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决策分析：中国房地产又传坏消息！法国政坛混乱令欧元害怕，小心瑞士央行
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月17日)，由于中国经济数据喜忧参半，亚洲股市表现平淡，同时欧洲的政治不确定性打压了风险偏好，使得欧元处于防守状态。中国数据喜忧参半中国蓝筹股指数下跌0.2%，尽管5月份零售销售超预期增长，但工业产出和固定资产投资均低于预期。其他数据显示，5月份房价以十年来最快的速度下跌，突显房地产行业持续的压力。国家统计局表示，，中国5月份社会消费品零售总额超出预期，较上年同期增长3.7%，也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%，略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内，5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。不过，工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%，高于预期的6%，相比之下，4月份的增幅为6.7%。稍早，中国人民银行(PBOC)保持一年期利率不变，打消了在银行贷款数据意外疲软后降息的部分猜测。中国官方《金融时报》周一报道称，仍有降息空间，但政策受到内外部限制。尽管5月份消费者支出有所增加，但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”，法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”，如果要实现今年5%的增长目标，政府将不得不加快基础设施投资，她说。中国一连串消息导致交易谨慎，MSCI亚太地区（日本除外）广泛指数下跌0.2%。日本日经指数下跌1.9%，投资者现在将面临六周的等待，以听取日本央行下一步紧缩措施的详细信息。#决策分析# 与此同时，标普500指数期货持稳，而纳斯达克期货在一系列创纪录的收盘后上涨0.1%。高盛的分析师已将标普500指数的年终目标从5200点上调至5600点，目前为5431点。 “我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式，”他们在一份报告中写道。本周美国的主要数据将是周二的5月零售销售，预计将反弹0.4%，此前4月下跌0.3%，而市场将在周三假期。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，今年降息50个基点。关注瑞士央行预计澳大利亚、挪威和英国的央行将在本周的会议上维持利率不变，尽管瑞士央行(SNB)可能会放宽政策，因为瑞士法郎近期走强。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。法国市场上周在大选临近前经历了惨烈抛售，极右翼可能在选举中获得多数席位，导致对国家财政状况和欧元区稳定性的担忧。欧洲央行政策制定者告诉路透社，他们没有计划启动紧急购买法国债券的措施，以在与德国国债收益率利差大幅扩大后稳定市场。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并产生深远影响，”摩根大通分析师警告称，“目前，在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 欧元因此维持在1.0703美元，在上周下跌0.9%后触及六周低点1.06678美元。与此同时，美元对日元持稳在157.45，周五在日本央行宣布开始缩减债券购买的时间比许多人预期的稍晚时，美元/日元一度突破158.00。在商品市场，黄金下跌0.5%至2320美元附近，回吐上周1.7%的涨幅。在美国驾驶季需求强劲的希望推动下，油价在上周上涨4%后有所回落。布伦特原油下跌27美分至每桶82.35美元，而美国原油下跌28美分至每桶78.17美元。
云涌06-17 16:11
【直击亚市】小心法国突发选举“黑天鹅”！中国又有新数据出炉，本周美联储大佬齐亮相
