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前不清楚在就业市场降温、通胀挥之不去和借贷成本上升的影响下，这种情况能持续多久。

金融界2023-11-16

美联储将避免进一步加息甚至可能更快降低借贷成本，美国国债收益率因此暴跌。周二，10年期美债收益率和对政策利率敏感的2年期美债收益率都出现了8个月来的最大单日下跌，交易员们对美联储将在2024年至少降息四次的预期升温。简而言之，金融条件突然变得宽松，基准10年期美债收益率较10月份的峰值下降了超过半个百分点。根据纽约FHN金融的宏观策略师威尔·康珀诺尔（Will Compernolle）的说法，与美联储官员首次暗示长期美债收益率上涨可以起到收紧货币政策的作用并取代加息时相比，目前的金融状况“宽松得多”。目前尚不清楚宽松金融状况的持续对美联储政策制定者的观点产生多大影响。根据总部位于纽约的咨询公司Evercore ISI的说法，周二发布的10月份CPI通胀报告“对美联储来说将是非常受欢迎的，尽管这必然会使美联储在抑制市场乐观情绪和金融状况方面面临更大的困难。” Evercore的副主席Krishna Guha和其他人在一份备忘录中写道：“美联储面临的挑战是市场看到这一点，并试图跳到最终阶段，这可能会导致金融环境出现更大/更快的宽松，而美联储本身在审慎看待通胀上行风险的原则下不希望看到这种情况。因此，预计美联储官员将保持非常谨慎和相对强硬的语气。” 确实，投资者有很多理由保持谨慎，不要对一份报告进行过多解读。在周二的数据发布后，里士满联储主席巴尔金表示，尽管最近在遏制价格压力方面取得了进展，但他并不认为通胀正朝着2%的目标明确迈进。他的同事，芝加哥联储主席古尔斯比也表示，政策制定者在达到通胀目标之前还有很长的路要走。与此同时，一些经济学家认为，10月份的CPI报告并没有像市场认为的那样改变游戏规则。FHN的康珀诺尔表示，如果美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）在本月晚些时候公布的10月份数据中显示出“横向势头”，那么联邦公开市场委员会（FOMC）中可能会有人“认为美债收益率的下降意味着需要再次提高联邦基金利率”。 Hirtle Callaghan & Co．的副首席投资官布拉德·康格（Brad Conger）表示，10月份的CPI数据证实了美联储的“观望”态度是对的，并且“需要更多的类似数据才能让他们有信心放松政策”。该公司管理着185亿美元资产。 “我们担心最近金融条件和能源价格的反弹可能很容易开始抵消这种限制，”康格在周二的一封电子邮件中写道。除了美债收益率普遍下降外，周二美国三大股指道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均收高。就在上周，美联储主席鲍威尔表示，美联储对通胀进展的“假象”持谨慎态度，即他们也担心暂时性的改善随着时间的推移逆转。如果10月份的周二CPI数据不是“假象”，“美联储可能会允许金融条件放松以防止经济衰退，”LPL金融公司驻北卡罗来纳州夏洛特的固定收益策略师劳伦斯·吉勒姆（ Lawrence Gillum）表示。“如果这是一个假象，那么美联储将会强调需要更高的长期利率。可能需要几个月的数据来看是否会发生这种情况。”

金融界2023-11-15

重磅！PPI数据创新低！金价跳水，险破1960 经济冷却足以让美联储货币政策路径“清晰”？

经济放缓的早期迹象，因为美国消费者受到借贷成本上升的挤压，他们继续积累信用卡债务。雅虎财经市场分析师Josh Schafer表示，美国10月份零售销售的下降幅度小于华尔街的担忧，再次表明美国消费者的状况仍好于许多经济学家的预测。这份10月份报告提供了消费者支出的概貌，目前的经济数据已经开始显示出经济增长放缓的迹象，而通胀继续下降。该报告出炉之际，正值零售业繁忙的一周，大型零售商纷纷发布季度业绩。家得宝和塔吉特的销售额都较上年有所下降，但降幅没有华尔街预期大。

