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CPT Markets：鲍威尔持谨慎立场! 市场放弃六月降息，致使美国殖利率与美元走高!

景强劲，劳动力市场紧张，远不是开始降低借贷成本的理想情况。克利夫兰联邦储备银行主席Loreta Mester周二保证，她预计今年会降息，但她没有具体说明任何时间。由于投资人放弃了六月降息的希望，这导致美国殖利率和美元走高，股市大跌。道琼指数目前已经测试了下方支撑，日内将会进一步回填缺口后在关注是否能有效守住支撑，可能赢来另一波上行趋势。阻力位: 39889.93 支撑位:39054.97。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets04-03 15:27

邦达亚洲：多重利好因素支撑黄金连创历史高位

是一个合理的预期，只是目前还不急于降低借贷成本。戴利在内华达州的一场活动中说道：“我认为这是一个非常合理的基线。”但鉴于美国经济增长势头依然强劲，因此目前确实还没有调整央行利率的紧迫性，“按兵不动是当前正确的政策。” 两周前，联邦公开市场委员会（FOMC）在决议中公布了“点阵图”：官员整体认为年末的央行利率将较目前水平低75个基点，若每次降息25个基点，则需要降息三次，这与去年12月份的观点基本一致。戴利也在今天的讲话中称，通货膨胀确实正在下降，但下降的进度颠簸且缓慢。她表示，降息的时机和规模将取决于通胀放缓的速度以及经济是否疲软，“年内降息三次只是一个预测，而不是承诺，将这作为预设的路径还为时过早。”

邦达亚洲04-03 14:01

金色百科 | 美联储利率对加密货币价格的影响

职责之一是管理国家利率，这基本上控制了借贷成本。较低的利率使借贷成本降低，增加经济流动性并刺激消费者支出和投资。相反，提高利率会抑制借贷，减少经济内的资金流动量并减缓经济增长，从而抑制通货膨胀。资产价格，包括股票、债券甚至加密货币，往往与利率成反比。根据经验，利率可以被视为用于资产定价的公分母。如果该分母的价值增加，大多数资产的价格就会下跌，反之亦然。因此，加密货币和非同质代币（NFT）等高度波动的资产也不例外。从行为角度来看，当利率较低时，银行提供较低的储蓄利率。因此，投资者更有可能寻找风险投资和加密货币等风险较高的资产，以追求更高的回报。这种需求的增加可能会推高加密货币的价格。另一方面，利率上升使储蓄账户和债券等避险资产更具吸引力，从而将投资从加密货币等风险较高的企业中撤出，并可能导致价格下跌。利率的影响对于风险较高的资产尤其明显。加密货币由于其固有的波动性和缺乏既定的金融历史，对利率环境的变化特别敏感。加密货币市场的历史价格走势证明了这一点。随着加密货币价格暴跌，流动性离开去中心化金融（DeFi）协议，区块链生态系统开始看起来像没有很多用户或交易的鬼城。二、利率与加密货币价格之间的关系虽然并不总是直接的，但历史趋势强调了利率对比特币价格动态的影响，并在更广泛的加密货币、NFT 和 DeFi 市场中产生级联效应。比特币（BTC）是市值最大的加密货币，与美联储的利率决策有着复杂的关系。虽然相关性并不总是完美的，但历史趋势描绘了一幅清晰的图景。利率对比特币价格的影响对加密货币、NFT 和 DeFi 市场产生了连锁反应。时间倒回2018年在时任主席珍妮特·耶伦的领导下，美联储开始了一系列加息举措，旨在缓解通胀担忧。这一时期恰逢比特币价格大幅下跌。比特币从 2017 年 12 月接近 20,000 美元的峰值，到 2018 年 12 月暴跌至 3,200 美元左右，跌幅超过 80%，令人震惊。随着比特币价格下跌，整个加密货币资产类别也下跌。尽管交易所黑客攻击和监管不确定性等其他因素也发挥了作用，但不断上升的利率环境无疑是导致这个加密货币寒冬的主要原因。快进到 2021 年受美联储在疫情期间实施的超低利率提振，比特币在 2021 年 11 月飙升至超过 68,000 美元的历史新高。多位专家呼吁比特币价格达到 10 万美元，兴奋情绪达到顶峰。然而，美联储在利率和更广泛的货币政策方面的立场从 2021 年底开始发生转变。随着通胀担忧重新浮现，美联储表示有意加息并减少经济内部的流动性。这种鹰派转变引发了接下来几个月加密货币市场的大幅调整。到 2022 年 6 月，比特币价值已下跌超过 70%，再次跌破 20,000 美元。上图显示了从2015年1月1日到2021年2月28日比特币价格与联邦基金利率的演变。两条垂直的灰线标记了2020年3月3日和3月16日，突出显示了联邦基金利率分别大幅下调50和100个基点。联邦基金利率是银行之间就其在美联储持有的超额准备金的隔夜贷款收取的利率。三、为什么利率上升会影响加密货币市场？由于投资者风险偏好下降、机会成本增加和追加保证金要求增加，利率上升往往会抑制加密货币市场，导致价格下跌和破产。投资者的风险偏好降低如前所述，利率上升使债券等避险资产更具吸引力。当寻求更高回报的投资者可以通过低风险 AAA 级政府债券获得有保证的回报时，他们可能不太愿意在波动性较大的加密货币上冒险。低风险 AAA 政府债券是由信用评级最高的政府发行的债务证券，可提供可靠的收入且违约风险最小。投资者情绪的这种转变可能会导致对加密货币的需求减少，从而压低价格。机会成本增加当利率上升时，持有现金或其他生息资产的潜在回报变得更具吸引力。这增加了持有股权、风险投资和加密货币等风险较高资产的机会成本。追加保证金和杠杆痛苦加密货币市场依靠杠杆蓬勃发展，投资者借钱来放大潜在收益。然而，利率上升使得这些贷款的服务成本更高。在经济低迷时期，投资者可能会面临追加保证金的通知，迫使他们出售所持有的加密货币以履行其义务。这种强制抛售可能会加剧价格下跌。利率上升导致加密货币价格下跌和追加保证金通知增加带来的连锁效应导致 2022 年全年有多家公司破产，例如摄氏度和 FTX。四、围绕美联储利率对加密货币持有者影响的反驳美联储政策的短期波动可能对长期加密货币投资者的影响较小，因为他们相信加密货币的长期潜力，并愿意度过波动时期。此外，美联储可能破坏传统金融体系稳定的行动可能会加剧对法定货币的不信任。从长远来看，这可能有利于加密货币，因为一些人将其视为政府支持资金的替代品。此外，如果利率上升伴随着持续的高通胀，特定的加密货币可能仍被视为通胀对冲工具。对于供应有限的加密货币来说尤其如此，这可能会增加它们在通货膨胀环境下的吸引力。这些因素增加了复杂性，这意味着虽然美联储加息可能会对加密货币产生负面影响，但长期关系远非明确。无论如何，美联储的利率决定无疑将继续在加密货币市场的未来中发挥重要作用。虽然短期影响似乎是负面的，但更稳定的利率环境可能会促进该行业的长期增长。只有时间才能证明美联储与加密货币市场之间复杂的相互作用如何展开。然而，对于任何考虑进入加密货币世界的人来说，理解这种关系至关重要。来源：金色财经

