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乘联会：预计2024年新能源车渗透率达到40% 但新能源车的增长压力加大

金融界2023-12-08

年，经济低斜率复苏会是基本判断，形成“企业利润→就业→居民收入”的良性正循环。在这一趋势下，2024年A股核心驱动将显著改变，尤其是盈利筑底反弹。布局高端制造由此成为明年投资焦点。

金融界2023-12-06

为现金仍然是最好的选择。在经济衰退中，企业利润往往会大幅下降，而股票对少数有现金购买的人来说，折扣也很大。是的，美联储会降息，你的现金收益会减少，但那时市场上会有很多机会。作者个人不会追随阿克曼的具体押注，因为作者认为，如果通货膨胀持续到经济走弱，美联储很容易将利率维持在较高水平，但TUA ETF是跟随他的最佳方式。总结阿克曼因另一项重大宏观押注而登上新闻头条，这次押注的是美联储的快速降息。鉴于我们从通胀数据中看到的仍高于目标的情况，这种押注唯一可能得到回报的方式是失业率迅速上升。阿克曼似乎在硬着陆上押下了重注，时间将证明他是否正确。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF(TUA)$

老虎证券2023-12-06

市场交投活跃，港股通100ETF(513900)午后持续上行涨超2%

浙商国际表示，港股基本面上，10月工业企业利润和11月官方PMI数据表现不佳，市场对于基本面仍将保持“弱复苏”预期。资金面上，美国经济和CPI数据顺利回落，市场对于后续加息预期大幅改善，港股资金面有望继续转好。港股通100ETF(513900)，场外联接(A类：005813；C类：005814)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-06

港股快速拉升，联想集团大涨超7%，恒生科技指数ETF(159742)持续溢价

浙商国际表示，港股基本面上，10月工业企业利润和11月官方PMI数据表现不佳，市场对于基本面仍将保持“弱复苏”预期。资金面上，美国经济和CPI数据顺利回落，市场对于后续加息预期大幅改善，港股资金面有望继续转好。对于港股市场后市，浙商国际表示，当前中国经济复苏动能回落，基本面预期再次切换至“弱复苏”，后续仍有赖政策面持续加码；资金面来看，当前港股资金面有明显改善，市场预计12月的议息会议继续不加息，后续也将停止加息，并且明年3月份将会开启降息周期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-06

手续费提高四倍！跌跌不休的碳酸锂期货2401合约明天起手续费由原来的万分之0.8提高至万分之3.2，个人客户碳酸锂2401合约最晚可以持有至2023年12月31日，不过随着手续费和保证金的不断提高，交易流动性逐步变差，建议提前做好调仓换月。持续在期货市场进行卖出套保的企业，有效规避了价格大幅下跌对企业利润造成的冲击，理论上一吨可以规避15万下跌造成的损失。这也是期货市场服务实体经济，为企业规避风险的经典案例。

俊峰期货2023-12-05

美国经济手中握有一张“王牌”！

企业利润已经恢复，这令美国经济下滑的可能性似乎变得更小。美国商务部上周三报告称，第三季度企业税前利润同比增长1.1%，而此前二季度下降了6%。该利润数字还包括美国各地方联储银行收入在内，由于持有大量国债和抵押贷款证券以及利率大幅上涨，这些银行最近一直在亏损。不包括美联储在内，企业利润在三季度实际增长了6.7%，而二季度实际增长了1.6%。大型上市公司的利润反弹也非常明显。伦敦证券交易所集团（London Stock Exchange Group）的数据显示，随着大部分业绩公布，标普500指数（SPX）成份股公司的每股收益在第二季度下滑2.8%后，第三季度同比增长7.1%。利润的增长看起来可能会进一步持续下去。分析师们预计，标普500指数成分股公司第四季度的利润将增长5.2%，尽管他们对季度的预测往往过于悲观。利润的反弹可能不仅对股市重要，对经济也很重要。从上世纪40年代末美国商务部的数据显示，当企业利润在下降后再次增长时，衰退要么正在进行，要么刚刚结束，要么根本就没有衰退。1990年是个例外，当时第一次海湾战争的冲击加上持续的储蓄和贷款危机，使美国在利润恢复的同时陷入了低迷。一个尚未陷入衰退的经济体在利润复苏期间往往不会陷入衰退，其原因可能与就业有关。看到盈利再次上升的公司并不那么急于裁员，因此就业市场保持健康，消费者也不会紧缩开支。这对于周期性更强的行业来说尤其如此——比如制造业——它们经常推动利润和经济周期。此外，因为一旦利润再次开始增长，它们往往会在一段时间内保持增长，经济就会站稳脚跟，衰退风险也会消退。当然，仅仅因为利润在增长并不能排除明年的衰退可能性。对美国经济这样复杂的东西完全相信一个单一因素的预测是危险的，尤其是考虑到疫情带来的所有持续扭曲因素。例如，自2022年7月美债收益率曲线倒挂以来，那些预测者就一直在呼吁经济衰退。然而，利润的回升确实增加了经济衰退不会发生的可能性。虽然什么牌都不能保证一定赢，但好在对经济而言，至少握有一张“王牌”。

