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ETF热点收评|能源、建筑齐头并进,价值ETF(510030)逆市收红!多只成份股收盘价创历史新高
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。银行、建筑等板块部分个股亦表现亮眼,
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、工商银行、农业银行小幅收红,收盘价(前复权)均续创历史新高。此外,中国建筑收涨2.76%,中国中冶收涨2.97%,涨幅居前。下跌方面,光伏、电子等板块成份股表现不振。 站在当前时点,从能源电力等行业后续发展及估值角度来看,180价值指数配置价值仍相对凸显。 【能源电力板块有望得到进一步提振】 国家能源局日前发布的数据显示,今年上半年,全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%,其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时,同比增长9.0%。 光大证券指出,2024年7月21日,重磅文件《决定》发布。其认为,推进“电网投资、新能源入市、电碳结合”是接下来推动“双碳”持续深入,解决阶段性新能源电力消纳矛盾点的重要举措。还有机构表示,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡,来水改善明显,水火共振持续推荐。短期建议关注受益于来水改善的水电板块;全年看好具备政策催化业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。 值得注意的是,180价值指数成份股中包含中国核电、国电电力、华电国际等多只能源电力板块龙头个股,有望较大程度获益于国内用电量的提升以及政策的持续发力。 【180价值指数估值仍处低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率仅为0.86倍,位于近10年36.01%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 就高股息策略的表现,瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示:今年最火热的主题就是高股息,目前高股息的策略还不算拥挤,下半年或还有进一步提升的空间。可以观察到的是,公募基金对于高股息的配置比例,目前来说只处在历史的平均水平,和2018年高点相比,还有非常大的空间。 华金证券表示,中期来看,高股息红利占优的风格可能难改变。当前经济和盈利延续弱修复趋势,红利和科技可能继续占优:一是地产下行、信用回落周期下,投资和消费增速偏弱趋势中期难逆转;二是工业企业利润增速和A股盈利增速处于修复周期,但强度偏弱。外资流入受限于经济增长预期偏弱,消费和周期中期难占优。 光大证券表示,当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前市场环境下,高股息板块或值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,或将会提振高股息板块吸引力。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等,截至2024.7.24。风险提示:价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。180价值指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年:19.49%;2020年:-3.17%;2021年:-3.37%;2022年:-11.74%,2023年:-4.13%。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,根据基金管理人的评估,价值ETF的风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-24 21:29
工农交再攀高峰,银行股为何总能逆市创新高?
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.01%。盘面上,资金继续抱团银行股,
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、工商银行、农业银行继昨日刷新历史新高,今日携手再攀新高。截至收盘,
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涨逾1%,工商银行、邮储银行涨约0.8%;此外,重庆银行涨近2%,齐鲁银行、苏农银行、杭州银行涨超1%。 板块顶流银行ETF(512800)全天多数时间维持红盘震荡,场内价格一度涨近0.8%,顽强收涨0.08%,连续走出逆市表现,全天成交额2亿元。 今年以来,银行板块整体保持较强涨势。分析人士认为,权益市场波动较大,投资者风险偏好下降,倾向于寻求收益较为稳定的资产,而银行股有波动较小、股息率较高的特性,因此受到资金的青睐。 Wind数据显示,截至今日收盘,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数年内累计上涨17.64%,同期同类行业指数(中证全指二级)仅3个行业取得正收益,中证银行摘得断层第一,是排在第二的保险指数(8.02%)的两倍多,更是跑赢上证指数(-2.45%)超20个百分点。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 根据华福证券解读,今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素:一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行进一步扩散到中小行;二是地产政策的放松;三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。 展望后续,“三面”看银行: 增量资金方面,在年内板块高景气下,主动型基金持仓银行股有所提升,截至二季度末,持仓比例为2.45%,但仍处于2010年以来22%分位点的历史相对低位。基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现,银行板块持仓或有望继续修复,增配空间可观。 基本面上,银行业绩增速短期难言改善,但积极因素在增多,继LPR降息,新一轮存款利率下调有望启动,预计存款成本改善进程有望加快,资产质量亦有望随着房地产利好政策的持续推出迎来边际改善等。 市场风格方面,从中长期来看,利率中枢呈现下行趋势,截至今日,中证银行指数近12个月股息率为5.11%,远超同期10年期无风险利率水平(2.23%),甚至超过了纯正红利指数——中证红利指数的股息率(4.86%)。在无风险收益率的下行和市场风险偏低的环境下,低仓位、低估值、高股息属性的银行板块或依旧是较长时间内资金稳健配置的优选。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、
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等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。 风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
07-24 21:28
ETF复盘日报|大盘寻底,中证100ETF基金爆量超2倍!“核电双龙”新高,高股息价值彰显!国防军工ETF(512810)逆市摸高2%
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。银行、建筑等板块部分个股亦表现亮眼,
