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【直击亚市】今日中国两件大事！中东战争蔓延风险降低，比特币狂飙后小跌
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经报社(香港)讯周二(10月17日)亚洲股市上涨，因为市场乐观地认为，正在进行的外交努力可能有助于防止以色列和哈马斯之间的战争扩大为更广泛的冲突。亚洲股指结束了连续两天的跌势，而美国股指期货在周一标普500指数和纳斯达克100指数双双上涨后出现下滑。力拓公司股价创下一个月来最大涨幅，此前有报告显示，该公司第三季度铜产量增幅高于预期。金价连续第二天下跌，而美元指数在窄幅波动。随着投资者关注缓解中东紧张局势的持续努力，避险买盘有所减少。美国总统乔·拜登将访问以色列，以防止战争蔓延。美国总统乔·拜登将访问以色列，以防止战争蔓延。俄罗斯总统普京与埃及、叙利亚、伊朗和巴勒斯坦权力机构领导人通电话，克里姆林宫说，各方对停火的必要性达成了“一致意见”。他还单独与内塔尼亚胡进行了会谈。美债收益率在亚洲早盘小幅走高，此前10年期国债收益率周一攀升9个基点，至4.7%。中东冲突“在短期内增加了油价的上行风险和股市的下行风险，”AMP投资策略主管Shane Oliver在一份报告中写道。不过，“如果伊朗置身于冲突之外，并避免了重大的供应中断，那么从12个月的角度来看，对股市的影响应该是最小的。” 碧桂园控股有限公司也受到关注，因为这家陷入困境的开发商支付美元债券利息的时间越来越紧迫。这家建筑商已经成为中国更广泛的房地产债务危机的一个象征，它必须在10月17日至18日的30天宽限期结束前支付1,540万美元的息票，否则将被视为违约。该公司股价周二一度上涨4.1%。亚洲的另一个焦点是中国的“一带一路”论坛，俄罗斯总统普京预计将出席该论坛。关注财报除了地缘政治，交易员本周还将关注企业财报。摩根士丹利和摩根大通的策略师说，盈利前景正在减弱，并可能继续低迷。摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，随着财报季开始，过去几周标准普尔500指数的盈利修正宽度指标大幅下滑，该指标指的是评级上调相对于下调的个股数量。花旗集团的收益修正指数显示，在财报季到来之前，评级下调的速度连续四周超过评级上调的速度。摩根大通策略师Mislav Matejka预计这种情况将持续下去。标准普尔500指数中最大的五家公司——苹果公司、微软公司、Alphabet公司、亚马逊公司和英伟达公司——占该指数总市值的四分之一左右。据彭博情报编制的分析师估计，这些公司的收益预计将比去年同期平均增长34%。经济数据方面，一项衡量纽约州工厂活动的指标10月份出现收缩，反映出需求的回落。费城联储主席哈克重申了他上周的言论，称只要经济数据不急转直下，美联储就可以维持指标利率不变。其他方面，比特币小幅下跌，此前一度飙升10%，原因是贝莱德表示，其直接投资于比特币ETF的申请仍在审查中。
风起2023-10-17
会员
小心！日元、人民币逼近“底线”，美国市场恐疯狂吸金警惕中国数据风暴
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经报社(香港)讯周二(10月17日)亚洲股市势将开盘走高，因投资者关注中东局势发展和地缘政治紧张局势加剧，并从美国经济和企业环境好转中获得信心。周一华尔街三大股指的涨幅在0.9%至1.2%之间，这可能会为亚洲股市定下基调，因为亚洲没有重要的影响市场的经济指标即将发布。周三，包括第三季度GDP在内的一系列中国经济数据将改变这种局面。周二亚洲最重要的事件或许将是澳大利亚央行本月政策会议的纪要。澳元兑美元汇率在一年低点附近徘徊，但周一结束连续三天的跌势，上涨0.8%。美元周一全线下跌，这应有助于提振周二亚洲各地的风险偏好，而美股的涨势也将给投资者带来思考的机会。有迹象表明，美国股市和债市之间的正相关关系可能正在减弱，但需要一些背景——自8月初以来，这一关系一直是正相关的，而就在几周前，这一关系还像以往一样强劲。标准普尔500指数与ICE-美银美债指数之间的30天关联度周一降至0.88，仍处于极高水平，但为本月最低，不及上周的0.94。