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小心日本央行“放鹰”引发市场剧烈波动！日本关键通胀数据刚刚出炉
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济学家都预计，在为期两天的会议结束时，借贷成本将维持在0.25%的水平。他们将密切关注日本央行如何传达其可能的政策轨迹，因为日本央行在7月份加息和发出鹰派政策信号后的信息招致批评。日银加息以及随后的鹰派信号被认为助长了全球金融市场的大规模抛售。日本央行董事会成员在最近的一系列讲话中明确表示，如果通胀与央行的预测一致，将进一步加息。与此同时，自7月会议以来发言的九位理事会成员中，有六位(包括植田和男)强调有必要监控仍被视为不稳定的金融市场，这表明他们本周不打算采取行动。 9月以后的政策前景变得有些模糊，因为日本央行观察人士的观点存在分歧。随着美联储周三终于加入多数央行的行列，转向降息，全球宽松周期的势头正在增强。在这种背景下，市场定价表明，日本央行今年可能难以再次加息。然而，接受彭博社调查的约70%的经济学家预计，到12月日本央行将再次加息。 8月初的市场崩溃在三个交易日内使日本股市蒸发1.1万亿美元。尽管股价自那以来收窄跌幅，但在全球主要股指中，日本市场波动性一直处于最高水平之列。 (截图来源：彭博社) 考虑到这一点，通常在中午政策声明发表后的下午3点30分举行的新闻发布会上，植田和男将尽力仔细调整自己的沟通方式。
tqttier09-20 08:44
会员
主次节奏：原油涨势延续，日内看向73上方
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美联储周三决定降低借贷成本 50 个基点，开启宽松政策周期，这激发了人们对经济活动和能源需求回暖的乐观情绪。再加上美元 (USD) 出现新一轮抛售，成为推动原油价格上涨的关键因素。   原油从日线图级别看，中期走势仍跌破区间下沿支撑，呈下行节奏。均线系统空头排列，中期客观趋势向下。空头动能占绝对优势，当下回暖反弹的力度有限，关注长期强支撑63.60对油价的支撑，跌破则中长期原油走势将陷入下跌。原油短线（1H）走势震荡走高站稳71上方。均线系统多头排列，短线客观趋势重新确立向上。早盘油价高位小幅回落，回调的力度和幅度均表现较弱，预计日内原油走势将继续向上看向73上方高位。今日：71.70做多，止损：71.10，目标73.30。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏09-20 08:36
繁荣还是衰退？美联储降息后全球经济前景扑朔迷离
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日)，全球股市创下新高，美联储前一天将借贷成本从23年高点下调50个基点，推动欧元、英镑以及挪威和澳大利亚等货币兑美元走强。美国股市在初期对降息反应平淡后随即飙升。然而，美联储的举动令美国以外的政策制定者感到不安。英国央行周四维持利率不变，称通胀和全球需求存在不确定性。交易员调低了对英国降息的预期，一些基金经理警告美联储可能对强劲的美国经济提供过多支持，这虽然提振全球经济增长，但也可能推高大宗商品和消费品价格。皇家伦敦多资产主管特雷弗·格里瑟姆表示：“美联储可能降息过多，而经济却在加速增长。”他预测，未来全球大规模降息的可能性不大，市场波动性将加剧。法律与通用投资管理公司经济主管蒂姆·德雷森表示，未来充满动荡，风险甚多。他指出，美国经济可能正在放缓，英国资产管理巨头LGIM目前对全球股票和债券持谨慎态度。分歧加剧？交易员预计美联储基金利率今年将下降72个基点，到2025年10月将下降195个基点。英国11月降息25个基点的可能性从几乎一致的预期降至80%左右，而欧洲央行下月降息的可能性则较低。欧洲政策制定者正在应对低于美国的经济增长和更顽固的通胀。美国经济的不确定性可能影响全球政策路径。富达国际投资组合经理沙米尔·戈希尔表示，美国和英国经济增长放缓可能促使英国央行更快降息并推高英国国债。