Dan1977 1评论2023-11-15

本周美股“主角”是消费者！大量零售收益发布，或对更广泛的市场产生影响

人士预测，学生贷款偿还、超额储蓄下降和借贷成本上升将导致经济放缓。 Evercore ISI高级董事总经理Julian Emanuel在近期的研究报告中写道：“考虑到消费者在经济中的作用，今后的方向可能会对更广泛的市场产生影响。”

Dan19772023-11-15

又一数据突袭，全球市场彻底爆发了！中国大消息“助兴”，今日风暴不止习拜会

美联储进一步加息的押注，并增加了对更低借贷成本的押注。疲软的数据进一步表明，一代人以来最急剧的紧缩周期将使全球经济放缓，并推动各国央行在2024年降息。美联储官员对显示通胀放缓的最新数据表示欢迎，同时补充说，距离通胀率达到央行2%的目标还有很长的路要走。接下来的注意力将转向周三的美国零售销售和生产者价格报告。强劲的经济数据可能会在一定程度上缓和对美联储降息的热情。 “所有(加息)都结束。这似乎是市场在昨天疲软的美国CPI报告之后的主要收获，”瑞穗国际利率策略师Evelyne Gomez-Liechti说，“现在的焦点是美国零售销售和PPI数据。” 债市几乎扳回大屠杀跌幅对弱于预期的美国通胀数据的乐观情绪，也推动全球债券接近抹去今年的跌幅。彭博全球综合债券指数周二上涨1.3%，创下今年3月以来的最大单日涨幅。该指数在不到一个月前的一年里下跌3.8%，而现在2023年的跌幅仅为0.3%。美国公债在周二大涨后企稳。10年期国债收益率在前一交易日暴跌19个基点后基本持平。汇市方面，美元持平，昨日下跌1.2%，为一年来最大单日跌幅。美元周三普遍走低，勉强交投在104关口上方。交易员对市场价格的变化反应迅速，美元兑主要货币隔夜暴跌1.5%。中国惊喜不断在亚洲，中国央行决定向银行体系注入自2016年以来最大数额的资金，以寻求促进增长，这进一步支撑了市场情绪。 11月15日，中国央行进行14500亿元一年期MLF操作，对冲今日到期的8500亿元一年期MLF。也就是说，周三央行通过MLF净投放6000亿元人民币，创2016年12月来的单月最大纪录。加上本次，央行已经连续12个月超额续做MLF。 “流动性注入的水平超出市场预期，但符合我们的预期，”渣打银行(Standard Chartered Plc)中国宏观策略主管Becky Liu说。不过，她补充称，“鉴于10月份数据显示的新的下行压力，需要更多支持——因此我们仍预计，年底前将下调存款准备金率。” 周三最新的经济报告显示，中国经济复苏喜忧参半，零售销售超出预期，但房地产投资萎缩加剧。 “很明显，最近几周北京方面变得更加积极主动，以帮助支撑经济复苏，”汇丰经济学家在给客户的报告中说。“鉴于房地产行业持续突显的不确定性，我们认为北京方面将继续通过财政和货币手段加大支持力度。” 彭博报道指出，中国计划向乡村城镇化及经济适用房项目提供至少一万亿元人民币的低成本借贷。彭博社周二援引消息人士报道，中国的央行中国人民银行将分阶段通过政策银行注资，最终让资金流向家庭用于购买房屋。官员们正在考虑的选项包括抵押补充贷款（Pledged Supplemental Lending）和特别贷款。消息人士补充说，当局可能最早这个月就迈出第一步。政策银行相较于国有银行不太注重盈利。报道说，这个计划是副总理何立峰提出的一个新倡议的一部分，将标志当局政策的一个重大提升，以支撑陷入几十年来最大危机的房地产业。作为中国经济支柱产业的房地产业近年面临的滑坡拖累了经济增长，削弱了消费者信心。在中国最大的一些开发商对创纪录的借贷倒债之后，市场对它们的财务状况越来越焦虑。报道表示，截至10月，通过抵押补充贷款项目出借资金的结余还有2.9万亿元。再行注资一万亿将使总额超过2019年的记录。不过，消息人士表示，新注资最后的数额可能会有变化。此外，中国国家主席习近平与美国总统乔·拜登的预期会面也受到密切关注，外界观察双方是否有可能缓和紧张关系。周三在旧金山举行的会议将标志着中国国家主席习近平自2017年以来首次访问美国的关键时刻，当时他会见前总统唐纳德·特朗普。这也将是他一年来与美国总统拜登的首次对话，拜登在很大程度上保持了特朗普对一系列中国商品征收的关税，并支持限制中国获得先进技术。两国最近已采取措施缓解紧张关系。据知情人士透露，拜登与习近平将宣布一项协议，即北京将打击芬太尼的生产和出口。芬太尼用于制造致命的合成阿片类药物。另外，据另一份报道称，北京可能在APEC峰会期间公布波音737喷气式客机的承诺。作为最大的大豆进口国，中国上周从美国购买了300多万吨大豆，以示谈判前的友好姿态。其他方面，油价在短暂反弹后企稳，因市场消化了对供需前景的不同看法。黄金价格小幅走高。