周一股市的反弹和债券的抛售表明，这种相关性将进一步减弱。无论债券市场走势如何，股市——乃至全球风险偏好——是否会获得自己的动力？这是一个大胆的预期。如果认定这种假设（也可能不是）：美联储已经结束加息，经济数据显示经济将“软着陆”，企业盈利放缓的最糟糕时期已经过去，2024年的前景显示企业盈利将出现两位数增长。还是说，从现在到年底，华尔街的韧性会引导投资从亚洲和新兴市场等其他地区流向美国？与此同时，中东局势似乎并未对全球风险偏好造成太大影响，周一股市隐含波动率、黄金、美元、美国国债和石油价格均下跌。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，华尔街的主要指数以及摩根士丹利资本国际(MSCI)全球、亚洲和新兴股市的基准指数都走高。尽管如此，亚洲投资者仍应密切关注美元，目前美元兑日元汇率仍接近150.00，兑人民币汇率超过7.30元。
风起2023-10-17
会员
小心！本周中国将迎来“超级周三”：不止GDP风暴中俄元首将会晤
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储利率预期的起伏主导了市场人气。上周亚洲股市上涨6%，为四周以来首次上涨，全球股市上涨4.5%，为六周来表现最好的一周。美债收益率全面下滑提振了股市。长债收益率跌幅最大，30年期国债收益率下跌逾15个基点，为今年3月以来的最大单周跌幅。但此前连续五周加息，累计加息约65个基点。与此同时，油价上周五跃升近6%，为3月初以来的最大涨幅，美元再次走强，在过去13周内第12次上涨。
风起2023-10-16
会员
亚洲股市芯片股下跌
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亚市盘初，亚洲芯片相关股下跌，韩国Hana Micron一度跌4.5%，Daeduck Electronics跌3.8%, Simmtech跌3.5%, Hanmi Semiconductor跌2.6%, SK海力士跌0.9%; 三星基本持平。日本市场，Disco跌5.1%， Advantest跌4.8%，东京电子跌4.1%，Screen跌4.1%，Ibiden跌3.8%，Lasertec跌3.5%。美国科技股上周五走弱，费城半导体指数跌2.7%，纳斯达克100指数跌1.2%。
金融界2023-10-16
今晚，就连美联储也感受到了危险
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，那么可能是一场下跌的开始。对下周一的亚洲股市而言，跌幅可能会高达1.5%-2%。不过，美联储可能预感到了危机，在美国股市开盘前费城联储主席哈克发表了前所未见的“鸽派”讲话安抚市场。哈克表示，在物价压力持续减弱的情况下，美联储可能会结束加息（受此影响，标普500指数期货涨0.3%，至盘前高点）。第三，对中国而言，真正的挑战是美元指数持续走强——在此情况下，人民币贬值情绪难以扭转，而人民币是投资者对中国市场的信心所在。目前，离岸人民币已跌破7.31水平，随时可能试探今年的最低点。（最伟大的交易员）
金融界2023-10-13
决策分析：中国通缩压力犹存！数据风暴扼杀市场狂欢，美元喜迎救命稻草
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数下跌0.3%，欧洲斯托克600指数继亚洲股市大跌后，早盘小幅下跌0.2%。周四公布的数据显示，美国9月消费者物价指数(CPI)上升，其中租金意外飙升。分析师密切关注这一指标，以寻找通胀高于目标的迹象。 Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说：“这些数据将支持鹰派要求美联储至少再次加息的呼声。” 期货市场反映出美国12月加息的可能性约为40%，而周四消费者价格指数公布前的可能性约为28%。瑞典、西班牙和法国的通胀报告将于周五晚些时候公布。美国通胀报告以及美国30年期公债标售需求低迷，这在周四推高公债收益率(殖利率)。周五欧洲早盘，10年期美国国债收益率下跌3.9个基点，至4.670%，但仍高于周四触及的两周低点4.5300%。