但他同时警告，市场对美联储进一步降息的预期可能存在误判，导致各市场普遍抛售，全球波动性增加。他的投资组合因此偏向防御性资产，优先考虑投资级公司债券。 BlueBay Asset Management的投资组合经理Neil Mehta警告，美联储正在削减一片“炽热”的经济，GDP增长率为3%，通胀率仍高于目标。与此同时，欧元区核心通胀略低于3%，政策制定者对于未来降息意见不一。美联储进一步降息可能使欧元走强，削弱欧元区出口竞争力，并对欧洲央行施压。施罗德固定收益策略师马库斯·詹宁斯指出，鸽派的美联储加上疲软的欧元区经济，使得德国国债更具吸引力。投资者警告，如果美国经济数据改变了市场对美联储政策的预期，全球央行前景都可能随之变化。TS Lombard宏观主管Dario Perkins表示，如果美国就业数据下降，美联储将采取更激进的政策；若就业反弹，则表明政策尚未如预期般紧缩。衡量市场波动的VIX指数周四下跌至16.6，远低于8月初因美国就业数据疲软导致市场动荡时的近66点峰值。自8月5日的震荡以来，MSCI世界股票指数也上涨逾10%。马尔伯勒首席投资官谢尔登·麦克唐纳认为，随着股市估值显示降息可能提振美国经济，而政府债券定价暗示衰退，市场波动性可能上升。景顺多元资产经理本·古特里奇表示，若美联储能够阻止经济衰退，将提振央行政策分歧交易，英镑兑美元有望继续走强。但如果美国经济衰退，全球股市将下跌，债券市场则会获得支撑，区域市场差异将缩小。 “如果你不想亏钱，你就必须希望美联储做出正确的决策。”
Sissi09-20 06:22
“降息”引发科技股狂欢：特斯拉、英伟达等明星股飙升
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歌）科技股通常在利率降低时受益，因为借贷成本下降和债券收益率走低，使风险投资更具吸引力。除了降息半个百分点外，美联储还通过“点阵图”暗示，今年年底前利率还将进一步下调50个基点。今年以来，英伟达和人工智能热潮推动纳斯达克指数稳步上涨。周四的涨势更是将该指数推至7月中旬以来的最高点，目前距离7月10日创下的18647.45点峰值仅低3.5%。（来源：谷歌）英伟达为生成式人工智能和OpenAI的ChatGPT等服务提供强大处理器支持，周四英伟达股价上涨近4%，至117.87美元。虽然2023年英伟达股价增长了两倍多，今年已上涨约138%，但仍比6月的历史高点低13%。（来源：谷歌）英伟达的收入主要依赖于少数几大客户，包括微软、Meta、Alphabet、亚马逊、甲骨文和OpenAI等。这些公司要么开发大型语言模型，要么托管AI工作负载。因此，任何需求放缓的迹象都会引发市场对英伟达股价的担忧。不过，降息被视为一个利好消息。芯片制造商AMD和博通周四也大幅上涨，分别上涨5.7%和3.9%。虽然AMD试图在人工智能市场挑战英伟达，但目前仍处于劣势，今年以来该公司股价仅上涨了约6%。（来源：谷歌） AMD首席执行官苏姿丰在周三接受CNBC采访时表示，人工智能市场是“一个漫长的游戏”，目前仍处于早期阶段。“技术趋势需要几年时间才能显现，而不是几个月，”苏姿丰说道，“我们进入所谓的‘ChatGPT时代’才18个月，大家都在学习和适应。” 苏姿丰还表示，人工智能将渗透到我们生活的各个方面，包括教育和药物开发。“这一切的关键在于计算能力，而这正是我们所擅长的领域。” 特斯拉是周四科技股中表现最为抢眼的公司，股价上涨7.4%。虽然今年该公司表现不佳，股价下跌了近2%，但相比4月的低点，特斯拉股价已经反弹了72%。其它科技巨头也表现出色，苹果上涨3.71%、Meta上涨3.93%。
Sissi09-20 06:02
美联储大幅降息，欧洲为何选择谨慎？
