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诺安基金一周观察：硅谷银行宣布破产后避险情绪明显升温、金价跳升

6.1％、沪深300指数下跌3.9％；俄罗斯RTS股票指数下跌0.3％；印度股市下跌1.1％。硅谷银行破产事件对金融行业冲击最为明显，使得全球股市金融行业跌幅居前。大宗商品方面，原油、成品油价格下跌，天然气价格跌幅更为明显；工业金属价格普跌，黄金价格小幅上行。债市方面，硅谷银行事件后美国十年期国债收益率从3.98％快速下行至3.70％，二年期国债收益率从5.05％下降至4.6％。美元指数最新为104.6502。　　美国2月就业数据公布，2月非农就业人数增加31.1万人，高于预期的+22.5万人，1月数值从增加51.7万人下修至50.4万人；失业率上升至3.6％，高于预期和前值的3.4％；时薪收入同比为增长4.6％，略低于预期的+4.7％，但高于前值的4.4％，环比上升0.2％，较前值的+0.3％缓解。2月新增非农人口主要由休闲和酒店业、健康保健和社会救助、零售贸易、服务等行业贡献，而信息、制造、金融行业新增就业人口减少。时薪增速低于预期反映美国劳动力市场供给紧张局面出现边际缓解，但仍需观察其持续性。另外上周还公布了美国1月耐用品订单、工厂订单等数据，处于下行趋势、幅度符合市场预期。今年以来美国通胀及就业数据偏强，使得美联储表态偏鹰，联邦基金期货数据反映的隐含利率高点最高至5.69％。但美国硅谷银行的破产和黑石集团的违约，或迫使美联储需要更好地对就业、通胀及金融稳定性进行平衡取舍，市场也开始调整对联储货币政策预期，对3月23日FOMC会议的加息幅度更为平稳，预期为加息25bp，隐含利率高点下降至5.26％。　　欧元区2022年四季度GDP经季调同比为+1.8％，略低于预期和前值的+1.9％，环比为+0％，与预期持平、低于前值+0.1％。1月零售总额月环比为+0.3％，低于预期的+0.6％，前值从-2.7％上修至-1.6％；同比为-2.3％，低于预期的-1.8％；分项看，线上购物、汽车燃料环比下降，食品、饮料和香烟销售环比增长。由于欧洲仍面对较为明显的通胀压力，市场预期欧央行在3月16的议息会议上加息50bp。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：近期国际原油价格维持宽幅波动，布伦特原油期货价格最新为82.78美元/桶，较上周下跌3.55％；WTI原油期货价格最新为76.68美元/桶，较上周下跌3.77％；标普能源指数本周下跌5.31％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至3月3日当周美国原油产量较前值下降10万桶至1220万桶/天；美国炼油厂利用率为86％，较上周小幅增加；库存方面，美国商业原油库存本周减少169.4万桶至4.785亿桶，结束了连续10周的库存增加；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；截至2月末的美国钻机数量为604部，逐渐接近新冠疫情前水平。　　我们认为油价仍面临多空力量的相互抗衡，其中包括俄乌战争以及俄罗斯的减产抗衡；美国通过原油战略库存调整原油市场供应；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。　　近期金融因素对油价影响加大，包括美联储较为鹰派的表态及硅谷银行破产下对金融稳定性的担忧；另外，沙特和伊朗两国在中国的促成下恢复外交关系，有利于中东地缘局势稳定及原油的供应，油价的地缘风险溢价边际缩减。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格波动加剧，先是受美联储鹰派表态影响一度下行至1813.45，但硅谷银行宣布破产后避险情绪明显升温、金价跳升，国际金价最新为1868.26美元/盎司，较上周上涨0.6％。硅谷银行破产时间使得各项金价相关的宏观指标大幅波动，美国十年期国债利率和实际利率快速跳水、VIX指数大幅拉升。上周中国央行公布2月份外汇储备数据，2月继续增加黄金购买25吨，连续四个月购入黄金。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行的破产和黑石集团的违约。美国甚至全球金融市场的不稳定以及避险情绪短期内将利于金价走势。尽管作为监管机构的美国联邦储蓄保险公司已快速接管硅谷银行、企图避免金融风险进一步扩大，但硅谷银行破产事件意味着美联储的鹰派的货币政策或将受到金融稳定诉求的抗衡。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌5.96，表现跑输发达市场股票指数。本周跌幅靠前的行业为医疗保健、办公、酒店及娱乐类REITs。　　截至富时发达市场REITs指数已完成88％的业绩披露，其中工业、酒店娱乐、特种、住宅类REITs收入和盈利增速较其他行业有相对优势，而且增速超市场预期，但办公类REITs业绩不及预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响可能会逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。近期受硅谷银行破产事件影响，海外金融市场波动或加剧，但可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-03-14

