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史诗级暴跌！
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溃败和美国经济出现疲软迹象的三重打击，亚洲股市暴跌，MSCI亚太指数一度跌3.3%，为2022年2月以来最大跌幅，韩国综合指数跌超3.6%，日本股市出现罕见跌幅。 1、外资流出日股，超百亿资金7月流入QDII ETF 日本股市出现史诗级暴跌，日经225指数创2011年以来最大跌幅，历史上超过今天跌幅的仅有三个交易日。日经225指数今日收盘跌破36000点，为今年2月初来首次，全天跌幅5.81%，较7月11日的历史最高点回落15.3%。日本东证指数今日收盘跌6.14%，为2016年以来最大跌幅。 7月31日，日本央行决定将基准利率提高至0.25%。根据日本央行发布的货币政策会议公告，货币政策委员会以7:2的投票通过最新的货币政策调整，主要包括日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%左右。此外，日本央行还将逐渐减少购买国债的规模。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益于日元贬值的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。外资在加速流出日股。据日本交易所集团最新数据，截至7月26日当周，外国投资者共售出高达1.56万亿日元股票和股指期货，创去年9月以来的最大规模。期间东证指数跌幅超5%，为四年来最大周跌幅。受外围市场剧烈波动影响，A股跨境ETF今天集体下跌。纳指科技ETF跌超6%，日本东证指数ETF、日经225ETF、纳指ETF、纳斯达克ETF、亚太精选ETF跌超5%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）跨境ETF回调之际，有资金在流入。超140亿资金在7月净流入QDII ETF，其中，超10亿资金在7月净流入招商纳斯达克100ETF、嘉实纳斯达克指数ETF；超5亿资金在7月净流入华泰柏瑞纳斯达克100ETF、华夏恒生ETF、汇添富纳指100ETF、纳指ETF富国、汇添富美国50ETF。 2、万亿美元巨头出手加仓中国股票近日，全球资管巨头资本集团披露旗下基金二季度持仓动向，引发市场关注。资本集团最新资产管理规模超2万亿美元，旗下旗舰产品欧洲太平洋成长基金设立于1984年。公告显示，资本集团旗下多只旗舰基金出手增持中国股票。其中，持有贵州茅台最多的一只旗舰基金——欧洲太平洋成长基金，今年一季度持有约490.97万股贵州茅台，二季度小幅加仓至523.22万股。据悉，欧洲太平洋成长基金为全球持有贵州茅台最多的主动型公募基金之一，该基金最新规模为1360亿美元。资本集团旗下另一只基金——新世界基金，目前规模约603亿美元，截止二季度末，持有股数增至约330万股。在2024年4月30日，其公告持有约221万股贵州茅台，两个月时间增持贵州茅台幅度高达49%。截至2024年6月底，资本集团旗下共同基金(未统计ETF)合计持有贵州茅台1010.66万股，是贵州茅台的重要股东之一。今年6月初，资本集团在研究报告中阐明了其对中国股市的投资逻辑。报告指出，过去几年中国股市经历了显著调整，这为全球投资者提供了难得的选择性投资机会。资本集团认为，从历史市盈率来看，当前中国股票的估值处于相对较低水平，同时中国政府正积极推动上市公司增加股票回购和分红，进一步提升了中国股市的吸引力。因此，其投资组合经理倾向于选择具有强大现金流和市场主导地位的公司，特别是那些能够在未来经济周期中持续增长的行业龙头。虽然管理规模高达万亿美元的资管巨头持续看好贵州茅台，但近段时间以来，外资对白酒龙头出现交易分歧。瑞银此前发布报告将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并给出令人市场震惊的价格预测。瑞银预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。这些判断最近也在市场上引发了一番热议。沪股通交易数据显示，5月底最高峰时期北向资金持有茅台9246万股，昨日最新持股为8217万股，两个多月时间减持1029万股。 3、“国会山股神”再加仓英伟达,这次还会精准抄底？美国投资界有个传说：跑赢巴菲特，还得佩洛西。美国国会山一些议员因投资股市精准而被称为“国会山股神”，美国前众议长佩洛西就是其中之一。有市场人士统计，2021年佩洛西丈夫的投资回报率高达56%，而当年投资界常青树巴菲特才26%。传闻去年佩洛西家族投资收益率65%，这是妥妥吊打巴菲特。如此高的收益率，佩洛西也因此被称为“国会山股神”，不过这不是赞扬，而是网友讽刺她赚钱靠内幕交易。议员涉足股市一直美国社会争论很大的话题，一些人士认为议员及其配偶不应进行个股交易，因为他们能接触到敏感或非公开信息，这可能会制造不公平交易。