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2月14日财经早餐：对等关税落地，大型科技股集体上涨
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有及发展多个芯片代工厂项目。美国AI人形机器人公司融资3.5亿美国人形机器人初创公司Apptronik宣布完成3.5亿美元的A轮融资，将扩大公司人工智能（AI）机器人的生产规模。融资由B Capital和Capital Factory共同领投，科技巨头Google也参与其中。　首席执行官Jeff Cardenas告诉媒体，“机器人技术正在发生的事情是，机器人具有AI的力量，正变得更加全能。我们正以相当大的力量将这些机器人推向世界，扩大它们的规模，从工业领域走向未来的家庭。今日要闻前瞻欧元区第四季度季调后就业人数季率初值美国1月零售销售月率美国1月进口物价指数月率美国1月工业产出月率美国至2月14日当周石油钻井总数原文链接
投资慧眼02-14 09:21
隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会
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为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或更晚的时间。值得注意的是，向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果，在他看来“这可能是为了招募人才”。据悉TikTok美国电商定下200% 增长目标 2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了超400亿美元的销售额，其中东南亚市场份额提升，但美国表现不及预期。据媒体报道，拼多多旗下的海外电商平台Temu去年的销售额超520亿美元。新的一年，TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其中，美国市场被寄予了最多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost） 4、投行Baird：传美国推动英特尔及台积电成立合资代工厂 2.13 投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。 Gerra指出，美国政府官员要求英特尔，把美国已建成及正在建设的3纳米及2纳米芯片厂项目注入合资公司，台积电会派员到这些芯片厂，协助提升合资公司的技术水平，确保这些工厂具备雄厚的生产实力，以保证美国芯片供应稳定。这些工厂将会得到美国政府补助。 Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关消息。他认为，传闻具合理性，因为有助英特尔改善其现金流。此前，英特尔已改组晶片代工厂业务，转为独立运作部门，市场早已传闻英特尔可能分拆代工厂业务。传4nm订单暴增三星重启生产设备 2.13 有消息传出由于4nm订单暴增，三星电子芯片代工事业部已解除生产设备关机措施，并计划最快于2025年6月，将平泽园区产线稼动率提升至最高水准。（Digtimes）中国订单激增推动复产，三星平泽晶圆代工全速恢复生产 2.13 三星电子晶圆代工（半导体委托生产）业务部近日解除对生产设备的“停机”状态，并计划最快于今年6月起，将位于平泽园区（P）的晶圆代工生产线运行率提升至最高水平。业内人士透露，此次恢复运行得益于三星电子系统LSI业务部智能手机应用处理器（AP）Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展，从而带动整体产能恢复。 5、特朗普“全周无休”！华尔街摸透了：周三炒股才好赚钱 2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天太平日子之际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对最为容易赚钱，而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达到了惊人的127%，而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受 2.14 美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。白宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但可能会在几周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政府将根据不同国家逐一处理，政策研究预计在4月1日前完成。白宫官员表示，美国将在180天内提出一份报告，详细说明针对具体国家的拟议措施，不排除全球统一关税的可能性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象；预计许多国家的关税将保持不变；不要期待会有任何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能与其他行业关税同时实施；短期价格有可能上升。根据《纽约时报》及《国会山报》的说明，新的对等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身所采取的一系列贸易措施而制定，包括其他国家对美征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关税将不会立即开始征收，但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月零售销售月率
格隆汇02-14 08:02
早报 (02.13）| 超重磅！普京、特朗普通电话；中概股开启“狂飙”模式；豆包卷算力成本，最高可降83%
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代号为“Orion”。 5. 宇树科技人形机器人已从京东下架宇树科技的人形智能机器人G1一度上架京东，售价为9.9万一台，预计45天交付。目前，该产品已从京东平台下架。产品页面显示，该人形机器人型号为G1-001，使用场景为娱乐陪伴，续航时间2—4小时。一台G1体重约35千克，身高127厘米，有3指力控灵巧手，23至43个关节电机，配备3D激光雷达等。目前G1产品的保修期为8个月。客服表示，这款产品于2月11日上线平台，并称目前不再面向个人进行销售，可以拨打宇树科技官方电话对接销售人员。 6. 比亚迪“天神之眼C”定点花落地平线征程6 比亚迪2月10日发布全民智驾战略，并推出天神之眼C高阶智驾三目版。此次发布标志着地平线最新一代车载智能计算方案征程6系列正式全球首发落地比亚迪天神之眼。随着搭载天神之眼C的比亚迪车型正式面向用户交付，征程6系列也在2月正式开启大规模量产交付。 7. 报道：苹果将把流媒体Apple TV+推广至安卓系统据知情人士透露，苹果公司料将推出安卓版流媒体视频服务APP Apple TV+，从而争取更多的订阅用户。预计最快将于美国当地时间2月12日首次推出这样的APP。 8. 消息称百度今年将发布下一代人工智能模型Ernie 5.0 据知情人士透露，百度(BIDU.US)计划在今年下半年发布下一代人工智能模型。消息人士称，被称为“基础模型”的Ernie 5.0，将在多模态能力方面有重大增强，但没有具体说明其功能。 9. 雷军称小米YU 7续航不错雷军元宵节直播过程中介绍，在试驾小米YU 7的过程中，一千多公里路程补能两次，并称“续航能力表现出色”。他还提到，小米汽车已经交付16万辆车，覆盖全国，上海、杭州、苏州是前三名，连续四个月每月交付超两万辆。“比设计产能已经提升了一倍。”希望网友们和准车主多点耐心，“交车之前我们要保证质量。” 10. 娃哈哈系列商标转让集团发布声明娃哈哈官方发布声明，387件“娃哈哈”系列商标正在申请由娃哈哈集团转让至杭州娃哈哈食品有限公司。商标最初登记在集团公司名下，食品公司成立时，集团公司以“娃哈哈”系列商标作为出资注入食品公司，食品公司获得“娃哈哈”系列商标所有权，集团公司取得食品公司39%的股权。声明强调，商标转让正在严格按照法律规定进行处理，未对集团公司经营和资产稳定造成不良影响。 11. 高盛上调中芯国际AH股评级至买进高盛将中芯国际H股评级上调至买进；目标价62.70港元，上涨31%；将中芯国际A股评级上调至买进；目标价157.50元人民币，上涨51%。中芯国际在股东会上称，在国补消费政策红利带动下，客户补货、补库存意愿较高，消费互联手机等补单急单较多，一季度淡季不淡。 1. 美国通胀全线超预期！交易员：美联储降息时间推迟至12月美国1月未季调CPI年率录得3%，为2024年6月以来最大增幅，预期2.90%，前值2.90%；月率0.5%，预期0.30%，前值0.40%。美国1月未季调核心CPI年率3.3%，预期3.10%，前值3.20%；月率0.4%，为2024年3月以来最大增幅，预期0.30%，前值0.20%。通胀数据公布后，交易员预计美联储将减少政策宽松力度。交易员将下次美联储降息时间从9月调整至12月。 1. 