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好主题性机会占优，国内AI算力和应用、人形机器人、低空经济都可能有新一轮创新高行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

稀土永磁板块大涨！特斯拉人形机器人需求或成新增长点，新能源车、家电、机器人产业链迎重大利好。今日，稀土永磁板块表现活跃。截至发稿，英洛华涨超7%，赤峰黄金、西磁科技涨超6%，卧龙地产、宁波韵升、九菱科技涨超5%，银河磁体、大地熊、创兴资源、中国稀土、杭华股份涨超4%，奔朗新材、正海磁材、中科三环、广晟有色、中科磁业、宜安科技涨超3%。消息面上，稀土永磁板块近期表现活跃。1月23日，多家稀土永磁相关上市公司股价大幅上涨，其中英洛华涨超7%，西磁科技涨超6%，银河磁体、中国稀土、中科磁业等公司也跟随上涨。市场分析认为，特斯拉人形机器人对高性能钕铁硼永磁材料的需求可能成为行业新的增长点。此外，金力永磁近日公告拟投资10.5亿元建设年产2万吨高性能稀土永磁材料项目，进一步扩大产能，以满足新能源汽车、变频空调及人形机器人等领域的订单需求。稀土永磁板块的利好消息主要影响以下几个方面： 1. 新能源汽车产业：稀土永磁材料是新能源汽车电机的核心部件，稀土永磁行业的发展将直接推动新能源汽车产业链的扩张，包括整车制造、电机生产等相关企业都将受益。 2. 机器人制造业：特斯拉人形机器人对稀土永磁材料的需求预期提升，将带动整个机器人制造业对高性能永磁材料的需求增长，相关的机器人制造商和零部件供应商可能受到积极影响。 3. 家电行业：变频空调等节能家电产品也大量使用稀土永磁材料，稀土永磁行业的发展将推动家电产业向更高效、节能的方向发展，相关家电制造企业可能受益。 4. 稀土开采和加工业：稀土永磁材料需求的增长将直接带动上游稀土开采和加工行业的发展，相关矿业公司和稀土加工企业有望获得更多订单。受影响较大的上市公司及其介绍： 1. 中科三环（000970）：国内领先的稀土永磁材料生产商，主要生产钕铁硼永磁材料，在新能源汽车、变频家电等领域有广泛应用。 2. 北方稀土（600111）：我国最大的稀土生产企业之一，拥有白云鄂博稀土资源，在稀土开采、冶炼分离和深加工等方面具有全产业链优势。 3. 金力永磁（300748）：专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，在新能源汽车、变频空调等领域占有重要市场份额。 4. 正海磁材（300224）：主要从事高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售，在新能源汽车领域具有较强竞争力。 5. 英洛华（000795）：主营业务包括稀土永磁材料、电机及控制系统等，在稀土永磁领域拥有较强的研发和生产能力。

金融界02-05 10:25

DeepSeek概念持续火热，科创AIETF(588790)涨势涨超5%，优刻得、安恒信息涨停

2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、石头科技(688169)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、乐鑫科技(688018)、芯原股份(688521)、中科星图(688568)、云天励飞(688343)，前十大权重股合计占比70.49%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:15

DeepSeek带来AI行业多元化，AI人工智能ETF(512930)涨超3%，消费电子ETF(561600)一度涨超2%

子经济带火“情绪价值“的当下，AI陪伴人形机器人也试图在“情绪价值”的消费市场中找到一片蓝海。相比AI玩具，据了解，AI陪伴人形机器人是更高阶版的AI落地场景。此前，苹果已发力桌面级陪伴机器人。华金证券指出，陪伴型小机器人爆发，标志着智能陪伴时代的正式到来。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.23%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比55.77%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.39%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:06

高华科技：中邮保险资产管理有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司等多家机构于1月22日调研我司

