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邦达亚洲: 欧洲央行官员发表鸽派言论欧元刷新3周低位

英镑昨日震荡下行，失守1.2600关口并刷新7个交易日低位，现汇价交投于1.2600附近。美元指数在空头回补和良好经济数据的支撑下持续反弹是施压英镑走软的主要原因。不过，时段内英国公布的11月Markit服务业PMI终值表现良好，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，失守1.0800关口并刷新3周低位，现汇价交投于1.0790附近。除美元指数在空头回补和良好经济数据的支撑下持续反弹对欧元构成了一定的打压外，时段内欧洲央行官员发表的鸽派言论也是施压欧元走软的重要因素。欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel表示，欧洲央行可能不会进一步加息。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，冲击104.00关口并刷新9个交易日高位，现汇价交投于104.00附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，欧元在欧洲央行官员鸽派言论的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.50附近的压力情况，下方

邦达亚洲2023-12-06

主次节奏：原油下行力度减缓，趋势不变

系统的压制下，反弹受阻继续下行创新低。亚洲早盘油价创新低后，弱势调整，空头仍占优势，预计日内原油保持顺势下行节奏不变。今日：73.20做空，止损：74.75，目标71.20。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-12-06

主次节奏：白银弱势反弹，延续下行

统保持发散下行，短线客观趋势向下不变。亚洲早盘银价小幅反弹但力度有限，预计日内白银继续下行的概率较大。今日：24.40做空，止损24.70，目标23.60。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-12-06