商品期货收盘普遍下跌，原油系商品领跌，SC原油、燃油、液化石油气、低硫燃油跌超4％

撑。从原油基本面来看，当前OPEC+、俄罗斯等主要产油国控产，原油供给增量有限，而需求端来看，虽然经济下行对美国和欧洲需求形成持续压制，但美国汽油消费步入季节性回升阶段，叠加中国需求恢复预期，短期原油供需层面对油价仍有一定支撑。整体来看，近期硅谷银行事件引发金融市场剧烈波动，系统性风险带动原油等风险资产集体大跌，短线盘面下行压力依然较大，不排除避险情绪进一步发酵推动油价继续走跌，重点关注市场情绪变化，可参考VIX指数走势变化。

金融界2023-03-14

AdvanTrade：世界银行恢复对天然气项目融资

自非洲的液化天然气（LNG）是欧盟替代俄罗斯管道供应的选择之一。液化天然气开发区附近的叛乱分子和袭击使TotalEnergies在莫桑比克的项目停滞不前。但意大利埃尼集团于11月开始从莫桑比克近海鲁伍马盆地超深水域的珊瑚气田出口液化天然气。AdvanTrade表示，从CoralSouth项目和莫桑比克运送的第一批液化天然气是埃尼战略向前迈出的重要一步，该战略利用天然气作为一种来源，可以通过供应的日益多样化为欧洲的能源安全做出重大贡献，同时也支持

金融界2023-03-14

英皇金汇即发：矽谷银行引发银行股重挫风暴黄金周一上涨

整体下跌5.7%，即将出现自12个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的两天抛售。英国第一大银行滙丰银行以1英镑收购了SVB的英国子公司，挽救了英国一家受欢迎的科技初创企业银行，股价下跌4.1%。瑞士巨头瑞士信贷，因债券持有人为该银行债务价值投保的成本跃升至历史新高，股价下跌13.1%创下历史新低。政府债券价格周一也大幅上涨，推动长期利率降至一个月来的最低水准。有一种蔓延的感觉，我们看到围绕金融类股的重新定价将导致整个市场的重新定价。尽管美国政府周日晚间采取行动，为破产的矽谷银行(Silicon Valley Bank)以及加密领域银行签名银行(Signature Bank)的所有存款提供担保，但全球银行类股仍再度下挫；周一黄金飙升至1910美元上方，金价最高触及1914.40美元/盎司，最低触及1871.34美元/盎司，尾盘现货黄金收报1913.39美元/盎司。今日建议伦敦金於 1893 – 1915间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17380 - 17980 支持位 1835/1855阻力位 1928/1965 入市策略一 : 下方触及1896水平可做多，目标位于1906水准，止损设在1888水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1915元水平做空，止赚设在1905美元，止损设在1923。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.50-22.60 支持位18.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-14

英皇金汇即发2023-03-14

2023年3月14日人民币中间价列表

.65160 0.64867 人民币/俄罗斯卢布 336.00 11.01320 10.97960 10.89490 人民币/南非兰特 123.00 2.64100 2.62870 2.66400 人民币/韩元 -104.00 189.07000 190.11000 190.04000

FX168财经集团2023-03-14

期市早盘：商品期货涨跌不一，沪银涨超3％，SC原油、液化石油气跌超2％

这促进了地区稳定。　　由于西方制裁，俄罗斯对亚洲的石油销售上升，但沙特阿美对包括中国和印度在内的主要亚洲客户原油供应并没有受到影响。　　他说，“我们素来信誉可靠，且客户基础极佳。我们对这些主要市场的供应并没有受到影响，”关于最近沙特进口俄罗斯柴油一事，纳瑟尔表示，沙特自俄乌冲突爆发前就一直在进口成品油用于国内市场。　　当被问及未来一年的潜在收购时，他表示，沙特阿美正在全球范围内寻找液化天然气（LNG）市场的机会。他称，在液化天然气投资方面，公司正在进行“积极的谈判和讨论”，但没有详细说明。　　他并警告称，目前仍看不到有足够投资进入石油行业可以维持长期需求，他认为如果这种趋势继续下去，中长期的供应将会不足。 “我们需要确保市场上有额外的供应，否则这种中长期的供应紧张将产生影响。” 　　高盛预测美联储3月不加息　　美国高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。高盛经济分析师扬·哈丘斯当地时间12日在研报中写道：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。”高盛预测，美联储将在5月、6月和7月分别加息25个基点，最终目标区间将在5.25％至5.5％之间。