尽管美国网友不断讽刺，佩洛西也一直否认，表示自己本人不持有任何股票，她对任何交易事先不知情，事后也不参与。然而，“国会山股神”们的高收益，也引来了众多跟随者，美国证券市场也是很懂客户需求，甚至还整出专门追踪国会议员及家属交易的ETF。最近国会山股神又有新动向，佩洛西刚刚披露了其丈夫保罗·佩洛西最新进行的股票交易。根据7月30日提交的一份财务披露表，保罗·佩洛西前几天买入了更多英伟达，减持微软。数据显示，保罗在7月26日买入了1万股英伟达股票，交易价值在100万至500万美元之间；卖出5000股微软股票，交易价值在100万至500万美元之间。根据几周前的另一份披露的数据显示，保罗在6月底购买了1万股英伟达股票。亚洲金融说，在资本市场，佩洛西的水平超过了顶级交易员。据网友统计，“国会山股神”佩洛西的净资产在2016年大约6000万，现在是2.5个亿，8年时间增长了4倍。投资主要包括了股票、房产、期权等，美股占一半，以大科技龙头股为主。近期英伟达股价出现调整，本次佩洛西丈夫买入后英伟达创造了罕见的13%历史涨幅，不过隔夜美股再度大跌，英伟达再度跌超6.6%。英伟达从最高点140下跌至109，回撤幅度超20%。关于英伟达是否见顶？目前在海外资本市场上也是争论不断。根据以往历史，佩洛西丈夫出手后有时总会很巧合地出现一些利好，这次国会山股神还会上演精准抄底吗？
格隆汇08-02 15:53
【直击亚市】市场彻底崩溃，背后三大元凶！中国遭罕见批评，今日非农驾到
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8财经报社(亚太)讯周五(8月2日)亚洲股市暴跌，情绪受到日本抛售、全球科技股暴跌和美国经济疲软的三重打击。亚股惨烈下跌 MSCI亚太指数下跌幅度高达2.8%，为2022年6月以来的最大跌幅，台积电和东京电子是最大拖累。日本Topix指数进入技术性修正，而韩国和台湾的科技重地市场基准指数下跌约3%。#亚市直击# 随着投资环境的变化，交易员正在减持风险资产。由于日本央行进一步加息的前景支撑了日元，打击了出口商的股票，日本股市失宠。美国科技巨头令人失望的业绩冷却了对人工智能的乐观情绪，引发了包括亚洲芯片巨头在内的暴跌。中国股市延续跌势 MSCI亚太基准指数正走向连续第三周的下跌。中国股市的疲软也拖累了该地区，因为交易员等待北京出台进一步的刺激措施，以支撑其疲软的经济。一位中国央行政策顾问罕见地批评北京的经济政策过于保守，敦促政府加大财政刺激力度，促进通货膨胀。中国基准的沪深300指数在周四短暂反弹后延续跌势。日股又暴跌在预期进一步收紧货币政策的推动下，日本股市连续第二天暴跌，导致在美国经济数据疲软和科技公司业绩下滑引发的全球抛售潮进一步加剧。东证Topix指数下跌幅度高达5.7%，为2020年以来最大跌幅，日元交易接近自3月以来最强水平，拖累了日本以出口为导向的经济。从韩国到香港，亚洲股市也纷纷下跌，人工智能芯片制造商SK海力士下跌8.7%。投资者在日本市场保持紧张情绪的原因是，鉴于日本央行本周早些时候的政策转变，预计该国央行将进一步加息。负责货币政策的前执行董事表示，日本央行本周的重大政策转变使得10月再次加息的可能性大增，并提高了季度加息的可能性。 “日元的近期走强以及科技行业的疲软，可能会对亚洲股市产生重大影响，”新加坡海峡投资控股公司基金经理Manish Bhargava说，“日本出口商特别容易受到日元升值的影响，因为这会削弱他们的海外收入价值。” 与此同时，国债在亚洲继续上涨，美国国债周五再次上涨，10年期收益率继续跌破4%。两年期国债收益率下降了两个基点，增加前一天11个基点的跌幅。美国经济数据不佳政策敏感的两年期收益率触及14个月低点，因为在美联储周三的政策会议后，市场对降息的预期增加。互换交易员将今年的降息次数从两次提高到三次。美国上周初请失业救济金人数接近一年高点，同时制造业收缩，导致整体避险情绪加重。与此同时，英特尔公司和亚马逊公司等行业巨头的业绩前景或结果令人失望，科技股的损失加剧。 Global X Management的投资策略师Billy Leung表示：“在确认了FOMC的9月降息路径后，市场叙述正在迅速变化。制造业和就业数据正指向衰退水平，投资者现在质疑美联储是否降息过晚。美国经济衰退也将损害亚洲。” 美国股指期货在亚洲市场延续跌势，标普500指数和纳斯达克100指数的合约全面下跌，加剧了周四基准指数的跌幅，一些盘后企业报告未能令人满意。英特尔表示第三季度收入将令人失望，而亚马逊预计的利润未能达到分析师的预期，导致两家公司股价在盘后交易中下跌。汇市方面，日元结束三天的涨势，此前的上涨使日元兑美元汇率接近149。英镑在英国央行降息并暗示未来进一步谨慎降息后周四下跌。彭博美元指数小幅上涨。除了日元的近期飙升之外，对全球第一大经济体健康状况的担忧也拖累了日本股市。三菱UFJ资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股票会跌这么多。这可能是因为人们担心美国经济会大幅崩溃，这对日本股票来说是最不愉快的模式。” 市场等待非农投资者将密切关注周五晚些时候公布的就业数据，以寻找有关经济状况和美联储利率路径的进一步线索。经济学家预计政府的7月就业报告将显示就业增长放缓。预测人士预计失业率保持在4.1%。 Wolfe Research的Chris Senyek表示：“过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号。历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，可能要等太久才能开始降息，否则就太迟了。” 在大宗商品市场，受中东局势紧张可能影响供应的背景下，油价在周四下跌后上涨。与此同时，金价在接近历史高位附近波动。