美国原油出口量接近创纪录，加剧供应过剩担忧，油价连续5天下跌

另外还值得注意的是，沙特阿拉伯将其对亚洲的官方销售价格下调了自二月份以来的最大降幅，反映了石油市场的疲软。

金融界2023-12-06

【黄金收市】美元吸引力不断上升黄金连续两天暴跌

：FX168）【市场消息分析】周三亚洲早盘黄金价格（XAU/美元）失去动力。美元需求的复苏拖累黄金走低。与此同时，衡量美元兑美国贸易伙伴使用的一篮子加权货币价值的美元指数反弹至104.00。美国国债收益率小幅走高，10年期国债收益率跌至4.16%。目前金价交投于2020美元附近，当日上涨0.01%。尽管美国国债收益率较低，但美元指数从月度低点反弹。周二公布的数据显示，11月ISM服务业PMI超出预期，较前值51.8上升52.7。与此同时，根据美国劳工统计局的报告，10 月份JOLTS职位空缺减少 61.7 万个，至 873 万个，跌至 2021 年 3 月以来的最低水平。该数字创下2021年3月以来的最低水平。中国经济前景的前景削弱了大宗商品市场的乐观情绪，给金价带来阻力。周二，评级机构穆迪将中国主权信用评级展望下调至负面，理由是中国经济增长风险不断加大以及房地产行业危机。由于中国是全球主要黄金消费国，这可能会限制金价的上涨空间。金价走强带动黄金消费热，资产配置作用进一步凸显。近日，伴随国际黄金期货及现货价格再创历史新高，国内黄金消费热度也不断攀升。在12月5日举办的中国（上海）国际黄金投资论坛·创变2023上，多位业内人士指出，全球重大变局下，黄金兼具的安全性、流动性及收益性使其在资产配置中扮演的角色愈发重要。世界黄金协会全球研究负责人安凯在论坛中表示，全球央行和官方机构的购金需求相较其长期均值已翻倍，央行强劲的购金需求是全球黄金市场重要的结构性变动。值得注意的是，业内人士指出，投资存在一定风险，任何人都无法确保资产未来走势，投资者应该根据自身风险偏好和投资能力评估投资策略。分析师预计，随着未来几年经济增长放缓以及外国投资流出打压人民币，中国对避险金属的需求将保持高位，而房地产市场仍在寻找底部。上海数字奢侈品集团咨询部董事总经理Jacques Roizen表示，“在这种环境下，黄金有点像独角兽。”最新零售数据显示，金银珠宝是今年中国表现最好的消费品之一，1～10月价值同比增长12%，仅次于服装。 Dailyfx 特约战略家Diego Colman表示，“尽管市场发生180 度逆转，黄金仍保持建设性偏见，阻力最小的路径仍然是上行。考虑到这一点，如果价格恢复上涨，第一个值得关注的障碍将出现在2050美元/盎司，其次是 2070 /2075美元/盎司。如果进一步走强，注意力将转向 2150美元/盎司。” 金价突破2100美元/盎司后，黄金出现大规模抛售，促使道明证券（TDS）的大宗商品分析师在近期对黄金和白银进行战术性空头头寸。分析师指出，贵金属严重超卖。“隔夜金价飙升，导致大规模止损头寸出现，这与对世界的长期看法有关。尽管最近的数据几乎没有提供什么意外，但同时激进的利率市场定价，即到3月降息的可能性为二分之一，证实了这一观点，但我们预期的宏观经济放缓可能远没有价格走势所暗示的那么激烈。” TDS分析师表示。对此持不同意见的分析师也很多，Schiff Gold创始人、欧洲太平洋资产管理首席市场策略师Peter Schiff表示，尽管黄金在两天前创下的历史新高后回调幅度较大，比特币占据了舆论的中心，但根据黄金和白银的真正牛市刚刚开始。 “黄金受益于降息的市场定价和地缘政治紧张局势加剧提振了避险需求。然而，金价可能已进入超买区域，而众所周知，过去两年黄金过早地反映了货币政策预期。尽管我们预计，黄金价格可能已进入超买区域。”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper在最近的一份报告中表示，“尽管美联储的下一步行动是降息，但我们预计它不会立即实现。” 德国商业银行贵金属分析师卡Carsten Fritsch表示，他预计美联储或欧洲央行都不会在新年上半年降息，“如果必须缩减过早的利率预期，价格可能会进一步下滑。我们预计，到 2024 年下半年，当美联储开始降低利率时，价格将持续上涨至2100 美元/盎司。” 一些分析师表示，随着投资者从金价突破反弹中获利了结，值得关注的关键水平将是2000美元/盎司水平。 “尽管基本面仍然有利于多头，但日线图上的技术面看起来看跌。由于地缘政治紧张局势和包括非农就业报告在内的美国关键经济数据，贵金属本周可能会出现更大的波动。与此同时，负面因素FXTM 高级市场分析师 Lukman Otunuga 表示，这种势头可能会在短期内将价格推向 2000 美元/盎司的心理水平。 MKS PAMP 金属策略主管 Nicky Shiels 表示，虽然黄金市场短期内预计将出现一些疲软，但到 2024 年，黄金仍有很大潜力，“我们仍然看好黄金，我们的看涨预期已提前到 2024 年第一季度；持续的去美元化和/或对即将到来的经济衰退的潜在担忧，通货紧缩趋势可能允许美联储降息，现在不仅是支持性的，而且是看涨的。” 本周还有更多就业数据将公布，交易者正在寻找进一步的数据来为金价的走势扫清道路。周三将公布 ADP 就业变化数据，周四将公布初请失业金人数，周五将公布非农就业报告。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定俄罗斯总统普京访问阿联酋和沙特 ② 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 ③ 18:00 欧元区10月零售销售月率 ④ 21:15 美国11月ADP就业人数 ⑤ 21:30 美国10月贸易帐 ⑥ 23:00 加拿大央行公布利率决议 ⑦ 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-12-06

