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美元指数突破110大关人民币面临“7”关口考验

上，过去两周，中国央行连续多日通过调强人民币中间价以释放稳定信号。上周五（9月2日），人民币中间价的调整（人民币升值方向）幅度超出了240个基点。不过，近期在日元、欧元极度弱势的衬托下，美元指数上涨动能较强。美元指数上涨动能仍存 5日，央行意外“降准”意在放松美元流动性，为强美元降温，提振人民币。今年5月，央行已经“降准”过一次，外汇存准率从9%下调至8%。信达证券首席宏观分析师解运亮对记者表示，这是年内第二次“降准”，都是在贬值背景下，“降准”意在增加外汇市场上的美元供给，提高金融机构的售汇意愿和能力，从而缓解人民币贬值压力。本次调整，将释放外汇流动性约190亿美元，力度大于5月那次。央行稳汇率的工具众多，汇率贬值失控的局面很难出现。不过，作为影响人民币汇率的重要因素，美元上涨动能仍然较强。美国8月非农就业报告喜忧参半，但这已难以撼动美联储加息抗通胀的决心，而交易员也对此心知肚明。 8月，美国非农新增就业人数31.5万，虽然远低于上个月，但高于预期的新增30万，前值从增加52.8万略微下修为增加52.6万。另外，平均每小时收入月率涨幅从0.5%的前值下降至0.3%，预期值为0.4%。这份报告最重要的部分是失业率，从3.5%上升至3.7%。不过，失业率上升的部分原因可能是劳动参与率从62.1%上升至62.4%。 “上述报告喜忧参半，但不大可能改变美联储的想法。表面新增数字依然强而有力，而失业率方面，美联储曾表示，愿意付出一定的失业率代价以降低通胀。劳动参与率的上升或带动了失业率的上升，但美联储加息最终可能作用于劳动力市场。随着其他支出增加，像Meta这样的私营企业开始减少招聘。单个数据不足以构成趋势，但会不会是失业率持续抬高的开始？还需要观察。”嘉盛集团资深分析师佩里（JoePerry）对记者表示。在他看来，鉴于市场对美联储决心的认知，9月5日，美元指数一举突破110大关，这也在预期之中。早在8月26日，美联储主席鲍威尔就在全球央行年会上强调，将维持紧缩政策直至彻底解决通胀。当时这番鹰派表态就引爆了美元多头。就技术面看，美元指数上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。但如果美元指数下跌，下档支撑将先后落在107.59、106.93附近和8月11日以来的低点104.65。市场预计年内美联储至少再加息100BP，高盛预计9月加息50BP（但75BP的概率仍存），11月、12月分别加息25BP。欧元的弱势也支撑美元指数。欧元在美元指数中的占比近60%，欧元的疲软导致美元指数居高不下。9月5日，欧元对美元一度跌破0.99，创2002年12月来新低。本周，欧洲央行将迎来议息会议，市场普遍预期，欧洲央行至少加息50BP，甚至可能加息75BP。但欧元区衰退的概率飙升，这始终导致欧元承压。俄罗斯天然气工业股份公司日前发布消息说，在与德国西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时，发现多处设备漏油，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。天然气价格由此持续飙升。人民币或触及7关口由于中美货币政策分化不断加大，人民币的贬值压力逐渐增加。上周，美国10年期国债收益率报3.195%，而中国10年期国债收益率为2.648%（7月至今跌20BP），中美利差倒挂幅度不断加深。在这种情况下，做多美元、做空人民币，交易员可以无风险套取息差。中航信托宏观策略总监吴照银告诉记者，三周内美元/人民币从6.7升到6.9。美国利率水平仍有较大上升空间，而中国利率暂时难以上升，人民币贬值压力客观存在。尽管中国有大量的贸易顺差，这保证了人民币长期不会大幅贬值，但是利率平价影响资本短期跨境流动，因而短期内人民币对美元仍有贬值趋势。野村证券近日表示，预计9月美元/离岸人民币将触及7。此前，汇丰上调了美元/人民币的预测，目前该机构认为到2022年底，美元对人民币汇率将达到6.9，到2023年年中为6.95。各界认为人民币的贬值压力可控。在日前举办的瑞银证券中国A股研讨会期间，瑞银首席中国经济学家汪涛对记者表示，预测今年美元对人民币有可能突破7，但是预计在年底还是会回到6.9左右。她认为，不必过度担心贬值会失控，因为中国贸易顺差仍非常可观，而且在资本外流方面也有相当的把控能力。汪涛称，虽然人民币最近对美元贬值，但人民币对欧元、日元都是升值的，人民币本身并不弱，“而且在目前整体经济下行压力较大的情况下，人民币在可控的范围内适当贬值，对于整个出口也有好处。” 由于亚洲货币都在跌，因而从一篮子汇率来看，人民币目前的水平和今年年初相差无几，比去年的平均水平仍有比较明显的升值。数据显示，年初CFETS（中国外汇交易中心）一篮子指数在103附近，最高一度在3月逼近108，目前为102.02，而2021年大多数时间维持在90区间。