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财经报社(亚太)讯周一(6月17日)亚洲股市下跌，因对法国政治危机的担忧加剧了全球市场的焦虑情绪，交易商等待主要央行本周公布的政策决定。 MSCI亚太指数创下两周来最大跌幅，其中日本股市领跌。香港股市反弹，金融和科技公司引领上涨，此前数据显示中国零售消费超过预期。美国股指期货基本持平。包括新加坡、印度和印尼在内的市场因假期休市。#亚市直击# 投资者纷纷涌向避险资产之际，风险情绪恶化。由于法国提前举行议会选举，令投资者重新关注全球政治波动，一项全球股指创下两周来最大跌幅。美元小幅走高。欧元上周录得两个月来最大跌幅后企稳。 “选举投票的不确定性再次显现——过去两周突显了尽管预计政府会发生变化，但波动风险依然存在——从南非开始，延续到墨西哥，现在再加上欧洲的法国突发选举，”BNY Mellon市场战略与洞察主管Bob Savage表示，“未来一个月，对日本和德国突发选举风险的担忧正在上升，因为民调中显示当地的政府支持率较低。” 中间派的执政党复兴党于上星期的欧洲议会选举中失利后，马克龙出人意表宣布提前议会选举，所引发的政治不确定性导致法国债券和股票遭大规模抛售。法国极右翼和极左翼政党目前皆在民调中领先，但马克龙形容他们为“极端分子”，在政治上不严谨，在经济上不务实。法国财长勒梅尔星期五也警告，若让极右翼或极左翼组织新政府，他们将提出巨额支出计划，到时法国将面临爆发金融危机的风险。法国左翼党派联盟提出了一份宣言，旨在推翻马克龙七年来的大部分经济改革，并使该国在财政政策上与欧盟发生冲突。极右翼领导人玛丽娜·勒庞表示，如果她在法国突发议会选举中获胜，她不会试图推翻总统马克龙，以吸引温和派和投资者。法国债券期货下跌。上周，法国与德国债券之间的息差创下历史最大纪录。中国数据新亮点中国人民银行将一年期MLF利率维持在2.5%不变。主要经济数据喜忧参半。随着中国政府采取行动拉动内需，中国5月零售额同比增速加快至3.7%，也高于预期；但5月投资和工业增加值增速均低于前值和预期。尽管5月零售销售超过分析师预期，但工厂产出逊于预期。中国房地产开发商的股价下跌，此前数据显示，5月房价跌幅加快，表明中国最有力的支持房地产市场的努力需要时间来恢复需求。华尔街经济学家预测，中国当局将采取新措施并增加资金，以支撑市场。摩根大通房地产分析师Karl Chan预计购屋限制将进一步放宽。汇丰经济学家Jing Liu预计，北京将采取更多措施清理库存。高盛集团首席中国经济学家闪辉表示，如果未来几个月房地产市场没有进一步改善，当局可能将采取新措施。美联储官员讲话来袭在美联储削减今年美国货币宽松预期后，从英国到澳大利亚的政策制定者本周可能会表明，他们仍不认为通胀已经充分缓解到可以开始降低借贷成本。包括印尼和巴西在内的新兴市场政策制定者也可能会抵制降息预期。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在周末表示，美联储可以慢慢来，观察即将发布的数据，再决定是否开始降息，这与克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)的观点一致——她仍认为通胀风险偏向上行。周五，消费者信心指数跌至7个月来的最低点，美国股市勉强回升。标准普尔500指数小幅下跌，工业股领跌。科技股表现较好，Adobe公司因前景强劲上涨15%。欧洲Stoxx 600指数下跌1%，法国CAC 40指数上周延续跌势，跌幅超过6%，为2022年3月以来最大。本周，交易员还将关注欧洲和英国的通胀数据，以帮助微调全球货币政策前景。同时，达拉斯联储行长洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和美联储理事库格勒(Adriana Kugler)等美联储官员将发表讲话。在大宗商品方面，油价在经历自4月初以来最大单周涨幅后回落。
云涌06-17 13:23
决策分析：日本央行鸽派拖延重拳日元！美联储降息不是定数，欧元跌惨了