中国体彩辟谣AI可以预测中奖号码 “中国体育彩票订阅号”发文称，再强大的AI也无法预测中奖号码，因为大乐透每次开奖都是独立的，随机事件开奖号码均随机产生，根本无法预测。“用AI选号和机选本质是一样的，都是随机产生一注号码，中奖概率也和我们自己选的号码相同，如果有任何人宣称AI可以预测中奖号码均是骗人的。”中国体彩还表示，研究历史开奖号码和在“财神庙”刮彩票都不会提高中奖率。 2. 1月中国手机市场：小米增速最快苹果同比负增长第三方调研机构数据显示，2025年1月，中国厂商包揽中国大陆手机市场激活量前三。激活量方面，华为634.81万台，市场份额19.3%，小米570.53万台，市场份额17.34%，vivo548.17万台，市场份额16.66%。OPPO排名第四，苹果排名第五。排名前五的厂商中，小米同比增长42.49%，增速最快且大幅领先于其他厂商，苹果罕见出现同比负增长。 3. 欧佩克维持今明两年全球原油需求增速不变欧佩克预计，今年全球的石油需求将增长145万桶/日，明年将增长143万桶/日。欧佩克维持对今年全球经济增长3.1%和明年3.2%的预期不变。预计2025年欧元区经济增长率进一步下降至0.9%，2026年维持在1.1%，而美国今明两年经济增速预计仍为2.4%和2.3%。该组织指出，在发达经济体和新兴市场，贸易政策不确定性都使通胀预期超过了主要央行的目标，加大了2025年降息的难度。而美国贸易政策对全球宏观经济增长的影响仍有待观察。昨日，A股方面，沪指涨0.85%报3346点，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。全天成交1.71万亿元，较前一交易日增量339亿元，全市场超3500股上涨。电源设备、培育钻石、半导体、芯片板块大涨，券商、地产股尾盘拉升，天风证券、万科A涨停。贵金属、珠宝首饰、黄金等板块下挫，宠物经济、航运港口及长寿药等跌幅居前。港股方面，恒指、国指再度刷新阶段新高，分别收涨2.64%、2.75%，恒指站上21800点上方，恒生科技指数涨2.7%重回5200点。大型科技股多数走强，阿里巴巴大涨超8%，腾讯涨近4%，小米涨3.64%，网易涨2.65%，京东跌1.5%，美团跌4%。内房股尾盘大幅拉升，中资券商股、苹果概念股、影视娱乐股、芯片股、汽车股全天维持强势行情。铝业股、钢铁股、核电股走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股75.12亿港元，净买入阿里巴巴-W 30.43亿、美团-W 13.83亿、中芯国际8.34亿、工商银行6.87亿、比亚迪电子5.38亿、中国移动4.35亿、吉利汽车4.22亿、华虹半导体1.64亿；净卖出腾讯控股11.48亿、小米集团-W 9.59亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为常山北明、视觉中国、拓维信息，机构单日净买入额前三为联创电子、常山北明、金桥信息。两市融资余额：截至2月11日，上交所融资余额报9391.47亿元，深交所融资余额报8920.61亿元，两市合计融资余额为18312.08亿元，较前一交易日增加59.25亿元。
格隆汇02-13 16:34
中欧基金科技战队：AI掀起技术革命，大科技板块蕴藏哪些新机会？
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手机、智能化可穿戴设备）、自动驾驶以及人形机器人三大应用载体的投资潜力。其中全球人形机器人龙头的供应链与汽车供应链有较高的重叠度，中国制造业深度参与人形机器人的研发、设计、量产，将充分享受该行业爆发的历史性机遇。（小标题3）王颖：2025年，“互联网”将变得不一样 Q：伴随AI技术演进以及需求侧变化，今年互联网行业有哪些投资机会？中欧互联网先锋混合基金经理王颖：2025年的“互联网”将变得不一样——平台公司将重回扩张，这将是互联网行业的拐点。自2021年以来，互联网行业不再高速成长，互联网等大型相关平台公司最显见的共性是“业务调整”，以优化业务结构、降本增效、提升经营效率。在过去一年，互联网公司业务调整见到成效、格局优化，同时受AI和其他新成长曲线、全球化等因素的影响，财报趋于好转，录得不错的超额收益。展望未来，该行业可能会有三方面变化。首先，在长期视角上，AI将给互联网带来巨大影响。从数据空间角度看，随着智能硬件、智能穿戴，尤其AR、VR的出现，互联网用户使用时长将一改过去数年停滞的状态，而进一步获得增长，甚至翻倍增长。从商业化角度看，大模型将大大推升数据商业化转化的效率，不仅能使用用户的结构化行为数据，也能使用非结构化数据，行业规模可能迎来数倍扩张。在中期视角上，国内开源模型迅速崛起，不断缩小跟国外模型的差距。