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俄乌战争突生变数！普京宣布动员30万预备役，市场巨震不已美联储风暴来袭
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将继续给风险资产带来压力，人气对股票和信贷市场都起着重要作用。”Koutny在邮件中说，“我们认为，美元将继续受益，因为从地理角度看，美国是独立的，而由于其经济构成，美国的弹性更强。” 由于市场对美联储即将做出的政策决定感到不安，股市已经承压。市场普遍预期美联储将加息75个基点。欧洲股市在早盘下跌后出现反弹，欧元区STOXX 50E指数一度下跌1%，至两个月低点，市场准备迎接美联储更多行动。美国股指期货企稳，此前标普500指数下滑，原因是人们担心政策制定者在急于抑制价格压力的过程中，可能面临经济衰退的风险。美联储将于北京时间周四凌晨02:00公布政策决定，半小时后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻发布会。货币市场已经完全消化了连续第三次加息75个基点的价格，将利率推高至2008年以来的最高水平。上周公布的强于预期的美国通胀数据粉碎了有关成本压力已见顶的猜测。彭博社调查的绝大多数分析师认为，市场普遍预计美联储将连续第三次加息75个基点。只有两位分析师预测加息100个基点。 “普京关于局部动员和捍卫领土的言论似乎还不足以转移人们对美联储的太多关注，”瑞穗国际利率策略师Peter McCallum说。“到目前为止，市场已经习惯了揣摩核暗示。” 瑞典央行(Riksbank)隔夜出人意料地加息整整一个百分点，并警告称未来6个月还将进一步加息。北欧银行预计美联储将把联邦基金目标区间上调75个基点，并且将会前置加息。该行预计，到明年初，联邦基金利率将升至中性上方，进入限制性区间，并在通胀问题解决之前保持在这一水平。我们的看法是，利率将需要很长一段时间维持在高位，美联储短期内转向降息的可能性很小。加拿大国家银行财富管理预计，美联储将连续第三次加息75个基点。由于通胀依然严峻，劳动力市场依然紧张，美联储可能会发出信号，表示有必要进一步加息。经济预测摘要和点阵图将让我们对FOMC预期的利率路径有新的了解，2022年底联邦基金利率预期中值大概率会走高，接近4%的水平。与美联储近期的言论一致的是，至少在2024年之前，美联储不太可能发出降息信号。经济预测摘要方面，GDP的预期应该会出现实质性的下调。随后的鲍威尔新闻发布会将为未来的利率路径提供边际指导。澳新银行预计美联储将把加息75个基点，并再次强调其明显的鹰派指引，我们还预计美联储的紧缩周期将延续到2023年上半年，并将对联邦基金利率终值的预期从之前的4.0%上调至5.0%。鉴于美联储声称经济增长需要持续一段时间低于趋势水平，FOMC的经济预测应该会与6月份相比发生明显变化。我们预计美联储对GDP的预期将显著下降，对失业率的预期将上升。点阵图与6月份相比应该会更陡、更高。由于交易员和投资者加大了对各国央行加息以抑制持续通胀的预期，全球债券收益率近几个月飙升。但随着对俄罗斯的紧张情绪高涨，对相对安全的政府债券的需求也在上升。德国10年期国债收益率下跌9个基点，至1.854%左右，有望创下一个月来最大单日跌幅，此前一天已创下2014年初以来的最高水平。在市场恐慌中，黄金短线拉升重返1670美元上方，而比特币跌至19000美元以下。周二，10年期美国国债收益率自2011年4月以来首次触及3.604%，在普京发表言论后回落至3.532%。离岸人民币兑美元汇率跌至2020年年中以来的最低水平，尽管中国人民银行连续第20天将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平。
厉害啦2022-09-21
迎接美联储鹰派加息！市场不敢大举建仓，“末日博士”发出可怕警告人民币又急跌
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，由于估值走弱，股市面临进一步压力，而信贷市场的某些领域仍具有吸引力。 “我的同事们在投资级和高收益领域发现了很多机会，”他告诉彭博，“美国经济的基本面非常强劲。它们需要稍微走弱一点，以降低一些通胀压力，但你会发现很多公司的资产负债表都很强劲。” 在市场其他方面，油价在每桶84美元上下波动，因对能源需求的担忧，油价将出现两年多来的首次季度下跌。金价稳定在两年来的低点附近。
厉害啦2022-09-21
决策分析：美国股市创下自6月触底最糟糕一周联邦快递警告经济形式吓坏市场收益率曲线保持深度倒挂
