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利好频传！中国11月工业利润飙升腾讯收复恐慌失土国企入场刺激香港房市

，内需逐步恢复，工业生产回升加快，工业企业利润持续改善。” 与此同时，由于价格持续下跌且需求依然低迷，中国各地的通货紧缩迹象变得更加普遍。这增加了当局加大刺激力度的压力，否则消费者和企业将因预期价格进一步下跌而推迟购买或投资，从而导致经济陷入螺旋式下滑。市场普遍预计，中国将在2024年制定5%左右雄心勃勃的增长目标，该目标与今年的目标相同，但实现起来会更困难，因为一年前的新冠限制导致2023年的比较基数较低。 11月，中国消费者价格出现三年来最大跌幅，而工厂出厂成本也加速下降。官方数据显示，制造商收到的新订单收缩至6月份以来的最低水平，工厂连续第二个月缩减投入采购。中国商品的外部需求也疲软，出口价格指标在10月份触及2009年以来的最低水平。长江证券周末的报告称，下跌表明工业部门的去库存周期尚未结束，企业特别是下游消费品生产商，可能仍在产能过剩中挣扎。澳新银行高级策略师邢兆鹏周三表示，11月份的利润反映出上游行业由于价格上涨和部分行业补货而有所改善。然而，“总体情况是，去库存周期尚未结束。我们需要库存见底才能确认增长前景的好转”。腾讯收复失土在中国软化了对有争议的新游戏限制的立场后，腾讯收复了上周的部分跌幅，但投资者仍对其再次受到打击保持警惕。在中国试图安抚市场后，腾讯股价上涨5.91%，规模较小的竞争对手网易公司在香港首个交易日上涨超过14%，追随中国同行周二的反弹。深受游戏玩家欢迎的流媒体服务公司哔哩哔哩周三股价上涨超过7%。 (来源:Bloomberg) 但彭博社称，他们的反弹只是上周五监管机构对游戏内支出和游戏时间进行全面限制后800 亿美元暴跌的一小部分，出人意料的限制措施让投资者仍然紧张不安，这再次引发了人们对中国可能再次瞄准在线内容领域的担忧。与法规出台前相比，腾讯股价仍下跌约8%。此后，中国一直试图缓和其做法。周末，官方媒体发表了来自行业团体的评论，对这些指导方针给予了积极的评价，而监管机构本身则批准了创纪录的105个游戏在国内出版，并承诺审查其更具争议性的授权。许多游戏公司也宣布了股票回购计划，以展示他们的信心。 “尽管发布了更新的指导方针，但正常化的审批时间表表明政府仍然支持网络游戏行业的健康发展，”包括Alicia Yap在内的花旗集团分析师在报告中写道。“看到主要工作室获得优质作品对整个行业来说是积极的。” 投资者希望监管机构在2024年1月听取行业反馈后，至少取消一些更具争议性的规则。中国国企入场刺激香港房市新世界发展有限公司(New World Development Co.)正与中国国有开发商华润置地有限公司(China Resources Land Ltd.)合作，在香港北部大都会建设一个住宅项目，突显中国企业在香港房地产行业中发挥着日益积极的作用。 (来源:Bloomberg) 根据周三的联合声明，两家公司将在新世界持有的土地上提供约1800套住房，新世界是该地区少数拥有大片农业用地的开发商之一。北部都会计划由香港前任行政长官于2021年提出，旨在将与深圳接壤的新界大部分地区转变为拥有科技园和住宅的科技中心。新世界可以通过与国有开发商联手减少投资，从而在公司试图削减债务之际减轻其负担，此举符合中国推动香港融入大湾区的努力。香港计划打造高端专业服务及物流、创新科技、工商业、自然保育及旅游四大园区，当局估计北部都市可提供50万套新住房。该联合项目位于元朗区专业服务及物流区，施工将于2024年开始。新世界表示，它可以释放农地价值，为股东创造回报。新世界是大型同行中负债最重的公司，由于对其财务状况的担忧，其股价今年下跌47%。该公司计划通过利用合作伙伴关系，开发大都市地区1500万平方英尺的农业用地来降低成本。

