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决策分析：不理会债市巨浪！中国股市意外反弹提振人气日元人民币备受关注
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财经报社(香港)讯周二(8月22日)亚洲股市结束了连续8天的跌势，主要受中国股市反弹提振，同时由于市场担心利率将在相当长一段时间内保持高位，基准美国国债收益率升至16年高点。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指在午后交易中上涨0.9%，恒生指数上涨1.3%。日本日经指数周一上涨0.9%，得益于华尔街的积极引领。今日亚市盘中，基准10年期国债收益率攀升2.5个基点，达到4.366%，为2007年以来的最高水平，本月迄今已上涨近40个基点。债券价格下跌时，收益率就会上升，而在此之前，美国出人意料的乐观经济消息导致投资者降低了对明年政策宽松的预期。对长期利率走高的担忧，以及对中国经济疲弱的担忧，最近削弱了投资者对股市的兴趣，但周二股市出现了小幅反弹。美债期货目前暗示，2024年将降息98个基点，而几周前为130个基点。然而，与此同时，通胀预期几乎没有变化——这意味着扣除通胀预期的“实际”收益率飙升——这一事态发展可能会促使投资者重新评估是否承担风险。新加坡瑞穗银行的经济主管Vishnu Varathan说：“在这种情况下，预计信贷和资本流动将受到重大影响并不奇怪。” 他表示，自2021年9月以来，10年期美债实际收益率上升近300个基点，这是25年来实际利率上涨幅度最大的一次，并补充称，美联储主席鲍威尔周五的讲话可能会进一步推高收益率。 10年期实际利率在周一突破2%。周二，澳大利亚、韩国、新西兰和日本的主权债券收益率均出现上涨，其中10年期日本国债收益率达到2014年以来的最高水平0.66%。恒生指数尽最大努力结束了连续7天的下跌，午后上涨1.3%，此前一交易日在涨跌之间波动。澳大利亚矿业巨头必和必拓集团股价下跌1.3%，此前该公司公布了三年来最低的年度利润，尽管该公司表示预计中国需求将企稳，增长势头将在今年晚些时候再次回升。低收益货币备受关注收益率的波动给低回报货币带来了压力。人民币兑美元在7.28附近企稳，此前国有银行利用离岸远期市场捍卫人民币。日元也处于干预观察名单中，并因日本央行行长植田和男与日本首相岸田文雄的会晤而获得小幅提振。欧元兑美元目前交投在1.09附近，周一小幅上涨，而澳元兑美元则从九个月低点反弹，因港股上涨。纽元兑美元上涨0.5%，至0.5957美元。大宗商品方面，油价一直在从8月份的峰值回落，布伦特原油期货目前交投在84.40美元附近。由于澳大利亚液化天然气工厂面临罢工，欧洲天然气价格一直在上涨。基准荷兰天然气价格8月份上涨了近50%。中国基准的大连铁矿石价格上涨4.1%，至两年高点。日内焦点与风向标： 14:00 瑞士7月贸易帐 16:00 欧元区6月季调后经常帐 18:00 英国8月CBI工业订单差值 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易次日02:30 美联储古尔斯比就青年就业发表讲话次日03:30 美联储古尔斯比和鲍曼参加炉边谈话
云涌2023-08-22
【直击亚市】中国央行继续对抗人民币空头！美元走弱逼近103，鲍威尔恐鹰声难改
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香港)讯周二(8月22日)亚市盘中，亚洲股市开盘走高，此前科技股大涨刺激华尔街股市反弹，不过美国国债隔夜抛售抑制了风险情绪。亚洲地区大多数主要股指上涨，恒生指数结束连续7天的下跌。全球最大的矿业公司必和必拓集团公布全年利润下降37%，拖累澳大利亚股市开盘持平。亚洲电动汽车制造商股价上涨，周一特斯拉公司创下3月份以来的最大涨幅。然而，金融类股可能面临压力，此前标准普尔全球评级下调了5家美国银行的评级，称在利率上升的背景下，银行的环境“严峻”。美股期货在亚市回撤，周一，标普500指数结束了连续四天的下跌，纳斯达克100指数涨约1.7%。在周一美市稍晚，软银旗下的芯片设计公司ARM向美国证交会提交IPO申请，有望成为今年美国交易所最大规模的IPO交易，并可能成为有史以来美国规模最大的科技发行交易之一。美国国债收益率在周一的抛售后企稳。投资者正在等待美联储主席鲍威尔本周晚些时候的重要讲话，因为经济走强的迹象支持了加息的押注。周一，10年期通胀保值美债收益率自2009年以来首次突破2%。不久之后，10年期国债收益率达到2007年末的水平。日本10年期债券收益率升至2014年以来的最高水平。澳大利亚和新西兰的债券收益率也较高。美元兑10国集团所有货币都走弱。日元走强，但仍接近去年引发1998年以来首次日元买盘干预的水平，令交易商关注外汇官员可能发表的言论。在中国人民银行实施了有记录以来最高的人民币中间价后，离岸人民币走高，央行继续对抗人民币空头。美联储恐维持鹰派？