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大空头警告：美国处在史上最大信贷泡沫中一场大崩盘即将到来
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累积的债务即将遇到麻烦。该行预计，随着借贷成本上升，约1万亿美元的私人债务可能出现违约。高风险公司债务的违约和拖欠率已经在上升。嘉信理财表示，到今年年底，企业违约和破产总数可能会激增，2024年第一季度可能达到峰值。与此同时，公共债务问题也在酝酿之中，美国政府的总债务今年首次达到33万亿美元。高盛估计，在“更长更高”的利率机制下，到2025年，美国债务余额的总成本可能达到新纪录。斯皮茨纳格尔说，好消息是经济正在增长，但即使是这样，这也是一场“得不偿失的胜利” 他说：“你拿现在的胜利来换取以后的痛苦。这正是货币干预主义的作用：它现在给你一些东西，你必须在以后付出很多利息。当然，联邦债务也是如此，这是我们子孙后代的问题。” 所有这些都给整个市场带来了麻烦，随着整个经济的信贷泡沫破灭，市场可能会感到痛苦。 “这将破坏整个预测，”斯皮茨纳格尔在谈到信贷泡沫破裂时说，“所以我当然不是说我不认为会出现崩盘。我认为一场巨大的崩盘即将到来。” 这场危机可能也不远了，而像斯皮茨纳格尔所预测的那样的事件可能会导致利率在“未来一两年内”跌至“非常低”的水平。
金融界2023-11-14
巴尔：美联储正在审查银行的利率风险
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业面临压力的信誉良好的借款人合作。由于借贷成本飙升，业主面临压力。在巴尔发表上述言论之前，美联储上周发布的一份报告称，美联储正密切关注商业房地产和利率上升给银行带来的潜在损失。
金融界2023-11-14
美联储负责监管的副主席Barr：正在密切关注银行的利率风险
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行业面临压力的信誉良好的借方合作。随着借贷成本飙升，房地产业主面临压力。在Barr发表上述言论之前，美联储上周发布报告称正在密切关注商业地产和利率高企可能导致的银行亏损。
金融界2023-11-14
中国本周宣布新一轮降准？人民币小幅走弱，中间价超预期1000余点
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款。市场将密切关注提供的流动性规模和借贷成本，以收集有关当局官方立场的线索。布朗兄弟哈里曼外汇策略全球主管Win Thin表示：“随着通缩风险的上升，我们认为迄今为止采取的刺激措施不会产生太大的持久影响，因此我们期待未来几个月出台更多措施。”Thin预计中国央行将维持一年期MLF利率在2.5%不变。
云涌2023-11-14
前央行经济学家：日央行料在明年4月结束负利率
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月结束负利率政策，并在明年继续提高短期借贷成本。日本央行在10月调整了收益率曲线控制政策，允许长期利率进一步上升，不过保留了10年期债券收益率为0%的目标。Hayakawa认为，央行10月是“有效地拆除了”这一框架，将收益率的严格上限重新定义为一个宽松的参考。他表示，下一步，日本央行可能会在4月将短期利率从-0.1%上调至零左右，央行只是在等待更多的证据表明通胀将持续达到2%。一旦实现这一目标，将结束负利率。此外他还认为，在退出负利率后，明年可能需要继续以每季度一次左右的速度上调短期利率。
金融界2023-11-14
“习拜会”前中国经济传重磅！拜登关门敲警钟、穆迪对美降级黄金显现极端超卖美元与比特币同下挫
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共和党和民主党政客均拒绝后，债券市场的借贷成本维持了上周的上涨势头。BullionVault的Atsuko Whitehouse 写道，新任众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)计划从本周末开始防止美国政府关门。美国政府债券价格维持上周的跌势，使30年期国债收益率保持在4.70%左右。上周四，在拍卖新债但未能在贷方中找到足够的需求后，借贷成本飙升15个基点。评级机构穆迪将美国政府债务前景从“稳定”调整为“负面”，理由是偿债成本急剧上升，目前每年已突破1万亿美元，加上2024年之前“持续的地缘两极分化”选举中，名誉扫地的前总统特朗普看起来可能会与年长的现任总统拜登对抗。