颜辞2023-12-27

11月份规上工业企业利润同比增长29.5%！专家：政策效果继续释放，工业制造业部门经营状况持续改善

内首次收窄至5%以内。从当月看，工业企业利润加快回升，加上投资收益相对集中入账，11月份规上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析，11月规上工业企业营收、利润双增长，反映工业部门整体经营状况延续改善态势。主要是国内市场需求持续修复，为工业部门纾困支持宏观政策效果持续显现，去年低基数及季节性因素影响。从分项数据看，工业营收连续5个月扩张，净利润连续4个月增长，对于工业品市场需求持续回暖，企业溢价能力略有改善，带动工业企业利润回升；同时，超过80%的行业利润增速回升，工业部门复苏更加广泛，从应收账款、企业周转改善，反映市场需求回暖，企业经营状况改善。但行业分化较为明显，高技术与装备制造业利润保持较快增长，但纺织行业、黑色金属采矿业开采与房地产相关联的一些行业盈利仍在收缩，反映国内行业复苏仍存在不平衡。从趋势看，工业部门经营状况有望持续改善态势。主要是国内消费和内需逐步向趋势水平收敛，工业部门市场溢价能力增强；行业逐步恢复均衡，加之降低工业部门生产成本，缓解融资压力等继续发挥作用，以及高技术、装备制造业部门为工业部门盈利表现提供支撑。目前，国内经济处于向趋势水平恢复阶段，需求端复苏整体落后于生产供给，加上明年海外需求前景存在一定不确定性，国内宏观政策有望适度发力，强调逆周期和跨周期调节。巩固经济良好恢复态势，在推动消费和需求稳步复苏同时，优化供给结构，推动经济加快进入供需良性循环的轨道。同时，针对行业复苏不平衡问题，需要优化宏观政策工具组合，进一步合理降低社会融资成本，加强政策间配合。国内市场需求持续回暖，宏观政策积极支持，政策效果继续释放，工业制造业部门经营状况持续改善，产业转型升级，有望提振市场，民间部门投资活力将逐步恢复。

金融界2023-12-27

改革或刺激方案恐打开“灾难之门”！揭秘2024年中国经济将继续步履蹒跚的4大原因

就业市场恶化，以及部分由于低通胀导致的企业利润下降，也拖累了第二季的经济增长。GDP环比增长0.5%，低于前一季的2.3%。然后，在第三季，经济增长又一次让人摸不着头脑，小幅走高。尽管谘商会预计这种上升趋势将持续到年底，但他们表示，这不可持续，可能会在2024年让位于进一步的放缓。谘商会预测2024年的GDP增长率为4.1%，低于2023年5.2%的预期增长率。以下是他们认为中国在2024年面临低于趋势的增长的四个主要原因，这种情况可能会持续数年。#2024宏观展望# 1. 被压抑的需求将会下降虽然中国第三季的消费录得大幅增长，但这是由被压抑的需求推动的，谘商会预计，未来几个月这种需求将会消退。这些经济学家在与商业内幕网(Business Insider)分享的一份报告中写道:“信心仍然疲软，目前还没有任何可观察到的迹象表明情绪可能会好转。” 在他们看来，消费尚未恢复到可持续的水平，中国公民仍然担心自己的财务安全和劳动力市场，以及中国政府鼓励消费和预防性储蓄的政策。 2. 房地产市场的低迷并没有消失今年以来，中国主要房地产开发商都出现了违约或宣布破产的情况，而有关部门稳定房地产行业的努力并未产生任何有意义的效果。谘商会表示:“经济低迷是结构性的，可能是永久性的。”“中国家庭已经对房地产作为财富积累渠道失去了信心。很难预测该行业何时会企稳;但即便如此，它也不会再像过去几十年那样成为一个关键的增长动力。” 在经济学家看来，房地产行业尚未触底，中国政府将难以重振需求。 3. 国外对中国产品的需求即将放缓以美国和欧洲经济衰退为首的全球经济放缓对中国来说是个坏消息。谘商会表示，在全球经济低迷的背景下，对中国制造业出口的需求将在新的一年里继续放缓。经济学家们指出:“中国将无法通过出口解决房地产低迷造成的总需求问题。” 4. 中国政府不能实施大规模刺激，只能采取渐进式措施在谘商会看来，由于中国经济面临深层次的结构性问题，任何改革或庞大的刺激方案都将打开灾难之门。#中国经济# 刺激信贷增长和投资的政策存在一定空间，但干预力度越大，引发更多经济低效和投机性投资的可能性就越大。

