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决策分析：日本现在干预是扔钱下海！科技风暴冲击全球，今日美国有大事
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财经报社(欧洲)讯周四(4月25日)亚洲股市下跌，Facebook母公司Meta平台令人失望的盈利预测打击科技股，而日元自1990年以来首次跌破1美元兑155日元，引发了日本政府干预汇市的担忧。 Meta股价在盘后交易中暴跌15%，此前该公司预测当前季度收入低于预期、支出增加，这令投资者情绪低落，引发美国科技股和科技相关股抛售。受亚洲科技股打击，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数下跌0.5%。日本日经指数下跌2%。这种无精打采的情绪将在欧洲持续下去。本周财报纷呈，科技行业的领军企业备受关注。Alphabet、微软和英特尔将于周四公布财报。周三，特斯拉表示，将在2025年初推出使用其现有平台和生产线的“新车型”，这一消息提振了科技股。除企业财报外，投资者关注的焦点将是周四公布的美国第一季国内生产总值(gdp)数据，以及周五公布的3月个人消费支出数据。芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示，3月份的消费者价格指数(CPI)高于预期，推迟了市场对美联储何时开始降息的预期，市场预计美联储在9月份首次降息的可能性为70%。交易员预计，2024年美联储将降息43个基点，远低于他们今年年初预计的150个基点。对美国利率预期的变化推高了美债收益率和美元，给外汇市场蒙上了阴影。美元兑一篮子货币汇率变动不大，为105.75。该指数今年上涨了4%以上。对美债收益率敏感的日元受到了美元升值的冲击，今年以来累计下跌9%，是10国集团中表现最差的货币。周四，日元兑美元交投在155.65日元，稍早触及155.675日元，为34年来的最低水平，超过了一些交易员划定的155日元水平，这是促使东京采取行动的底线。日本央行周四开始了为期两天的利率制定会议，预计央行将维持短期利率目标不变。市场将关注日本央行行长植田和男周五的言论，他将试图在不颠覆日元的情况下，维持退出超宽松利率的标准路径。日本央行行长将注意避免重蹈2022年的覆辙，当时其前任的鸽派言论引发日元暴跌，迫使日本政府出手干预，抛售约600亿美元以捍卫日元。 “现阶段如果他们要干预，可能还不如把钱扔进海里，”荷兰国际集团(ING)亚太研究主管Rob Carnell表示，“考虑到一切他们会行动，但除了在很短的时间内。” InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示，美元/日元看起来与相对利差大致一致，暗示日本财务省将面临强劲阻力。日本执政党尚未积极讨论什么水平的日元才值得干预市场，不过日元兑美元跌向160关口可能促使决策者采取行动，该党高管Takao Ochi告诉路透。美国原油价格上涨0.1%，至每桶82.89美元，布伦特原油价格上涨0.12%，至每桶88.13美元。现货黄金下跌0.1%，至每盎司2,314.45美元。
欧罗巴04-25 17:37
【直击亚市】人民币贬值交易员爆买TA！日元击穿155警惕“黑天鹅”，Meta失望后盯紧GDP风暴
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财经报社(亚太)讯周四(4月25日)亚洲股市下跌，此前Meta平台公司令人失望的前景引发市场对牛市是否已经走得太远的担忧。韩国和日本股市基准下跌，美国股市合约也出现下跌。澳大利亚金融市场因假日休市。周三，日元在30多年来首次跌破1美元兑155日元的水平后扩大跌势，增加了日本央行在周五召开决定会议之前进行干预的可能性。#亚市直击# Facebook母公司Meta在美国盘后交易中下跌15%，该公司预计第二季度销售额低于分析师预期，并增加了今年的支出预期。