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平安证券：给予保利发展增持评级
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平安证券股份有限公司杨侃,郑茜文近期对保利发展进行研究并发布了研究报告《多因素致业绩承压，现金分红比例提升》，本报告对保利发展给出增持评级，当前股价为8.74元。　　保利发展(600048)　　事项：　　保利发展公布2023年业绩快报，预计2023年营业总收入同比增长23.5%，营业利润同比下降29.9%，利润总额同比下降30.1%，归母净利润同比下降34.4%。　　平安观点：　　多因素致业绩承压，分红比例提高回馈股东：公司2023年预计实现营业总收入3471.5亿元，同比增长23.5%；营业利润及利润总额同比分别下降29.9%、30.1%；归母净利润120.4亿元，同比下降34.4%。利润下滑主要源于项目结转毛利率下降，以及公司结合当前市场情况拟对部分项目计提资产减值准备。2023年预计营业利润占营业总收入比重7%，较2022年下降5.3个百分点；归母净利润占利润总额比重48.8%，较2022年下降3.2个百分点。截至2024年1月19日，保利集团累计增持公司股份1540万股，占公司总股本0.13%，累计增持金额1.5亿元，达到增持计划金额下限的59.3%。同时公司更新2023-2025年股东回报规划，计划2023-2025年度现金分红占当年归母净利润比例均不低于40%，原规划为2023年不低于25%、2024-2025年均不低于20%；且在公司股价持续低于每股净资产时，公司将促使控股股东、实际控制人通过二级市场增持、公司回购股份等措施，积极稳定公司股价。根据最新现金分红比例及市值估算，2023年业绩对应股息率预计为4.53%。　　销售规模领先，拿地积极聚焦：公司2023年销售金额4222.4亿元，同比下降7.7%，销售金额稳居克而瑞排行榜首位。根据公司三季报及获得房地产项目月度公告统计，全年拿地面积1075万平米、拿地金额1632亿元，拿地销售面积比45%、拿地销售金额比38.6%，并持续向核心城市核心区域集中。　　投资建议：由于公司毛利率下滑及减值计提超出预期，下调公司2023-2025年EPS至1.01元（原为1.63元）、1.12（原为1.70元）、1.23元（原为1.87元），当前股价对应PE分别为8.8倍、7.9倍、7.2倍。公司销售稳健拓展积极，行业格局优化下份额提升趋势明确，股份回购及实控人增持彰显信心，分红比例提高增强股息吸引力，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）楼市修复不及预期风险：若购房者信心不足、销售修复低于预期，将对公司发展产生负面影响；2）核心城市地块获取概率降低风险：房企拿地策略趋同之下，核心城市核心地块竞争仍相对激烈，获地难度增加或导致公司优质土储获取不足风险；3）盈利能力进一步下探、持续减值等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券洪波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利198.79亿，根据现价换算的预测PE为5.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为20.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-22 14:35
A股盘前公告淘金：天目湖预计2023年净利润同比增加589%到663%
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23年净利润同比增长31%-54%。保利发展(600048) 拟将分红比例提升至40%，分红和回购总规模超60亿。东方园林(002310) 子公司中标水生态环境综合治理及乡村振兴融合发展EOD项目。阳光照明(600261) 拟以1亿至2亿元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过4.92元/股。天创时尚(603608) 拟以6000万至1.2亿元回购股份，用于员工持股计划，回购价格不超过8.25元/股。菲沃泰(688371) 拟以5000万至1亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过24.99元/股。麒麟信安(688152) 实控人提议使用超募资金3500万至6000万元回购股份。炬光科技(688167) 实控人提议以2500万至5000万元回购公司股份，回购价格不超过120元/股。爱柯迪将获控股股东增持爱柯迪(600933) 控股股东爱柯迪投资计划在未来6个月内增持公司A股股份1亿至2亿元