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知深度衰退的大门，股市认为它非常有限，信贷市场受到控制，而2-10的斜率预计情况会更加严峻，宏观不确定性的一个重要层面现在主导着市场。” 从技术面来看，标准普尔500指数的支点低于6月至8月涨势的关键斐波那契回撤位，Brown Brothers Harriman货币策略主管Win Thin暗示股市可能重新回到6月低点。“这确实反映了在流动性越来越紧的世界中风险资产的持续重新定价，股票、新兴市场和风险都受益于多年的零利率，现在我们看到了交易的另一面。底线是风险资产可能进一步损失。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数 16:30日本8月全国消费者物价指数(年率) 18:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国8月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9996，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0023，进一步阻力位于1.0051，关键阻力位于1.0085；汇价下行的初步支撑位于0.9961，进一步支撑位于0.9926，更关键支撑位于0.9898。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1461，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1521，进一步阻力位于1.1578，关键阻力位于1.1609；汇价下行的初步支撑位于1.1433，进一步支撑位于1.1402，更关键支撑位于1.1345。日元：美元/日元收涨，收报143.36，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.917，进一步阻力位144.359，关键阻力位于144.924；汇价下行的初步支撑位于142.91，进一步支撑位于142.345，更关键支撑位于141.903。
楼喆2022-09-17
下一场金融危机可能已经在酝酿之中！警惕这一24万亿美元的市场刮起“完美风暴”
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述，此次危机的后果惊人地接近于导致全球信贷市场失灵。由于券商担心蒙受损失而抽走流动性，美国国债市场出现了看似毫无意义的大幅波动。同样期限的美国国债的收益率完全失去了控制。在2020年3月9日至3月18日之间，买卖价差爆发，交易“失败”的数量飙升至正常比率的大约三倍。“失败”是指由于两个交易对手中的一方没有资金或资产，而导致一笔已登记的交易未能结算。当时美联储最终出手相助，但市场参与者已经得到了警告，“三十人小组”决定探讨如何避免这些市场动荡的重演。该小组去年发布了报告，其中提出了一系列建议，以增强美国国债市场在压力时期的弹性。建议包括建立对所有国债交易和回购的普遍清算机制，建立监管杠杆率的监管剥离机制，以允许交易商在账面上储存更多债券，以及在美联储建立常备回购操作机制。尽管报告中的大部分建议尚未付诸实施，但美联储确实在2021年7月为国内外交易商建立了常备回购设施。美国证券交易委员会(SEC)正在采取措施，要求进行更加集中的清算。然而，在今年早些时候发布的一份状态更新中，该工作组表示，美联储的设施还远远不够。据MarketWatch周三报道，SEC准备宣布，它将提出有助于改革美国国债交易和清算方式的规则，包括确保更多的美国国债交易按照“三十人小组”的建议进行集中清算。正如“三十人小组”所指出的那样，SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)已表示支持扩大美国国债的集中清算，这将有助于确保所有交易都能按时结算而不出现任何问题，从而有助于在紧张时期改善流动性。不过，如果监管机构在应对这些风险时显得自满，那可能是因为他们预计，如果真的出了问题，美联储可以像过去一样直接出手相助。但美国银行的Axel认为，这种假设是错误的。Axel写道：“从结构上讲，美国公共债务越来越依赖美联储的量化宽松是不健康的。美联储是银行系统、而不是联邦政府的最后贷款人。”
tqttier2022-09-15
“必须更加看空”！“新债王”冈拉克：美股尚未见底，标普500恐跌至3000点
