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这一重要经济风向标传来好消息！铜价自6月来首次突破9000美元进入新的牛市

作为经济风向标的铜价将进入新的牛市。伦敦金属交易所(LME)的铜价攀升1.8%，至9074美元，连续第5次上涨。2023年迄今，铜价已上涨8%。（图源：彭博社）这种全球第三大使用最广泛的金属于去年6月陷入熊市，从2021年5月的10700美元/吨以上的峰值下跌了20%以上。但随着市场预期中国需求将反弹且美元疲软，目前铜价已较去年低点反弹逾20%。随着工业金属价格的普遍上涨，铝、锌和铁矿石都在今年开门红。投资者押注中国房地产行业的一系列刺激措施将提振需求前景。 Marex分析师Alastair Munro表示:“大宗商品贸易顾问和自由裁量基金对铜的买盘越来越多。”“中国一直在在岸买入。” 金属价格上涨之际，各交易所持有的金属库存仍处于低位。此前一年，欧洲和中国的能源短缺打击了金属产量。尽管去年糟糕的经济背景掩盖了这一点，但需求的复苏可能会大幅收紧市场。贸易公司托克集团(Trafigura Group)首席执行官Jeremy Weir指出了这一前景，他说金属市场从未像现在这样紧张过。他加入了众多矿业高管的行列，他们警告称，要满足能源转型的需求，需要加大对新矿的投资。中国的能源转型对铜的依赖程度很高。中国退出严格的动态清零防疫政策导致感染人数大幅飙升，但投资者现在希望最新一波已见顶，需求可以再次开始上升。投资者预计，美联储今年将结束加息，这将令美元承压，进而使铜和其他以美元计价的金属价格变得更便宜。与此同时，人们对美国和欧洲经济的看法也变得乐观，越来越多的分析师认为中国经济有可能实现软着陆。投资者密切关注铜价，将其视为整体经济健康状况的一个指标。在过去30年的每一次重大衰退之前，铜都会陷入熊市。从汽车到住宅建筑，铜被广泛用于各种商品，这意味着铜与经济密不可分。受美元上涨和对经济衰退的担忧影响，铜价在2022年下跌。美联储大举加息，刺激了美元走强，促使投资者远离金属交易。凯投宏观(Capital Economics)分析师Caroline Bain表示:“(中国的)新冠疫情似乎已经见顶，从现在开始，我们可能会看到经济活动迅速回升。” 但她表示，由于中国的工业在动态清零期间相对有弹性，对该金属的需求不太可能像能源需求那样强劲反弹，她补充说，2023年铜市场将供应充足，价格可能已上涨得太多太快。 Minmetals经济研究所的分析师表示，如果铜价稳固突破8600-9000美元的阻力位，可能会进一步升至11000美元。高盛集团分析师Jeff Currie在接受彭博社电视采访时表示，到今年年底，铜价可能达到11500美元。

忆芳2023-01-12

能力遭质疑消息称英国监管阻止LME重启伦镍亚盘交易

引消息人士报道，英国金融监管部门叫停了伦敦金属交易所（LME）重启亚盘时段镍期货交易的计划，并对该交易所稳定运营亚盘时段镍交易的能力提出了质疑。　　作为整件事情的背景，去年3月伦镍期货一度出现失控暴涨，短短一周时间内就从3万美元涨至10万美元，迫使交易所宣布交易无效并暂停该品种交易。由此产生的冲击延续至今，由于交易量的减少，伦镍期货时常出现日内5％的大涨大跌，K线图与其他金属品种完全不是一个画风。　　这一进展也令伦敦金属交易所的名声进一步受创。LME曾在去年11月28日表示“伦镍亚盘交易将在两周内恢复”。但消息人士表示，英国金融行为监管局明确告知交易所，在这个时段它还没有足够的控制能力。监管希望LME能够监控镍交易并确保价格波动受到控制，但在伦敦凌晨时段LME能否做到这一点仍存疑问。　　知情人士表示，英国金融监管希望确认亚盘镍交易恢复时，LME能够足够有效地监控市场，所以目前是信心问题。他们希望确认，如果再出现类似的问题，LME做好了充足的准备。　　目前LME的电子交易系统Select在伦敦当地时间凌晨1点开始铜、铝、锌和铅期货的交易，但镍期货得等到早上8点才开盘，到那个时间点已经是北京时间的傍晚16点了。艰难的套利交易也变相增加了价格波动的趋势。　　根据消息人士透露，LME认为增加伦镍与上期所镍合约的套利交易有助于提高市场交易量，所以目前交易所也在考虑减少镍期货的每日波动限制。在去年3月从混乱中恢复后，目前伦镍的涨跌限制为每天15％。

