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亚市早盘：亚洲股市交投清淡油价持稳

亚洲股市基本持平，亚洲货币小幅走高，市场交投谨慎，部分市场因假期休市，流动性减少。日本股市持平，而包括中国香港、新西兰和澳大利亚在内的其它市场休市。标准普尔500指数上周实现了连续第8周上涨，为5年多来持续时间最长周连涨，原因是有迹象显示美国的价格压力正在缓解。美国股指期货和国债合约在亚洲交易中几乎没有变化。韩元和马来西亚林吉特等亚洲新兴货币上涨，而美元则连续第三个交易日下跌。随着“圣诞老人行情”拉开序幕，华尔街一些投资者正为股市进一步上涨做准备。“圣诞老人行情”是一种季节性趋势，股市在新年的头几天往往会上涨。油价在录得两个多月来最大单周涨幅后企稳。在胡塞武装对红海重要航道上的船只发动一连串袭击后，红海的航运中断成为人们关注的焦点。西德克萨斯中质原油交易价格接近每桶74美元，此前一周上涨了3%，为去年10月以来的最大涨幅。具体来看：股市标普500指数期货基本持平日本东证指数基本持平货币美元即期指数基本持平欧元基本持平报1.1018美元日元兑美元基本持平报142.22日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1480元澳元兑美元涨0.1%报0.6805 加密货币比特币基本持平报43,511.01美元以太币基本持平报2,271.56美元债券 10年期美国国债收益率持平于3.89% 日本10年期国债收益率涨1个基点至0.620% 大宗商品西德克萨斯中质原油基本持平现货黄金上涨0.3%至每盎司2,053.08美元

金融界2023-12-26

决策分析：中国一记监管大招令市场措手不及！黄金涨破2050、今日PCE风暴是福不是祸？

受监管消息影响，中国互联网股暴跌，拖累亚洲股市在今年最后一个完整交易周下跌，而美元在美国通胀数据公布前震荡，预计美国通胀数据将证实有关2024年降息的押注。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指回吐涨幅，下跌0.3%，此前中国发布限制游戏玩家消费的规定草案。本周该指数下跌0.6%。网易股价一度下跌29%，腾讯股价跌幅超过12%，拖累恒生指数下跌1.2%。#决策分析# “未必是监管本身的问题，而是政策风险太高，”经纪商UOB Kay Hian驻香港机构销售执行董事Steven Leung说，“人们曾认为这种风险应该已经结束，现在开始重新审视基本面。这极大地伤害了信心。” 银行股推动日经指数上涨0.2%。在亚洲以外，随着全球通胀数据显示增长放缓，以及美联储暗示结束加息，市场几周来一直沉浸在节日气氛中。两年期美国国债收益率在一周半内下跌近38个基点，隔夜下跌2个基点，当时美国第三季度核心个人消费支出通胀被下调至2%。该数据令市场预期圣诞节前的最后一个关键数据——11月个人消费支出指数——将出现意外下行，该指数将于香港时间周五晚21:30公布，市场普遍预期该指数将环比增长0.2%。 “分析师们相信，数据不会高于0.2%，”澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略主管Ray Attrill表示，“我们能得到0.1%吗？可能需要0.1%的数据才会延续我们已经看到的波动。” 隔夜，美国股市从周三收盘时的突然下跌中反弹，标准普尔500指数上涨1%。该指数距离历史高点不到2%。在外汇交易方面，市场预期美国将在2024年降息逾150个基点，美元因此受到压力。欧元本周上涨1%，升至1.10美元上方，尽管市场预计欧洲明年也会出现类似幅度的降息。欧元兑英镑汇率也上涨约1%，英镑本周在通胀意外跳水后大幅下跌。英镑兑欧元将录得三个月来最大单周跌幅，兑澳元将录得三个月最大跌幅。美元指数本周下跌0.7%，至101.85。今年以来下降2.4%。在10国集团货币中，今年表现最好的是瑞士法郎，兑美元汇率上涨近8%，而日元兑美元汇率下跌7.8%，表现最差。 NAB的Attrill指出，这两种所谓的“避险”货币的镜像走势突显出日本央行货币政策的压倒性影响力。当世界其他国家都在加息时，日本却坚持负利率。金价本周有望录得涨幅，今年迄今已上涨12%，目前交投在2,050美元附近。由于对红海航运安全的担忧，油价本周将上涨，但在安哥拉表示将退出石油输出国组织(OPEC)后，油价隔夜下跌，这引发了人们对该组织限制全球供应的努力的质疑。周五，亚洲市场布伦特原油期货价格上涨58美分，至每桶79.97美元，周涨幅为4.5%。