金融界01-22 09:15
A股避雷针：英洛华近1.2亿信托理财或违约无法兑付，这些公司年报预亏预降
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年度预亏2800万元-4200万元。保利发展：2023年净利润120.37亿元，同比下降34.42%。万辰集团：2023年净利预亏8900万元—6900万元，同比转亏。豪鹏科技：预计2023年归母净利润同比下降63.55%-71.72%。长远锂科：预计2023年净利润亏损1.1亿元-1.5亿元。数字认证：预计2023年净利润亏损4000万元-5000万元。海通发展：2023年年度净利润预减70.19%到74.66%。上港集团：2023年净利润131亿元，同比下降23.9%。健帆生物：2023年度净利润预降45%-62%。郑州煤电：2023年净利同比预减51%-60%。久其软件：2023年度预亏1.2亿元-1.8亿元，同比盈转亏。中远海发：预计2023年净利润同比减少约60.48%到64.32%。锦江航运：预计2023年净利润同比降55.12%到59.77%。建新股份：2023年度净利润预降70.62%-78.78%。利尔化学：预计2023年净利润同比下降65.79%-66.90%。
金融界01-22 09:15
国金证券：给予保利发展买入评级
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金证券股份有限公司杜昊旻,王祎馨近期对保利发展进行研究并发布了研究报告《当期利润承压，提升分红比例增信心》，本报告对保利发展给出买入评级，当前股价为8.87元。　　保利发展(600048)　　事件　　2024年1月19日保利发展披露2023年业绩快报，全年实现营业收入3471.5亿元，同比+23.5%；归母净利润120.4亿元，同比-34.4%。单四季度实现营业收入1545.9亿元，同比+24.0%；归母净利润-12.6亿元，同比-123.9%。　　点评　　毛利率承压&计提减值，公司归母净利润下滑：四季度为房地产项目集中竣工交付期，四季度交付结转规模的提升带动公司全年营业收入的同比增长。而归母净利润全年累计同比下滑，单季净亏损，主要由于：①房地产市场整体下滑，项目结转毛利率下降；②结合当前市场情况，对部分项目进行减值计提。　　销售规模行业第一，投资聚焦、权益比例提升：公司2023年全年签约销售金额4222亿元，同比-7.7%（百强房企平均-17.7%），规模稳居行业第一，市占率提升至3.62%（2021、2022年分别为2.94%、3.43%）。公司2023年全年拿地103宗，权益地价1359亿元，同比+25.63%；总地价1632亿元，同比+1.15%；权益比提升至83%（2022年为67%）；总拿地强度0.39（2022年为0.35）。拿地主要位于38个核心城市，重点在北京、上海、成都、佛山、南京等城市获取优质项目。　　发布未来三年股东回报规划，提高分红比例至40%：公司发布2023-2025年股东回报规划，提出原则上每年进行一次现金分红，现金分红占当年归母净利润比例均不低于40%，而公司在2020-2022年的现金分红比例平均为28.3%；若2023年分红比例为40%，即每股分红0.4元，对应当前股价股息率为4.5%。同时规划中提出在公司股价持续低于每股净资产时，将采取增持、回购等措施稳定股价。2023年12月，公司公告将在3个月内回购股份，金额在10-20亿元；保利集团计划12个月内增持公司股份，金额在2.5-5亿元，对稳定市场信心有积极作用。　　投资建议　　受毛利率下降和资产计提减值影响，公司当期业绩下滑，2024年随着1H22以后获取的优质项目结转，预计利润水平将有所提升。我们调整公司盈利预测，预计2023-25年归母净利润分别为120.4亿元、144.3亿元和173.0亿元，同比增速分别为-34.4%、19.8%和19.9%。公司股票现价对应PE估值为8.8x、7.4x、6.1x，维持“买入”评级。　　