新加坡瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan说：“Meta不那么乐观的前景让市场在盘后寻求掩护，这也立即让亚洲市场的谨慎情绪蔓延，而该市场已经受到美联储‘长时间高利率’和中国经济的困扰。” 在日本，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑155.45日元，创34年来新低。预计日本央行周五将维持利率不变，而日本的暴跌使日本央行更有可能降低其保持宽松政策的立场。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，他正在密切关注外汇市场的动向。日本航空公司首席执行官Mitsuko Tottori在一次集体采访中表示，日元疲软是一个“大问题”，并补充说，日元兑美元汇率比目前的155水平更高会更好。在企业界，韩国SK海力士公司股价暴跌，尽管该公司表示，由于人工智能需求刺激该芯片制造商实现至少自2010年以来最快的收入增长速度，预计内存市场将全面复苏。首尔Quad投资管理公司的投资组合经理Marcello Seongsoo Ahn表示，SK海力士的股票“在周三大幅上涨之后”被抛售，Meta下跌15%也削弱了投资者的情绪。必和必拓集团向英美资源集团(Anglo American Plc)提出收购要约，此举可能引发十多年来全球采矿业最大规模的重组。在其他地方，油价保持温和下跌，整体市场的避险基调抵消了美国库存下降的影响。金价在连续三天下跌后保持稳定，交易员将注意力转向美国通胀数据的发布。周三美国国债收益率上升后，亚洲市场开盘变化不大。法国巴黎银行表示，鉴于中美利差导致人民币贬值压力加大，南下的投资者可能正在利用香港上市股票分散外汇敞口，香港股市上涨。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，这是自2021年以来最大的两个月购买量。几周来，由于一系列经济数据强劲，市场一直在缩减美联储的降息幅度。接受彭博社调查的经济学家预计，美国第一季度国内生产总值(GDP)可能降至2.5%左右，数据仍可能表明通胀压力持续存在。 “国内生产总值(GDP)报告出炉之际，市场参与者希望经济数据疲软，这将促使美联储尽早降息，”盈透证券的Jose Torres表示，“我们预计数据将强于预期。这将有利于收入增长前景，但不利于降息的时机和幅度。”
云涌04-25 11:51
决策分析：日本再不干预就来不及了？科技巨头高光时刻逼近，别忘了数据风暴
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财经报社(欧洲)讯周三(4月24日)亚洲股市大幅上涨，科技股领涨，因投资者关注焦点转向本周美国科技领头羊的财报，而日元仍徘徊在34年低点附近，令交易商对日本当局的干预保持警惕。电动汽车制造商特斯拉承诺推出新车型后，股价在盘后飙升，一些美国公司的乐观收益提振市场人气，推动亚洲科技股上涨，其中台湾地区、韩国和日本领先。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.6%，周二上涨1%，从上周的大幅抛售中反弹。中国股市小幅上扬，蓝筹股指数震荡反弹，而香港恒生指数上涨2%。#决策分析# 特斯拉宣布推出新型电动汽车，拉开美国科技巨头财报季的序幕，该公司股价在盘后交易中上涨12.5%。尽管特斯拉发布的第一季度业绩逊于预期，但该公司仍实现了盈利。美国股市周二收高，因通用汽车等企业公布强劲业绩。本周，科技巨头Meta平台、Alphabet和微软纷纷公布财报，这些财报可能会为近期股市定下基调。 “市场对Meta等美国主要科技公司即将公布财报的预期也已确定，在这些财报发布前，科技股可能维持正面气氛，”ActivTrades交易员Anderson Alves表示。除企业财报外，交易商还关注美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据，该数据将于本周晚些时候公布，用以判断美国利率走势。市场目前正在消化美联储9月份首次降息的时机，预计今年将降息42个基点。今年年初，交易员们预计全年将有150个基点的宽松。这一剧烈变化在过去几周推高了美债收益率并提振美元，但周三公布的数据显示，美国4月企业活动因需求减弱而降至四个月低点，而通胀率略有放缓，尽管投入价格大幅上升。 