劲爆大行情！中美重量级消息搅动市场比特币冲破4.4万美元、美元突破104关口

回落至三个月低点，但谨慎情绪仍然存在，亚洲市场的疲软表现影响了投资者情绪。香港恒生指数下跌1.9%，上证综合指数下跌1.7%，均创下12个月多来的最低水平。蓝筹股指数沪深300指数下跌1.9%，跌至2019年2月以来的最低水平。穆迪调降了其对中国债务的前景展望，并强调了全球第二大经济体面临的困难。#VIP会员尊享# （图源：彭博社）在令人失望的经济数据使大流行后强劲复苏的希望破灭之后，沪深300指数已从1月份的高点下跌了12%，周二盘中跌破3000点这一重要心理关口。评级机构穆迪周二将中国的主权信用评级展望下调至负面，理由是中国中期经济增长持续走低的风险不断增加，以及房地产行业危机的悬而未决。穆迪称，有越来越多的证据表明，政府和国有企业会向经济薄弱地区提供财政支持，“这对中国的财政、经济和体制实力构成了更大的下行风险”。在穆迪下调中国评级展望之际，中国正努力应对今年的多重经济挑战，面临着解决资金紧张的房地产行业增速放缓、经济较弱省份的债务危机，以及整体经济增速放缓的压力。投资者也很想知道中国明年的国内生产总值(GDP)增长目标，预计中国决策者将在本月召开的年度中央经济工作会议上讨论这一问题。此外，由于中国面临越来越大的预算限制，2024年对经济的财政支持也将成为讨论的焦点。由于房地产行业的危机，严重依赖卖地的地方政府收入已经接近崩溃，许多地方政府仍在处理大流行病期间额外支出的后果。穆迪确认了中国的A1长期本外币发行人评级。2017年，穆迪将中国的信用评级从Aa3下调至A1，理由是担心支持经济增长的努力会刺激经济中的债务上升。穆迪称，房地产业放缓对地方和中央政府资金预算的影响是“可控的、结构性的”。穆迪预计中国2024年和2025年的GDP增长率为4%。财政部表示，预计2023年中国经济增长率将达到5%。在穆迪发表声明后，中国财政部立即表示“对这一决定感到失望”，“中国宏观经济持续复苏，高质量发展稳步推进，穆迪没有必要担心中国的经济增长前景和财政可持续性”。财政部还表示，中国“长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎”。彭博社指出，穆迪的决定细节在正式公布之前就已经泄露，有猜测表明可能早在上周五就已经发生了泄露。（图源：彭博社）上周，经济合作与发展组织(OECD)警告称，中国的“结构性压力”对全球增长构成了下行风险。就在不到一个月前，穆迪将其对美国信用评级的展望从稳定调降为负面，理由是对全球最大经济体财政实力存在下行风险。数据疲弱无碍多头重返美元突破104关口周二，美元兑一篮子货币接近一周高点，此前新发布的就业数据显示，10月份美国的就业职位空缺降至2021年初以来的最低水平。美国劳工部周二表示，10月份JOLTS职位空缺减少61.7万个，至873.3万个，低于预期。放缓的劳动市场和退潮的通胀增加了人们的乐观情绪，认为美联储可能已经完成了这个周期的加息，金融市场甚至预期2024年中期会开始降息。 FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示：“美联储正试图让市场相信它仍然可能加息。我认为市场认为一切都结束了，但美联储愿意继续这一点让每个人都有所顾虑。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至104.07，接近一周高点。分析师表示，美元小幅上涨部分是由于近几周大幅抛售的逆转，仅在11月就使美元指数下跌了3%，为一年来最大的月度跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易员们已经为明年美联储至少125个基点的降息定价，根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，到明年6月份有很大可能降息50个基点。 