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警惕大行情来袭！美国重量级数据登场别忘了这件央行大事美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

十年来最严重的一轮通胀之后，他们在降低借贷成本方面将落后于美联储和欧洲央行。但随着价格压力大幅缓解，以及去年英国面临陷入经济衰退的风险，已促使市场预计从2024年中开始降息。投资者将关注美国关键经济数据。香港时间周四23:00，美国1月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为47.0，此前12月为47.4。香港时间周四23:00，美国12月营建支出将出炉，预计月率上升0.5%，前值为上升0.4%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在FOMC声明发布后一度跌至102.92，但现在已经从那里展开反弹。我们最初的预期交易区间103-104目前保持不变。 (美元指数周线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在尝试升向1.09失败后，现在回到1.0860-1.0800的区间内。需要注意的是，1.0860/0850是一个短期阻力位，在接下来的几个交易日里，该阻力位可能无法被攻克，并将欧元/美元推低至1.0750。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如预期般跌破159，并可能跌向158-157.50，在那里汇价可能找到一个像样的支撑，以反弹向160。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元出现急剧下跌，并跌破147，跌速比预期的要快得多，但与我们昨日提及的看跌情绪一致。观点继续为看跌，料跌向146/145。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币似乎被困在7.16-7.18的狭窄区域内。值得注意的是，在近期图表上，7.18是一个坚固的阻力位，它必须被守住，从而推动该货币对跌向7.16或更低；否则，美元/人民币可能会尝试上升至7.18以上，这或许会在未来几周内开启升至7.20/22、甚至7.24的机会。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元从昨日的盘中高点0.6622下跌，但目前似乎还守在0.6559上方。短期阻力位见于0.6650，如果无法突破该阻力位，可能会在未来几个交易日内跌向0.65/0.64。只要澳元/美元保持在0.6650下方，那么观点仍为看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元继续在1.2750-1.26区间内波动，除非朝区间任何一端实现突破，否则这一走势可能会持续一段时间。中期的方向仍然缺乏明确性。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier02-01 14:11

房价跌+固定利率降！安省买家看到希望：房贷月供减少最高$300

都出现了大幅下跌，但在此期间不断飙升的借贷成本直到最近抵消了购房者的负担能力。但是，随着过去两个月贷款机构降低了新的五年期抵押贷款的固定利率，这种情况开始发生变化。（回顾：加拿大房贷利率终于开始降了！5年固定利率降至5%以下）《环球邮报》将现在市场购买均价房屋的购房者必须支付的抵押贷款与他们在 2022 年 2 月（即加拿大央行开始接连加息之前）购买的房屋所需要支付的抵押贷款月供款进行了比较。数据显示，在部分房地产市场，这些付款明显降低。换言之，部分地区房价下跌已经超越了房贷利率上涨对房主月供产生的影响。分析显示，目前房价较前年2 月下跌约 25% 或更多，每月抵押贷款付款就会减少 100 加元以上。但对于购房者来说，好消息有限。因为只有部分地区有这种现象，主要集中在安大略省的中型城市和较小社区，这些城市出现了自 2022 年初以来最剧烈的住房市场调整。 CIBC 资本市场副首席经济学家本杰明·塔尔 (Benjamin Tal) 在评论此分析时表示，在住房供应没有大幅增加的情况下，任何负担能力的提高都可能是短暂的，买家的需求必然会迅速推高价格。 “我们现在看到的情况是，我们正在为未来价格上涨埋下种子，”塔尔说。《环球邮报》还计算了加拿大房地产协会追踪的 20 多个市场的抵押贷款付款情况。该分析基于对 2022 年 2 月和 2023 年 12 月典型房屋价格的估计以及最新的可用数据。为了计算疫情房地产繁荣顶峰时的抵押贷款支付情况，使用了 2.94% 的利率。据 MortgageLogic.news 称，这是 2022 年 2 月中不需抵押贷款违约保险的全国最低五年固定利率。分析还使用了 5.29% 的利率来估算当今购房者的抵押贷款还款额，这是目前最低的五年固定利率。计算假设买家支付了 20% 的首付，需要 25 年还清抵押贷款。价格急剧下跌主要发生在安大略省。例如，在安省剑桥（Cambridge），房价已较峰值下跌 28%，如今买家购买典型房屋的每月抵押贷款付款额可能会减少约 $300 。买家在安省伦敦（London）、滑铁卢（Waterloo）、汉密尔顿（Hamilton）和奥克维尔（Oakville）也会发现类似的情况。安省在房价下跌约 20% 的市场排名中也占据主导地位，目前该省的抵押贷款支付额大致相当于两年前央行开始加息之前买家所面临的水平。BC省奇利瓦克（Chilliwack）是安大略省以外唯一一个也表现出这些情况的城市。在加拿大其他大部分地区，买家仍在应对更高的抵押贷款付款。例如，在哈利法克斯，尽管房价下降了 6%，但典型房屋的每月付款仍高出约 400加元。在卡尔加里，自 2022 年 2 月以来，房价上涨了 10%，新买家每月必须为普通房屋多承担近 1,200 加元的抵押贷款。但对许多买家来说，过去两年强劲的工资增长应该有助于缓解财务压力，负责 MortgageLogic.news 的抵押贷款分析师罗伯特·麦克利斯特 (Robert McLister) 表示。 “如果你考虑到这一点，你会发现总的负担能力并不像某些地方看起来那么糟糕，”他说。较低的房价意味着首付可以进一步减少抵押贷款及其每月分期付款的规模。由于借贷成本仍然较高，塔尔预计今年春季房地产活动只会小幅复苏。但他表示，迄今为止实现的负担能力收益非常小，如果利率没有进一步下降，即使价格小幅上涨也会将其抵消。作者：晓晨

