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【解盘一刻】6G赋能AI、低空经济，产业链如何掘金？

、晶圆代工龙头中芯国际、半导体显示龙头京东方、AI软件龙头金山办公、半导体设备龙头中微公司、北方华创等多个细分行业的龙头公司。近期市场热点向有色金属等上游资源品扩散，AI方向走势出现分化，如何投资？短期来看，此轮AI相关板块快速上涨，积累了一定涨幅，确实可能会有阶段性的回调概率。股市里没有一直涨的板块，即使前几年的锂电，光伏，消费电子，白酒，医药，这些曾经行情跨度达一年半到二年的大牛板块，期间也会有调整的时期，那可能有时候会到30%-50%。但目前来看，算力方向其实走势现在也出现了一些分化，在经过第一轮普涨后，之后各个方向可能会迎来走势的分化。很多朋友可能错过了这一阶段的AI行情，在大级别主线行情下，普涨之后的调整阶段，或许也是新的入场机会，对于看好的方向，投资者可以逢低慢慢建仓建仓。有没有什么策略可以在建仓阶段使用呢？如果大家去看TMT板块的历史行情，会发现这个板块其实自身的波动比较大，那么这种走势，其实是比较适合用网格投资的策略，场外的朋友可以采用定投策略。网格交易，是一种仓位管理策略，其本质可用这16字概括：低买高卖，高频规律，积小为大，穿越震荡。一般来说，产品价格波动越强，频率越高，触及买入卖出线的可能就越大、次数就越多，利润就越多。所以选取品种的价格最好拥有较高的波动。此外，由于网格交易低买高卖的本质，所以其更适合在震荡行情下使用，不适合单边行情。假设行情暴涨，不如直接满仓的收益高，行情暴跌太深，将会被套牢。具体怎么操作呢？可以简单理解为在一定的价格区间内，按照一定的涨跌幅，不断地执行“跌买涨卖”。（注，一定的涨跌幅，是指通常所说的“步长”。）我们以5G通信ETF为例进行操作。5G通信ETF（515050）跟踪的5G通信主题指数（931079），作为一个行业主题指数，相对于大盘，其波动率是相对比较高的。（注：图片为5GETF2024年1月23日走势，仅作为展示示例，基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现）如果网格间距设置的越小，就越容易触碰到交易的线，买入卖出频繁推升交易成本，万一盈利的钱不够交“过路费”，一顿操作还亏钱。所以，网格的步长（大小）不能太小。可以选择行情软件中支持网格策略自动下单的交易工具实现操作：根据条件单设置，将资金分成多份，从基准价开始，每下跌x%就自动买入一份，每上涨y%就自动卖掉一份，在价格区间内，反复执行条件策略。以5G通信ETF（515050）为例，设置±2.15%的步长，100万的本金，回测2023年以来，截至2024的收益表现：可以看到，理想化状态下，通过网格交易策略，可以获得21.49%的正收益，同期指数收益率仅为1.73%，超额收益高达19.76%。图注:本次回测区间为2023年1月1日-2024年1月25日，5G通信ETF的跟踪指数网格大小为2.15%，回测全部资金为100万元，当上涨或下跌2.15%触发一次卖出/买入，指数收益率的统计区间为为2023年1月1日-2024年1月25日，收益率以跟踪指数涨跌幅计算。此模拟为历史模拟收益率，模拟收益不代表历史的真实收益，也不代表未来的预期收益。最后，浮盈不是赚，落袋为安为上策，市场单边下跌，也要及早转头。设置止盈止损线，是在网格交易策略中控制交易风险和盈利大小的重要方法。除此之外，也可以根据市场表现去重新调整策略，比如当上涨趋势走出来以后，网格交易可能就没有那么适用了。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 13:43

燕之屋(01497)上涨5.12%，报9.03元/股

有700多家实体门店并拓展了包括天猫、京东在内的多个电商平台。截至2022年，连续七年燕窝销售规模全国第一，并运营着中国最大的燕窝生产基地，同时拥有著名代言人提升品牌影响力，致力于为消费者提供随时可享的优质燕窝。截至2023年年报，燕之屋营业总收入19.64亿元、净利润2.01亿元。

