引。（来源：Bloomberg）随着美联储采取了几十年来最激进的货币政策收紧，以控制失控的通货膨胀，持有历史上低收益率的长期债务和快速上升的利率的结合已经被证明是一种痛苦的组合。 BTIG全球利率交易联席负责人、市场资深人士Thomas di Galoma说道：“这真是令人吃惊。老实说，我从未想过我会再次看到5%的10年期美国国债。在全球金融危机之后，人们普遍预期利率会保持低位。现在，实际情况与预期相反。” 目前长期到期债务的亏损超过了1981年的下跌，那时美联储主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）的反通货膨胀行动使得10年期国债收益率上升到近16%的水平。与此同时，目前的长期到期债务亏损也超过了自1970年以来美国七次股票熊市的平均损失率为39%。这包括了去年S&P 500指数下跌25%的情况，当时美联储开始将利率从接近零的水平上调。在投资者身上造成的巨大痛苦最好的例子可能就是2020年5月发行的1.25%的30年期美国国债的价格暴跌。这个债券自发行以来已经失去了一半以上的价值，目前的交易价约为面值的45美分。长期债券购买者在周三从近几周持续的抛售压力中得到了一些喘息的机会。十年期国债收益率最初上升到4.88%，然后在美国交易时段出现了戏剧性的反弹，最终下降了约六个基点，降至4.73%左右。而30年期国债收益率则上升到了5%以上，然后下滑至4.86%左右。 Thomas di Galoma 表示：“这是一个很多投资组合都在遭受巨大损失的时期，尤其是在债券市场上。迪·加洛马指出，虽然市场上曾经出现过一些大幅波动，但通常这种波动不会持续很长时间，而现在市场上的动荡局势持续不断，几乎就像是在违反物体受力平衡的自然规律一样。”

埃尔文2023-10-06

华尔街面临又一大麻烦！美国政府最后一个AAA评级也将不保？

国国债收益率就已大幅攀升，令美国政府的借贷成本上升。全球最大债券市场最近的重新定价部分归因于美联储9月底的行动，当时美联储暗示，利率可能会在更长时间内保持在较高水平。但目前所有人的目光都集中在5%的10年期美国国债收益率上，据FactSet的数据，该收益率在本周早些时候触及4.89%的盘中高点后，周四(10月5日)回落至4.72%。

市场焦点2023-10-06

84%首席执行官预测2024年经济衰退，美联储员工则意见相左

历史新高，同比增长19%。利率上升导致借贷成本上升，可能会影响家庭预算。与此同时，2023年企业违约加速，预计将继续上升。总体而言，整个经济领域的信号好坏参半。量化高利率对消费者和企业的全面影响仍然是一个悬而未决的问题。

丰雪鑫992023-10-06

欧洲央行管委Villeroy称他希望本轮加息周期已经结束

uis de Guindos表示，即使借贷成本处于高点，现在开始讨论降息也为时过早。 “现在为时过早，我们还没到那一步，”他在视频采访中告诉塞浦路斯通讯社，“我们认为，目前的利率水平将对实现我们2%的价格稳定目标做出非常重要的贡献。” 德国央行行长Joachim Nagel表示，尽管通胀在放缓，但仍处于高位，尚未被击败，他特别提到了“非常高”的核心价格增长。 “我们欧洲央行管理委员会必须继续我们的限制性政策，”他周四说。

金融界2023-10-06

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