云涌2023-12-22

【A股收市】中国第三次下调存款利率！三大指数全天冲高回落，腾讯和网易暴跌吓坏科指

健康(00241.HK)均跌超3%。亚洲股市有望在今年最后一个完整交易周保持上涨，而美元则可能出现下跌，因为投资者认为2024年将是美国大幅降息的一年。从周五开始，包括中国农业银行和中国建设银行在内的五家中国最大的国有银行下调了部分存款利率，在政府敦促银行支持经济之际，这为降低贷款成本提供了空间。野村证券首席中国经济学家Ting Lu表示：“降低存款利率应有助于缓解银行净息差(NIM)的压力，并为中国央行在1月份下调政策贷款利率(OMO和MLF)奠定基础。” “如果这些降息成为现实，这将表明北京方面越来越担心经济增长的下行压力……我们预计中国央行将在2024年1月下调政策贷款利率，”Ting Lu说。

云涌2023-12-22

【直击亚市】中国突放稀土大招！美联储降息之火又烧起来了，本周最大的风暴逼近

经报社(香港)讯周五(12月22日)亚洲股市上涨，此前美国股市恢复涨势，受到最新数据的推动，这些数据支持美联储比目前预期更大幅度降息。一项衡量地区股市的指标在四天内第三次上涨，日本、香港和台湾地区的基准股指均走高。#亚市直击#标准普尔500指数周四上涨1%，连续第八周上涨。美国国债基本持平，而美元兑多数主要货币走高。周四公布的数据显示，美国第三季度GDP年化增长率被下调至4.9%，低于市场普遍预期。个人消费数据也低于经济学家的预期。这些数据“符合这样一种说法，即经济降温将使美联储在不久的将来走上降息的轨道，”来自摩根士丹利的E*Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin说，“这种情绪在市场最近的飙升中发挥了重要作用。” 中国股市再成例外，交易员评估稀土大招中国内地股指再次逆势而上，周线或延续跌势，而美国股指期货也悄悄走低。交易员们将评估中国决定停止部分稀土技术出口的影响，这是这个亚洲国家与美国之间出现分歧的最新举措。中国是世界上主要的稀土材料供应国。据路透社报道，中国周四(12月21日)禁止出口提取和分离战略金属“稀土”的技术，这是中国保护其对几种战略金属主导地位的最新举措。中国商务部、科技部21日修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》中，禁止出口的类别共24项，限制出口的类别共110项。去年12月，商务部就曾征求公众意见，是否把稀土提取、分离等工艺技术列入“禁止出口限制出口技术目录”。路透社报道说，中国是世界最大的稀土加工国，中国的稀土产量占全球冶炼产量的90%。在中国出台这份禁止和限制出口技术目录之际，欧洲和美国正争先恐后地要摆脱对中国稀土的依赖。美国正带头努力减少中国对从稀土到锂和钴等矿物流通的束缚。拜登总统的气候立法包括旨在增加国内或盟国供应的规则。作为回应，中国限制了镓、锗和石墨的出口。尽管拜登具有里程碑意义的立法和11月13日欧盟通过的《关键原材料法案》承诺为潜在供应商提供新的资金，但北京方面的最新举措或凸显了西方生产商在开发提炼工艺方面可能面临的技术挑战，而中国在过去几十年中已经掌握了这些工艺。日本11月通胀数据与预期相符，日元汇率变动不大。彭博美元指数在周四下跌0.6%后上涨不到0.1%。美联储将于周五晚些时候公布其首选的通胀指标，即所谓的核心个人消费支出价格指数，预计该指数将达到美联储2%的目标。掉期交易商预计美联储明年降息幅度约为150个基点，是联储暗示降息幅度的两倍。 “对于一个迅速接近年底的市场来说，整固仍然是最相关的推动力，”蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen在给客户的一份报告中写道，“下周的价格走势将在很大程度上与流动性有限、甚至更有限的信念的假设无关。” 在大宗商品方面，油价在周四回落后小幅走高，部分原因是美国石油产量飙升，缓解了胡塞武装在全球最重要的水道之一袭击船只的威胁。金价升至三周高点。

