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核心资产翘尾翻红，地产、食品逆市走强，以史为鉴，2800点买基金的人现在怎么样了？

二连阳。上海临港、绿地控股、招商蛇口、保利发展、滨江集团、万科A等成份股悉数收红。代表ETF方面，地产ETF（159707）逆市上涨0.34%，底部二连阳，全天放量成交3039万元。图片来源：雪球从日线走势来看，地产板块近期新低后走出二连阳，叠加行业数据“靴子”落地，板块是否筑底成功？站在当下时点，投资性价比如何？从商品房销售端看，复盘2023年，房地产行业呈现“脉冲式”复苏，销售表现为“前高中低后稳”格局。中银证券指出，当前行业销售仍处在底部修复的阶段，考虑到2024年需求端政策仍将维持宽松态势，以及近期一线城市的购房政策放松力度较大，预计2024年销售降幅较2023年有所收窄，预计2024年全年商品房销售面积同比增速-6%、销售金额同比增速-9%、销售均价-3%。从开发投资端看，在销售与融资的双重压力下，房企资金面实质改善尚需时日，房企拿地与开工意愿预计持续低迷。土地、新开工等先行指标底部震荡进而影响开发投资继续小幅下滑。不过，近期供需两端的政策支持力度明显加大，在政策有效的前提下，中银证券认为，新开工与投资在2024年的降幅将较2023年有所收窄，我们预计2024年新开工面积同比增速-14%，房地产投资同比增速-4%。同时，随着保障性住房落地以及城中村改造的加速，预计将对2024年的稳投资起到一定作用。从板块估值来看，板块PB估值仍处底部位置。以中证800地产指数为例，截至1月19日，该指数PB估值为0.60X，估值已为历史低值，叠加板块政策宽松、基本面改善预期，板块继续下行空间有限，安全边际较高，向上修复可能性或较大。图片来源：Wind 布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前·市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【主力大举涌入吃喝板块，食品ETF（515710）逆市两连阳！机构：需求延续改善趋势，行业龙头股有望迎“戴维斯双击”！】今日吃喝板块逆市上行，截至收盘，反映板块整体走势的食品ETF（515710）场内价格收涨0.50%，连续两日收红。成份股方面，宝立食品收涨3.26%，领涨板块。白酒股大面积上攻，迎驾贡酒收涨1.80%，古井贡酒收涨1.50%，贵州茅台收涨1.50%。图片来源：雪球食饮板块今日涨幅在31个申万一级行业中涨幅高居第二，主力净流入22亿元居行业之首。图片来源：Wind 消息面上，据国家统计局发布，2023年社零总额同比增长7.2%。国信证券表示，展望 2024 年，开年的元旦假期整体消费实现平稳增长，未来有望继续渐进复苏趋势。权重股消息面，贵州茅台官微发文，将与瑞幸再度联名，于1月22日推出龙年酱香巧克力饮品。这不禁让人回想起2023年爆火网络的“酱香拿铁”。数据显示，自去年9月酱香拿铁推出，截至去年末，累计销售约4000万杯。近两日，“茅五泸”等高端白酒涨势喜人，带动食饮板块整体上行。山西证券表示，在宏观经济弱复苏、整体消费需求偏弱背景下，行业龙头会凭借其强大的品牌优势及完善的渠道优势抢夺市场份额，整体供给端格局会持续优化，其短期下行的风险有限；同时在经历2023年板块估值持续的下修之后，若中长期需求改善逐步兑现，龙头股或将率先迎来估值及业绩双击的机会。值得注意的是，当前，吃喝板块估值已至历史低位，数据显示，截至1月18日收盘，细分食品指数市盈率为23.65倍，位于指数发布以来17.25%分位点。图片来源：同花顺而近日，食品ETF（515710）获大量资金净申购或也反映市场已注意到食饮板块这一估值洼地，开始进行左侧布局。数据显示，截至1月18日，食品ETF（515710）近五日累计吸金超1000万元。图片来源：同花顺展望后市，山西证券表示，尽管2023年整体消费需求较为疲软，高端消费虽短期承压，但从中长期看趋势相对确定，产品结构升级趋势不改。