在股市近期上涨和美国国债收益率下滑之前，美联储官员曾表示，美国利率可能终于见顶。美国利率往往会推动全球借贷成本。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说：“过去一周以美债收益率曲线趋平的形式所做的许多‘好’工作都被最新的美国CPI报告所抵消。” 在亚洲，市场被美元借贷成本上升和中国经济放缓的担忧所困扰，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的股指下跌1.2%，今年迄今仍处于负值区域。日本日经指数下跌0.53%。周五公布的数据显示，中国9月份消费者价格指数(CPI)持平，工业品出厂价格(PPI)下降速度放缓，表明通缩压力持续存在。本周中东紧张局势的急剧升级也令整个市场的情绪保持谨慎。欧盟外交政策负责人博雷尔星期五在北京发表讲话时呼吁欧洲、中国和美国共同努力解决这场冲突。以色列外交部还宣布，对中国尚未谴责哈马斯上周末发动的袭击“深感失望”。避险情绪也在外汇市场盛行，美元守住隔夜大部分涨幅。美元兑一篮子货币下跌0.07%至106.40附近，隔夜上涨0.8%。欧元兑美元上涨0.12%至1.054，英镑兑美元也上涨0.12%至1.21。美元的升值再次给日元带来压力，目前日元兑美元汇率为149.75，接近日本央行此前干预汇市以提振日元汇率的水平。金价周五小幅上涨，但仍低于前一交易日触及的两周高点。现货金上涨0.4%，至每盎司1,876.6美元。油价周五上涨，此前美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划，加剧了本已吃紧的市场的供应担忧。美国原油价格上涨1.3%，至每桶83.70美元，布伦特原油价格上涨1.1%，至每桶86.93美元。由于投资者对加沙危机导致的中东出口中断的可能性保持警惕，布伦特原油本周有望上涨，但本月迄今仍下跌8.7%。
云涌2023-10-13
决策分析：小心CPI与美联储唱反调！中国突发通知限制资本外流美元来到拐点
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讯周四(10月12日)亚洲交易时段，亚洲股市上涨，因市场押注美国利率已见顶，此前美联储发表了更多鸽派言论，交易商等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)报告，以寻找进一步的货币政策线索。在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.9%，至三周以来的最高水平。东京股市日经指数上涨1.7%，从上周触及的五个月低点回升。中国国有基金中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）增持中国四大银行股份的消息，也提振了市场信心。香港恒生指数上涨2.0%，中国蓝筹股上涨0.8%。不过，路透社周四报道称，中国还发布通知，禁止国内券商及其海外分支机构吸纳新的内地客户进行离岸交易，这将限制资本外流。隔夜，美国股市收盘走高，此前美联储会议纪要显示，围绕美国经济发展路径的不确定性日益增强，不稳定的数据和收紧的金融市场给经济增长带来风险，并导致政策制定者上个月延长暂停加息的时间。近期市场人气高涨，在很大程度上也要归功于更多美联储官员暗示美国利率可能已见顶，这引发美债收益率回调。美联储理事沃勒周三表示，市场收益率上升可能有助于美联储减缓通胀，并让美联储“观察”是否需要再次升息。沃勒一直是主张加息以对抗通胀的呼声最高的人之一，他的言论令美联储副主席杰弗逊和达拉斯联储主席洛根本周发表的类似言论更具分量。美元跌至两周低点附近，但日元兑美元仍承压于149.09，距离可能促使日本当局出手干预的150水准仅一步之遥。芝加哥商品交易所FedTool的数据显示，市场进一步将美联储11月加息的可能性从前一天的13.2%降至9%，利率已经达到峰值的可能性为70%。随着期待已久的美联储政策调整即将到来，交易商正为将于周四晚些时候公布的至关重要的美国消费者通胀报告做准备。CPI出现上行的押注更高，因为周三公布的生产者价格通胀报告比预期的要炙热。