美国目前总债务达33.7万亿美元，今年迄今已增长7.3%，几乎所有增长都是自5月底达成债务上限协议以来，以避免在美国地区银行股出现小型危机。今年5月达成的协议旨在避免联邦政府现金耗尽并需要关闭，约翰逊周末提出一项“权宜之计”，为一些联邦机构提供新年资金。但约翰逊领导的共和党和白宫民主党的政治家都拒绝了他的计划，前者要求削减支出，后者称其“超级复杂”。白宫发言人周末表示：“穆迪改变美国前景的决定是国会共和党极端主义和功能失调的另一个后果。” 国会共和党领袖约翰逊反驳道：“我们33.6万亿美元的债务是不可持续的。”他建议不要为当前战争中的乌克兰或以色列提供临时资金，并称拜登总统的支出议程“鲁莽、对我们的国家安全和经济构成威胁”。 “我们将努力使我们的财务状况恢复正常，”他强调。美元周一下滑，由于美国债券收益率下降以及投资者从上周的涨幅中获利了结，美元指数跌至105.60。现在焦点转向周二的10月份CPI数据，以及周三的同月零售销售数据。尽管美国劳动力市场已开始显示疲软迹象，但包括主席鲍威尔在内的多名美联储官员暗示，通胀问题的工作尚未完成，并为进一步收紧货币政策打开了大门。从这个意义上说，由于央行仍然依赖数据，高层数据将影响美联储12月最后一次会议的决定。目前，根据CME的Fed Watch工具，加息的可能性很低接近10%，但掉期市场似乎将降息时间从5月推迟到6月。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图显示，美元指数保持中性至看涨的技术偏见，因为图表显示短暂的盘整期，表明多头在上涨一周后正在喘口气。相对强弱指数(RSI)表明中线下方处于中性立场，在负值区域显示平坦斜率，而移动平均线收敛(MACD)显示中性红色柱。评估更广泛的技术前景，美元对低于20日简单移动平均线(SMA)，但高于100日和200日移动平均线，表明多头在更广泛的时间范围内处于控制地位，但仍需要投入额外资金努力在短期内确立主导地位。 “支撑位在105.50、105.30和105.00，阻力位在106.00、20日均线106.05和106.30。” 黄金技术分析：极端超卖度数显现 Forex.com高级策略师James Stanley表示，进入10月份，金价极其疲软，RSI已开始显示出一些极端超卖的读数。但是，随着另一份非农就业报告的发布，情况开始发生转变。他在NFP前一天发表文章，并在黄金日线图上强调了RSI低于20水平。这种情况很罕见，因为在过去20年里只发生过几次。随着金价迅速回升至2000美元水平，这引发了一段时间以来最强劲的看涨行情之一。但是，正如市场在过去三年中在其他三个场合所看到的那样，价格开始在大数字上拥挤，当前似乎对大数字的第四次测试又失败了。周二的日线图显示价格从1932美元关键水平的较低低点反弹，下高阻力潜力显示略高于当前价格。 (来源:Forex.com) 2022年11月10日，当美元在CPI之后暴跌时，欧元/美元和黄金都出现了大规模的看涨突破。这可以让黄金与美元货币对一起波动，即使相关性仍然存在疑问。此时，金价已回撤10月突破走势的38.2%，支撑位正好位于1933美元的变体附近，该变体与James一直在谈论的1932美元水平相一致。价格目前正在测试先前支撑位的阻力位，该支撑位是从1947和1953美元的先前波动高点开始的；但对于多头来说，上方的部分仍然很重要，因为10月突破的23.6%斐波那契回撤位位于1962.47美元。如果多头能够强行突破该水平，那么再次测试2000美元这个大数字的大门可能很快就会打开，因为这将是对上周价格走势的强有力的改变。如果多头确实未能守住低点，下一个关键支撑区域将从1900美元心理水平一直延伸到1909美元斐波那契水平，这是上个月突破的中点。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析：CPI前下行趋势敲钟 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，比特币价格在11月9日短暂触及37900美元，然后在周一早些时候回落至36880美元。由于交易者等待美国CPI数据，比特币价格回调走低，抹去了周末的涨幅。比特币上周自2022年5月以来首次上涨至38000美元附近，随着交易员等待周二公布的CPI数据，该资产出现回调并跌至36880美元。与生活成本变化密切相关的总体CPI预计10月环比增长0.1%，这标志着与9月份0.4%的增长相比发生了重大转变。 FXStreet分析师Yohay Elam提到，如果数据如预期公布，总体通胀下降可能会立即对股市产生积极影响，并对美元构成压力，即使核心消费者物价指数仍然居高不下，而通胀上升往往会增加比特币等风险资产的抛售压力。因此，比特币价格走势可能会受到10月份CPI报告的影响。