厉害啦2023-11-15

11.15以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：CPI爆冷之下为何加密市场惨遭“滑铁卢”

美联储将避免进一步加息甚至可能更快降低借贷成本，美股迎来本月最大涨幅，美元指数回落新低，加密币惨遭“滑铁卢”比特币回踩34500一线，以太坊短线回撤1900位置，一度回踩本轮起涨点位置。数据爆冷，加息预期下降再次回落，这本该对于整体市场来说是利好的局面的，为何昨晚一反常态出现暴跌走势。首先从整体走势来看加密市场在上周的连续上涨之后，高位想必是囤积不少多单持仓，本周的回撤力度并不大，但是对于中期持有的空单来说也是可以接受的，这种趋势之下市场情绪显示位极度贪婪的状态，交易上表现就是市场交投依旧平淡，中期多空持仓都是可以接受的局面。其次时间轴来到本月中旬，美国比特币现货ETF获批即将获得正面回应，市场将有持续预期可视为利好，那么中期空单的救命稻草就是，目前美联储的加息预期还是保留了可能性。但是伴随昨晚的（CPI）下降幅度超出预期，迫使这一希望提前破灭，并且美股市场的火热是有可能带动加密新一轮的上涨走势，市场开启第一轮的抛售伴随而来就是价格的快速下跌，局部对于持仓空单的担忧和恐慌在区间价格内蔓延。最后根据日内隔夜爆仓数据统计来看，在本次回跌行情爆仓的并不是只有多单，同样伴随了空单的逃仓，下跌的过程出现空单逃仓，出现这种情况到底是为何？其实结合数据爆冷，比特币现货ETF获批在即，出现空单逃仓就不奇怪了，这也是昨晚暴跌的起点。空单在市场利好的局面下逃仓，市场利好价格反跌，恐慌的抛售加剧形成二次回跌，这就开市导致高位多单爆仓，市场再次下跌，这或许就是市场利好，行情反跌的根本原因。今日行情分析及部分交易策略：加密市场今日走势结构上看，大周期日线级别昨日继续报收大阴线直接吞没上周涨幅，眼看着要涨的行情，结果出现了深度回调走势，比特币（BTC）/以太坊（ETH）数据利好的局面下大幅下挫，比特币（BTC）跌幅2000多点，以太坊（ETH）150点创造了本月以来单日最大跌幅。当前走势来看，早间开盘价格逐步企稳回升，大饼回到35600附近，这个反弹的空间达到50%以上，并且回撤低点位置正好是前期的起涨点位，趋势上看多头的结构并没有被破坏，回撤没有跌破起涨点点位，那就不能看作是转向，还是要当作二次回撤探底。技术方面来看，短期均线有向下承压，但是可以通过横盘的方式让技术指标拐头往上，白盘只要不出现大幅下滑，那么就可以却支撑依旧有效。因此今日短线合约交易策略：比特币（BTC）回撤35200区域多，止损34800下方区域，目标看35800-36200区域；以太坊（ETH）回撤1955多单进场，止损1920位置，目标关注1992-2015区间。作者寄语：市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日由笔者独家分享，交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单。来源：金色财经