云涌2023-12-22

中国市场逆势而为！抛售浪潮突然席卷全球，中美又传一则坏消息债市惊人来回

部分中国商品关税的利空消息。继美国和亚洲股市下跌后，周四欧洲股市下跌，交易员对美联储可能降息的乐观情绪消退，并在漫长的圣诞周末前削减头寸。避险突袭市场欧洲斯托克600指数下跌0.3%，市场普遍抛售，汽车板块和房地产板块领跌。旅游板块下跌0.5%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数周三双双下跌1.5%，不过期货合约显示华尔街稍后将收复部分失地。周三，华尔街遭遇了自9月以来的最大跌幅。没有明显的催化剂，但随着假期临近，以及稍后将公布的美国经济数据，亚洲和欧洲都没有提供太多阻力。花旗集团策略师表示，尽管美国股市因反弹显示出疲态而面临下跌风险，但投资者应该逢低买入。包括Scott Chronert在内的团队预计，行业层面的盈利将“持续”增长，涨势将扩大至超大型科技股之外。 Chronert表示，软着陆和对降息的乐观情绪推动市场走势进入年底。他表示：“言下之意是，预计未来会出现波动，但美联储最终的政策转向将是指引。” 在本月全球股市上涨至2023年最高水平后，风险资产正在喘息。美国的超买状况也助长了抛售，相对强弱指标升至过去能准确预测下跌的水平。 “就其对资产价格的影响而言，美联储12月的鸽派论调被严重夸大了，”香港友邦保险公司首席投资官Mark Konyn在彭博电视上说，“就降息措施何时开始生效而言，市场不会感到失望。” 摩根士丹利资本国际全球股指在连续9个交易日上涨后，连续第二天下跌。日本股市是亚洲跌幅最大的股市之一，丰田汽车公司领跌，以科技股为主的韩国和台湾地区股市也下跌。丰田汽车的子公司大发汽车(Daihatsu Motor Co.)的办公室因安全丑闻遭到突击搜查，并在美国召回了100万辆汽车，此后丰田汽车股价暴跌。中国逆势上扬、无视中美利空？中国内地股市逆势上扬，录得自11月初以来最好的一天，此前数据显示，中国疲弱的房地产市场出现复苏迹象。 A股三大股指低开高走，创业板指领涨，沪指2900点失而复得，北证50指数跌近7%。截止收盘，沪指报2918.71点，涨0.57%，成交额为3159亿元；深成指报9257.09点，涨1.08%，成交额为4165亿元；创指报1832.62点，涨1.65%，成交额为1834亿元。北向资金全天净买入12.03亿，其中沪股通净买入8.03亿元，深股通净买入4亿元。 “市场已接近底部，没有太多进一步下跌的空间，”一位不愿透露姓名的券商分析师表示，“然而，由于对经济复苏和政策刺激的担忧挥之不去，投资者情绪仍然疲软。” 此前，《华尔街日报》的一篇报道援引知情人士的话称，拜登政府正在讨论提高对部分中国商品的关税，中国股市似乎对此无动于衷。《华尔街日报》星期四（12月21日）引述知情人士报道，美国政府最近再次就美国前总统特朗普时代对约3000亿美元中国商品征收的关税进行讨论，希望于明年初结束对中国关税的审查。报道指出，中国电动汽车已面临25%的关税，这限制了中国汽车制造商向美国出口的汽车数量。提高电动汽车关税可能几乎不会对美国消费者产生什么直接影响。知情人士称，其他可能提高关税的目标还包括中国的太阳能产品和电动汽车电池组。虽然美国目前主要从东南亚国家进口太阳能材料，但中国仍然是电动汽车电池的重要供应商。另据彭博社报道，也有分析员认为，目前的关税调整仍在讨论阶段，而且似乎不是一次广泛的关税上调，对人民币和中国市场的影响应该有限。债市不同寻常的往返公债小幅走低，多数货币窄幅交投，随着年终假期临近，波动性有所缓解。反映意大利借贷成本的10年期国债收益率跌至2022年8月以来的最低水平，而基准10年期国债收益率跌至3.86%，几乎与年初持平。至此，美债收益率完成了一次不同寻常的往返，今年10月，当投资者预期美联储将在更长时间内加息时，利率曾触及5%。美银策略师Elyas Galou说，这突显出市场目前已经消化了相反的情况。 “所有人都预计会出现软着陆，所有人都预计债券收益率会下降，所有人都预计美联储会降息，”他说。汇市方面，美元兑10国集团几乎所有货币都走软，此前美国10年期国债收益率周三跌至5个月低点，原因是美联储(Fed)预期降息。英镑持稳，此前英国低于预期的通胀数据周三引发了自10月以来的最大跌幅。日本将本财年的经济增长预期上调至1.6%后，日元兑美元汇率一度升至142.81日元。在圣诞假期之前，交易员们有一系列经济数据需要消化：世界最大经济体周四晚些时候公布的GDP数据和首次申请失业救济人数数据是焦点之一，耐克公司的收益也可能提供有关美国消费者状况的见解。周五的数据可能会很繁忙，包括英国GDP、美国消费者信心和核心个人消费支出价格指数——美联储青睐的通胀指标。在大宗商品方面，油价在连续三天上涨后保持稳定，原因是交易员在权衡美国产量飙升与胡塞武装在全球最重要航道之一袭击船只的持续威胁。随着美国证券交易委员会接近1月10日拒绝或批准现货ETF的最后期限，比特币上涨，延续周三的涨幅。周三，该代币一度涨至44294美元。