同时，经过2023年市场的持续调整和消化，食品饮料各子板块估值均已回到近年较低水平，板块中长期左侧布局的确定性机会也逐步凸显。长江证券认为，随着经济进一步企稳回升，消费信心不断加强，行业复苏之路仍在过程中，白酒龙头茅台率先提价给行业注入了一剂强心针，市场对于行业新一轮价格调整预期开始重启，同时大众品在成本费用优化下利润端弹性开始显现，行业正向催化有望在今年开始不断显现。其认为2024 年行业有望继续沿着渐进式复苏逻辑演绎，叠加去年价格周期向下，库存周期向上，随着需求仍处于修复通道，价格及库存周期有望扭转，2024年行业有望进一步筑底回升。一键配置吃喝板块高股息龙头股，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司数据统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、【积极信号频现，券商ETF（512000）3天吸金2.78亿元，机构：政策利好或仍是主线】今日券商板块全天绿盘震荡，华西证券、财达证券、南京证券等局部活跃，板块代表ETF——券商ETF（512000）场内价格收跌0.73%，成交额4.33亿元。图片来源：雪球作为行情风向标，市场流动性低迷、存量博弈、风险偏好下降等仍是拖累券商板块近期走势的主要因素，与此同时，板块估值重回低位，叠加多重积极信号齐聚，券商有望伴随着国内经济数据向好、市场行情回暖迎来估值修复。 1、中长期资金加快入市，有望平抑市场波动。昨日A股上演深V大逆转，据业内人士透露，不排除存在救市资金入市的可能性。一大信号是昨日4只规模较大的沪深300ETF合计成交额超311亿元，与10月23日尾盘某沪深300ETF突然放量如出一辙。彼时中央汇金公告表示，“将在未来继续增持ETF”。近期“国家队”托底动作频频，叠加证监会关于合理控制IPO发行与新股定价的表态，市场流动性有望改善，东吴证券认为此举或将平抑市场波动，带动投资者体验及市场活跃度回升。 2、资本市场政策主线延续，后续政策利好仍值得关注。证监会重开线下新闻发布会，依旧重点关注活跃资本市场的政策框架，资本市场投资端改革、维护投资者利益提升投资者获得感、建立健全资本市场长期健康发展的体制机制等，定调积极，活跃资本市场的整体政策框架及逆周期调节主线不变。券商当前的估值和基金持仓处于系统性底部，叠加美债收益率回落市场资金层面改善，行业政策环境优化，广发证券提示关注板块底部机遇。图片来源：Wind 3、中信证券获大股东增持，市场底部特征显现。日前，中信证券公告称，公司第一大股东中信金控于2023年9月4日至2024年1月11日期间，通过集中竞价交易方式以自筹资金合计增持公司1.5亿股H股股份，累计增持股份数已达到公司已发行股份的1%。此前中信有限作为中信证券第一大股东（中信金控成立于2022年3月，为中信有限全资子公司），分别于2016年2月、2021年3月增持中信证券，增持时点均为市场相对低点。本次中信证券大股东增持不仅展现了股东对公司的信心，也表明其对整个资本市场的预判相对乐观。值得注意的是，板块代表ETF近期频迎资金增仓，上交所数据显示，券商ETF(512000)昨日再获资金净买入1.47亿元，最新3日资金连续净买入合计2.78亿元。行情短期震荡，不改资金看多热情。图片来源：同花顺看好券商板块后市行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.1.19。风险提示：中证100ETF基金标的指数被动跟踪中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布于2006.5.29；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、银行ETF、地产ETF、食品ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-19 18:44

