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华尔街交易员全力冲刺！鲍威尔不再是“全民公敌” 全球股市、债券和汇市揭幕2024年重大转向
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街交易员全力押注软着陆行情，美国股市、亚洲股市、债券和汇市迎接2024年重大货币转向。美联储议息会议显著放鸽，周四(12月14日)亚洲股市与非美货币迎来普涨。韩国KOSPI指数、澳大利亚S&P/ASX200指数、台湾加权指数、泰国SET指数、新加坡海峡时报指数日内均涨超1%，菲律宾股指日内涨超2%，印尼综合指数日内涨近1%。非美货币日内普涨，韩元/美元一度涨近2%，纽元/美元、印度卢比/美元、马来西亚林吉特/美元日内均涨超1%，据新浪报价，离岸人民币/美元一度升破7.13。道琼斯工业平均指数攀升至历史新高，标准普尔500指数周三上涨1.4%。目前该指标中交易价格高于50日移动平均线的会员比例约为89%，为7月份以来的最高水平。与此同时，罗素2000小盘股指数飙升超过3.5%，创一个月来最大涨幅。在更远的地方，拉丁美洲股市自8月初以来涨幅最大。周四，亚洲10年期国债收益率自8月以来首次跌破4%，而2年期国债利率则下跌5个基点，延续前一交易日逾30个基点的跌幅。周三，前端国债创下自3月份地区银行危机最严重时期以来的最佳单日表现。 G10货币/美元汇率周三也上涨，匈牙利福林和南非兰特飙升，他们通常被视为新兴市场风险偏好代表的货币。总体而言，根据彭博社汇编的数据，周三是美联储近15年来各资产表现最好的一天。彭博社报道称，经过近年来的冲突后，华尔街交易员和美联储这一次大体同步：伟大的货币支点是央行行长们正在为世界最大经济体实现曾经不可想象的“软着陆”(Soft Landing)。 (来源:Bloomberg) 这是美联储发出迄今为止最明确的信号，表明其历史性的政策紧缩行动已经结束，预计将采取更激进的降息措施。金融市场几乎没有一个角落被排除在周三的跨资产上涨之外，全球股市飙升，前端国债创下三月份以来最好的一天。世界货币/美元汇率飙升，公司债券上涨。华尔街交易员们在兴奋中基本上宣布鲍威尔在仍扩张的商业周期中，确保通货紧缩轨迹的胜利，为安全资产和风险资产的最新进展添加新的催化剂。 50 Park Investments创始人Adam Sarhan表示：“这是华尔街的一次巨大范式转变，几十年来最激进的加息周期即将结束，美联储不再将通胀视为头号公敌。” (来源:Bloomberg) 当然，不能保证周三的涨势会持续下去。过去两年，市场多次押注降息，但在美联储没有改变策略时却措手不及。官员们一致同意将基准联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，鲍威尔表示，如果通胀回升，官员们准备再次加息。不难想象，未来几个月出现的一些意外的通胀或就业数据会促使交易者改变方向。然而周三美股市场，华尔街上几乎没有人为此类担忧所困扰。前纽约联储主席、彭博社观点撰稿人威廉·达德利William Dudley在彭博电视上表示，鲍威尔的言论“基本上是火上浇油”。他强调：“鲍威尔谈到了货币政策的长期滞后，但金融状况比几个月前要宽松得多。” “我们今天要举办一个聚会，”嘉信理财首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)说道。 “在我对2024年的展望中，我对明年的固定收益非常乐观。我原本以为我们的10年期利率会达到4%，美联储会降息3次，经济衰退的话可能会降到3.5%，但现在我们还没有开始新的一年。” 随着周四欧洲央行和英国央行的会议，世界各地的市场将很快有大量进一步押注潜在货币支点的机会。美联储的季度预测显示，央行预计明年将利率降低75个基点，可以说是温和的，现在的争论可能变成：华尔街交易者是否走得太远、太快了？ “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不这么认为，他周三在CNBC上表示，他预计10年期国债收益率到明年将跌至3%的低水平。冈拉克表示：“我们将看到收益率曲线反转，债券仍将上涨。我们已经突破了趋势线，趋势线下方还有很大的空间。”
小萧2023-12-14
美联储显著放鸽，亚洲股市与汇市今日普涨
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4日消息，美联储议息会议显著放鸽，今日亚洲股市与非美货币迎来普涨，截至目前，韩国KOSPI指数、澳大利亚S&P/ASX200指数、台湾加权指数、泰国SET指数、新加坡海峡时报指数均涨超1%，菲律宾股指涨超2%，印尼综合指数涨近1%。非美货币普涨，韩元兑美元一度涨近2%，纽元兑美元、印度卢比兑美元、马来西亚林吉特兑美元均涨超1%，离岸人民币兑美元一度升破7.13。
金融界2023-12-14
摩根资产：美联储及市场反应符合预期预计明年股票及债券均出现正回报
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资等级债券和高收益债券，同时受惠美国及亚洲股市，而明年亚洲政策利率或会下跌，令投资者转向关注高息股。