通常，宏观经济释放对比特币价格波动的影响是短暂的，通胀数据上升可能会在短期内推低比特币价格，而长期价格前景仍然取决于比特币现货ETF批准等催化剂。 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且低于其信号线，总体配置为负。此外，价格目前交易于20和50周期移动平均线，分别为36925和37046美元下方。 “我们的枢轴点位于37240美元，我们的偏好是只要37240美元是阻力位，下行趋势就占上风。另一种情况是上行突破37240美元，将寻求37700和37970美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-11-14
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美债利息成本飙升87%！大空头警告：美国处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中一场巨大的崩盘来袭
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累积的债务即将遇到麻烦。该行预计，随着借贷成本上升，约1万亿美元的民间债务可能出现违约。高风险公司债务的违约和拖欠率已经在上升。嘉信理财(Charles Schwab)表示，到今年年底，企业违约和破产总数可能会激增，2024年第一季可能达到峰值。与此同时，公共债务问题也在酝酿之中，美国的总债务今年首次达到33万亿美元。高盛(Goldman Sachs)估计，在利率在更长时间内维持在更高水平的机制下，到2025年，美国债务余额的总成本可能达到新纪录。 Spitznagel说，好消息是经济正在增长，但即使是这样，这也是一场“得不偿失的胜利”。 “你拿现在的胜利来换取以后的痛苦。这正是货币干预主义的作用:它现在给你一些东西，你必须在以后付出很多利息。当然，联邦债务也是如此，这是我们子孙后代的问题。” 所有这些都给整个市场带来了麻烦，随着整个经济的信贷泡沫破灭，市场可能会感到痛苦。 “这将破坏整个预测，”Spitznagel在谈到信贷泡沫破裂时说。“所以我当然不是说我不认为会出现崩盘。我认为一场巨大的崩盘即将到来。” 这场危机可能也不远了，而像Spitznagel所预测的那样的事件可能会导致利率在“未来一两年内”跌至“非常低”的水平。 Spitznagel补充说，尽管他认为市场将出现动荡，但投资者应该毫不犹豫地进行股票长期投资。他看到标普500指数在20年间的表现超过了市场上所有对冲基金，并补充说，如果他在未来20年里只能执行一笔交易，这是他唯一会购买的投资。新财年伊始美国债务利息成本飙升87% 随着人们对美国债务可持续性的担忧日益加剧，在联邦政府新财年开始之际，美国国债的利息支付飙升。美国财政部周一公布的数据显示，10月份美国国债的利息总额达到889亿美元。这比2022年同期高出近87%，当时的利息支付总额为475亿美元。这一跳升反映了过去一年高债券收益率的影响，而联邦赤字的大幅飙升，加剧了迅速扩大的总债务。根据彭博社的数据，10月份所有未偿债务的加权平均利息也上升至3.05%。这是自2010年以来的最高水平，比一年前上升了87个基点。分析人士最近开始对这一趋势发出更大的警告，他们警告称，不断上升的借贷成本最终可能变得不可持续。国会预算办公室预计，到2053年，净利息占GDP的比例将从1%跃升至6.7%。这将超过联邦政府对其他领域的贡献，包括社会保障和国防。这些警告导致美国国债市场经历了一段动荡时期，在美联储加息之际，美国国债市场出现了历史性的抛售。与此同时，新财年伊始联邦赤字状况较好，由于税收收入的涌入帮助缓解了财政部的资金压力，上月赤字收窄至666亿美元，而上年同期为879亿美元。尽管如此，穆迪上周五仍将美国信用评级展望下调至“负面”，这表明未来可能会下调评级。标普列举出的原因包括不断膨胀的赤字和政治失灵。
财经风云2023-11-14
加元/人民币三连升，加元上升动力不足，美元停滞不前