风险提示　　政策对市场提振不佳；市场信心持续走低；土地市场竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券王静研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.36%，其预测2023年度归属净利润为盈利203.95亿，根据现价换算的预测PE为5.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为20.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-21 16:47
保利发展获东吴证券买入评级，减值导致业绩承压，提高分红比例回馈股东
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1月21日，保利发展获东吴证券买入评级，近一个月保利发展获得2份研报关注。研报预计2023年实现营收3471.5亿元，同比增长23.5%；实现归母净利润120.4亿元，同比下降34.4%，业绩略低于我们预期。营收稳健增长，业绩短期承压。2023年公司营收同比增长23.5%而归母净利润同比下降34.4%的主要原因：受近两年来房价下行影响，公司结合当前市场情况拟对部分项目计提资产减值准备；低毛利率项目结转导致结算毛利率同比下降。我们认为2023年的结算毛利率有望成为此轮周期的阶段性底部，预计2024年结算毛利率大概率将触底回升。同时，若2024年全国房价企稳，公司2024年的减值压力预计也将明显减小，推动2024年业绩修复。销售稳定，投拓积极，投销比维持高位。公司2023年实现销售金额4222.4亿元，同比减少7.7%，实现销售面积2386.1万方，同比减少13.2%。根据克而瑞数据，公司2023年销售金额位列全行业第一。拿地方面，公司2023年实现拿地金额1633.0亿元，逆势同比增长1.2%；金额口径的投销比为38.7%，较2022全年的35.3%提升3.4pct。实控人增持彰显信心，提高分红比例回馈股东。截至2024年1月19日，公司实控人保利集团根据增持计划已累计增持1540万股，占公司总股本的0.13%，累计增持金额1.48亿元，已达到增持计划金额下限2.50亿元的59.25%，彰显了实控人对公司未来长期发展的信心。另外根据公告，公司计划2023-2025年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于40%，并且在公司股价持续低于每股净资产时，将促使控股股东、实际控制人通过二级市场增持、公司回购股份等措施，积极稳定公司股价，保障股东的合理投资回报。风险提示：房地产景气度超预期下滑；政策力度不及预期；房价企稳不及预期。
金融界01-21 15:35
东吴证券：给予保利发展买入评级
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股份有限公司房诚琦,肖畅,白学松近期对保利发展进行研究并发布了研究报告《2023年业绩快报点评：减值导致业绩承压，提高分红比例回馈股东》，本报告对保利发展给出买入评级，当前股价为8.87元。　　保利发展(600048)　　投资要点　　事件：公司发布2023年业绩快报。2023年实现营收3471.5亿元，同比增长23.5%；实现归母净利润120.4亿元，同比下降34.4%，业绩略低于我们预期。　　营收稳健增长，业绩短期承压。2023年公司营收同比增长23.5%而归母净利润同比下降34.4%的主要原因：（1）受近两年来房价下行影响，公司结合当前市场情况拟对部分项目计提资产减值准备；（2）低毛利率项目结转导致结算毛利率同比下降。我们认为2023年的结算毛利率有望成为此轮周期的阶段性底部，预计2024年结算毛利率大概率将触底回升。同时，若2024年全国房价企稳，公司2024年的减值压力预计也将明显减小，推动2024年业绩修复。　　销售稳定，投拓积极，投销比维持高位。公司2023年实现销售金额4222.4亿元，同比减少7.7%，实现销售面积2386.1万方，同比减少13.2%。根据克而瑞数据，公司2023年销售金额位列全行业第一。拿地方面，公司2023年实现拿地金额1633.0亿元，逆势同比增长1.2%；金额口径的投销比为38.7%，较2022全年的35.3%提升3.4pct。　　实控人增持彰显信心，提高分红比例回馈股东。