金融界04-17 13:41

港股午评：恒生指数跌0.07%，恒生科技指数跌0.2%，大型科技股多数继续下跌

W跌1.02%，腾讯控股跌0.33%，京东集团-SW跌0.66%，小米集团-W涨2.01%，网易-S跌2.25%，美团-W跌1.01%，快手-W跌2.65%，哔哩哔哩-W涨1.9%；基建增速仍维持高位，重型基建股普遍上涨，中国中冶、中国中铁、中国交建皆上涨；全球电力设备需求持续性有望超市场预期，风电股走俏，电信股、半导体股、航空股多数上涨。另一方面，消息称澳门博彩信贷法建议8月起生效，濠赌股延续跌势，银河娱乐录得5连跌行情，连续上涨的石油股回调，三桶油皆走低。 KEEP涨超6%，机构认为AI赋能下公司会员留存与转化有望进一步提升。商汤-W涨超5%，公司业务重构，生成式AI业务收入和占比有望持续提升。美兰空港涨近7%，第四届消博会近日在海口举办，机构看好公司中长期盈利回暖。同道猎聘一度涨近8%，去年个人用户注册量创新高，机构指招聘景气度持续改善。国泰君安研报指出，招聘景气度结构性触底企稳，头部平台份额提升，且规模效应下利润率持续边际改善。传统人服企业猎头业务企稳，灵活用工及外包业务储备订单和岗位数将在24Q2逐步放量，驱动景气度季度持续边际改善。该行近期表示，招聘及人力资源服务有改善，但1-2月波动较大，大企业招聘需求回暖值得关注；预计3-4月进入求职招聘旺季后环比或有改善。

金融界04-17 12:12

港股午评：恒指国指基本平收重型基建股强势三桶油回调

型科技股多数继续下跌，百度、阿里巴巴、京东、腾讯均有跌幅，小米涨2%表现相对较强；基建增速仍维持高位，重型基建股普遍上涨，中国中冶、中国中铁、中国交建皆上涨；全球电力设备需求持续性有望超市场预期，风电股走俏，电信股、半导体股、航空股多数上涨。另一方面，消息称澳门博彩信贷法建议8月起生效，濠赌股延续跌势，银河娱乐录得5连跌行情，连续上涨的石油股回调，三桶油皆走低。

金融界04-17 12:12

午评：三大股指集体大涨，两市超5000只个股上涨，微盘股绝地反击、AI概念股反弹

公司颁布的产品禁售令及罚款等。其淘宝、京东官方旗舰店对讲机产品已恢复上架销售。东吴证券盘中一度跌超6%，因涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，收到证监会立案告知书。机构最新解读光大证券认为，一季度GDP数据超预期，对市场整体上形成支撑。沪指虽然收在3000点上方，但距离3000点已经很近，后续或将打响3000点保卫战；与此同时，小盘股、微盘股的流动性压力比较大，后市恐继续承压。配置上，关注一季报绩优的错杀股。市场出现连续的非理性调整，部分个股被“错杀”，可关注一季报业绩超预期的错杀股，后续或将迎来修复。证监会就分红和退市有关问题发表观点称，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。中国银河证券判断：长期视角，良币驱逐劣币势在必行，中国经济长期向好的基本态势不会改变，外部环境仍在等待欧美国家集中释放流动性，仍将维持A股市场震荡向上格局。开源证券建议关注国内消费复苏主线下的高景气赛道优质品牌公司，重点三条投资主线，（1）黄金珠宝：关注金价带动行业中长期景气度及品牌开店；长期看产品研发和信息化能力是更值得关注的竞争要素，重点推荐潮宏基、老凤祥、周大生等。（2）医美：长期看行业成长性无虞，关注布局高潜力差异化产品的上游厂商，重点推荐医美产品端爱美客、科笛-B等。（3）化妆品：行业延续温和复苏，市场变化加剧，需重视渠道、成分、品类等结构性红利，强α国货美妆公司有望在变化挑战中抢占市场及心智，重点推荐润本股份、珀莱雅、巨子生物等。