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多或少把问题推到了下次会议上。” 整个亚洲股市都出现震荡，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.10%。中国股市也出现下跌，蓝筹股指数下滑0.4%。欧股期货指向高开，欧洲的政治不确定性使欧元承压。欧元最近交投在1.0737美元，本周恐下跌0.6%，为4月初以来的最大单周跌幅。美联储押注周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数升至10个月高位，5月生产者物价意外下滑。在此之前，周三公布的消费者通胀报告低于预期，美联储修订后的点阵图也将今年的降息预期从3次下调至1次。 abdn副首席经济学家James McCann表示，美联储似乎在耐心等待通胀持续进展的迹象，并预期美联储将在12月启动货币宽松政策。不过，CME FedWatch工具显示，交易员们正在从通胀报告中获取线索，目前预计美联储今年将降息约50个基点，9月份的降息幅度为68%。 “利率预期在未来几个月可能继续波动，因美联储将依赖数据，”McCann称。市场预期的转变令美元本周反弹，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数最新交投在105.33，距离周二触及的一个月高位105.46不远。大宗商品市场，油价周五有所回落，但有望实现四周来的首次周度上涨。布伦特原油期货下跌0.45%至每桶82.38美元，美国WTI原油期货下跌0.57%至每桶78.17美元。
云涌06-14 17:39
【直击亚市】日本央行飞出“黑天鹅”！中国股市四连跌，欧元惨遭双重打击
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财经报社(亚太)讯周四(6月14日)亚洲股市下跌，主要受中国和澳大利亚股市的拖累，而日元因日本央行推迟减少债券购买而下跌。 MSCI亚太指数一度下跌0.4%，随后收窄跌幅。澳大利亚、香港和中国股市下跌。MSCI区域股票指数可能在过去四周内第三次下跌。中国内地股市连续第四周下跌，越来越多的人呼吁中国央行放松政策，以提振人气，支持低迷的经济。#亚市直击# 亚洲交易时段，美国股指期货小幅上涨。周四标普500指数连续四次创下新高，主要由科技股推动。博通公司领涨美国芯片制造商板块，此前该公司公布稳健的收益，并将其股票拆分为1比10。被称为“咆哮小猫”的Keith Gill在x上发布消息后，GameStop公司股价也有所上涨。此外，Adobe公司在预计其创意产品未来销售强劲后，尾盘交易中股价上涨15%，而特斯拉公司在埃隆·马斯克表示股东支持其薪酬方案后股价上涨。不过，标准普尔500指数成分股中只有略高于三分之一的成分股上涨，而且上涨的情绪并未流向亚洲。墨尔本Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，美国股市反弹的幅度“不佳”，而且仅限于科技股。“科技股在亚洲股市中的权重要低得多。” 日本飞出“黑天鹅” 日本央行周五宣布将基准利率维持在0%到0.1%之间，并表示将在7月会议上详细说明其债券购买减少的计划。在此之前，央行将继续保持当前的购买水平。由于日本央行推迟减少债券购买，且未提供详细计划，日本东证指数摆脱了最初的跌势，最高上涨0.9%。日元兑美元走弱，迈向六天内的第五次下跌。超过一半的经济学家曾预计日本央行会在本次会议上削减债券购买。日本央行表示，其债券购买减少计划将涵盖约一至两年的时间。当前每月购买约6万亿日元（约380亿美元）的债券。自3月正式取消对政府债务收益率的控制以来，行长植田和男表示，购买债券已不再是日本央行的货币政策工具。日本央行减缓债券购买的举措显示了逐步正常化政策的决心，但此次推迟也反映出董事会的谨慎态度。 “日本的股票市场状况相当好，我们预计货币政策正常化将继续下去，”贝莱德日本公司的积极投资主管Yue Bamba在彭博电视上说，“这是积极的，股市也会喜欢。” 日本央行的决定是在美联储官员减少对今年降息预期几天后做出的，这一举动对日元造成了压力。植田和男将在下午3:30的新闻发布会上详细说明此次决定及最新的通胀前景。澳大利亚和新西兰收益率下降，美国国债收益率保持周四的降幅。美国生产者价格指数(ppi)意外出现7个月来最大跌幅，进一步证明通胀压力正在缓和。用于计算美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出价格指数——的几个类别在5月份都比一个月前疲软。对此，Comerica银行的Bill Adams表示，这些数据为美联储今年晚些时候开始降息打开了一些空间。该行预计美联储将在9月和12月降息。其他方面，欧盟债券在周四受挫，因为加入主要主权基准的希望受到打击，削弱了欧盟扩大其债券吸引力的努力。与此同时，法国政治风险加剧，推动该国10年期国债对德国国债的溢价达到2017年以来的最高水平。由于对法国大选的担忧，欧元维持了周四的跌幅。大宗商品市场，石油因美国经济数据表明通胀正在降温而下跌。黄金价格上涨，目前徘徊在2300美元略上方。