大宗交易者2022-09-06

2022年9月6日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 9月6日 9月5日 9月2日美元/人民币 98.00 6.90960 6.89980 6.89170 欧元/人民币 375.00 6.88860 6.85110 6.87900 100日元/人民币 103.00 4.93270 4.92240 4.93790 港元/人民币 12.90 0.88030 0.87901 0.87812 英镑/人民币 695.00 8.00430 7.93480 7.98610 澳元/人民币 229.00 4.71940 4.69650 4.69720 新西兰元/人民币 203.00 4.22940 4.20910 4.20750 新加坡元/人民币 144.00 4.93910 4.92470 4.93020 瑞士法郎/人民币 460.00 7.07610 7.03010 7.04660 加元/人民币 167.00 5.27690 5.26020 5.25880 人民币/马来西亚林吉特 -7.90 0.64834 0.64913 0.64826 人民币/俄罗斯卢布 1125.00

FX168财经集团2022-09-06

2022年9月5日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 9月5日 9月2日 9月1日美元/人民币 81.00 6.89980 6.89170 6.88210 欧元/人民币 -279.00 6.85110 6.87900 6.91710 100日元/人民币 -155.00 4.92240 4.93790 4.94820 港元/人民币 8.90 0.87901 0.87812 0.87687 英镑/人民币 -513.00 7.93480 7.98610 7.99110 澳元/人民币 -7.00 4.69650 4.69720 4.70720 新西兰元/人民币 16.00 4.20910 4.20750 4.20970 新加坡元/人民币 -55.00 4.92470 4.93020 4.92830 瑞士法郎/人民币 -165.00 7.03010 7.04660 7.03840 加元/人民币 14.00 5.26020 5.25880 5.24300 人民币/马来西亚林吉特 8.70 0.64913 0.64826 0.64925 人民币/俄罗斯卢布 316.00 8.

FX168财经集团2022-09-05

2022年9月2日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 9月2日 9月1日 8月31日美元/人民币 96.00 6.89170 6.88210 6.89060 欧元/人民币 -381.00 6.87900 6.91710 6.92240 100日元/人民币 -103.00 4.93790 4.94820 4.98000 港元/人民币 12.50 0.87812 0.87687 0.87788 英镑/人民币 -50.00 7.98610 7.99110 8.05570 澳元/人民币 -100.00 4.69720 4.70720 4.73820 新西兰元/人民币 -22.00 4.20750 4.20970 4.23860 新加坡元/人民币 19.00 4.93020 4.92830 4.94150 瑞士法郎/人民币 82.00 7.04660 7.03840 7.09400 加元/人民币 158.00 5.25880 5.24300 5.27880 人民币/马来西亚林吉特 -9.90 0.64826 0.64925 0.64758 人民币/俄罗斯卢布 -462.0