云涌 2评论08-02 12:18
KVB市场分析 | 8月2日: 日元在日本央行鹰派举措中反弹，关注美元/日元支撑位
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，引发风险规避情绪并增加金融市场波动。亚洲股市受挫，日经指数下降超过2%，市场猜测日本央行将继续加息。欧洲市场也因数据不如预期而下降，而英国央行的加息被视为鹰派。糟糕的美国数据，包括ISM制造业PMI的下降，加剧了对美国经济的担忧，推动美元走强并将黄金推入盘整阶段。技术分析： XAU/USD货币对稳定在6月/7月反弹的23.6%斐波那契回撤位2438.75美元上方，买家在61.8%回撤位附近介入。日线图显示该货币对在所有移动平均线之上运行，20日SMA在2410美元附近提供短期支撑。技术指标缺乏强烈方向性信号，但仍处于正区间，与多头主导市场一致。短期内，4小时图显示上升动能暂缓，但多头仍掌控局面。看涨的20日SMA在2410.80美元处穿越100日SMA及38.2%斐波那契回撤位。技术指标失去一些动能，但仍接近超买水平，表明上行趋势可能持续。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：由于美国采购经理人指数数据未达预期，引发对美国经济前景恶化和潜在硬着陆情景的担忧，EUR/USD货币对跌破1.0800水平。美元重新走强，DXY指数升至104.40，市场普遍规避风险。美元反弹受到美联储决定维持利率不变及其重申通胀仍“有些过高”的支持。美联储和欧洲央行之间的政策分歧预计将持续，两家央行可能都很快降息。然而，疲弱的美国经济数据和欧元区复苏势头减弱，可能导致EUR/USD进一步回撤，美元走强。技术分析： EUR/USD货币对的下一个目标是1.0777的周低点，接下来是1.0666的6月低点和1.0649的5月低点。上行方面，初步阻力在1.0948的7月高点，其次是1.0981的3月高点及关键的1.1000水平。从根本上讲，只要货币对保持在1.0823的200日SMA以下，整体看跌偏向预计将保持。技术上，四小时图显示出新的疲软，初步支撑在1.0777和1.0709。上行方面，阻力位于1.0806的200-SMA、1.0842的55-SMA和1.0849，而RSI已回到约39的水平。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：在日本央行意外的鹰派政策宣布后，日元对美元汇率走强。日本央行将短期利率目标上调15个基点，并概述了减少购买日本国债的计划。日本财务省还证实，7月份花费了5.53万亿日元（368亿美元）来稳定日元，该货币此前跌至38年低点。美联储在7月会议上维持利率在5.25%-5.50%不变后，美元表现挣扎。交易员将关注即将发布的美国经济数据，如ISM制造业PMI和每周初请失业金数据，以进一步指导美元的走向。技术分析： USD/JPY货币对周四交易于149.30附近。日线图分析显示，该货币对已跌破下降楔形形态，表明看跌趋势持续。14日相对强弱指数（RSI）低于30，显示超卖状态并有短期反弹的潜力。该货币对可能测试3月份见到的四个月低点146.48。上行方面，阻力位于151.60，为下降楔形的下边界。如果该货币对回到楔形内，可能削弱看跌趋势，并为可能的看涨反转奠定基础，测试阻力位于154.27和154.50。产品：GBP/USD 预测：下降基本分析：外汇市场的普遍风险规避情绪正在拖累英镑及其对手货币，使GBP/USD回到四周低点1.2750附近。周三短暂反弹后，GBP/USD在周四早间重新承压，跌至三周低点1.2800以下。由于美联储维持政策不变并暗示9月可能降息，美元在上一交易日难以获得动能，帮助GBP/USD小幅走高。即将到来的英国央行会议是关注焦点，市场已预期降息25个基点。不变的利率可能提振英镑，而降息则可能导致GBP/USD进一步走弱，尽管这是市场的预期。技术分析： GBP/USD目前交易于1.2750以下，4小时图上的200周期简单移动平均线（SMA）在此处形成阻力。如果该水平保持，货币对可能进一步下降至1.2710-1.2700区域，对应最新上升趋势的61.8%斐波那契回撤位及心理支撑位。上行方面，第一个阻力位于1.2830，与50%斐波那契回撤位和下降趋势线重合。进一步上行阻力位于1.2880（38.2%斐波那契回撤）和1.2900（100周期SMA）。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB08-02 10:39