金色财经04-03 12:13

【直击亚市】台湾突发25年最强地震！中国乐观数据难救人民币，鲍威尔今日来袭

4年降息三次，尽管他们并不急于开始降低借贷成本。掉期交易员目前预计，美联储今年将降息约65个基点，低于美联储最新“点阵图”预测的75个基点。 “我们的基本假设是，美联储将在今年下半年实现软着陆，并开始降息，”贝莱德的Gargi Chaudhuri表示，“经济增长的下行风险已经降低，因此美联储只降息两次的风险现在似乎高于降息四次的风险。” 在其他企业新闻中，特斯拉公司在今年前三个月仅交付386810辆汽车，与彭博社的平均预期相差较大，这是七年来数据的最大差距。该公司股价周二在纽约下跌4.9%。

云涌04-03 11:53

美债收益率与油价飙升，道指重挫500点，标普500指数面临回调压力

构成威胁，部分原因在于它们推高了公司的借贷成本，但更主要的是因为它们削弱了未来利润和现金流的现值，这是股票估值的基石。同时，利率的快速变动也可能引发其他市场的连锁反应，迫使投资者和交易员调整头寸以满足追加保证金要求或重新平衡投资组合。另一方面，分析师表示，中东地区爆发更广泛冲突的担忧加剧，推动油价飙升，进一步助长了收益率的上升并打压了股市。美国基准西德克萨斯中质原油5月期货周二上涨1.4%，突破每桶85美元大关，为去年10月以来首次。与此同时，伊朗誓言报复以色列周一在叙利亚发动的袭击，该袭击导致一名伊朗高级将领身亡。盈透证券高级经济学家托雷斯警告称，油价上涨和美债价格飙升令人回想起去年10月导致股市回落的市场动态。油价上涨凸显了通胀担忧，这可能危及美联储将在2024年三次降息25个基点的预期。他写道：“大宗商品价格的大幅上涨从物价压力的总体趋势来看是不可接受的，因为它们最终会推高服务和商品的成本。”投资者正在利用这些不利因素锁定风险资产的利润，并转向更安全的避风港。展望未来，美国国债和股市的抛售是否会继续仍充满不确定性。尽管最近的股市下跌可能很快会迎来买家的反击，但投资者正密切关注即将公布的大量经济数据和美联储官员的讲话，以寻找市场未来的关键驱动因素。其中，3月就业报告将于周五公布，备受市场关注。在此背景下，任何“过热”的经济数据都可能进一步加剧股市的压力。