超级生活02-01 13:00

加拿大前央行副行长：6个月内会降息，但深度和速度将更加谨慎

表示他们的重点已转向需要多长时间才能将借贷成本保持在如此高的水平。市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。在采访中，Beaudry重申了他的信念，即中性利率——既不刺激也不限制经济的利率水平——现在可能比新冠疫情之前更高。中性利率无法精确计算，但加拿大央行自行估算。如果中性利率较高，则表明央行可能会对降息的深度和速度更加谨慎。 Beaudry表示，对加拿大央行来说，最困难的情况是通胀预期停留在较高水平，例如，如果加拿大人习惯了3%的通胀率，而银行官员认为有必要“应对它”。“就加拿大而言，我们并未排除这种可能性。” 央行的长期目标是2%的通胀率。

Peng02-01 02:54

德国1月CPI降至3.1%，欧洲央行4月降息可能性大增！

至最低。目前预计该银行将在春季开始削减借贷成本。牛津经济研究院首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“在欧洲央行3月份会议之前，还有一个通胀数据需要考虑，但1月份的数据让我们对4月份首次降息的预测更有信心。” 德国通胀下降的推动因素是能源价格，尽管政府结束了限制能源价格的措施并推出了更高的碳价，但能源价格仍比去年同期下降了2.8%。 1月份核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）为3.4%，低于上个月的3.5%。德国商业银行经济学家Ralph Solveen表示，工资大幅上涨将继续推高服务价格，从而确保潜在通胀稳定在欧洲央行2%的目标之上。他预计首次降息将在6月份进行。

Dan197701-31 22:15

稳了？！加拿大去年11月经济表现”亮眼“，第四季度GDP或将增长

不变，但该行开始将重点转向何时可以降低借贷成本，而不是是否再次加息。加息有助于将通胀率从2022年6月的8.1%的四个十年高点降至12月的3.4%，但预计要到2025年才会回到央行2%的目标。 11月份的增长主要由农业、采矿业和建筑业等商品生产行业带动。统计局表示，这些行业出现了自2023年1月以来的最高增长率。数据显示，加拿大11月份商品生产部门环比增长0.6%，而服务生产部门增长0.1%。