决策分析：中国经济坏消息！日股崩溃下跌，超级央行周最后一考来了
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FX168财经报社(亚太)讯亚洲股市周四(8月1日)普遍上涨，主要因Meta和英伟达的强劲表现带动科技股大幅反弹，同时美国即将放松政策的前景也提振了全球债券和大宗商品市场。美联储在隔夜会议中保持利率不变，但明确表示可能在9月份降息，这让交易员们猜测英国央行可能也会在当天降息，市场对这一举动的概率预估为60%。鉴于政策制定者在英国7月4日大选前的规则导致他们两个月多未公开讲话，这一怀疑也不足为奇。有分析指出，尽管英国服务业通胀仍然偏高，但失业率上升和商品价格回落，使得英国央行可能更关注长期的通胀和增长前景。Allianz Global Investors的投资组合经理Ranjiv Mann表示，市场对英国央行降息的预期一直在上升，这可能因为欧元区的经济数据令人失望，使得天平倾向于英国央行本周四降息。日元大涨，亚太股市表现不一日元兑美元汇率一度涨至148.48，但随后遇到阻力。周四日元汇率目前上涨0.2%，至149.77，之前在日本央行17年来第二次加息后，日元隔夜上涨1.8%。 MSCI亚太（日本除外）指数上涨0.7%，在7月基本持平后出现反弹。然而，由于日元大幅上涨影响出口商前景，日本日经指数下跌2.7%。区域MSCI信息技术指数上涨2.0%，台湾股市上涨1.8%。#决策分析# 中国蓝筹股在一项私人调查显示7月制造业意外萎缩后，下跌0.3%，这对经济增长势头不利。中国股市在数据显示7月份关键制造业指数意外收缩后抹去了早前的涨幅。一项民间调查显示，7月份中国制造业活动出现了九个月来的首次意外萎缩，这表明中国的出口可能正在降温，给经济前景蒙上了阴影。根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明，上个月财新制造业采购经理人指数从6月份的51.8降至49.8。该指数低于51.5的预估中值，是该指数自去年10月以来首次降至50以下。民间部门的这一数据可能反映了海外出口增长势头的减弱，因为它主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一数据是中国第二大经济体出现罕见亮点的又一个警告信号。欧股开盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.49%，德国DAX30指数跌0.55%，法国CAC40指数跌0.71%，英国富时100指数涨0.30% 纳斯达克期货上涨0.9%，因Facebook母公司Meta Platforms在强劲财报发布后股价在盘后交易中上涨7%。在近期抛售后，华尔街科技股表现出色。AI领军企业英伟达上涨13%，周三股市市值增加约3300亿美元。科技巨头苹果和亚马逊将于周四晚些时候公布财报。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论也助推了全球风险资产的反弹。他表示，政策制定者在7月会议上“认真讨论”降息的可能性。美联储还表示，就业风险现在与价格上涨风险同等重要。市场已经在押注9月降息，并预测美联储在9月份可能降息50个基点的可能性为10%。整个2024年，市场预计总共降息72个基点。 ING亚太区研究负责人Rob Carnell表示：“我们已经完全定价9月份的降息，这实际上是荒谬的，因为他们不可能一开始就降50个基点。市场有点超前了……年底前基本定价三次降息，感觉两次似乎更合理。” 美国国债和大宗商品市场美国国债保留隔夜的大部分涨幅。10年期国债收益率上升3个基点至4.06%，之前隔夜下跌11个基点至3月以来的最低点。美元兑日元走软，拖累了美元兑一篮子货币的总体价值。周四美元指数兑主要货币交投在104.04，隔夜下跌0.4%。在大宗商品市场上，油价因伊朗哈马斯领导人被杀引发中东冲突风险加剧而延续了隔夜涨势。布伦特原油期货上涨0.8%至每桶81.48美元，美国WTU原油期货上涨0.9%至每桶78.61美元。两者在前一交易日均上涨约4%。黄金价格持稳在2,445美元附近，等待周五的非农就业报告。
云涌08-01 17:24
日本股市几乎崩溃！中国经济警告信号别忘了苹果和亚马逊