在AI的技术应用里，国内互联网大厂是资本和技术最密集的参与方。跟海外对模型和基建先行，之后应用循序跟进的发展过程不同，国内发展路径很可能是大厂大模型研发能力的提升与应用生态同步建设，多点开花。这与国内互联网公司的C端应用开发基础土壤有关。因此，2025年互联网大厂的投资、模型开发和产品开发会迅速跟上，引领整体AI进入生态化发展的阶段。其次，这两年不仅是消费和制造业的出海，互联网平台也是出海的重要参与方，如海外电商的快速增长，以及海外游戏给游戏公司贡献的收入增量等。第三，Z世代年轻人的泛精神消费需求，也是我个人比较看好的方向。我们认为泛精神消费有几个重要的方向：一是重新理解人生和世界；二是解压和疗愈，如娱乐、消费、游戏等；三是健身、户外和极限运动等；四是情感投注，如宠物、玩具等。年轻人的精神消费比例明显更高，这将给互联网平台带来很重要的新增量。 Q：如何看待当前互联网平台型公司估值水平？中欧互联网先锋混合基金经理王颖：互联网平台的资本性支出在经历三年的下行后，预计于2025年重回增长。平台公司会加大模型开发和算力投入，生态链公司优先受益，得以享受平台扩张带来的高增长。平台公司在不断创新和发展，积极探索新业务的过程中，也需要生态链公司的助力。预计生态链公司会有较大的弹性。对于平台型公司而言，我们认为这并不会带来新的竞争加剧，因为在2024年底，大厂之间开始拆墙、互联互通，新的竞合关系正在形成。2024年我们对16家互联网公司进行系统性测算显示：虽然2024年整体互联网涨幅不错，但其PE处于2018年以来2%的水平；互联网企业整体营收保持10%以上增速，利润复合增速则处于15%~20%区间（数据来源：中欧基金整理，2024.1.1-2024.12.31）。综合估值水平、盈利质量、股东回报等因素，具较高的性价比。基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
金融界02-12 11:56
DeepSeek引爆信创板块，拓维信息、用友网络等涨停！信创50ETF(560850)涨超2%！权威数据：信创板块DeepSeek含量领先
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消费电子与移动互联网，表明市场对AI与人形机器人需求大幅上行已经抱有非常高期待。多重宏大叙事与资金力量的叠加使得该部分科技龙头股享受了更高的以PS为代表的估值溢价，然而未来其中任何叙事兑现路径与逻辑的变化，或可能引起估值剧烈波动。（来源：民生证券《没有“景气”的科技浪潮》）【如何把握DeepSeek投资机遇？】根据华创证券数据，信创50ETF标的指数（中证信创指数）DeepSeek含量高达48.1%，高居全市场ETF跟踪指数第一！数据来源：华创证券，截至2025.2.5 数据显示，中证信创指数涵盖基础硬件、软件、安全等领域，而DeepSeek的算力需求直接拉动国产CPU（如海光信息）、操作系统、数据库等核心环节订单增长。中证信创指数中，DeepSeek概念股权重高达48.1%，覆盖浪潮信息（权重占比超9%）、金山办公（权重占比超7%）等产业链龙头。此外，DeepSeek推动全球算力需求激增，国产算力（如中科曙光、寒武纪）及光模块（中际旭创）厂商直接受益。中证信创指数中，算力相关成分股权重占比超30%。此外，国金证券还表示，DeepSeek正推动“算力平权”，有望加速端侧AI和Agent应用落地。同时落地应用也带来网络安全及信创建设需求，相关板块将迎来投资布局机会。端侧AI方面，DeepSeek推动端侧推理成本压缩，AI眼镜、AI耳机、AI学习机、AI玩具有望四面开花。AI大模型自主可控已迫在眉睫，除了软件核心组件自主可控以外，硬件产业链的国产化需求旺盛。2025年是十四五收官之年，预期信创推进政策及配套财政支持政策快速落地，预计上半年信创产业链相关公司的订单回暖将会出现重要信号。（来源：国金证券20250207《DeepSeek推动“算力平权”，关注端侧AI和Agent投资机会》）【一键布局信创产业链核心，认准信创50ETF（560850）！】近年来，在逆全球化背景下，信息技术自主可控产业链建设重要性不断提升支增长强劲，英伟达数据中心业务持续高增长，论证了AI算力的旺盛需求。 “大信创”方面，国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下，科技自主可控和信息技术应用创新，是应对全球不断加剧的科技竞争最重要的手段。当前，信创产业已进入应用深化落地阶段，产业链各环节投资机会持续涌现。资料显示，信创50ETF紧密跟踪中证信创指数，聚焦信息技术应用创新、自主可控主题，具体投资领域为计算机产业的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等。数据显示，截至2025年1月22日，中证信息技术应用创新产业指数前十大权重股分别为浪潮信息、海光信息、中科曙光、金山办公、华大九天、恒生电子、三六零、纳思达，用友网络、广联达前十大权重股合计占比47.12%。关注信创50ETF(560850)，场外联接(A类：021602；C类：021603)！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-12 11:27