经济学家预计，9月份整体消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，较8月份的0.6%有所放缓，而核心CPI预计将稳定在0.3%。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin说，核心利率意外上升0.4%或更高，会让投资者措手不及，不过地缘政治风险可能会阻止债券市场在数据走强的情况下过于看跌。他说：“对数据更持久的影响可能来自0.4%的月率核心数据，这意味着9月份发布的两个最重要的数据(非农就业数据和CPI)都将为美联储保持鹰派立场提供理由。” 长期公债收益率(殖利率)连续第三个交易日回落，也得益于中东持续冲突带来的部分避险需求。周四，10年期国债收益率从4.8870%的16年高点回落3个基点，至4.5706%。油价周四延续跌势，此前石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺将帮助稳定市场，因人们担心以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突会导致供应中断。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.56美元，前一交易日下跌2%。继周三暴跌2.9%之后，美国WTI原油下跌0.5%，至83.08美元。现货金上涨0.3%，至每盎司1,878.98美元，约为两周以来的最高水平。
云涌2023-10-12
【直击亚市】绝对风暴来了！美联储“鸽”声大合唱，中国突然祭出大动作市场兴奋不已
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港)讯周四(10月12日)亚市盘中，亚洲股市开盘走高，此前美国股市连续第四个交易日上涨，交易商没有理会高于预期的PPI通胀数据。日本和韩国的基准股指开盘时上涨0.7%左右，澳大利亚股市保持小幅上涨。交易员也将密切关注中国股市，周三，中国主权财富基金自2015年以来首次增持了中国最大几家银行的股份。这一声明可能会让人们继续猜测政府会采取更广泛的支持措施来拯救股市。与此同时，投资者从美联储官员不那么强硬的言论中获得了勇气，尽管美国9月份生产者价格指数(PPI)涨幅高于预期。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三说，鉴于利率已经达到或接近峰值，官员们正在采取更加耐心的做法。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)说，除非通胀下降开始停止，否则央行不需要继续收紧货币政策。与此同时，美联储理事沃勒(Christopher Waller)指出，随着金融市场收紧，在采取进一步的利率措施之前，美联储可以“观察”会发生什么。美国基准股指期货也走高，此前在美联储官员发表讲话后，标准普尔500指数周三创下8月以来最长的连涨纪录。美债在亚洲早盘交易时段几乎没有变化，周三公布的结果好坏参半，长期国债维持多数涨幅。澳大利亚10年期国债周四连续第六个交易日上涨。日元兑美元维持在149左右，美元兑10国集团(十国集团)所有货币均走弱。投资者正在等待周四的美国消费者价格指数，政策制定者最近指出，现在必须平衡过度紧缩的风险，同时保持通胀率朝着2%的方向下降。周三的美联储会议纪要显示，美联储官员上个月一致认为，美国的政策应在“一段时间”内保持限制性，以保持通胀降温，同时指出风险已变得更加平衡。 “美联储的加息活动已接近尾声，上周末发生的事件可能会巩固这种观点，”LPL金融公司的首席经济学家Jeffrey Roach说，“过度紧缩的风险与紧缩不足的风险似乎处于平衡状态。” 与此同时，华尔街分析师甚至在业绩公布之前就开始上调美国企业的盈利预期，这表明，随着通胀回落缓解了众多行业面临的压力，利润下滑最糟糕的时期可能已经过去。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五拉开财报季的序幕，美国最大的几家银行准备冲销的不良贷款数量将达到疫情爆发初期以来的最高水平，原因是利率持续走高以及潜在的经济低迷令借款人陷入困境。