IG市场策略师Tony Sycamore表示：“出人意料的疲软PMI数据表明，美国经济将在第二季度失去一些动力。” 周三，10年期美国国债收益率为4.617%，周二经济数据公布后，收益率一度跌至4.568%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.066%，至105.60，周二曾下跌0.424%。澳元兑美元上涨0.45%，至0.6518美元，受超出预期的消费者价格数据提振。消费者价格数据导致市场消化了今年可能降息的预期。日元兑美元汇率交投在154.85，略低于周二触及的34年低点154.88日元。日本央行为期两天的政策会议将于周五结束。日元今年以来累计下跌近9%。对美债收益率敏感的美元/日圆在过去几周窄幅交投，交易商担心升穿155可能增加日本官员出手干预的风险。美国银行首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，如果财务省不在155左右进行干预，市场可能会将美元/日元迅速推至160，考验财务省在该水准的决心。日本上次干预外汇市场是在2022年，当时花费了大约600亿美元来保护日元。 IG的Sycamore表示，如果美国核心个人消费支出通胀强于预期，“市场将迅速利用收益率支撑的背景，将该货币对推高至156.00”。油价基本持平，美国原油交投在83.43美元/桶，布伦特原油交投在88.47美元/桶，因投资者关注中东紧张局势。
欧罗巴04-24 18:00
高盛：看好A股市场发展维持A股超配评级
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得关注。在具体板块方面，慕天辉表示，对亚洲股市中汽车、科技硬件、半导体和互联网等持乐观态度，同时建议投资者关注国际性业务、现金分红、人工智能等概念。
金融界04-24 17:28
【A股收市】高盛唱多大涨40%！中港股市震荡拉升，前景一片光明？
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导方针后，中国股市有可能上涨40%。亚洲股市跟随美国股市走高，电动汽车制造商特斯拉美股盘后飙升，一些美国公司公布的乐观财报提振了风险情绪。与此同时，数据显示，美国4月企业活动因需求减弱而降至四个月低点，同时通胀率略有放缓，暗示美联储可能会松一口气。
欧罗巴04-24 17:23
【直击亚市】一则数据引发“大变脸”！马斯克扮演救市主，日本接近忍耐极限
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财经报社(亚太)讯周三(4月24日)亚洲股市上涨，此前美国科技股上涨，最新经济数据重燃美国降息的希望。摩根士丹利资本国际亚太指数创下一个月来最大涨幅，从香港到日本和韩国的基准指数均录得上涨。该地区的芯片相关股票跟随美国同行走强。美国期货也走高。#亚市直击# 澳元兑普遍走软的美元上涨0.5%，此前一份通胀数据显示，澳大利亚国内的物价压力居高不下，并强化央行将利率维持在12年高位的理由。韩元领涨亚洲货币。美国国债基本稳定。除了美国科技巨头的强劲表现外，全球最大经济体商业活动指标的疲软也有助于维持美联储今年放松政策的预测。美国4月标普全球制造业PMI初值跌破荣枯线，录得49.9，为4个月来新低；美国4月标普全球服务业PMI初值录得50.9，为5个月来新低；美国4月标普全球综合PMI初值录得50.9，为4个月来新低。标普全球首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国经济在第二季度初失去了动力，4月份PMI初值显示，受访者的商业活动增长低于趋势水平。随着4月份新业务流入出现6个月来的首次下降，以及企业对未来产出的预期下滑至5个月低点，未来几个月的增长步伐可能会进一步放缓。与华尔街一样，市场的焦点也集中在亚洲的科技公司收益上，因为该地区已进入企业财报最繁忙的一周。 “我们看到，在大型科技公司发布财报之前，华尔街出现了不错的反弹，这应该会影响到今天的亚洲股市，”City Index Inc.