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美联储敲响银行业警钟！鲍威尔、拉加德“鸽派”联袂出击黄金2162疯涨不停比特币6.6万剧烈波动

这增强了人们对美联储将在未来几个月降低借贷成本的希望。 (来源:Financial Times) 鲍威尔周四对美国参议员称，联邦公开市场委员会(FOMC)在货币政策上“处于正确的位置”，同时正在等待近两年的高利率抑制通胀的证据。他在谈到央行的官方通胀目标时解释：“我们正在等待对通胀可持续升至2%的信心更加坚定，当我们确实获得这种信心时，而且离它不远了，就应该适当降低限制水平，这样我们就不会导致经济陷入衰退。” 鲍威尔的言论将增加人们的希望，美联储在将利率维持在5.25-5.50%的23年高点数月后，终于准备放松货币政策，这是其寻求平息随着经济从疫情中复苏而飙升的物价压力部分。期货价格意味着投资者已经预计到7月份将降息25个基点，许多人押注这一举措实际上会在6月份发生。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储用来衡量2%目标进展情况的总体通胀指标，目前仅为2.4%，2022年曾触及7%的高点。就在鲍威尔在华盛顿发表讲话的几个小时前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德暗示央行可能会在6月份开始降息。周四股市和债券均走高，其中标准普尔500指数上涨1.2%，而对利率敏感的两年期国债收益率徘徊在三周低点4.52%附近。美联储利率制定者下次会议将于3月20日举行，届时人们普遍预计FOMC将维持利率不变。美联储还将公布一个新的所谓“点图”，详细说明官员们认为央行将在2024年降息的次数。分析师预测美联储将在2024年下半年降息3-4次。美国经济的持续强劲出乎许多预测人士预料，并使得美联储能够采取谨慎的降息方式，相信借贷成本上升不会引发失业率急剧上升。 “我们正在尽力做到最好，”鲍威尔说。“我们拥有发达经济体中最强劲的增长和最低的通胀。” 他补充说，就国内生产总值(GDP)规模而言，与美国最接近的经济竞争对手中国正面临“重大困难”。欧洲央行周四还连续第四次下调增长预期，称预计今年欧元区经济将增长0.6%，而此前的预期为0.8%。许多经济学家预计美联储将在3月份的投票中上调美国GDP预测。美元指数看到疲软劳动力市场数据下降美国“小非农”ADP就业报告暗示就业人数少于预期，但JOLTS表明劳动力市场紧张。截至3月2日当周，首次申请失业救济人数略高于市场预期，为217000人。第四季美国单位劳动力成本低于预期，上升0.4%，打破市场预期的0.6%。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%。市场仍预计美联储将于6月份开始实施宽松政策，然而，周五非农就业报告(NFP)的数据将影响这些预期。美元技术分析：由于找不到买家，美元看空激增 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术面描绘出一幅相当悲观的景象。相对强度指数(RSI)的负斜率和区域表明购买动力减弱。与此同时，移动平均线趋同背离(MACD)显示红色条形，这表明卖家正在控制美元的方向。就价格走势而言，美元指数位于20、100日和200日简单移动平均线(SMA)下方。该头寸显示出广泛的看跌前景，因为它通常预示着整体抛售趋势。黄金技术分析：对称性表明价格上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，对黄金的热情尚未显示出停止的迹象，周四，黄金触及新的趋势高点2165美元。其收市价有望相对强劲，位于当天区间的前1/3，并高于周三高点2152美元。当然，随着价格的上涨，它看起来已经超买了，从短期来看可能是这样。尽管如此，该趋势早些时候出现了两次大幅反弹，从10月6日的波动低点回升，为近期进一步上涨提供了证据。之前的两次上涨均在15天内完成，第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。这显示了价格和时间的两次波动之间的对称性。鉴于趋势早期的对称性，我们可能会在当前的上涨中再次看到它。周四是从2月14日低点开始反弹的第16天。因此，只有当今天的高点是顶部时，才可能出现时间匹配。然而，价格关系表明价格更高。黄金需要反弹至2194美元价格区间才能较2月低点上涨10.5%。之前的每一次冲动走势都在走高之前经历了为期两天的短暂回调。黄金肯定会在当前冲向2194美元的冲动反弹中看到类似的行为。目前金价上涨幅度高达9.1%，距离10.5%的绩效目标并不算太远。鉴于本次反弹中需求明显上升和势头强劲，如果出现短期停滞，交易者可能会迅速利用它建仓或增仓，从而推高价格。2194美元目标区域是一个枢轴点，在此区域可能会出现阻力，或者在2194美元上方决定性反弹时出现另一次突破并确认强势。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：交易员押注横盘将结束 CoinTelegraph指出，如果比特币价格仅比当前水平下跌3000美元，则将清算20亿美元的比特币多头头寸。监控资源CoinGlass数据显示，交易者对比特币价格轨迹进行了大量押注。周二创下历史新高后，比特币在数小时内暴跌10000美元，之后又出现反弹，这使得交易所出现了有趣的情况。交易员对当前现货价格上下了很大的押注，比特币现货价格将接近67400美元。CoinGlass强调了风险的大小，例如只需价格下跌至64286美元，就能清算20亿美元的比特币多头头寸。下跌至60000美元意味着23.3亿美元的多头被砍掉，这仍然高于10000美元红色日蜡烛的反弹区域。从好的方面来说，突破69210美元的最新历史高点将清算约13.1亿美元的比特币空头，总金额达到70000美元，将清算15.7亿美元空头。 (来源:CoinGlass) 作为对市场能力的提醒，比特币在周四华尔街开市后几分钟内就出现了1000美元的上下波动。 “现在，比特币1分钟内就能制作出1000美元的蜡烛，”受欢迎的交易员Daan Crypto Trades分析称。#VIP会员尊享# “欢迎来到波动之城。” (来源:Twitter)