开盘：沪指跌0.17%、创业板指跌0.37%，阿里概念及虚拟电厂股表现活跃
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春于近日签署了战略合作协议。现阶段针对人形机器人部件总成产品展开多维度的全方位的战略合作，针对人形机器人部件总成产品进行合作探讨，核心产品优势互补，进一步加强在产品开发、技术规范和标准、质量管理等方面的合作。探讨建立统一的标准和规范，持续提升双方的竞争优势，共同打造行业领先的产品研发、制造工艺和质量标准，共同挖掘在人形机器人部件总成产品领域合作的创新机会。同时在后续人形机器人业务拓展中，若涉及双方相关产品，双方优先选择对方作为核心配套商。钒钛股份：近日，公司全资子公司成都钒钛贸易与大连融科签订了《2025年钒储能原料合作年度框架协议》。约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式，2025年度预计总数量20000吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。机会提前看 MSCI中国旗舰指数调整：极兔速递、供销大集获纳入，剔除安井食品等明晟公司公布了2月份指数审议结果。MSCI中国指数新纳入恒玄科技、供销大集、阿特斯和极兔速递等8只股票，剔除安井食品、安图生物、华熙生物、凯莱英和华阳股份等20只股票。调整将于2月28日收盘后生效。消息称苹果和阿里将为中国iPhone用户开发AI功能，两者股价双双上涨消息称苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。隔夜美股苹果涨超2%，阿里巴巴收涨1.31%。宁德时代正式向港交所递交招股书，募集资金将重点用于海外产能扩张宁德时代正式向港交所递交上市的申请，开启其在香港资本市场的上市进程。文件显示，此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。中芯国际去年净利下降两成，预计今年一季度销售收入环比增超6% 中芯国际发布业绩快报，2024年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为37亿元，同比下降23.3%；中芯国际给出的一季度指引为：销售收入环比增长6%-8%，毛利率预计在 19%-21%之间。多部门发文推动铜产业高质量发展，培育全球领军铜企业集团光大证券：铜矿产量增长受限于全球主要铜企资本开支增幅放缓，废铜原料库存消化后增速放缓，供给增量有限；需求整体稳定，继续看好2025年铜价上行。欧盟宣布拟设立200亿欧元基金，用于建设人工智能超级工厂中信证券：伴随AI向产业纵深演进，2025年人工智能企业的模型能力将调升到新高度，未来1-2年中国人工智能公司和资产将带来较好的超额收益。多部门印发行动计划：增开银发旅游列车，鼓励多元化资本投资东北证券：现阶段银发经济市场规模以10%以上的复合年增长率持续扩张，未来养老消费产业将涵盖旅游出行、休闲娱乐、老年电商、康养产品、养老机构等多个领域，具体长期发展潜力。机构观点华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性主题投资仍将处于活跃期华西证券表示，DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋向收敛，中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显示有所拥挤，但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速落地，风险偏好支撑下春季行情有望延续，主题投资仍将处于活跃期。华泰证券：三大维度筛选供给侧反转机会华泰证券从三大维度筛选供给侧反转机会，即从各行业的产能周期位置、需求景气变化、内部竞争格局三个维度，层层递进进行筛选，建议关注两类企业的投资机会： 1)产能周期处于“底部”或“准底部”，需求有企稳或改善迹象，同时内部竞争格局清晰，龙头优势较为明显的行业，这类行业可能更快“困境反转”，有配置型机会，包括消费电子、调味发酵品、水泥、化学纤维、建筑装饰、化学制药、元件、橡胶； 2)产能周期处于“困境位”，需求进一步恶化，同时内部竞争格局清晰，龙头优势明显的行业，这类行业更可能出现政策性或自发性的限产行为，若出现则有交易型机会，包括军工电子、光伏设备、专用设备。