金融界04-03 04:53

美国房屋成本压力剧增家庭陷入购房困境经济学家发出灵魂拷问

专家表示，随着美联储巩固其降息计划，借贷成本应该会下降。由于库存预计增加，房价增长预计也会放缓。 Redfin发现，截至3月17日的过去4周内，新挂牌量增长了5%，这是自2023年5月以来的最大同比增幅。 “人们有点厌倦了等待，所以我们开始看到更多的库存出现。” Chen Zhao说。不过，Ostrowski对此持保留态度，因为六个月前的前景与事情的发展情况截然不同。“如果你准备好了并且负担得起，那么现在就购买，”他说，“情况可能不会明显好转。” 事实上，虽然较低的利率和增加的供应相结合应该有助于提高负担能力，但“这不会完全改变这种情况。” Chen Zhao说。

佳华16804-03 03:13

指南金师：4.2黄金爆发突破历史高位，晚间黄金走势

调查严重夸大了制造业疲软。制造业活动因借贷成本上升而受到抑制。　　据CME“美联储观察”：在上周五美国PCE数据后，美联储6月份降息概率一度升至70%，但在美国ISM制造业PMI数据公布后，美联储6月份降息概率再度回落至60%下方。短线来看，美元指数短线仍偏向强势，而金价短线涨幅过大，需要提防金价的短线震荡回调风险。　　黄金技术面分析：　　黄金昨日冲高回落，开盘价2243，日内高点2265，低点2228，收盘位于2251，日线收得一根十字小阳线，这样的收线，日线形态上看四连阳之后收一根十字线，今日价格有望延续上升，今日行情走势看围绕十字线上下震荡上升，日内技术上继续关注上方2265短压，倘若没有基本面的再度利好刺激，那么黄金短期内站稳2260上方的难度也会比较大，但并不代表不会站上，如果基本面再出利好，后期黄金冲刺2300都是有可能的。日内下方则关注5日线2230-28附近支撑测试，今日有很大的可能性会围绕在2265-30之间进行震荡消化。　　从黄金的当前趋势来看，2265这个位置确实显得极为关键。这个位置可能是一个重要的高点，也同样有可能被刷新。然而，对于我个人而言，我不会在2260上方盲目追多。即便价格真的继续上涨至2300，那也与我的交易策略无关，因为这超出了我的认知范围。特别是当黄金价格首次突破并刷新2265后，我认为这是一个很好的做空机会。而且，我预计第一波的回调力度将会非常大。如果今晚黄金价格能够刷新高点，达到2270-80这个区间建议进场做空。虽然不能保证回调幅度会很大，但从2270看到2250附近应该是一个相对稳妥的目标。　　结合小时图来看，昨日亚盘时段的情绪化拉升透支了短线的上涨空间，而欧盘、美盘时段的下调也使得上周四的多头获利了结，短线行情因此可能会陷入震荡状态，日内上方继续关注2265短压，下方关注2230短支撑，今日暂看区间内震荡消化，走出区间的可能性不会很大，如果破位区间则再根据实际情况调整预期。操作上也可选择上述区间进行短线低多高空。综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2265-2268一线阻力，下方短期重点关注2228-2230一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　4.2黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2264-2266附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2250-2240附近，破位看2230一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调2230-2232附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2240-2250附近，破位看2260一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　技术指导群内免费福利:行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 　　(添加指南金师（WX: zns8632 QQ: 1503556243）后,免费申请直接进群体验。每天现价3-5单)郑重承诺添加到指南金师的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 　　技术指导群内免费福利: 　　①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。　　②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。　　③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。　　④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注指南金师自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　实盘丰收操作计划：　　1、5000美金迷你仓，以稳健保守的方案来操作，预计收益点在50%以上　　2、1-3万美金标准仓，以中短线结合方式来操作，预计收益空间70%以上　　3、8万美金以上高级仓，以短线和中线为辅，长线为主，预计收益空间90%以上　　指南金师——专注黄金、原油行情分析！准确率和利润是检验实力的唯一标准！趋势投资，大道至简；盈利第一，风控为王！我们不做死多头，也不做死空头，要做市场的滑头，顺势而为！基本面决定一切，价格包容一切，K线反映一切，技术面诠释一切！如果没有交易原则和纪律，技术等于零，将会失去一切！如果仓位有套单或者近期出现严重亏损可添加指南金师！　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00.（周末也从不停歇，可随时免费咨询）　　（指南官微：zns8632 QQ：1503556243）