FX168财经集团2022-09-02

坚持看空？！人民币中间价连续7天高于预期投行：通常无法扭转跌势

亚市盘中，中国连续第七天设定高于预期的人民币中间价。目前在岸人民币交投在6.90关口附近。 9月1日，在岸人民币对美元汇率开盘回落近200点，报6.9108，与此同时，离岸人民币对美元直线走低，逼近6.92关口。随后，在岸、离岸人民币兑美元小幅反弹。同日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，9月1日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.8821，调升85个基点中国通过连续第七天设定高于预期的汇率中间价，保持了对人民币弱势的抵制。周四中国人民银行将人民币兑美元汇率定在6.8821，比彭博社调查分析师的平均预期高出103个基点。此前在周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。在美联储发表强硬言论以及押注欧洲央行将更大幅度加息之后，中国央行上月意外降息引发的人民币近期走软进一步恶化。 8月15日以来，人民币汇率出现年内第二波急贬。截至8月30日收盘，离岸人民币对美元汇率达到6.9235，12个交易日内累计贬值超过1800点。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。包括高盛集团在内的多家银行目前预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7元人民币的水平，上一次跌至这一水平还是在2020年7月。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。一些分析师预计，如果人民币迅速走低，中国央行将采取更有力的措施。今年4月，当人民币汇率暴跌超过4%时，中国人民银行降低了银行的外汇存款准备金率。它还可能吸收离岸市场的人民币流动性，使做空人民币的成本更高。对此，平安证券首席经济学家钟正生表示，近期人民币汇率贬值有两方面触发因素：一方面，美元指数再创20年新高。另一方面，中美货币政策分化加深。 “人民币汇率的点位本身不是最重要的，跨境资本流动形势是否平稳才是问题的本质，”钟正生表示，并补充称，后续有较大可能推出抑制人民币贬值的政策工具，包括：上调外汇风险准备金率、大幅下调外汇存款准备金率，调节全口径跨境融资宏观审慎调节参数，调节境内企业境外放款宏观审慎调节系数等。

厉害啦2022-09-01

2022年9月1日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 9月1日 8月31日 8月30日美元/人民币 -85.00 6.88210 6.89060 6.88020 欧元/人民币 -53.00 6.91710 6.92240 6.90220 100日元/人民币 -318.00 4.94820 4.98000 4.98040 港元/人民币 -10.10 0.87687 0.87788 0.87672 英镑/人民币 -646.00 7.99110 8.05570 8.08500 澳元/人民币 -310.00 4.70720 4.73820 4.76400 新西兰元/人民币 -289.00 4.20970 4.23860 4.24800 新加坡元/人民币 -132.00 4.92830 4.94150 4.94770 瑞士法郎/人民币 -556.00 7.03840 7.09400 7.13570 加元/人民币 -358.00 5.24300 5.27880 5.30870 人民币/马来西亚林吉特 16.70 0.64925 0.64758 0.64957 人民币/俄罗斯

FX168财经集团2022-09-01

人民币势将破7？！四张图暗示：中国抑制人民币贬值的努力难见效

截至周三的六个交易日中设定了高于预期的人民币中间价，知情人士说，至少有两家本地银行在提交参考汇率数据时抵制了人民币走软的趋势。即便这些举措减缓了跌势，交易员们仍预计人民币兑美元汇率将跌破7的心理关口。以下四张图表显示了看跌人民币的情绪：自8月15日中国央行意外下调关键政策利率以来，美元兑人民币看涨期权的日交易量有所增加。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在美联储主席鲍威尔上周五于杰克逊霍尔会议上发表强硬言论后，8月29日该期权飙升至46亿美元的峰值。在岸人民币汇率与中国央行设定的中间价之间的巨大差距表明，尽管中国央行推高了人民币汇率，但交易员仍在坚持看空人民币的观点。 “这种做法通常无法扭转上升趋势，”瑞银集团(UBS Group AG)策略师在一份报告中提到了2019-2020年美元兑人民币的上升趋势，当时中国央行设定了更强的中间价。周二，中国央行将人民币汇率中间价定在比市场参与者调查的平均预期高出249个基点，这是有记录以来的第二大偏差。中间价对在岸人民币的波动幅度有2%的限制。据加拿大丰业银行策略师Qi Gao说，中国央行正在努力在10月16日召开的第20次党代会之前保持汇率稳定，抑制人民币贬值的单向投机。不过，他表示，这种影响“在脆弱的风险情绪中很快就会消退”。人民币依然脆弱，因为在离岸市场做空人民币的成本仍然很低。六个月期人民币离岸远期汇率在2011年以来的最低水平附近徘徊，这使得交易员卖出人民币、买入收益率更高的美元颇具吸引力。美国银行建议其客户以约66个基点的利差直接做空离岸人民币远期六个月仓位，做多美元。该行预计，明年第一季度人民币兑美元汇率将降至7.1。中国与美联储(Fed)不同的货币政策正在削弱人民币资产的吸引力。两年期中国国债与同期限美国国债的息差已扩大逾140个基点，为2007年以来最大。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，从中国债务中流出的资金将持续存在。他说，今年资本账户的外流总额每月可能在100亿至300亿美元左右，甚至可能超过经常账户的流入。他还预计两年期中美国债收益率差将扩大至200个基点。