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定者普遍表示，他们无意跟随美国迅速削减借贷成本的步伐，导致跨大西洋联盟在全球货币政策宽松的速度上出现新的分歧。（来源：彭博）在美联储将利率下调50个基点后，周四的欧洲经济局势定下了这一基调。英国央行承诺仅采取“渐进方式”降低借贷成本，而欧洲央行的一位鹰派官员则强调依赖数据。挪威决策者甚至暗示，今年可能不会采取任何行动。尽管美国的降息举措旨在追赶其他国家，但力度之大表明了形势的改变，即便跨大西洋政策在总体方向上仍保持一致。投资者预期，美联储将在年底前的两次会议上再次降息70个基点，速度远超英国和欧元区央行。尽管后者时间表类似，但英欧央行坚持不会仓促行事。这一差异反映了美国央行更注重就业保护的职责，也体现了不同的经济背景：欧洲工资制定的特点要求政策更加谨慎。道明证券(TD Securities)全球宏观策略主管詹姆斯·罗西特表示，对此类威胁的关注“在美国比欧洲更为严重”。他补充道：“目前美国通胀已达顶峰，且上行风险迅速消退，这使得美联储能够更多依赖经济增长和劳动力市场数据来驱动政策。而在欧洲，这种情况尚未出现。” 英国央行官员以8比1的投票结果维持利率在5%不变，这一决定为未来的政策走向敲响了警钟。官员们甚至没有直接讨论11月降息的可能性，尽管市场预计届时将伴随新的经济预测。对政策宽松的沉默态度推升了英镑兑美元汇率至2022年3月以来的最高水平，同时削弱了市场对未来政策快速放松的押注。尽管如此，经济学家Dan Hanson和Ana Andrade预测：“我们预计英国央行将在11月降息，并保持每季度降息的节奏，直到利率降至3%。” 英国央行行长安德鲁·贝利周四警告称，服务业通胀仍然居高不下，借贷成本将“逐步下降”。同时，英国劳动力市场仍然紧张，常规工资同比上涨超5%，失业率持续下降。与美联储的快速反应相比，英国央行的谨慎态度引人注目。荷兰国际集团(ING)发达市场经济学家詹姆斯·史密斯指出：“英国央行今天的决定与美联储昨日的决定形成鲜明对比。” 挪威央行则维持存款利率在16年来的最高水平——4.5%，并推迟了降息预期，担心挪威克朗疲软会加剧通胀。同时，欧洲央行理事会成员克拉斯·诺特在伊斯坦布尔的一场活动中表示，他认为央行有继续放松货币政策的空间，但前提是通胀如预期降温。荷兰央行行长对此感到安心，并指出市场押注未来进一步降息是合理的。市场预计欧洲央行将在2024年再加息1至2次，而今年的六次加息可能使借贷成本稳定在2%。其它欧洲央行官员则态度更加谨慎。斯洛伐克央行行长彼得·卡济米尔表示，欧洲央行“几乎肯定需要等到12月”才能采取进一步行动。虽然一些欧洲小国可能加大经济援助，但大多数司法管辖区仍落后于美联储。然而，部分经济学家认为这种差距只是暂时的。Legal & General Investment Management经济主管Tim Drayson表示，这种差距将“随着时间的推移而缩小”。他预测，随着通胀压力的缓解，欧洲央行和英国央行或将加快政策调整步伐。最后，在美国总统选举关键时刻，一系列事件可能扰乱大西洋两岸的政策轨迹。AXA Investment Managers宏观研究主管David Page认为：“明年情况将完全取决于选举结果，无论是哈里斯还是特朗普的政策都可能影响未来的通胀趋势。”
Sissi09-20 02:20
【欧股收评】英央行维持利率不变，美联储降息后欧洲股市收高
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4.5%，并表示计划从明年年初开始削减借贷成本。美联储降息50个基点此前一天，美联储宣布大幅降息50个基点，将目标区间降至4.75%至5.00%。随着投资者消化这一决定，美国股市早盘上涨。美联储降息后，亚太地区周四交易波动，但股市最终在盘中上涨。焦点个股英国零售商Next收涨4.35%。该公司表示，随着上半年销售额的上升，该公司有望实现近10亿英镑(13.2亿美元)的年度利润。与此同时，在欧洲，零售类股上涨1.9%。意大利银行UniCredit收涨1.24%。上周，UniCredit收购了德国商业银行9%的股份，随着进一步的发展，德国商业银行股价下跌1.02%。据路透社周四援引当地媒体报道，UniCredit首席执行官Andrea Orcel表示，这家意大利银行之所以能够购买德国商业银行4.5%的国有股份，是因为政府信任它。
Sissi09-20 01:20
巴西央行在全球宽松浪潮中加息25基点，抵御通胀压力彰显经济韧性