MUFG货币策略师Lee Hardman表示：“市场目前的主要焦点仍然非常集中在央行明年的政策动向上。我们过去一周见证了美联储和欧洲央行利率预期的剧烈鸽派重新定价，这无疑对外汇市场产生了影响。” 投资者认为欧洲央行可能会在明年3月前实施首次降息，期货显示欧洲央行明年3月之前实施首次降息的可能性为82%。欧元区的通胀下降速度比大多数人预期的要快，上周四的消费者价格数据证明了这一点。欧洲央行成员施纳贝尔在接受路透社采访时表示，考虑到通货膨胀的“显著”下降，加息已经不在议程上。受这一言论影响，欧元/美元最新下跌0.4%，至1.0782。人民币在穆迪周二将中国的信用展望下调至“负面”后基本保持稳定，部分原因是国有银行在岸上交易市场用人民币换取美元，并在即期市场出售这些美元。美市盘中，美元/人民币一度升至7.1737高点，现回落至7.1677一线交投。比特币突破4.4万美元其它加密货币未涨反跌比特币摆脱了全球股市的下滑，稳定在超过19个月的高点，这表明它正与其他资产脱钩。美市盘中，比特币站上4.4万美元/枚关口，为至少去年4月以来首次。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）美股数字货币概念股走高，Robinhood现涨超8%，Coinbase涨超3%，MicroStrategy涨近3%。比特币延续上周日和本周一的大涨势头，自2022年5月以来首次突破了4万美元大关。相比之下，自本周初以来，全球股票和债券的指标都在遭受损失。 Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略负责人Sean Farrell在一份报告中写道：“这种分化凸显了加密货币与其他传统宏观资产当前的低相关性。” 比特币与股票和黄金等资产的相关性在2023年有所下降，因为特定于加密货币的因素帮助推动了这一最大数字资产152%的涨幅。推动这些涨势的一个关键因素是美国将批准其首个现货比特币ETF的预期，可能扩大对该代币的需求。在比特币大涨之际，其它加密货币表现不佳，以太币下跌0.8%，而像狗狗币、Avalanche和Polygon等其他数字货币下跌超过2%。比特币与MSCI Inc.世界股票指数的90天相关系数已从年初的0.60下降至0.18。对该代币和现货黄金的类似研究显示，这一数字已从0.36降至几乎为零。读数为1表示资产同步移动，而-1则表示它们朝相反方向移动。（图源：彭博社）另一个特定于行业的驱动因素是监管。加密货币行业高管越来越希望美国对该行业的严厉打击已经结束。在过去的几周里，FTX的萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)因欺诈被监禁，而顶级加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏在认罪后，因美国反洗钱和违反制裁规定而被处以沉重罚款。 Token Bay Capital管理合伙人Lucy Gazmararian在彭博电视上表示：“人们认为美国当局和监管机构已经发表了他们的看法。我们现在可能会看到与监管机构更多的对话。” 一些技术指标，如称为14天相对强度指数的动量指标，表明比特币的涨势可能已过度拉伸。该指数目前为75，高于被视为超买的70水平。与此同时，对美国证券交易委员会(SEC)可能在1月份为美国现货比特币ETF亮起绿灯的预测，以及对明年美联储降息的押注，正在激发投机性兴趣。在线券商Robinhood Markets Inc.在周一的一份文件中表示，其11月的名义加密货币交易量大约比10月份高出75%。研究提供商Kaiko在一份报告中写道，比特币的涨势是否持续将“在现货ETF的决定一旦作出后变得更加清晰。”