，敬请广大投资者注意投资风险。问：公司人形机器人领域相关布局及未来展望？新技术力传感器能不能用在机器人上？答：国内人形机器人实际上还处在探索阶段，商业化的大规模应用还未开展。传感器在人形机器人领域有着广泛的应用，包括力\力矩传感器、温度传感器、激光传感器、视觉传感器、IMU惯性测量单元等传感器产品。公司管理层高度关注全球人工智能领域以及机器人领域的技术变革，重点分析其对传感行业的影响，找准产业切入点，积极储备相关传感器技术。通过内生研发及外延并购发展方式，不断丰富机器人领域的传感器产品品类，力争在全球智能化大潮中取得竞争优势。力传感器在机器人相关技术中的应用已经得到广泛的研究和实践，公司近期在力传感器相关的技术、原理研究方面取得了一定的成果，但尚未向市场推出相关产品，敬请广大投资者注意投资风险。问：公司在商业航天和低空经济方面是否有布局？答：商业航天方面，公司高可靠性宇航级传感器可在恶劣和严酷环境下长期稳定工作，过去十几年里在长征系列火箭上建立了较为深厚的配套基础和良好的应用口碑。目前，伴随着我国向国际电信联盟（ITU）申请低轨卫星数量的不断攀升，目前总数已达5.13万颗，我们认为商业航天发射有望迎来增长。目前公司已与中科宇航、星河动力、东方空间、星际荣耀、零壹空间、蓝箭航天等商业航天伙伴建立合作关系。公司产品应用场景持续丰富，在地面测试设备、火箭发动机、火箭遥测系统、发射场等配套领域不断取得突破。产品品种包括压力、温度、三轴及单轴振动、冲击、位移等传感器以及数据采集系统，实现了从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，完成对火箭发射过程的跟踪及遥测。低空经济已成为我国新质生产力重点发展方向之一，eVTOL、直升机、小型飞机和无人机是低空经济的重要载体，而压力传感器、温度传感器、激光传感器、视觉传感器、IMU等传感器件是低空飞行器的必备器件，用以对飞行器的状态检测与导航控制等。高华科技是高可靠性传感器及传感器网络系统核心供应商，多年深耕于航空领域，相关产品在新一代战机、运输机和无人机上得以充分应用。未来，随着低空经济产业的蓬勃发展，公司将顺势而为，依靠在航空领域积累的配套经验及突出的技术能力，积极布局低空飞行器配套市场，助推我国低空经济产业不断取得新成绩。问：公司产品在商业航天单箭价值量有多少？公司在商业航天火箭上的配套优势在哪？答：在传感器及传感器网络系统应用方面，商业航天单箭配套价值量约人民币数百万元，根据具体型号要求，会有一定波动，与发动机数量、载荷、测控参数要求等相关。与长征系列火箭相比，商业航天在充分考虑安全性的前提下，会以成本、服务、响应时间等综合能力作为选择供应商的重要参考项。公司将借助上市以后的研发、资金、品牌、市场等优势，加大技术创新投入，开发更适用于商业航天的产品并提升技术服务能力，力争在商业航天领域获得更多的市场份额。问：公司是否有投资并购计划？答：公司于2023年10月至2024年7月，分别以自有资金投资了南京凯奥思数据技术有限公司、南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）、南京抒微智能科技有限公司，并在苏州和北京分别设立了全资子公司。前述投资中，两个私募股权的投资目的，一是依托专业投资机构的专业团队优势，寻找新兴领域的投资机会；二是考虑到私募基金投资项目和产业合作方大多对传感器有着强烈的业务需求，通过投资可进一步拓展公司下游业务应用范围。而其他股权的投资，则紧密围绕公司主营业务，迅速丰富公司传感器品类，增强核心技术的研发能力，为未来发展夯实基础。对于未来的投资方向，公司将按照发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕公司的主营业务方向，考虑通过并购、投资、合作等方式进行产业链整合，适时、稳妥地实施合作开发、兼并收购产业关联度高、技术优势明显、协同效应显著的企业。具体包括以下几个方向（1）加强敏感芯片、信号调理电路方面的技术投入及对外投资；（2）投资、并购不同品类的传感器公司；（3）投资布局与主业密切相关的上下游产业。高华科技（688539）主营业务：高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。高华科技2024年三季报显示，公司主营收入2.47亿元，同比上升10.83%；归母净利润4521.83万元，同比下降25.48%；扣非净利润3496.23万元，同比下降28.16%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入8927.18万元，同比上升12.89%；单季度归母净利润1459.8万元，同比下降28.36%；单季度扣非净利润1034.44万元，同比下降34.22%；负债率10.32%，投资收益1025.24万元，财务费用-431.38万元，毛利率56.41%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为48.21。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1283.1万，融资余额增加；融券净流出11.73万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星02-05 10:05