高级市场策略师Matt Simpson说，“我不会在现阶段称其为风险偏好反弹，尽管欧洲央行和英国央行似乎乐于与美联储‘脱钩’，这让人松了一口气。” 标准普尔500指数创下两个月来最大的连续上涨。人工智能热潮的代表英伟达领涨芯片制造商的股票。德州仪器公司公布乐观的收入预期，这对芯片行业来说是一个好兆头，可能有助于提振亚洲生产商周三的股价。油价上涨，因一份行业报告显示美国原油库存萎缩，交易商追踪对伊朗实施新制裁的进展。金价在2320美元附近小幅震荡，昨日受弱于预期的PMI影响重返2300上方，整体呈现探底回升态势。在其他市场，日元兑美元仍距离关键的155水准仅一步之遥，日本前外汇局高级官员警告称，日本正处于干预汇市的边缘。在企业界，总部位于伦敦、一直倡导日本企业变革的Silchester International Investors公司披露，已购入尼康公司的股份，推动尼康股价创下近三年来的最大涨幅。美国股市晚些时候，电动汽车巨头特斯拉股价飙升，尽管该公司销售业绩不佳，但仍保持乐观的态度。特斯拉是“科技七巨头”中第一家公布业绩的公司。该股结束连续7天的暴跌，与该组织其他巨头一起上涨。摩根士丹利的Mike Wilson表示，美国公司实现盈利的门槛很高，尤其是那些市值巨大的科技公司，它们与去年的增长相比面临着严峻的对比。除了特斯拉，微软公司、Meta平台公司和Alphabet公司也将于本周公布财报。彭博行业研究公司的数据显示，“科技七巨头”——包括苹果公司、亚马逊公司和英伟达公司——今年第一季度的利润预计将比去年同期增长约40%。这组科技巨头对标准普尔500指数至关重要，因为它们在该基准中所占的权重最大。经过今年的上涨，估值已经变得很高。根据彭博社汇编的数据，在最近一轮抛售之后，科技七巨头的预期市盈率仍达到31倍。
云涌04-24 13:16
决策分析：黄金空头砸盘直逼2290！华尔街今日不敢眨眼，日元再刷34年新低
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财经报社(亚太)讯周二(4月23日)亚洲股市延续涨势，受华尔街影响，本周焦点转向美国科技巨头的财报，而美元走强令日元承压至34年新低。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.5%，台湾地区股市上涨1%，香港恒生指数上涨0.8%。此前一天，由于对中东冲突升级的担忧有所缓解，亚洲股指上涨1%，收复上周3.7%的部分失地。日本日经指数微涨0.1%。#决策分析# 该地区的科技股欢呼雀跃。台积电上涨1.5%，摩根士丹利资本国际除日本外亚太IT指数上涨0.8%。然而，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.6%。华尔街方面，大型科技股在本周公布季度业绩前表现优异，推动纳斯达克指数上涨1.1%。人工智能宠儿英伟达上涨4.4%，亚马逊上涨1.5%，Alphabet上涨1.4%，尽管特斯拉因在主要市场降价而下跌3.4%。 “我们在未来几周看到的收益报告很可能是积极的，但显然，美联储下一步将采取什么行动仍存在问题，”AMP首席经济学家Shane Oliver表示，“现在说中东的问题已经消失还为时过早。” Oliver说：“从现在到年底，有很多事情可能导致市场波动。因此，我们可能会进入一个更受约束、更不稳定的市场时期。” 包括特斯拉、Meta平台、Alphabet和微软在内的科技巨头本周将公布财报。瑞银(UBS)周一下调了对这些大型公司的评级，并警告称，未来几个季度，六大科技股的利润增长势头可能“崩溃”。除了企业财报外，市场还在等待本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据，以进一步确定货币政策的轨迹。个人消费支出数据是美联储偏爱的通胀指标。交易员认为，美联储最有可能在9月份首次降息，而今年预计的总体降息幅度将仅为40个基点，与年初市场预期的约150个基点的降息幅度相比，这是一个巨大的变化。利率预期的急剧转变，令两年期和10年期美国公债收益率均从近期低点上升近100个基点。