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种不确定性对欧洲资产造成了一些压力，而亚洲股市大多追随华尔街的科技驱动反弹而上涨。欧洲股市预计开盘表现平淡。周四稍晚还将公布英国、德国和法国的制造业调查以及欧元区的失业数据。如果这些数据表现疲软，将有助于为欧洲再次降息提供理由。在亚洲，日元上涨至四个半月高点，但很快遇到阻力。尽管如此，随着市场预期更多央行加息，日元的上升趋势仍然保持不变，日经225指数因此重挫。日经225指数停止了连续三天的涨势，因日元走强拖累了科技公司和汽车制造商等出口股。日经平均指数低见37737点，收市报38126点，跌975点，跌幅2.49%。中国股市在一项私人调查显示7月制造业萎缩后也转为下跌，这加剧了对中国增长势头的怀疑。数据显示，2024年7月，财新中国制造业PMI录得49.8，较前月下降2.0个百分点，近9个月来首次落于荣枯线下，制造业景气度基本维持稳定。民间部门的这一数据可能反映了海外出口增长势头的减弱，因为它主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一数据是中国第二大经济体出现罕见亮点的又一个警告信号。 “我们一直在财新指数中看到更强劲的表现，这可能是受到小型出口商表现更好的推动，”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示，“但今天的下降表明，出口势头可能会有所放缓。” 在其他地方，尽管科技股的回归是否能持续还有待观察，但科技热潮让股票受益匪浅。英伟达股价飙升13%，Meta的财报超过预期，推动其股价在盘后上涨7%。苹果和亚马逊的财报将是今天晚些时候值得关注的焦点。投资者确信的一件事是，美联储在9月份的降息——无论是25个基点还是50个基点——将支持风险情绪。
云涌08-01 16:37
大爆发：中美芯片新规刺激市场！中东局势又紧绷，美联储今日驾到
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加息，刺激日元走高。欧洲股市周三跟随亚洲股市上涨，欧洲斯托克600指数上涨近1%，也受益于一系列公司更新指引。瑞士股市因技术故障无法传播市场定价数据而暂停交易。预计活动将于当地时间11:30恢复。中美芯片新规？阿斯麦(ASML Holding NV)飙升11%，此前路透社报道称美国将排除一些国家的出口限制。AMD在市场开盘前交易中上涨，因乐观的收入预测。英伟达上涨5.7%，摩根士丹利表示抛售为进入市场提供了良好机会。路透社援引消息人士指，拜登政府计划下个月公布一项新规，扩大对涉及美国技术出口的限制，以阻止外国公司向中国芯片制造商出口芯片制造设备。但新规同时赦免某些美国盟友国企业。但两名消息人士之一也指出，日本、荷兰和韩国美国盟国出口关键芯片制造设备的厂家将被排除在该新规外，从而限制了其影响力。由此，荷兰阿斯麦ASML和东京电子等主要芯片设备制造商的出口将不会受到影响。消息人士称，新规尚在草拟中，可能会有调整，但计划在下个月发布。除日本、荷兰和韩国外，该草案还豁免了同属美国外交和安全关系分类中A:5集团的其他30多个国家。报道指，新规中的豁免条款表明美国在实施限制措施时需兼顾外交。一位匿名美国官员表示：“有效的出口管制依赖于多边支持。我们不断与志同道合的国家合作，以实现我们共同的国家安全目标。” 近日科技股因收益未能达到预期和交易者认为人工智能热潮过度而遭受重创。标普500指数今日有望上涨1%，抹去微软公司云增长放缓引发的周二跌幅。投资者还在评估微软和芯片制造商AMD的不同业绩，这表明AI领域存在分歧。微软令人失望的财报导致其股价下跌，以及其他科技公司股价下跌，而AMD的强劲财报则推动了芯片股的反弹。 “我对AI股票的收益非常满意，这证明它不是泡沫，”巴黎SG Prevoir的组合经理Fares Hendi表示，“抛售并非因收益而是估值，一些投资者担心泡沫，但情况并非如此。目前，周期继续。” 美联储今日驾到市场今天将迎来一系列重大事件，美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计将发出九月可能降息的信号，Meta平台也将公布财报。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）预计将在周三两天政策会议结束时，将其基准利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年以来的最高水平。决策将在华盛顿时间下午2点（香港时间周四凌晨02:00）通过会后声明宣布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。所有接受彭博调查的经济学家都预计本次会议不会改变利率。在声明中，政策制定者可能会强调通胀前景的改善。与6月的“适度”进展不同，FOMC可能会表示有“进一步的进展”。政策制定者可能会承认通胀在向他们的2%目标取得进展——这是降息的前提条件——尤其是在6月消费者价格温和的数据之后。由于失业率也在上升，官员们可能会表示，政策变得不那么紧缩的时机已经接近。 “我认为他们会改变声明中的措辞，以暗示九月会议会降息，”法兴银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。她指出，纽约联储主席约翰·威廉姆斯最近的评论表明，“他们希望远离限制性领域——因此他们可能会使用类似的语言。” 彭博经济学家指出：“市场已经完全计入了9月份美联储降息的预期，但7月30-31日FOMC会议的关键问题是：FOMC会如何明确地传达这一点？我们认为7月会议的沟通只会提供九月降息的初步暗示，鲍威尔主席将提到‘如果数据按预期发展’的潜在降息。” 