截至2024年1月19日，公司实控人保利集团根据增持计划已累计增持1540万股，占公司总股本的0.13%，累计增持金额1.48亿元，已达到增持计划金额下限2.50亿元的59.25%，彰显了实控人对公司未来长期发展的信心。另外根据公告，公司计划2023-2025年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于40%，并且在公司股价持续低于每股净资产时，将促使控股股东、实际控制人通过二级市场增持、公司回购股份等措施，积极稳定公司股价，保障股东的合理投资回报。　　盈利预测与投资评级：保利发展作为地产龙头央企，销售稳健投拓积极。我们预计2024年公司结算毛利率有望触底回升，减值规模有望同比减少，带动业绩修复。根据公司的业绩快报，我们将2023/2024/2025年的归母净利润预测从205.6/234.9/266.2亿元下调至120.4/145.1/170.7亿元，对应的EPS为1.01元/1.21元/1.43元，对应PE分别为8.8X/7.3X/6.2X，维持“买入”评级。　　风险提示：房地产景气度超预期下滑；政策力度不及预期；房价企稳不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券王静研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.36%，其预测2023年度归属净利润为盈利203.95亿，根据现价换算的预测PE为5.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为20.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-21 14:25
“去美元化”趋势提速美元迎来巨大抛售 “金砖+”扩张或成催化剂
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中期，当时美国和沙特阿拉伯达成协议，确保利雅得只会以美元出售石油，作为回报，美国承诺提供军事保护和支持。除了沙特阿拉伯心态的转变，还有报道称阿拉伯联合酋长国正在抛弃石油贸易，而是考虑与15个以本地货币结算的国家达成个别石油和天然气交易。谢赫特曼说：“阿联酋是世界上第七大石油生产国；他们是OPEC的成员，现在也是BRICS的成员。” “更引人注目的是，普京几年来只离开俄罗斯一两次，但近期突然对阿拉伯联合酋长国进行了访问。” 谢赫特曼指出，世界正在逐渐削弱美元的霸权。他指出，“每个OPEC国家都参与了中国的 ‘一带一路’倡议，这是人类历史上最大的基础设施项目。沙特阿拉伯加入了BRICS和上海经合组织合作组织，这是全球最大的区域金融和军事组织，他们还加入了BRICS新开发银行。” 谢赫特曼表示，俄罗斯还在2024年担任BRICS主席，该组织的年度峰会计划于今年秋天在俄罗斯喀山举行。俄罗斯总统普京已经宣布了他在2024年的计划，包括努力增加BRICS在国际金融体系中的作用。普京还承认，“金砖+”（BRICS Plus）现在包括十个国家，还有30个国家想要加入。谢赫特曼指出，随着扩张，该集团现在代表了超过35亿人口，占全球人口的45%，总GDP超过28.5万亿美元，约占全球经济的28%。BRICS Plus现在还负责产生全球约44%的原油。该组织已经明确表示，其主要目标之一是摆脱对美元的依赖，使用本国货币进行贸易。谢赫特曼说，“The Health Ranger Report的迈克·亚当斯（Mike Adams）认为，已经有150个国家同意在某一时刻齐心协力抛售美元。但那个时刻是什么时候？没有一个很实质的东西，你是看不到这些加速的动作的。” 谢赫特曼还探讨了美国如何应对去美元化趋势以及政府如何利用中央银行数字货币（CBDC）的可能性。他认为，加速去美元化对美国来说是一个“巨大的问题”随着BRICS Plus在控制自然资源和战略航运通道方面的扩张，并摆脱美元，美国可能面临着一个巨大的问题，谢赫特曼表示。 “如果持有美元的需求在减弱或完全没有激励，这将为美国带来巨大的问题。这激励了世界寻找替代方案。这就是黄金和区块链技术发挥作用的地方，”他说。去美元化是一个多年来逐渐形成的现象。“现在正在加速。在每个指标，如军事、GDP、自然资源、航运通道、人口数量方面，它何时变得足够实质。”谢赫特曼表示。一种正在酝酿的重要迹象是BRICS国家正在抛售美国国债，并用黄金替换它们，其中中国以央行黄金购买引领潮流。