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、工商银行、农业银行小幅收红,收盘价(前复权)均续创历史新高。此外,中国建筑收涨2.76%,中国中冶收涨2.97%,涨幅居前。下跌方面,光伏、电子等板块成份股表现不振。 站在当前时点,从能源电力等行业后续发展及估值角度来看,180价值指数配置价值仍相对凸显。 1、能源电力板块有望得到进一步提振 国家能源局日前发布的数据显示,今年上半年,全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%,其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时,同比增长9.0%。 光大证券指出,2024年7月21日,重磅文件《决定》发布。其认为,推进“电网投资、新能源入市、电碳结合”是接下来推动“双碳”持续深入,解决阶段性新能源电力消纳矛盾点的重要举措。还有机构表示,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡,来水改善明显,水火共振持续推荐。短期建议关注受益于来水改善的水电板块;全年看好具备政策催化业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。 值得注意的是,180价值指数成份股中包含中国核电、国电电力、华电国际等多只能源电力板块龙头个股,有望较大程度获益于国内用电量的提升以及政策的持续发力。 2、180价值指数估值仍处低位 Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率仅为0.86倍,位于近10年36.01%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 就高股息策略的表现,瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示:今年最火热的主题就是高股息,目前高股息的策略还不算拥挤,下半年或还有进一步提升的空间。可以观察到的是,公募基金对于高股息的配置比例,目前来说只处在历史的平均水平,和2018年高点相比,还有非常大的空间。 华金证券表示,中期来看,高股息红利占优的风格可能难改变。当前经济和盈利延续弱修复趋势,红利和科技可能继续占优:一是地产下行、信用回落周期下,投资和消费增速偏弱趋势中期难逆转;二是工业企业利润增速和A股盈利增速处于修复周期,但强度偏弱。外资流入受限于经济增长预期偏弱,消费和周期中期难占优。 光大证券表示,当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前市场环境下,高股息板块或值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,或将会提振高股息板块吸引力。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.7.24。 风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、国防军工ETF、价值ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-24 21:28
大盘寻底,中证100ETF基金爆量超2倍!“核电双龙”新高,高股息价值彰显!国防军工ETF(512810)逆市摸高2%
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、工商银行、农业银行小幅收红,收盘价(前复权)均续创历史新高。此外,中国建筑收涨2.76%,中国中冶收涨2.97%,涨幅居前。下跌方面,光伏、电子等板块成份股表现不振。 站在当前时点,从能源电力等行业后续发展及估值角度来看,180价值指数配置价值仍相对凸显。 1、能源电力板块有望得到进一步提振 国家能源局日前发布的数据显示,今年上半年,全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%,其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时,同比增长9.0%。 光大证券指出,2024年7月21日,重磅文件《决定》发布。其认为,推进“电网投资、新能源入市、电碳结合”是接下来推动“双碳”持续深入,解决阶段性新能源电力消纳矛盾点的重要举措。还有机构表示,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡,来水改善明显,水火共振持续推荐。短期建议关注受益于来水改善的水电板块;全年看好具备政策催化业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;长期看好业绩确定性高、分红能力强的水电、核电板块。 值得注意的是,180价值指数成份股中包含中国核电、国电电力、华电国际等多只能源电力板块龙头个股,有望较大程度获益于国内用电量的提升以及政策的持续发力。 2、180价值指数估值仍处低位 Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率仅为0.86倍,位于近10年36.01%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 就高股息策略的表现,瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示:今年最火热的主题就是高股息,目前高股息的策略还不算拥挤,下半年或还有进一步提升的空间。可以观察到的是,公募基金对于高股息的配置比例,目前来说只处在历史的平均水平,和2018年高点相比,还有非常大的空间。 华金证券表示,中期来看,高股息红利占优的风格可能难改变。当前经济和盈利延续弱修复趋势,红利和科技可能继续占优:一是地产下行、信用回落周期下,投资和消费增速偏弱趋势中期难逆转;二是工业企业利润增速和A股盈利增速处于修复周期,但强度偏弱。外资流入受限于经济增长预期偏弱,消费和周期中期难占优。 光大证券表示,当前市场再度回到了底部区间,预计市场下行空间有限,而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前市场环境下,高股息板块或值得长期配置,政策对于分红也在积极引导,或将会提振高股息板块吸引力。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖26只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.7.24。 风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、国防军工ETF、价值ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-24 20:29
中证港股通央企红利指数上涨0.64%,前十大权重包含
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(2.9%)、中国联通(2.77%)、
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(2.69%)、中国通号(2.69%)。 从中证港股通央企红利指数持仓的市场板块来看,香港证券交易所占比100.00%。 从中证港股通央企红利指数持仓样本的行业来看,金融占比35.25%、工业占比23.66%、能源占比15.96%、通信服务占比10.38%、房地产占比6.42%、原材料占比4.16%、公用事业占比2.47%、医药卫生占比1.69%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间分别为每年12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。当特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。 跟踪港股通央企红利的公募基金包括:华夏中证港股通央企红利联接A、华夏中证港股通央企红利联接C、华夏中证港股通央企红利ETF。
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金融界
07-24 19:19
上证红利价值指数下跌0.3%,前十大权重包含北京银行等
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大权重分别为:中国神华(3.51%)、