金融界2023-12-14
【A股收市】中央经济会议没提房地产新刺激！三大股指低开低走，外资狂抛超95亿
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涨超3%，小米集团涨超2%。更广泛的亚洲股市全线走低，因交易商等待美联储今年的最终政策决定，以及美联储明年是否降息的线索。官方媒体援引12月11日至12日召开的年度中央经济工作会议的消息称，中国明年将把重点放在扩大有效需求上，并共同努力刺激内需。分析人士表示，中国最高领导人的议程设定会议对房地产行业的关注有所减少，而更多地关注国内需求，这符合市场的低预期。高盛分析师在一份报告中表示，尽管政策制定者承认经济面临挑战，并维持了支持经济增长的基调，但议程中“没有关于房地产的新声明”。花旗集团分析师预计，12月份房地产销售将继续疲软。与此同时，一位中国高级官员告诉中央电视台，中国应该将2024年的财政赤字和地方政府特别债券设定在适当的水平，并优化财政支出结构。这些评论是在议程设定会议之后发表的。
风起2023-12-13
决策分析：中国仍探索稳房地产的办法？今日小心美联储戏剧性变化，黄金又跌了
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讯周三(12月13日)亚洲交易时段，亚洲股市涨跌互现，油价跌至六个月低点，因交易商等待美联储今年的最终政策决定，以及明年是否降息的线索。美联储将在周三的会议上占据中心位置，在为期两天的政策会议结束时宣布利率决定。市场预期决策者将维持利率不变，未受到美国通胀数据的影响，该数据基本与市场共识一致。这使得注意力集中在鲍威尔的新闻发布会和美联储未来政策轨迹的点阵图上。#决策分析# “鉴于市场普遍认为不会加息，12月的FOMC可能不会采取什么行动，但可能会有很大的戏剧性，”瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示。 “特别是，随着更新的点阵图加上对经济预测摘要的修订，为解读美联储转向的倾向提供了充足的素材……以及对软着陆的信心，”Varathan说，“但越来越大的危险是，美联储可能倾向于调整对经济转向的预期。” 尽管如此，投资者仍然认为美联储几乎肯定会在2024年开始放松货币政策，根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，他们预计美联储最早在5月份首次降息的可能性为75%。在这一决定公布前，市场保持警惕，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%。日本日经指数上涨0.25%。美国国债收益率徘徊在近期低点附近，两年期国债收益率最新交投在4.7327%，12月初曾触及约六个月低点4.5400%。基准的10年期国债收益率稳定在4.2063%，距离三个月来的最低水平不远。中国市场动荡在亚洲其他地区，中国蓝筹股下跌1.6%，香港恒生指数下跌超过1%。官方媒体周二在中国最高领导人议程制定会议后表示，中国将加大政策调整力度，以支持2024年的经济复苏。然而，中国政府在中央经济工作会议上没有出台强有力的刺激措施，这让投资者感到失望，尤其是在中国陷入困境的房地产行业依然面临不利因素的情况下。高盛分析师在一份报告中说：“对房地产行业缺乏新的讨论可能会让一些投资者感到失望，我们认为这可能表明当局仍在探索确保该行业稳定发展的方法。” 恒生内地房地产指数下跌超过2%。 “房地产行业要想企稳，市场需要看到更多具体的证据表明这些支持措施得到实施，以及房地产需求和销售出现好转，”M&G Investments亚洲固定收益信贷研究主管Tan Yong Hong表示，以今年政府采取的各种措施为例，比如支持融资需求。在其他市场，美元处于守势，英镑兑美元交投在1.2550美元附近。与此同时，美元兑日元交投在145.75附近。周二公布的数据显示，英国薪资增幅为近两年来最大，不过薪资涨幅可能仍过快，令英国央行难以放松反对降息的强硬立场。虽然投资者在寻找明年各大央行降息的迹象，但在日本，许多人押注日本央行(BOJ)将改变其超宽松的货币政策。在大宗商品市场，金价跌至每盎司1973.35美元的逾三周低点。布伦特原油在75.50美元附近低位徘徊，这是6月底以来的最低水平，与此同时，美国原油则跌至每桶68.01美元，因市场担心需求疲软和供应过剩。
云涌2023-12-13
【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望！鲍威尔极有可能泼冷水，阿根廷推“休克疗法”