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股市市盈率与通胀之间存在历史联系。 “信贷市场的走势与经济疲弱和股市问题一致，”冈拉克在接受CNBC采访时表示，“我认为你必须开始变得更加看空”股市。尽管周二公布的CPI数据比预期更炙热，而且市场对美联储加息的预期飙升到75到100个基点之间，但冈拉克表示，他认为美联储应该加息25个基点(不过他预计美联储下周开会时将加息75个基点)。 “我会建议加息25个基点。”冈拉克告诉CNBC，因为他担心美联储可能会过度引导经济，并没有暂停足够长的时间来看看之前的加息已经产生了什么影响。尽管通胀继续出乎意料地上行，但这位“新债王”认为，通缩现在是更大的威胁，并暗示长期公债明年的表现将优于预期，因美联储过度激进的政策将放缓经济。冈拉克在Future Proof Festival节目上对CNBC说：“买入长期美国国债。” 值得注意的是，从明年开始的降息预期在周二飙升(暗示衰退力量将迫使鲍威尔后退)…… 如果通货膨胀转变为通货紧缩，美联储将被迫改变其货币政策，这可能会压低债券收益率。 “尽管现在的情况恰恰相反，但今天的通缩风险比过去两年要高得多。我说的不是下个月。我说的是明年晚些时候，肯定是2023年，”冈拉克说。在其他资产类别方面，这位DoubleLine首席执行官对加密货币爱好者提出了一些建议。 “我今天肯定不会成为(比特币)买家，”他说，在今天的大屠杀之后。但冈拉克补充说，“当他们再次发放免费币时，你就会购买加密货币，”冈拉克指的是美联储。最后，冈拉克表示，他持有欧洲股票，认为最大的机会将出现在新兴市场。他补充称，在美元跌破200移动均线之前，他不会买入新兴市场资产。他补充说，“当它发生时，你想大举出手。”
厉害啦2022-09-14
“监管部门要求摸底”纯属子虚乌有！市场无视澄清传闻，复星集团股债双杀
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星集团是中国最大的民营企业集团之一，在信贷市场出现危机迹象后，到2023年，该公司将面临高达80亿美元的债券偿还。复星集团的部分美元债券周三逼近历史低点，延续了周二的跌势，昨日的跌势是自6月份中国房地产债务危机蔓延的担忧加剧以来最严重的。该集团最重要的子公司复星国际的股价跌至10年来的最低点。知情人士本周早些时候表示，包括中国银保监会在内的有关部门已要求大型银行和国有企业对它们与复星的财务敞口展开一轮检查。该集团的业务涵盖方方面面，从地中海俱乐部(Club Med)到法国时尚品牌浪万(Lanvin)，以及BioNTech新冠疫苗在大中华区的独家分销商。上述知情人士称，中国国资委北京分委会要求当地国有企业详细说明它们与复星集团的关系，包括持股、债务贷款和担保。复星周三在一份声明中澄清说，所谓“监管部门要求摸底复星” 纯属子虚乌有。中国银保监会没有要求银行检查它们对复星的财务敞口，与复星合作的银行在通过“各种渠道”与监管机构核对后，没有收到任何有关通知。复星国际执行总裁、CFO龚平表示，“复星近期看似频繁的减持和出售是过去几年坚持投退平衡的财务战略的延续，动态梳理和优化资产组合，是复星持之以恒的工作，并非仅为了应对目前的市场环境而作为。但是我们也注意到，复杂的外部环境，加大了舆论对集团资产处置的关注度，导致了片面的解读个别资产处置行为，而忽视了集团资产优化的大原则，即长期动态优化。” 周二，复星集团的一名代表在发给彭博社的一份声明中说，复星没有收到有关部门的任何通知。上述代表表示，随后向中国国有资产监管机构提出的质询发现，这种做法是其正常研究的一部分，此前曾涉及其他公司。他补充称，该集团的运营仍保持健康，能够应对挑战。复星联合创始人郭广昌在访问了20多个国家后在社交媒体上发帖说，复星的许多海外子公司现在的情况比疫情前好。今年8月，穆迪投资者服务公司将这家企业集团的旗舰业务进一步下调至垃圾级别，理由包括“再融资压力加大”以及剥离资产计划带来的风险。本月早些时候，复星各实体披露了削减其在该集团公开上市的旅游和制药部门股份的意向。今年以来，中国高收益美元债券市场出现创纪录的违约，已将大多数垃圾级债券发行者挡在离岸一级市场之外，挤压了它们可用的融资渠道和流动性。根据彭博社汇编的数据，虽然复星国际今年没有发行任何债券，但复星的其他业务已经发行了12.5亿美元的债券，其中大部分是在岸债券。复星集团面临着约80亿美元的债券，这些债券要么到期，要么可以在明年年底前被投资者提前赎回，其中许多是在岸债券。
厉害啦2022-09-14
危机依旧四伏！高盛：对欧洲资产持谨慎态度，直到见底迹象出现
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欧元贬值超过10%。与此同时，该地区的信贷市场继续承受着比股市大得多的压力。不过，根据彭博社汇编的数据，欧洲未来12个月的盈利预期尚未出现任何严重的下调。尽管该地区基于收益的估值今年有所下降，但仍高于2008年金融危机期间的水平。