银河证券：通信+新基建板块有望预期上修银河证券指出，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。 ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。 5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注：数字经济新基建：ICT相关标的；应用板块：卫星互联网；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商。
金融界02-12 09:37
如何把握DeepSeek带来的中国科技股崛起机遇？
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人穿着花坎肩，表演扭秧歌、转手绢，体现人形机器人技术的日益成熟。 AI产业链的基本结构无非上游算力芯片、中游算法大模型、下游应用，我国科技企业的两大“出圈”，体现了我国不仅在算力芯片领域在加速追赶、实现国产替代，甚至在AI中下游领域已经达到了世界前沿技术水平。而AI产业革命的“下半场”正是在中下游领域，由此可知我国AI科技股或存在较大的估值重塑空间。抢占AI高地，见证大国崛起。一、DeepSeek强在哪儿？基准测试方面，DeepSeek R1展现了卓越的性能。数学能力方面，在 MATH - 500 基准测试中，DeepSeek-R1以 97.3% 的高分超越 OpenAI o1 的 96.4%。在编程领域，DeepSeek-R1 同样表现出色，在知名编程竞赛平台 Codeforces 上，获得了 2029 的评分，超越了 96.3% 的人类程序员。这表明DeepSeek的底层能力已经达到甚至超越国际顶尖模型的的水平。在这背后，DeepSeek在算法领域创新性地使用了混合专家架构。粗略理解，我们知道AI大模型研发原理可以分为训练模型和应用模型两大阶段。在预训练阶段，AI 大模型就像一个学生在接受基础教育，学习各种基础知识；应用 AI 大模型时，就相当于让这个学生参加考试，它会运用自己所学的知识和技能来回答问题、完成任务。而DeepSeek的混合专家结构相当于用多位专精某一领域的老师“取代了”一位“全才”老师。例如语文让语文老师教，数学让数学老师教，物理让物理老师教等，每当涉及特定领域的问题出现时，只有相关领域的老师被“激活”，这样不仅降低算力成本，还提高了模型的响应效率。二、大幅缩小投资者对中美科技的预期差 2023年以来，中美科技股估值显著分化，源于投资者对AI发展水平和远期盈利预期的差异。此次国产大模型的集中爆发推动全球投资者重新评估中国科技企业在AI赛道潜力。这成为当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一。随着Deepseek带来的中美科技预期差的收敛，科技成长板块有望引领中国资产的新一轮估值修复。这不仅包括AI+、机器人等主题板块，还可能涉及更多科技成长领域。图：中美科技股预期差有望收敛（信息来源：华泰证券）三、中国AI科技股潜在投资工具（1）AI上游算力：科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。（信息来源：Wind；截至20250205）（2）AI中游大模型：港股科技30ETF（513160）跟踪恒生港股通中国科技指数，布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。（信息来源：Wind；截至20250205）（3）AI下游应用：机器人ETF基金（562360）跟踪的中证机器人指数与万得人形机器人指数的成份股重合度为48%，除了人形机器人以外还覆盖一些数字化车间和生产线系统集成商，有望整体把握人形机器人进入量产、工业机器人迭代升级的趋势。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界02-12 09:36
龙虎榜 | 巨轮智能涨停章盟主大买1.25亿，2机构+深股通出逃光线传媒