指南金师04-02 23:55

三大股指齐跌！小摩拉响警报：一张图揭示美股可怕图景

员认为美联储目前有40%的可能性选择将借贷成本维持在当前水平直至6月份。德意志银行的吉姆·里德在一份研究报告中表示：“更强劲的制造业数据重新引发了人们对美联储今年降息幅度的怀疑。” #美联储政策转向# 与此同时，10年期美国国债收益率在周一上涨逾10个基点后保持稳定。小摩：美股与降息预期脱节加剧摩根大通策略师表示，股市与利率预期之间不断扩大的差距是一个令人担忧的迹象。美国股市已较10月低点上升约30%，且在美联储降息预期一再推迟的情况下，升势仍继续。以米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)为首的策略师周二在一份报告中写道：“股市忽视了最近一次的枢轴点，这可能是一个错误。” 他补充说，盈利需要加速增长才能弥补缺口。摩根大通固定收益策略师预计，下半年债券收益率将走低，马特伊卡表示，“债券市场对通胀风险也存在很多自满情绪”。通胀掉期的回升可能会推动进一步降息，而尽管近期债券收益率飙升，标普500指数仍持续上涨，造成较大差距。（来源：彭博社）马特伊卡表示，市场假设经济增长将起到救援作用，但2024年的盈利预期仍未上调。此外，他们认为股市对下行风险过于自满，经济衰退的可能性极低，周期性股票与防御性股票的比率处于2009-2010年的高位，而当时全球同步复苏正在进行。他们表示：“这不太可能成为这一次的模板，并且可能会成为逆风。”

IreneLim04-02 20:32

美联储降息又变了、这一市场跌得最惨！黄金再破纪录，今日小心这一风暴

率攀升6个基点，至2.36%，而英国的借贷成本上升7个基点。周一公布的数据显示，美国制造业自2022年9月以来首次意外扩张，导致美国国债收益率下跌。该报告导致交易员预计美联储将减少货币宽松政策，并一度将6月份首次加息的可能性设定在50%以下。交易员们现在还认为，美联储今年的降息可能少于三次，如果本周末的数据显示美国经济上月继续增加就业，这种观点可能会得到支持。期货市场显示，交易员目前认为6月份降息的可能性约为65%，但高于隔夜的50%左右。更能说明问题的是，市场预计到12月将降息不到70个基点，即0.75个百分点，低于上周市场预期的3个基点。定于周三发表讲话的美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周五说，官员们正在等待更多的证据，证明价格已得到控制。他还说，在官员们确定通胀已得到控制之前，降息是不合适的。 “美国利率的情绪钟摆可能正转向鹰派，”蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen和Vail Hartman表示，“随着更多数据的公布，预期仍有很大的空间发生有意义的转变。” 在这种背景下，美元看起来坚挺，兑一篮子主要货币在去年11月中旬以来的最高水平附近交投。在某种程度上，市场本周处于等待状态，周五将公布非农就业报告，该报告料显示3月新增20万个就业岗位。对美联储及其政策制定者来说，更关键的将是工资增长。3月份平均收入预计增长4.1%，略低于2月份的4.3%。今日稍晚，就业机会和劳动力流动调查(JOLTS)可能会帮助外界了解劳动力市场的紧张程度。衡量劳动力需求的职位空缺分项指标2月降至886.3万个，但这一水平在当时被视为与就业市场温和放缓一致，而不是急剧萎缩。自2022年3月职位空缺达到创纪录的1218.2万个以来，由新冠疫情导致的就业市场变化造成的许多紧张局面已经消失。日元继续受到关注，因日元进一步跌向152的水准，许多交易商认为这可能迫使当局出手干预。在新兴市场，土耳其里拉兑美元汇率继续飙升。此前，土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)暗示，他的经济团队将被允许继续执行正统的货币政策，尽管执政党在上周末的地方选举中遭遇前所未有的惨败。加密货币的涨势失去了动力，因为美联储利率将在更长时间内走高的预期打压了更多投机领域的市场。比特币价格下跌逾4%，跌破6.7万美元，较3月中旬的峰值下跌了约10%。在大宗商品方面，中东地缘政治风险加剧和墨西哥供应趋紧提振油价，纽约市场的美国原油期货自去年10月以来首次触及每桶85美元。

欧罗巴04-02 20:00

中国有色矿业（01258.HK）海外铜业股中兼具防守和进攻属性的长期价投标的

格隆汇04-02 14:20

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