厉害啦2022-09-13
日子不好过！加拿大家庭二季度财富缩水家庭债务比率上升
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在第二季度有所上升。该机构表示，家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例在第二季度经季节性调整后升至181.7%，高于第一季度的 179.7%。这意味着，第二季度每1加币的家庭可支配收入，就有大约1.82加币的信贷债务。家庭可支配收入增长1.0%，但家庭信贷市场债务增长2.1%。加拿大统计局表示，经季节性调整后，家庭在第二季度增加了563亿加元的债务，其中包括487亿加元的抵押贷款。以信贷市场债务本金和利息的总支付占家庭可支配收入的比例，也就是衡量家庭偿债的比率在第二季度为13.63%，而第一季度为13.34%。加拿大家庭二季度净资产缩水统计局的数据显示，在第二季度，加拿大家庭持有的住宅房地产价值减少了4190亿加元，金融资产则减少了5310亿加元。加拿大家庭净资产下降了6.1%，降幅为9900亿加元，为有记录以来的最大降幅。这些数据表明，利率上升在很大程度上破坏了加拿大人的家庭财富，给加国放缓的经济增加了一大阻力。由于加拿大房价仍在下跌，借贷成本预计将进一步上升，房地产对资产净值的拖累可能会持续到今年下半年。加拿大央行上周将政策利率上调了75个基点，至3.25%。尽管如此，加拿大家庭的状况仍比疫情前要好得多，净资产比2019年底高出2.9万亿加元。疫情期间，家庭持有的住宅房地产价值增加了2.3万亿加元。
Dan19772022-09-13
房价股价暴跌！第二季度加拿大家庭净资产缩水达1万亿加元
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净资产增加了8120亿加元。同时家庭信贷市场债务占可支配收入的比重从2022年第一季度的179.7%上升到了181.7%。
Sue2022-09-13
货币市场波动藏玄机 8月信贷数据料回升
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调剂信贷规模的“利器”，也因此成为观察信贷市场运行的风向标——当票据利率异常下降，往往表明信贷有效需求不足，银行“以票充贷”；反之，则可能表明信贷有效需求增加。天风证券(3.020,-0.03,-0.98%)首席固收分析师孙彬彬称，8月底票据利率快速上行，反映出当月银行信贷投放再度改善，社会融资需求有所修复。浙商证券(10.880,-0.13,-1.18%)首席经济学家李超认为，8月底票据利率大幅上行，或预示当月信贷数据较强。正如前述券商固收部投资总监所言，虽然货币市场出现短期波动，但若意味着信贷投放改善，则“未必是坏事”。新增信贷有望回升 “保持贷款总量增长的稳定性”成为今年信贷工作的主题主线。业内人士认为，“宽信用”政策持续加码之下，8月信贷需求有所改善，信贷投放力度加大，新增信贷或实现同比、环比双增长。 2021年底，人民银行召开的2022年工作会议即提出，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度。5月下旬，人民银行连开两场货币信贷形势分析会，研究部署落实稳定信贷增长，加大信贷投放力度。8月下旬召开的新一次货币信贷形势分析座谈会上，类似的政策信号继续释放——会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。 “我们对于8月新增信贷数据不悲观，预计同比多增。”光大证券(15.860,-0.28,-1.73%)金融业研究团队认为，8月，政策性银行和国有大型银行新增贷款规模均有望实现同比多增，估计全月新增人民币贷款在1.3万亿元至1.5万亿元之间。记者注意到，截至9月6日，Wind统计的机构对8月新增人民币贷款规模的预测均值为1.37万亿元，高于2021年8月1.22万亿元、2022年7月0.68万亿元的实际新增规模。中金公司(42.450,-0.11,-0.26%)宏观研究团队估计，8月新增贷款达1.8万亿元左右。中金公司首席宏观分析师张文朗认为，8月常规贷款投放可能有所加强，主要受到基建相关政策的支持。李超分析，政策利率“降息”及“准财政”工具加码发力均有助于带动银行信贷投放，预计8月信贷数据较强，结构也有所优化。
进击的巨人2022-09-07

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