厉害啦2023-12-21

决策分析：疯狂涨势戛然而止！避险情绪突袭，外资今日大买中国股票红海局势引恐慌

经报社(香港)讯周四(12月21日)亚洲股市回落，此前美股结束连升势头，而美债收益率接近五个月低点，因市场寄望英国明显疲软的通胀数据将与即将公布的美国物价数据相呼应。受利率下降和美联储转向鸽派政策推动的股市涨势周四陷入停滞，尽管美国经济数据强于预期，最初令主要股指上扬。英国通胀率远超预期的下降也令市场感到意外。周三午盘中段，华尔街令人印象深刻的涨势戛然而止。本周处于或接近历史高点的美国三大股指尾盘均转跌，收盘较周二收盘低1.3%至1.5%。道琼斯工业平均指数下跌1.27%，标准普尔500指数下跌1.47%，纳斯达克综合指数下跌1.5%。 “美国三大基准股指在触及各自盘中高点后，尾盘大幅回落，结束了一周多来的连续上涨。这可能是由于市场超买，对降息的乐观情绪失去了动力，”CMC Markets市场分析师Tina Teng表示。“由于避险情绪，全球政府债券收益率加速下跌。” 在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.3%，此前美国股市在前一交易日大幅收低。该指数本月迄今累计上涨1.7%。受大宗商品相关股票下跌拖累，澳大利亚股市下跌0.45%，日本日经指数从接近历史高点下滑1.55%。中国蓝筹股沪深300指数上涨1.25%，从前一交易日触及的近五年低点反弹。在经历两个交易日的抛售之后，外国投资者当天迄今一直是中国股票的净买家。香港股市在早盘跟随全球市场下跌，但基准恒生指数午后反弹，日内收涨。在美国国债方面，基准10年期国债收益率达到3.8676%，而周三美国国债收益率收于3.877%，跌至近五个月来的低点，原因是英国公布通胀数据后，全球政府债券收益率下跌。两年期国债收益率触及4.3705%，昨日收盘报4.369%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。在货币方面，追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数跌至102.29。美元兑英镑周三走强，此前英国公布的通胀数据引发了对英国央行降息的猜测。英镑兑美元汇率交投在1.2646美元，当日上涨0.06%，而欧元兑美元汇率上涨0.1%，报1.095美元。在大宗商品方面，全球基准原油布伦特价格徘徊在每桶80美元上方，因全球贸易中断以及与伊朗结盟的也门胡塞武装(Houthi)在红海袭击船只后、中东地缘政治紧张局势引发恐慌。金价小幅走高。现货黄金目前交投在2035美元附近。

云涌2023-12-21

【A股收市】市场已经接近底部！三大股指逆势反弹没有太多进一步下跌的空间？

)均跌超3%。在美股结束长期涨势后，亚洲股市下跌，美国公债收益率(殖利率)接近五个月低点，因市场寄望英国明显疲软的通胀数据将与即将公布的美国物价数据相呼应。在经历了两个交易日的抛售之后，外国投资者当天迄今一直是中国股票的净买家。 “市场已接近底部，没有太多进一步下跌的空间，”一位不愿透露姓名的券商分析师表示，“然而，由于对经济复苏和政策刺激的担忧挥之不去，投资者情绪仍然疲软。” Sinolink Securities分析师Zhang Chi表示：“如果明年年初货币政策转向宽松，我们可以预期经济将出现大幅反弹。反弹的可持续性将主要取决于复苏和流动性状况。”

