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Grayscale：美国大选与宏观经济如何影响比特币

俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其盟国制裁了俄罗斯央行——这或许是近年来美元国际角色最重要的政策决定。这一行动导致俄罗斯经济“去美元化”——从美元转向黄金和其他货币。未来，其他面临制裁风险的国家也可能会尝试摆脱美元，实现多元化。对比特币的影响：更多的孤立主义政策或积极使用域外制裁可能会打压美元并支持比特币等替代品。选票上的比特币除了 11 月份投票中的宏观政策问题外，加密货币投资者还将关注特定行业立法的指导。上届国会辩论了几项加密立法。其中包括两项综合法案[17]，即 McHenry-Thompson 法案和 Lummis-Gillibrand 法案，两者都涉及加密资产交易所的注册要求以及 SEC 和 CFTC 对加密资产的管辖权。加密货币投资者将关注的另外两项重要法案包括“稳定币法案”，该法案旨在提高稳定币的监管透明度[18]，以及专注于防止加密货币非法金融活动的“数字资产反洗钱法案”。 [19] 无论美国的加密货币监管环境如何演变，推动美元和比特币上涨的宏观经济和地缘政治趋势似乎都可能会持续下去。我们认为，这些趋势包括巨额政府预算赤字和债务上升、通胀上升且波动更大以及对机构的信任度下降。比特币是与美元竞争的另一种“价值储存手段”。如果美国经济和美元的长期前景恶化，我们预计对比特币的需求将会上升。对于总统选举，两位候选人都曾担任过总统，因此投资者可以从他们之前的言论和行动中部分评估连任的影响。鉴于历史记录，如果特朗普或拜登也控制国会，政府债务可能会继续上升。尽管美国经济健康，但再次出现巨额赤字可能会给美元带来下行风险。同样，任何增加通货膨胀风险和/或减少外国政府对美元需求的政策都可能导致货币贬值，并可能使美元的竞争对手（如其他国家货币、贵金属和比特币）受益。参考资料 [1] 资料来源：CNBC。 [2] 经济学家认为，政府过度借贷可以通过三个主要渠道影响一国货币：(i) 由于违约风险而产生“财政风险溢价”，(ii) 由于政府所坚持的“财政主导地位” ，央行将利率维持在过低的水平，以帮助政府借贷融资，或（iii）通过“双赤字”效应。有关这些主题的代表性研究文献，请参阅 Carlson 和 Osler，“货币风险溢价的决定因素”，纽约联邦储备银行工作文件，1999 年 2 月； Calomiris，“财政主导地位和零利率银行准备金要求的回归”，圣路易斯联邦储备银行评论，2023 年第 4 季度； Bluedorn 和 Leigh，“重新审视双赤字假说”，国际货币基金组织财政政策会议，2011 年 6 月。 [3] 例如，参见 Kumhof 和 Laxton，“财政赤字和经常账户赤字”，国际货币基金组织 2009 年 10 月工作文件。 [4] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2024 年至 2034 年”，2024 年 2 月。 [5] 我们认为美国大流行爆发期为 2019 年 3 月至 2022 年春季。 [6] 2016年12月至2019年2月，公众持有的联邦政府债务从占GDP的76%增加到占GDP的80%；资料来源：Grayscale Investments 根据彭博社数据计算。 [7] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2018 年至 2028 年”，2018 年 4 月。 [8] 资料来源：国会预算办公室，“预算和经济展望：2024 年至 2034 年”，2024 年 2 月。 [9] 通过调节，该过程通常要求扩大赤字的政策变化在十年预算评分窗口结束之前到期。 [10] 有关该主题的介绍，请参阅“为什么中央银行独立很重要”，世界银行研究和政策简报，2021 年 11 月。 [11] 资料来源：CNBC。 [12] 资料来源：福克斯商业频道。 [13] 资料来源：Politico。 [14] 资料来源：Eichengreen、Mehl 和 Chitu，“火星还是水星？国际货币选择的地缘政治。” NBER 工作论文，2017 年 12 月。另请参阅 Goldberg 和 Hannaoui，“外汇储备中美元份额的驱动因素”。纽约联邦储备银行员工报告，2024 年 3 月。 [15] 资料来源：路透社。 [16] 资料来源：美国有线电视新闻网。 [17] 两项综合法案指的是1.《21世纪金融创新与技术法案》（McHenry-Thomson Bill）和《负责任的金融创新法案》（Lummis-Gillibrand Bill）。 [18] 美国国会。 [19] CoinDesk。来源：金色财经