鲍威尔可能会被记者问及九月份会议的前景，以及今年和明年的宽松节奏。虽然他可能会对最近的通胀利好消息表示欢迎，但他也可能会回到美联储的标准语言，即其政策路径将“依赖数据”，央行正在“逐会”策划行动。鲍威尔还可能被问及他对劳动力市场降温的担忧程度，以及什么样的“意外疲软”会导致需要回应的情况。失业率目前为4.1%，高于2023年初的3.4%低点。7月份的数据将于周五公布。市场已经完全消化了美联储9月份降息25个基点的预期，今年的降息幅度约为68个基点。 “鲍威尔可能会被问及什么样的情况才符合‘意外疲软’，这使他们重新评估季度25个基点降息是否足够，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang表示。然而，一些分析师预计，由于劳动力市场仍然紧张，美联储将保持谨慎。日本加息了在其他方面，MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数上涨超过1%，日本的基准日经指数上涨1.5%，收于一周以来的最高点。日本央行上调基准利率，并公布减半购债计划，强调其正常化货币政策的决心。日元兑美元升值超过1.5%，达到151.09，为四月初以来的最高点，并有望实现今年的首次月度涨幅。股市在决策后上涨，银行股上涨近5%领涨。日本央行决定将其短期政策利率提高到0.25%，这是自2008年以来的最高水平。还公布了详细的计划，以减缓其大规模的债券购买，迈出逐步淘汰十年大规模刺激措施的另一步。 “日本央行希望加息能够增强经济信心，表明央行认为经济正在接近‘正常’的道路上，”Global CIO Office的首席执行官Gary Dugan表示。 “无论是日本央行还是美联储，正常化是我们需要看到的主题，以继续支持股票市场和更广泛的风险资产，”摩根大通私人银行全球投资策略主管Grace Peters在接受彭博电视采访时表示。中东局势又紧绷其他方面，由于巴勒斯坦激进组织哈马斯表示其领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰被杀，中东紧张局势升级，油价应声走高（该地区的原油产量约占全球的三分之一）从七周低点回升。以色列谢克尔贬值超过1%，恐创两年最大三天跌幅。此前，以色列曾对黎巴嫩发动袭击，造成一名真主党高级指挥官死亡。自上周末以来，中东冲突有所升级，这可能危及以色列和哈马斯之间正在进行的停火谈判。周二，布伦特原油看涨合约成交量达到6月初以来的最高水平，这表明石油交易商正在对冲进一步冲突的风险。一项衡量市场波动性的指标也创下夏季以来的最高水平。市场一直在评估新的紧张局势升级可能影响原油生产和出口的风险，尤其是对伊朗的影响。此外，API数据显示，上周原油库存下降了450万桶。如果今日的EIA数据得到证实，这将创下2022年1月以来最长的连跌纪录。交易员们还在关注将于周四举行的欧佩克+会议，以及周三晚些时候的美联储利率会议。
欧罗巴 1评论07-31 18:48
决策分析：日本央行遭遇“卖事实”反应！接下来轮到美联储，警惕中东局势
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决定上调基准利率后，周三(7月31日)亚洲股市大多走高。当天晚些时候，美联储将公布政策决定，市场将密切关注主席鲍威尔的论调。在日本央行决定将基准利率从0.1%上调至约0.25%后，日本基准指数日经225指数下跌0.1%至38,478.92点，随后收盘走高。市场预期日本央行加息将推高日元，但由于这一决定早已被消化，美元兑日元出现波动，有时交易价格超过153.00日元。周三下午早些时候，美元对日元几乎持平，交投在152.78。美元兑日元最近曾突破160水平，加大了对日本央行采取行动的压力。日本央行一直谨慎对待抑制增长，并逐步远离其超宽松货币政策。 IG的Yeap Jun Rong在评论中表示：“决策者似乎倾向于加息以限制日元的过度贬值，但也在小心翼翼地避免引发对这一举动的过度反应。” 香港恒生指数上涨1.9%，至17,326.58点，上证综指上涨1.8%，至2,930.80点，此前官方数据显示中国7月制造业活动连续第三个月收缩，推动北京需要推出更多刺激措施以应对经济放缓的预期。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.3%，至8,052.50点，此前数据显示年通胀率从年初的3.6%上升至3.8%，消费者价格指数较上季度上升1%。在韩国，Kospi指数上涨0.5%，至2,751.59点。昨日标普500指数中的三分之二股票上涨，但标普500指数下跌0.5%，至5,436.44点。道琼斯工业平均指数上涨0.5%，至40,743.33点，纳斯达克综合指数下跌1.3%，至17,147.42点。预计美联储将在周三宣布决定时暂缓降息。普遍预期其将在下次会议上采取行动。 PayPal股价上涨8.6%，在春季利润超出分析师预期后帮助带动市场上涨。该公司还上调了全年利润预期。周二，“科技七巨头”中的大多数股票下跌，其中英伟达下跌7%。