Dan197701-31 21:52

微软、谷歌回调，联储年初降息的可能性有多大？纳指生物科技ETF(513290)单日获资金顶格增仓1.3亿，融资余额创新高

，美联储将在3月份的下次会议上开始降低借贷成本的可能性约为50%。ADM Investor Services首席全球经济学家Marc Ostwald表示：“市场现在很平静。他们显然想看看美联储本周会说什么……以及降息的大门还会打开多少。” 当地时间1月30日，美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州资深参议员谢罗德.布朗(Sherrod Brown)在给美联储主席的一封信中敦促美联储在今年年初降息。布朗认为，高利率损害小企业并使许多美国人无力购房，限制性货币政策不再是抗击通胀的正确工具。) 【海外ETF场内溢价走高，纳指生物科技ETF大受关注】近期，不少QDII ETF溢价盘中走高，投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限，ETF折溢价套利机制受影响时，可能导致ETF场内溢价走高，即二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。近期不少相关ETF收到市场关注，比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF（513290）就因其规模相对较大、流动性较高，近期单日溢价率屡创新高。【美股创新医药迎来并购浪潮，投融资情绪高涨】 2023年末，生物医药龙头阿斯利康与国内明星CAR-T公司亘喜生物达成协议，拟以约12亿美元的总价格收购后者。早前，百时美施贵宝也宣布将以每股330.00美元现金收购Karuna Therapeutics，总股本价值为140亿美元。据国盛证券统计，2023年全球医药领域发生30亿美元以上的并购事件已有至少11起，其中4起发生在近一个月内。肿瘤ADC、神经科学、自免为交易热点领域。因此，去年也被业内认为是医药领域“并购大年”；而从目前来看，对于并购的热情已延续至2024年。 CIC灼识咨询执行董事刘立鹤表示，这与经济环境的变化密切相关。“2023年底，美联储议息会议的召开对利率指引做出重大改变，宣告美国加息周期结束，未来将进入降息周期，这十分利好创新药行业发展和融资；同时，各创新药企估值都经历了一番调整，普遍有所下降，趋近合理水平，是收购的较好时机。并购是跨国药企常用的市场竞争战略，可以扩大产品线、增强研发实力和市场竞争力。” 全球市场的创新药投融资情绪得到明显改善。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】纳斯达克生物科技指数（NBI）之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标，主要有以下三大比较优势： 1、全球优选。纳指生物科技（NBI）不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头，而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司，故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权，前十大权重股合计占比达56.76%，均为大家耳熟能详的行业“领头羊”，享受大市值生科龙头“强者恒强”优势，同时，指数成份股多达225只，因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。（来源NASDAQ，截至2023.12.29） 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：Wind，2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技，相比而言，纳指生物科技走势规整，中长期向上曲度斜率更高。数据来源：Wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-31 11:43

电动汽车制造商“辉煌时代”已经过去企业估值重回理智

都大。Rivian曾一度击败了大众。借贷成本上升、欧洲部分地区经济低迷以及德国等国家电动汽车激励措施的结束一直在打击该行业的增长。（来源：Bloomberg）与同行相比仍然昂贵彭博电动汽车股票指数显示，即使在过去几年大幅下跌之后，各公司的交易价格仍高于传统汽车制造商。这通常表明该行业可以进一步调整。值得注意的是，过去一年内该指数的盈利预测已经下调了37%。比亚迪公司的股价在周二大幅下跌，因为为了实现2023年的销售目标，公司进行了大幅的年底折扣，这对这家在香港上市的公司的盈利造成了影响。尽管中国的电动汽车采用相对较为先进，但政府去年停止了国家补贴，导致了全球最大汽车市场的价格战爆发。特斯拉公司的股价仍然以58倍的未来盈利倍数交易，几乎是标普500指数的三倍，尽管在本月初这家全球市值最大的电动汽车制造商警告需求减缓后股价曾经大幅下跌。该公司一直在降低其汽车的价格，上周警告今年增长将“明显减缓”。（来源：Bloomberg）回归理智企业价值与销售的比率已经回落，但电动汽车制造商的交易仍然比全球汽车指数高出100%以上。彭博智库预测，由于人们对电动汽车的悲观情绪增加，今年欧洲整体汽车销售增长将放缓至5%，而2023年的增速为14%。摩根士丹利的分析师Adam Jones表示：“虽然情绪看跌，但我们认为电动汽车的生存能力仍有待考验，还有一系列可能的公告，包括与中国电动汽车合作伙伴的合资企业、减记、延迟扩产、剥离以及与监管机构进行的交易，以可能重新设定‘不切实际’的电动汽车目标。” 这一说法意味着在电动汽车领域，可能会看到一系列关于与中国电动汽车公司合作、资产减值、产能扩张延迟、业务剥离以及与监管机构进行协商的公告，这些举措可能是为了重新评估“不切实际”的电动汽车目标。（来源：Bloomberg）