金融界2023-12-04

大咖说钢市：宏观预期向好叠加成本支撑，12月钢价表现或持续强劲

主要还需要再关注钢厂利润情况。不过电炉企业利润情况较好，整体产量在利润推动下有所增加。 2.需求方面，大咖们表示目前依旧持谨慎态度并处于低库存运行状态。对于冬储需求，大咖们表示暂未出明确的冬储计划，需要根据市场情况进行调整。 3.对于12月份的行情，大咖们表示目前宏观预期依旧向好，原料价格或将持续坚挺，钢价表现较为强劲。但目前在传统淡季下，需求缩量明显，叠加原料涨幅高于成才涨幅，除了电炉企业，钢厂利润并未有所改善，因此钢价上涨空间有限。 1、供应话题：11月中美关系有所缓和，海外加息预期减弱，在宏观利好预期的影响下，钢价走势持续强劲，同时原料也依旧坚挺，请问目前成材涨幅是否大于成本涨幅，钢厂成本利润情况是否有所改善？在利润边际改善的情况下，目前钢厂是否有减产复产计划？当前市场情况下，受宏观利好预期及成本强支撑下，钢价下跌有限。但因需求端受天气及淡季的影响，市场以谨慎观望为主，成交表现一般偏弱，钢价上涨幅度受阻。受此影响，当前长材涨幅明显低于成本涨幅，钢厂利润依然处于亏损状态，没有明显改善。现阶段钢厂暂无减产计划，根据品种效益等因素考虑，所产品种有部分处于不饱和状态，后续是否减产需看利润情况及限产要求。 10月底开始至今一个多月，钢材价格经历一轮较大幅度反弹，钢企四季度盈利能力有所改善，但11月原料的反弹比预期的要强，吞噬了钢价上涨的大部分利润，部分钢厂的盈利水平还是比较严峻。公司今年一季度已经安排一条龙检修，明年公司将根据生产计划以及市场供需情况在合适的时期进行检修。近期云南地区热轧带钢价格上涨幅度较大，管厂生产成本明显增加，目前成材涨幅小于成本涨幅，本月管厂利润小幅收窄。本月管厂上半月订单情况一般，下半月部分下游工程开工情况好转，管厂订单增加，近2月本厂暂无停产检修计划。整体来看，11月宏观面利好消息持续发酵，加上成本的推动，钢价易涨难跌，市场的心态是有一定转好的。在这波涨价行情中，成材涨幅明显大于成本，钢厂基本扭亏为盈，尤其对于我们电炉企业来说，利润持续扩大，需求也表现出“淡季不淡”。生产方面，我们由于一条产线改造升级，生产节奏一直比较稳定，11月也有小幅增量。据我了解，11月电炉企业整体产量在利润推动下，大部分都有一定增加。 2、需求话题：随即进入12月，寒冬将至，请问目前贵公司是否有新的冬储计划，对于冬储价格的心理预期是否调整？目前贵公司的新开工及新订单情况如何，近期企业的下游资金情况是否有所改善，采购积极性是否有所提高？山西建投物贸2023年无冬储计划，所以冬储不做考虑。目前公司新开工数量有所增长，需求量增加，下游资金情况好转，采购积极性有所提高。本厂目前原料低库存运行，由于热轧带钢价格处于高位，谨慎补库。本厂基本以订单为主，库存压力不大，原料库存也基本以订单量来决定，12月底会看下热轧带钢的价格以及后期订单量来决定是否会做原料资源的冬储。进入12月，寒冬将至，目前我公司没有新的冬储计划，随着地产降温，需求量下降，工程客户竞争加剧，利润越来越薄。对于我们这种工程服务型钢贸来说，资金问题是最大的挑战。传统垫资业务已经行不通，下游资金情况没有改善，工程项目要有所选择的去垫资。当前离春节还有一段时间，冬储还未完全启动，从冬储意愿看，随着近期市场价格的拉涨，市场商家心态发生了微妙变化，部分钢贸商暂持谨慎心态，观望价格是否有回调，若12月钢价企稳保持强势运行，钢贸商的心理价位会跟着上调，冬储积极性也逐渐提高。 3、传统淡季下，商家目前的心态如何，对市场预期如何？12月份行情怎么看？根据今年市场行情总体来看，宏观利好政策影响下，市场信心有所恢复，但大家仍持谨慎乐观的态度，市场需求有所恢复，但增长幅度不大。因此都是低库存、以出库为主的操作。目前品种钢市场进入淡季，需求缩量不少，市场整体仍不太看好。12月份行情针对当下品种钢来说，价格变化不大整体运行仍持稳为主。淡季已经在山西这边表现的很明显了，钢厂在低产减产情况下，这个月开始就有累库的迹象，市场成交一直处于低迷状态，期货行情涨幅明显的时候，市场有部分投机需求参与，大多数时间成交都是惨淡，后市看法上谨慎乐观态度，作为代理商，冬储势必要储备的，只是量多量少的问题，12月份认为适当向下调整后，仍有在减产及原料挺价情况下再度偏强。经过11月大幅度上涨，钢价短期有阶段性的调整要求，但目前宏观预期仍偏强，且原料价格仍在高位，对钢价成本有较大支撑，预计12月钢价维持偏强运行。对于12月的价格走势，近期宏观面利好政策照进现实，中美关系有所缓和，原燃料价格持续坚挺，再加上云南地区部分热轧带钢厂停产检修刚刚结束，短期内原料价格坚挺，管厂生产成本较高，预计12月份螺旋管价格或坚挺运行。接下来12月份广东地区建筑钢材价格小幅走高，吨钢利润迎来改善，长流程钢厂正常生产，螺纹钢产量维持相对低位，给予钢价支撑。然而考虑到短流程钢厂利润较好，且废钢供应偏宽松，后续将贡献螺纹钢供应增量，螺纹钢供应将逐步回升。对于12月还是有一定期待，目前主要还是靠宏观面的推动，尤其是万亿国债以及房地产相关利好政策的落地。近日深圳连出两条新政，短期利好房地产，此次政策的出台释放的信号意义很强，利好楼市预期稳定，无论对广东自身市场还是其他城市而言，都有积极影响，尤其对于一线城市，具有风向标的作用。但是下个月临近年底，需求难有明显起色，钢价上涨空间亦有限，个人整体谨慎偏乐观。