小萧03-08 08:34

会员

增幅8%！2023年美国家庭净资产创历史新高

货币政策，美国经济仍将保持扩张。虽然借贷成本上升打击了住宅房地产市场，但也抑制了房屋上市，使房价居高不下。由于市场预期美联储将于今年开始降息，股市上涨，第四季度净资产较前三个月增加了4.8万亿美元，增幅为3.2%。美联储的报告还显示，去年年底，随着政策制定者为抗击通胀而维持紧缩政策，企业略微减少了借贷。企业借款年化增长率约为1730亿美元，是自2020年第三季度以来的最低水平。企业未偿债务年化增长率为0.82%。2023年全年，企业债务仅增长2.2%，为2010年大衰退(Great Recession)后企业债务收缩以来的最低水平。去年第四季度，消费者非抵押贷款按年率计算增长了3.3%。与此同时，抵押贷款债务的增长速度也有所放缓。在整个2023年，抵押贷款债务的增幅是2019年以来最低的。与此同时，家庭流动性继续缓解，同时仍明显高于疫情前水平。支票存款增加到超过3.9万亿美元。这是2019年疫情爆发前的四倍，这有助于解释消费者支出的健康增长。

Sissi03-08 08:25

【黄金收市】降息押注增强吸引力金价连续5日创新高现已飙升至未知领域

从而能够开始降息。他表示，美联储将调整借贷成本，并补充说美联储距离放松政策“不远”。尽管他在3月份反对降息，但6月份会议的机会是敞开的。CME的Fedwatch工具显示，交易员目前预计6月降息的可能性为74%，而在2月29日时的可能性约为63%。低利率环境意味着持有无收益黄金的机会成本降低，并打压美元，使得金条对海外买家来说更便宜。周四，欧洲央行决定维持利率不变，并以欧洲央行行长拉加德为首发表强硬言论。尽管她准备了可能的政策调整，但她忽略了四4月份会议上可能的降息，尽管6月份的会议看起来有可能。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。在实物市场上，价格飙升预计将抑制印度婚礼季节的消费，但其他经济体可能会看到强劲的避险需求。汇丰银行贵金属分析师 James Steel 表示，地缘政治风险也是金价的主要推动因素。“我们只有一小部分资产可以被投资者真正称为避风港，而黄金是其中第一。” 自以巴以冲突爆发以来，金价已上涨超过 300 美元。然而，黄金最近的上涨伴随着风险资产的上涨。进一步的市场方向可能来自周五的美国非农就业报告。由于美联储降息押注推动金价上涨，金价升至新高。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示，“宏观基金是黄金上涨的新买盘力量。尽管黄金近期上涨速度很快，但日复一日进一步耐心推进的理由看起来依然完好。由于基金购买加上对美联储转向的猜测以及地缘政治和金融风险支撑金价上涨，金价触及历史新高。掉期市场目前显示美联储6月份降息的可能性为64%，高于上月初的可能性。自2月中旬以来，美元走软、国债收益率走低，加上持续的地缘政治不确定性，逐渐推高金价。直到最近才在黄金市场活跃的宏观基金成为黄金上涨的新买盘力量。最新数据显示，截至二月底，对冲基金和基金经理增加了黄金净看多押注。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:50 日本1月贸易帐 10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数