一禾01-31 08:34

《黑天鹅》作者发出警告：美国债务危机进入“死亡螺旋”，经济命运悬于一线！

5%-5.5%，为2001年以来的最高借贷成本。这意味着偿债成本也有所上升，美国正在为其发行的债券支付更多利息，以为政府提供资金。投资者预计美联储将在2024年降息，但由于中央银行家们密切关注通货膨胀，利率仍有可能保持较高水平。高盛此前预测，这可能导致2025年美国的债务成本创下新纪录。专家表示，借款本质上是通胀的，这意味着美国庞大的债务负担可能会与美联储的抑制通货膨胀的努力发生“冲突”。一些华尔街悲观的评论员警告称，存在通货膨胀的高债务危机风险，这是一种最坏的情况，其中高债务和高通货膨胀将导致经济增长停滞。目前，美国国会尚未批准财政年度的预算，这是因为立法者们仍在支出问题上继续争论。国会领导人上周批准了另一项法案，延迟了政府停摆的期限，让政策制定者在3月1日之前制定预算细节。

Heidi01-31 04:28

【汇市日报】加元/人民币4连涨加元触及两周高位美元等待美联储指令

经济放缓，加拿大央行的重点转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。原油价格继续影响加元走势受中东紧张局势升级和国际货币基金组织积极的全球经济预测推动，加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨。西德克萨斯中质油 (WTI) 上涨 1.35%。从而助推加元走势。加元远期预测 IMF预计2024年全球平均油价预计下降2.3%，较10月预测的0.7%下降幅度更大；2025年预计下降4.8%，较4.9%下降幅度略有减少。鉴于加拿大是美国最大的石油出口国之一，由于原油价格低迷，加元将面临下行压力。同时，石油输出国组织 (OPEC+) 将于 2 月 1 日举行会议，预计不会就该组织 4 月份的石油供应做出决定。此外，加元因加拿大央行行长麦克勒姆的言论而受到一些压力。他表示焦点发生了转变，从讨论利率是否足够高转向考虑何时可能降低利率。目前，美元/加元正在测试 1.3400。丰业银行的经济学家指出阻力位为1.3425/1.3450。他们表示，“迄今为止，跌幅已有限突破1.3415支撑位——过去几周形成的1.3540双顶的颈线触发点。日内图表上看跌势头正在强劲发展，但目前长期 DMI 震荡指标的支持数据很少。 ‘假突破’是一种风险，但持续推低1.3415意味着未来1～2周内现货有可能下行至1.3200/1.3300高位区域。” 加元/人民币连续第四个交易日上涨，跨入5.35关键区间，现报5.3542，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语01-31 04:00

美国12月职位空缺数量升至三个月最高但离职人数出现减少

来最高水平。虽然官员们已经开始讨论降低借贷成本，但他们多次表示希望在开始降息前看到通胀压力持续回落。周二发布的另一份报告显示，美国消费者信心指数升至2021年末以来最高水平，部分原因是对劳动力市场的看法更为乐观。虽然整体裁员数量仍然较少，但运输和仓储行业裁员人数一直在上升，目前处于2020年6月以来最高水平。UPS周二表示计划削减12,000个管理职位，部分是为了抵消工会劳动力成本的上升。 12月职位空缺与失业人数之比维持在1.4。过去一年这一数字大幅下降表明劳动力供需已趋于平衡。2022年该数据最高达到2比1。一些经济学家质疑JOLTS统计数据的可靠性，部分原因是该调查的回复率较低。

金融界01-31 02:01

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