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万元。部分榜单个股题材：巨轮智能（人形机器人+XT减速器+轮胎模具）今日涨停，股价逼近历史最高点，成交额35.47亿元，换手率22.14%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入6470.74万元，游资章盟主净买入1.25亿元，消闲派净买入1.19亿元，古北路净买入8139.27万元。 1、24年10月17日投资者关系活动记录表：公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一。公司重视人形机器人市场机遇的开拓，对适应于人形机器人的RV减速器进行研发、试制。 2、1月7日互动：公司XT减速器样机已经装配完成，还有待客户测试验证。 3、公司的主要业务为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备。主要产品为子午线活络模具、液压式硫化机、机器人。莲花控股（部署DeepSeek R1大模型+算力+味精）今日涨停，成交额39.41亿元，换手率31.28%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净卖出6023.50万元，游资涪陵广场路买入2.79亿元。 1、据莲花紫星官微，莲花紫星已在自有算力上成功部署DeepSeek R1大模型，并全面支持智能体调用。浙江莲花紫星智算科技有限公司由杭州莲花科技创新有限公司与杭州星临科技有限责任公司共同设立。莲花控股积极开辟第二增长曲线，进军智能算力等科技创新领域。莲花健康于2023年6月30日在杭州正式注册成立全资子公司莲花科创，并与相关领域巨头达成战略合作。 2、公司主要经营食品与调味品的研发、生产与销售。莲花健康的中小包装味精在终端市场居于主导地位，同时，拥有国内最大的鸡精汤块出口基地。梦网科技（DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙）今日涨停，成交额18.77亿元，换手率15.98%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出343.77万元，游资陈小群净买入9308.10万元，三板组净卖出3582.69万元。 1、2月4日官微：随着DeepSeek大模型的全球影响力持续扩大，梦网科技将DeepSeek大模型深度集成至多源AI调度引擎“天慧智汇台2.0”，推动消息通信服务从基础连接向智能决策升级，为行业开辟降本增效新路径。 2、1月1日公告称：公司拟收购杭州碧橙数字技术股份有限公司控制权，预计构成重大资产重组。碧橙数字是一家电子商务综合服务商，主要业务是面向品牌提供品牌零售、品牌运营管理、渠道分销、品牌数字营销等服务，已实现对天猫、京东、拼多多、抖音、有赞、微店等主流电商渠道的全覆盖，并获得“天猫六星服务商”“抖音电商钻石品牌服务商”“小红书闭环电商代理商”等多个平台资质认证。 3、公司是国内领先的云通信企业，构建了国内最大规模之一的企业云通信平台。公司作为云通信龙头企业，始终致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。机构重点交易个股：优刻得今日跌2.72%，成交额52.74亿元，换手率42.77%。龙虎榜数据显示，1机构净买入2.51亿元。金桥信息今日涨7.29%，成交额18.48亿元，换手率29.65%。龙虎榜数据显示，机构净买入8787.47万元，沪股通专用席位净买入263.02万元。首都在线今日涨0.41%，成交额48.8亿元，换手率54.82%。龙虎榜数据显示，1机构净买入5740.85万元，深股通专用席位净卖出2619.70万元。数据港今日涨3.73%，成交额29.93亿元，换手率19.75%。龙虎榜数据显示，机构净买入2107.65万元，沪股通专用席位净卖出8118.64万元。光线传媒今日涨停，成交额70.59亿元，换手率13.63%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出8248.54万元，2机构净卖出3.09亿元。钧达股份今日跌8.65%，成交额11.70亿元，换手率8.47%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6786.88万元并卖出7624.47万元，机构净卖出1.3亿元。联创电子今日涨停，全天换手率30.39%，成交额42.94亿元，振幅4.81%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出6735.62万元，深股通专用席位净卖出5125.12万元，营业部席位合计净卖出1.62亿元。