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(2.85%)、农业银行(2.7%)、山煤国际(2.64%)、兖矿能源(2.62%)、山东高速(2.61%)、渝农商行(2.6%)、恒源煤电(2.47%)、北京银行(2.46%)、工商银行(2.45%)。 从上证红利价值指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证红利价值指数持仓样本的行业来看,金融占比45.83%、能源占比28.53%、工业占比16.90%、可选消费占比3.29%、原材料占比2.03%、通信服务占比1.78%、房地产占比1.64%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:(1)过去一年的税后现金股息率大于0.5%;(2)过去一年内日均总市值排名落在前90%;(3)过去一年内日均成交金额排名落在前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格,每次调整的样本比例不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本证券超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
07-24 18:09
上证红利低波动指数上涨0.39%,前十大权重包含工商银行等
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(3.7%)、洪城环境(3.38%)、
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(3.0%)、农业银行(2.84%)、兖矿能源(2.76%)、山东高速(2.75%)、渝农商行(2.74%)、北京银行(2.59%)、工商银行(2.58%)、中国石油(2.53%)。 从上证红利低波动指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证红利低波动指数持仓样本的行业来看,金融占比45.65%、工业占比18.32%、能源占比16.85%、公用事业占比8.09%、通信服务占比3.71%、可选消费占比3.31%、原材料占比1.58%、主要消费占比1.34%、房地产占比1.16%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:(1)过去一年的税后现金股息率大于0.5%;(2)过去一年内日均总市值排名落在上证180指数的样本空间的前90%;(3)过去一年内日均成交金额排名落在上证180指数的样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格,每次调整的样本比例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪上红低波的公募基金包括:平安上证红利低波动指数A、平安上证红利低波动指数C。
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金融界
07-24 18:09
中证红利200指数下跌0.34%,前十大权重包含北京银行等
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1.41%)、大秦铁路(1.27%)、
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(1.23%)、唐山港(1.17%)、农业银行(1.14%)、渝农商行(1.07%)、北京银行(1.07%)、海澜之家(1.06%)。 从中证红利200指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比73.97%、深圳证券交易所占比26.03%。 从中证红利200指数持仓样本的行业来看,金融占比24.04%、工业占比18.96%、原材料占比16.82%、能源占比12.69%、可选消费占比10.20%、房地产占比4.95%、公用事业占比4.10%、通信服务占比3.53%、医药卫生占比3.11%、主要消费占比1.27%、信息技术占比0.34%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区,即在新一轮样本调整中,将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除,剩余的原样本符合样本空间资格:(1)过去一年现金股息率大于0.5%;(2)过去一年日均总市值排名落在中证全指指数样本空间前90%;(3)过去一年日均成交金额排名落在中证全指指数样本空间前90%;(4)过去三年股利支付率均值大于0且小于1。每次调整的样本比例一般不超过20%,除非因不满足过去一年现金股息率大于0.5%而被剔除的原样本数量超过20%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
07-24 17:29
沪深300 ESG基准指数下跌0.65%,前十大权重包含中国平安等
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1.93%)、中国平安(1.85%)、
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(1.83%)。 从沪深300 ESG基准指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比65.21%、深圳证券交易所占比34.79%。 从沪深300 ESG基准指数持仓样本的行业来看,金融占比19.64%、工业占比16.89%、主要消费占比13.69%、信息技术占比13.22%、可选消费占比9.31%、医药卫生占比6.46%、公用事业占比5.93%、原材料占比5.66%、通信服务占比4.65%、能源占比3.48%、房地产占比1.06%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪300 ESG的公募基金包括:华夏沪深300ESG基准联接A、华夏沪深300ESG基准联接C、富国沪深300ESG基准联接A、富国沪深300ESG基准联接C、华夏沪深300ESG基准ETF、富国沪深300ESG基准ETF、南方沪深300ESG基准ETF、招商沪深300ESG基准ETF。
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金融界
07-24 17:09
中证中金优选300指数下跌0.5%,前十大权重包含
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3.09%)、工商银行(2.65%)、
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(2.63%)、格力电器(2.16%)。 从中证中金优选300指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比76.42%、深圳证券交易所占比23.58%。 从中证中金优选300指数持仓样本的行业来看,金融占比34.86%、可选消费占比13.29%、主要消费占比12.86%、工业占比12.64%、公用事业占比7.10%、原材料占比5.59%、通信服务占比3.80%、信息技术占比3.71%、医药卫生占比3.31%、房地产占比1.54%、能源占比1.30%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年5月和11月的第五个交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪中金300的公募基金包括:中金中证优选300A、中金中证优选300C。
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金融界
07-24 16:59
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