回调是机会？中证红利ETF(515080)成交额陡增九成，下行区间溢价显著！机构指红利资产仍具较高投资性价比

，化工、煤炭、钢铁等细分行业跌幅居前，保利发展、兴业银行、陕西煤业、蓝天燃气、中文传媒、华域汽车等股表现亮眼，均涨逾1%。图片来源：Wind ETF方面，场内代表性的中证红利ETF（515080）尾盘持续回暖，最终收跌0.86%，成交额放大至5.05亿元，较昨日激增9成。盘中单边下行区间，中证红利ETF持续溢价，或有资金逆行入场。图片来源：Wind 从交易层面上，目前中证红利指数最新日均换手率约处于历史较低水平，相较于2023年上半年中特估行情期间有明显差距，因此从交易拥挤度角度来看，目前红利板块并不拥挤。数据来源：Wind 从估值角度看，中证红利指数最新市盈率5.94倍，处于历史10.67%分位数水平，板块安全边际相对较高，配置价值依然较为突出。图片来源：Wind 从公募配置角度上，根据方正证券分析，从截至2024年1月12日的估算结果来看，虽然年初以来红利板块整体涨幅非常可观，但公募基金整体配置比例并没有显著提升，反而小幅下降了0.36个百分点，目前最新配置比例约为12.31%，处于2014年以来历史中位数附近。资料来源：方正证券方正证券进一步表示，自2018年以来，我国10年期国债收益率长期处于下行趋势中，到目前最新国债收益率已接近2.5%。而高股息公司本身具有较强的长债属性，当股息率大幅高于债券收益率时对于长期配置资金具有较强的吸引力。截至2024年1月12日，红利板块股债收益差为2.62%，处于历史高位，虽然红利板块已经表现不俗，但仍然有较高的投资性价比。资料来源：方正证券中证红利ETF（515080）复制跟踪中证红利指数走势，该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。根据历史数据，中证红利指数整体呈现高股息、低估值特征，当市场表现震荡时，避险价值逐步凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-18 16:13

保利发展获北向资金卖出8497.48万元，居减持第34位

，巨灵财经数据显示，北向资金17日减持保利发展预估8497.48万元，居减持第34位，总计持有市值23.66亿元，占流通股比例2.28%。

金融界01-18 07:52

虚增利润3.04亿元保利联合被罚近千万！

1月16日，保利联合发布公告称，收到中国证监会贵州监管局下发的《行政处罚决定书》，针对2019年到2021年间因应收账款账龄划分及计算错误而连续三年虚增利润进行处罚，对保利联合及相关当事人共处以955万元罚款。2024年1月16日，保利联合表示公司收到证监会贵州监管局下发的《行政处罚决定书》。处罚决定书显示，保利联合在2019年至2021年期间，少计提坏账准备共计3.57亿元，进而虚增净利润3.04亿元。其中2019年、2020年和2021年虚增净利润分别为3665万元、6589万元、2亿元，分别占当期披露金额的19.95%，43.24%和124.47%。

金融界01-17 23:03

养老概念17日主力净流出5.83亿元，万科Ａ、保利发展居前

出居前的分别为万科Ａ（1.54亿元）、保利发展（1.02亿元）、爱尔眼科（6165.79万元）、中国太保（6102.36万元）、埃斯顿（4566.37万元）。

金融界01-17 15:45

41家房企被平安银行列入可获融资支持名单！房地产ETF华夏(515060)跌超1%

060）跌超1%。近日，有消息称包括保利、万科在内的共41家房地产开发商入选平安银行的“可获融资支持名单”。平安银行回应称，该行于2023年12月召开房地产企业座谈会，并推出相应举措，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。平安证券认为，相关部门和金融监管总局联合发布房地产融资支持政策，海口和上海部分区域放松限购政策。供需两端政策利好不断释放，有望形成合力促进市场温和复苏。看好财务稳健、土储充沛、产品力强的品质国央企开发商以及城中村改造经验丰富的地方房企。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-17 10:08

国企改革概念16日主力净流出66.96亿元，贵州茅台、宏盛华源居前

89亿元）、宏盛华源（2.95亿元）、保利发展（1.96亿元）、长白山（1.76亿元）、大港股份（1.44亿元）。

金融界01-16 15:28

机构重仓概念16日主力净流出63.67亿元，智度股份、ST大集居前

02亿元）、ST大集（1.97亿元）、保利发展（1.96亿元）、立讯精密（1.66亿元）、华立股份（1.61亿元）。

金融界01-16 15:28

HS300概念16日主力净流出45.74亿元，贵州茅台、中科曙光居前

.3亿元）、万泰生物（2.27亿元）、保利发展（1.96亿元）。

金融界01-16 15:27

上证180概念16日主力净流出43.71亿元，贵州茅台、中科曙光居前

.3亿元）、万泰生物（2.27亿元）、保利发展（1.96亿元）。

金融界01-16 15:27

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