云涌2023-12-21

交易员摸不着头脑！降息派对还在继续，全球市场却陷入停滞红海危机愈演愈烈

易员摸不着头脑，周四(12月21日)，亚洲股市陷入停滞。或许投资者今年正在观望，或许在周五美国通胀数据公布前部分获利了结。纳斯达克100指数今年以来大涨51%，尽管周三下跌1.5%。油价小幅下滑，但市场依然动荡不安，因为在一波红海袭击事件后，托运人争相避开这一区域。华盛顿已经发起了一项倡议，以改善海上瓶颈的安全，但迄今为止还没有出现多少实际细节。丰田汽车股价暴跌，原因是日本国土交通省对一家子公司可追溯到几十年前的安全问题进行了调查。与此同时，受英国通胀迅速降温的提振，上周美联储展望转向鸽派所带来的市场乐观情绪在利率市场继续蔓延。基准的10年期美国国债收益率目前交投在3.8622%，接近前一交易日3.8470%的五个月低点，较10月份的高点下跌116个基点。通常反映短期利率预期的两年期国债收益率同样被困在七个月低点附近。两年期英国公债收益率周三大跌逾18个基点，此前数据显示英国上月通胀降幅远超预期。联邦基金期货显示，美联储明年将降息逾150个基点，英国央行周围也出现了类似的预期，即该央行在2024年也将降息逾100个基点。圣诞节前的最后一项重要数据是周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储青睐的衡量潜在通胀的指标，预计该指数将再次放缓。

云涌2023-12-21

亚市午盘：日本股市领跌亚股标普500指数期货反弹

继隔夜美国股市下跌之后，亚洲股市三天来首次下跌，市场对美联储降息前景的乐观情绪减弱，投资者在年底前减持。日本股指表现不佳，此前丰田汽车因大发安全丑闻和美国大规模召回事件而下挫。标普500指数期货小幅上涨0.3%，市场情绪在周三大跌后企稳。纳斯达克指数上涨约0.4%。美元兑多数主要货币走弱。10年期美国国债收益率上升一个基点至3.86%。具体来看：股市标普500指数期货上涨0.3%，隔夜标普500指数下跌1.5% 纳斯达克100指数期货上涨0.4% 日本东证指数下跌1% 澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.3% 香港恒生指数跌0.2% 上证综指涨0.2% 欧元区斯托克50指数期货跌0.6% 货币美元即期指数下跌0.2% 欧元基本持平报1.0950美元日元兑美元上涨0.4%至142.95日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1479元加密货币比特币上涨0.5%至43,655.03美元以太币上涨0.9%至2,199.54美元债券 10年期美国国债收益率上涨1个基点至3.86% 澳大利亚10年期国债收益率下跌3个基点至4.02% 大宗商品 WTI原油跌0.5%至每桶73.86美元现货金涨0.3%至每盎司2,037.65美元

金融界2023-12-21

亚市早盘：亚洲股市下跌追随隔夜美国股市跌势

亚洲股市周四下跌，此前美股收跌，债券市场在降息预期的推动下小幅走高。澳大利亚、日本和韩国股市下跌，香港基准股指期货也出现下跌，与纽约股市的抛售压力相呼应。隔夜标准普尔500指数下跌1.5%。以科技股为主的纳斯达克100指数也以同样幅度下跌。美国期货在亚洲早盘交易中小幅走高。大宗商品方面，亚洲早盘，油价下跌近1%，至每桶74美元以下，抹去了前一交易日的小幅涨幅。金价在周三下跌后趋于稳定，接近每盎司2,030美元。具体来看：股市标普500指数期货上涨0.2%，隔夜标普500指数收盘下跌1.5% 纳斯达克100指数期货上涨0.2%，纳斯达克100指数收盘下跌1.5% 恒生指数期货跌0.8% 日本东证指数下跌1.1% 澳大利亚的S&P/ASX 200指数下跌0.3% 欧元区斯托克50指数期货跌0.7% 货币美元即期指数下跌0.1% 欧元基本持平报1.0949美元日元基本持平报1美元兑143.44日元离岸人民币基本持平报1美元兑7.1479元澳元兑美元涨0.2%报0.6745美元加密货币比特币上涨0.4%至43,608.35美元以太币上涨0.7%至2,194.96美元债券 10年期美国国债收益率上涨1个基点至3.86% 日本10年期国债收益率上涨2个基点至0.575% 澳大利亚10年期国债收益率下跌4个基点至4.01% 大宗商品 WTI原油跌0.8%至每桶73.63美元现货金涨0.1%至每盎司2,033.56美元

金融界2023-12-21

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