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有关美国经济需求状况的更多信息，面对高借贷成本，美国经济已显示出弹性迹象。美国全国广播公司财经频道（CNBC）/全美零售联合会最新发布零售监测报告显示，美国消费者在（感恩节+圣诞节）假日销售季前的支出有所减少，10月份扣除汽车和汽油的零售额下降了0.08%，扣除餐馆的核心零售额下降了0.03%。“我们预计美元将保持强劲基础，”汇丰银行全球外汇策略师Lenny Jin在一份报告中写道，美国经济的持续增长表现是一个关键因素。汇丰预计，11月美国核心CPI将与上月持平，Jin表示“而进一步的通货紧缩信号可能要到2024年2月才会出现。” 另据最新数据，美国10月政府预算为-670亿美元，前值为-1710亿美元。美元/加元现报1.37953，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）虽然支撑加元的今日原油价格缓慢上浮约1.5%，但是时值加拿大公众假期，加元在节日市场清淡的情况下动力不足，仅小幅回升。本周影响加元的经济数据缺乏，随着交易周的结束，加元将受到整体市场情绪的影响。影响美元/加元对的关键将是本公布的美国通胀数据，因为这可能会引发美元的显著波动。由于美国和加拿大之间存在经济和金融的紧密关系，同时加元受原油价格影响，预计美元/加元对本周也会出现浮动。如果美国通胀低于市场预期的0.1%的环比涨幅，美元和加元都可能面临压力。法国农业信贷银行（Crédit Agricole）十国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示：“我们认为，市场将非常关注任何证据表明通胀仍然过于粘性而无法缓解，从而迫使美联储'设计'美国金融状况再次收紧，以提振美元。”预计这样的结果反过来可能会给加元带来压力。请关注本周二加拿大央行副行长托尼·格拉维尔（Toni Gravelle）将在参加题为“不确定性加剧时金融稳定和金融监管面临的挑战”的小组讨论时发表谈话要点，他将对加拿大央行（BoC）未来利率变动的评论。预计加拿大央行理事会成员不会对市场产生太大影响，但投资者仍然需要密切关注。最近几周，加拿大央行进一步加息的预期明显下降，这要归功于一系列低于市场预期的通胀、GDP和劳动力市场数据，这些数据都表明经济正在放缓。加拿大央行预期的这种“定价”支撑了近期加元的疲软，Gravelle的评论可能有助于验证这一说法。加元/人民币连续第三个交易日上升，现报5.2834，涨幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-14
Rightmove：英国房屋要价创五年来同期最大降幅
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要价的下降速度为五年来同期最快，凸显出借贷成本上升导致房地产市场放缓。Rightmove称，10月8日至11月4日期间，房屋平均要价下降了1.7%，降幅大于圣诞节前通常的水平。数据未经季节性因素调整。Rightmove主管Tim Bannister称：“购房者还在市场中，但由于抵押贷款利率上升，许多人的负担能力大大降低。”此外，待售房屋不足的情况正在缓解，待售房产仅比2019年的水平低1%。
金融界2023-11-13
巨额资本外流，中国央行将提供近万亿人民币流动性支持？近期还可能降准？
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场利率，流动性状况已经收紧。上月底短期借贷成本飙升令市场不安，给中国央行带来了保持融资成本稳定、促进经济复苏的压力。如果周三的流动性注入被证明是温和的，那么有关中国政府将降低银行存款准备金率的预期可能会增强。即使中国央行像一些经济学家预测的那样提供约1万亿元人民币(这将是自2021年以来的最高水平)，但由于贷款到期，净注入仍将落后于上个月。瑞穗证券和澳新银行等机构预计，未来几周中国将下调存款准备金率。 “鉴于近期一级债券发行走强，以及为了促进即将到来的特别政府债券的顺利发行，结构性资金紧张，因此近期下调存款准备金率的可能性非常高，”渣打银行驻香港的中国宏观策略主管Becky Liu表示，“鉴于10月底的事件，中国央行将更加密切地关注流动性压力。” 据彭博行业研究报道，存款准备金率下调25个基点将向金融系统释放约5000亿元人民币。调查指出，随着政府加大财政支出，银行面临着既要吸收政府债券供应，又要增加贷款以刺激内需的双重任务。这使得近几个月来流动性管理变得越来越复杂，尤其是在中国面临股票、债券和外国直接投资等领域的巨额资本外流之际。债券供应的大好局面预计将在未来几个月持续下去，财政部在一次罕见的年中财政预算修订中，计划再发行人民币1万亿元的主权债券。此前，中央和地方政府在10月份大举举债，创下今年以来的单月新高。 “中国央行可能会延期发行，因为在这个关键时刻，在所有额外发行中保持流动性平衡至关重要，”Columbia Threadneedle Investments资深新兴市场主权分析师Lin Jing Leong说。她说，他们可能不想冒“流动性收紧和市场失灵的风险，因为他们正在努力支持经济增长”。
厉害啦2023-11-13
会员

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