云涌06-14 12:45
ETF持有、分红“两手抓”，摩根中证A50ETF(560350)季度分红机制助力长期投资
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经济的扩张有利于全球增长和亚洲出口，对亚洲股市提供一定的支撑。摩根中证A50ETF(560350)紧密跟踪中证A50指数，从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024060038 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-14 08:00
决策分析：今日PPI绝对再冲击市场！关税再起施压中国市场，日元静候央行决议
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财经报社(亚太)讯周四(6月13日)亚洲股市上涨，而债券收益率下降。投资者衡量美国通胀降温与美联储更为鹰派的立场，不过欧洲股市开盘走低。 MSCI亚太地区（日本除外）股票指数上涨0.6%，其中台湾地区股市上涨多达1.8%，至创纪录高位，香港恒生指数上涨0.5%，受到美国标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数隔夜创历史新高的推动。美国股市期货指向进一步上涨，标准普尔期货上涨0.2%，纳斯达克期货上涨0.65%。#决策分析# 在日本央行开始为期两天的政策会议之际，日本股市表现不佳，日元兑美元走软。日经指数下跌0.25%，之前的科技股主导的上涨势头消失。中国内地股市也走软，蓝筹股沪深300指数下跌0.37%，因欧盟对中国电动汽车进口的关税加剧贸易紧张局势。在隔夜的华尔街强劲反弹中，美国消费者价格指数（CPI）报告显示，核心价格上个月的年增长率创下三年来的最低水平，导致美元和美债收益率在美国交易时段早盘大幅下跌。然而，随着美联储官员将今年的利率减幅预期削减至一次四分之一点的降息，投资者情绪波动。在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，许多决策者对降息路径的决定是“非常接近的”，并在一定程度上通过增加2025年的降息次数来弥补今年降息开始时间的延迟。 Invesco亚太区全球市场策略师David Chao表示：“最终，我认为市场更偏好强劲和稳健的经济增长、而不是多次降息带来的低迷增长环境。” 他补充说：“在这种环境下，我认为何时首次降息并不重要——市场仍能表现良好。” “美联储已多次改变其政策路径预期，因此我们不太看重美联储的新预期，”贝莱德投资研究所主管Jean Boivin表示，“即将到来的通胀令人意外……可能会继续导致对政策前景的大幅修正。由于各国央行对未来的道路几乎没有明确表态，市场已经变得容易对个别数据点做出强烈反应。” 本交易日来看，在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。周四，美国10年期国债收益率约为4.325%，较周三的4.41%开盘水平有所下降，并在CPI意外报告后跌至4.25%，为4月1日以来首次。澳大利亚10年期收益率下降多达10个基点至4.196%。日本10年期收益率下降多达3个基点至0.955%，为5月17日以来首次。隔夜日元表现逊色，兑美元下跌0.3%至157.17，抹去周三的0.28%涨幅。欧元兑美元持稳在1.0803美元，昨日上涨0.64%。衡量美元兑欧元、日元和其他四种主要货币的美元指数上涨0.14%至104.84，周三下滑0.54%。大宗商品市场，黄金下跌0.53%至2310美元附近。原油价格在美国库存增加超出预期的压力下走低。布伦特原油期货下跌0.31%至每桶82.34美元，美国WTI原油期货下跌0.29%至每桶78.27美元。两个基准油价周三均上涨约0.8%。
云涌06-13 17:25