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一项利率决定之前，周三(12月13日)亚洲股市涨跌互见，美国最新通胀数据缓和对明年大幅降息的预期。中国经济工作会议令人失望香港和中国内地股市开盘走低，显示出投资者对在一次重要的领导人会议上没有出台更强有力的经济支持措施感到失望。中国本周召开的年度经济工作会议把产业政策放在了优先位置，并没有显示出采取大规模刺激措施的意愿。中国政府的中央经济工作会议每年举行一次，通常在12月中旬举行，以便为下一年的经济制定政策和规划措施。在中央经济工作会议召开之前，中共中央总书记习近平上星期曾在北京主持召开中共中央政治局会议，重点讨论2024年的经济工作。而中央经济工作会议则是系统部署明年经济政策和经济工作任务。中国官媒新华社在一篇报导中谈及中国作为世界第二大经济体目前所面临的一系列问题与挑战，但是也宣称在经过为期三年的新冠疫情防控之后，今年是“经济恢复发展的一年”。新华社的报道没有谈及具体的政策变化，但是列举了一系列的政策目标。这些政策目标与中国政府在新冠疫情的封控措施重创经济之后，一直采取的推动可持续发展和稳定增长的措施相一致。韩国股市基准下跌，但澳大利亚和日本股市上涨。美国股指期货小幅上涨，昨日标准普尔500指数触及2022年1月以来的最高水平，华尔街的“恐惧指数”VIX跌至四年来的最低点。#亚市直击# 市场继续押注美联储官员周三将按兵不动，但最新的经济数据让人们对鸽派转向的激进定价产生了疑问。交易员们略微下调对2024年降息的押注，第一次降息预计将在5月发生。该数据还引发了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将试图给美联储宽松政策泼冷水的猜测。美元和美国国债在亚洲交易中持稳，两年期国债收益率保持在4.7%以上。美国长期国债周二小幅上扬，此前210亿美元的30年期公债标售需求强劲。鲍威尔的信号在上一次的美联储的决定之后，鲍威尔提醒投资者，通胀的进展将“磕磕碰碰”。周二公布的消费者价格指数(CPI)与预期基本一致，而且略有上升，这一事实突显了让物价回到2%目标的不稳定性，尤其是在服务业，美联储已将其列为抗击通胀的最后一公里。 “我认为美联储短期内不会急于降息，”Ameriprise Financial私人财富顾问Nancy Daoud在彭博电视上表示，“如果发生这种情况，让我们回到上世纪70年代那种情况的风险太高。他们只会保持在实现目标的轨道上。” 由于市场普遍预期美联储将连续第三次会议将目标利率区间维持在5.25%-5.5%的稳定水平，交易员们将仔细观察鲍威尔关于政策路径的任何信号，以及美联储更新的季度预测。通货紧缩的迹象帮助推动美国债券市场上个月实现了自上世纪80年代中期以来的最大涨幅，收益率大幅下跌，原因是市场猜测美联储将在2024年将基准利率下调逾一个百分点。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她不认为将通胀恢复到美联储2%目标的“最后一英里”会特别困难。美联储如何通过其“点阵图”(dot plot)勾勒明年和2025年结束的利率政策前景，可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。其他方面，随着供应强劲的迹象不断增加，油价在周二跌至五个月来的最低水平后继续下跌。在投资者等待美联储利率决定之际，金价持稳。阿根廷“休克疗法”救经济阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%，并宣布了一系列削减开支的措施，这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。该国央行现在的目标是每月2%的货币贬值。阿根廷经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话，宣布新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。卡普托在预录视频中反复的说，“没有余钱了”“阿根廷需要解决财政赤字问题”。米莱政府的其他措施包括将部委数量减半，减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时，卡普托说，阿根廷将提高特定社会福利计划开支。阿根廷央行星期一上午说，官方外汇市场将限制交易直至星期三，以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方外汇市场上，阿根廷比索仍然大幅高估，投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。
风起2023-12-13
美国11月物价指数有所回升新兴市场货币涨势难延续美联储政策路径成为关注焦点