金色财经03-18 11:23

本周财经日历：“超级央行周”来袭！英伟达GTC大会来袭，重磅经济数据密集公布

周五 03/22 日本2月CPI数据；俄罗斯央行公布利率决议；墨西哥央行公布利率决议。

金融界03-18 08:01

俄央行：1月人民币在俄外贸结算中份额增加

俄罗斯央行网站11日发布的最新报告显示，今年1月，人民币在俄出口和进口结算中所占份额均有所增加。

金融界03-12 14:27

俄罗斯央行称出口商2月份净卖出外汇减少

俄罗斯央行：俄罗斯出口商2月份外汇净销售额为104亿美元，1月份为129亿美元。

金融界03-12 00:18

俄央行将外币现金提取限制措施再次延长半年

俄罗斯央行7日宣布，提取外币现金的限制措施将再次延长6个月至2024年9月9日。俄央行同时将禁止银行收取外币提现手续费的措施延长6个月。俄央行网站发布公告说，由于西方国家制裁，俄罗斯金融机构无法在西方国家获得现金，俄央行不得不继续保持当前针对外币现金的限制措施。

金融界03-08 17:17

中国央行已连续15个月购买黄金！分析师：未来6年内央行购买量保持“火爆”

11个月增加黄金持有量，购买了2吨。俄罗斯央行报告称其黄金储备减少了3吨，根据世界黄金协会的说法，这是自2021年以来一直存在的模式的延续，频繁的3吨下降，随后又得到补充。 “我们认为这一活动与该国的铸币计划有关，”该协会提到。世界黄金协会表示，1月份黄金购买的持续支持了其“2024年将是央行黄金需求又一个强劲的一年”的预期。 “2023年，各国央行高度重视黄金在危机应对、多元化属性和保值凭证方面的价值。进入2024年几个月后，世界的不确定性似乎依然存在，这意味着持有黄金的这些理由与以往一样重要。” 2023年，央行黄金购买量仅比2022年创下的数十年纪录低45吨。根据世界黄金协会的数据，2023年各国央行净购买黄金总量为1037吨，这是央行连续第二年增加总储备超过1000吨。 2023年，央行黄金购买量创历史新高。2022年，央行黄金购买总量为1136吨。这是自1950年以来净购买量的最高水平，包括自1971年美元暂停兑换黄金以来。 2023年，中国成为最大买家。澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买至少在未来6年内仍将保持火爆。他们提到：“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起，是可能支持央行购买黄金的其他主题。”

秉哥说市03-08 11:07

剑指美元！美媒：俄罗斯和中国用计划中的区块链支付系统联手对抗美元

统普京两年前入侵乌克兰之后，美国扣押了俄罗斯央行价值6000亿美元的美元资产。此外，俄罗斯经济被切断与国际汇款系统SWIFT的联系。已经40多个国家表示有兴趣加入金砖国家集团，以降低汇率风险，并在必要时绕过美国的制裁。这些雄心勃勃的国家包括伊朗、沙特、埃及和印度尼西亚等。