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加息，标志着拉丁美洲最大经济体在面对高借贷成本时展现出强劲的经济韧性。31位受访经济学家中有多数预计，巴西央行将把基准利率Selic上调25个基点至10.75%。投资者对未来加息路径的预期虽然市场普遍预期此次加息幅度为25个基点，但也有分析师认为，未来巴西央行可能加快加息步伐。部分投资者认为，到11月时，央行可能将加息幅度提升至50个基点。虽然政策制定者在此次会议上可能会避免明确承诺加息的具体幅度，但市场将密切关注央行对未来加息周期的态度和信号。政府财政刺激与通胀压力巴西政府在总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的领导下，增加了公共支出，进一步推动了家庭收入的增长，尽管失业率处于较低水平。经济的强劲表现加剧了通胀压力，并对巴西政府的财政责任承诺提出质疑。分析师指出，经济过热和信贷流动性增加可能为通胀打开大门，而这也是央行选择加息的一个重要原因。美联储降息与巴西货币政策的互动在美联储预计降息的背景下，巴西央行的加息政策凸显其与全球其他新兴市场国家的不同。美联储的降息可能为巴西雷亚尔提供支撑，从而改善巴西的通胀前景。尽管全球其他新兴市场国家央行正在进入宽松周期，但巴西因其较高的利率水平可能仍然对国际投资者具有吸引力，尤其是在利差扩大的情况下。编辑总结巴西央行在全球主要央行纷纷降息的背景下加息，反映了该国经济的独特之处。尽管面临通胀压力和财政责任问题，巴西依然展现出强劲的经济韧性。此次加息不仅是为应对国内通胀预期的上升，也是为了维护其货币政策的独立性。在未来，全球市场动向尤其是美联储的政策变化，将继续影响巴西央行的加息节奏与决策。投资者需密切关注未来几个月央行对货币政策的进一步表态。名词解释 Selic利率：巴西的基准利率，由巴西中央银行通过其公开市场操作来控制，用于指导银行间贷款的成本。加息周期：指央行在一段时间内连续上调利率的过程，通常用于控制通胀。财政刺激：通过政府增加公共支出或减税以刺激经济增长的政策措施。今年相关大事件 2024年9月18日：巴西央行宣布加息25个基点，将基准利率上调至10.75%。这是自2022年以来的首次加息，反映出该国经济的持续强劲和应对通胀的压力。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:11
美联储激进降息50基点，推动劳动力市场复苏并稳定经济增长
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币政策的重大转向。此次行动旨在通过降低借贷成本，支持美国劳动力市场和经济增长。美联储主席鲍威尔表示，这一决策反映了对通胀下行和经济复苏的信心，并表示未来可能不会维持如此激进的降息步伐。降息对美国经济和劳动力市场的影响此次降息有助于进一步巩固美国劳动力市场，避免经济陷入技术性衰退。通胀逐步回落，劳动力市场虽然有所减弱，但整体仍然保持稳健，失业率维持在较低水平。美联储预计，经济增长将维持在2%左右，并在未来几个月内维持就业稳定。市场反应与未来预期美联储宣布降息后，股市波动较大，S&P 500指数在创历史新高后回调，显示出投资者对未来利率路径的不确定性。根据市场预期，未来美联储可能还会降息75个基点以进一步支持经济增长。此外，2025年利率将进一步下降，经济增速则可能维持温和增长。政策前景和不确定性尽管美联储政策调整对经济带来了积极信号，但仍有一些潜在的不确定性。储蓄减少和失业率上升可能会抑制消费支出，影响经济增长。同时，美联储内部对降息路径也存在分歧，有官员担忧过快的降息可能会重新点燃通胀压力，增加经济风险。编辑总结美联储此次降息标志着货币政策进入了新的阶段，意在支持劳动力市场和经济稳定。虽然这一政策为未来的经济增长提供了支持，但也伴随着潜在的市场波动和政策不确定性。全球投资者将密切关注美联储的进一步行动，以评估未来经济走势和政策走向。名词解释联邦基金利率：是美国银行间隔夜拆借市场的利率，也是美联储通过公开市场操作控制的主要利率。技术性衰退：通常指连续两个季度的经济负增长，虽然经济没有显著萎缩，但存在衰退迹象。 