周二，由于缺乏数据和新闻，它们几乎没有变化，两年期国债收益率保持在4.9713%，10年期国债收益率保持在4.6167%。美国和欧洲利率前景的差异令欧元承压，欧元徘徊在1.0659美元，接近上周触及的五个月低点1.0601美元。陷入困境的日元不断触及34年来的新低。日元兑美元下跌0.1%，至1美元兑154.71，隔夜跌至154.85的新低。日本财务大臣铃木俊一表示，上周与美国和韩国财长举行的三方会议为东京方面在外汇市场采取适当行动奠定了基础，因此干预汇市的风险依然很高。随着投资者继续评估中东局势，石油价格收复隔夜的部分失地。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶87.16美元，美国原油期货上涨0.2%，至每桶82.06美元。然而，黄金价格重挫1%，至2295.9美元，此前一夜暴跌2.7%。
欧罗巴04-23 18:12
【直击亚市】黄金崩溃式下跌失守2300！中国市场重获青睐，科技巨擘大考来了
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报社(亚太)讯周二(4月23日)多数亚洲股市上涨，港股领涨。美国股市从2万亿美元的抛售中反弹，市场乐观地认为大型科技巨头本周将宣布巨额利润。科技股推动香港股市走高，瑞银集团将中国和香港股票评级上调至增持，称尽管中国房地产和宏观经济令人担忧，但公司盈利强劲。日本财务大臣铃木俊一就汇率发表讲话后，日元兑美元短暂走强，日本股市回吐涨幅。#亚市直击# 美国股市期货基本持平，标准普尔500指数突破5000点，结束连续6天的跌势。纳斯达克100指数上涨1%，英伟达公司领涨大型科技股。由于对苹果公司即将公布的业绩持乐观态度，美国银行将苹果公司列为2024年股票的首选。本周，约180家公司(占标准普尔500指数市值的40%以上)将公布财报，投资者正拭目以待，看它们的业绩是否能达到人们对人工智能的高期望。投资者关注收益之前，地缘政治担忧引发了股市暴跌，这表明美联储不会急于降息。 “昨日亚洲股市的释然性反弹可能会延续到今天，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“然而，预计上涨的步伐将放缓，因为美国股市的回调似乎还没有结束，几乎没有证据表明已经出现了投降式的低点。” 在收益率达到2024年最高水平后，一系列债券拍卖将考验投资者的兴趣，在此之前，亚洲国债市场保持稳定。澳大利亚和新西兰债券上涨。在亚洲，焦点重新回到中国作为发展中国家主要贷款人的角色。有报道称，中国央行行长希望参与债务重组的债权人就如何公平分担减免负担达成一致。在其他方面，市场普遍预计日本央行周五将维持基准利率不变，投资者关注的是，随着日元在34年低点附近徘徊，日本央行的鸽派倾向是否会有所减弱。企业新闻方面，中国奶茶生产商四川白茶百道实业股份有限公司在香港上市首日暴跌逾31%，突显出香港这个金融中心在重振投资者信心方面所面临的挑战。大宗商品方面，金价在录得近两年最大单日跌幅后扩大跌势，金价在昨日重挫超60美元后，日内进一步跌逾30美元，一度失守2300关口，因中东紧张局势缓和，且有迹象显示美联储将在更长时间内维持高利率，打压需求。油价小幅走高，因交易商关注以色列和伊朗之间的下一步行动。在上周针锋相对的相互攻击之后，有迹象显示敌对行动有所缓和。在彭博Markets Live Pulse调查的409名受访者中，近三分之二表示，他们预计财报将提振美国股市基准，这是自2022年10月开始调查以来对利润的最高信心投票。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示，这个财报季标准普尔500指数回报率面临的挑战是，企业必须拿出能够支撑已高企市盈率的盈利——以及前景展望。事实上，根据彭博行业研究的数据，“科技七巨头”的利润预计将比去年增长近40%，这对它们来说风险很高。微软、Alphabet、Meta平台和特斯拉本周将公布财报，拉开“七巨头”财报的序幕。包括Ohsung Kwon和Savita Subramanian在内的美国银行团队表示，由于人工智能被视为未来利润的关键，它对盈利组合的贡献是交易员关注的焦点。
云涌04-23 13:07