慧宣鑫语03-08 06:41

欧洲和日本央行双双“搅局” 美元下跌、日元飙升！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

胀下降速度快于预期，但欧洲央行仍维持高借贷成本，欧洲央行决定维持利率不变后，欧元/美元触及六周高点。由于日本央行可能很快加息的猜测不断升温，日元/美元汇率录得今年以来最大涨幅。技术分析师James Hyerczyk最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 在跌至50日均线的弱侧103.429后，卖家继续打击美元指数。下一个目标是102.853。我们可能会在第一次测试该水平时看到技术反弹，但这也是加速下行的触发点。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 经过周四交易日的波动后，欧元/美元有望向上突破，1.0932是加速上行的下一个潜在触发点。如果这一举措创造了足够的上行动力，那么我们可能会看到价格飙升至下一个阻力位110.00。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 受美联储6月降息前景的推动，英镑在本周早些时候突破50日移动均线后也大幅上涨。目前的上行动能让投资者瞄准去年12月28日的主要顶部1.2827。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元第二个交易日面临压力。加币目前跨越200日移动平均线1.3478，50日移动平均线1.3458是下一个潜在的下行目标。该区域可能会提供暂时的支撑，但如果失败，市场可能会继续进入1月底的底部1.3358。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元周四大幅走低。然而，随着外汇货币对测试50日移动均线 147.806，抛售压力似乎陷入停滞。鉴于下行势头，这一走势可能是暂时的，下一个目标是200日移动均线146.117。

Dan197703-08 05:32

美国家庭净资产在2023年创出历史新高受到股市和房价上涨推动

度上涨，全年涨幅超过24%。而且虽然借贷成本上升打击了住宅房地产市场，但也抑制了房屋挂牌量并使房价保持在高位。家庭净资产第四季度增加4.8万亿美元，环比增长3.2%，因为有关美联储将在今年开始降息的预期刺激股市走高。美联储的报告还显示，由于决策者维持紧缩性政策以对抗通胀，企业去年底借款规模增速小幅放缓。企业借款折合年率增加约1,730亿美元，是2020年第三季度以来的最低增速。企业未偿还债务折合年率增长0.82%。2023年全年，企业债务仅增长2.2%，为2010年受经济大衰退影响而萎缩以来的最低水平。第四季度消费者的非按揭贷款信贷折合年率增长3.3%。与此同时，按揭贷款债务也以较慢的速度增长。就2023年全年而言，按揭贷款债务增速为2019年以来最低。与此同时，家庭流动性继续减弱但仍明显高于大流行病前。支票存款总额升至逾3.9万亿美元，这是疫情之前2019年时数字的四倍多，也有助于解释消费者支出为何可以保持健康增长。

金融界03-08 02:58

都是利率惹的祸！加拿大贸易顺差超预期进口创近两年最低水平

易报告与加拿大央行的预期基本一致，即高借贷成本将在短期内限制消费支出，影响进口水平，同时软弱的外国需求将对出口产生压力。预计进口和出口都将在2024年下半年回升。加拿大与美国的贸易活动放缓，美国购买其总出口的四分之三以上，占其总进口的60%以上。统计局表示，1月份从美国进口下降了1.7%，部分原因是汽车和零部件以及制药产品的进口减少，而出口下降1%，主要是由飞机出口减少导致的。统计局表示，加拿大与其他国家的贸易活动也在1月份放缓，其逆差有所缩小。 CIBC经济师Andrew Grantham在一份声明中表示：“进口和出口的下降在各个领域都较为广泛，这表明1月份GDP初步读数的增长主要是由公共部门工作的反弹推动……而不是经济内在实力的表现。”