天马行空03-06 15:06

中美突传两则重磅消息！拜登政府遇重大挫折比特币ETF爆出100亿大量黄金险破2142阻力

上周，另一份俄媒报道称，俄罗斯财政部、俄罗斯央行和金砖国家合作伙伴将创建金砖国家桥多边支付平台，以改善全球货币体系。同样在2月，密切关注全球金融体系的金融稳定委员会主席克拉斯·诺特(Klaas Knot)致信20 国集团(G20)各国财政部长，表示加密资产、代币化和人工智能(AI)仍然存在优先事项。比特币现货ETF爆大量：单日成交量破100亿周二，美国比特币现货ETF的交易量创下历史新高，达到100亿美元，比特币创下历史新高，但在接下来的五个小时内暴跌约12%。彭博ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯(Eric Balchunas)在周二报告中表示：“对于不到两个月的ETF来说，这些数据是非常惊人的。”#现货比特币ETF# (来源:Twitter) 比特币分析师Alessandro Ottaviani公布的基金交易量略有下降，为95.8亿美元，但仍打破了2月28日创下的77亿美元的纪录。根据Ottaviani数据，贝莱德的iShares比特币现货ETF(IBIT)的交易量最大，为37亿美元，而灰度旗下比特币信托基金GBTC和富达Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)的交易量分别为28亿美元和20亿美元。匿名分析师Bit Paine通过ETF向那些刚接触比特币的人开玩笑说，价格波动是“牛市期间的每月例行公事”，目的是冲走“杠杆退化者”。 “你不习惯这个，在你们的市场中，如果婴儿潮一代的股票一天内下跌超 10%，政府就会介入，停止交易并救助你们，”他们表示。 “你说得有道理，”巴尔丘纳斯回应道。“我们有涨跌停板规则，还有美联储来保护我们免受此类事情的影响。” 鲍威尔证词、非农报告蓄势登场回到美国经济数据，供应管理协会公布的2月份ISM服务业PMI为52.6，低于预期的53，但与1月份的53.4相比相当稳定。市场预计6月份降息的可能性为80%，这意味着较前一周末的100%有所下降。美国国债收益率呈下降趋势，2年期国债收益率为4.56%，5年期和10年期国债收益率为4.15%。本周将发布的劳工数据报告包括2月份非农就业数据、平均每小时收入和失业率，所有这些数据都受到美联储的密切关注。劳动力市场指标的结果将决定美元近期的动态。美元技术分析：空头取得进展，征服200日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元相对强弱指数(RSI)目前以负斜率占据负值区域，支持空头挥舞力量的想法。这表明空头在此时保持强势。同样，移动平均线趋同背离(MACD)显示出上升的红柱，支持了当前抛售势头盛行的说法。评估该指数关于其简单移动平均线(SMA)的位置，目前交易价格低于20、100和200日移动平均线，这表明除非买家采取行动，否则前景已转为负面。黄金技术分析：挑战2142美元阻力位 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，上周四，金价创下4周来的新高，之后出现3次大幅上涨。包括周二在内，它们可以被视为图表上的3根大范围绿色蜡烛。此外，之前讨论的第一个更高目标已达到2131美元。不仅之前的历史高点2035美元接近该目标，而且由127.2%斐波那契比率延伸的ABCD上升模式也在此完成。金价继续交投于2131美元目标位和之前历史高点2135美元下方。因此，它很容易在收市时低于这些价格水平。然而，如果其收市价能高于2131美元，则将比收市价下跌时表现出更强的力量。当然，收市价高于2135美元比低于2135美元更看涨。短期内，黄金可能会延续一天或几天甚至更长时间的回调或盘整。一旦该阶段结束，无论采取何种形式，金价都应该准备好迈向第一个主要较高目标区域 2189至2194美元附近。当前金价的大幅上涨是在突破大型对称三角形形态之后开始的。可以根据该形态计算出初始目标，该目标指向2189美元。此外，之前测量的两次走势在图表上以蓝色突出显示。它们显示出从2023年10月波动低点开始的冲动反弹。第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。如果当前的上涨出现10.5%的较低上涨，金价将触及2094美元左右，该指标从最近的波动低点1984美元开始。周二收市价2114美元是黄金有史以来最高的日收市价，周三很可能会创下新的收市价纪录。自2011年触及1921美元高点以来，金价一直准备大幅迈向新纪录高点。带柄杯子的形状沿用了多年的基础图案。如果本周金价持续上涨并且金价进一步走强，金价将突破新的价格底线。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：长期趋势仍有利多头 Forex.com全球研究主管Matt Weller表示，尽管存在看涨催化剂，但比特币在创下69000美元以上的历史新高后，出现了盘中抛售压力。比特币在4小时图表上极度延伸，因此更深层次的回调将是合乎逻辑的，值得关注的第一个支撑位约为62000美元和 57500美元。然而，与黄金一样，长期趋势仍然有利于多头，因此波段交易者可能会将任何近期下跌视为以更好的价格加入既定上升趋势的机会。#VIP会员尊享# (来源:Forex.com)