对市场有利的是，其他股票也在上涨，以缓解大型科技股的近期疲软，包括与经济实力紧密相关的较小股票和公司。它们在希望通胀放缓以促使美联储很快开始降息的预期下上涨。周二，罗素2000指数上涨0.3%，将其本月的市场领先涨幅扩大至9.5%。对美联储很快放松政策的预期已使债券市场收益率下跌，周二进一步下跌。10年期美国国债收益率从周一晚间的4.17%降至4.14%。几份经济报告强于预期，使收益率短暂上升。一份报告显示，美国雇主在6月底的招聘广告数量略高于经济学家的预期。对于工人来说，这是一个好信号，但过于强劲可能会对通胀产生上行压力。另一份报告则显示，美国消费者信心的改善幅度超出经济学家的预期。目前希望的是“金发姑娘”读数，既不过热以至于引发对通胀再次加速的担忧，也不过冷以至于警告可能出现的衰退。在其他交易中，美国基准原油期货上涨1.22美元，至每桶75.95美元。国际标准的布伦特原油上涨1.19美元，至每桶79.26美元。综合路透社、以色列《国土报》等多家媒体7月31日报道，哈马斯7月31日发表声明，证实哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗遇刺身亡。哈马斯指责是以色列所为，并誓言为此报复。
云涌07-31 17:00
微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点
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行决策前的平静时段，周二(7月30日)亚洲股市和欧洲股指期货走低。德国和西班牙的通胀数据可能会影响欧元区利率走向，再加上少量的企业财报，填补本周利率政策事件的倒计时。欧洲还将发布GDP初值数据，不过由于市场几乎已定价欧洲央行9月将降息，通胀可能会在此刻占据中心地位，消费者价格的上行意外会让市场承受压力。微软和AMD的财报将在周二晚些时候受到密切关注，投资者寻求在最近科技股暴跌后对适当估值的线索。在欧洲，BP和力拓、空客以及消费品公司如欧莱雅的业绩可能会对供应链的经济状况提供指引。油价处于七周低点，当前需求相关的担忧盖过了因加沙战争蔓延至黎巴嫩的风险而引发的担忧，因为以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级。在过去两周从本月38年低点急剧反弹后，日元暂时喘息。随着投资者解除全球流行的套息交易，这一货币得到了支撑。日美英利率决议来袭本周的利率政策会议是主要事件，日本、美国、英国将陆续公布决议，市场走势可能会在这些会议结果出炉之前受到限制。在6月份通胀报告温和之后，投资者押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。
欧罗巴07-30 15:25
“科技七巨头”公司指数上涨1% 关注日本央行政策会议
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财经报周二（7月30日）亚洲股市谨慎下滑，投资者在接下来的几天中重大事件逼近前削减一些持仓，重大风险包括主要央行的决策、关键经济数据和美国大型科技公司的财报。香港股市基准指数领跌该地区，跌幅超过1%，而澳大利亚、日本和中国大陆的股市也有所下滑。科技七巨头攀升标普500指数周一小幅收高，“科技七巨头”公司指数上涨1%。小型公司罗素2000指数下跌1.1%。特斯拉公司因摩根士丹利的看好报告而上涨。投资者对麦当劳公司销售下降不以为然，因为高管们承诺推出新的促销活动。能源生产商随着油价下滑而加入下跌行列。美国政策制定者在保持利率处于二十多年来的最高水平一整年后，预计将在周三再次维持现状。但投资者认为，随着风险增加，美联储官员可能在9月发出降息信号，以避免危及稳健但正在减弱的就业市场。 7月份的股票市场动荡凸显出押注于七大科技公司不再是一种简单的、稳健的交易。在这个月的大部分时间里，投资者涌入市场的其他角落，猜测美联储降息将进一步推动美国企业。然而，标普500指数最终连续两周下跌，受到其最具影响力的技术板块拖累。 “几乎无法确定最近市场回调的最糟糕时期是否已经过去，但我们仍然相信由于增长强劲、通胀下降、美联储可能降息以及人工智能支出，股市背景仍然有利，”瑞银全球财富管理公司的David Lefkowitz表示。在企业新闻方面，必和必拓集团有限公司与Lundin矿业公司合作收购了Filo公司，获得了南美铜矿项目的准入。关注日本央行日元在日本央行周三的决策前保持在12周高位附近。美元在交易员为美联储同日政策决议做准备时，对大多数主要货币小幅上涨。美国国债变化不大，正迈向连续第三个月的上涨。 “市场参与者在本周关键央行会议和大型科技公司财报的重重风险前正在减少风险敞口，”新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示。日本央行行长植田和男将在周三公布量化紧缩的详细计划，投资者对此将保持高度警惕。多年来，日本央行一直实施大规模宽松政策，现在植田和男可能会通过加息来加码。