开盘：沪指涨0.6%、创业板指涨0.93%，DeepSeek概念股集体大涨

通私募股权、创业投资多元化退出渠道。人形机器人亮相春晚，特斯拉上调Optimus机器人量产指引兴业证券：2025年人形机器人产业链有望进入盈利兑现阶段，国内外机器人逐渐步入量产阶段，关注产业链价值量较大的零部件环节，例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。 2025年春节档掀观影热潮，票房、观影人次双双破纪录银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。国际金价再创历史新高!特朗普关税政策推动避险需求飙升中金公司：激进情形下，黄金未来十年的价值中枢升至5000美元/盎司;建议维持超配黄金，适度淡化黄金的短期交易价值，关注黄金的长期配置价值。机构观点国泰君安：DeepSeek—R1的推出有望加速AI应用落地可从几个重点方向布局国泰君安表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1）具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2）关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3）AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4）AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5）关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。海通证券：持续看好AI应用的投资机会海通证券表示，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信建投：在深度推理的阶段模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨中信建投表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。

金融界02-05 09:36

近期地方政府重要会议都说了些啥？

径去学习，做出人类期待的行为反馈。例如人形机器人就是具身智能的一大体现形式。北京市政府工作报告提出重点培育人形机器人等未来产业，2025年4月和8月将分别在北京举办机器人半程马拉松比赛和世界人形机器人运动会（“一会一赛”）。上海、广东等地区提出培育壮大机器人产业。整体来看，经济大省对人形机器人这一具身智能的载体关注度较高。产业面上，OpenAI创始人提出今年会有一批AI智能体加入劳动力大军，叠加国际头部机器人公司的量产节奏超市场预期，地方政府对机器人这一“新质生产力”表现形式加码有望在未来对经济增长形成重要贡献。图：2024年各省《政府工作报告》提及的新质生产力行业（信息来源：民生证券）（2）AI新基建人工智能产业的上游算力和中游云计算等基础设施对产业未来发展生态意义重大。具体来看，上海市提出加快推进人工智能产业创新高地建设，广东提出加快智算中心和数据基础设施建设，湖南提出打造国家绿色智能计算产业先导区，山西提出建设算力监测调度平台。人工智能“新基建”在全国范围内有望持续推进，拉动AI产业链中上游企业盈利预期。（3）商业航天上海提出要培育壮大空间信息产业，北京提出加快商业星座组网等试点示范，广东提出积极发展商业航天。我国多个卫星星座计划陆续进入密集发射期，例如，“千帆星座”将在2025年底前发射648颗卫星，2030年底前实现15000颗卫星组网，或对商业航天相关企业形成利好。 A500指数通过行业均衡方式超配新质生产力行业，对具身智能相关的机械设备行业、AI新基建相关的电子和计算机行业、商业航天相关的国防军工和通信行业龙头企业均有进行布局，或是把握我国经济持续复苏、各地方政府因地制宜加码“新质生产力”的有力工具。相关产品：A500ETF（159339）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界02-05 09:15

十大券商：跨年行情将迎主升段，A股春季行情仍可期！

期间服务消费数据较高增长，且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。 10. 华安证券：外部风险缓释有望积极提振市场偏好春节期间特朗普加征关税、美联储暂停降息、国内消费数据未加速修复等都在市场预期内，但随后特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征关税暂停实施，或表明相关举措可能存在缓和余地，外部风险缓释有望对市场偏好形成提振。配置上，高弹性成长科技包括泛TMT、军工、机器人和强季节性效应的8大基建优势品种最佳，同时短中长期具备配置价值的银行保险也值得关注。