金融界2023-01-12

铜价自6月以来首次突破9000美元

　　周三，在伦敦金属交易所（LME），铜价上涨1.1％，至9013.50美元，连续第五个交易日上涨。铜价自去年6月以来首次回到每吨9000美元上方。　　分析人员表示，利率是一个需要考虑的因素。“如果美联储本季度结束加息，美元前景可能在2023年开始走弱，这将为铜提供额外的支撑。” 　　今年迄今，铜等金属的价格已经上涨了约8％，受到美元走软的提振。美元已跌至2022年夏天以来的最低水平，这使得持有其他货币的买家更能负担得起以美元计价的金属。　　随着全球经济放缓、利率上升和美元走强，铜价在2022年年中大幅下跌。　　过去一年，在持续的通胀压力和即将到来的衰退背景下，黄金和白银等其他金属价格也表现强劲，分别上涨约3.05％和2.93％，而美国三大基准股指均出现下跌，股市遭遇2008年以来最糟糕的一年。

金融界2023-01-12

中国3万亿外汇储备操盘手：四朵金“花”！仅能从账目窥探一隅

工作过的匿名人士透露，银杏树董事很少与伦敦金融城的中资银行打交道。相反，它的合作伙伴包括澳大利亚投资银行麦格理集团（Macquarie Group）和管理英国王室资产的投资公司 Crown Estate。

芷莹2023-01-11

英皇金汇即发：观望本周CPI 数据黄金周二开高走低

1876.67美元/盎司。今日建议伦敦金於 1862 –1885间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17150- 17530 支持位 1835/1848 阻力位 1905/1925 入市策略一 :下方触及1863水平可做多，目标位于1875水准，止损设在1855水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1883元水平做空，止赚设在1872美元，止损设在1890。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.50-24.50 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-11

英皇金汇即发2023-01-11

回测1929-2022年的黄金熊市表现！投资经理：金价已触底“仍被低估阶段”

周交易量超过3000亿美元，而这时根据伦敦金银市场协会(LMBA)的研究。” 他也表示，美元在2022年第四季度明显疲软所预示的，不仅仅是它可能看起来的共识交易狂热后的抛售。“在我们看来，这是一个早期警告，表明美联储的紧缩货币立场是不可持续的，并且即将发生重大变化。这很可能表明，美国国债和主权信用债券总体上可能会成为避风港。” 不要介意2022年美元走强对贸易伙伴和新兴市场造成严重破坏，导致包括日本在内的一些国家抛售美国国债以捍卫本国货币，其他国家也在考虑这样做。当然，美国国债是以美元计价的。因此，它们不断增加的供应和库存积压，包括美联储资产负债表、外国资产、社会保障体系等，是持续财政衰退的征兆。与之前的狂躁顶部一样，包括互联网泡沫(2000年)、复杂的抵押贷款工具(2007年)和加密货币(2022年)等潜在购买，现如今已经耗尽。谈到美联储加息的展望，John指出，以缺陷货币计价的债务工具的自然利率是多少？“我们怀疑它会远高于美联储或投资共识所预期的任何水平。当美联储转向时，美元汇率可能会因预期提振经济活动而暂时上涨。然而我们认为，长期市场力量将要求更高的补偿，以稳定美元汇率。” 从地缘政治的角度看关于乌克兰战争以及美国、欧洲和欧亚大陆之间经济利益的重新调整，已有很多报道。动能战争显然表明任何主流投资方案都存在开放式风险，进一步讨论几乎无济于事。更有成效的是注意美元国际地位的负面影响，就储备货币而言，“世界正在从单极走向多极，国家元首的行动远比中央银行的行动重要”。这方面的重要发展是亚洲国家之间的多项协议，以人民币、卢布和/或以某种方式由包括黄金在内的基础商品作为抵押品来结算贸易。规避美元的制度框架似乎是一项正在进行的工作，中国明确了这一目标。市场观察到，这些事态发展可能代表“石油美元的黄昏”，即自1970年代以来将贸易盈余循环存入美国国债的国际体系，这使美国能够为看似永久的内部和外部赤字提供资金。地缘政治的发展表明，无论美联储的鹰派意图如何，“强势美元”投资主张都存在严重缺陷。或许市场正确地预测了一个黯淡的未来，以及央行行长和货币政策的相关性减弱。更乐观展望：黄金市场结构性变化提高黄金货币地位陈旧甚至是中世纪的市场结构阻碍了黄金交易，这种结构削弱了黄金作为类似于美国国债的可替代抵押品的效用。请注意，根据巴塞尔协议，出于评估特定机构财务实力的目的，黄金不被视为优质流动资产(HQLA)。活跃于黄金市场的主要银行，包括摩根大通、汇丰银行、瑞银和德意志银行，都是金融市场标准委员会(FMSB)的成员，它们将熟悉贵金属工作组起草的所有标准和聚焦审查，以及对潜在改革的意见将在场外黄金市场实施。黄金市场结构的成功现代化，可以提升黄金的地位，使其成为一种广泛使用的储备资产，使其具有类似于流动性国家货币和其他安全资产，如国债的交易效用。这项工作的重点是采用技术将实物金条世界数字化，以提高统一性、流动性和透明度。成功后，将激活现在不存在的需求。大多数黄金投资者似乎主要将黄金定位为，以某种方式表达对法定货币负面后果的相反形式。很少有人想象或认为黄金有建设性的投资理由。对于大多数人来说，黄金作为流动性、无边界安全资产的潜力的优点主要是一个抽象概念，因为近一个世纪以来它一直没有出现在货币脚本中。恢复其历史功能的可行途径，似乎无法想象。了解 FMSB 观察到的市场改革将如何实施、需要克服的障碍、里程碑和实现这一目标的时间表，可以帮助现有投资者摆脱对悲观的宏观经济投机的依赖，从而合理化他们的敞口。更重要的是，清晰的理解可能会吸引更广泛的主流投资者，他们完全避开黄金，因为他们将黄金视为永久悲观主义的第三条轨道。可以想象，鉴于包括银行和潜在监管机构在内的许多利益相关者的必要参与，此类改革的时间表不可能不准确。然而重要的是，要认识到多年来为实现这些目标所做的重要且艰苦的工作，而这一努力的成功符合黄金行业所有参与者的自身利益。 “从我们的角度来看，成功将总体上减少对法定货币的依赖，并在此过程中改善价格发现，并可能导致价格永久上涨，”John总结道。打破集体思维的行列拥抱黄金 John给出结论，尽管贵金属在2022年的相对和绝对表现强劲，但它们仍被低估和失宠。大多数黄金和白银矿业股票去年提供了不错但不引人注目的相对表现。然而，投资者应该记住，矿业股作为黄金和白银价格上涨的长期期权进行交易。因此，它们提供了相对于金属价格中长期方向性变动的投资绩效杠杆。 “我们认为，2023年资金流向的积极转变将受到更深和持续时间超过预期的衰退、由恐慌驱动转向货币宽松、美元进一步下跌，以及金融资产熊市持续的推动。此外，由于地缘政治考虑和黄金交易的最终现代化，全球货币和贸易安排的长期结构性转变，可能会支持美元的长期疲软。” “我们认为，黄金和金矿股在2022年第四季度触底，正如高科技策略师Fred Hickey所指出的那样，每当COMEX Managed Money空头头寸接近未平仓合约的35%时，情况就是如2022年9月，可能会出现重大反弹。” (来源:Sprott Gold Report) John最后这样表示，从2022年开始，许多投资者似乎仍深陷护理伤口的泥潭。他们可能会感到震惊和瘫痪，全神贯注于事后分析，或者过于分心而无法理解他们不幸的根本原因。最有可能的是，他们正在寻求安慰，希望反弹就在眼前。只有少数人会研究黄金敞口的优点，“但我们相信，那些抓住廉价、不受欢迎的金矿股票带来的机会的投资者，将有可能从打破集体思维的行列中获得可观的收益”。