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午盘交易中巴西雷亚尔下跌0.5%。在亚洲，股市上涨，受到香港上市股票复苏的推动，因为交易员希望中国主要经济政策制定者的会议将出台更多刺激措施以提振经济。 MSCI亚太指数上涨0.8%，创本月最高水平。在香港上市的中国股市周二也出现反弹，企业指数和科技指数均上涨至少1.4%。在中国，在股东财富蒸发了6000亿美元的一年之后，有更多证据表明股市出现了战术性看涨。凭借低廉的估值和政府买入的迹象，中国内地股市连续第3天上涨，这是自10月份以来最长的涨幅。新兴信贷市场在信贷市场上，债券交易员对新兴市场主权债务人的乐观情绪达到了两年来的最高水平，从而减轻了对债务困扰的担忧。 IHS Markit数据显示，涵盖22个政府借款人的信用违约掉期指标收窄，使得利差缩小到185个基点。与此同时，陷入债务困境的国家（收益率至少比国债利率高出1000个基点）已减少至14个。埃及是最新退出该列表的国家，其交易价格自3月份以来首次低于陷入困境的水平。自2022年7月以来，共有7个国家退出该列表。随着国际货币基金组织援助和双边投资加速美元流动，新兴市场借款人的情绪正在改善。全球货币市场对美联储更加鸽派的押注降低了收益率，并带来了自 2019 年以来的最佳年度回报。尽管如此，由于借贷成本上升和货币供应紧缩，脆弱的新兴市场仍然被排除在国际资本市场之外。（来源：Bloomberg） Redwheel资金经理John Malloy在一份报告中写道：“随着2024年的临近，新兴市场复苏的条件继续显现。我们预计美元强势将出现逆转，这对新兴市场的表现来说是个好兆头。新兴市场央行的加息时间远远早于发达市场央行。进入明年，这为进一步降息留下了空间。” 埃塞俄比亚唯一的欧洲债券延续涨势，为新兴市场中表现最佳的债券，交易员正在等待本周晚些时候召开的有关债务重组提案的会议。埃塞俄比亚政府周末宣布，由于该国“脆弱的外部状况”，将无法支付周一到期的利息。这使得这个非洲之角国家处于违约边缘，与赞比亚、加纳和斯里兰卡等近年来违背贷款承诺的其他国家并列。
阿泰尔2023-12-13
中国中央经济会议定调，人民币拉升！这一市场涨疯了，原油黄金双双上扬小心美国CPI风暴
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也有所上涨。聚焦中国经济工作会议在亚洲，股市普遍走高，香港股指领涨，交易员等待中国经济政策制定者会议的决定，这可能表明明年预计会有多少刺激措施。据新华社，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。据央视新闻，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，会议提出要以坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随后，离岸人民币兑美元短线走高，上破7.18关口。此前，据彭博经济报道，2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用，包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。稍早路透社引述知情人士透露，中国领导层12月11日开启一场闭门会议，讨论明年的经济增长目标，以及刺激经济计划。消息指，国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。报道引述中央政府顾问指，建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%，大多数认同将目标定于5%左右，与今年相同。另外，花旗预料，中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%，或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。此外，油价小幅走高，因一艘油轮在红海遇袭，引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后，目前小幅走高。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。
厉害啦2023-12-12
【A股收市】等待最高经济会议的线索！沪指重返3000点，房地产板块为何大涨？
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等待最高经济会议的线索，而香港股市跟随亚洲股市走高。 A股三大指数今日小幅震荡，沪指午后重返3000点，截止收盘，沪指报3003.44点，涨0.4%，成交额为3332亿元；深成指报9625.26点，跌0.08%，成交额为4543亿元；创指报1903.87点，跌0.62%，成交额为2049亿元。#A股收盘# 板块方面，教育、银行、餐饮旅游、纺织服饰等板块也涨幅居前，医疗保健、钢铁、锂矿、新冠检测概念、猪肉等板块跌幅居前。个股方面，房地产板块全天大涨，福星股份、中交地产、大龙地产涨停。国企改革概念股午后走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。教育股震荡走强，国新文化、中国高科等多股涨停。传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙版传媒、读者传媒涨停。下跌方面，CPO概念股陷入调整，腾景科技跌超5%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，成交明显缩量，今日成交额7875亿元。