鲍威尔将于周五在堪萨斯城联邦储备银行的杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话。上个月，美联储官员将利率上调至5.25%至5.5%的区间，达到22年来的最高水平。 “他们从现在开始每一次增加的升息，都增加了在2024年经历更剧烈放缓甚至可能出现衰退的风险，”道富环球投资管理公司首席投资官Lori Heinel在彭博电视上表示，“因此，只要通胀得到控制，我们认为他们就会暂停。” 在彭博最新Markets Live Pulse调查中，602名受访者中有三分之二表示，美联储尚未克服通胀。超过80%的受访者表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话将强化鹰派立场的信息。彭博汇编的数据显示，自世纪之交以来，美联储主席在杰克逊霍尔会议上的讲话通常会提振股市。但去年，在鲍威尔警告要保持政策限制以对抗通胀后，股市在一周内下跌3.2%。与此同时，华尔街两位顶级策略师对美国股市的前景看法不一。此前，美国股市连续三周下跌，围绕经济能否避免衰退的争论愈演愈烈。尽管摩根士丹利的Michael Wilson是一位坚定的空头论者，他表示，如果投资者开始“质疑经济弹性的可持续性”，市场情绪可能会进一步减弱，但他的同行——高盛集团首席执行长David Kostin说，如果美国经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加敞口的空间。其他方面，有迹象显示，石油供应正在反弹，而对最大进口国中国需求的担忧挥之不去。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-08-22
外资连续11天抛售中国股票！人民币下行压力加剧，日元逼近干预水平
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尔街，目前市场焦点再次转向中国方面。亚洲股市(尤其是中国股市)本周开局不佳，但面对10年期国债收益率飙升至多年新高，华尔街周一表现出的韧性可能会在周二提供一些喘息的机会。可以肯定的是，除了短期内跌势可能有些过头之外，没有太多明显的理由让股市停止下跌——MSCI亚洲(不包括日本)指数已连续8天下跌，这是自2020年1月以来最长的连跌期，而中国蓝筹股指数在过去11个交易日中有9个交易日下跌。来自中国的经济数据和政策行动仍未给人留下深刻印象。最新数据显示，7月份中国政府土地出让收入连续第19个月下降，整体财政收入增长放缓。外国投资者周一连续第11天抛售中国股票，通过沪港通抛售了近10亿美元的股票，对中国央行将一年期贷款优惠利率下调10个基点、维持五年期利率不变的反应令人失望。中美10年期收益率差周一扩阔至180个基点，为2007年1月以来最大利差，令人民币面临越来越大的下行压力。 S 消息人士称，国有银行正积极支持离岸人民币。不过，如果人民币继续贬值，市场肯定会越来越多地猜测，中国政府可能会通过出售美国国债的方式进行更直接的外汇干预。日本和人民币也是如此，日元兑美元也极度疲软，处于去年年底引发创纪录的支撑日元干预的水平。一些分析师认为，东京方面可能会在150日元左右出手干预，这距离目前的146日元只有四日元的距离。美元继续从美国国债收益率的持续上升中获得支撑。周一，10年期国债收益率升至4.35%，为2007年末以来的最高水平，10年期国债实际收益率自2009年7月以来首次突破2%。随着本周晚些时候美联储杰克逊霍尔研讨会的临近，投资者和分析师之间围绕长期中性利率水平(即所谓的R-star)、提高美联储2%通胀目标的好处，以及大金融危机后的零利率是否一去不复返等问题的辩论正在加剧。科技巨头英伟达(Nvidia)周一飙升8.5%，受投资者对其本周业绩的乐观情绪推动，几乎是单力提振了华尔街，并使纳斯达克指数创下近四周来的最佳单日表现。亚洲市场普遍缺乏乐观情绪。投资者将希望周二会出现一些溢出效应。
风起2023-08-22
“恒大危机”或蔓延？！资管公司：中国政府未采取强有力措施，因为漏洞太大！
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缺乏具体刺激措施给全球市场带来了寒意。亚洲股市连续第三周下跌。中国蓝筹股周五下跌1.2%，香港恒生指数下跌2.1%。为了提振投资者信心，中国证监会周五表示，将降低交易成本并支持股票回购，并推出旨在重振股市的措施。但到目前为止，北京方面提供的支持范围并未给金融市场带来太大影响，一些分析师怀疑政策制定者，是否不愿意，冒增加过去大规模刺激措施造成的巨额债务的风险。凯投宏观在一份报告中表示：“可以肯定的是，经济衰退给金融部门的资产负债表带来了巨大压力，如果官员们不谨慎处理这种情况，确实会增加出现混乱政策错误的风险。但我们仍然认为，全面的金融危机的爆发是一种尾部风险，而不是一个可能的结果。” 债务重组中国央行在本周发布的季度政策执行报告中重申将调整优化房地产政策。自2021年中期以来，占中国房屋销售量40%的企业出现了违约，其中大多数是私营房地产开发商。中国第二大民营开发商龙湖集团周五表示，将努力提高盈利能力，以应对供需变化。这家总部位于北京的开发商公布上半年核心利润增长0.6%，并表示今年将努力恢复正现金流，并且不再承担新的有息债务。 Winner Zone资产管理公司首席执行官兼首席信息官Alan Luk表示：“中国房地产行业就像一个黑洞，自两年前恒大以来，很多开发商都被拖入其中，中央政府尚未采取（强有力的）措施，因为这个漏洞太大，无法填补。”