金融界2023-03-14

重磅！中国驻美国等大使馆宣布：恢复赴华10年期签证恢复审发外国人各类赴华签证

化。当局从3月起放宽了对来自新西兰、俄罗斯和马来西亚等少数国家的旅行者的新冠病毒检测要求。旅客现在只需要提供快速抗原检测阴性结果，就可以登上飞往中国的航班，航空公司不需要在登机前检查检测结果。中国仍要求包括美国在内的一些国家在登机前提供PCR检测阴性。上周，美国取消了对来自中国的游客的类似规定，这增加了中国将很快做出回应的可能性。以下为中国驻美国大使馆通知原文：关于进一步调整外国人来华签证及入境政策的通知为进一步便利中外人员往来，决定自北京时间2023年3月15日零时起，就外国人来华签证及入境政策作如下调整：一、恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能。二、驻外签证机关恢复审发外国人各类赴华签证，具体要求详见办证须知。三、口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证。四、恢复海南入境免签、上海邮轮免签，港澳地区外国人组团入境广东免签、东盟旅游团入境广西桂林免签政策。（图片来源：中国驻美大使馆）除了美国之外，中国驻阿联酋和捷克大使馆也发布了相关通知。中国驻阿联酋大使馆通知：北京时间3月13日，中国驻阿联酋大使馆发布通知，决定自北京时间2023年3月15日零时起，就外国人来华签证及入境政策作如下调整：一、恢复2020年3月28日前签发且仍在有效期内的签证入境功能。二、驻阿联酋使领馆恢复审发外国人各类赴华签证，具体要求详见官网《外国人申办中华人民共和国签证须知（2023年3月更新）》。三、口岸签证机关恢复审发符合法定事由的各类口岸签证。四、恢复海南入境免签、上海游轮免签、港澳地区外国人组团入境广东免签、东盟旅游团入境广西桂林免签政策。（图片来源：中国驻阿联酋大使馆）中国驻捷克大使馆通知：（图片来源：中国驻捷克大使馆）

财经风云2023-03-14

最新消息！中美元首料很快通话习近平或计划与乌克兰总统泽连斯基会谈

计划与乌克兰总统泽连斯基会谈，这将是自俄罗斯入侵乌克兰以来的首次会谈。报道称，此次通话很可能发生在习近平下周访问莫斯科会见俄罗斯总统普京之后。周一，沙利文在前往圣地亚哥的途中告诉记者，华盛顿一直在公开和私下鼓励习近平与泽连斯基交谈，以便他们听到“不仅仅是俄罗斯的观点”。沙利文补充说，乌克兰尚未证实习近平与泽连斯基之间的通话。