CPI为王、美联储为仆！今日格外小心PPI风暴，美联储三号人物登场法国陷入政坛斗争
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储的利率前景，这在周四(6月13日)为亚洲股市，甚至可能为欧洲股市带来上涨的机会。尽管几个小时出炉前的CPI数据非常温和，但美国今年仅降息一次的预期最初令人震惊，不过这很快被美联储主席杰伊·鲍威尔的评论所缓解。鲍威尔指出，许多官员在是否进行第二次降息问题上存在分歧，并将额外的一次降息推迟到2025年。美国劳工部公布，5月份消费物价指数(CPI)按年增幅由4月的3.4%降至3.3%，低于市场预期3.4%，环比则维持不变，分别低于4月的0.3%及预期增长0.1%。期内剔除食品和能源的核心CPI同比升幅从4月的3.6%放缓至3.4%，为逾3年以来最慢增速，并低过预期涨3.5%，环比增0.2%，升幅同样小过4月及预期的0.3%。上月实质平均时薪按年增0.8%。通胀数据令美联储降息预期升温。几个小时后，美联储宣布连续7次会议按兵不动，联邦基金利率目标区间续处于5.25%至5.5%的23年高位，符合市场预期。不过根据最新利率点阵图，官员料今年底利率中位数为5.1%，高于3月的4.6%，即意味只会降息一次，幅度0.25%，但2025年利率中位数为4.1%，相当于明年将降息4次，此次议息决定获联邦公开市场委员会(FOMC)投票一致通过。当局同时公布对美国经济的最新展望，预估今年国内生产总值(GDP)增长2.1%，与3月的预测一致；今年底失业率维持4%；核心通胀率2.8%，高于3月预估的2.6%。在数据依赖仍是指导原则的情况下，美国周四晚些时候的生产者价格指数（PPI）将备受关注，这一数据可能会盖过欧洲的一些数据发布，比如西班牙的通胀数据和欧元区的工业生产数据。美联储会议结束后，政策制定者将重新开始公开发言。香港时间周五凌晨00:00，纽约联储主席约翰·威廉姆斯将通过主持与财政部长珍妮特·耶伦在纽约经济俱乐部的一次讨论会来揭开序幕。和鲍威尔一样，威廉姆斯也一直认为，目前的政策有利于将通胀稳步降至目标水平。在欧洲，政治斗争可能仍将是关注的焦点。尽管因寻求与极右翼达成协议而被罢免，但埃里克·西奥蒂(Eric Ciotti) 表示他仍是法国右翼共和党(LR),党魁。法国总统埃马纽埃尔·马克龙也受到了来自复兴党的隐晦批评。前总理、潜在继任者Edouard Philippe在一次电视采访中表示，“我不确定总统亲自领导立法竞选是否完全健康。” 马克龙表示，面对极右势力的崛起，其领导的政府没有快速而果断地回应法国人的担忧。为此，他将采取一系列新措施，包括改善就业人员待遇、承诺养老金将与通胀挂钩、新建核电站等。同时，他将坚持实行失业保险改革，但表示可以就执行方式展开讨论。马克龙还强调，无论国民议会选举结果如何，他都不会辞去总统职务。
云涌06-13 15:44
【直击亚市】中国电动车股“卖事实”！美联储鹰派不足为惧，接下来轮到TA了
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财经报社(亚太)讯周四(6月13日)亚洲股市跟随美国股市上涨，此前美国通胀降温，抵消了美联储略微鹰派的政策决定。香港、澳大利亚和韩国的基准股指上涨，美国股指期货也有所上涨，周三标准普尔500指数首次突破5400点。日本东证指数逆势下跌，因金融股受长期债券收益率下降拖累而下跌。#亚市直击# 美国股市和债市周三早盘走高，此前一份报告显示，核心消费者价格指数降至三年多来的最低水平。随后，美联储预计今年仅降息25个基点，低于3月份的3次降息，同时将2025年的降息预期上调至4次。美联储官员对借贷成本未来最佳路径的看法分歧。美联储的“点阵图”显示，4位政策制定者预计今年不会降息，7位预计只会降息一次，8位预计会降息两次。 “这些‘点阵图’预测可能没有考虑到最新的5月份通胀数据，该数据比预期更为疲软，逆转了我们在第一季度看到的一些热度，”Carson Group的Sonu Varghese说，“我们仍然认为，如果通缩过程如我们预期的那样继续下去，2024年降息两次的可能性很大。” 鲍威尔说，官员们对最新的通胀数据表示欢迎，并补充说，他希望有更多这样的报告。他表示，周三的数据有助于建立他们对通胀轨迹的信心，但还不足以让他们有理由在这个时候降息。美联储利率前景的变化主要体现在美国国债和美元上。