厉害啦2022-08-31

2022年8月31日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下：品种较上日中间价涨跌幅(基点) 8月31日 8月30日 8月29日美元/人民币 104.00 6.89060 6.88020 6.86980 欧元/人民币 202.00 6.92240 6.90220 6.83460 100日元/人民币 -4.00 4.98000 4.98040 4.98000 港元/人民币 11.60 0.87788 0.87672 0.87541 英镑/人民币 -293.00 8.05570 8.08500 8.04210 澳元/人民币 -258.00 4.73820 4.76400 4.72210 新西兰元/人民币 -94.00 4.23860 4.24800 4.20640 新加坡元/人民币 -62.00 4.94150 4.94770 4.92230 瑞士法郎/人民币 -417.00 7.09400 7.13570 7.10230 加元/人民币 -299.00 5.27880 5.30870 5.26620 人民币/马来西亚林吉特 -19.90 0.64758 0.64957 0.64956 人民币/俄罗斯卢布

FX168财经集团2022-08-31

有史以来第二高偏差！看跌押注像滚雪球一样，中国加大对抗人民币贬值的力度

来第二高的偏差。周二，中国人民银行将人民币中间价设定在1美元兑6.8802元人民币，比彭博社调查的平均预期高出249个基点。这是自2018年开始对分析师和交易员进行调查以来，对走强方向的第二大偏向。据中国外汇交易中心，8月30日银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价报6.8802，较前一交易日下调104个基点。前一交易日,人民币对美元汇率中间价报6.8698。近日来，随着鹰派的美联储推高美国国债收益率，有可能将更多资金吸引出这个亚洲国家，中国加大了对抗人民币贬值的力度。中国方面对资本外流的担忧还体现在，它宣布了一项新政策的咨询期，根据该政策，企业在海外出售长期债务必须获得批准。澳新银行驻上海的高级策略师Zhaopeng Xing表示，由于中国对美国日益恶化的收益率劣势，中国的资金外流可能会进一步增加。在岸交易中，在岸人民币兑美元8月30日16:30收盘报6.8980，较上一交易日上涨230点。周一跌至6.9230元，为2020年8月以来的最低水平。近日，人民币持续走弱，美元兑人民币（在岸）从年初高位月6.32持续下滑，并在昨日（29日）接连跌穿6.9、6.91、6.92，近半年来贬值超过8%。除了成为美元飙升的受害者之外，人民币最近几周还因中国公布的经济数据令人失望而贬值。在中国央行本月下调关键政策利率以提振受新冠肺炎限制打击的经济后，跌势也进一步加快。此次降息进一步扩大了中国对美国的利率贴现率。目前，中国在岸市场3个月期银行间拆借利率比同期限美元伦敦银行间拆借利率低147个基点，接近2007年以来的最高水平。 “目前，中间价和口头干预仍将是主要工具，我们还将关注中国央行在香港票据发行的增加，”香港渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu说。她说，增加发行可能会收紧离岸人民币流动性，使投机者做空人民币的成本更高。北京可能会在未来几个月努力保持人民币和金融市场的稳定，因为中国正在为今年晚些时候举行的十年两次的党内改组做准备。 “为了保持表面上的稳定，支持人民币的努力可能是至关重要的，尤其是在越来越弱的宏观环境下，看跌外汇的押注像滚雪球一样，”马来亚银行驻新加坡高级外汇策略师Fiona Lim说。

厉害啦2022-08-30

暴跌后回过神！全球市场摸石头过河，人民币大跌央行出手下一导火索逼近

时，中国央行连续第5天设定了高于预期的人民币中间价，这表明央行不希望人民币汇率过低。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。在其他方面，比特币也紧跟市场对高风险资产的积极态度，从上周末触及的六周低点19,526美元升至20,400美元。

厉害啦2022-08-30

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