天娱数科今日涨1.37%，全天换手率37.79%，成交额50.54亿元，振幅10.69%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出1.20亿元，营业部席位合计净卖出1.34亿元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，数据港的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出8118.64万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，天娱数科的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.2亿元。游资操作动向：宁波桑田路：净买入联创电子1.52亿元、拓维信息5055万元，净卖出天娱数科6318万元温州帮：净买入数据港4867万元、安凯微2982万元，净卖出莲花控股1.03亿元流沙河：净买入浙江东方1.19亿元、梦网科技2490万元，净卖出数据港3421万元北京中关村：净买入莲花控股4056万元，净卖出天娱数科5210万元章盟主：净买入巨轮智能1.25亿元，净卖出拓维信息2.72亿元成都帮：净卖出联创电子6558万元赵老哥：净买入梦网科技2489.68万元涪陵广场路：净买入莲花控股2.79亿元陈小群：净买入梦网科技9308万元
格隆汇02-11 17:37
人形机器人概念反复活跃！华富科技动能混合A(007713)净值创历史新高，近1年涨幅近90%
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Wind数据显示，人形机器人概念2月11日早盘再度活跃，凯尔达20%涨停，骏创科技涨超18%，均创出新高；福莱新材、美格智能等涨停，光莆股份、奥迪威涨逾9%。行业方面，有报道称，近日，特斯拉在其位于美国加州弗里蒙特的工厂更新了多个与Optimus人形机器人开发相关的招聘信息，涵盖制造工程师、生产经理、流程主管等关键职位。这一举措表明，特斯拉正在加速推进Optimus的量产进程。东吴证券表示，2025年被视为海外机器人量产的元年，预计海外机器人产量将突破1万台。2027—2028年，特斯拉的机器人销量预计将达到100万台，主要受益于TOC端市场的突破。随着大规模量产，供应链将逐渐转向中国厂商，特别是与特斯拉绑定的Tier1供应商将最为受益。华富科技动能混合A(007713)基金经理沈成表示，国内外人形机器人产业化持续推进，国内产业链企业有望深度受益。具体来看，埃隆·马斯克预测未来全球将拥有超过100亿台人形机器人。2024年英伟达GTC大会发布了人形机器人基础模型Project GR00T，黄仁勋表示，开发通用人形机器人基础模型是当今AI领域中最令人兴奋的课题之一，人形机器人未来将成为主流，其制造成本可能会低很多。同时，英伟达表示，“物理人工智能和机器人技术的ChatGPT时刻即将到来。”英伟达计划在2025年上半年推出用于新一代人形机器人的小型计算机Jetson Thor。另一方面，OpenAI正式重启其先前放弃的机器人团队。 Wind数据显示，截至2月10日，华富科技动能混合A(007713)净值再创历史新高！近1年涨幅达87.82%，2025年内涨幅已达31.75%。最新报告期数据显示，该基金的前十大重仓股包括北特科技、三花智控、拓普集团、中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、蓝黛科技、斯菱股份。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 12:53
机器人指数ETF(159526)逆市上扬，机构：看好人形机器人迎“ChatGPT”时刻
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imus项目相关的职位空缺，加速推进其人形机器人Optimus的量产化进程。比亚迪2月10日晚间发布“天神之眼”智驾系统。“天神之眼”成为比亚迪全系车辆标配。招商证券表示，从短期角度，机器人是具备边际改善的赛道，从中长期角度，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展，例如大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能。国金证券表示，量产时刻临近、DeepSeek模型成功强化国产软件信心，看好人形机器人迎“chatGPT”时刻。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 10:53

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