格隆汇02-05 08:26

A股节后首个交易日展望：多家机构看好市场上行，投资新风向标揭晓！

中可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等。此外，受到财政重点支持的数字基建、信创、半导体等板块也值得关注。消费医药板块则因低估低配而具有较大的预期差，未来增量财政政策有望向消费倾斜。国信证券对港股市场持乐观态度。该机构认为，随着美债利率下行以及2025年1月港股各个板块业绩普遍上修，港股的估值修复“正在路上”。在板块配置方面，随着DeepSeek的发布以及多家企业更新或发布AI大模型，投资人对科技板块有了更积极的期待。同时，汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然具有较好的配置价值。广发证券则仍然看好黄金的配置价值。该机构认为，持续的地缘政治不确定性进一步增强了黄金的避险资产属性。展望未来，全球央行系统性增持黄金趋势仍将延续，或成助推黄金价格继续上行的一大重要力量。综上所述，春节长假后A股市场将迎来新的起点。在多家机构的看好下，市场有望实现“开门红”。投资者在布局时可重点关注科技创新、消费、红利等方向，同时也可关注港股市场的估值修复机会以及黄金等避险资产的配置价值。

金融界02-05 08:26

DeepSeek引领科技狂潮，中国资产强势崛起，A股春季躁动一触即发！

模型DeepSeek热度居高不下，春晚人形机器人火爆出圈，电影票房数据表现超预期，振奋人心的消息一条接着一条。继春节期间（1月27日~1月31日）中国资产在全球大类资产中表现强势后，蛇年头两个交易日港股市场喜迎“开门红”，恒生指数、恒生科技指数涨幅显著，优于主要海外市场。 DeepSeek横空出世，全球资本市场巨震 DeepSeek，这家中国AI企业的最新模型以其卓越的性能和创新的技术，在短短几天内引发了全球资本市场的轰动。DeepSeek的“低投入+高性能”特征，不仅破解了全球AI产业长期以来的算力路径依赖，还引发了市场对AI训练实际成本、算力实际需求大小和相关算力龙头公司护城河宽度的深刻反思。 1月27日，美股科技股出现大幅调整，英伟达暴跌17%，纳斯达克指数跌幅达到了3%，标普500指数跌幅也达到了1.5%。尽管美股市场整体表现不佳，但纳斯达克金龙指数表现相对强势，上涨0.1%。这在一定程度上反映了中国资产在全球市场中的独特魅力。次日（1月28日），尽管日本等外围市场跟随美股出现下跌，但港股市场表现出色，恒生指数、恒生科技指数分别上涨0.14%、0.77%。这一表现不仅彰显了港股市场的韧性，也预示着中国资产在全球市场中的强劲势头。进入蛇年，港股市场延续强势表现。2月3日，恒生科技指数强势收红；2月4日，更是大涨5.06%。其中，港股互联网、AI、黄金等行业表现尤为强势，成为推动港股市场上涨的主力军。中国资产全球领跑，市场情绪显著改善回顾春节期间大类资产行情，中国相关资产、欧股、黄金表现领先。从全球大类资产的整体表现来看，欧股+中国相关+黄金的组合表现优于美元+亚太股票，更远远优于美股+铜+油的组合。这一表现不仅彰显了中国资产在全球市场中的独特地位，也预示着中国资产在全球市场中的强劲增长潜力。国内科技创新的接连出圈也在一定程度上改善了市场情绪。今年1月，A股走出了一个类似L型的形态，在经历短暂的“挖坑”之后，市场情绪逐渐回暖。展望2月市场，券商的预期普遍较为乐观。西部证券日前发布研报指出，展望2月，海外不确定性落地后，当前市场尚处在一个盈亏比相对较好的位置。市场磨底后，在全国两会前仍是春季躁动的活跃窗口期。招商证券策略团队也发布研报指出，展望2月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场将迎来经典的“春季攻势”时间窗口。