风起2023-10-12
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决策分析：除了美联储、中国，今日这则消息撑市场美元静候PPI大考
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经报社(香港)讯周三(10月11日)亚洲股市走高，受助于中国经济刺激预期和韩国企业财报表现强劲，而美元则因美联储官员论调鸽派转变，令交易商降低对美国利率的预期而反弹。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.5%，创下两个半月来的最高单日涨幅。韩国综合股价指数上涨2.4%，有望创下今年1月以来的最大单日涨幅，芯片和电池企业的业绩令人印象深刻。澳元兑美元触及一周高位，英镑兑美元触及三周高位，纽元兑美元触及两个月高位，不过波动不大，交易商等待今日稍晚公布的美国生产者物价指数和周四的CPI数据。几位美联储官员指出，近期长期债券收益率的上升可能有助于他们对抗通胀的工作。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二在纳什维尔对满屋子的银行家说：“我实际上认为我们不需要再加息了。债券市场在整个亚洲市场保持稳定，基准10年期美国国债收益率为4.65%，比上周五的16年高点低了约24个基点。30年期国债收益率下跌2个基点，至4.81%，上周一度突破5%。 Spectra Markets的Brent Donnelly表示：“在其他条件相同的情况下，长期收益率上升意味着美联储收紧政策的力度减弱。” “30年期国债收益率未能保持在5%以上……这是另一个迹象，表明目前固定收益(波动性)和收益率可能已经达到峰值，”他说，“我仍然认为股市在年底前会走高，因为它们受益于固定收益企稳、超卖状况和积极的季节性。另外，彭博社一份关于中国准备刺激经济以提振经济的报道也支撑了市场情绪，尤其是在香港，恒生指数两周来首次全线上涨，突破1.8万点大关。上证综指仅上涨0.3%。在大宗商品市场，由于担心巴勒斯坦激进分子对以色列的突然袭击可能引发更广泛的冲突，石油价格自周一反弹以来一直企稳。布伦特原油期货交易价格为每桶87.90美元，周一触及每桶89美元。欧洲天然气价格因中东暴力事件的消息而跳涨，随后因担心芬兰的一条天然气管道遭到破坏而进一步飙升，基准荷兰天然气合约周二触及七个月高位。其他外汇交易方面，日元守住小幅涨势，因中东紧张局势支撑避险资产，日元兑美元目前交投在149附近。欧元兑美元几乎没有变动，交投在1.06美元。欧洲央行(ECB)将于周三晚些时候公布通胀预期调查报告。本周晚些时候，美国财报季将全面展开，大型银行的利润料将上升。
云涌2023-10-11
利率真要见顶了！美联储转鸽刺激市场，美元跌落神探今日美国PPI打头阵
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着风险情绪在近几周遭受重创后试图复苏，亚洲股市升至两周高位。美元也从近一年的高点回落。美元指数周三全线下跌，跟随美债收益率下滑，因美联储发表鸽派言论打压公债收益率，交易商关注今日稍晚公布的美联储政策会议纪要，以寻找有关其利率前景的线索。目前市场焦点转向周三晚些时候公布的美联储9月政策会议纪要，该纪要可能提供有关其利率前景的进一步线索。美国通胀数据将于次日公布。中东冲突和紧张的能源价格让人紧张：周二，欧洲天然气价格创下七个月新高，因为有消息称，芬兰怀疑连接爱沙尼亚液化天然气终端的管道可能遭到蓄意破坏。周三，欧洲央行(ECB)的通胀调查和美国生产者价格指数(PPI)将引领周四的美国通胀数据。标准普尔500指数周二从当日高点回落，收盘仅上涨0.5%，这也表明了市场的紧张情绪。本周晚些时候，美国企业财报季将全面展开，银行利润料将上升。隔夜市场对百事可乐承诺继续提高价格表示欢迎，这对需求是一个好迹象，但可能是通胀的一个警告信号。
云涌2023-10-11
会员

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