市场焦点2023-03-14

【黄金收市】美联储今年恐降息3次！两大银行爆雷掀起市场巨澜黄金狂飙46美元站上1910

整体下跌5.7%，即将出现自12个月前俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的两天抛售。与此同时，英国第一大银行汇丰银行(HSBC)股价下跌4.1%，此前汇丰银行以1英镑收购了SVB的英国子公司，挽救了英国一家受欢迎的科技初创企业银行。英国财政大臣亨特表示:“汇丰是欧洲最大的银行，SVB英国的客户应该对其带来的实力、安全和保障感到放心。”他也誓言不会涉及纳税人的资金。瑞士巨头瑞士信贷的股价下跌13.1%，创下历史新低，债券持有人为该银行债务价值投保的成本跃升至历史新高，因为其最新的年度报告在美国监管机构美国证券交易委员会(SEC)所谓的“呼吁”之后继续推迟。 “为了支持美国企业和家庭……美联储准备应对任何可能出现的流动性压力，”美国央行在刚刚过去的这个周日表示，并通过新的“银行定期融资计划”向符合条件的机构提供新的12个月贷款，加入了对SVB储户的联合救助。为了获得这些资金的资格，一家银行可以将美国国债、机构债务或抵押贷款支持证券作为抵押品——所有这些都是“按面值估值”，而不是按目前被打压的市场价格。衍生品平台盛宝银行的大宗商品策略团队在最新报告中表示:“尽管美国当局周日宣布了纾困计划，但对金融体系的持续担忧、对衰退的担忧加剧，以及掉期市场目前预计，在12月降息之前只会加息一次，黄金可能会受益。” 上周日，美国投资银行高盛表示，它“不再预期”美联储本月会提高基准利率。芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美联储观察(FedWatch)工具的数据显示，超过五分之一的押注3月份利率期货突然同意不加息50个基点，而上周五这一数据为零，而就在上周四，他们还认为加息50个基点的可能性为四分之三。隔夜指数互换(OIS)最新定价显示，美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，近似于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90%。后市展望 1.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“由于两年期国债收益率在不到一周的时间内下跌了近1%，市场价格越来越不考虑加息的前景，黄金必须走高。”“黄金是对利率和美元最敏感的大宗商品。” 2.StoneX分析师Rhona O 'Connell在一份报告中写道:“如果金融行业的困境不断升级，几乎肯定会出现最初的黄金抛售，以提高流动性，随后出现新的避险买盘。”“它在人们眼中的市场角色，现在可能会回归到以风险对冲为主要元素。” “最近的事件表明，黄金仍然是一种避险资产，因为它能够从市场的不确定性中受益。此外，市场参与者对加息预期的预期也在提振黄金，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。定于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)也可能影响美联储的下一步行动。交易员们将密切关注恐慌情绪蔓延至其他商业银行的迹象。 “（黄金的）近期走势仍难以预测。这将取决于即将公布的美国经济数据，比如周二的美国消费者价格指数，”Staunovo补充道。 3.Metals Focus的Philip Newman表示，金价上涨表明一些机构资金进入市场，但不确定这种趋势是否会出现在交易所交易基金(ETF)中。下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告 15:00 英国2月失业率 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国2月未季调CPI年率、2月季调后CPI月率 20:30 美国2月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至3月10日当周API原油库存次日05:20 美联储理事鲍曼就美国银行体系现代化发表讲话

夏洛特2023-03-14

中印关系存疑！印度要求避免使用人民币结算，将用阿联酋迪拉姆支付俄罗斯进口商品

已要求银行和贸易商避免使用人民币支付从俄罗斯进口的商品，原因是印度与中国长期存在政治分歧。印度已成为俄罗斯石油和折扣煤炭的最大买家，三名政府官员表示，印度更愿意使用阿联酋迪拉姆来结算贸易。政府的一位直接参与此事的官员说，新德里对以人民币结算的对外贸易“感到不舒服”，但以“迪拉姆”结算是可以的。第二名官员表示，在两国关系改善之前，印度不会允许用人民币结算。自2021年以来，数千名印度和中国军队在有争议的喜马拉雅边境对峙，给双方的关系蒙上了阴影。这5位官员没有说明印度不愿接受人民币结算是否也有经济原因。 2022年印度最大的水泥生产商UltraTech cement用人民币购买了一批俄罗斯煤炭，这引起了官员们的担忧，因为2020年在偏远的拉达克加尔万山谷发生致命边界冲突后，印度和中国的关系恶化。第二名官员表示，在UltraTech交易之后，政府与央行官员和银行高管审查了相关情况。两名了解此事的银行官员表示，印度储备银行(RBI)并不热衷于用人民币进行外贸结算，并证实政府不鼓励他们使用人民币。他们还表示，俄罗斯热衷于人民币结算，因为这有助于他们从中国购买商品。据路透社报道，对于最近几周开始以卢布结算部分从俄罗斯购买的石油的印度炼油厂，部分付款是由印度国家银行(State Bank of India)通过其在俄罗斯的nostro卢布账户处理的。但大部分贸易仍以其他货币结算，因为卢布是部分可兑换的，而且两国尚未敲定一个框架。第一位官员表示，政府预计未来几个月向俄罗斯支付的大部分款项将以迪拉姆支付。路透社上月报道称，印度炼油商已开始用迪拉姆而不是美元支付他们通过迪拜交易商购买的大部分俄罗斯石油。印度卢比是部分可兑换的，必须先兑换成美元，然后才能兑换成任何其他货币，这使得卢比对全球央行和贸易结算来说都是一种没有吸引力的储备货币，也使得俄罗斯不愿意接受以印度货币支付的出口。

白兔捣药秋复春2023-03-14

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