这个时间窗口由春节后资金回流、全国两会预期、业绩真空期共同推动。据江海证券统计，从2005年以来的近20年间春节后的A股市场来看，节后首日上证指数上涨的概率为55%，节后5日上涨的概率为75%，节后10日上涨的概率为70%。这一数据无疑为市场参与者提供了积极的信号和信心。券商纷纷发布金股，布局春季躁动行情春节长假期间，一些券商研究所并没有完全放假，市场热点的层出不穷牵动着分析师们的视线。尤其是2月2日（正月初五），不少券商的分析师早早开工，组织电话会探讨市场热点。截至目前，各券商的2025年2月金股组合陆续发布完毕。从券商推荐的2月金股来看，高股息板块仍然是目前券商青睐的推荐方向。例如，中国神华、美的集团、中芯国际、巨化股份、宁德时代、云铝股份、蓝思科技、长江电力、小鹏汽车-W等公司被多家券商推荐。这些公司不仅业绩稳健，而且具有较高的股息率，是市场中的优质投资标的。除了高股息板块外，AI主题也成为券商推荐的热门方向。在DeepSeek春节期间火爆出圈的背景下，不少券商研究所都将AI作为节后春季躁动行情“进攻”的方向。例如，海光信息、中际旭创、寒武纪、中科创达、鼎捷数智、虹软科技、万兴科技、合合信息等AI算力、大模型、应用相关公司被频繁推荐。值得一提的是，港股市场近期表现强势，港股在2月券商金股中出现的频率明显提升。例如，华泰证券在2月十大金股组合中一连推荐了4只港股，包括中芯国际-H、京东集团-SW、中国国航-H、吉利汽车。国金证券在2月十大金股组合中也推荐了3只港股，包括九方智投控股、速腾聚创、思摩尔国际。此外，腾讯控股、小鹏汽车-W、巨子生物等也获得了多家券商的推荐。除了AI和高股息板块外，机器人和传媒概念股也获得了一些券商的推荐。例如，国联证券在2月金股组合中推荐了《哪吒之魔童闹海》的主投主控公司光线传媒。招商证券在2月金股组合中推荐了九号公司、隆盛科技等机器人概念股。除了科技领域的亮眼表现外，电影票房数据的超预期也为市场情绪提供了有力支撑。据统计，截至2月2日，2025年春节累计票房达70.2亿元，同比增长23%，且超过2021年票房峰值水平。这一数据无疑为市场参与者提供了积极的信号和信心。电影票房的火爆不仅反映了国内消费市场的强劲复苏，也预示着市场情绪的进一步提振。在春节档的带动下，传媒概念股也获得了一些券商的推荐。例如，光线传媒等公司在节后市场表现出色，为市场参与者提供了良好的投资机会。配置建议：杠铃策略，关注科技与安全资产对于当前的配置建议，去年表现突出的红利+科技成长的杠铃策略仍然是目前的主流。中信证券给出的2月配置建议是，选择阻力最小的杠铃策略方向。中信证券表示，展望2月，考虑到1月几大主题方向如机器人、端侧AI、新零售的交易缩圈加快，叠加市场进入业绩预告和海外扰动落地的关键窗口阶段，配置思路上依然选择阻力最小的杠铃策略，但主题端逐渐向出海方向强化。西部证券则表示，2月关注风险偏好修复，继续布局科技与安全资产主线。短期风险偏好或得到提振，可以继续关注小票和主题行情，但市场风格漂移仍然不会太多。全国两会后市场对经济与政策走向将更为明朗，贸易环境的不确定性以及分子端的分歧对修复行情形成一定挑战，中长期“安全资产”作为配置底仓仍是优选。综上所述，这个春节假期，中国资产在全球市场中表现抢眼，国产大模型DeepSeek热度居高不下，春晚人形机器人火爆出圈，电影票房数据表现超预期。展望后市，随着市场情绪的逐渐回暖和春季躁动行情的展开，中国资产有望迎来更加广阔的发展空间。市场参与者应密切关注市场动态和政策变化，把握投资机会。

金融界02-05 08:26

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