小萧03-06 08:53

会员

人民币成本高企俄罗斯企业深陷融资渠道收窄难题

50%的资金。这些状况并非普遍存在俄罗斯央行在周一（3月4日）发布的一份报告中称，2022年首次亮相后，人民币债券“尚未在俄罗斯市场上广泛流行”。俄罗斯央行列出了人民币流动性有限以及需要提供更高收益率作为“抑制潜在投资者和发行人对此类债券感兴趣”的因素之一。根据俄罗斯央行的数据，去年最后三个季度，俄罗斯公司人民币债券的发行量几乎停滞不前，达到了相当于8000亿卢布的水平。尽管人民币贷款在2023年几乎增加了四倍，达到创纪录的460亿美元，但其在企业信贷组合中的份额仍然只有个位数。根据俄罗斯央行的数据，发行方的人民币债券的平均收益率在去年上升了近2%，接近6%。根据彭博经济学家的计算，莫斯科交易所上的人民币短期借款成本非常波动，在3月1日飙升至15.7%，三天后降至4.1%。彭博经济学家亚历山大·伊萨科夫（Alexander Isakov）表示，中国银行不愿将莫斯科的人民币市场与离岸市场联系起来可能是一个关键因素。彭博经济学家分析 “莫斯科的人民币流动性越来越紧缺，成本越来越不稳定。俄罗斯金融系统中人民币短缺表明，两年后的战争爆发后，为国内银行提供人民币贷款的问题愈发突出——他们仍然难以吸引足够大而稳定的人民币存款基础。” —亚历山大·伊萨科夫（Alexander Isakov），俄罗斯经济学家。根据莫斯科Aricapital创始人之一亚历克谢·特列季亚科夫（Alexey Tretyakov）的说法，2022-2023年的人民币债券发行代表了一种“廉价的融资来源”。面对日益恶化的人民币流动性危机，俄罗斯银行不得不求助于央行的人民币互换，以满足其需求，这导致人民币融资成本“显著增加”，特列季亚科夫表示。“持续的赤字可能导致人民币债券收益进一步上升。”他说。根据彭博汇编的数据，俄罗斯公司也没有在中国国内借款，因为那里的资本管制使得资金外流变得复杂。自2018年以来，他们没有发行过熊猫债或人民币债券，此前的8年中发行了11笔此类债券。这些障碍甚至对于政府来说都难以克服，该政府已经计划了多年的人民币债券。俄罗斯财政部长安东·苏卢亚诺夫（Anton Siluanov）在2月接受俄罗斯国际通讯社（RIA Novosti）采访时表示，与中国讨论在人民币借款方面的讨论也尚未产生结果。包括工商银行在内的中国银行已通过离岸分支机构加大了对俄罗斯的曝光。根据俄罗斯央行最新发布的数据，仅工商银行的俄罗斯子公司从2022年初至去年10月1日，总资产增加了五倍。俄罗斯企业财政压力可能会使资金流向行业，而这一年的再融资需求急剧增加。尽管利润丰厚，但在政府征收新出口税以帮助资助战争后，公司仍然感到紧张，这进一步削弱了卢布贬值的好处，该贬值曾推动公司创造了创纪录的利润率。 “高利率意味着公司将对需要大量债务资本的投资更加谨慎。”莫斯科BCS的分析师迪米特里·卡扎科夫（Dmitry Kazakov）说。

佳华16803-06 06:18

消息人士：拜登希望在6月前就利用俄被冻结资产上取得进展

士表示，G7集团官员一直在讨论如何使用俄罗斯央行被冻结的2800亿美元资产，包括用这笔钱作为抵押来筹集债务，或为被冻结的资金提供担保。乌克兰面临着火炮和其他弹药的严重短缺，盟友们正在努力快速提供物资，而600亿美元的经济援助仍在美国国会搁置。据了解最近会谈情况的人士透露，拜登还私下告诉盟友，如果乌克兰沦陷，他认为国际秩序将至少在未来50年内被颠覆。所有盟国都一致认为，除非俄罗斯承诺帮助乌克兰重建，否则这些资金不应进入俄罗斯，但他们在直接没收这些资金是否合法的问题上存在分歧。

金融界03-01 02:01

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