彭博美元指数周四基本持平，前一交易日下跌0.2%。周三美元全面走软后，韩元领涨亚洲货币。继周三美国国债走高后，澳大利亚和新西兰政府债券走高。 “鉴于有明显迹象表明数据正在走软，市场将继续预期美联储会更早降息，这可能会支撑亚洲市场，”盛宝资本市场策略师Charu Chanana说，“市场对美联储的谨慎立场不以为然，考虑到它似乎是由于早些时候的鸽派转向而到来的，事实证明，这是不成熟的。” 韩国综合股价指数上涨1.8%，接近2022年2月以来的最高收盘水平。韩国政府说，周四将考虑修改卖空规定，这是正在讨论的何时解除卖空禁令的一部分。中国电动汽车制造商的股票大多上涨，因为分析师表示，欧盟初步宣布提高关税符合市场预期。欧盟委员会6月12日通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税，这一决定立即引发中国的强烈谴责。中国商务部回应称，将坚决采取一切必要措施，维护中国企业的合法权益，但未透露采取具体的反击措施。继美国于5月中旬宣布向中国电动汽车加征100%关税后，欧盟经过七个月的反补贴调查，于星期三通知各车厂，将对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。对比亚迪加征的关税为17.4%，吉利汽车为20%，上汽因配合调查度低，将加征最高38.1%关税。欧盟对进口车的一般关税为10%，加征反补贴税后，中国电动车出口到欧盟的关税成本将增达27.4%至48.1%。虽然欧盟针对的是中国电动车商，但一些西方汽车制造商如特斯拉、宝马和雷诺等，因在中国设厂造车并出口到欧盟，它们也将面临更高的成本。彭博社报道，那些配合调查的汽车制造商将被征收21%的额外费用。日本央行开始为期两天的政策会议，并将于周五做出决定。虽然预计有关当局将维持利率不变，但外界普遍认为他们正在考虑减少债券购买。在大宗商品方面，油价在连续三天上涨后小幅下跌，因投资者考虑到美国原油库存意外增加，以及美联储降息的前景。与此同时，金价小幅下滑。
云涌06-13 11:52
决策分析：倒计时！CPI+美联储双重风暴迫近中国数据惹担忧，美元坚挺
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美联储政策决定之前，周三(6月12日)亚洲股市小幅上涨，主要受科技股提振，而美元保持坚挺。 MSCI除日本外亚太地区股票指数上涨0.3%，而日本的日经指数下跌0.5%。该地区的科技股表现优异，MSCI亚太除日本IT指数上涨1.8%。#决策分析# 昨日在华尔街，苹果公司在推出新AI功能后股价飙升7%，创历史新高。这帮助纳斯达克综合指数上涨0.9%，标普500指数上涨0.3%，创历史收盘新高。科技重镇台湾地区和韩国股市也随之上涨，分别涨1.3%和0.4%。芯片制造商台湾积体电路制造公司跳涨3.2%。其他方面，谨慎情绪占据主导，中国的疲软价格数据未能提振市场情绪。周三数据显示，中国5月消费者价格指数环比上涨0.1%，涨幅低于预期；同比上涨0.3%。中国蓝筹股波动，最终上涨0.03%，而香港恒生指数下跌1.1%，因中国恒大新能源车辆集团暴跌20%，其母公司中国恒大警告资产损失。眼下，市场焦点现转向美国当天晚些时候的CPI数据，预计5月环比上涨0.1%，核心CPI环比上涨0.3%。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 在货币市场，美元指数自上周五以来保持所有非农就业数据后的涨幅，兑主要货币对稳居105.25附近。由于欧洲选举中极右翼势力的崛起和法国突发大选带来的政治动荡，欧元连续第四个交易日下跌，目前交投在1.0735附近。在美国CPI数据发布后数小时，美联储将公布利率决议的结果，预计将保持利率不变，但重点在于其是否在今年的“点阵图”预测中保留三次降息。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。在10年期国债拍卖结果强劲的背景下，美国国债隔夜反弹，收益率保持在4.4079%，此前一个交易日下跌了7个基点。 “美国国债将对点阵图和鲍威尔可能的鸽派倾向做出反应，呈现温和的看涨陡化。然而，鉴于持续的数据依赖前景，预计仍将进行区间交易，”道明证券的分析师表示。油价连续第三个交易日上涨。布伦特期货上涨0.5%，至每桶82.36美元，美国原油期货上涨0.7%，至78.45美元。与此同时，现货黄金价格下跌0.1%，至2315美元。