丰雪鑫9903-08 01:21

马来西亚央行维持关键利率不变

所有19位经济学家的预期。央行上次调整借贷成本是在5月份，上调了25个基点。这一决定使马来西亚利率维持在五年高位，并让当局继续提供力所能及的有限政策支持，以支撑最近触及26年低点的货币。马来西亚林吉特是今年表现最差的新兴亚洲货币之一，这促使决策者加大力度捍卫他们认为被低估的本币。

金融界03-07 22:19

决策分析：欧洲央行风暴逼近！鲍威尔给市场喂定心丸中国数据难挽信心

美联储2%的目标方面取得了进展，并表示借贷成本可能因此降低。他警告称，这场战斗远未结束，而投资者正关注6月份的首次行动，此前他们3月份降息的希望因上月强劲的通胀报告而破灭。鲍威尔对众议院金融服务委员会表示：“如果经济的发展大体上符合预期，那么在今年某个时候开始放松政策约束可能是合适的。” 他说：“但是经济前景是不确定的，实现2%通胀目标的进展并不确定。” 尽管美联储将利率推高至20年来最高水平的决定令物价有所缓和，但官员们纷纷警告称，过早降息可能会让他们所有的努力付诸东流。经济的持续健康使他们能够维持这条线，随着信心似乎正在恢复，股市已经走高。鲍威尔的讲话带动周三三大主要股指上涨，亚洲交易员努力维持积极势头。上海和香港股市下跌，尽管数据显示中国1-2月出口增幅超过预期，而东京股市则受到日元走强的拖累，因投资者加大押注日本央行将很快改变超宽松货币政策。澳大利亚国民银行的Taylor Nugent表示：鲍威尔照本宣科。1月份的通胀波动显然没有改变更广泛的预期，鲍威尔主席也没有采取什么行动来打破美联储最近的评论。” Interactive Brokers的Jose Torres补充称，“他对通胀轨迹的乐观态度，以及对央行当前利率可能处于峰值的信心，对市场参与者来说已经足够了。” “在美联储主席鲍威尔向国会准备的货币政策证词中，没有什么特别令人惊讶的——证词相当短——或者在问答环节，”荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示，“需要更多的数据，但有更多证据表明就业市场正在降温，我们仍然认为他们可以从6月份开始降息。” 事实上，数据显示美国2月民间就业人数增幅略低于预期，尽管该报告与周五公布的官方非农就业报告没有很强的相关性。目前，投资者正在期待欧洲央行周四晚些时候的政策会议。欧洲央行将把利率稳定在创纪录的4.0%，但政策制定者支持6月份降息的任何信息都将让市场松一口气。期货价格几乎完全反映了欧洲央行将于6月首次降息的预期，预计今年全年总共将降息88个基点。汇市方面，美元全线走软扶助欧元突破六周高位1.0901美元的关键阻力位，但1.0916美元的主要技术水准令欧元承压。亚洲的国债价格稳定。基准的10年期美国国债收益率持平于4.1156%，隔夜下跌3个基点至4.0790%，为一个月来的最低水平。

云涌03-07 17:45

黄金突发大行情！金价飙升至2160美元上方、再创历史新高五张关键图表值得关注

的最大推动力是市场对美联储何时开始降低借贷成本的预期。掉期市场显示，美联储6月份降息的可能性为65%，而2月底时为58%。周三，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)向国会议员重申，在政策制定者确信他们已经赢得与通胀的斗争之前，美联储不会急于降息。当美联储最终转变货币政策立场时，它将降低持有黄金的机会成本，因为黄金不产生利息。自去年10月以来，美国实际收益率一直在下滑，但金价最近的涨幅远远超出人们的预期。 (截图来源：彭博社) 技术指标大华银行(United Overseas Bank Ltd.)认为，金价下一个重要阻力位在2163美元/盎司。但在StoneX Financial Ltd.的市场分析主管Rhona O 'Connell看来，黄金价格已经在2115美元/盎司上方超买。她表示，上周末疲弱的美国数据，加上“从众效应”，引发技术和动量交易。 (截图来源：彭博社) 黄金期货未平仓合约最新的Comex数据显示，基金经理增加新的多头头寸，推动金价的上涨。未平仓合约的增加意味着投资者对黄金越来越看涨，而不仅仅是平仓现有的空头头寸。 (截图来源：彭博社) 中国黄金买盘瑞士对中国的出口——通常是中国黄金需求的良好指标——在1月份增长近两倍，因为消费者寻求对冲中国股市和房地产行业动荡的风险。随着中国最大的几家国有银行大幅下调存款利率，与黄金相比，把钱存在银行的吸引力相对减弱。此外，中国也是购买黄金以减少对美元依赖的央行之一。过去一年，随着波兰和新加坡等国增加黄金储备，实现金融储备多元化，中国一直是最大的黄金储备国之一。 (截图来源：彭博社) 黄金ETF 与央行对黄金的持续需求形成鲜明对比的是，以黄金为支撑的交易所交易基金(ETF)已连续7个月减持黄金。汇丰控股(HSBC holdings Plc)分析师James Steel说，这些ETF的持有量可能会企稳。这可能会进一步增加金价的上升势头。 (截图来源：彭博社) 香港时间12:31，现货黄金报2160.30美元/盎司。