北向资金全天单边净卖出50.24亿元，其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出31.95亿元。港股追随亚洲股市小幅走高，美元走软，因投资者在美国重要的通胀报告出炉前保持谨慎，该报告将为本周多家央行会议定下基调。截至收盘，恒生指数收涨1.07%，恒生科技指数收涨1.74%，恒指大市成交额至866亿港元。板块方面，盘面上，内房、电讯设备、内房物管股涨幅居前，公路运输、锂电池、医美股跌幅居前。个股方面，阅文集团(00772.HK)涨超13%，翰森制药(03692.HK)涨近7%，碧桂园(02007.HK)涨超8%，李宁(02331.HK)、小米均涨超4%，药明康德(02359.HK)逆市跌1.1%。据四位知情人士透露，中国领导人周一召开闭门会议，讨论经济目标并制定2024年的刺激计划。消息人士称，一年一度的中央经济工作会议可能于周二结束。在会议期间，中国国家主席和其他高级官员将规划明年世界第二大经济体的发展方向。投资者正密切关注明年政策和改革议程的线索，因近期经济数据显示复苏仍疲弱。在中国内地市场，沪深300房地产指数上涨4.7%，因投资者预期会有新的政策支持，银行股上涨近1%。其他多数行业相对稳定。房地产开发商保利发展控股有限公司股价上涨8%，该公司表示计划在三个月内回购价值10-20亿元的A股。在香港，科技巨头上涨1.7%，在香港上市的内地开发商上涨5%。
风起2023-12-12
会员
决策分析：今日这一报告定调！美联储承受不起这一后果，日元暴跌后心有余悸
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经报社(香港)讯周二(12月12日)亚洲股市上涨，而美元走低，因投资者在今日晚些时候公布关键的美国通胀报告前保持谨慎。该报告将为本周多家央行的利率会议定下基调。市场普遍预计美联储周三将维持利率不变，焦点将集中在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上的讲话，以及美联储的点阵图和经济预测。美联储CPI打头阵在此之前，美国劳工部周二晚些时候发布的消费者价格指数(CPI)报告预计将显示通胀仍在降温，但仍远高于美联储2%的年度目标，核心CPI预计将达到4%。这意味着投资者在进行重大押注时犹豫不决。在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.54%。#决策分析# “我认为软着陆现在已经牢牢地反映在市场价格中，并迅速成为2024年的普遍前景，”Legal and General Investment Management(LGIM)亚太区投资策略师Ben Bennett表示，“因此，如果数据偏离这条道路太远，可能会有一些失望。” 美联储降息预期减弱本月初，一系列经济数据以及美联储官员的言论引发了市场对联储将于明年初开始降息的预期，但此后投资者的部分预期有所回落。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场目前预计3月份降息的可能性为48%，而一周前的这一比例为57%。不过，市场定价5月份降息的可能性为75%。分析人士说，自美联储去年11月初召开上次会议以来，金融状况有所放松，这可能会影响美联储的想法。 “美联储将感到，它承受不起金融状况进一步宽松的后果，因为这可能会重新加速劳动力需求，并给消费者通胀带来新的上行压力，”MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman说，“市场是否会接受这一暗示仍有待观察，它可能更多地受到宏观经济数据的推动，而不是美联储的游说。” 本周是央行行长们忙碌的一周，欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将于周四开会。在亚洲，中国蓝筹股下跌0.11%，而香港恒生指数上涨0.60%，投资者在数据显示中国11月份消费者价格指数创下三年来最大跌幅后寻找政策支持的迹象。在周一3年期和10年期国债拍卖表现平平之后，10年期国债收益率下降3.1个基点，至4.208%。投资者不愿在标售中买入公债，因通胀数据和本周美联储会议即将召开，导致流动性减弱。美国财政部周二将标售210亿美元30年期重新开标公债，周一标售500亿美元三年期和370亿美元10年期公债。汇市方面，日元仍是焦点，因对日本央行准备退出超宽松货币政策的预期消退，此前彭博社周一援引消息人士报导称，日本央行官员认为没有必要匆忙退出负利率。日元兑美元上涨0.54%，至145.40附近，收复部分隔夜的大幅失地。日本央行定于下周召开会议。衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数下跌0.135%，至103.92。金价在前一交易日触及三周低点后小幅走高，目前交投在1985美元附近。美国原油价格上涨0.7%，至每桶71.82美元，布伦特原油价格上涨0.63%，至76.51美元。
云涌2023-12-12

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