会员

小萧2023-01-10

英皇金汇即发：期待Fed放缓升息黄金周一上涨至八个月高点

1870.46美元/盎司。今日建议伦敦金於1862 –1885间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17150- 17530 支持位 1835/1848 阻力位1905/1925 入市策略一 :下方触及1863水平可做多，目标位于1875水准，止损设在1855水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1883元水平做空，止赚设在1872美元，止损设在1890。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.50-24.50 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-10

英皇金汇即发2023-01-10

英皇金汇即发：非农报告负面黄金周五跳涨至六个月以来的高点

1865.68美元/盎司。今日建议伦敦金於 1868 –1888间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17180- 17680 支持位 1835/1848 阻力位 1905/1925 入市策略一:下方触及1868水平可做多，目标位于1878水准，止损设在1860水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1888元水平做空，止赚设在1878美元，止损设在1895。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.80-24.90 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-09

英皇金汇即发2023-01-09

英皇金汇即发：美就业数据显示Fed仍有升息空间黄金周四收低

1832.75美元/盎司。今日建议伦敦金於1825 –1845间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况港金於 16830- 17280 支持位 1805/1815 阻力位 1868/1895 入市策略一 :下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1818水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.30-24.40 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-06

英皇金汇即发2023-01-06

英皇金汇即发：美债殖利率回软黄金周三连四日上涨

至1854.42美元/盎司。今日建议伦敦金於 1843 –1865间上落 (波幅巨大，请留意帐户内资金情况) 港金於 16980- 17380 支持位 1805/1815 阻力位 1878/1895 入市策略一 :下方触及1845水平可做多，目标位于1855水准，止损设在1838水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1863元水平做空，止赚设在1853美元，止损设在1870。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.80-24.80 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-05

英皇金汇即发2023-01-05

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