风枫03-07 12:51

加拿大央行：现在降息为时过早！福特：安省百姓受伤，需要缓口气

拿大央行的政策利率决定了全国金融机构的借贷成本，并告知加拿大人支付债务（包括抵押贷款和其他信贷产品）的利率。当前紧缩周期中抑制通胀的努力始于两年多前2022年3月，加拿大央行在 10 次加息过程中将政策利率提高了 4.75 个百分点，从0.25%涨至现在的5%。央行官员已表示基准利率现在可能已经足够高，现在的讨论转向至利率需要在高位保持多久才能将通胀率一路回落到 2% 目标水平。 1 月份年度通胀率下降幅度超出预期，从上月的 3.4% 降至 2.9%。周三上午，麦克勒姆在接受记者采访时强调，持续居高不下的住房通胀率是导致生活成本上升的最大因素，但他也指出，消费篮子的其他组成部分每年仍保持在 3% 以上的趋势。 “除了住素之外，还有其他潜在的压力。我们正在一起考虑一切，”他说。加拿大央行预计，到年中通胀率将在 3% 左右浮动，然后进一步下降，麦克勒姆补充说，由于汽油价格的影响，预计通胀可能会出现一些波动。麦克莱姆指出，一度紧张的劳动力市场已经放缓，并表示工资压力也有一些缓解的迹象。 “劳动力市场的调整相对渐进、平稳，我们已经从一个非常过热的市场转向一个更加平衡的市场，”他告诉记者。 “我们希望我们能够继续在低通胀方面取得进一步进展，而不会对经济造成任何重大干扰。” 记者向麦克勒姆施压，要求他就加拿大央行预计何时降息以及降息速度提供更多指导。行长没有提供具体的时间表，而是告诉热切期待降息的加拿大人关注央行强调的指标，以判断政策利率何时可能准备好降息。他还表示，“可以肯定地说”，未来的任何降息都不会以与加息相同的速度进行。加拿大央行在周三决定的声明中重申，在评估下一步政策利率时，仍在寻求工资增长、通胀预期和企业定价行为正常化。 CIBC 首席经济学家 Avery Shenfeld 表示，央行 4 月 10 日的下一次议息时将为利率路径提供“更加明确”的信息，同时对通胀和经济增长做出新的预测。 Shenfeld 表示，假设做出这一决定的经济数据继续显示出抗击通胀取得进展的迹象，他相信加拿大央行可以在下次会议上设定 6 月份降息的预期。 BMO宏观策略师Benjamin Reitzes也表示，年中开始降息的可能性似乎更大。今天央行利率公布后不久，根据路透社的数据显示，加拿大货币市场目前认为 4 月份降息的可能性从43%跌至 23%，他们还将降息的全面押注从 6 月份到 7 月份。安大略省省长道格·福特则表示，人们“需要暂时摆脱高利率”。 “人们正在受伤。他们需要休息疗伤一下，”福特在推特上发帖说。这是近几个月来福特第三次恳求央行对其利率采取措施。去年9月，福特敦促央行行长“考虑更高的利率对普通人的影响”。在 10 月份，福特再次表示：“之前的加息已经给如此多的家庭和企业带来了沉重的压力，没有理由再增加这种压力。” 本周二，福特再次呼吁央行降息，称安省百姓受伤，需要缓口气，不过，央行隔空回应称，现在降息还为时过早。作者：丁其

加国君03-07 10:00

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