S&P 500指数：是美国股票市场的一个重要指数，由500家大公司的股票构成，被广泛用作衡量美国股市整体表现的基准。 2024年大事件回顾 2024年9月：美联储自2020年以来首次降息50个基点，标志着货币政策的重大转变，旨在稳定劳动力市场和经济增长。 2024年6月：美国通胀数据持续回落，达到2.5%，接近美联储的2%目标。 2024年3月：美联储停止加息，并维持利率在多年高位，观察经济进一步走向。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
巴西央行加息25个基点应对通胀上行，凸显政策方向与经济现实的挑战
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劲，经济增长率在第二季度超出预期，但高借贷成本仍然给消费和投资带来压力。经济学家分析经济学家们对于巴西央行的加息决策意见不一。许多人认为加息的能力有限，尤其是在消费受到高公共支出支持的情况下。Galapagos Capital Invest的经济学家Tatiana Pinheiro指出，收入水平的提升才是推动消费的主要因素，而非借贷成本。加息可能导致投资疲软，进而影响整体经济增长。编辑观点巴西央行的加息举措反映了其在全球经济环境中采取的不同策略。尽管面临内部和外部的压力，央行依然坚持通过加息来控制通胀。然而，市场对未来政策的有效性及其可能带来的经济影响仍存疑虑，特别是在经济增长势头强劲的情况下，如何平衡加息与经济发展将是巴西央行面临的重要挑战。名词解释 - 基准利率：中央银行设定的利率，用于影响市场利率和经济活动。- 通胀预期：对未来物价水平上升的预期，通常会影响消费者和投资者的行为。- 输出缺口：实际经济产出与潜在经济产出的差异，反映经济是否在充分运作。相关大事件 2024年9月18日，巴西央行宣布将基准利率上调25个基点，以应对通胀预期的上行风险，此举在其他拉美国家普遍降息的背景下显得尤为突出。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
香港首次降息缓解房地产市场压力，助力经济复苏与投资者信心提升
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济复苏内容导读降息背景市场反应高借贷成本影响未来展望编辑总结名词解释相关大事件降息背景香港金融管理局于周四将基准利率下调50个基点至5.25%，这是四年来的首次降息，此举与美国联邦储备委员会的政策调整相呼应。高利率和强势港元被认为是压制香港经济的主要因素。市场反应降息消息公布后，恒生指数上涨至1.8%，科技股上涨超过3%，房地产子指数也上涨了2.6%。投资者对房地产公司在联邦降息后的反弹充满期待。高借贷成本影响近年来，高借贷成本对香港的经济和住房市场造成了重大影响，房价已跌至2016年以来的最低点。降息可能为面临低估的香港开发商股票带来急需的喘息机会。未来展望根据市场分析，如果美国联邦再降息200个基点，到2025年，租金收益率将有可能超过抵押贷款利率，从而提升投资吸引力。尽管香港的利率决策可能不完全跟随美国的趋势，但市场对未来的预期乐观。编辑总结香港的首次降息为房地产市场带来了新的希望。随着借贷成本的降低，预计将促进市场的回暖和经济的复苏。尽管短期内风险仍然存在，但整体前景向好，投资者信心逐渐增强。名词解释基准利率：指中央银行制定的利率水平，影响商业银行的借贷利率。恒生指数：衡量香港股市表现的重要股票指数。租金收益率：投资物业产生的租金收入与物业市场价值的比率。相关大事件 2024年9月，香港金融管理局首次降息至5.25%，此举被视为对香港房地产市场的重要支持，市场反应积极。事件导致的结果及意义香港首次降息将刺激房地产市场复苏，提升投资者信心，有助于缓解经济压力，并为未来的经济增长铺平道路。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10

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