好日子到头了？黄金大跳水超30美元直逼2350，回调的风险越来越大了
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场分析师Kelvin Wong表示。亚洲股市收复部分失地，债券收益率上升，投资者重新转向风险较高的资产。不过Wong表示，中长期来看，地缘政治风险溢价仍是支持因素，因以色列和哈马斯之间的冲突缺乏明确性或停火迹象。与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，今年抑制通胀的进展已经“停滞”，其他美联储官员也认为，利率需要在较长时间内保持高位，才能再次控制物价压力。有“美联储三把手”之称的美国纽约联储主席威廉姆斯警告称，如果数据显示，美联储需要加息，以实现目标，那么美联储就会加息。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为，与美联储主席鲍威尔讲话对比，“美联储三把手”提到加息场景，对市场相对更具有杀伤力。美联储青睐的通胀指标个人消费支出价格指数将于周五公布。花旗研究在一份报告中写道：“尽管在第二季度末之前出现短暂小幅回调的风险越来越大，但我们预计黄金和白银市场将在2024年下半年分别突破至2500美元和30-32美元。”#黄金技术分析#
欧罗巴04-22 17:59
决策分析：伊朗一句不报复、市场满血复活！黄金暴跌30美元，原油也重挫
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财经报社(欧洲)讯周一(4月22日)亚洲股市收复部分失地，债券收益率上扬，因对中东冲突加剧的担忧消退，投资者重新转向风险较高的资产。黄金和避险货币美元从接近峰值的位置回落，原油价格下跌，主要供应中断的可能性减弱。在以色列明显在其境内发动无人机袭击后，伊朗上周五表示，没有报复计划。几天前，伊朗对以色列发动了前所未有的导弹和无人机袭击。摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指收复了上周五以色列空袭消息传出后1.8%的部分跌幅。 “以色列和伊朗似乎都不希望中东危机升级……由于双方随后的报复似乎都不会到来，投资者的担忧有所缓解，”野村证券策略师Kazuo Kamitani表示。在亚洲，香港恒生指数上涨1.94%，澳大利亚基准指数上涨0.92%，韩国综合股价指数上涨0.82%。#决策分析# 日本日经指数上涨0.56%，表现落后于亚洲其他股市，原因是芯片类股高度集中。自上周五以来，该指数跟随美国股市下跌。美国股指期货上涨0.31%，此前标准普尔500指数周五下跌0.88%。债券收益率(在价格下跌时上升)回升至几个月来的高点。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.656%，重返上周触及的五个月高点4.696%，因市场认为，在强劲的经济数据和顽固的通胀背景下，美联储不会急于放松政策。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.05%，至106.05。上周，美元指数达到5个月高点106.51。金价跌超1%，日内接连失守2380、2370以及2360三大关口，最低触及2361美元，从上周接近2,431.29美元的历史高点回落。 “未能突破2400美元阻力位，可能意味着短期回调……随后是一段迟来的盘整期，”盛宝银行策略师Charu Chanana在一份客户报告中写道。原油价格下跌，因交易商将焦点重新放在基本面上。在美国原油库存增加的背景下，布伦特原油期货下跌67美分，至每桶86.62美元，跌幅0.77%。即将于周一到期的美国WTI 5月近月合约下跌63美分，至每桶82.51美元，跌幅0.76%，而更为活跃的6月合约下跌64美分，至每桶81.58美元。 “从表面上看，油价上行趋势可能已经结束，但从技术面来看，在WTI原油跌破80美元之前，上行趋势仍将存在，”野村证券的Kamitani表示。
欧罗巴04-22 17:04

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