会员

夏洛特2023-12-06

GTC泽汇资本：最新减产让欧佩克的选择更少

的上涨之后，基准价格再次下滑，周一上午亚洲布伦特原油跌破每桶80美元。GTC泽汇资本表示，至少目前来看，削减措施似乎未能达到目的。当然，市场可能仍能感受到供应紧张，但与此同时，欧佩克和欧佩克+似乎已经别无选择。剩下的都是痛苦的。 GTC泽汇资本表示，市场将考验欧佩克+，以及每桶80美元是否真的是他们能够捍卫的底线。标榜自愿的降息稍微削弱了对市场的心理影响，但如果全面降息实现，其对市场的影响不应被低估。事实上，尽管欧佩克+宣布了这一消息，但上周油价下跌而不是上涨的部分原因是人们怀疑部分减产仍只是纸面上的。在有报道称欧佩克成员国对于他们应该自由追求的产量水平存在内部分歧之后，这种怀疑出现了。 2024年上半年的总减产量定为每天220万桶，相当于全球供应量的约2%。几年前，这足以成为交易者大量买入石油期货的理由。现在，情况并非如此。路透社的克莱德·拉塞尔等一些人认为，这表明石油需求并不像欧佩克所说的那么强劲。能源分析师保罗·桑基(PaulSankey)等其他人则表示，欧佩克可能会来个180度大转弯，压低价格，以抵消美国钻探商不断增加的产量。实物石油需求及其与石油期货市场的关系是这一切的核心。欧佩克对此一直持乐观态度，正如国际能源署对此越来越悲观一样，最近预测需求增长将在2030年之前达到峰值。与此同时，有大量报告和预测预测2020年世界经济增长将疲弱。不久的将来。有了这样的预测，就不难理解为什么在最近中东战争的最初冲击消退后，交易员们开始看跌。彭博社报道称，我们所认为的交易者有五分之一实际上是计算机算法，这就更容易理解了。商品交易顾问使用算法来跟踪市场并对各种商品下注。彭博社援引摩根大通和道明银行的数据，在石油领域，这些算法驱动的交易量占当天日均总交易量的70%。这意味着期货市场与石油现货市场的脱离程度比以前更加严重。反过来，这意味着欧佩克可能会陷入绝望，因为算法交易员（彭博社指出，算法交易员是趋势追随者和趋势夸大者）无视该卡特尔控制石油供应以及价格的任何尝试。这将是一个危险的局面，特别是对于今年创下产量纪录的美国生产商来说，尽管增长速度比前几年更慢、更温和。事实上，保罗·桑基上周向CNBC表示：沙特阿拉伯可能会决定改变方向，打开水龙头，向市场注入大量石油。问题是它是否有能力承担所有昂贵的能源转型计划。另一方面，如果2024年第一季度的石油价格令人不满意，整个OPEC（特别是沙特阿拉伯）可以进一步减产。考虑到市场对最新降息的反应，这将是一个冒险的举动。但与上述替代方案相比，这可能是风险较小的举措。GTC泽汇资本表示，市场对减产的怀疑反应很大一部分是有关欧佩克内部分歧的消息。显然，这些表明并非该组织的所有成员都会真正执行削减计划。另一方面，许多欧佩克成员国即使按照最初的配额，产量仍然不足，而且价格仍在下跌。

金融界2023-12-06

投资组合经理警告：美联储与现实“脱节”，明年必须降息5次

che说，他曾经正确预测了1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机。美联储在12月13日的下一次也是本年度最后一次会议上的利率计划还有待观察。大多数市场参与者预计央行将维持利率不变。

丰雪鑫992023-12-06

特斯拉多头大胆预测：2027年Cybertruck交付量有望达60万辆

宜的Cybertruck，出口到欧洲和亚洲。

金融界2023-12-05

全球人才竞争力排名中印尼在亚洲上升幅度最为显著

10年印尼在人才培养和利用方面的进步在亚洲国家中名列前茅。印尼2019-2023年研究生商学院全球人才竞争力指数排名与前一个五年相比上升了14位，成为全球排名上升幅度第二大的国家，仅次于阿尔巴尼亚的上升16位。不过，这个东南亚最大经济体在113个国家和地区中仅排名第75位，因此还有很多工作要做。富裕国家在全球人才排名中占据主导地位，瑞士每年都位居榜首，其次是新加坡和美国，但像印尼这样的发展中国家在改善生活质量和工作可持续性方面取得了最大的进步。根据另一份汇丰报告，印尼超过70%的劳动力在从事农业和建筑等低薪行业。印尼总统佐科·维多多希望通过推动下游产业发展创造就业机会和提高当地工人的技能。 INSEAD指数学术主管Felipe Monteiro表示，如果在人口如此庞大的情况下印尼在提高人才竞争力、工人工资和生产率方面取得进展，那么它就可以收获人口红利。 “这就形成了一个良性循环，GDP增长吸引人才，反过来人才又可以推动GDP进一步增长。” 他补充说，印尼拥有2.7亿人口，其中三分之二为劳动年龄人口，具备像中国那样释放经济增长的潜力。

金融界2023-12-05

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