我的钢铁网2023-12-04

美股反弹建立在“软着陆”的希望之上为什么美国经济还没有走出困境？

水平”，因为在高利率限制了消费者支出和企业利润、给过热的经济降温之后，盈利已经见底，经济实际增长率将回落至2%的水平。 FactSet的高级收益分析师约翰•巴特斯表示，华尔街分析师往往高估了标准普尔500指数成份股公司的每股收益。

金融界2023-12-04

十大券商策略：信心和市场的拐点临近布局春季躁动行情

量。2）经济活动进入季节性淡季，10月企业利润和补库意愿回落，11月制造业和非制造业PMI走低，表明传统行业催化减少。3）积极变化在于本周国新投资与保险资金托底入市，对市场而言有助于在现阶段降低波动。我们认为指数短期而言窄幅震荡。华安策略：市场欲扬先抑把握金融切换展望12月市场，可能呈现先抑后扬的走势，在中央经济工作会议后有望延续前期反弹行情。中央经济工作会议仍有望出现一些结构性亮点，如高质量发展领域部分科技产业政策力度有超预期可能等。此外，月中美联储议息会议大概率不再收紧货币政策，国内流动性也有望进一步宽松，对A股形成一定提振。12月配置方面，临近年末，市场的关注度越来越向中央经济工作会议聚焦，而11月受催化剂演绎的TMT主题性机会已经取得较大涨幅，关键是估值百分位抬升空间已然受限，因此市场有可能在短期内出现风格切换的概率较大。

金融界2023-12-03

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