日本央行正在寻找证据表明工资的持续增长将推动消费复苏，并激发需求驱动的价格增长，从而使当局能够进一步正常化货币政策。根据《彭博》一项调查显示，48名经济学家中，约有14人预测，日本央行可能会把利率从目前的0%上调10个基点至0.1%，而几乎没有人排除采取这项措施的风险。并预测其将公布量化紧缩（QT）计划，该央行约1至2年内减少每月购债的计划。随着市场对日本央行可能缩减购债的步伐达成普遍共识，焦点将落在利率政策上。有知情人士表示，随着通胀走势符合他们的预测，一些日本央行官员对升息的想法持开放态度；并称，或许日本央行对利率按兵不动，也可能是种选择。 “因为当局正在等待更多数据，希望确认消费者支出回升的迹象，”日本六月份消费者物价指数（CPI）年率增长2.8%，与前值相同。剔除生鲜食品和能源的核心通胀率，年增微升 0.1%至2.2%。周一，日本10年期国债期货的隐含波动率攀升至去年10月以来的最高水平。数据显示，日本央行债务组合中的七至十年期债券可能是削减购债计划的重点。在商品方面，由于需求前景不稳，特别是在最大进口国中国，油价几乎没有变化，接近七周低点。黄金因美元企稳而连续第二天下跌。
金融界07-30 14:31
【直击亚市】小心日本“黑天鹅”！中国央行被挑战，科技巨头风暴逼近
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财经报社(亚太)讯周二(7月30日)亚洲股市谨慎下滑，投资者在接下来的几天中重大事件逼近前削减一些持仓，重大风险包括主要央行的决策、关键经济数据和美国大型科技公司的财报。香港股市基准指数领跌该地区，跌幅超过1%，而澳大利亚、日本和中国大陆的股市也有所下滑。#亚市直击# 科技七巨头攀升标普500指数周一小幅收高，“科技七巨头”公司指数上涨1%。小型公司罗素2000指数下跌1.1%。特斯拉公司因摩根士丹利的看好报告而上涨。投资者对麦当劳公司销售下降不以为然，因为高管们承诺推出新的促销活动。能源生产商随着油价下滑而加入下跌行列。美国政策制定者在保持利率处于二十多年来的最高水平一整年后，预计将在周三再次维持现状。但投资者认为，随着风险增加，美联储官员可能在9月发出降息信号，以避免危及稳健但正在减弱的就业市场。 7月份的股票市场动荡凸显出押注于七大科技公司不再是一种简单的、稳健的交易。在这个月的大部分时间里，投资者涌入市场的其他角落，猜测美联储降息将进一步推动美国企业。然而，标普500指数最终连续两周下跌，受到其最具影响力的技术板块拖累。 “几乎无法确定最近市场回调的最糟糕时期是否已经过去，但我们仍然相信由于增长强劲、通胀下降、美联储可能降息以及人工智能支出，股市背景仍然有利，”瑞银全球财富管理公司的David Lefkowitz表示。在企业新闻方面，必和必拓集团有限公司与Lundin矿业公司合作收购了Filo公司，获得了南美铜矿项目的准入。关注日本央行日元在日本央行周三的决策前保持在12周高位附近。美元在交易员为美联储同日政策决议做准备时，对大多数主要货币小幅上涨。美国国债变化不大，正迈向连续第三个月的上涨。 “市场参与者在本周关键央行会议和大型科技公司财报的重重风险前正在减少风险敞口，”新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示。日本央行行长植田和男将在周三公布量化紧缩的详细计划，投资者对此将保持高度警惕。多年来，日本央行一直实施大规模宽松政策，现在植田和男可能会通过加息来加码。日本央行正在寻找证据表明工资的持续增长将推动消费复苏，并激发需求驱动的价格增长，从而使当局能够进一步正常化货币政策。根据《彭博社》一项调查显示，48名经济学家中，约有14人预测，日本央行可能会把利率从目前的0%上调10个基点至0.1%，而几乎没有人排除采取这项措施的风险。并预测其将公布量化紧缩（QT）计划，该央行约1至2年内减少每月购债的计划。随着市场对日本央行可能缩减购债的步伐达成普遍共识，焦点将落在利率政策上。有知情人士表示，随着通胀走势符合他们的预测，一些日本央行官员对升息的想法持开放态度；并称，或许日本央行对利率按兵不动，也可能是种选择。 “因为当局正在等待更多数据，希望确认消费者支出回升的迹象，”日本六月份消费者物价指数(CPI)年率增长2.8%，与前值相同。剔除生鲜食品和能源的核心通胀率，年增微升 0.1%至2.2%。周一，日本10年期国债期货的隐含波动率攀升至去年10月以来的最高水平。数据显示，日本央行债务组合中的七至十年期债券可能是削减购债计划的重点。中国债市考验央行决心与此同时，中国债券上涨，10年期国债收益率降至新的历史低点。债市的火热被视为对中国央行耐心的考验，央行在通过宽松措施促进增长和控制过热债市的潜在金融冲击之间走钢丝。投资者还在关注中国政治局会议的结果——可能在本周某个时间——以寻求关于潜在刺激措施的任何指导。在商品方面，由于需求前景不稳，特别是在最大进口国中国，油价几乎没有变化，接近七周低点。黄金因美元企稳而连续第二天下跌。
云涌 1评论07-30 11:39

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