Linlin 1评论2023-08-20
加密货币跌至2个月新低！策略师：马斯克是直接“催化剂”？
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波抛售的打击，华尔街主要股指周四收低，亚洲股市将连续第三周下跌，原因是对中国经济的担忧以及对美国利率将在经济复苏的情况下维持较高水平的担忧。 Enigma Securities研究主管Joseph Edwards将比特币价格走势归因于低波动性和散户投资者缺乏热情。近几个月来，比特币一直徘徊在3万美元附近，在2022年各种加密公司倒闭，投资者蒙受巨大损失后大幅下跌后，今年已逐渐回升。 6月份，贝莱德 (BlackRock) 申请在美国推出现货比特币交易所交易基金 (ETF)，提振了加密货币市场。一些投资者将此举解读为美国证券交易委员会将批准包括灰度（Grayscale）在内的多家资产管理公司的现货比特币ETF申请。 Edwards说：“目前最大的担忧可能是,灰度对美国证券交易委员会提起诉讼的结果。这是市场方面近期主要的乐观情绪。”
Dan19772023-08-18
眼下，对中国的悲观似曾相识？！警报四起，美元大获追捧……
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断加深的房地产危机，令投资者感到不安，亚洲股市跌至去年11月以来的最低水平。中国一家领先的信托公司未能按时偿还投资产品，加上房价下跌，令这个世界第二大经济体的前景更加黯淡。两位消息人士对路透表示，中植企业集团对投资者表示，该公司正面临流动性危机，将进行债务重组。此前，中植控股的主要信托公司中融国际信托有限公司自上月底以来已拖欠数十款投资产品的款项。投资者对中国有一种似曾相识的感觉，对该国的信心正在下降，股市徘徊在去年年底中国重新开放边境之前的水平。欧洲股市也受到拖累，泛欧斯托克600指数周三触及一个月低点，周四开盘走低。随着警报四起，投资者重新开始寻找安全资产，美元升至两个月高点。美联储7月会议纪要也提振美元，部分分析师认为会议纪要略显强硬。会议纪要显示，官员们对进一步加息的必要性存在分歧。但重要的是，7月份的会议是在一系列突显经济弹性的美国数据公布之前举行的。就美国利率而言，这将带来何种影响仍有待观察。交易员们或多或少仍预计美联储下个月将按兵不动，但根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，他们预计11月加息的可能性为36%。一些分析师警告称，市场仍低估了再次加息的可能性。
超启2023-08-17
大空头罗森伯格：美股将重演去年暴跌行情美国消费者已“穷途末路”
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严重做空”的美国国债。他还看好加拿大和亚洲股市以及作为传统避险资产的黄金。罗森博格对股市和经济风险敲响警钟已经有一段时间了。在最近的一份研究报告中，他将当前对股市的炒作与1929年大崩盘、本世纪初互联网泡沫破裂以及2008年房地产市场崩溃之前的狂热相提并论。此外，他警告说，美国消费者正在耗尽他们的储蓄，信用卡债务也在不断增加。他说，他们现在“到了穷途末路”，为痛苦的衰退铺平了道路。
金融界2023-08-17
【直击亚市】股债双杀！中国又传来坏消息，人民币跌势难止美联储纪要引爆债市
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香港)讯周四(8月17日)亚市盘中，亚洲股市和债市全线下跌，投资者消化了中国经济进一步疲软的迹象，以及美联储(Fed)加息的前景。日本、澳大利亚、中国和韩国股市全线下跌，拖累该地区股指跌至3月以来的最低水平，势将创下去年10月以来最大两日跌幅。香港恒生指数早盘下跌，使该基准股指可能从1月份的近期高点进入熊市。腾讯控股令人失望的营收给中国科技行业敲响了警钟，伴随着一连串令人沮丧的企业和宏观经济消息，中国股市承压。该国房地产市场的低迷可能比官方数据显示的更为严重。中国最大的影子银行之一拖欠了数款投资产品的付款，在北京引发了罕见的抗议。该公司提供与中国陷入困境的房地产市场相关的高收益信托产品。中国恒大集团旗下一家子公司表示，中国证券监管机构已就涉嫌违反信息披露规定对其立案。周三，中国央行公布了高于预期的人民币中间价，并向金融体系注入了2月份以来规模最大的短期资金，以提振脆弱的市场人气。迄今为止，这些措施未能恢复乐观情绪，美国财政部就其对全球经济的影响发出了警告。 “市场肯定对很多坏消息做出了反应，”富达投资管理香港有限公司亚洲固定收益投资总监Vanessa Chan说，“不仅仅是碧桂园的情况，在某种程度上也包括宏观数据和头条新闻。” 周四，中国加大了遏制人民币贬值的力度，通过设定每日人民币中间价提供了去年10月以来最有力的指导。离岸人民币兑美元汇率走弱。美元指数走强，同时美国国债收益率全线攀升。 10年期美国国债收益率交投在去年10月份以来的盘中水平，延续了周三出现的抛售压力，而对政策敏感的两年期国债收益率小幅攀升至近5%。抛售抹去了美债指数今年以来的涨幅。在美联储7月会议纪要公布后，美元走强，引发了人们对美联储将继续加息以抑制通胀的担忧。这与本月的主要趋势相符，投资者正抛售美债和新兴市场，因预期政策利率将在更长时间内保持在较高水平。其他方面，在澳大利亚就业数据显示失业率上升高于预期后，澳元走弱。英国通胀数据高于预期后，英镑在周三反弹后企稳。日元跌至2023年的低点，在去年9月份触发日本干预的水平附近交易，而离岸人民币在金融和经济担忧的背景下走弱。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约小幅走低，延续了周三基准股指的跌幅，Meta平台公司、亚马逊公司和特斯拉公司的股价下跌打压了基准股指。 “美联储别无选择，只能继续加息，直到他们确信通胀预期被压制为止，”盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick在会议记录公布后表示，“否则就会有一些余烬重新燃起的风险。尽管有两位官员赞成在7月份保持利率稳定，但重要的是要记住，暂停并不是一个转折点。”
风起2023-08-17
FX168早自习：10年期美债收益率创近十个月新高金价下跌
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周低点，大宗商品受到了整个大盘的影响。亚洲股市困境引发了全球股市动荡，也拖累了石油价格。周三(8月16日)国际油价小幅下跌，美油掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.03美元，跌幅0.04%，现报78.89美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.54美元，跌幅1.82%，现报83.03美元/桶。周四(8月17日)关注重点： 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 20:30 美国至8月12日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月谘商会领先指标月率更多重要事件请点击此处
Cherry2023-08-17
【原油收盘】中美两国联合施压大盘走低拖累大宗商品，国际油价小幅下跌
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周低点，大宗商品受到了整个大盘的影响。亚洲股市困境引发了全球股市动荡，也拖累了石油价格。周三(8月16日)国际油价小幅下跌，美油掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.03美元，跌幅0.04%，现报78.89美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.54美元，跌幅1.82%，现报83.03美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油期货本周下跌4.6%，有望结束连续7周的涨势。受中国股市低迷影响，股市拖累油价走低，而中国可能进一步加息的迹象也未能提振市场对需求的信心。即使美国原油库存大幅下降，以及中东和北海出现供应紧张的迹象，也未能提振油价。尽管时间价差表明近期供应紧张，西德克萨斯中质原油在美国原油库存下降的情况下还是跌破了80美元。与此同时，交易员们正在关注即将公布的美联储会议纪要中对美国经济前景的线索。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“由于华尔街对美国和中国这两个全球最大经济体的前景越来越紧张，原油价格走高。越来越多的交易员意识到，美国软着陆的前景可能不利于遏制通胀。”随着华尔街对全球大型经济体前景感到不安，原油价格将继续承压。在本周回落之前，油价已经飙升了一个多月，原因是欧佩克+关键国家沙特阿拉伯和俄罗斯的减产，以及全球原油消费正以创纪录的速度增长。尽管时间价差与原油基准价格同步收窄，但仍存在现货溢价，暗示近期供应紧张。瑞银集团(UBS Group AG)将今年年底布伦特原油价格预期上调了5美元，至95美元/桶，反映了这种潜在的积极因素。
Sue2023-08-17

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