金色财经2023-11-15

欧洲的问题远不止一次轻微的衰退

明欧洲央行所指望的那种信心反弹，理由是借贷成本高企阻碍了投资，劳动力市场走软，海外需求不及预期。 “欧洲经历了零增长的一年，现在正进入货币和财政政策都旨在遏制增长的一年，” UniCredit经济顾问Erik Nielsen表示。 “欧洲经济已经停滞了一年，而且2024年的货币和财政政策计划似乎接受了又一个亏损年的高可能性。”

金融界2023-11-15

央行加息令加拿大人苦不堪言，这几个省份由感明显

小。 Desormeaux表示，更高的借贷成本使房地产市场更加难以承受，而央行的“长期更高”的说法将使固定抵押贷款利率保持在高位，直到加拿大央行明年降息。 2022年的另一个警告信号是储蓄率。加拿大人在疫情期间存入的大量资金最初保护了消费者免受高通胀和高利率的影响，但那一年已经有迹象表明这种防御正在减弱。加拿大统计局表示，加拿大的家庭储蓄率从2021年的10.5%下降到2022年的5.4%，原因是支出增长超过了收入增长。安大略省的降幅最大，降至3.2%，主要是因为利息支付增加。加拿大统计局表示：“事实上，该省家庭的偿债率是全国最高的（8.1%，而加拿大为6.8%），主要是因为抵押贷款债务的增加。“与此同时，萨斯喀彻温省是唯一一个储蓄率有所提高的省份，这是由于农作物条件的改善和谷物价格上涨提高了收入，储蓄率上升到8.7%。Desormeaux表示，尽管该省的GDP数据落后了一年，但它仍然为2023年及以后的增长提供了“关键要点”。房地产市场的拖累以及安大略省和不列颠哥伦比亚省等重债地区面临更大财务压力的风险，强化了Desjardins的观点，即阿尔伯塔省等产油省份最有能力度过经济衰退。

佳华1682023-11-14

芬兰第三季度GDP环比降0.9% 创三年来最大降幅

了0.6%。由于出口商品需求下降以及借贷成本上升给北欧经济带来压力，芬兰的经济创下了新冠疫情以来的最大萎缩幅度。包括芬兰银行在内的经济学家预计，芬兰经济今年将出现温和衰退，因为这个出口导向型北欧国家受到商品需求减弱的打击。随着欧洲央行加息对芬兰经济的快速影响，信贷成本不断上升，芬兰经济也受到了制约。芬兰超过95%的抵押贷款与可变利率挂钩，损害了消费者支出。芬兰商会首席经济学家 Jukka Appelqvist 表示，尽管经济预期会出现收缩，但最新的 GDP 数据“令人非常悲伤” 。Appelqvist 补充道，芬兰面临的最大挑战与国内住房建设和出口需求疲弱有关。上个月，芬兰财政部预测，在利率触顶后全球需求复苏的刺激下，在今年停滞之后，该国经济将在2024年恢复增长。相比之下，包括北欧联合银行在内的其他经济学家预计明年将不会出现增长。北欧联合银行预计，2024年将是经济停滞的第二年，理由是预计全球对出口行业的需求将保持低迷，住宅建设将进一步放缓。

金融界2023-11-14

遇到违约亏损可达90% 日本公司债投资者期盼增加契约保护

看起来势将结束负利率政策，从而可能推高借贷成本并给现有债券价格构成压力，扩大投资选择面变得越来越重要。

金融界2023-11-14

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