谢赫特曼探讨了一个扩大的BRICS是否使进一步取得进展变得更加困难。他认为，BRICS共同货币将成为今年的焦点，特别是俄罗斯担任主席。 “将会有一个时刻，就像俄罗斯财政部长承诺的那样，他们将发行一种共同的结算货币。我认为它将以大宗商品为基准，使用区块链技术展示不可变性，”谢赫特曼预测。“将会出现一种以一篮子大宗商品为基础的共同结算货币。特别是，我相信这将是黄金。” 谢赫特曼设想了区块链和大宗商品的结合，作为BRICS的最终解决方案，“如果你用正确的方式去做，并且进行审计，使其透明，每个人都向区块链承诺相同的事物，你就有了真正的机会，”他描述道，“我不知道它是否会在2024年发生，但这是他们打算做的，除非发生意外事件。”
丰雪鑫9901-20 05:15
1月19日上市公司晚间公告一览
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2023年净利润同比增长61.26% 保利发展：2023年净利润120.37亿元同比下降34.42% 圆通速递：2023年12月快递产品收入同比增长18.52% 广百股份：2023年预盈3000万元—3900万元同比扭亏长江材料：2023年净利预增65.36%—108.43% 万辰集团：2023年净利预亏8900万元—6900万元同比转亏中关村：2023年预盈4500万元—5000万元同比扭亏华特达因业绩快报：2023年净利润5.84亿元同比增10.82% 中伟股份：预计2023年净利同比增长23%-29% 长远锂科：预计2023年净利润亏损1.1亿元-1.5亿元数字认证：预计2023年净利润亏损4000万元-5000万元郑州煤电：2023年净利同比预减51%-60% ST康美：预计2023年净利9000万元-1.35亿元同比扭亏【并购重组】哈森股份：重组标的公司苏州郎克斯对苹果产业链存在重大依赖钧达股份：筹划发行H股股票长江传媒：控股股东1月19日增持公司A股150万股拟继续增持安井食品：筹划发行H股股票科达制造：终止筹划控股子公司安徽科达机电股份有限公司分拆上市【增持减持】阳光照明：拟以1亿元-2亿元回购股份麒麟信安：董事长提议以3500万元-6000万元回购股份菲沃泰：拟以5000万元-1亿元回购股份长春高新：拟1亿元—1.2亿元回购公司股份牧原股份：相关增持主体已累计增持超12亿元爱柯迪：控股股东拟以1亿元-2亿元增持公司股份艾迪精密：拟以5000万元-1亿元回购股份锐奇股份：拟回购300万股-500万股【其他事项】建投能源：拟对外投资设立项目公司多瑞医药：0元转让全瑞诺尚未实缴的49%股权华锦股份：与北方节能环保签订合同能源管理合同建工修复：联合中标海口磷石膏无害化处理项目EPC总承包工程 *ST柏龙：收到股票终止上市决定黄山旅游：拟约1.5亿元投建黄山国际大酒店升级改造工程项目中国建筑：子公司参与投资广州市白云区黄边村城市更新项目申通快递：12月快递服务业务收入37.27亿元同比增长22.2% 圆通速递：12月快递产品收入51.77亿元同比增长18.52% 德赛电池：公司拟变更为无实控人韵达股份：2023年12月快递服务业务收入43.72亿元同比增长7.71%
金融界01-19 21:12
保利发展最新公告：2023年净利润120.37亿元同比下降34.42%
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保利发展发布业绩快报，2023年实现营业总收入3471.47亿元，同比增长23.49%；净利润120.37亿元，同比下降34.42%；基本每股收益1.01元。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-19 19:51
保利发展：2023年净利润120.36亿元，同比减少34.42%
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保利发展发布业绩快报，2023年净利润120.36亿元，同比减少34.42%。报告期内，公司营业总收入同比增长主要源于房地产项目年内交付结转规模提升；公司相关利润指标同比下降，主要源于项目结转毛利率下降，以及公司结合当前市场情况拟对部分项目计提资产减值准备。
金融界01-19 19:42

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