云涌06-12 17:06
【直击亚市】拜登又要对中国芯片出手！今日CPI与美联储绝对劲爆，中国PPI通缩继续
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财经报社(亚太)讯周三(6月12日)亚洲股市下跌，没有理会美国股市的上涨，美国即将发布的通胀报告和美联储决定的双重风暴令交易员紧张不安。香港基准股指下跌超过1%，在欧洲决定征收关税之前，汽车类股领跌。日本和澳大利亚股市也出现下跌。美国股票合约基本持平，昨日在苹果公司股价上涨的推动下，标准普尔500指数收盘创出新高。#亚市直击# 美债价格在标售390亿美元后走稳，反映出市场猜测周三的通胀数据将为美联储年内降息提供依据。10年期国债的拍卖需求强劲，认购倍数为2.67，为2022年2月以来的最高水平。澳大利亚国债周三小幅走高。中国通胀数据出炉亚洲主要数据显示，中国5月份消费者价格指数(CPI)连续第四个月高于零，工业品出厂价格指数(PPI)仍处于通缩状态。根据中国国家统计局的数据，2024年5月中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.3%，这是该指数连续第四个月保持在零以上。这一涨幅与4月份相同，并且略低于彭博社对经济学家的调查预测中值0.4%。另一方面，工业生产者出厂价格指数(PPI)继续处于通缩状态，自2022年底以来一直如此。5月份PPI同比下降1.4%，而经济学家预期为下降1.5%，较4月份的2.5%的降幅有所收窄。中国经济近期经历了自全球金融危机以来最长的通缩期，因为即使在中国重新开放后，国内需求仍然疲软。彭博社调查的经济学家预测，今年消费者价格将上涨0.7%，远低于3%的官方目标。部分消费价格的上涨可能是由于行政决定，而不是需求的改善。地方政府最近几个月提高了公用事业费和火车票价，这可能会推高价格指数，但会减少家庭在其他方面的消费能力。拜登又要限制AI芯片另外，据美国彭博社11日报道，拜登政府正在考虑进一步限制中国获取可用于人工智能的芯片技术，目标是最新进入市场的新型硬件设备。不具名的知情人士说，美国白宫的目标是让中国更难组装构建和操作人工智能模型所需的复杂计算系统，并在这项技术商业化之前将其隔绝起来。知情人士称，美国工业与安全局最近已向技术咨询委员会提交GAA限制草案，但目前尚不清楚当局何时会做出最终决定，因为目前的草案限制范围被业界人士批评过于广泛，官员们仍在划定潜在新规的范围。报道称，目前还不清楚新措施将着眼于限制中国开发自己GAA芯片的能力，还是进一步阻止海外企业，尤其是美国公司向中国电子设备制造商出口相关产品。 “在之前的措施对市场人气的影响逐渐消退之后，中国市场需要新的催化剂，而且随着美联储推迟降息，中国宣布政策宽松的难度似乎越来越大，”盛宝资本市场策略师Charu Chanana说，“尽管科技行业的乐观情绪持续，但在美国CPI和联邦公开市场委员会(FOMC)今天宣布的事件风险到来之前，市场变得略微谨慎。” 市场聚焦CPI与美联储决议对亚洲交易员来说，美国货币政策仍是唯一最关键的事件，即便印度大选后出现波动，日本央行正准备做出自己的利率决定，各种东南亚货币正在测试关键支撑位。彭博美元强势指数保持了连续四天的上涨势头，逼近今年以来的高点。市场普遍预期美联储周三将维持借贷成本在20年高位不变，但官员的季度利率预测(即点阵图)不太确定。野村证券策略师Chetan Seth表示，这些预测“可能是一个重大的市场变动事件，特别是如果点阵图只显示2024年降息一次，而不是市场普遍认为的两次降息的话。” 根据彭博经济的数据，新的点阵图可能表明，今年将有两次25个基点的降息，而3月份的点阵图则为三次。经济学家们预计，5月份的CPI数据将给美联储带来通胀正在放缓的额外保证。在降息之前，美联储必须确信通胀正坚定地朝着目标前进。因此，可能需要更多令人信服的证据来证明反通胀趋势，”日兴资产管理公司全球策略师Naomi Fink说，“作为一家公司，我们的观点是，美联储今年能够实施一次降息。” 在大宗商品方面，油价连续两天上涨，此前行业数据显示，在国际能源署(IEA)发布市场前景报告之前，美国原油库存正在减少。
云涌06-12 12:27

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