忆芳2023-12-26

小摩策略师坚守“空头”阵营：明年美股或大跌12%！

后的情况下，最近的反通胀趋势应该会成为企业利润率的主要阻力。我们预计营收环比增长将放缓，利润率不会扩张，企业股票回购也会减少。” 科拉诺维奇为2024年标普500指数（SPX）设定了4200点的目标价，这意味着该指数可能比当前水平下跌12%。

金融界2023-12-22

摩根大通：美联储不会迅速降息美股明年或下跌12%

后的情况下，最近的反通胀趋势应该会成为企业利润率的主要阻力。我们预计营收环比增长将放缓，利润率不会扩张，回购执行也会减少。” 科拉诺维奇将标普500指数2024年底的目标位设定在4200点，这意味着该指数可能比当前水平下跌12%。

金融界2023-12-22

决策分析：中国市场是个例外！美联储降息热高烧不退，日股直逼33年高位胡塞武装加强红海袭击

更具挑战性，因为近期的反通胀趋势将成为企业利润率的主要不利因素。他们补充称，企业青睐现金和债券。 “市场已经达成共识，认为经济衰退是可以避免的，同时股市市盈率似乎很高，信贷息差收窄，波动性异常低，”他们在一份报告中对客户表示，“因此，即使在乐观的情况下，我们也认为风险资产的上行空间有限。” 周二，美国银行的一项基金经理调查显示，投资者在12月变得更加看涨，买入股票并削减现金持有量。他们持有自2009年以来最大的增持债券头寸。收益率下降也推高股票估值。基准10年期国债收益率下滑1个基点，至3.9125%，略高于5个月低点3.8850%；两年期国债收益率下滑2个基点，至4.4219%，接近7个月低点4.2820%。在也门与伊朗结盟的胡塞武装加强了对商船的袭击后，外界担心红海会出现中断，油价因此受到影响。美国表示，将成立一个特别工作组来保护当地的商业活动。美国原油期货在周二上涨逾1%后，基本持平于每桶74美元，布伦特原油期货持平于每桶79.20美元。挪威克朗隔夜上涨1.2%，至1美元兑10.272克朗，为8月中旬以来的最高水平。澳元等大宗商品货币表现优异，澳元兑美元周三触及5个月新高0.6773美元。标准普尔全球市场情报公司预计，三家主要航运联盟可能会停止服务，覆盖苏伊士运河85%的集装箱船队。标准普尔供应链研究主管Chris Rogers表示：“通过苏伊士运河的大宗商品过境减少，可能会导致亚洲和大西洋流域市场之间的石油、成品油和其他大宗商品出现分歧，并可能加剧价格波动。” 现货金持平于每盎司2,040美元附近。

风起2023-12-20

美银调查：投资者翘首以盼“金发姑娘”，抛弃现金追逐股票！

规模达6110亿美元。其他发现包括：企业利润前景正在改善，只有26%的受访者预计全球盈利将恶化；基金经理们自2月份以来首次增持银行股，大多数人自2020年12月以来首次减持能源股；最拥挤的交易是做多“美股七雄” 、和做多日本股票； 73%的人认为日元被低估，这一比例创历史新高。

金融界2023-12-20

日本上调商业情绪评估，对整体经济持乐观态度

内阁府有关人士表示，企业景气正在改善，企业利润也在改善，但这些还没有波及到消费和投资等内需，无法提升整体经济前景。

金融界2023-12-19

国家外汇管理局：11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值

稳定；跨境旅行等服务贸易支出、外商投资企业利润汇出由7、8月份季节性峰值逐步回落，更趋平稳。资本项目方面，证券投资项下外资总体恢复净流入，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。

金融界2023-12-15

国家外汇局：11月外资净增持境内债券规模达330亿美元为历史次高值

稳定；跨境旅行等服务贸易支出、外商投资企业利润汇出由7、8月份季节性峰值逐步回落，更趋平稳。证券投资项下外资总体恢复净流入，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。

金融界2023-12-15

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