金融界04-17 11:42

一字涨停！海能达宣布：禁售令及罚款均已暂停！

。目前，海能达的对讲机产品已在淘宝、京东官方旗舰店和海能达商城内全部恢复上架销售。这一进展对海能达来说无疑是一个积极的消息。海能达，作为专用通信及解决方案的提供商，在专网通信领域享有“小华为”的美誉。公司的产品线从最初的模拟对讲机发展到如今的执法记录仪、指挥与调度平台、卫星等多个领域，为各种复杂场景提供解决方案。然而，海能达与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件，让公司的全球销售活动受到了严重影响。海能达与摩托罗拉之间的专利纠纷历史悠久，早在2017年摩托罗拉便对海能达提起了诉讼，并最终胜诉。2020年3月，法院一审判决海能达向摩托罗拉支付赔偿约7.65亿美元，后调减至5.43亿美元。2022年7月，海能达被要求支付摩托罗拉自2019年7月起的额外商业秘密和版权侵权版税。在此背景下，海能达积极应对，寻求通过法律途径解决纠纷，并在全球范围内推广其H系列产品，以替代传统涉诉产品。 2022年6月，海能达向深圳市中级人民法院诉请公司设计开发的H系列产品不侵犯摩托罗拉商业秘密和版权。然而，摩托罗拉向美国伊利诺伊州联邦地区法院提交了禁诉令动议，要求海能达撤回深圳案件的起诉，美国法院于2024年3月批准了该动议。随后，海能达收到美国法院的判令，判令认定海能达未能完全遵守禁诉令，临时禁止海能达在全球范围内销售双向无线电技术的产品，并处以每天100万美元的罚款。在该事件影响下，公司股价自2017年以来也持续走低，受到上述伊利诺伊州联邦地区法院的判决影响，日前一度创下近十年新低。要注意的是，海能达的海外市场对其业务至关重要，海外销售收入占据了公司营收的很大一部分。2023年半年报显示，公司海外销售金额达10.41亿元，占总营收的46.10%。因此，此次美国法院的裁决对海能达来说是一个重要的胜利，有助于公司维持其全球业务的正常运营。海能达表示，目前上诉法院已暂停禁售令及罚款，案件后续进展仍存在一定不确定性。公司将严格遵循证券法律法规的要求，及时履行信息披露义务。同时，公司也在积极评估与英国法院相关的担保金支付问题，以规避潜在的资产执行风险。

证券之星04-17 10:43

尚品宅配上涨5.12%，报12.52元/股

四年入选CCTV大国品牌，2021年与京东达成战略合作，共建成为消费者线上线下购物和居家体验的优质平台和服务商。截至9月30日，尚品宅配股东户数1.41万，人均流通股9168股。 2023年1月-9月，尚品宅配实现营业收入35.12亿元，同比减少6.59%；归属净利润406.99万元，同比增长113.69%。

金融界04-17 10:32

数字智能时代大数据引领未来，大数据ETF(159739)上涨2.40%

63%。消息面方面，4月16日晚间，京东刘强东将以“采销东哥AI数字人”的形式，同时出现在京东家电家居和京东超市的2个采销直播间，开启自己的直播首秀。本次 “采销东哥AI数字人”的直播首秀，运用了在京东云言犀自研的AI驱动大姿态数字人，也是业内首创的企业家数字人直播形式。有研究机构表示，未来中国大数据行业发展趋势将呈现多个方面的变化，将聚焦于数据资产化、深度共享、技术升级、行业转型等多方面发展。在企业领域，算力基础设施由“一体化”向“协同化、智能化、绿色化”等方向演进，数据交易进入精细化管理新阶段，人工智能与数据技术结合，推动全要素生产率提升。工业、电信、金融等行业在数字化转型中，通过装备数字化、网络泛在化、软件云化、数据资产化等手段实现了转型引领等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 10:04

研报掘金｜浙商证券：维持交个朋友控股“买入”评级多平台+矩阵号助力增长

023年交个朋友控股完成了抖音、淘宝、京东的“多平台布局”，多平台布局+矩阵号模式带动交个朋友直播间GMV快速增长，2023年GMV超过 120 亿元，同比增长71.4%。根据公司公告，交个朋友在2024年第一季度GMV约为24.32亿元，较去年同期增长25%，保持较快增长趋势。研报指，公司多平台布局+深耕矩阵号，打造可复制化成长曲线。交个朋友控股截止于2024年4月拥有的直播间数量超过30个，全网粉丝数超5000万，合作品牌方超11000家。公司自主研发了“朋友云”平台，利用技术实现了直播全链路流程的自动化，提高了运营效率。伴随多平台布局+深耕矩阵号，对单一头部主播的依赖度逐渐降低，从而打造可复制化成长曲线。

格隆汇04-17 09:46

央视应用AI播新闻，AI人工智能ETF(512930)高开涨超1%

有的速度拥抱 AIGC。 4月16日，京东创始人刘强东以“采销东哥AI数字人”的形式，同时出现在京东家电家居和京东超市的两个采销直播间，开启直播首秀。不到1小时，直播间观看量超2000万。业内人士表示，传统电商模式已经面临成长瓶颈，而直播电商赛道，京东已然落后。以虚拟人直播电商为切入点，对京东超越抖音、快手等直播赛道是个机会。开源证券认为，从GPT-4到GPT-4 Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude 3，AI多模态大模型进展不断，随着性能不断提升，成本逐步降低，AIGC应用落地进程或加速，建议继续布局AI应用方向。国金证券指出，建议关注AI应用的落地及爆款的出现。若出现爆款AI应用，直接相关上市公司或拥有映射应用的公司的估值或将提升。展望24年，预计内容制作（游戏+影视剧）行业各公司业绩表现分化，主要由于各公司产品上线节奏不同，且上线后表现不一；同时，类似Genie、Sora的AI模型/工具或将对拉升整个板块的估值，建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的公司，及积极拥抱AI的标的。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 09:44

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